Notat vedr. likviditetsbudget for 2015 Naturturisme I/S

Transkript

1 Notat vedr. likviditetsbudget for 2015 Dette notat er opfølgning på notatet af den 24. juni 2013 omkring likviditetstræk på mellemregningen med Svendborg Kommune. Økonomisk grundlag Økonomien i er primært baseret på en projektøkonomi. Udover de årlige udviklingstilskud fra interessentkommuner og turistbureauer, gælder som udgangspunkt, at forhåndsfinansierer projekterne, idet bevillingerne typisk først kommer til udbetaling når projektet er delvist eller helt afsluttet og afrapporteret. Som præmis for alle projekter gælder dog, at de først igangsættes når de fuldt finansierede. Aftale om mellemregning har p.t. en aftale med Svendborg Kommune om et likviditetstræk på kr. 1 mio., som indtil 2013 har været fyldestgørende. Men som følge af vores projektøkonomi og involvering i større projekter, har der siden 2013 i perioder været behov for et større likviditetstræk. Økonomi og likviditet Status på aftale for 2013/2014 I forhold til den indgåede aftale i juni 2013 om en forventet likviditetstræk på mellemregningen for 2013 og 2014, har trækket været større end budgetteret både ved udgangen af 2014 og i 1. kvartal Dette skyldes en forskydning/forsinkelse omkring de daværende projekters gennemførelse, afrapportering og udbetaling af midler, hvilket økonomiudvalget er orienteret om på mødet den 19. maj. En forskydning som får indflydelse på likviditetstrækket i resten af 2015 og især ved udgangen af 2. kvartal. Sidst i notatet gør bilag 1 kort status for de konkrete projekter under Status på projekterne Forventet likviditetstræk i 2015 I 2015 har atter behov for et likviditetstræk ud over den aftalte ramme - jf. vedlagte likviditetsbudget. Det hænger dels sammen med afslutningen af de gamle projekter og opstart af nye. Som det fremgår af budgettet er der ved udgangen af 2. kvartal et ekstraordinært stort likviditetstræk på knap kr. 9 mio., hvilket hænger sammen med afslutning af flere projekter samtidigt pr. 30. juni. Likviditetstrækket reduceres til henholdsvis kr. 2,5 mio. i 3. kvartal og kr. 1,2 mio. i 4. kvartal i takt med bevillingerne for de afsluttede projekter bliver indbetalt. Trækket på mellemregningen forventes således at ligge kr over den aftalte ramme ved udgangen af P.t. forventes trækket at komme under kr. en mio. i første halvdel af Nedenfor er der en kort præsentation af de nye projekter i Nye projekter i 2015 Oplev Øhavet fra Strynø kr. 5,2 mio. Med bestyrelsens godkendelse har vi i 2015 overtaget et projekt fra Øhavets Smakkecenter på Strynø, hvis formål er at etablere et formidlingscenter og en trædesten til Øhavet med udgangspunkt i de nuværende faciliteter. Et projekt meget lig med Egebjerg Mølle Formidlingscenter. Øhavets Smakkecenter har ikke ressourcerne til at gennemføre projektet og har derfor kontaktet og bedt os om at stå for projektet. Projektet realiseres i to tempi. Første del gennemføres frem til 1. juli og omfatter primært projektering af udstillingen, indsamling af formidlingsmateriale og indkøb af diverse udstyr.

2 Anden del gennemføres i perioden 1. juli 2015 og frem til foråret 2016, hvor udstillingen realiseres. Nordea-fonden har bevilget kr. 3,9 mio. til projektet, hvor der primo juli anmodes om en acontoudbetaling på kr. 1 mio. Derudover vil vi i august afrapportere første del af projektet over for NaturErhvervstyrelsen, som har bevilget kr. 1 mio. til denne. Denne bevilling forventes udbetalt i november-december. Den resterende del af projektet vil blive afrapporteret og udbetalt i foråret Mountainbikerute Hvidkilde kr. 1,3 mio. I samarbejde med Hvidkilde Gods har vi ansøgt og fået bevilget midler til etablering af en km lang mountainbikerute i Hvidkildeskovene. Projektet løber i perioden 1. maj april 2016 og beløber sig i alt til kr. 1,3 mio.. Heraf udgør kr frivilligt arbejde fra foreninger og organisationer. Bevillingerne fra Nordea-fonden og LAG ordningen udbetales først i 2016 i forbindelse med en afrapportering af projektet. I 2015 forventes der afholdt udgifter for kr REACT Interregprojekt kr. 5,2 mio. I samarbejde med 9 øvrige partnere 5 danske og 4 tyske - har vi ansøgt om et større Interreg projekt på i alt kr. 33 mio. Projektet skal blandt andet skal bygge videre på arbejdet i de to tidligere regionalfondsprojekter. Målet er at skabe et attraktivt ressortområde omkring Østersøen med fokus på aktive oplevelser over for udvalgte målgrupper - special interest tourists. Projektet løber i perioden 1. maj 2015 frem til 30. juni 2018 og udgør kr. 5,2 mio., som er budgetandel. Heraf finansierer Interreg midler 75 % og interessentkommunerne bidrager med kr. 1 mio. er leadpartner på projektet og står for koordineringen omkring arbejdet med den formelle ansøgning. Ansøgningen behandles den 25. juni. På baggrund af de foreløbige meldinger fra sekretariatet er der meget stor sandsynlighed for, at projektet bliver godkendt. Interreg-tilskuddet udbetales løbende på baggrund af halvårlige afrapporteringer første gang i marts/april Kommunernes tilskud udbetales forholdsmæssigt i årene I 2015 budgetteres der udgifter for kr. 1 mio. i projektet, hvor tilskudsmidlerne fra Interreg kommer ind i marts Risikovurdering Som tidligere nævnt igangsættes ingen projekter i før de er 100 % finansieret, hvilket også gør sig gældende for de tre nye projekter i Så længe projekternes rammer og vilkår opfyldes vil de bevilgede midler blive udbetalt. Indtil nu har gennemført alle projekter inden for projekternes aftalte opgave- og budgetrammer, og fået udbetalt de givne bevillinger. Det er de tre nye projekter, som ikke afsluttes i 2015 Mountainbikeruten i Hvidkilde, Oplev Øhavet fra Strynø, samt Interregprojektet REACT. De første to projekter afsluttes i foråret Interregprojektet afsluttes pr. 30. juni 2018., men afrapporteres hvert halve år, hvorved likviditetsbelastningen reduceres. De øvrige projekter i 2015 afsluttes og forventes udbetalt i kalenderåret Vi har vedlagt vores budget for perioden , der samlet udviser en positiv egenkapital ved udgangen af 2018 på kr

3 Vilkår for bevilget overtræk Det er aftalt med økonomiafdelingen i Svendborg Kommune, at der fortsat fremover sker en kvartalsmæssig opfølgning på likviditet ud fra en nærmere aftalt procedure, således økonomiafdelingen er på forkant med interessentskabets forventede likviditetstræk. Derudover vil gennem en generel likviditetsstyring, arbejde på at minimere likviditetstrækket på mellemregningen, blandt andet gennem anmodning om acontoudbetalinger fra puljer og fonde, samt indgåelse af likviditetsaftaler med projektpartnere.

4 Bilag 1 - Status på projekterne Nedenfor har vi givet en status på de projekter som indgik i likviditetsbudgettet for , men som endnu ikke er afsluttet og/ eller hvor bevillingerne ikke er udbetalt. Et Øhav i verdensklasse kr. 6,8 mio. Projektet Et Øhav i verdensklasse var en del af det store strukturfondsprojekt Udvikling af Destination Fyn som overordnet blev gennemført af Udvikling Fyn, men hvor var ansvarlig for gennemførelsen af øhavsdelen. Svendborg Kommune var formel ansøger og tilsagnsmodtager for projektet. Projektet blev afrapporteret halvårligt. Projektet afsluttedes planmæssigt den 31. december 2014 og den sidste afrapportering blev sendt til Erhvervsstyrelsen den 28. februar Afrapporteringen er endnu ikke færdigbehandlet, hvorfor vi stadig mangler at få udbetalt vores tilgodehavende på kr. 1,3 fra Erhvervsstyrelsen og kr. 0,6 mio. fra Region Syddanmark i alt kr. 1,9 mio. Vi har dog en forventning om, at det sker inden 30. juni. Oplevelsesbaseret kystturisme kr. 5,5 mio. Med afsæt i Det Sydfynske Øhav og Lillebælt er udvalgt som et af i alt 5 større demonstrationsprojekter i et nationalt strukturfondsprojekt under den konkurrenceudsatte pulje (KUP), som skal styrke kystturismen i Danmark. Projektet gennemførtes overordnet af Videnscenter for Kystturisme i Hvide Sande, men hvor Naturturisme I/S var ansvarlig for gennemførelsen af demonstrationsprojektet i Det Sydfynske Øhav og Lillebælt. Region Midtjylland er ansøger og tilsagnsmodtager for projektet. Projektet blev afrapporteret halvårligt. Projektet afsluttedes planmæssigt den 31. december 2014 og den sidste afrapportering blev sendt til Videncenter for Kystturisme i januar måned. Afrapporteringen er endnu ikke færdigbehandlet, hvorfor vi stadig mangler at få udbetalt vores tilgodehavende på kr.0,8 mio. fra Erhvervsstyrelsen. Ud fra seneste melding fra Region Midtjylland, forventer vi at få beløbet udbetalt i juni måned. Danmarks maritime friluftsområde kr. 6,8 mio. Primært gennem Region Syddanmarks pulje til Grøn Vækst og Lokale- & Anlægsfonden har Naturturisme I/S fået bevilget i alt kr. 6,8 mio. til at styrke Det Sydfynske Øhav som et maritimt friluftsområde, som er et af de prioriterede indsatsområder i den maritime friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav. Som følge af en ekstraordinær lang myndighedsbehandling hos Naturstyrelsen omkring godkendelsen af de nye støttepunkters udformning og placering, er projektet blevet forsinket i godt 6 måneder, hvorfor projektet først afsluttes den 30. juni Der er pr. 31. december 2014 bundet kr. 3,7 mio. i projektet og i 2015 vil der være udgifter for yderligere kr. 3,1 mio. i alt kr. 6,8 mio., hvilket er en væsentlig årsag til det ekstraordinære store likviditetstræk pr. 30. juni Projektet bliver afrapporteret lige efter sommerferien i august måned til de respektive fonde Lokale- & Anlægsfonden, Friluftsrådet og MBBL (Grøn Vækst midler), med en forventet udbetaling i perioden september- november. Som følge af projektets store likviditetsindvirkning, har vi primo juni anmodet Lokale- & Anlægsfonden og MBBL om acontoudbetaling på i alt kr. 3,9 mio., som forventes udbetalt i juni og august måned. Oplev Ærø fra Søbygaard kr. 2,1 mio. Oprindeligt var projektet budgetteret til godt kr. 5 mio. og skulle munde ud i et nyt formidlingscenter på Ærø. Men på grund af uklarheder omkring organisationen på Søbygaard, har det ikke været muligt at få finansieret den sidste del af projektet.

5 I stedet har vi anmodet - og i marts måned 2015 fået NaturErhvervstyrelsens tilsagn, til at ændre projektet til etablering af et søvarmeanlæg, et vådområde og et stiforløb ved Søbygaard med en samlet projektsum på godt kr. 2,1 mio. Projektet afsluttes og afrapporteres den 1. juli, hvorfor bevillingen fra NaturErhvervstyrelsen forventes udbetalt i 3. kvartal. Kys Frøen og Haletudser kr. 1,65 mio. Projektet skal etablere et nyt Kys Frøen center på Øhavets Smakkecenter på Strynø, samt 5 nye Haletudser (miniudgave af Kys Frøen) på øerne Lyø, Avernakø, Bjørnø, Skarø og Drejø. Da den resterende del af projektets finansiering først kom på plads i starten af 2015, bliver projektet først afsluttet den 1. juli 2015, hvor også projektets udgifter på kr. 1,65 mio. afholdes. Projektet afrapporteres i august måned, hvorfor bevillingen fra NaturErhvervstyrelsen først forventes udbetalt i 4. kvartal. De øvrige bevillinger og tilskud i projektet fra Friluftsrådet, Nordea-fonden og de lokale Kys Frøen Centre udbetales i juni og i september måned. Øvrige projekter I forhold til de øvrige projekter, så har vi afsluttet og afrapporteret to projekter, som vi endnu mangler at blive udbetalt. Det drejer sig om: 1. Egebjerg Mølle Naturrum kr. 1,1 mio. 2. Et nyt kunstigt rev i Det Sydfynske Øhav kr. 0,9 mio. De forventes at indgå i perioden juni august måned.