Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Transkript

1 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf kursus@naddon.dk Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold Bog Indledning Generelt Forudsætninger Skærmbilleder Opgaver Om Naddon Løn Proces Generel opsætning Oprettelse af lønbruger Lønopsætning Generelt Faste lønarter ATP satser Integration Logo e-boks e-indkomst LookItUp/ Opgave kapitel Lønopsætning fortsat Redigere finanskonti Redigere eindkomst Pensionsselskaber Banker Rediger kommunekoder DS/DA Lønoplysninger DS/DA Fraværsoplysninger Opgave kapitel Lønmodtageropsætning Løngrupper Lønskala Procedure i oprettelsen af lønskalaer Automatiske tillæg Side 3

4 Finansgrupper Overenskomstkoder Statuskoder Opgave kapitel eindkomst eindkomst typekoder eindkomst Lønartsopsætning eindkomst Barselsordninger eindkomst Log Opgave kapitel Oprettelse af lønmodtagere Generelt Ansættelse Beskatning Integration Bankkonti Ferie/Fritvalg Generelt om orlovsfunktionen Pension eindkomst - Lønmodtagerkort Knappen Medarbejder Oversigt Bemærkninger Medarbejderløngrupper DS/DA Statistik Timesatser Billede Skattekort Opret lønperioder Lønsedler Udskriv stamkort Genansættelser Personaleoplysninger Gentagelseskladde Finansopsætning Dimensioner Side 4

5 Flyt lønseddel Mødeprofiler Opgave kapitel Lønartskortet Generelt Opsætning lønseddel Knappen Lønart Oversigt Lønartsposter Udv. Finanskontering Lønartstekster Dimensioner Opgave kapitel Lønkladde Lønkladdehoved Lønkladdelinier Knappen Lønkladde Udskriv Opdatér sats Fordél linier Simulér lønseddel Regulering af bogført løn Lønfinanskladde Opgaveliste løn Opgave kapitel Bog Løndannelse Oprettelse af lønperiode Skattekort Rekvirer skattekort Indlæsning af skattekort Lønkladde Lønartscheck Lønsedler i hovedmenu Knappen Funktion Knappen Udskriv Side 5

6 Indtastning på lønseddel, timelønnede Lønsedler via Lønmodtagerkort Lønsedler Knappen Funktion Knappen Udskriv Bogførte lønsedler Knappen Funktion Knappen Udskriv Funktionærer - eksempel Timelønnede - eksempel Samlet beregning af alle lønsedler Lønberegning, funktionærer Bogføring af lønseddel Bogføring af alle løndsedler på én gang Bogførte lønsedler via hovedmenu Knappen Bogførte lønsedler Knappen Linie Knappen Funktion Knappen Udskriv Opgave kapitel Udskrift af lønsedler Udskrift på papir Fanebladet Bogførte lønsedler: Fanebladet Indstillinger: e-boks dan lønsedler Dan lønsedler til PDF-filer Overfør PDF-lønsedler til e-boks Udskriv kvitteringsfiler til eboks Opgave kapitel Overførsel til finans Overfør til finans Bogførte lønsedler Bogførte lønseddellinier Indstillinger Bankoverførelse Bankoverførselsliste/Udb. liste Side 6

7 Lønfinanskladde Opgave kapitel Eksterne indberetninger Månedlig indberetning Lønmodtagere Tilbageførsel Indstillinger Afstem lønposter med finanskonti Bogførte lønsedler Bogførte lønseddellinier Indberetning på virksomhedsnummer Overførsel af pensioner via PBS Indberetning arbejdsmarkedspension DS/DA Lønstatistik DS/DA Fraværsstatistik Lønmodtagere Indstilllinger Indberetning af barselsordninger Indberetning af A-skat m.v Opgaver kapitel Korrektion Korrektionskørsel Opgaver kapitel Fraværsregistrering Baggrund Fraværsregistreringen i Naddon Løn Opgave kapitel Fratrædelse Feriepengeberegning ved fratrædelse eindkomst afmeld skattekort Opgave kapitel Ferie og Fritvalgsberegninger (Søgnehelligdag) Feriedage mv Fritvalgs(Søgnehelligdag) -skatteberegning Rette skyldige feriedage Opgave kapitel Side 7

8 19.Yderligere funktionalitet Gentagelseskladde Åbningssaldi FerieKonto indberetning Feriekort Pensionsoversigt Bogførte lønsedler Årsoplysning S74 opsætning Opgave kapitel Rapporter Bankoverførsel/Udb liste Beregning ferie/fridage Ferieliste Fraværsliste Fødselsdagsliste Kontoafstemning bogførte lønsedler Lønarter Lønkladde Lønmodtager/Lønartsliste Lønseddelkladde Lønseddel - simuleret Lønposter med finanskonti Medarbejder Medarbejder bemærkninger Medarbejderstamkort Månedens løntotaler Satsændring på lønseddellinier SH Skatteberegning Slet tomme lønsedler / linier Opgaver kapitel Appendix A. Opgaveløsning Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning Side 8

9 Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning Opgave kapitel 11 eksempelvis løsning Opgave kapitel 12 eksempelvis løsning Opgave kapitel 13 eksempelvis løsning Opgave kapitel 14 eksempelvis løsning Opgave kapitel 15 eksempelvis løsning Opgave kapitel 16 eksempelvis løsning Opgave kapitel 17 eksempelvis løsning Opgave kapitel 18 eksempelvis løsning Opgave kapitel 19 eksempelvis løsning Opgave kapitel 20 eksempelvis løsning Appendix B. Yderligere opsætningsparametre Side 9

10 Side 10

11 Bog 1 1. Indledning. Generelt. Naddon Løn og personale er et integreret lønsystem til Microsoft Dynamics NAV. Med Naddon Løn og Personale kan man: a. Håndtere løn, pensioner, skat, orlovsperioder mv. direkte i Microsoft Dynamics NAV. b. Overføre og afstemme direkte til finanskonti. c. Automatisk styre medarbejder anciennitet og evt. overenskomsttillæg. d. Elektronisk overførsel af løn og pension til pengeinstitutter i ind- og udland samt overførsel via PBS og indberetning til Skat, Feriekonto og PensionsService. e. Udlæse medarbejderes lønsedler til e-boks. f. Få hjælp direkte via veludbygget Webhjælp. g. Danne og udskrive lønsedler og årsoplysningssedler. h. Danne og udskrive rapporter vedr. lønudgifter, timeforbrug, statistikker mm. i. Integrere til Ressourcer og Sager (forudsætter licens hertil). j. Integrere til Naddon Bank (forudsætter Licens hertil) Forudsætninger For at benytte Naddon Løn og Personale forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at Naddon Løn og Personale-udvidelsesobjekter er installeret. Det forudsættes at kursisten er øvet Microsoft Dytnamics NAV bruger og bekendt med Økonomistyring (Kladder) samt har kendskab til almindeligt lønbogholderi. Skærmbilleder Under hvert skærmbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk. Som opsætning for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt C:\NLKursus\ Opgaver Opgaverne er nummereret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Systemets arbejdsdato skal være Der skal til ogaverne oprettes følgende foldere: C:\Barsel C:\BETAL C:\PBSPension C:\PDFlønsedler C:\Skat I kursusopsætningen er de alle oprettet under C:\NLKURSUS Side 11

12 Om Naddon Løn Figur 1.1 (Opsætning - Programopsætning - Naddon Løn - Om Naddon Løn) Dette vindue viser bl.a., hvilken version af Naddon Løn og Microsoft Dytnamics NAV man kører på. Vinduet er vigtigt i forbindelse med opdateringer og supportsituationer. Vinduet lukkes med klik på OK. Side 12

13 2. Proces Lønmodulet er delt op i en række forretningsgange. Nogle sættes op af leverandøren. Disse skal efterfølgende tilpasses den enkelte kunde. Andre er alene udført af kunden i det daglige arbejde med lønadministrationen. Herunder er vist opdelingen af kursusmaterialet. Naddon Løn leveres med leverandøropsætning Generel lønopsætning (Kapitel 3) Leverandøropsætningen tilrettes virksomhedens data, eks. kontoplan, medarbejdersammensætning Lønopsætning (Kapitel 4 & 5) Virksomheden definerer sammen med leverandøren lønmodtageropsætning herunder eindkomst Lønmodtageropsætning (Kapitel 6) Virksomheden opretter lønmodtagerne Lønmodtageroprettelse (Kapitel 7) Virksomhedens opretter evt. ekstra lønarter samt lønkladde. Lønartskortet og lønkladden (Kapitel 9 & 10) Naddon Løn er klar til beregning og udbetaling af den første løn. Løndannelse (Kapitel 11) Dannelse af lønsedler til medarbejderne Udskrift af lønsedler (Kapitel 12) Overførsel til Finans samt bankoverførsel Overførsel til Finans (Kapitel13) Side 13

14 Indberetning af skat, AER, AES, Pensioner, barsel, sygdom, statistik mm Eksterne indberetninger (Kapitel 14) Korrektion af lønsedler, Fraværsregistrering, Fratrædelse, Ferie og Fritvalgsberegninger, Yderligere funktionalitet samt ekstra Rapporter. (Kapitel 15-20) Ved gennemgangen af Naddon Løn vil man se, at samme funktion kan opnås flere steder fra eksempelvis direkte fra menuen eller fra knapper på skærmbilleder. Så vidt muligt er disse forskellige indgangsvinkler til funktionen samlet i de respektive kapitler. Side 14

15 Side 232