Bilag 5 Priser og betalingsplan

Transkript

1 Bilag 5 Priser og betalingsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING FORUDSÆTNINGER FOR VEDERLAG ANVENDTE PRISMODELLER VEDERLAG FOR UDVIKLING AF SYSTEMET BETALINGSPLAN FOR LEVERANCEVEDERLAG BETALING VED BETINGET BESTÅELSE AF PRØVER GODTGØRELSE VED UDTRÆDELSE I ETAPE I AFKLARING DRIFTSVEDERLAG BASISVEDERLAG VEDERLAG FOR INFRASTRUKTURKAPACITET SERVERKAPACITET STORAGE INKL. BACKUP VEDERLAG FOR DRIFT AF OPERATIVSYSTEMINSTANSER VEDERLAG FOR DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT AF SYSTEMET VEDERLAG FOR LØBENDE LICENSAFGIFTER UDKAST TIL AFREGNING FOR LØBENDE DRIFT AF SYSTEMET VEDERLAG FOR PROJEKTER ESTIMERING AF VEDERLAG FOR PROJEKTER LEVERANDØRENS BESKRIVELSE AF ESTIMERINGSMETODE VEDERLAG FOR STANDARDSERVICEYDELSER Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 1 af 46

3 7 TIMEBASEREDE YDELSER KRAV TILKNYTTET KONSULENTKATEGORIER BESKRIVELSE AF KONSULENTKATEGORIER KONSULENTKATEGORI 1 (FX STUDENTERMEDHJÆLPER) KONSULENTKATEGORI 2 (FX ASSISTENT) KONSULENTKATEGORI 3 (FX JUNIORKONSULENT) KONSULENTKATEGORI 4 (FX KONSULENT) KONSULENTKATEGORI 5 (FX SENIORKONSULENT/SPECIALIST) KONSULENTKATEGORI 6 (FX CHEFKONSULENT/JUNIORPARTNER) KONSULENTKATEGORI 7 (FX PARTNER) TIMEPRISER FOR TIMEBASEREDE YDELSER LOKAL ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT TILLÆG TIL TIMEPRISER UDEN FOR NORMAL ARBEJDSTID TIMEPULJE REGULERING AF TIMEPULJE RABAT PÅ TIMEPRISER VED BRUG AF TIMEPULJE MÆNGDERABAT FOR TIMEBASEREDE VEDERLAG REGULERING AF DET TIMEBASEREDE VEDERLAG VEDERLAG FOR OPTIONER OPTION PÅ FORLÆNGELSE AF KONTRAKTEN OPTION PÅ EKSTRAORDINÆR UDSKYDELSE LEVERANDØRENS FORSLAG TIL OPTIONER VEDERLAG FOR OPHØRSBISTAND OPSIGELSESVEDERLAGET FAKTURERING Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 2 af 46

4 11.1 FAKTURERING AF LEVERANCEVEDERLAGET FAKTURERING EFTER OVERTAGELSESDAGEN FAKTURERINGSPROCES UDKAST TIL FAKTURAGRUNDLAG ATP'S TIMEPRISER Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 3 af 46

5 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag indeholder Tilbudsgivers prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [. Opmærksomheden henledes på, at samtlige vederlag, timepriser og betalinger skal være angivet inklusive moms. I det omfang priser eller antal enheder måtte være anført flere steder for samme Leverance eller Ydelse, er det de i Prisberegningsark for bilag 5 anførte priser og antal enheder, der er gældende, i tilfælde af uoverensstemmelser mellem tallene. Dette gælder eksempelvis, men ikke udelukkende, hvis der måtte være uoverensstemmelse mellem de i Prisberegningsark for bilag 5 anførte priser og de i nærværende bilag anførte subtotaler i tabeller eller såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem enheder anført i Prisberegningsark for bilag 5 og løsningsbeskrivelsen i bilag 3B, punkt 7). Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 4 af 46

6 2 Indledning Nærværende bilag indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Vederlagsmodellen i dette bilag har til formål at give et klart billede af prisen for anskaffelsen af Systemet, samt tilbyde gennemskuelighed og fleksibilitet i forhold til vederlaget for Ydelserne. 2.1 Forudsætninger for vederlag Alle vederlag i dette bilag er angivet i danske kroner (DKK) inklusive alle skatter, afgifter og moms. I det omfang priser eller antal enheder måtte være anført flere steder for samme Leverance eller Ydelse, er det de i Prisberegningsark for bilag 5 anførte priser og antal enheder, der er gældende, i tilfælde af uoverensstemmelser mellem tallene. Leverandørens vederlag, der er angivet i dette bilag, er inklusive alt, medmindre det i relation til en given ydelse mv. udtrykkeligt og klart i nærværende bilag er angivet, at Leverandøren er berettiget til et yderligere vederlag herfor. Det vil blandt andet sige, at Leverandørens deltagelse i samarbejdsorganisationen, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering), lønomkostninger, testarbejde i forbindelse med Changes, Incidents, Requests for Service mv., generelle og administrative omkostninger, transport mellem ATP s adresser og til/fra Leverandørens adresser, rejseomkostninger, ophold mv. samt andre nødvendige og/eller hensigtsmæssige ydelser og/eller materielle og immaterielle aktiver, uanset om de eksplicit er anført i Kontrakten eller ej, er inkluderet i de vederlag, der er angivet i dette bilag. Bestykningen knyttet til de forbrugsafhængige vederlag efter Overtagelsesdagen fremgår af bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). For timebaserede ydelser, herunder rådgivningsydelser, gælder, at Leverandøren kun kan fakturere sådanne ydelser, såfremt ATP skriftligt er blevet orienteret om, at ydelserne ikke omfattes af det faste vederlag, forinden levering af ydelsen. Hvis Leverandøren efter ATP s anmodning udfører andre opgaver end dem, der følger af Kontrakten, kan det efter forudgående skriftlig aftale bestemmes, at ATP betaler Leverandørens omkostninger til rejse og ophold. Udgifter til disse rejser og ophold godtgøres i så fald Leverandøren i overensstemmelse med de for staten til Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 5 af 46

7 enhver tid gældende regler og fakturaer skal være bilagt dokumentation for afholdte rejse- og opholdsudgifter. 2.2 Anvendte prismodeller Leverandøren godtgøres for dennes arbejde i henhold til forskellige prismodeller, afhængig af hvilke serviceydelser arbejdet vedrører. De forskellige prismodeller fremgår af Tabel 2: Etape Serviceydelse Prismodel Placering i dette bilag Etape I Afklaring Vederlag for Leverandørens Fast pris Punkt 3 gennemførelse af Etapen. Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Etape III Afslutning og godkendelse Etape I, II og III Etape I, II og III Etape I, II og III Etape I, II og III Løbende drift Løbende drift Løbende drift Løbende drift Vederlag for Leverandørens gennemførelse af Etapen. Fast pris Punkt 3 Vederlag for Leverandørens Fast pris Punkt 3 gennemførelse af Etapen. Programmel, der indgår i Leverancen Fast pris Punkt 3 (licenser) Vederlag for infrastrukturkapacitet frem Fast pris Punkt 3 til Overtagelsesdagen Vederlag for drift af Fast pris Punkt 3 operativsysteminstanser frem til Overtagelsesdagen Andre omkostninger indeholdt i Leverancevederlaget Fast pris Punkt 3 Basisvederlag for opretholdelse af Fast, månedligt Punkt 4.1 beredskab, deltagelse i vederlag samarbejdsorganisation, rapportering, Leverandørens interne test- og udviklingsmiljøer, opretholdelse af driftssupportmiljø og lignende, der ikke er forbrugsafhængigt. Infrastrukturkapacitet, inklusiv Forbrugsafregning Punkt 4.2 datacenterydelser, housing, strøm, køling, drift og vedligeholdelse. Drift af operativsysteminstanser, Forbrugsafregning Punkt 4.3 inklusive Basisprogrammel Drift, vedligeholdelse og support af Fast, månedligt Punkt 4.4 Systemet vederlag Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 6 af 46

8 Etape Serviceydelse Prismodel Løbende drift Vederlag for løbende licensafgifter Fast, månedligt vederlag Løbende drift Gennemførelse af Projekter, f.eks. Fast pris, videreudvikling af Systemet forbrugsafregning med maksimum eller forbrugsafregning uden maksimum Placering i dette bilag Punkt 4.5 Punkt 5 Aftales individuelt for hvert enkelt Projekt Løbende drift Standardserviceydelser, fx etablering af operativsysteminstans, levering af timebaserede ydelser, kapacitetsudvidelser, udvidet Forbrugsafregning Kan betyde ændringer i Punkt 6 samt punkt 7 ift. timebaserede ydelser rapportering mv. infrastrukturkapacitet og afregning herfor Løbende drift Option på forlængelse af Kontrakten Rabat på Drifts- og Punkt 8 vedligeholdelsesvederlaget Generelt Option på ekstraordinær udskydelse Fast pris Punkt 8 Ophør Leverandørens bistand til ATP s Forbrugsafregning Punkt 9 hjemtagelse af ydelserne eller til overdragelse til tredjepart. med maksimum Generelt Godtgørelse ifm. ATP s udtrædelsesadgang Fast pris Punkt 10 Tabel 2 Anvendelsen af forskellige prismodeller Ved fast pris og fast, månedligt vederlag forstås, at ATP betaler Leverandøren et aftalt beløb for serviceydelsen, uanset om Leverandøren bruger flere eller færre ressourcer end forudsat til levering af ydelsen. Ved forbrugsafregning betaler ATP i henhold til det faktiske forbrug af de forskellige kapacitetsenheder til faste enhedspriser. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 7 af 46

9 Ved forbrugsafregning uden maksimum betaler ATP Leverandøren for forbrugte ressourcer (timer), og der er IKKE fastsat en øvre grænse for Leverandørens timeforbrug. Ved forbrugsafregning med maksimum betaler ATP ligeledes for forbrugte ressourcer (timer), men har fastsat en øvre grænse for antallet af timer, som den pågældende opgave skal løses indenfor. Såfremt opgaveløsningen kræver, at Leverandøren anvender flere timer end den fastsatte grænse, er Leverandøren IKKE berettiget til betaling for de timer, der falder ud over den fastsatte grænse. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 8 af 46

10 3 Vederlag for udvikling af Systemet [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde tabellen i dette punkt med en udspecificeret beregning af det samlede overdragelsesvederlag. Tilbudsgiver kan vælge af tage udgangspunkt i de anførte aktiviteter i tabellen, men må også foretage de ændringer/tilføjelser, som tilbudsgiver finder hensigtsmæssige. Endvidere kan tilbudsgiver vælge at tilføje yderligere rækker i tabellen hvis nødvendigt. Dette punkt indeholder en udspecificering af vederlagene for udviklingen af Systemet samt Drift, vedligeholdelse og support af Systemet før Overtagelsesdagen ( Leverancevederlag ). Alle vederlagene i dette punkt udgør en fast pris, jf. definitionen i punkt 5, der betales i henhold til betalingsplanen i punkt 3.1. Aktivitet Etape I Afklaring navn på aktivitet i Etape I navn på aktivitet i Etape I [ Etape II Analyse, design, udvikling og implementering navn på generel aktivitet i Etape II navn på generel aktivitet i Etape II [ Delleverance 1 Delleverancenavn navn på aktivitet i Delleverance navn på aktivitet i Delleverance [ Delleverance 2 Delleverancenavn navn på aktivitet i Delleverance navn på aktivitet i Delleverance [ Delleverance nr. Delleverancenavn navn på aktivitet i Delleverance navn på aktivitet i Delleverance Fast pris (DKK inkl. moms) subtotal for Etape I engangsvederlag engangsvederlag engangsvederlag subtotal for Etape II engangsvederlag engangsvederlag engangsvederlag subtotal for Delleverance engangsvederlag engangsvederlag engangsvederlag subtotal for Delleverance engangsvederlag engangsvederlag engangsvederlag subtotal for Delleverance engangsvederlag engangsvederlag Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 9 af 46

11 Aktivitet Fast pris (DKK inkl. moms) [ engangsvederlag Etape III Afslutning og godkendelse subtotal for Etape III navn på aktivitet i Etape III engangsvederlag navn på aktivitet i Etape III engangsvederlag [ engangsvederlag Programmel, der indgår i Leverancen (licenser) subtotal for programmel Leverandørens standardprogrammel subtotal for Leverandørens standardprogrammel navn på programmel engangsvederlag navn på programmel engangsvederlag [ engangsvederlag 3. parts standardprogrammel subtotal for 3. parts standardprogrammel navn på programmel engangsvederlag navn på programmel engangsvederlag [ engangsvederlag Vederlag for infrastrukturkapacitet frem til subtotal for Overtagelsesdagen infrastrukturkapacitet beskrivelse af kapacitetsenhed engangsvederlag beskrivelse af kapacitetsenhed engangsvederlag [ engangsvederlag Vederlag for drift af operativsysteminstanser frem subtotal for til Overtagelsesdagen drift af OSI er beskrivelse af kapacitetsenhed engangsvederlag beskrivelse af kapacitetsenhed engangsvederlag [ engangsvederlag Andet subtotal for andre omkostninger beskrivelse af aktivitet eller omkostning engangsvederlag beskrivelse af aktivitet eller omkostning engangsvederlag Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 10 af 46

12 Aktivitet [ [ beskrivelse af aktivitet eller omkostning beskrivelse af aktivitet eller omkostning [ Leverancevederlag Fast pris (DKK inkl. moms) engangsvederlag subtotal for engangsvederlag engangsvederlag engangsvederlag samlet Leverancevederlag Tabel 3 Leverancevederlag inkl. infrastrukturkapacitet og drift af OSI er frem til Overtagelsesdagen 3.1 Betalingsplan for Leverancevederlag [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel te nummer, navn, dato og procentdel af Leverancevederlaget knyttet til betalingsmilepælen for alle betalingsmilepæle angivet i bilag 1 (Tidsplan) og fordele det samlede Leverancevederlag fra Tabel 3 i henhold til procentfordelingen. For de betalingsmilepæle, hvor Tilbudsgiver ter en procentdel, må procentdelen pr. milepæl maximalt udgøre 15 % pr. betalingsmilepæl. Det påhviler Tilbudsgiver at tilsikre, at der er overensstemmelse mellem information omkring betalingsmilepæle angivet i nedenstående tabel og angivelser i bilag 1 (Tidsplan). Det påhviler Tilbudsgiver at tilsikre, at beregningen af de faktiske vederlag knyttet til betalingsmilepælene er foretaget på baggrund af det samlede Leverancevederlag i Tabel procent af det samlede Leverancevederlag er knyttet til ATP s godkendelse af tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I, mens 10 procent af det samlede Leverancevederlag er knyttet til Leverandørens beståelse af Overtagelsesprøven og 10 procent af Leverancevederlaget er knyttet til Leverandørens beståelse af Driftsprøven. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver ikke ændrer på dette. Det er ligeledes et mindstekrav, at summen af de anførte procentdele er 100 procent. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 11 af 46

13 ATP s betaling af Leverancevederlaget finder sted i overensstemmelse med Leverandørens angivelser af betalingsmilepæle i bilag 1 (Tidsplan) og afspejler, hvordan Leverandørens faktiske omkostninger falder. Betalingsplanen for Leverancevederlaget fremgår af nedenstående tabel. ID Betalingsmilepæl Dato Andel Vederlag (DKK inkl. moms) [ID ATP s godkendelse af tilrettet [dato 10 % [beløb Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I [ID Delleveranceprøve for Delleverance 1 bestået [dato [xx % [beløb [ID Delleveranceprøve for Delleverance 2 bestået [dato [xx % [beløb [ID [Indsæt betalingsmilepæle for øvrige [dato [xx % [beløb Delleveranceprøver [ID Idriftsættelsesprøve bestået [dato [xx % [beløb [ID Konverteringsprøve bestået [dato [xx % [beløb [ID Overtagelsesprøve bestået [dato 10 % [beløb [ID Idriftsættelse og endelig konvertering [dato 10 % [beløb godkendt [ID Driftsprøve bestået [dato 10 % [beløb Total 100 % [sum Tabel 4 Vederlag knyttet til betalingsmilepæle Betaling ved betinget beståelse af prøver I det omfang, hvor en betalingsmilepæl er knyttet til beståelsen af en Prøve, jf. bilag 1 (Tidsplan), vil en betinget beståelse af den pågældende prøve betyde, at Leverandøren kun er berettiget til 90 % af det vederlag, der jf. Tabel 4 er tilknyttet den pågældende betalingsmilepæl. Leverandøren er berettiget til de resterende 10 % af vederlaget knyttet til den pågældende betalingsmilepæl når manglerne i forhold til beståelsen af Prøven knyttet til betalingsmilepælen er udbedret tilfredsstillende og Prøven anses for bestået. 3.2 Godtgørelse ved udtrædelse i Etape I Afklaring Ved ATP's eventuelle udtræden af Kontrakten i henhold til Kontraktens bestemmelser herom, er Leverandøren berettiget til en godtgørelse på i alt DKK [Tilbudsgiver skal i denne rubrik te et beløb for ATP s eventuelle udtræden i medfør af ATP s udtrædelsesadgang, jf. Kontraktens bestemmelser herom inklusive moms. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 12 af 46

14 Beløbet skal tjene til Leverandørens fulde og endelige afregning over for ATP i tilfælde af ATP s udtræden i henhold til Kontraktens bestemmelser herom. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 13 af 46

15 4 Driftsvederlag Underpunkterne i dette punkt indeholder en udspecificering af vederlaget for den løbende Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Vederlaget består af to faste, månedlige vederlag (basisvederlag og vederlag for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet efter Overtagelsesdagen) og en række forbrugsafhængige vederlag, der er direkte afhængige af omfanget af de ydelser, som ATP efterspørger ( Driftsvederlaget ). Enhedspriserne for de forbrugsafhængige vederlag fremgår af dette bilag, mens bestykningen fremgår af bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). 4.1 Basisvederlag [Tilbudsgiver skal i tabellen i dette punkt te det månedlige basisvederlag for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. ATP vurderer, at Leverandøren som følge af løbende fokus på omkostningsminimering og opnåelse af stordriftsfordele i forhold til Leverandørens kapacitetsomkostninger vil have faldende omkostninger, hvilket ATP forventer afspejlet i et faldende basisvederlag hen over perioden. Leverandøren er berettiget til et fast, månedligt vederlag i hele kontraktperioden. Dette vederlag benævnt basisvederlag dækker den del af Leverandørens kapacitetsomkostninger, der vedrører Ydelserne. Basisvederlaget dækker den del af Leverandørens omkostninger til eksempelvis bygninger, bygningsdrift, kommunikationslinjer, inkl. tilhørende udstyr, opretholdelse af beredskab, rapportering og deltagelse i samarbejdsfora, der knytter sig til ATP. Dette betyder, at basisvederlaget per definition er uafhængigt af ATP s træk på Leverandørens ydelser. Omkostninger hos Leverandøren, der direkte er afhængige af ATP s træk på Leverandørens ydelser, er således indeholdt i ét af de øvrige vederlag. Nedenstående tabel indeholder det månedlige basisvederlag for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 14 af 46

16 Basisvederlag (DKK per måned inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 beløb beløb beløb beløb beløb Tabel 5 Basisvederlag for den løbende drift 4.2 Vederlag for infrastrukturkapacitet ATP betaler et månedligt vederlag for den infrastrukturkapacitet, som ATP har bestilt/forbrugt hos Leverandøren. Infrastrukturkapacitet fordeler sig på to overordnede kategorier (i) serverkapacitet og (ii) storage, inkl. backup, der er nærmere beskrevet i de følgende underpunkter. I det omfang det af ATP valgte serviceniveau kræver redundant hardware i forhold til serverkapacitet og storage, afregnes dette som dobbelt mængde af infrastrukturkapacitet Serverkapacitet Serverkapacitet afregnes i henhold til en kapacitetsmodel, hvor ATP betaler et månedligt vederlag for den serverkapacitet, som ATP har bestilt. Leverandøren stiller den/de fornødne fysiske servere til rådighed som hosts for de virtuelle servere, ATP efterspørger. Leverandørens fysiske platform er således ATP uvedkommende, og Leverandøren er forpligtet til at foretage kapacitetsjusteringer i henhold til, hvad ATP efterspørger. Vederlaget for serverkapacitet inkluderer alle de marginalomkostninger hos Leverandøren, der knytter sig til leveringen af serverkapaciteten, herunder omkostninger til eksempelvis vedligeholdelse og drift af datacenter, strøm, køling, racks, anskaffelse og vedligeholdelse af fysiske servere. Modellen baserer sig på følgende reguleringsparametre: Antal cores Antal GB RAM Afregning for cores Core defineres som en enhed, der logisk svarer til en enkelt kerne i en multikerne- CPU. Den teknologi, som de pågældende cores baserer sig på, skal til enhver tid svare til markedsstandarder, så for eksempel den clockfrekvens, de pågældende Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 15 af 46

17 cores anvender, er gældende mainstream clockfrekvens for den pågældende type CPU. Cores afregnes til en pris per core per måned og til den enhedspris, der er angivet i nedenstående tabel. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive enhedsprisen per core per måned i DKK, inklusive moms, for de forskellige intervaller af cores for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Enhedsprisen skal inkludere alle de marginalomkostninger, der hos Leverandøren knytter sig til leveringen af serverkapaciteten. Tilbudsgiver kan udvide tabellen med forskellige typer enheder ved at tilføje rækker, mens strukturen i øvrigt ikke må ændres. Den korresponderende tabel med bestykning i bilag 3B skal ændres tilsvarende, så typerne af enheder er identiske i de to tabeller. ATP vurderer, at Leverandøren vil have faldende omkostninger til serverkapacitet som følge af den teknologiske udvikling, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende enhedspriser hen over perioden. Enhedspris per core (DKK per måned inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris Tabel 6 Enhedspriser for cores Afregning for RAM RAM afregnes til en pris per GB RAM per måned og til den enhedspris, der fremgår af nedenstående tabel. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive enhedsprisen per GB RAM per måned i DKK, inklusive moms, for de forskellige intervaller af GB RAM for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Enhedsprisen skal inkludere alle de marginalomkostninger, der hos Leverandøren knytter sig til leveringen af serverkapaciteten. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 16 af 46

18 Tilbudsgiver kan udvide tabellen med forskellige typer enheder ved at tilføje rækker, mens strukturen i øvrigt ikke må ændres. Den korresponderende tabel med bestykning i bilag 3B skal ændres tilsvarende, så typerne af enheder er identiske i de to tabeller. ATP vurderer, at Leverandøren vil have faldende omkostninger til serverkapacitet som følge af den teknologiske udvikling, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende enhedspriser hen over perioden. Enhedspris per GB RAM (DKK per måned inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris Tabel 7 Enhedspriser for GB RAM ATP kan regulere det bestilte antal cores og GB RAM i opad- og nedadgående retning i henhold til de servicemål, der er gældende for de standardtilkøbsydelser, der eksisterer for dette område Storage inkl. backup Der findes fire typer af storage, der på baggrund af lagringsmedier med forskellige specifikationer tilbyder forskellige søgetider og dataoverførselshastigheder. Storage afregnes til en pris per GB-storage som ATP i gennemsnit har benyttet i den forgangne måned og til den enhedspris, der fremgår af nedenstående tabel. Priserne på storage inkluderer backup. Såfremt det er nødvendigt at anvende spejlet storage for at sikre overholdelsen af Servicemålene, jf. bilag 7 (Servicemål), og sikkerhedskravene i bilag 3A.1 (Kravliste) og bilag 13 (Sikkerhed), afregnes dette til det dobbelte af priserne i Tabel 8. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive enhedsprisen per GB-storage inkl. backup per måned i DKK, inklusive moms, for de forskellige typer af storage. Enhedsprisen skal inkludere alle de marginalomkostninger, der hos Leverandøren knytter sig til leveringen af storage- og backupkapaciteten. Tilbudsgiver kan udvide tabellen med forskellige typer enheder ved at tilføje rækker, mens strukturen i øvrigt ikke må ændres. Den korresponderende tabel Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 17 af 46

19 med bestykning i bilag 3B skal ændres tilsvarende, så typerne af enheder er identiske i de to tabeller. ATP vurderer, at Leverandøren vil have faldende omkostninger til storage og backup som følge af den teknologiske udvikling, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende enhedspriser hen over perioden. Enhedspris per GB storage inkl. backup (DKK per måned inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År rpm enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris rpm enhedspris rpm enhedspris Flash storage enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris Tabel 8 Enhedspriser for GB storage inkl. backup enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris enhedspris 4.3 Vederlag for drift af operativsysteminstanser Operativsysteminstanser (OSI er) er den platform, som Systemet afvikles på, og OSI erne består af det Programmel, der er nødvendigt, for at OSI erne kan opfylde følgende forskellige server-roller: Applikationsserver Databaseserver Filserver Infrastrukturserver Printserver Terminalserver Webserver Leverandøren er ansvarlig for at varetage driften af OSI erne, herunder de særlige driftsaktiviteter, der knytter sig til de forskellige serverroller. Omfanget af Leverandørens driftsansvar fremgår af bilag 3A (Behovsopgørelse) og suppleres af de standardserviceydelser, der fremgår af bilag 5A (Standardserviceydelser). Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 18 af 46

20 Vederlag for drift af OSI er afregnes per OSI per måned, som ATP har bestilt til den enhedspris, der fremgår af nedenstående tabel. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive enhedsprisen per operativsysteminstans per måned i DKK, inklusive moms, for de forskellige serverroller for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Enhedsprisen skal inkludere alle de marginalomkostninger, der hos Leverandøren knytter sig til leveringen af en operativsysteminstans for de forskellige systemmiljøer. Tilbudsgiver kan udvide tabellen med forskellige typer enheder ved at tilføje, mens strukturen i øvrigt ikke må ændres. Den korresponderende tabel med bestykning i bilag 3B skal ændres tilsvarende, så typerne af enheder er identiske i de to tabeller. ATP vurderer, at Leverandøren vil have faldende omkostninger til drift af operativsysteminstanserne som følge af et gradvis stigende kendskab til ATP, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende enhedspriser hen over perioden. Enhedspris per OSI bestilt af ATP (DKK per måned inkl. moms) Serverrolle Produktion Præproduktion Uddannelse Ekstern test Applikationsserver Databaseserver Filserver Infrastrukturserver Printserver Terminalserver Webserver Øvrige servere Tabel 9 Enhedspriser for OSI er Det månedlige vederlag for drift af OSI erne er uafhængigt af omfanget af den underliggende infrastrukturkapacitet og brugen/belastningen af OSI erne. Dette betyder, at afregningen for Leverandørens drift af OSI erne udelukkende er Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 19 af 46

21 afhængig af det faktiske antal af OSI er med de forskellige serverroller i de forskellige systemmiljøer. De ovenstående enhedspriser per OSI af de forskellige brugertyper reguleres i henhold til procentangivelserne i nedenstående tabel, hvor en negativ procentsats indicerer en faldende enhedspris i forhold til ovenstående enhedspriser. Procentvis regulering af enhedspriser for OSI er i Tabel 9 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 0 % procentsat procentsat procentsat procentsat s s s s Tabel 10 Regulering af enhedspriser for OSI er 4.4 Vederlag for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet For Driften, den løbende vedligeholdelse og support af Systemet betaler ATP et fast månedligt vederlag. Vederlaget vedrører udelukkende Drift, vedligeholdelse og support en af Systemet, da afregningen for infrastrukturkapacitet finder sted i henhold til bestemmelserne i punkt 4.2, og afregningen for OSI er finder sted i henhold til bestemmelserne i punkt 4.3. Drift, vedligeholdelse og support af Systemet er detaljeret beskrevet i bilag 3A (Behovsopgørelse), og inkluderer blandt andet følgende ydelser: Patching af Systemet Opgradering af Programmel til nye Minor Versions Løbende konfigurering af Programmel for at sikre overholdelsen af kravene i bilag 3A.1 (Kravliste) samt overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). Løbende vedligeholdelse af Programmel, herunder optimering og ajourføring af kildekode, for at sikre overholdelsen af kravene i bilag 3A.1 (Kravliste) samt overholdelsen af servicemålene i bilag 7 (Servicemål). Support af Programmel [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive den samlede månedlige pris for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet i DKK, inklusiv moms for hvert af årene i perioden for Leverandørens Drift, vedligeholdelse og support af Systemet. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 20 af 46

22 ATP vurderer, at Leverandøren vil have faldende omkostninger til Drift, vedligeholdelse og support af systemet som følge af et gradvis stigende kendskab til ATP og driftsopgaven, og som følge af de løbende forbedringer af Systemet og ATP s stigende kendskab til Systemet, hvilket ATP forventer afspejlet i faldende priser hen over perioden. Vederlag for drift, vedligeholdelse og support af Systemet (DKK per måned inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 beløb beløb beløb beløb beløb Tabel 11 Vederlag for drift, vedligeholdelse og support af Systemet 4.5 Vederlag for løbende licensafgifter For Standardprogrammel med løbende licensafgifter betaler ATP et fast vederlag efter betalingsplanen nedenfor. Vederlaget vedrører udelukkende Standardprogrammel med løbende licensafgifter, da afregningen for Standardprogrammel med engangslicensbetalinger er omfattet af vederlaget for udvikling af Systemet i punkt 3. Vederlag for leverandørens standardprogrammel (total DKK per år inkl. moms) Vederlag for 3. parts standardprogrammel (total DKK per år inkl. moms) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 beløb beløb beløb beløb beløb beløb beløb beløb beløb beløb Tabel 12 Vederlag for løbende licensafgifter 4.6 Udkast til afregning for løbende Drift af Systemet I Prisberegningsark for bilag 5 er beregnet et udkast til den månedlige afregning for Driftsvederlaget på baggrund af priserne som også anført i dette bilag og bestykningen som også anført i Bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 21 af 46

23 Såfremt der sker en regulering af priserne i dette bilag og/eller bestykningerne anført i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse), skal der ligeledes ske en opdatering af udkastet til afregningen for Driftsvederlaget i Prisberegningsark for bilag 5. Den månedlige fakturering efter Overtagelsesdagen skal foretages på baggrund af udkastet til den månedlige afregning for den løbende Drift af Systemet, jf. Prisberegningsark for bilag 5. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 22 af 46

24 5 Vederlag for Projekter For tilkøbsydelser, der i henhold til bestemmelserne i bilag 18 (Projektaftale skabelon) og bilag 19 (Projektvilkår) karakteriseres som Projekter, aftales afregningsmodellen i hvert enkelt tilfælde mellem ATP og Leverandøren. Der findes som udgangspunkt følgende afregningsmodeller at vælge imellem: Fast pris: Leverandøren estimerer og angiver i forbindelse med ATP s godkendelse af Projektet en fast pris for ydelserne inkluderet i Projektet. ATP betaler den faste pris i henhold til de aftalte betalingsmilepæle for Projektet, uanset om de faktiske omkostninger til gennemførelsen af Projektet bliver højere eller lavere end den faste pris. Forbrugsafregning med maksimum: Leverandøren estimerer og angiver i forbindelse med ATP s godkendelse af Projektet den maksimale pris for ydelserne inkluderet i Projektet. ATP betaler i henhold til Leverandørens faktiske timeforbrug og eventuelle omkostninger, men er ikke forpligtet til at betale mere end det aftalte maksimum, uanset om de faktiske omkostninger til gennemførelsen af Projektet bliver højere. Forbrugsafregning uden maksimum: Leverandøren igangsætter arbejdet efter projektgodkendelse, og ATP betaler i henhold til Leverandørens faktiske timeforbrug og eventuelle omkostninger. Såfremt der er uenighed omkring valget af afregningsmodel, er ATP berettiget til at bestemme, hvilken af ovenstående afregningsmodeller der skal anvendes for Projektet. 5.1 Estimering af vederlag for Projekter Uanset valget af afregningsmodel er Leverandøren forpligtet til at foretage en estimering af vederlaget for ethvert Projekt. Estimeringen skal ske i henhold til den estimeringsmetode, som Leverandøren har beskrevet i punkt og i henhold til timepriserne i punkt Leverandørens beskrivelse af estimeringsmetode [Tilbudsgiver skal i dette punkt te en fyldestgørende beskrivelse af den metode, som vil blive anvendt til estimering af vederlag for Projekter, f.eks. ud fra function points. Estimeringsmetoden bør være dokumenteret og velafprøvet, således at der opnås størst mulige nøjagtighed i estimaterne. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 23 af 46

25 6 Vederlag for standardserviceydelser ATP betaler Leverandøren for de standardserviceydelser, der ifølge bilag 5A (Standardserviceydelser) er betalbare. Vederlaget for de betalbare standardserviceydelser fremgår af nedenstående tabel. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive enhedsprisen for de betalbare standardserviceydelser i DKK inklusive moms. Enhedsprisen skal KUN omfatte omkostningerne til Leverandørens levering af standardserviceydelsen, mens eventuelle ændringer i eksempelvis kapacitetsforbruget som følge af en standardtilkøbsydelse IKKE er indeholdt i prisen på standardserviceydelsen, men derimod afregnes i henhold til modellen for afregning af infrastrukturkapacitet, jf. punkt 4.2. Rapportering Test og audit Timebaserede ydelser Standardserviceydelse Ny simpel rapport Ændring af simpel rapport Ny kompleks rapport Ændring af kompleks rapport Praktisk gennemførelse af årlig afprøvning af beredskabsplan på foranledning af ATP Praktisk gennemførelse af ekstra afprøvning af beredskabsplan på foranledning af ATP En årlig audit af ATP-specifikke services på foranledning af ATP Ekstra audit af ATP-specifikke services på foranledning af ATP Estimat og løsningsforslag Projektaftale Løsning af opgave/projekt af 1 af Leverandørens medarbejdere Løsning af opgave/projekt af 5 af Leverandørens medarbejdere Løsning af opgave/projekt af 10 af Leverandørens medarbejdere Enhedspris (DKK inkl. moms) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Infrastrukturkapacitet Ekstra core i server Fjernelse af core i server Ekstra RAM i server Fjernelse af RAM i server Oprettelse af operativsysteminstans med tilhørende Basisprogrammel Nedtagning af operativsysteminstans med tilhørende Basisprogrammel n/a n/a n/a n/a n/a n/a Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 24 af 46

26 Data Backup og genetablering Standardserviceydelse Kopi af et specificeret sæt data fra produktionsmiljøet til eksternt testmiljø, herunder anonymisering af personfølsomme data Kopi af supplerende data til et specificeret sæt data fra produktionsmiljøet til eksternt testmiljø, herunder anonymisering af personfølsomme data Kopi af data fra produktionsmiljøet til præproduktionsmiljøet Implementering af ændringer i backuppolitik Enhedspris (DKK inkl. moms) n/a Tabel 13 Vederlag for standardserviceydelser Betalingen af de betalbare standardtilkøbsydelser er en forbrugsafhængig engangsbetaling, der kun omfatter Leverandørens levering af standardserviceydelsen. Eventuelle ændringer i eksempelvis kapacitetsforbruget som følge af en standardserviceydelse er IKKE indeholdt i prisen på standardserviceydelsen, men afregnes i henhold til modellen for afregning af infrastrukturkapacitet, jf. punkt 4.2. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 25 af 46

27 7 Timebaserede ydelser De timebaserede ydelser er relevante ved videreudvikling eller ved ATP s behov for bistand, der ligger ud over det, der er omfattet af Kontraktens faste vederlag. Leverandøren er forpligtet til at deltage i videreudvikling af og Projekter vedrørende Systemet, som en del af den aftalte timepulje og mod betaling af et timebaseret vederlag. 7.1 Krav tilknyttet konsulentkategorier Kravene til konsulentkategorierne falder inden for de fem områder, der fremgår af Tabel 14 nedenfor: Kompetencer Uddannelse og erfaring Beskrivelse Her angives krav til uddannelse og/eller branchekendskab. Følgende definitioner bruges: Ungdomsuddannelse: Dansk eller international uddannelse svarende til en dansk gymnasialuddannelse Akademisk uddannelse: Dansk eller international uddannelse svarende til et dansk bachelor- eller kandidatniveau Branchekendskab: Branchekendskab, for den for opgaven relevante branche, samt konkret erfaring fra løsning af tilsvarende/relevante opgaver. Selvstændighed Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Krav til ressourcens evne til at arbejde selvstændigt og hvilke ansvarsbeføjelser der kan forventes. Krav til ressourcens indflydelse på omgivelserne, internt og eksternt. Krav til hvilken grad af kompleksitet, som ressourcen skal kunne håndtere. Krav til ressourcens evne til at se tingene i forretningsmæssigt sammenhæng og reagere derefter. Tabel 14 Krav til konsulentkategorier Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 26 af 46

28 I det efterfølgende beskrives de konsulentkategorier, som ifølge ATP s forventninger er relevante for ydelsen, og som ATP dermed ønsker timepriser for. For samtlige af de efterfølgende konsulentkategorier forudsættes det, at de enkelte af Leverandørens medarbejdere er i besiddelse af relevant produkt- og procescertificeringer. 7.2 Beskrivelse af konsulentkategorier Konsulentkategori 1 (fx studentermedhjælper) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Igangværende uddannelse, intet krav om erfaring branchekendskab. Selvstændighed Arbejder under supervision og forventes at søge vejledning i uforudsete situationer. Indflydelse Ingen eller mindre indflydelse internt lokalt. Kompleksitet Udfører rutineopgaver i et struktureret miljø. Kræver hjælp til at løse uforudsete problemer. Forretningsmæssige evner sine opgaver. Agerer på brugerniveau ved brug af basale Arbejder struktureret og indarbejder nye færdigheder fra informations-, forretnings- og processystemer. Tabel 15 Konsulentkategori Konsulentkategori 2 (fx assistent) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og B.A. eller alternativt min. 3 års branchekendskab. erfaring Selvstændighed Arbejder under rutinemæssig supervision. Udviser en vis selvstændighed ved løsning af problemer og henvendelser. Indflydelse Har begrænset kontakt til eksterne kunder eller leverandører. Kompleksitet Udfører varierende opgaver i forskellige strukturerede miljøer. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 27 af 46

29 Kompetencer Forretningsmæssige evner Beskrivelse Demonstrerer en rationel og organiseret tilgang til arbejdet. Har tilstrækkelige kommunikationsevner til en effektiv dialog med kolleger. Kan planlægge og monitorere eget arbejde inden for en kort tidshorisont. Tabel 16 Konsulentkategori Konsulentkategori 3 (fx juniorkonsulent) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Cand. eller alternativt min. 5 års branchekendskab. Har erfaring nogen erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer. Selvstændighed Arbejder under nogen supervision. Udviser selvstændighed ved identificering og løsning af komplekse problemer og opgaver. Modtager normalt specifikke instruktioner og får arbejdet vurderet ved regelmæssige milepæle. Vurderer selv, hvornår problemer skal løftes til højere niveau. Indflydelse Agerer sammen med og påvirker afdelingen og projektteamet. Har jævnlig kontakt med kunder og leverandører. Kan overvåge andre i forudsigelige og strukturerede områder. Kompleksitet Bred portefølje af arbejde, som til tider er komplekst og ikke rutineopgaver. Arbejder i varierende miljøer. Forretningsmæssige evner opgaveløsning. Har effektive kommunikationsevner. Demonstrerer en analytisk og systematisk tilgang til Planlægger og monitorerer eget arbejde, og hvis nødvendigt andres, inden for en vis tidshorisont. Tabel 17 Konsulentkategori 3 Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 28 af 46

30 7.2.4 Konsulentkategori 4 (fx konsulent) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Akademiker med min. 4 års branchekendskab eller erfaring alternativt min. 10 års branchekendskab. Har god erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer. Selvstændighed Arbejder under generel vejledning inden for et defineret ansvarsområde. Betragtelig personligt ansvar og selvstændighed. Planlægger egne opgaver ud fra givne mål og processer. Indflydelse Påvirker projektteamet og tilsvarende interne specialister. Påvirker kunder og leverandører som account ansvarlig. Har indflydelse på og noget ansvar for andres arbejde og allokering af ressourcer. Deltager i eksterne aktiviteter inden for sit kompetenceområde. Beslutningerne påvirker Projekters succes. Kompleksitet Bred portefølje af komplekse tekniske eller professionelle aktiviteter i varierende sammenhænge. Forretningsmæssige evner opgaveløsningen. Analytisk og systematisk tilgang til Vælger mellem tilgængelige metoder og værktøjer for opgaveløsning. Kommunikerer flydende og formidler teknisk information til forskellige målgrupper. Planlægger eget og andres arbejde efter givne tids- og kvalitetsmål. Følger med i nye metoder og deres anvendelse. Tabel 18 Konsulentkategori Konsulentkategori 5 (fx seniorkonsulent/specialist) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Akademiker med min. 7 års branchekendskab eller erfaring alternativt min. 14 års branchekendskab. Har bred og lang erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer. Selvstændighed Arbejder ud fra brede retningslinjer. Fuldt ansvarlig for eget arbejde med projektansvar. Tildeles opgaver som mål, der skal nås. Definerer milepæle og projektmål og uddelegerer opgaver. Initierer ofte selv arbejdet. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 29 af 46

31 Kompetencer Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Beskrivelse Påvirker organisationen, kunder, leverandører og andre inden for brancheområdet. Betragteligt ansvar for andres arbejde og konsulentallokering. Beslutninger væsentlige for Projekters succes, f.eks. resultater, deadlines og budget. Udvikler forretningsmæssige relationer til kunder. Balancerer og prioriterer aktiviteter, information, tid og ressourcer på en effektiv måde. Udfordrende omfang af varierende komplekse tekniske eller forretningsmæssige opgaver. Arbejdet kræver anvendelse af fundamentale principper i en bred og ofte uforudsigelig sammenhæng. Forstår sammenhængen mellem specialisering og kunders krav. Rådgiver om metoder, standarder og værktøjer inden for eget område. Analyserer, diagnosticerer, designer, planlægger og evaluerer arbejdet i forhold til tid, omkostninger og kvalitetsmål. Kommunikerer effektivt formelt og uformelt med kolleger, kunder og medarbejdere. Har klar forståelse af forholdet mellem eget ansvarsområde og resten af organisationen. Følger med i nye metoder og rådgiver ATP om, hvor disse kan bruges med fordel. Tabel 19 Konsulentkategori Konsulentkategori 6 (fx chefkonsulent/juniorpartner) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Akademiker med min. 7 års branchekendskab eller erfaring alternativt min. 14 års branchekendskab. Har bred og lang erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer. Selvstændighed Har bemyndigelse og ansvar for et betragteligt ansvarsområde, inkluderende metoder, budget og kvalitetsansvar. Etablerer de organisatoriske mål og uddelegerer opgaver. Ansvarlig for egne og medarbejderes handlinger og beslutninger. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 30 af 46

32 Kompetencer Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Beskrivelse Påvirker den generelle politik med relation til forretningsmæssige mål. Påvirker en betragtelig del af egen organisation og eksterne på ledelsesniveau. Beslutningerne påvirker organisationen, opnåelse af interne mål og det finansielle resultat. Nyder kundernes tillid. Balancerer og prioriterer aktiviteter, information, tid og ressourcer på en effektiv måde. Indtager og veksler mellem forskellige konsulentroller (ekspert, mentor, facilitator, coach etc.) afhængigt af opgave og situation. Anerkendes som ekspert inden for sit rådgivningsfelt. Meget komplekse arbejdsopgaver, inkluderende tekniske, finansielle og kvalitetsmæssige aspekter. Bidrager til formulering af strategi. Arbejdet inkluderer kreativ udfoldelse af en bred vifte af revisionstekniske og ledelsesmæssige principper. Absorberer kompleks forretningsmæssig information og kommunikerer effektivt på alle niveauer til forskellige målgrupper. Vurderer og tager stilling til risici i forhold til nye metoder. Demonstrerer ledelsesevner og evnen til at påvirke og overtale interessenter. Tabel 20 Konsulentkategori Konsulentkategori 7 (fx partner) Kompetencer Beskrivelse Uddannelse og Akademiker med min. 10 års branchekendskab. Har bred erfaring og lang erfaring i at samarbejde med individer, grupper og organisationer. Selvstændighed Har bemyndigelse og ansvar for alle aspekter inden for et bredt ansvarsområde, inkluderende udfærdigelse af politik, strategi og gennemførelse heraf. Bliver holdt fuldt ansvar lig for egne og medarbejderes handlinger og beslutninger. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 31 af 46

33 Kompetencer Indflydelse Kompleksitet Forretningsmæssige evner Beskrivelse Beslutningerne er kritiske for organisationens succes. Påvirker udviklingen inden for konsulentbranchen på højeste niveau. Ansvarlig for opsamling og videreudvikling af viden. Nyder kundernes tillid. Balancerer og prioriterer aktiviteter, information, tid og ressourcer på en effektiv måde. Ordførende på formulering og gennemførelse af strategi. Arbejdet involverer brug af management- og lederevner på højeste niveau. Har dyb forståelse af kundernes problemstillinger og morgendagens metoder samt disses muligheder. Besidder den fulde palet af management- og ledelsesevner. Forstår og forklarer komplekse ideer til forskellige målgrupper på en overbevisende facon. Har solid kompetence samt bred og dyb viden om alle relevante forretningsmæssige forhold, metoder og systemer internt, men også fra andre virksomheder og organisationer. Er i stand til at forstå og kommunikere mulighederne og konsekvenserne af problemstillinger og løsningsmuligheder samt vurdere risici forbundet herved. Tabel 21 Konsulentkategori Timepriser for timebaserede ydelser Lokal arbejdskraft [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen te timepriser for arbejdskraft ansat i Danmark for hver af de syv konsulentkategorier i tabellen i dette punkt. Leverandøren har i Tabel 22 anført timepriserne for dansk arbejdskraft, dvs. arbejde udført af medarbejdere ansat i Danmark, fordelt på medarbejderkategorier, jf. punkt 7.2, og for de anførte kompetenceområder. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 32 af 46

34 Timepriser for lokal arbejdskraft (DKK inkl. moms) Kompetenceområde Infrastruktur- og applikationsdrift Applikationsudvi kling og - vedligeholdelse Medarbejderkategori [inds æt timepr is [inds æt timepr is [inds æt timepr is [inds æt timepr is [inds [inds [inds [inds æt æt æt æt timepr timepr timepr timepr is is is is [inds æt timepr is [inds æt timepr is [inds æt timepr is [inds [inds [inds æt æt æt timepr timepr timepr is is is Tabel 22 Timepriser for lokal arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen te timepriser for arbejdskraft med et ansættelsesforhold udenfor Danmark for hver af de syv konsulentkategorier i tabellen i dette punkt. Ved anvendelse af arbejdskraft fra flere lande udover Danmark, kan Tilbudsgiver vælge at angive en tabel for hvert land. Leverandøren har i Tabel 23, samt eventuelt efterfølgende tilføjede tabeller, anført timepriserne for udenlandsk arbejdskraft (medarbejdere med et ansættelsesforhold udenfor Danmark) fordelt på medarbejderkategorier, jf. punkt 7.2, og for de anførte kompetenceområder. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 33 af 46

35 [ land Timepriser for udenlandsk arbejdskraft (DKK inkl. moms) Kompetence- Medarbejderkategori område Infrastruktur- og [inds [inds [inds [inds [inds [inds [inds applikationsdrift æt æt æt æt æt æt æt timepr timepr timepr timepr timepr timepr timepr is is is is is is is Applikationsudvi [inds [inds [inds [inds [inds [inds [inds kling og - æt æt æt æt æt æt æt vedligeholdelse timepr timepr timepr timepr timepr timepr timepr is is is is is is is Tabel 23 Timepriser for udenlandsk arbejdskraft [Indsæt eventuelt flere tilsvarende tabeller for øvrige lande her. [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen angive, i hvilke(t) land(e) eventuelle udenlandske ressourcer er ansat og, såfremt der er tale om flere lande, hvor stor en procentandel af de timebaserede ydelser, der kan henregnes til de forskellige lande, samt i punkt 7.7 anføre hvilke(t) prisindeks i de(t) pågældende land(e), hvori de(n) udenlandske ressource(r) er ansat, tilbudsgiver ønsker at anvende for de(t) pågældende land(e)s timepriser. Det bemærkes, at de udenlandske prisindices skal tjene samme formål som Danmarks Statistiks "Lønindeks for den private sektor, Information og kommunikation", jf. nedenfor, og afspejle prisudviklingen, indenfor IT branchen, i det pågældende land. Land Estimeret procentandel [Land [ Procent sats [Land [ Procent sats Total 100 % Tabel 24 Estimeret procentandel for hvert land for udenlandsk arbejdskraft Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 34 af 46

36 7.4 Tillæg til timepriser uden for normal Arbejdstid [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen i dette punkt te det procentvise tillæg til timepriserne for timebaserede ydelser udenfor normal Arbejdstid for hvert af de angivne tidsrum. De timepriser, der er anført i Tabel 22 og Tabel 23, anvendes i forhold til leverance af ydelser, der afregnes timebaseret, inden for normal Arbejdstid. I Tabel 25 har Leverandøren angivet gældende satser ved Leverandørens leverance af timebaserede ydelser uden for normal Arbejdstid. Timebaserede ydelser uden for normal Arbejdstid eksempelvis bestilt vagtberedskab eller andet overarbejde skal altid, forud for levering, godkendes af ATP. Tidsrum De første 2½ timer før normal Arbejdstid, det vil sige kl til kl på Arbejdsdage De første 3½ time efter normal Arbejdstid, det vil sige kl til kl på Arbejdsdage. Arbejdsdage i tidsrummet kl til kl , samt weekender og helligdage Tillæg til normal timepris (i procent) [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent Tabel 25 Tillæg til timepris uden for normal Arbejdstid 7.5 Timepulje Der anvendes en timepulje til videreudviklinger, herunder Ændringer og Projekter, eller ved ATP s behov for bistand, der ligger ud over det, der er omfattet af Kontraktens faste vederlag. Formålet med timepuljen er at sikre Leverandøren en vis minimumsomsætning, der gør Leverandøren i stand til at opretholde et beredskab af kvalificerede medarbejdere, som kender ATP. Timepuljen er fastsat til DKK inkl. moms, i kvartalet, og ATP er som udgangspunkt forpligtet til at aftage timebaserede ydelser i et omfang, der modsvarer timepuljens størrelse. Timepuljen kan ligeledes anvendes til at afregne den del af Projekter, der vedrører timebaserede ydelser uanset valget af afregningsmodel, jf. punkt 5. Timepuljen kan således IKKE anvendes til at afregne licenser, infrastruktur eller lignende, der måtte indgå i Projekterne. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 35 af 46

37 Omfang, karakter og tidsmæssig placering af videreudvikling eller lignende, der er omfattet af timepuljen afklares i Ordnings- og Driftsforum, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). Leverandøren er forpligtet til at foreslå videreudviklingsaktiviteter eller lignende, som kan bidrage til at sikre en effektiv udnyttelse af timepuljen, men alle aktiviteter skal godkendes af ATP. I det omfang det ikke er muligt inden for et kvartal at aftage timebaserede ydelser i et omfang der modsvarer timepuljens størrelse, er ATP berettiget til at overføre et beløb svarende til halvtreds procent (50 %) af den aktuelle timepulje til det efterfølgende kvartal, hvorved timepuljen for det efterfølgende kvartal forøges tilsvarende. Det er ikke muligt at overføre mere end DKK inkl. moms, til et efterfølgende kvartal, medmindre Leverandøren accepterer dette Regulering af timepulje ATP er berettiget til at foretage en regulering af timepuljens størrelse, såfremt ATP finder dette hensigtsmæssigt. Enhver regulering af timepuljen skal ske med minimum seks (6) måneders varsel Rabat på timepriser ved brug af timepulje [Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen te den rabatsats ATP vil opnå på de tilbudte timepriser, jf. punkt 7.3, ved anvendelsen af en timepulje. Anvendelsen af en timepulje er med til at sikre Leverandøren en mere jævn omsætning fra de timebaserede ydelser, hvilket fremmer Leverandørens mulighed for at estimere og planlægge ressourceudnyttelsen. Som en følge heraf opnår ATP følgende rabat på de tilbudte timepriser, jf. punkt 7.3, for de timebaserede ydelser ATP aftager ved anvendelse af timepuljen. ATP opnår samme rabat, hvis timepuljen anvendes til afregning af de timebaserede ydelser, der indgår i Projekter. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 36 af 46

38 Rabat på timepriser, jf. punkt 7.3, for timebaserede ydelser ved anvendelse af timepuljen. (procent) procent Tabel 26 Rabat på timepriser ved brug af timepulje Timebaserede ydelser, der aftages ved anvendelsen af timepuljen uden for normal Arbejdstid, tillægges tillæg i overensstemmelse med punkt 7.4, men er IKKE omfattet af mængderabatten i punkt 7.6. I det omfang ATP i et kvartal aftager timebaserede ydelser ud over timepuljens størrelser, er disse ydelser IKKE omfattet af rabatten i Tabel 26 Rabat på timepriser ved brug af timepulje, men af mængderabatten i punkt Mængderabat for timebaserede vederlag [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive den rabatsats i procent, som ATP kan opnå på de tilbudte timepriser, jf. punkt 7.3, ved at aftage en given mængde timer. Den nedenstående tabel skal udfyldes i henhold til følgende retningslinjer: En negativ procentsats (fx '-5 % for ' ') indicerer, at ATP opnår den anførte procentsats i rabat på timepriserne for alle timer, der ligger indenfor det givne omsætningsinterval. En procentsats på '0 % indicerer, at ATP ikke opnår nogen rabat på timepriserne for de timer, der ligger indenfor det givne omsætningsinterval. En positiv procentsats (fx '1 % for '0-99') indicerer, at ATP skal betale et tillæg til timepriserne på den anførte procentsats for alle timer, der ligger indenfor det givne omsætningsinterval. For de timebaserede ydelser, som ATP aftager ud over timepuljen, jf. punkt 7.5, er ATP berettiget til en mængderabat. Den mængderabat ydes efter en trappemodel, hvor der for forskellige omsætningsintervaller ydes en procentuel rabat for den del af omsætningen, der ligger på det pågældende omsætningsinterval. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 37 af 46

39 Omsætningen akkumuleres for timer ydet i henhold til Kontrakten uden for timepuljen i de foregående tolv (12) måneder. I det omfang faktureringen har været reduceret, eksempelvis grundet modregning, bod, erstatning m.v., fratrækkes dette den samlede omsætning. Når en fakturering medfører, at den akkumulerede omsætning stiger fra ét interval til et andet, skal der beregnes rabat for hvert omsætningsinterval. Leverandøren skal i forbindelse med den månedlige fakturering konstatere, om ATP er berettiget til mængderabat og i givet fald beregne og yde rabatten. I Tabel 27 har Leverandøren anført de tilbudte rabatsatser. Akkumuleret omsætningsinterval for timebaserede Mængderabat ydelser ud over timepuljen for de foregående 12 (i procent) måneder ekskl. rabat (DKK, inkl. moms) [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent [Indsæt procent Over [Indsæt procent Tabel 27 Mængderabat for timebaserede ydelser ud over timepuljen 7.7 Regulering af det timebaserede vederlag De timebaserede vederlag, jf. punkt 7.3, kan efter påkrav fra Leverandøren, som skal være ATP i hænde senest 1. marts, og med virkning fra og med 1. april, reguleres én gang om året med stigningerne i nedenstående prisindeks i perioden 1. januar til 31. december i det foregående år. Leverandøren kan første gang anmode om prisregulering med virkning pr. 1. april 2016 med stigningerne i nedenstående prisindeks i perioden fra 1. januar til 31. december 2015: Timepriserne for dansk arbejdskraft reguleres i henhold til Danmarks Statistiks "Lønindeks for den private sektor, Information og Kommunikation". Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 38 af 46

40 Timepriserne for udenlandsk arbejdskraft, reguleres i henhold til følgende prisindeks: [Tilbudsgiver ter prisindeks for så vidt angår arbejdskraft fra [Tilbudsgiver ter land; [Tilbudsgiver ter prisindeks for så vidt angår arbejdskraft fra [Tilbudsgiver ter land. [Indsæt eventuelt flere lande Såfremt Danmarks Statistik måtte ophøre med at beregne "Lønindeks for den private sektor, Information og Kommunikation", skal reguleringen foretages på baggrund af et andet indeks, der tjener samme formål og beror på samme grundlag, og som i alt væsentligt stiller Parterne på samme måde som hidtil. Enhver anvendelse af et andet indeks skal godkendes af ATP. Tilsvarende gælder for de udenlandske prisindices. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 39 af 46

41 8 Vederlag for optioner 8.1 Option på forlængelse af Kontrakten I tilfælde af at ATP vælger at benytte sig af muligheden for at forlænge Kontrakten, er ATP berettiget til at opnå rabatten anført i Tabel 28 på vederlaget for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet, jf. punkt 4.4, i forlængelsesperioden. Rabatten gælder kun for det år forlængelsen vedrører (dvs. år 6 eller 7) og er uafhængig af øvrige rabat- og prismekanismer, der indgår i beregningen af vederlaget for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet, jf. punkt 4.4. [Tilbudsgiver skal i tabellen i dette punkt te den procentuelle rabat ATP er berettiget til på vederlaget for Drift, vedligeholdelse og support af Systemet for år 5, jf. punkt 4.4, i hele forlængelsens varighed, i tilfælde af, at ATP vælger at benytte sig af muligheden for at forlænge Kontrakten, jf. Kontraktens kapitel XVI. Rabat på vederlaget for drift, vedligeholdelse og support af Systemet for år 5 ved forlængelse af Kontrakten Forlængelse af Kontrakten med 1 år (dvs. år 6) Yderligere forlængelse af Kontrakten med endnu 1 år (dvs. år 7) Rabatsats (i procent) [Indsæt procent [Indsæt procent Tabel 28 Rabat på vederlaget for drift, vedligeholdelse og support af Systemet ved forlængelse af Kontrakten 8.2 Option på ekstraordinær udskydelse I tilfælde af, at ATP vælger at benytte sig af muligheden for den ekstraordinære udskydelsesadgang, jf. Kontraktens bestemmelser herom, er Leverandøren berettiget til engangsbetaling som anført i Tabel 29. [Tilbudsgiver skal i tabellen i dette punkt te det engangsvederlag, som Leverandøren vil afkræve ATP i tilfælde af, at ATP vælger at udnytte den ekstraordinære udskydelsesadgang, jævnfør Kontraktens kapitel III. Ekstraordinær udskydelse Udskydelse op til 3 måneder Udskydelse 3 til 6 måneder Udskydelse 6 til 9 måneder Engangsvederlag (DKK inkl. moms) [Indsæt engangsvederlag [Indsæt engangsvederlag [Indsæt engangsvederlag Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 40 af 46

42 Ekstraordinær udskydelse Udskydelse 9 til 12 måneder Engangsvederlag (DKK inkl. moms) [Indsæt engangsvederlag Tabel 29 Engangsvederlag ved ekstraordinær udskydelse 8.3 Leverandørens forslag til optioner [I dette punkt skal tilbudsgiver redegøre for de økonomiske konsekvenser af eventuelle forslag til fx alternative løsnings- eller afregningsmodeller, som Tilbudsgiver vurderer, kan være attraktive for ATP. Tilbudsgivers forslag skal beskrives detaljeret i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). ATP kan frit vælge, om denne ønsker at acceptere Tilbudsgivers forslag, hvilket betyder, at Tilbudsgivers forslag ikke kan udgøre en forudsætning for Tilbudsgivers tilbud. Såfremt ATP vælger at acceptere ét eller flere af Tilbudsgivers forslag, vil de accepterede forslag blive fuldt indarbejdet på de relevante steder i det samlede kontraktmateriale. Tilbudsgiver skal tilføje nye underpunkter i dette punkt for hvert af de forslag, som Tilbudsgiver måtte have. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 41 af 46

43 9 Vederlag for Ophørsbistand Omkostningerne ved hjemtagelse eller overdragelse til Alternativ Leverandør efter aftalens ophør og omkostninger, der ikke skyldes Leverandørens misligholdelse, afholdes af ATP. I det omfang Leverandøren er berettiget til vederlag for denne indsats, beregnes vederlaget efter medgået tid, jf. de timepriser, der er anført i punkt 7.3. Leverandøren har i Tabel 30 indsat det maksimale timeforbrug, som den bistand, der ydes i forbindelse med hjemtagelse eller overdragelse til Alternativ Leverandør af Systemet, kan andrage. Ydelse beskrivelse af ydelse beskrivelse af ydelse beskrivelse af ydelse beskrivelse af ydelse Total Konsulentkat egori land, kompetenceområde og konsulentkategori land, kompetenceområde og konsulentkategori land, kompetenceområde og konsulentkategori land, kompetenceområde og konsulentkategori Maksimalt timeforbrug timeantal timeantal timeantal timeantal sum Tabel 30 Maksimalt vederlag for Ophørsbistand Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 42 af 46

44 10 Opsigelsesvederlaget Hvis ATP i henhold til Kontraktens bestemmelser herom opsiger Kontrakten førtidigt, bortfalder alle yderligere vederlag efter varslets udløb, men ATP skal ved sådant tidligt ophør betale et beløb, der beregnes som 15 % af det højeste niveau for Driftsvederlaget jf. punkt 4, indenfor de seneste 12 måneder, inden opsigelse afgives, multipliceret med antallet af måneder til Kontraktens ordinære ophør uden eventuelle forlængelser. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 43 af 46

45 11 Fakturering Al fakturering skal ske elektronisk i overensstemmelse med OIOUBL-standarden Fakturering af Leverancevederlaget Fakturering af Leverancevederlaget skal ske i henhold til betalingsmilepælene i bilag 1 (Tidsplan). Fakturaerne skal afspejle den anførte procentdel af det faste vederlag for udviklingen af Systemet, jf. punkt 3 ovenfor, for den pågældende milepæl, såfremt milepælen er godkendt af ATP Fakturering efter Overtagelsesdagen Leverandøren skal ved fakturering efter Overtagelsesdagen sikre, at faktureringen sker med udgangspunkt i de afregningsenheder, der fremgår af dette bilag. Leverandørens fakturaspecifikation skal være tilstrækkelig detaljeret til, at samtlige enhedspriser og de faktiske forbrug af disse fremgår Faktureringsproces Leverandøren fremsender senest den 5. Arbejdsdag i måneden det grundlag som de vil udstede fakturaen på. Faktureringsgrundlaget indeholder som minimum følgende: Enhedspriser for alle afregningsenheder Antallet af de forskellige afregningsenheder ved sidste fakturering. Ændringen (positiv eller negativ) i antallet af de forskellige afregningsenheder siden sidste fakturering ATP skal inden 5 Arbejdsdage godkende faktureringsgrundlaget, hvorefter Leverandøren kan fremsende faktura inkl. fakturaspecifikation til ATP. Såfremt ATP med saglig grund vælger at afvise faktureringsgrundlaget, skal Leverandøren uden unødigt ophold fremsende et revideret faktureringsgrundlag. Uenigheder omkring fakturering håndteres i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser om tvistigheder. Såfremt ATP ikke har godkendt eller afvist faktureringsgrundlaget inden 5 Arbejdsdage efter modtagelsen, betragtes faktureringsgrundlaget som godkendt, og Leverandøren kan fremsende faktura inkl. fakturaspecifikation til ATP. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 44 af 46

46 11.3 Udkast til fakturagrundlag [Tilbudsgiver skal i dette punkt te et udkast til et faktureringsgrundlag. Det indsatte faktureringsgrundlag skal afspejle den initiale bestykning af de forskellige miljøer og enhedspriserne i dette bilag. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 45 af 46

47 12 ATP's timepriser I tilfælde, hvor Leverandøren skal godtgøre ATP for dennes interne ressourceforbrug i henhold til Kontraktens bestemmelser herom, skal dette ske til en timepris på DKK 500, uanset hvilken medarbejderkategori, der er tale om. Ovenstående timepris kan reguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i medfør af det i lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for december måned i det givne kalenderår med virkning fra den følgende 1, april, første gang ultimo 2015 med virkning fra 1. april Ophører beregningen af nettoprisindekset, skal reguleringen foretages på baggrund af et andet indeks, der svarer dertil. Bilag 5 Priser og betalingsplan Side 46 af 46