Nyheder til version 2013

Transkript

1 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT

2 1 Indledning C Nyheder Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Hurtigere regnskabs skift Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Udskriv alle konti som beholdningskonti Ny farver Hovedmenu Højreklik med musen Primo konto til overførsel ved dan primo Sidepanel Database størrelse Excel integration Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt C5 online Integration AuditPlus Afslutningsark Ved oprettelse af ark kommer dato nu før konto interval Faner i afslutningsarket Års tal Analyse Poster Log af handlinger Momskolonner Knap 1 Poster Udskrift af årsrapport noter Kontoplan Plus Ledelsesbalance (L) Tvungen sag (T) Datatransport Revisor Import Eksport af finansposter til Magnus årsafslutning Rapporter Ledelsesbalance Balancepåtegning udvidet med flere muligheder Udskriften Kontoudtog Rap fjernet fra debitor Tilpasning Plus parametre ændret til Parametre til regnskab Debitor Plus Farve på saldo/forfalden Udskrift af kontoudtog og rykkere Skatteinfo Send Faktura/kontoudtogs Aftalt honorar TimePlus Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 2 af 23

3 6.1 Web timeregistrering Medarbejderportal kundeoversigt Ugekladden Farvekoder - sagsfeltet Farvekode - restbudget Vælge sag med mus Ressourceplanlægning Ressourceoverblik Ressourcebudget klarmeldt dato Ressourcebudget fokuskolonne Budgetkladde procenttillæg fjernet Budget eff. rapport Igangværende arbejder IGVA aldersopdelt saldoliste IGVA ledende udførende IGVA med faktor Opgavestyring Diverse Afslutning af sager Rapporten Posteringsliste Excel DST fraværsstatistik Log - arter Stamdata - menuændring Rateplan nummer og sumfelter Sagsportalen - underleverandører Sagsøkonomi fasenavnet udvidet Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 3 af 23

4 1 Indledning Dette dokument beskriver de nyheder/forbedringer der er lavet i C5 AuditPlus Herudover er der rettet nogle uhensigtsmæssigheder. For yderligere uddybning af nyhederne henvises til manualen. 2 C Nyheder I C5 version 2012 er der kommet en række forbedringer som man har glæde af i det daglige arbejde. 2.1 Generelle revisor nyheder i C Sortering på kolonner Generelt har man nu mulighed for at klikke på en kolonne og få sorteret kolonnen i stigende eller faldende rækkefølge. I Kladde Plus kan der eksempelvis sorteres på Dato, Bilag, Kontotype, Konto, Modkonto, Tekst og mange flere Hurtigere regnskabs skift Der er sket en væsentlig hastighedsforbedring, når der vælges skift regnskab. Især mærkbart når man har mange regnskabsfiler Udelad linjer i kassekladden ved bogføring Det er muligt at sætte et hak ved en linje, så den ikke bogføres med resten af kladden. Derved kan der undgås at bogføre på eksempelvis poster til undersøgelse og man sparer en linjes ompostering senere Udskriv alle konti som beholdningskonti. Når en kassekladde udskrives vil alle konti med bevægelse stå nederst på siden med en morgen beholdning Bevægelse og en aften beholdning Ny farver C5 følger nu de samme farveskemaer som øvrige Microsoft programmer Hovedmenu Når der skiftes regnskab lukker hovedmenuen ikke længere. Så man står der, hvor man stod da man valgte skift regnskab Højreklik med musen Nu kan musen bruges yderligere i C5. Ved højre klik får man forskellige muligheder, blandt andet hop til hovedkartotek Primo konto til overførsel ved dan primo Allerede kendt for brugere af AuditPlus, men nu kan standard C5 også overføre eksempelvis momskonti til Moms Primo Sidepanel Der er kommet flere nyttige funktioner og udskrifter. Her kan især fremhæves C5 infocenter, som indeholder en række nytte udlæsninger til Excel. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 4 af 23

5 Database størrelse C5 beregner nu databasen ens for native og SQL. Overskrider man sin tilkøbte database, har man nu 14 dage til at købe mere database, alternativt tid til at komprimere databasen Excel integration Forbedret integration til Excel ved blandt andet udskrifter og import og eksport Renteberegning foregår nu via debitor/dagligt Rente beregning er blevet mere brugervenligt og foretages nu via en rentekladde, som findes under debitor/dagligt. 3 C5 online Integration Vi har lavet et plug-in til AuditPlus, der gør det nemt at hente data fra kundens C5Online regnskab og ind i C5 AuditPlus. Så skal afslutningsarket blot opdateres og kundens posteringer er klar i arket. Ligeledes, når efterposteringerne skal retur, kan de sendes tilbage til C5 online regnskabet. På sigt kommer et lignende plugin til at virke til Magnus Årsafslutning, så et afslutningsark lavet på C5Online kan hentes direkte inde. 4 AuditPlus 4.1 Afslutningsark Generelt i afslutningsark og årsrapport modulet har vi arbejdet med at øge hastigheden Ved oprettelse af ark kommer dato nu før konto interval Vi har fået flere forespørgsler på at flytte overførselsdato op før kontointerval, da man ofte ikke udfylder kontointerval og det derfor vil øge brugervenligheden. Husk at vi altid er lydhøre overfor forbedringer eller tilføjelser, så send jeres ønsker til plussupport@inventio.it gerne med skærmbilleder og beskrivelse af hvad I ønsker. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 5 af 23

6 4.1.2 Faner i afslutningsarket. For at øge synligheden af de mange muligheder i afslutningsarket, udover efterpostering, har vi tilføjet faneblade øverst i afslutningsarket. - 5 års tal De sidste 5 års saldi i et skærmbillede. - Analyse hurtig visning af eksempelvis højeste og laveste beløb bogført på hver konto. - Poster - analyse funktionen som før lå under poster men her for alle konti i afslutningsarket. - Log Log således at ændringer i arket nemt kan ses. Eksempelvis kan man se om efterposteringer er overført til kassekladden for bogføring Års tal Hurtigt overblik til sammenligning af indeværende periode med de tidligere perioder. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 6 af 23

7 4.1.4 Analyse Analyse fanen er det hurtige overblik over antallet af posteringer på de forskellige konti. Der er for indeværende år en sammentælling af henholdsvis debet poster og kredit poster. Højeste/laveste bogførte beløb er vist til sammenligning med sidste år Poster Fanen poster bruges til analyse på ark niveau. Via tryk knap 3 Poster analyse kan man indtaste forskellige kriterier til brug for post analyse. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 7 af 23

8 Der er således mulighed for at lave analyse på alle konti ud fra de udfyldte kriterier. Det vil sige, at analyse funktionen, som kendes fra knap 1 Poster, og lavede analysen på konto niveau, nu kan bruges på alle eller et udsnit konti. Dette kan være en hjælp til at udvælge posteringer/bilag til yderligere kontrol Log af handlinger - Der logges nu om en konto ændres til/fra afstemt. - Om efterposteringer er overført til kladde af hvem og hvornår. - Arket er blevet opdateret. - Hvilke efterposteringer der bliver lavet og om de eventuelt er blevet slettet. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 8 af 23

9 4.1.7 Momskolonner Nem visning af momskoloner via boks på første side i afslutningsarket. Det er således nemt at få et hurtigt overblik Knap 1 Poster Vi har tilføjet faner for øget brugervenlig, samt flyttet funktion så der ikke skal bruges så mange klik med musen. Nogle knapper har fået nye navne for at gøre det tydeligere, hvilke funktioner, der er til rådighed, når de aktiveres. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 9 af 23

10 Faner Sidste og forrige års poster kan nu tilgås via faneblade. Fanerne er til hurtige kig, hvis man har behov for lidt sammenligning med tidligere år Udskriv Som det ses af ovenstående skærmbillede Ændrede navne på knapper - Knap 5 ændret fra zoom til Historik for mere sigende navne, samt at funktionerne nu er tilgængelige direkte. - Knap 8 poster ændret til Transaktion Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 10 af 23

11 4.1.9 Udskrift af årsrapport noter Det er nu muligt at få angivet hvilke specnumre, der er efterposteringer på, samt på evt. nul konti at få skrevet nul. (0,00). Dette er for at gøre udskriften mere læsbar. 4.2 Kontoplan Plus Ledelsesbalance (L) Check felt hvis kontoen skal udskrives ved ledelsesbalance Tvungen sag (T) Der er lavet et check felt som gør, at der skal udfyldes sag ved brug af kontoen til bogføring i Plus kassekladden. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 11 af 23

12 4.3 Datatransport Revisor Import Af sikkerhedsmæssige grunde kan man ikke længere komme til at benytte funktionen i Time regnskabet Eksport af finansposter til Magnus årsafslutning Det er nu muligt at eksportere alle posteringer til Magnus Årsafslutning og ikke kun de saldi, som man har mappet op via årsrapport genereringen. Det kræver at efterposteringer lavet til det år, man vil eksportere, er bogført i finans. 4.4 Rapporter Ledelsesbalance Mulighed for en kompakt balance udskrift til ledelsen med kun de konti, som de finder relevante. Opsætningen sker i Kontoplan Plus via Plus fanen og et flueben i kolonnen (L). Det er kun konti, der er afmærket, som kommer ud på ledelsesbalancen. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 12 af 23

13 4.4.2 Balancepåtegning udvidet med flere muligheder Det er nu muligt for at balancepåtegningen henter ansvarlig, ledende og udførende revisor. Nedenfor er indsat hvorledes overstående ser ud når det aktiveres på udskriften af plusbalancen. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 13 af 23

14 4.4.3 Udskriften Kontoudtog Rap fjernet fra debitor 4.5 Tilpasning - Plus parametre ændret til Parametre til regnskab Under det nye Parametre til regnskab er feltet Regnskabsanalyse fjernet, da det ikke er brugt. 5 Debitor Plus Farve på saldo/forfalden På oversigtsbilledet i Debitor Plus er der kommet farvekode på kolonnerne Saldo og Forfalden. Farverne rød, gul og grøn anvendes i forbindelse med saldienes alder. Sortering efter saldo eller forfalden foretages med klik på kolonneoverskriften. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 14 af 23

15 5.1.2 Udskrift af kontoudtog og rykkere Der er kommet to nye felter på oversigtsfanebladet: Kontoudtog udskrives og Rykker udskrives Værdien i felterne kan være Ja, Nej eller Aldrig. Under Administration Plus findes to kørsler til påsætning af udskriftskode Ja eller Nej. Har debitoren i forvejen koden Aldrig, ændres udskriftskoden ikke. I menupunktet Opsætning af debitor print kan der afgrænses på Ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Derved er det meget nemt for hver enkelt at gennemgå vedkommendes egne kunder og eventuelt justere på de påsatte udskriftskoder Udskrift debitorliste udvidet. Ny udskrift af debitor stamoplysninger, der ud over navn- og adresseoplysninger indeholder felter som ansvarlig-, ledende- og udførende revisor, regnskabsår, termin for momsopgørelse, branche og lønsum Skatteinfo Nyt felt Skatteinfo til angivelse af at informationen skal sendes til den pågældende kunde Send Fra Debitor Plus er det nu muligt at sende s til kunder. På kontaktfanebladet kan man angive en -adresse på hver af de forskellige adresser, som f.eks. skal modtage Revisor informerer. Man kan så afmærke f.eks. Revisorinfo og benytte det til afgrænsning. Endvidere er der kommet to nye menupunkter et, hvor man kan opsætte standardtekster til brug, når man afsender s og et, hvor man kan afgrænse på felterne i kontakterne (DSP_SagAdresse).Man bliver promptet for hvilken tekst, man ønsker at benytte, samt om der skal vedhæftes filer. Mailadresserne bliver placeret i bcc feltet. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 15 af 23

16 5.1.5 Faktura/kontoudtogs Det er muligt at angive specifikke felter under kontaktpersoner Aftalt honorar På Plus fanebladet er der kommet et nyt felt Aftalt honorar. Feltet gælder for AuditPlus kunder. Ved oprettelse af sager, vil indholdet af dette felt blive overført til timesag (feltet Samlet honorar). 6 TimePlus 6.1 Web timeregistrering Det er nu muligt at koble web timeregistrering sammen med C5 TimePlus. Dvs. at man kan tilgå sine ugekladde fra nettet og foretage sin tidsregistrering uden at starte C5. Login og herefter kan timeregistreringen foregå via nettet. Siden er optimeret til hurtig og effektiv time registrering via nettet samt udvidet med mulighed for sagsposterings rapport i Excel. Kræver at C5 afvikles på SQL server. 6.2 Medarbejderportal kundeoversigt Kundeoversigten er ændret og flyttet fra et særskilt faneblad til en trykknap. Man kan vælge mellem at vise alle kunder, kun de kunder, hvor man selv er ansvarlig revisor eller kun de kunder, hvor man selv er ledende revisor. Der vises en linje pr. kunde (debitor) med angivelse af ansvarlig-, ledende- og udførende revisor. Saldo på igangværende arbejder, saldo og forfalden saldo fra debitormodulet, om kunden er spærret, er kunden sat til at modtage kontoudtog og/eller rykker. Endvidere kan der angives en deadline for en aftalt betalingsdato for kunden. Debitorsaldiene er farvekodet efter den ældste del af saldoen. Vær opmærksom på sorteringsmulighederne ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 16 af 23

17 6.3 Ugekladden Farvekoder - sagsfeltet Farvekoderne i ugekladden er nu ændret, så de matcher farvekoderne fra Debitor Plus. Rød hvis saldo fra samt 120+ Gul hvis saldo og Farvekode - restbudget Restbudget-feltet bliver nu rødt, hvis tallet er negativt. Er tallet nul vises det ikke Vælge sag med mus Det er nu muligt at vælge med dobbelt-klik i sags-feltet. Man skal dog først klikke i sags-feltet, så sagen er markeret og dernæst dobbeltklikke. 6.4 Ressourceplanlægning I takt med at flere og flere firmaer tager dette i brug er der sket en del optimeringer og også i denne release, er der tilført forbedringer til modulet Ressourceoverblik På ressourceoverblikket er det nu muligt også at vælge at få vist afvigelser ( normtid budget ) ud over de to eksisterende muligheder ( hele budgettet og rest budgettet ). Går man videre ind på ressourcebudgettet vises hele budgettet for medarbejderen. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 17 af 23

18 6.4.2 Ressourcebudget klarmeldt dato Til styring af indrapporterede resttimer, er det nu muligt at medarbejderen kan angive en dato for deres stillingtagende til restbudgettet, hvorved den kundeansvarlig kan se, hvor aktuel timerne er. Klarmeldt vises på ressource overbliksskærmbilledet og angives fra medarbejderportalen Ressourcebudget fokuskolonne I ressourcebudgettet (så vel under sag som medarbejder) er det muligt at angive en periode i feltet Fokus kolonne. Via trykknappen Filter vil alle linjer, hvor der ikke er resttid i Fokus kolonnen blive fjernet fra visningen. Med trykknappen Nulstil returnerer man til visningen med alle linjerne. Funktionen er kun aktiv, ved visning af Rest budget. Der kan vælges mellem de første 12 kolonner. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 18 af 23

19 6.4.4 Budgetkladde procenttillæg fjernet I budgetkladden ved funktionen kopier er det ikke længere muligt at angive et procenttillæg til kost- og salgspriser. Årsagen er at man mistede disse tillæg, når man efterfølgende valgte Gem i ressourcebudget. Når der vælges Gem i ressourcebudgettet tages der udgangspunkt i prisopsætningen Budget eff. rapport Når ressourcebudgettet er udført, kan der via denne rapport udskrives et samlet overblik over medarbejderne og deres effektivitetsmål jf. samme layout som effektivitetsrapporten baseret på realiserede poster. 6.5 Igangværende arbejder IGVA aldersopdelt saldoliste Ny udskriftsmulighed til Igangværende Arbejder. Udskriften overføres til Excel. Ved rekvisition af udskriften angives en til-dato. Udskriften viser, for et angivet sags interval, saldo pr. til-datoen, periodebevægelsen i de foregående 6 måneder måned for måned samt den del af saldoen, der er over 6 mdr. gammel. Endvidere vises afdeling, ansvarlig-, ledende- og udførende revisor på sagerne samt debitor. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 19 af 23

20 6.5.2 IGVA ledende udførende Ved opsætning af IGVA udskrifter er der kommet to ekstra valgmuligheder til fanebladet Valgfri. Tidligere har der været valgmulighederne ansvarlig, formål og sagsgruppe. Nu er mulighederne ledende- og udførende revisor kommet til. Ved klik på fanebladet Valgfri, summeres efter det foretagne valg i eksemplet Udførende rev IGVA med faktor Udskriften Igangværende arbejder med faktor bliver vist i hele tusinder. Men nu er der kommet en mulighed for at overføre denne til Excel hvor den så bliver vist i kroner og ører. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 20 af 23

21 6.6 Opgavestyring Det er nu muligt at masseoprette et sæt opgavetyper til et givent sagsår. Oprettelse er styret ud fra erklæringstyperne og de relevante stamdata på kunden angivet under DebitorPlus. Relevante opgavetyper påhæftes erklæringstyperne. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 21 af 23

22 Under årskørsler i TimePlus kan opgaver så masseoprettes på valgte sagsår. Og medføre således følgende opgavetype forslag på sagen: 6.7 Diverse Afslutning af sager Sager kan nu afsluttes selv om der ligger linjer i ikke bogførte ugekladder, såfremt linjer registreret på sagen er bogført som enkeltlinjer Rapporten Posteringsliste Excel Rapporten viste tidligere antal timer samt enhedsprisen for kost og salg. Den er nu ændret, så den viser de totale kost- og salgspriser (altså antal enheder ganget med enhedspriserne ) DST fraværsstatistik Udskrift af fraværsstatistik til Danmarks Statistik. I henhold til vejledningengældende for 2013 skal alle virksomheder med over 250 ansatte indberette. Derudover udvælges stikprøvevis et yderligere antal virksomheder til indberetning. Herunder vises anfordringsbilledet til dannelse af rapporten. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 22 af 23

23 Herover vises den udskrevne rapport. Indberetning foretages i henhold til vejledningen fra Danmarks Statistik Log - arter Der er oprettet log på ændring af arter. Når man står på en valgt art, kan man via trykknappen Log se hvilke medarbejdere, der har foretaget hvilke ændringer på arten Stamdata - menuændring Menupunktet under TimePlus/Tilpasning/Opsætning/Stamdata er fjernet, idet stamdata nu vedligeholdes under Debitor/Tilpasning/Stamdata Plus Rateplan nummer og sumfelter Ved oprettelse af rateplaner tildeles de enkelte rater nu et nummer. Nummeret kan redigeres manuelt, hvis der er behov. Endvidere er der oprettet sumfelter for underleverandører Sagsportalen - underleverandører Underleverandør navnene i sagsportalen følger nu navnene på sagen. Tidligere kunne teksterne være forskellige Sagsøkonomi fasenavnet udvidet Fasenavnet er udvidet fra 10 karaktere, så man nu kan se hele navnet. Copyright Inventio.IT A/S 2013 side 23 af 23