Webinar FGU Elektronisk bankafstemning i Navision Stat. sept 2019

Transkript

1 Webinar FGU Elektronisk bankafstemning i Navision Stat sept 2019

2 Dagsorden Overblik over SKB bankkonti Elektronisk bankafstemning overordnede principper Demo af afstemningsprocessen Forberedelse til bankafstemning Opsætning af afstemningsregler Opsætning af bankafstemningsfiler i Danske Bank Videre forløb og hjælp 2

3 Inddækning af bankkonto (opfyldning) FF3 Tømning af bankkonto Udbetalingskonti Indbetalingskonti UDBYD UDB LØN IND INDSP Mobilepay Skoleydelse Alm leverandører Lønudbetaling FIK Indbetalinger, Nemkonto Tilskud fra UVM Evt mobilepay konti Fejlende udbetalinger KUB Fejlende betalinger Genudbetaling

4 Princip bag elektronisk bankafstemning Posteringsfil dannes hver uge fra banken med alle posteringer på alle bankkonti (1 fil med alle bankkonti i) Filen indlæses i Navision Stats bankafstemningsfunktionalitet pr bank Posteringer, der ikke allerede findes i Navision Stat overføres til kladder, der kan bogføres Finanskladder er typisk renter, gebyrer, inddækninger/tømninger, lønposteringer Via afstemningsregler, der definerer, hvilke finanskonti/bankkonti, der skal bogføres på Indbetalingskladder er indbetalinger via FIK indbetalingskort Indbetalinger udlignes med de tilhørende salgsfakturaer Posteringer som allerede findes i Navision markeres som afstemte Start altid med at bankafstemme FF3 bankkontoen!! 4

5 Bankafstemte poster Bankposter kan kun være med i én afstemning 5

6 FIF til bankafstemning 6

7 Status i bankafstemningskladde Ok Postering findes i både Navision Stat og på bankkontoen Kass.kl/indbetalingskld venter Poster er overført til enten kassekladde eller indbetalingskladde Bogfør kladderne Uafklaret Måske mangler der at blive opsat en afstemningsregel Kommet en indbetaling, som der ikke kan matches med en faktura i Navision(fx hvis deb ikke anvender FIK kort, men betaler til Nemkontoen). I dette tilfælde skal fakturaen manuelt udpeges med fakturaen 7

8 Opsætning af afstemningsregler Afstemningsregler opsættes for automatisering af overførsel til kladder Det er selve teksten på posteringen, som reglen matcher på Minimums afstemningsregler, som skal opsættes: (ligger på modst hjemmeside som excelark) Link til dokument Afstemningsregler, der minimum skal opsættes for 'DB FF3 - Danske Bank Finansiering' Tekst Samle regel Saml pr. dag Søgeprincip Kontotype (positiv) (negativ) Debitornr. Indsæt bankkontonr for DB FF3LØN--> Aut inddæk 4069XXXXX Nej Nej Eksakt Bank DB FF3LØN DB FF3LØN Indsæt bankkontonr for DB FF3INDSP -- > Aut tømn 4069XXXXXX Nej Nej Eksakt Bank DB FF3INDSP DB FF3INDSP Indsæt bankkontonr for DB FF3UDB --> Aut inddæk 4069XXXXXX Nej Nej Eksakt Bank DB FF3UDB DB FF3UDB Indsæt bankkontonr for DB FF3IND- -> Aut tømn 4069XXXXXXX Nej Nej Eksakt Bank DB FF3IND DB FF3IND Indsæt bankkontonr. For DB UDBYD --> Aut tømn 4069XXXXXXXX Nej Nej Indgår i Bank DB UDBYD DB UDBYD Afstemningsregler, der minimum skal opsættes på 'DB FF3LØN - Danske Bank Løn' Tekst Samle regel Saml pr. dag Søgeprincip Kontotype (positiv) (negativ) Debitornr. U308 Nej Nej Eksakt Finans SLS 9784 ARB.MARKB. Nej Nej Eksakt Finans SLS 9782 KILDESKAT Nej Nej Eksakt Finans SLS 9782 KILDESKAT Nej Nej Eksakt Finans SLS 9789 ØVRIGE Nej Nej Eksakt Finans Afstemningsregler, der minimum skal opsættes på 'DB FF3INDSP - Tilskud fra UVM' Tekst Samle regel Saml pr. dag Søgeprincip Kontotype (positiv) (negativ) Debitornr. CØSA-ref: Nej Nej Indgår i Finans Afstemningsregler, der minimum skal opsættes på 'Mobilepay konti' Tekst Samle regel Saml pr. dag Søgeprincip Kontotype (positiv) (negativ) MP Nej Nej Fra venstre Finans Debitornr. 8 Afstemningsregler opsættes på bankkortet under Bankkonto/Fanen Naviger/Afstemningsregler

9 Opsætning af bankafstemningsfiler i Danske Bank Ugentlige filer fra 5. august Vi har bestilt opsætning af filer til jer, startende fra 5.aug og derefter hver uge (mandage) I disse filer er dog ikke tilføjede bankkonti (fx UDBYD og Mobilpay bankkonti) Tilføjelse af nye banker i afstemningsfil herunder (FF3 UDBYD (Skoleydelse) og evt Mobile Pay) I skal tilføje i Danske Bank således at disse bankkonti bliver knyttet til jeres filer. Se hvordan I tilknytter ekstra bankkonti i denne film: Altid muligt at lave en fil med alt fra længere periode 9 For at indhente sidste 2 måneder, kan I i stedet for oprette en engangsfiludlæsning med alle bankkonti og med poster for de seneste 2 måneder.

10 Videreforløb og hjælp Læs mere om elektronisk bankafstemning i denne vejledning fra s. 125: Driftsstartsdokument Support hos Danske Bank (filbestilling mm): Serviceportal opret sag Skriv til konsulentteamet@modst.dk 10

11 11 Start altid med at afstemme FF3 bankkontoen