Referat. Bestyrelsesmøde Den 10. november 2010, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning A/S, Højvangen 25, Fredensborg Medlemmer: Thomas Lykke Pedersen Thomas Elgaard Charlotte Rønhave Formand Næstformand Ole Bergmann Lars Simonsen Eivind Blakø Jan Kristensen Hossein Armandi Peter Amstrup Flemming Rømer Ulla Boje Jensen Carsten Nielsen Forbrugerrepræsentant Forbrugerrepræsentant Fraværende: Som suppleant deltager: Fra direktion deltager: Henrik Hansen (direktør) Referent: Heidi Lysen BEMÆRK: I forbindelse med udarbejdelse af profilfolder om Fredensborg Forsyning vil der på mødet være en fotograf tilstede. 1. Meddelelser fra formanden. Formanden har holdt møde med borgmesteren fra Gladsakse vedrørende Nordvand. Gamle restancer er sendt til retslig incasso. Dette er en normal procedure og det forventes, at der som minimum vil blive overdraget ca. 100 regningskrav efter hver almindelig opkrævning. Side: 1
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokolliering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. Beslutning Referat af 16/9 2010 blev godkendt. 1 Referat af sidste bestyrelsesmøde. 3. Direktørens beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. 1. Igangværende og afsluttede anlægsarbejder og administrative opgaver. Spildevand. Spildevandsplan Kloakering af område ved Møllevangen / Hillerødvejen /Sørupvej Udarbejdelse af rammeaftale vedr. anlægsarbejder Ombygning af indløbsbygværk og regnvandsstyring på Fredensborg renseanlæg. Etablering af nyt slamafvandingssystem. Status for udvidelse af slammineraliseringsanlæg på Højvangen 25. Energibesparelser. Vandforsyning. Vandforsyningsplan Udarbejdelse af rammeaftale vedr. anlægsarbejder. Energibesparelser. Affald. Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. alle affaldsindsamlingsordninger. Administration. Etablering af SMS-service vedr. driftsforstyrrelser mv. Etablering af ESDH-system Flytning til Højvangen 23 2. Dansk Vand Grand Prix - 2010. Fredensborg Forsyning blev den 4. oktober kåret til den forsyning der leverer det mest velsmagende vand i Danmark. I konkurrencen deltog 57 vandforsyninger. Førstepræmien på 50.000 kr. er gået til et velgørende vandprojekt i Tanzania. Side: 2
3. Uddeling af drikkevandsdunke til kommunens skolebørn. 4. Leje af Højvangen 23. Med baggrund i bestyrelsens beslutning den 6/9-2010 har Fredensborg Forsyning A/S lejet ejendommen Højvangen 23 pr. 1/12-2010. 5. Køb/salg af forsyningens/kommunens ejendomme. Med baggrund i bestyrelsesmødet den 5/5-2010 har Fredensborg Spildevand A/S erhvervet/solgt følgende ejendomme: Birkehaven 111-123 (Matr. nr. 12 ag, Vejenbrød By). Købspris på kr. 842.000. Græsager 407 (Matr. nr. 3lq, Brønsholm). Købspris: kr. 93.375 Sletten Havn 2 (Matr. nr. 51, Sletten). Salgspris: kr. 229.000 Forsyningsvirksomhedernes ejendomme pr. 1/11-2010. 4. Selskabernes økonomiske status Fredensborg Vand A/S. På mødet vil resultatopfølgning pr. 30. juni blive forelagt. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev det overordnet besluttet at fremskrive budget 2009 uden hensyntagen til de kommende krav/ forventning til investering og drift i 2010. Resultatopfølgning pr. 30. juni udviser et resultat, ud fra det estimerede budget, et overskud før skat på kr. 1,42 mio. Fredensborg Vand A/S har ikke på nuværende tidspunkt modtaget en endelig slutopgørelse fra Fredensborg kommune. Det er derfor ikke muligt at opstille en total retvisende prognose for årets samlede likviditet og resultat. Med baggrund i resultatopfølgning pr. 30. juni kan det dog forventes et mindre regnskabsmæssigt overskud. Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatopfølgning pr. 30. juni til efterretning. Bestyrelsen tog resultatopfølgningen pr. 30. juni til efterretning. Resultatopfølgning pr. 30. juni 2010 Fredensborg Vand A/S (inkl. forklaring). Side: 3
5. Selskabernes økonomiske status Fredensborg Spildevand A/S. På mødet vil resultatopfølgning pr. 30. juni blive forelagt. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev det overordnet besluttet at fremskrive budget 2009 uden hensyntagen til de kommende krav/ forventning til investering og drift i 2010. Resultatopfølgning pr. 30. juni udviser et resultat, ud fra det estimerede budget, et overskud før skat på kr. 2,24 mio. Fredensborg Spildevand A/S har ikke på nuværende tidspunkt modtaget en endelig slutopgørelse fra Fredensborg kommune. Det er derfor ikke muligt at opstille en total retvisende prognose for årets samlede likviditet og resultat. Med baggrund i resultatopfølgning pr. 30. juni kan det dog forventes et mindre regnskabsmæssigt overskud. Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatopfølgning pr. 30. juni til efterretning. Bestyrelsen tog resultatopfølgningen pr. 30. juni til efterretning. Resultatopfølgning pr. 30. juni 2010 Fredensborg Spildevand A/S (inkl. forklaring). 6. Selskabernes økonomiske status - Fredensborg Affald A/S. På mødet vil resultatopfølgning pr. 30. juni blive forelagt. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev det overordnet besluttet at fremskrive budget 2009 uden hensyntagen til de kommende krav/ forventning til investering og drift i 2010. Resultatopfølgning pr. 30. juni udviser et resultat, ud fra det estimerede budget pr. 30/6-2010, på et overskud før skat på kr. 3,703 mio. Fredensborg Affald A/S har ikke på nuværende tidspunkt modtaget en endelig opgørelse fra Fredensborg kommune. Det er derfor ikke muligt at opstille en total retvisende prognose for årets samlede likviditet og resultat. Med baggrund i resultatopfølgning pr. 30. juni kan det dog forventes et overskud i regnskabet på ca. kr. 7,4 mio. Side: 4
Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatopfølgning pr. 30. juni til efterretning. Det indstilles, at overskuddet i Fredensborg Affald A/S anvendes til køb af lade for opbevaring af indsamlingsmateriel samt køb af grunde til etablering af nyt forsyningshus. Bestyrelsen tog resultatopfølgningen pr. 30. juni til efterretning. Punktet vedrørende anvendelse af overskud i Fredensborg Affald blev udsat til bestyrelsesmødet den 15/12-2010. Resultatopfølgning pr. 30. juni 2010 Fredensborg Affald A/S (inkl. forklaring). 7. Selskabernes økonomiske status - Fredensborg Forsyning A/S. Fredensborg Forsyning A/S er et firma under opbygning. Der har derfor ikke været et budget at sammenligne resultatopfølgningen med. Fredensborg Forsynings resultatopfølgning udviser et overskud før skat på kr. 1.266 mio. pr. 30. juni 2010. Det indstilles, at bestyrelsen tager resultatopfølgning pr. 30. juni til efterretning. Bestyrelsen tog resultatopfølgningen pr. 30. juni til efterretning. Resultatopfølgning pr. 30. juni 2010 Fredensborg Forsyning A/S (inkl. forklaring). 8. Godkendelse af budget Fredensborg Vand A/S 2011. Fredensborg Forsyning har gennem 2010 arbejdet med at tilrette regnskaber og budgetter til at følge de af konkurrencestyrelsen udmeldte regnskabsmetoder samt grundlag for fastlæggelse af takster samt omkostningsfordeling. Konkurrencestyrelsen har via forsyningssekretariatet beregnet prisloftet Fredensborg Vand A/S. Prisloftet er fastsat til 17,08 kr. pr. m3 (21,23 kr. pr. m3 inkl. moms). Det kan til orientering oplyses, at prisloftet på landsplan varierer fra 8,00 42,58 kr. pr. m3 inkl. moms. Side: 5
Med baggrund i de kommende års investeringer på vandforsyningsområdet (se bilag) har Fredensborg Forsyning udarbejdet et budget der indebærer, at der skal opkræves en vandafgift svarende til det fastsatte prisloft samt en lånefinansiering. Der er på nuværende tidspunkt en forventet lånefinansiering på ca. kr. 1,5 mio. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Vand A/S. Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for Fredensborg Vand A/S for 2011. Planlagte anlægsinvesteringer på vandforsyningsområdet 2011-2016 Forslag takstbilag Fredensborg Forsyning 2011 Oversigt Vand- og spildevandsafgifter i Nordsjælland 2011-2011 9. Godkendelse af budget Fredensborg Spildevand A/S 2011. Fredensborg Forsyning har gennem 2010 arbejdet med at tilrette regnskaber og budgetter til at følge de af konkurrencestyrelsen udmeldte regnskabsmetoder samt grundlag for fastlæggelse af takster samt omkostningsfordeling. Konkurrencestyrelsen har via forsyningssekretariatet beregnet prisloftet for Fredensborg Spildevand A/S. Prisloftet er fastsat til 35,85 kr. pr. m3 (44,81 kr. pr. m3 inkl. moms). Det kan til orientering oplyses, at prisloftet på landsplan varierer fra 22,58 111,04 kr. pr. m3 inkl. moms. Med baggrund i de kommende års investeringer (se bilag) på spildevandsområdet har Fredensborg Forsyning udarbejdet et budget der indebærer, at der skal opkræves en vandafledningsafgift svarende til det fastsatte prisloft samt en lånefinansiering. Der er på nuværende tidspunkt en forventet lånefinansiering på ca. kr. 33 mio. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Spildevand A/S Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for Fredensborg Spildevand A/S for 2011. Planlagte anlægsinvesteringer på spildevandsområdet 2011-2020 Forslag takstbilag Fredensborg Forsyning 2011 Oversigt Vand- og spildevandsafgifter i Nordsjælland 2011-2011 Side: 6
10. Godkendelse af budget Fredensborg Affald A/S 2011. Fredensborg Forsyning har gennem 2010 arbejdet med at tilrette regnskaber og budgetter for Fredensborg Affald A/S. Fredensborg Affald A/S er en Hvile i sig selv virksomhed der ikke er reguleret af et prisloft. Budgettet på renovationsområdet er opdelt i fraktioner på alle affaldsindsamlingsordninger. Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt at få budgettal for 2011 fra I/S Nordforbrændingen vedrørende genbrugspladserne. Budgetter fra I/S Nordforbrænding er først tilgængelige primo 2011 jf. aftale med Fredensborg Kommune. Fredensborg Affald A/S har derfor indekseret udgifterne til genbrugspladser.. Øvrige ordninger på renovationsområdet er indeksreguleret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for Fredensborg Affald A/S. Det indstilles, at bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen af godkende de fremlagte takster. Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for Fredensborg Affald A/S for 2011. Bestyrelsen Forslag takstbilag Fredensborg Forsyning 2011 11. Strategiplan forslag Med baggrund i bestyrelsens bemærkninger til strategiplan 2010-2013 på mødet den 16/9-2010 er planen revideret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til strategiplan. Bestyrelsen godkendte der fremlagte forslag til strategiplan. Strategiplan 2010-2013 FORSLAG 12. Bestyrelsens møder år 2011. Det foreslås, at der afholdes bestyrelsesmøder jf. nedenstående mødeplan: Den 22/2 2011 (Foreløbig budgetopfølgning/ perioderegnskab pr. 31. dec. 2010 / afklaring af evt. regnskabsmæssige problemstillinger). Side: 7
Den 28/4 2011 (Godkendelse af årsregnskab / forberedelse af generalforsamling) Den 24/5 2011 Den 1/9 2011 (Budgetopfølgning / perioderegnskab pr. 30. juni 2011 Den 9/11-2011 (Budgetopfølgning / perioderegnskab pr. 30. september 2011 / Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år / takstfastsættelse / Investeringsbudget) Alle møder afholdes i tidsrummet fra 18:00 20:00 Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplanen. Bestyrelsen godkendte de fremlagte datoer med undtagelse Eventuelt. 1. Næste møde. Evt. ekstraordinært møde den 15 december 2010. kl. 18:00, Fredensborg Forsyning Højvangen 23, 3480 Fredensborg. Side: 8