Busdrift / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - Juni 2012

Juni 2012 Budgetforslag 2013 Busdrift / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - Juni 2012 Side 1 af 44

Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Busdrift... 4 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 6 Forudsætninger/bemærkninger... 8 Generelle budgetforudsætninger... 8 Busdrift... 9 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 16 Bilag... 19 Busdrift/Buskørsel... 19 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 29 Budgetoverslag 2014-2016... 35 Busdrift/Buskørsel... 35 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 43 Personaleoversigt... 44 Busdrift/Buskørsel... 44 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 44 Side 2 af 44

Hovedtabel Budgetforslag 2013 - Hovedtal/forretningsområder Busdrift Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 1.000,- kr. apr-12 sep-11 jun-12 jun-12 Driftsindtægter 310.024 327.110 324.961 333.850 Tilskud 444.303 474.571 474.571 503.655 Indtægter, i alt 754.327 801.681 799.532 837.505 Operatøromkostninger -668.538-710.481-713.891-744.820 Øvrige driftsomkostninger -51.776-54.490-64.283-56.575 Administration -47.931-47.350-46.963-48.100 Udgifter, i alt -768.245-812.321-825.137-849.495 Renter, netto -101-2.000 0-2.000 Resultat -14.019-12.640-25.605-13.990 Årets låneoptag 4.298 12.640 20.403 13.990 Tilbageføre hensættelser vedr. rejsekort 4.200 0 0 0 Efterbetaling vedr. året (2013) -5.521 0-5.202 0 Flextrafik Handicapkørsel R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Driftsindtægter 6.682 6.927 6.490 6.925 Tilskud 24.940 26.894 26.895 24.925 Indtægter, i alt 31.622 33.822 33.385 31.850 Operatøromkostninger -23.619-23.886-21.420-21.849 Administration/Bestilling -9.304-9.936-10.986-10.001 Ekstra ordinær udgift -2.160 0 0 0 Udgifter, i alt -35.083-33.822-32.406-31.850 Resultat -3.461 0 979 0 Efterbetaling vedr. året -1.301 0 0 0 Tilbagebetaling vedr. året 0 0 979 0 Serverrum til fordeling for hele flextrafik -2.160 0 0 0 Specialkørsel R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Driftsindtægter vedr. Operatører 214.653 233.711 221.291 223.457 Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling 15.982 17.707 16.512 16.921 Indtægter, i alt 230.635 251.418 237.803 240.379 Operatøromkostninger -214.653-233.711-221.291-223.457 Administration/Bestilling -15.982-17.707-16.512-16.921 Udgifter, i alt -230.635-251.418-237.803-240.379 Resultat 0 0 0 0 Efterbetaling vedr. året 0 0 0 0 IDV & Projekt Bus Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) -367 0 0 0 Efterbetaling vedr. året -367 0 0 0 Resultat - Uafsluttede projekter -4.590 0 0 0 TOTAL NT efter lånoptag* -13.939 0-4.223 0 * Korrigeret for Flexdanmark Side 3 af 44

Budgetforslag 2013 Busdrift BF 2013 - Buskørsel / Flextrafik Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Bilag 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. B 1.0 Passagerindtægter: 365.957 389.649 387.500 398.140 - Passagerer incl. kompensation/post 365.557 388.849 386.700 397.740 - Post 400 800 800 400 B 2.0 Takstsamarbejde: -55.933-62.539-62.539-64.290 - Tog -55.933-62.435-62.539-64.183 - Fjernbusser 0-104 0-107 Driftsindtægter 310.024 327.110 324.961 333.850 Tilskud, a conto i året 444.303 469.534 474.571 510.403 B 8.0 Ekstra a conto Regulering vedr. tidl. År 5.037-6.748 I alt tilskud 444.303 474.571 474.571 503.655 Indtægter, i alt 754.327 801.681 799.532 837.505 B 3.0 Operatøromkostninger: 668.538 710.481 713.891 744.820 - Buskørsel - regional 186.092 203.545 202.053 214.435 - lokal incl. Midttrafik 406.318 425.673 432.541 446.615 - Teletaxi/Flextur - regional, teletaxi 123 42 70 70 - lokal, teletaxi 2.815 1.156 3.995 4.445 - lokal, flextur 11.217 15.370 11.724 13.010 B 3.1 - Lokalbaner 61.973 64.695 63.508 66.245 B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: 51.776 54.490 64.283 56.575 B 4.1 - Busterminaler 16.451 17.000 17.000 17.275 B 4.2 - Bus-IT 7.720 6.600 6.600 6.700 B 4.3 - Billetteringsudstyr mv. (delvist lånefinans.) 27.421 30.410 40.203 32.110 B 4.4 - Stoppestedsudstyr 184 480 480 490 B 5.0 Administrationsomkostninger: 47.931 47.350 46.963 48.100 B 5.1 -Administration netto 32.704 31.578 31.605 33.440 B 5.2 -Salgsomkostninger 8.821 9.307 8.788 8.090 B 5.3 - Samarbejdsaftaler 3.161 3.150 3.255 3.200 B 5.4 - Udviklingspulje 3.245 3.315 3.315 3.370 Udgifter, i alt 768.245 812.321 825.137 849.495 IDV B 6.0 - Eksterne bidrag - TITSAM 10.629 9.590 9.590 9.744 - Udgifter - TITSAM 10.596 9.590 9.590 9.744 B 6.1 - Eksterne bidrag - Xbus-forretningsudv. 3.753 2.425 2.425 2.464 - Udgifter - Xbus - forretningsudv. 4.153 2.425 2.425 2.464 IDV total -367 0 0 0 Driftsresultat før finansiering -14.285-10.640-25.605-11.990 Renter mv.: - Indtægter 326 0 0 0 - Udgifter, Rejsekort-projekt 427 2.000 0 2.000 Finansiering, i alt -101-2.000 0-2.000 Resultat af ordinær drift -14.386-12.640-25.605-13.990 Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 0 Resultat, i alt - Busdriften -14.386-12.640-25.605-13.990 Side 4 af 44

Tilskud/Regulering af tilskud 5.521 469.534 5.202 510.403 - Brønderslev, a conto -501 15.102 14.908 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-429 -320-501 - Frederikshavn, a'conto 862 13.848 13.985 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 443-317 862 - Hjørring, a'conto 1.288 24.312 23.688 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-217 -1.553 1.288 - Jammerbugt, a conto 402 10.155 10.317 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 525 192 402 - Læsø, a conto 247 1.801 2.215 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 263 262 247 - Mariagerfjord, a conto -1.132 13.459 15.569 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-3.192-526 95 - Morsø, a conto 332 14.645 15.064 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 165 104 332 - Rebild, a conto 293 12.118 12.650 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 378-80 293 - Thisted, a conto 1.674 22.439 22.638 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-1.246 248 1.674 - Vesthimmerland, a conto 617 11.611 13.333 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-801 912 617 - Aalborg, a conto -3.383 160.512 167.864 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 2.229 4.731-3.383 - Region Nordjylland, a conto 4.836 171.485 183.219 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0-3.211 209 4.836 - Øvrige, a conto -15 3.084 8.205 Mellem-finansiering 0 0 Regulering 0 56 1.341-15 TITSAM (IDV) 367 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år (budget) Hensættelse 4.200 0 0 Lånoptagelse 4.298 12.640 20.403 13.990 Samlet finansiering budget/ regulering tilskud 14.386 482.174 25.605 524.393 *) Mariagerfjord reguleret i a'conto 2012 Side 5 af 44

Flextrafik handicap-/specialkørsel Flextrafik R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 OK Ok Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. Handicapkørsel S 1.0 Brugerindtægter: 6.682 6.927 6.490 6.925 - Egenbetaling 4.855 4.734 4.396 4.776 - Abonnement 1.827 2.193 2.094 2.149 Driftsindtægter 6.682 6.927 6.490 6.925 S 2.0 Tilskud, a conto 21.517 28.450 28.450 26.226 Regulering vedr. tidligere år 3.302-1.555-1.555-1.301 Tilskud i alt 24.819 26.894 26.895 24.925 Indtægter, i alt 31.501 33.822 33.385 31.850 S 3.0 Kørselsomkostninger 23.619 23.886 21.420 21.849 S 4.0 Administration og bestillingscentral: 9.183 9.937 10.986 10.001 - Løn 5.851 6.290 6.660 6.257 - IT og øvrige omkostninger 3.332 3.647 4.326 3.745 Omkostninger, i alt 32.802 33.823 32.406 31.850 Driftsresultat før finansiering -1.301 0 979 0 Specialkørsel Kørselsbidrag: 214.653 233.711 221.291 223.457 - Busdrift og øvrige Trafikselskaber 11.924 15.081 12.595 137.070 S 4.1 - Kommunal Specialkørsel 132.304 140.604 136.675 73.461 - Patientkørsel 70.424 78.026 72.021 12.926 S 6.0 Administration og bestillingscentral: 15.982 17.707 16.512 16.921 - Lønbidrag 11.201 11.510 10.758 11.025 - Overhead 4.781 6.197 5.754 5.897 Indtægter, i alt 230.635 251.418 237.803 240.379 Kørselsomkostninger: 214.652 233.711 221.291 223.457 - Busdrift og øvrige Trafikselskaber 11.924 15.081 12.595 137.070 S 4.1 - Kommunal Specialkørsel 132.304 140.604 136.675 73.461 - Patientkørsel 70.424 78.026 72.021 12.926 S 6.0 Administration og bestillingscentral: 15.982 17.707 16.512 16.921 - Løn 11.201 11.510 10.758 11.025 - IT og øvrige omkostninger 4.781 6.197 5.754 5.897 Omkostninger, i alt 230.634 251.418 237.803 240.379 Driftsresultat før finansiering 0 0 0 0 Driftsresultat før finansiering, i alt -1.301 0 979 0 Renter mv.: - Udgifter 0 0 0 0 - Indtægter 0 0 0 0 Finansiering, i alt 0 0 0 0 Anlægsudgifter: - Anlæg 1 0 0 0 0 Anlægsudgifter, i alt 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 0 Ekstraordinære poster -2.160 0 0 0 Resultat, i alt - Flextrafik -3.461 0 979 0 Side 6 af 44

S 7.0 Tilskud/regulering af tilskud 3.461 28.450-979 26.826 - Brønderslev 34 1.503-187 1.263 Regulering vedr. tidligere år 321 34 - Frederikshavn -12 2.234-59 2.089 Regulering vedr. tidligere år 263-12 - Hjørring 141 2.666-87 2.476 Regulering vedr. tidligere år 7 141 - Jammerbugt -11 1.602-31 1.514 Regulering vedr. tidligere år -26-11 - Læsø -126 151 131 275 Regulering vedr. tidligere år -62-126 - Mariagerfjord 165 1.726 248 1.899 Regulering vedr. tidligere år 494 165 - Morsø 63 702-63 615 Regulering vedr. tidligere år 125 63 - Rebild 232 917-72 812 Regulering vedr. tidligere år 140 232 - Thisted 556 1.791-558 1.169 Regulering vedr. tidligere år 194 556 - Vesthimmerland 165 851 238 1.046 Regulering vedr. tidligere år -246 165 - Aalborg 94 12.752-540 11.766 Regulering vedr. tidligere år 345 94 - Region Nordjylland 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år 0 - Øvrige 2.160 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år 0 FlexDanmark (IDV)- ikke inkl. pr. 1.1.12-694 0 0 0 Regulering vedr. tidl. år (budget) 0 0 0 600 Samlet finansiering/tilskud 2.767 28.450-979 26.826 Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X Bus & Titsam) -14.386-12.640-25.605-13.990 Flextrafik (ekskl. FlexDanmark) -3.461 0 979 0 Ekstraordinære poster (projekter) 0 0 0 0 Hensættelser og låneoptag 8.498 12.640 20.403 13.990 Budget, total - NT samlet -9.349 0-4.223 0 Side 7 af 44

Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligst overordnede budgetforudsætning, der ligger til grund for budget 2013. Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Taksterne i den kollektive trafik er underlagt et takststigningsloft svarende til pris- og lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres at Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har for 2013 udmeldt et takststigningsloft på 3,5 %. I budgettet er forudsat en stigning på 3,5 %, svarende til et forventet provenu på ca. 2,8 %. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. buskørsel reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis. Indekset er landsdækkende og omfatter rutekørsel. I forbindelse med 18. udbud af buskørsel er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 20 %, hvilket er noget højere end forudsat i budget 2012. For B-/T-kontrakterne er der registreret et prisfald på ca. 2,5 %. I budgettet var forudsætningen uændrede priser. Der er i budgetforslaget for 2013 taget højde for denne udvikling. Kontrakter om Flextrafik (variabel kørsel) reguleres normalt ikke i kontraktperioden, idet der normalt ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med de hyppige udbud. Følgende forudsætninger om kontraktregulering/prisstigninger er forudsat i budgettet: FV 2011 B 2012 R 2011 FV 2012 FV2012 BF 2013 Buskørsel +3,0 % + 3,2 % +1,9 % Variabel kørsel +3,5 % + 3,5 % +2,0 % Forventningen til prisudviklingen i 2012 er på baggrund af dieselpriserne forhøjet med 0,2 % -point i forhold til forudsætningen i 2012-budgettet. Stigningen i 2012 medfører en forventet merudgift på ca. 1,4 mio. kr. i 2012. Stigningen fra FV 2012 til 2013 er budgetteret til 1,9 %. Øvrige omkostninger Omkostninger, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL. FV 2011 B 2012 R 2011 FV 2012 FV 2012 BF 2013 Løn +2,4 % 2,1 % 1,5 % Priser +2,03 % 1,9 % 1,6 % Løn og priser, i alt = +1,5 % Side 8 af 44

Busdrift Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter/takstsamarbejder Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Tilskud/regulering af tilskud BF 2013 - Hovedtal buskørsel Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. Passagerindtægter: 365.957 389.649 387.500 398.140 - Passagerer inkl. kompensation 365.557 388.849 386.700 397.740 - Post 400 800 800 400 Takstsamarbejde: -55.933-62.539-62.539-64.290 - Tog -55.933-62.435-62.539-64.183 - Fjernbusser 0-104 0-107 Driftsindtægter 310.024 327.110 324.961 333.850 Tilskud, a conto i året 444.303 469.534 474.571 510.403 Regulering vedr. tidligere år 5.037 I alt tilskud 444.303 474.571 474.571 510.403 Indtægter, i alt 754.327 801.681 799.532 844.253 Operatøromkostninger: 668.538 710.481 713.891 744.820 - Buskørsel 606.565 645.786 650.383 678.575 - Lokalbaner 61.973 64.695 63.508 66.245 Øvrige driftsomkostninger: 51.776 54.490 64.283 56.575 - Busterminaler 16.451 17.000 17.000 17.275 - Bus-IT 7.720 6.600 6.600 6.700 - Billetteringsudstyr mv. (delvist lånefinans.) 27.421 30.410 40.203 32.110 - Stoppestedsudstyr 184 480 480 490 Administrationsomkostninger: 47.931 47.350 46.963 48.100 - Administration netto 32.704 31.573 31.605 33.440 - Salgsomkostninger 8.821 9.307 8.788 8.090 - Samarbejdsaftaler 3.161 3.155 3.255 3.200 - Udviklingspulje 3.245 3.315 3.315 3.370 Renter 101 2.000 2.000 Udgifter, i alt 768.346 814.321 825.137 851.495 Resultat af ordinær drift -14.386-12.640-25.605-7.242 Regulering vedr. tidligere år 0 0 0-6.748 Resultat, i alt - busdrift -14.386-12.640-25.605-13.990 Hensættelser & Låneoptag 8.498 12.640 20.403 13.990 Driftsresultat inkl. lån -5.888 0-5.202 0 Side 9 af 44

Indtægter Passagerindtægter I BF 2013 er forudsat en takststigning på 3,5 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. I forhold til den almindelige P/L-udviklingen svarer dette til en stigning der er ca. 2,0 % -point højere end den forventede P/L-udvikling. Provenuet af takstændringen er derfor reduceret til 2,8 %. I budgetforslag 2013 er desuden indarbejdet ekstra 1 % flere passagerer i 2013. Målsætningen er et pejlemærke for de initiativer og aktiviteter der iværksættes i 2013. Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplanens implementering. Til indtægtsbudgettet for 2013 skal bemærkes, at basis for budgetforslag 2013 er reduceret med 7-8 mio. kr. i forhold til budget 2012. Halvdelen af reduktionen ca. 4 mio. kr. skyldes realændringer i forhold til forudsætningerne i budget 2012, herunder Flextur på et lavere niveau og udskydelse af Trafikplanens fase 4. Reduktionen i indtægterne modsvares af et fald i de tilknyttede operatøromkostninger, som er større end indtægtsreduktionen. Den resterende reduktion 3-4 mio. kr. skyldes en mere konservativ vurdering af indtægterne i 2012. NTs produkt-portefølje er fra og med 2. halvår af 2011 udvidet med bl.a. Rejsekortet og det såkaldte HyperCard. De nye produkter påvirker salget at NTs øvrige produkter - herunder salg af klippekort, der er NTs største produkt, og som udfases fra februar 2013 - i en sådan grad, at indtægtsprognoser i den nuværende overgangsfase vil være behæftet med stor usikkerhed. På den baggrund, er der i forbindelse med 2013- budgettet anlagt en mere konservativ vurdering af indtægterne. Endelig er konsekvenser af takstnedsættelser, som forventes besluttet i Folketinget i sommeren 2012, ikke indregnet. Implementering af Trafikplanen Hvad angår Trafikplan 2013-2016 indarbejdes en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur på 5 pct., der henføres til, at der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km over en kommunegrænse, og desuden bliver det muligt at bestille og betale Flextur via nettet. Evt. udvidelser af driftsomfanget for buskørslen samt investeringer i terminaler og stoppesteder, som følge af trafikplanen, indarbejdes i det omfang, der findes finansiering i kommunerne/regionen Hvad angår Trafikplan 2009-2012 udestår sidste fase i planen, som er udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Udvidelserne skulle have været gennemført i 2011, men er udsat idet Region Midtjylland/Midttrafik ikke har truffet beslutning om udvidelserne. I budgetforslaget er udvidelserne indlagt med en forudsætning om, at de gennemføres fra sommer 2013. Incitamentsaftaler overskudsdeling A-kontrakter indgået i 2010 og senere sætter fokus på at få flere med busserne. Som incitament kan operatøren opnå andel af et evt. øgede indtægter. Der er i budgetforslag 2013 taget højde for disse nye incitamentsaftaler og tilpasninger af disse. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i BF 2013 udgør brutto - ca. 398,1 mio. kr. BF 2013 indeholder følgende forudsætninger om passagerantal: Side 10 af 44

B 2012 FV 2012 *) BF 2013 I alt, pr. år 29,1 mio. 28,8 mio. 29,0 mio. *) Basis for BF 2013 Implementering af rejsekortet Rejsekortet vil ved slutningen af 2012 være implementeret i hele regionen med undtagelse af mindre lokalruter. Til imødegåelse af overgangsvanskeligheder på blandt andet takstområdet ifm. indførelse af Rejsekortet videreføres puljen fra 2010-2012 på 4 mio. kr. som en buffer-pulje på indtægtssiden Postindtægter Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser. Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabet takst på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro-Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev-Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavnerruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0 Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2013 er fordelt på grundlag af fordelingen i R 2011 og B 2012 (R 2010), dog korrigeret for konkrete køreplanændringer. Operatøromkostninger Buskørsel mv. Området omfatter omkostninger ved kontrakter om buskørsel (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flextur indgår i budgettet vedr. buskørsel fra og med budget 2011. Flextur har hidtil indgået i budgettet vedr. Flextrafik. Buskørsel inkl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2013 med i alt 678,6 mio. kr. BF 2013 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner 616.000 612.000 614.000 Region 317.000 312.000 313.000 Midttrafik 4.000 6.000 8.200 I alt 937.000 930.000 935.200 Side 11 af 44

Ture Teletaxi m.v. Ture B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner 7.800 11.900 11.900 Region 0 500 500 I alt 7.800 12.400 12.400 Ture - Flextur Ture B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner 183.000 137.400 146.500 Region 0 0 0 I alt 183.000 137.400 146.500 Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2012 (primo) FV 2012 BF 2013 I alt 401 399 399 Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2011 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2012 og pr. medio 2013 (Trafikplanen). I BF 2013 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2011/2012): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2012 Køreplan-reduktioner Ændret Flextur-takst Frederikshavn medio 2012 Uændret Hjørring medio 2012 Uændret Jammerbugt medio 2012 Køreplan-reduktioner Læsø medio 2012 Uændret Mariagerfjord medio 2012 Udvidelser- ny skolestruktur Ændret Flextur-takst Delvis fase 4 -Trafikplan Morsø medio 2012 Omlægninger ny skolestruktur Rebild medio 2012 Justeringer Delvis fase 4 - Trafikplan Thisted medio 2012 Køreplan-reduktioner Vesthimmerland medio 2012 Køreplan-justeringer Aalborg Kommune medio 2012 Delvis fase 4 - Trafikplan Region Nordjylland medio 2012 Trafikplan delvis fase 4 Mariagerfjord medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Rebild medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Region Nordjylland medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Fordeling af entreprenøromkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 3.0 Lokalbaner Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2013 budgetteret til ca. 66,2 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2013 at være 1 % over niveauet i FV 2012. I hvert af årene 2011, 2012 og 2013 er afsat ca.1,5 mio. (prisniveau 2010) kr. vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Side 12 af 44

En ny aftale med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kunde-tilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 4.0 Busterminaler Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler er den daglige drift enten bortforpagtet eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Enkelte busterminaler er ubemandede. Der er i BF 2013 afsat ca. 17,3 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2011 reduceret med ca. 1,25 mio. kr. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 Implementering af Rejsekortet forventes på længere sigt at påvirke driften af busterminaler. En evt. reduktion i de samlede udgifter som konsekvens heraf er ikke indregnet i budgettet. Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. Bus-IT Idet hovedparten af busserne gennem årene har fået installeret IT-udstyr til realtid mv., og da det med Trafikplan 2013-2016 er besluttet at udbrede bl.a. realtidsskilte til terminaler og større stoppesteder i regionen, er der i budgetforslaget indregnet en revideret fordeling af omkostningerne hertil. Tidligere har IT-udstyr hovedsageligt været udbredt i by- og metrobusserne i Aalborg og på regionalruter, der anløber Aalborg Busterminal, og derfor har omkostningerne hovedsageligt været afholdt af Aalborg Kommune og Region Nordjylland. I budgetforslaget er omkostningerne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. Ændringen omfordeler ca. 1 mio. kr. fra Aalborg Kommune og regionen til de øvrige kommuner. Billetteringsudstyr/Rejsekort-projekt Området omfatter dels omkostning til løbende vedligeholdelse af eksisterende billetteringsudstyr og dels omkostninger ved trafikselskabets deltagelse i Rejsekort A/S, herunder løbende kapitalindskud. Implementering af Rejsekortet i Nordjylland er startet i 2011. Der er i BF 2013 forudsat, at 20,2 mio. kr. vedr. billetteringsudstyr/rejsekort afholdes over driften i 2013. Der forventes en udgift på ca. 34,1 mio. kr. hvoraf 13,9 mio. kr. lånefinansieres. Rejsekortet videreføres også i 2013 som et projekt i budgetteknisk forstand, mens det fra 2014 forudsættes at overgå til den normale budgettering under øvrige driftsomkostninger. Det årlige udgiftsniveau for rejsekortet opdateres Side 13 af 44

Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4. Anlæg mv. af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Der er i BF 2012 af sat knap 0,5 mio. kr. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet. Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 5.0 Administrationen Området omfatter omkostninger ved drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billetog kvalitetskontrol. Der forventes et samlet personaleforbrug vedr. administrationen i 2013 svarende til netto 38-39 årsværk, hvilket er på niveau med det forventede forbrug i 2012. Heri indgår, at 3x11 NTs kundeinformation i 2012 er udskilt fra Call-centret hos FlexDanmark og overført til administrationen. Funktionen omfatter 4-5 årsværk og er hidtil betalt af administrationen som et bidrag til FlexDanmark. Der er således tale om en omplacering af øvrige omkostninger til løn. Desuden er der i 2013 afsat midler til ad-hoc ansættelser af trafiktællere, svarende til 2,5 årsværk. Trafiktællinger gennemføres dels af hensyn til indtægts-fordelingen, dels af hensyn til planlægningen. Der er i BF 2013 afsat ca. 22,2 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 5 %. Øvrige omkostninger vedr. administrationen Der er i BF 2013 afsat en samlet ramme på ca. 11,3 mio. kr. vedr. øvrige omkostninger til administration, og dette omfatter: Konsulentomkostninger: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand Intern markedsføring/information: Området omfatter udgifter til bl.a. annoncering af udbud, ledige stillinger o. lign. samt intern information f. eks. Nyhedsbreve og Årsberetning Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra Titsam til lokaler indgår i denne post. Der budgetteres med en stigning på 0,6 mio. kr. dels fordi, Flextrafik vil bidrager mindre end tidligere på grund af udflytningen af FlexDanmark, dels fordi omkostninger til husleje og forbrugsudgifter forventes at stige mere end den almindelige prisudvikling Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbuds-materiale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Side 14 af 44

Personaleomkostninger: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsomkostninger. Software- og hardware: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, køreplansystemer og licenser. Der budgetteres med en stigning på 0,9 mio. kr. til øget IT-driftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.1 Salgsomkostninger/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, trykning af billetter og kort samt udgifter til markedsføring og provisioner og andre salgsrelaterede omkostninger. Der er i BF 2013 afsat ca. 8,1 mio. kr. netto. Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2 Samarbejdsaftaler Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog Rejseplanen A/S TITSAM Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for bus, tog og Metro X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,2 mio. kr. og er specificeret i bilag B 5.3. Der er i budgetteret ikke indregnet investering i nyt køreplansystem, som foregår i Titsam-regi. NTs andel i 2013 til projektet er estimeret til 1 mio. kr. som jf. bestyrelsesbeslutning for budgettet skal findes som besparelser i adminstrations- og øvrige omkostninger. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje. Hensigten med puljen er, at der i budgettet afsættes midler til en gradvis implementering af de strategiske projekter indeholdt i NT s forretningsplan. Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i BF 2013 udgør 510,4 mio. kr. inkl. en betaling vedr. 2011 på 6,8 mio. kr., jf. regnskab 2011. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0 Side 15 af 44

Flextrafik handicap-/specialkørsel BF 2013 bygger på følgende forudsætninger: Budgettet tager udgangspunkt i regnskab 2011, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første kvartal af 2012. Budgettallene er fremskrevet jf. de generelle forudsætninger. Entreprenøromkostningerne forventes at stige med 2 % for variabel kørsel og 1,6 % for fast kørsel. Der er i budgettet ikke taget højde for forventede prisstigninger som følge af ændring af taxilov, særligt i budget- og overslagsårene. Der forudsættes et uændret antal brugere og udførte ture for handicapkørslen ift. FV 2012 En takststigning for handicapkørslen på både kilometerbetaling og abonnementsbetaling samt på Flextur på 3,5 pct. svarende til takststigningsloftet I forhold til forventet resultat for 2011 uændret aktivitetsniveau for sygehuskørslen og kommunal specialkørsel i øvrigt. Aktiviteten for åben kørsel forventes jf. budget for buskørsel, at ligge på niveau med omkostninger som forventet resultat for 2011. Taksterne for kommunernes og regionens administrationsbidrag er forudsat justeret med pris- og lønudvikling i alt 1,5 %. I budgettet er der ligeledes forudsat en fordeling af 0,6 mio. kr. til delvis dækning af serverudgiften jf. regnskab 2011. Licensindkøb for at modsvare behovet de kommende 2-3 år indregnes med 25 % pr. år i B 2012 2015, og dette indgår i udgiften til Flexdanmark. Hovedtal I nedenstående tabel fremgår hovedtal for budget 2013 indeholdende ovenstående forudsætninger. Handicapkørsel 1.000,- kr. Regnskab Budget Forventet Budget 2011 2012 2012 2013 Driftsindtægter 6.682 6.927 6.490 6.925 Tilskud, a conto 21.517 28.450 28.450 26.226 Regulering af tilskud vedr. tidligere år 3.302-1.555-1.555-1.301 Tilskud vedr. året 24.819 26.894 26.894 24.925 Indtægter, i alt 31.501 33.822 33.385 31.850 Operatøromkostninger 23.619 23.886 21.420 21.849 Administration/Bestilling 9.183 9.936 10.986 10.001 Udgifter, i alt 32.803 33.822 32.407 31.850 Driftsresultat -1.301 0 978 0 Side 16 af 44

Bemærkninger til budgetforslag 2013 vedr. Flextrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Brugerindtægter (Handicapkørsel) Kørselsomkostninger (Flextrafik) Administration og bestillingscentral (Flextrafik) Tilskud/regulering af tilskud Brugerindtægter For BF 2013 er der forudsat en takststigning og med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er brugerindtægterne i BF 2013 beregnet til 6,9 mio. kr. For 2012 forventes 5.386 brugere, hvilket forventes uændret i 2013. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Kørselsomkostninger Handicapkørsel: I BF 2013 er turantallet forudsat at blive 102.495 ture. Med det forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2013 beregnet til 21,9 mio. kr. Kørselsomkostninger mv. vedr. handicapkørsel er specificeret i Bilag F 3.0. Den samlede specialkørsel: I BF 2013 forudsættes der stort set uændret aktivitet for specialkørslen ift. FV 2012. Kørselsomkostningerne forudsættes således med den øvrige prisstigning at blive samlet 223,5 mio. kr., heraf udgør den kommunale specialkørsel 137,1 mio. kr, mens patientbefordringen udgør ca. 73,5 mio. kr. Foruden NT s egne kørselsordninger (handicapkørsel, Flextur, teletaxi) udfører NT s specialkørsel kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner (siddende patientbefordring, lægekørsel, kørsel til beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidragene dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer (herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven. Side 17 af 44

Administration og bestillingscentral Flexdanmark udgør den største budget post for Flextrafikken i NT. Flexdanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik, samt drift af fælles call-center. I 2011 udskiltes det tidligere Bektra fra NT, således er de pr. 2012 ikke længere en del af NTs administration. Handicap- og specialkørsel (Flextrafik): Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for Flextrafik udgøres af forholdet mellem de administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark), og de indtægter NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige trafikselskaber. Udgiften til administration og bestillingscentral er i BF 2013 i alt 26,9 mio. kr. Heraf udgør specialkørslens bidrag 16,9 mio. kr. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral til handicapkørsel i BF 2012 er således i alt 10,0 mio. kr. I B 2013 var nettoudgiften 9,9 mio. kr. (forskel lavere end P/L 1,5%) Udgiften til serverrummet på 0,6 mio. kr. er fordelt på basis af samme fordelingsnøgle, som trafikselskabernes bidrag til FlexDanmarks IT-driftsudgifter (faste ture tæller 1/6 af en variabel tur baseret på gennemsnitligt 6 personer på en fast rute). Det betyder, at en stigning pr. passager på fast rute på 0,16 kr. og for variabel kørsel på 0,82 kr. Handicap- og specialkørslens andele af udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af Bilag F 4.0 og F 6.0. Samlet personaleoversigt er vist på side 44 Tilskud/regulering af tilskud I BF 2013 forventes følgende driftstilskud fra kommuner inkl. regulering vedr. 2011 (1.000 kr.): Brønderslev Kommune 1.263 Frederikshavn Kommune 2.089 Hjørring Kommune 2.476 Jammerbugt Kommune 1.514 Læsø Kommune 275 Mariagerfjord Kommune 1.899 Morsø Kommune 615 Rebild Kommune 812 Thisted Kommune 1.169 Vesthimmerlands Kommune 1.046 Aalborg Kommune 11.766 Total 24.925 Reguleringen vedr. 2011 udgør samlet en efterbetaling på 1,3 mio. kr. Tilskud/reguleringer er specificeret i Bilag F 7.0. Side 18 af 44

Bilag Busdrift/Buskørsel Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. R 2011 B 2012 FV -Q1-2012 Basisbudget 2013 BF 2013 Rejsekort mv. : 241.387 254.450 254.500 238.620 238.620 Hyperkort 45.937 51.238 51.238 56.700 56.700 Pensionistkort 130 21 21 51 51 Skolekort 15.402 15.841 15.841 15.900 15.900 Udd. kort 6.509 5.339 5.339 7.000 7.000 Efterløns-kort 78 910 910 0 0 Periodekort 13.548 9.333 9.333 12.700 12.700 Erhvervskort 4.081 4.003 4.003 3.900 3.900 Børnehavekort 442 509 509 375 375 Refusion -507 0 0 0 0 SUB - Kortsalg (3. part.): 85.620 87.194 87.194 96.626 96.626 SUB - Specialkort: 13.978 15.033 13.631 13.505 13.805 SUB - Div.: -364-335 -335-450 -450 I alt: 340.621 356.342 354.940 348.301 348.601 Tab 0 0 0 0 0 I alt, netto: 340.621 356.342 354.940 348.301 348.601 Byrdefordeling - indtægter fra nabo 4.701 4.644 4.644 5.200 5.200 Byrdefordeling - indtægter til nabo -1.148-2.580-2.580-1.500-1.500 TOT - incl. byrdefordeling 344.174 358.406 357.004 352.001 352.301 Kompensation (Takstnedsættelse) 16.872 17.043 17.043 17.200 17.200 Kompensation (Hypercard) 5.311 3.000 3.000 12.200 12.200 Kompensation (Hypercard-DSB)) -800 0 0-1.800-1.800 TOT - incl. komp. 365.557 378.449 377.047 379.601 379.901 Postbefordring 400 800 800 400 400 TOT - excl. takstsamarbejde 365.957 379.249 377.847 380.001 380.301 Provenu af takstændring 2013 (3,5%* 0,8 =2,8) 10.650 Ny TP - Flextur 2013 215 Ny TP - Flextur 2014-16 0 Imp- Rejsekort -4.000-4.000-3.000-4.000 Rest, fase TP 1+2 2.810 2.810 0 0 TP, fase 3, medio 11 5.700 5.700 2.850 2.850 TP, fase 4, medio 12 2.390 1.643-209 -418 TP, ny fase 5, medio 2013 2.125 + 1% pass. Rest 2012 3.500 3.500 2.625 2.625 + 1% passager-vækst 2013 3.750 Div. 0 0 0 42 SUB - Ændringer: 0 10.400 9.653 2.266 17.839 TOT, incl. ændringer 365.957 389.649 387.500 382.267 398.140 Side 19 af 44

Afregnet DSB (tog) -52.648-59.829-59.829-59.829-61.504 Afregnet Arriva (tog) -3.285-2.606-2.606-2.606-2.679 Afregnet Fjernruter 0-104 -104-104 -107 Takssamarbejde (Tog) -55.933-62.539-62.539-62.539-64.290 0 TOT - netto: 310.024 327.110 324.961 319.728 333.850 Note B 1.1 Passagertal (1.000) Året Året Året Året Året Regionale ruter 7.760 7.799 7.545 7.689 7.839 Kommunale ruter 4.999 4.899 4.760 4.355 4.463 - Tidligere regionalruter 2.848 2.874 2.848 2.807 2.911 - Lokalruter, excl. Aalborg 2.151 2.025 1.912 1.548 1.552 Bybusser excl. Aalborg 1.047 1.019 925 1.017 1.069 - Hjøring 297 282 282 293 315 - Frederikshavn 331 328 282 393 414 - Brønderslev 105 100 75 54 63 - Hobro 89 101 96 123 117 - Nykøbing 66 56 25 - - - Thisted 159 152 165 154 160 Aalborg Kommune 15.083 14.881 14.710 14.842 15.031 - Bybusser 9.457 9.339 8.555 8.785 8.903 - Metrobusser 4.925 4.869 5.434 5.382 5.482 - Lokalruter 701 673 721 675 646 Gratisbusser 87 101 129 576 556 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Total 28.976 28.699 28.069 28.479 28.958 B 2012 29.120 Basis for BF 2013 *) 28.750 BF 2013 29.000 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde BF 2013 *) FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Tog -55.935-62.435-62.435-64.183 DSB, a conto -52.643-59.829-59.829-61.505 DSB, regulering -5 0 0 0 Arriva, a conto -2.779-2.606-2.606-2.678 Arriva, regulering -508 0 0 0 Fjernbusser 0-104 -104-107 R 882 0-104 -104-107 Total -55.935-62.539-62.539-64.290 *) Takstændring = + 3,5% (2,8) Kr. Side 20 af 44

Bilag B 3.0 - Operatøromkostninger A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev 10.020 14.900 7.415 12.650 0 0 17.435 Frederikshavn 15.875 26.100 845 1.200 205 2.300 16.925 Hjørring 20.275 30.800 8.450 14.500 210 1.350 28.935 Jammerbugt 6.070 8.720 6.740 11.630 110 225 12.920 Læsø 1.855 2.200 0 0 0 0 1.855 Mariagerfjord 17.530 24.560 3.320 4.940 10 115 20.860 Morsø 1.910 2.600 12.070 15.200 0 0 13.980 Rebild 7.105 10.445 8.360 14.060 0 0 15.465 Thisted 15.015 22.400 11.355 17.240 0 0 26.370 Vesthimmerland 8.860 13.030 7.565 12.740 325 100 16.750 Aalborg 257.295 339.325 10.480 14.730 3.585 7.800 271.360 Kommuner 361.810 495.080 76.600 118.890 4.445 11.890 442.855 Lokalbaner, drift 25.080 0 0 0 0 0 25.080 Lokalbaner, tilskud 41.165 0 0 0 0 0 41.165 Regionale busruter 209.480 306.250 4.955 6.800 70 500 214.505 Region Nordjylland 275.725 306.250 4.955 6.800 70 500 280.750 Total 637.535 801.330 81.555 125.690 4.515 12.390 723.605 Midttrafik 8.205 10.685 8.205 Total, incl. Midttrafik 645.740 812.015 81.555 125.690 4.515 12.390 731.810 B 2012 612.225 809.945 82.109 127.100 909 7.800 695.243 B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Bilag B 3.0 - Operatøromkostninger Inkl. flextur Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev 1.290 14.600 18.725 Frederikshavn 1.940 24.000 18.865 Hjørring 2.895 28.100 31.830 Jammerbugt 1.345 15.600 14.265 Læsø 275 1.900 2.130 Mariagerfjord 1.350 13.520 22.210 Morsø 650 8.100 14.630 Rebild 890 11.450 16.355 Thisted 970 11.450 27.340 Vesthimmerland 325 4.200 17.075 Aalborg 1.080 13.500 272.440 Kommuner 13.010 146.420 455.865 Lokalbaner, driftindt. 0 0 25.080 Lokalbaner, tilskud 0 0 41.165 Regionale busruter 0 0 214.505 Region Nordjylland 0 0 280.750 Total 13.010 146.420 736.615 Midttrafik 0 0 8.205 Total, incl. Midttrafik 13.010 146.420 744.820 B 2012 15.772 183.000 711.015 Flextur Flextur Total, BF 2013 Side 21 af 44

Bilag B 3.1 - Lokalbaner B 2012 1.000,- kr. / 1.000 pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner 23.230 23.975 23.006 23.993 23.235 25.080 Hirtshalsbanen: 6.210 6.985 6.440 7.320 6.505 7.650 Skagensbanen: 17.020 16.990 16.566 16.673 16.730 17.430 Tilskud: Nordjyske Jernbaner 40.720 39.515 41.165 Drift: 19.190 19.020 19.360 Infrastruktur: 18.830 18.795 19.080 Ændring: * GSM-R voice 1.700 1.700 1.725 * Bonus 1.000 0 1.000 Total 64.695 63.508 66.245 B 2012 FV 2012 FV 2012 BF 2013 BF 2013 Bilag B 4.0 - Øvrige driftsomkostninger Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 224 164 885 26 1.298 Frederikshavn 159 233 679 26 1.096 Hjørring 719 265 1.180 26 2.190 Jammerbugt 183 64 428 26 700 Læsø 0 21 0 26 47 Mariagerfjord 350 175 694 26 1.244 Morsø 77 21 0 26 124 Rebild 457 85 679 26 1.246 Thisted 52 212 1.092 26 1.382 Vesthimmerland 373 154 753 26 1.305 Aalborg 2.994 2.872 6.876 26 12.768 Kommuner 5.589 4.264 13.266 281 23.400 Lokalbaner 0 297 826 0 1.123 Regionale busruter 11.686 2.139 6.028 209 20.063 Region Nordjylland 11.686 2.436 6.854 209 21.185 Total, BF 2013 17.275 6.700 20.120 490 44.585 B 2012 17.015 6.605 19.800 480 43.900 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn. 5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se note B 4.3 Busterminaler 1) Bus-IT 2) Billetteringsudstyr 3), 5) Stoppestedsudstyr 4) I alt, BF 2013 Side 22 af 44

Bilag B 4.1 - Busterminaler BF 2013 *) FV 2012 *) B 2012 R 2011 *) 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn 3.908 3.370 3.559 3.431 Øvrige udgifter 7.788 8.765 8.586 8.896 Busterminaler, egen drift 11.696 12.135 12.145 12.327 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter 301 400 350 406 Aftaler med DSB/Arriva 301 400 350 406 Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter 4.454 4.465 4.505 4.542 Øvrige aftaler 4.454 4.465 4.505 4.542 Besparelse 0 Total 1) 16.451 17.000 17.000 17.275 1) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg *) Incl. Lønsumsafg. Bilag B 4.2 - Bus-IT BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 212 220 220 223 Leasingydelser 1.015 0 0 0 Serviceftaler, kommunikation mv. 6.493 6.380 6.380 6.477 I alt 1) 7.720 6.600 6.600 6.700 1) Fordeling: Fra BF 2013: Antal A-kontrakt-busser. Side 23 af 44

Bilag B 4.3 - Billetteringsudstyr BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drift/vedligehold, nuværende udstyr 1.514 1.600 1.425 1.430 SMS-billetsystem 589 300 475 500 Projektorg. - løn 3.543 3.295 3.500 3.550 Projektorg. - andet 260 4.725 4.100 2.790 Rejsekort-projekt 21.515 20.490 30.103 23.840 Billetteringsudstyr 27.421 30.410 39.603 32.110 Rente udg. 427 2.000 600 2.000 Hensættelser -4.200 Lånefinansieres -4.298-12.640-20.403-13.990 I alt, Drift 1) 19.350 19.800 19.800 20.120 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Bilag B 4.4 - Stoppestedsudstyr mv. BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign. 184 480 480 490 I alt 1) 184 480 480 490 1) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse. Side 24 af 44

Bilag B 5.0 - Administration Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,66% 1.288 0 1.288 Frederikshavn 3,52% 1.705 0 1.705 Hjørring 4,84% 2.345 0 2.345 Jammerbugt 1,95% 945 0 945 Læsø 0,28% 137 0 137 Mariagerfjord 3,28% 1.587 0 1.587 Morsø 1,30% 630 0 630 Rebild 2,18% 1.054 0 1.054 Thisted 3,67% 1.777 0 1.777 Vesthimmerland 2,23% 1.081 0 1.081 Aalborg 38,63% 18.724-1.162 17.562 Kommuner 64,52% 31.273-1.162 30.111 Lokalbaner, drift 1,38% 669 0 669 Lokalbaner, tilskud 0 0 0 Xbus, samarbedsaftaler 793 0 793 Regionale busruter 34,10% 16.527 0 16.527 Region Nordjylland 35,48% 17.989 0 17.989 Total, BF 2013 100% 49.262-1.162 48.100 B 2012 47.350 Andel Bruttoudgift incl. AK Reduktion AK Udgift, BF 2013 Bilag B 5.1 - Administrations omkostninger BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk. 2.964 2.030 2.130 2.750 Personale omk. 1.329 1.566 1.550 1.500 Løn omk. 22.106 22.173 22.050 22.165 Soft & hardware 3.694 2.995 3.200 3.900 Kontorhold & diverse omk. 944 1.054 975 1.075 Konsulent 1.667 1.760 1.700 2.050 Total 32.704 31.578 31.605 33.440 Side 25 af 44

Bilag B 5.2 - Salgsomkostninger/-indtægter BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelses omk. 1.310 1.085 1.000 750 Markedsføring 2.081 2.055 2.043 2.090 Køreplaner & billetter 2.024 2.480 2.150 1.650 Salgsprovision 3.406 3.687 3.595 3.600 Total 8.821 9.307 8.788 8.090 Bilag B 5.3 - Samarbejdsaftaler BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus&Tog-samarbejdet 646 646 646 657 Bus&Tog-rejsedata 295 278 278 282 Rejseplanen A/S 803 832 832 845 Trafikselskaberne i Danmark 196 195 195 198 Ankenævnet for bus, tog og Metro 46 46 46 46 TITSAM 307 373 373 379 Landsdækkende erhvervsportal 36 0 0 0 Nyt køreplansystem 0 0 0 1.000 Ikke udmøntet besparelse 0 0 0-1.000 Subtotal 2.329 2.370 2.370 2.407 Xbus 1) 832 780 885 793 Total 3.161 3.150 3.255 3.200 1) Finansieres af Region Nordjylland Bilag B 5.4 - Udviklingspulje BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan. 3.246 3.315 3315 3.370 Total 3.246 3.315 3.315 3.370 Side 26 af 44

Bilag B 6.0 - Titsam (IDV) BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 1) 0 1.205 1.205 1.223 Øvrige omk. 10.596 600 600 611 Eksterme bidrag -10.629-1.805-1.805-1.834 Projekter U 0 7.785 7.785 7.910 Projekter I 0-7.785-7.785-7.910 I alt -33 0 0 0 1) Antal stillinger = 2,0 + ad hoc studentermedhjælp Bilag B 6.1 - X-bus - forretningsudvikling (IDV) BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn mv. 1) 0 765 765 777 Øvrige omk. 4.153 1.660 1.660 1.687 Eksterme bidrag -3.753-100 -100-102 Bidrag - Trafikselskaber 0-2.325-2.325-2.362 I alt 400 0 0 0 1) Antal stillinger = 1,0 Bilag B 7.0 - Renter, Rejsekort-projektet BF 2013 FV 2012 B 2012 R 2011 1.000 kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Renter I 0 0 0 0 Renter U 427 2.000 2.000 2.000 I alt 1) 427 2.000 2.000 2.000 1) Renteomkostninger ved. Rejsekortet afholdes i projektfasen over driften. Side 27 af 44

Bilag B 8.0 - Tilskud/regulering Operatøromk. Øv. Driftsomk. Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 18.725 1.298 1.288-6.403 14.908-501 14.407 Frederikshavn 18.865 1.096 1.705-7.682 13.985 862 14.847 Hjørring 31.830 2.190 2.345-12.677 23.688 1.288 24.977 Jammerbugt 14.265 700 945-5.593 10.317 402 10.719 Læsø 2.130 47 137-98 2.215 247 2.462 Mariagerfjord 1) 22.210 1.244 1.587-9.473 15.569 95 15.664 Morsø 14.630 124 630-320 15.064 332 15.396 Rebild 16.355 1.246 1.054-6.005 12.650 293 12.943 Thisted 27.340 1.382 1.777-7.861 22.638 1.674 24.312 Vesthimmerland 17.075 1.305 1.081-6.128 13.333 617 13.950 Aalborg 272.440 12.768 17.562-134.905 167.864-3.383 164.481 Kommuner 455.865 23.400 30.111-197.145 312.231 1.927 314.158 Lokalbaner 66.245 1.123 669-25.080 42.956 0 42.956 Regionale busruter 214.505 20.063 17.320-111.625 140.263 4.836 145.099 Reg. Nordjylland 280.750 21.185 17.989-136.705 183.219 4.836 188.055 Subtotal 736.615 44.585 48.100-333.850 495.450 6.763 502.213 Midttrafik 8.205 0 0 0 8.205-15 8.190 Total, BF 2013 744.820 44.585 48.100-333.850 503.655 6.748 510.403 B 2012 incl. tek. Korr. 708.481 43.850 47.350-325.110 474.571-5.037 469.534 *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 1) A conto regulering i 2012 Administrationsomk. Passagerindt. Tilskud, BF 2013 Regulering vedr. 2011 *) BF 2013, incl. regulering Side 28 af 44

Flextrafik handicap-/specialkørsel Note F 1.0 Indtægter Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal ture Antal brugere pr. ultimo BF 2013 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 313 4.802 15 266 125 391 Frederikshavn 446 8.091 18 423 178 601 Hjørring 568 11.229 20 510 227 737 Jammerbugt 222 4.679 21 274 89 363 Læsø 15 705 47 22 6 28 Mariagerfjord 271 5.739 21 386 108 494 Morsø 130 2.548 20 120 52 172 Rebild 174 2.680 15 159 69 228 Thisted 1.055 6.256 6 279 420 699 Vesthimmerland 282 3.691 13 202 112 315 Aalborg 1.910 52.075 27 2.134 762 2.896 Kommuner, i alt 5.386 102.495 19 4.776 2.149 6.925 FV 2012 5.386 102.495 19 4.396 2.094 6.490 B 2012 5.618 110.151 20 4.734 2.193 6.927 Note F 2.0 Driftstilskud BF 2013 FV 2012 B 2012 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev 1.503 1.316 1.263 Frederikshavn 2.234 2.175 2.089 Hjørring 2.666 2.579 2.476 Jammerbugt 1.602 1.571 1.514 Læsø 151 282 275 Mariagerfjord 1.726 1.974 1.899 Morsø 702 639 615 Rebild 917 845 812 Thisted 1.791 1.233 1.169 Vesthimmerland 851 1.089 1.046 Aalborg 12.752 12.212 11.766 Kommuner, i alt 26.894 25.917 24.925 Side 29 af 44

Note F 3.0 - Kørselsomkostninger Handicap BF 2013 Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev 1.136 4.802 236,60 Frederikshavn 1.848 8.091 228,36 Hjørring 2.207 11.229 196,54 Jammerbugt 1.289 4.679 275,52 Læsø 208 705 295,69 Mariagerfjord 1.644 5.739 286,38 Morsø 540 2.548 211,95 Rebild 715 2.680 266,67 Thisted 1.258 6.256 201,11 Vesthimmerland 935 3.691 253,25 Aalborg 10.069 52.075 193,36 Kommuner, i alt 21.849 102.495 213,17 FV 2012 21.420 102.495 208,99 B 2012 23.886 110.151 216,85 Note F 4.0 - Administration og bestillingscentral B 2012 FV 2012 BF 2013 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Løn, i alt 17.799 17.418 17.281 - Løn administration 6.193 6.289 5.983 - Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral 11.606 11.129 11.298 Eksternt lønbidrag -11.510-10.758-11.025 Løn, handicapkørsel 6.290 6.660 6.257 IT og øvrige omkostninger, i alt 9.844 10.081 9.641 - IT 1.039 739 1.450 - Øvrige omkostninger 1.596 1.596 1.620 - Bidrag til FlexDanmark 7.209 7.746 6.571 Eksternt overhead -6.197-5.754-5.897 IT og øvrige omkostninger, handicapkørsel 3.647 4.326 3.745 Administration og bestillingscentral, handicapkørsel 9.936 10.986 10.001 Side 30 af 44

Note F 5.0 - Kørselsomkostninger Kommunal specialkørsel B 2012 FV 2012 BF 2013 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel 710 0 0 Brønderslev, variabel kørsel 1.748 1.557 1.588 Brønderslev, i alt 2.458 1.557 1.588 Frederikshavn, fast kørsel 1.950 1.439 1.462 Frederikshavn, variabel kørsel 1.501 1.759 1.794 Frederikshavn, i alt 3.451 3.198 3.256 Hjørring, fast kørsel 17.838 18.349 16.763 Hjørring, variabel kørsel 3.214 2.832 2.889 Hjørring, i alt 21.052 21.181 19.652 Jammerbugt, fast kørsel 6.330 8.222 8.354 Jammerbugt, variabel kørsel 3.044 2.785 2.841 Jammerbugt, i alt 9.375 11.007 11.194 Læsø, fast kørsel 0 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 0 Læsø, i alt 0 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel 6.297 6.384 6.486 Mariagerfjord, variabel kørsel 0 0 0 Mariagerfjord, i alt 6.297 6.384 6.486 Morsø, fast kørsel 3.810 2.795 2.840 Morsø, variabel kørsel 744 789 805 Morsø, i alt 4.555 3.584 3.644 Rebild, fast kørsel 8.275 9.776 9.932 Rebild, variabel kørsel 1.889 1.187 1.211 Rebild, i alt 10.163 10.962 11.143 Thisted, fast kørsel 0 0 0 Thisted, variabel kørsel 2.423 1.803 1.839 Thisted, i alt 2.423 1.803 1.839 Vesthimmerland, fast kørsel 9.274 10.906 11.080 Vesthimmerland, variabel kørsel 1.323 2.620 2.672 Vesthimmerland, i alt 10.597 13.526 13.753 Aalborg, fast kørsel 62.216 56.818 57.727 Aalborg, variabel kørsel 8.016 6.655 6.788 Aalborg, i alt 70.233 63.473 64.515 Kommunal specialkørsel, i alt 140.604 136.675 137.070 Side 31 af 44