y, ( [3EIEnH0Lm VI SK ABE FI BAL ANCE Iltitur til SlallcnAb 1]1.-7bDDH1bLcbi tiftar underskrirt Henne Glfklub Hennebysvej 30, 6854 Henne CVR-nr. 44 58 31 06 Årsrapprt fr regnskabsåret 01.10.17-30.09.18 ST ATSA LI TO R ISER ET RE VI SI O N S PA FI TNER S ELS KA B KØ BEIEPH Ltt - medlemaf RSMInjematinal RSaA-et vertlengmspeenrlandenetyaarkatuafhængige reviticngrirmagt g vnakømhedsrådgivsre Hvide Sande Kirkevej4 6960 Hvide Ssnde Tel 98 32 23 3D www beierhlm dk CVR-nr 32 89 54 6B
Indhldsfrtegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning 3-5 Ledelsesberetning Freningsplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab L ktber 2017-30. september Anvendt regnskabspraksis 8-10 Resultatpgørelse 11 Balance 12-13 Nter 14-21 C3 1 nh0lm
2 Ledelsespåtegning Vi har dags dat aflagt årsrapprten fr regnskabsåret 1. ktber 2017-30. september 2018 fr Henne Glfklub. Årsrapprten aflægges i verensstemmelse med anvendt regnskabspraksis g med freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 30. september 20a18g resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. ktber 2017-30. september 20a18. Ledelsesberetningen indehlder efter vres pfattelse en retvisende redegørelse fr de frhld, beretningen mhandler. Årsrapprten indstilles til generaifrsamiingens gdkendelse Henne, den 30. ktber 2018 Benny ranz frm ud Dalgaard Aage V. Nielsen Bente Nielsen Per /JetteBeier [3EIEnHOLm VI!iKA-BEFl BALANCE
3 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning Til medlemmerne i Henne Glfklub Knklusin Vi har revideret årsregnskabet fr Henne Glfklub fr regnskabsåret 1. ktber 2017-30. september 2018, der mfatter resultatpgørelse, balance g nter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter anvendt regnskabspraksis g freningens vedtægter. Det er vres pfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af freningens aktiver, passiver g finansielle stilling pr. 30. september 2018 g resultatet af freningens aktiviteter fr regnskabsåret 1. ktber 2017-30. september 2018. Grundlag fr knklusin Vi har udført vres revisin i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vres ansvar ifølge disse standarder g krav er nærmere beskrevet i revisinspåtegningens afsnit "Revisrs ansvar fr revisinen at årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i verensstemmelse med internatinale etiske regler fr revisrer (lesba's etiske regler) g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesm vi har pfyldt vres øvrige etiske frpligtelser i henhld til disse regler g krav. Det er vres pfattelse, at det pnåede revisinsbevis er tilstrækkeligt g egnet sm grundlag fr vres knklusin. Fremhævelse af frhld i regnskabet Årsregnskabet indehlder, i verensstemmelse med sædvanlig praksis fr freninger, det af bestyrel-sens gdkendte budget fr 201 8/2019. Budgettallene, fremgår i særskilt klnne i tilknytning til resultatpgørelsen, balancen g nter, har ikke været underlagt revisin. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i verensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser fr nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig fr at vurdere freningens evne til at frtsætte driften, at plyse m frhld vedrørende frtsat drift, hvr dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisrs ansvar fr revisinen af årsregnskabet Vres mål er at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet sm helhed er uden væsentlig fejinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fej, g at afgive en revisinspåtegning med en knklusin. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti fr, at en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejinfrmatin, når sådan Tindes. FejinTrmatiner kan pstå sm følge af besvigelser eller fej g kan betragtes sm væsentlige, hvis det med rimelighed kan frventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øknmiske beslutninger, sm regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. [3EH:nH0Lm
4 Den uafhængige revisrs revisinspåtegning Sm led i en revisin, der udføres i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g de yderligere krav, der er gældende i Danmark, fretager vi faglige vurderinger g prethlder prfessinel skepsis under revisinen. Herudver: Identificerer g vurderer vi risiken fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, udfrmer g udfører revisinshandlinger sm reaktin på disse risici samt pnår revisinsbevis, der er tilstrækkeligt g egnet til at danne grundlag fr vres knklusin. Risiken fr ikke at pdage væsentlig fejinfrmatin frårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejinfrmatin frårsaget af fej, idet besvigelser kan mfatte sammensværgelser, dkumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kntrl. Opnår vi frståelse af den interne kntrl med relevans Tr revisinen fr at kunne udfrme revisinshandiinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke fr at kunne udtrykke en knklusin m effektiviteten af freningens interne kntrl. Tager vi stilling til, m den regnskabspraksis, sm er anvendt af ledelsen, er passende, samt m de regnskabsmæssige skøn g tilknyttede plysninger, sm ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Knkluderer vi, m ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet m frtsat drift er passende, samt m der på grundlag af det pnåede revisinsbevis er væsentlig usikkerhed frbundet med begivenheder eller frhld, der kan skabe betydelig tvivl m freningens evne til at frtsætte driften. Hvis vi knkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vres erklæring gøre pmærksm på plysninger herm i årsregnskabet eller, hvis sådanne plysninger ikke er tilstrækkelige, mdificere vres knklusin. Vres knklusiner er baseret på det revisins-bevis, der er pnået frem til daten fr vres erklæring. Fremtidige begivenheder eller frhld kan dg medføre, at fnden ikke længere kan frtsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentatin, struktur g indhld af årsregnskabet, herunder nteplysningerne, samt m årsregnskabet afspejler de underliggende transaktiner g begiven-heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kmmunikerer med den øverste ledelse m blandt andet det planlagte mfang g den tidsmæssige placering af revisinen samt betydelige revisinsmæssige bservatiner, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kntrl, sm vi identificerer under revisinen. Udtalelse m ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig fr IedeIsesberetningen. Vres knklusin m årsregnskabet mfatter ikke IedeIsesberetningen, g vi udtrykker ingen frm fr knklusin med sikkerhed m IedeIsesberetningen. I tilknytning til vres revisin af årsregnskabet er det vres ansvar at læse ledelsesberetningen g i den frbindelse verveje, m ledelsesberetningen er væsentligt inknsistent med årsregnskabet eller vres viden pnået ved revisinen eller på anden måde synes at indehlde væsentlig fejinfrmatin. Vres ansvar er derudver at verveje, m ledelsesberetningen indehlder krævede plysninger i henhld til anvendt regnskabspraksis. GEIEr?HOLm V I S K A B F R B A L A +l C E
Den uafhængige revisrs revisinspåtegning Baseret på det udførte arbejde er det vres pfattelse, at ledelsesberetningen er i verensstemmelse med årsregnskabet g er udarbejdet i verensstemmelse med årsregnskabslvens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejinfrmatin i IedeIsesberetningen. Hlstebr, den 30. ktber 2C)18 Beierhlm Statsautriseret Revisinspartnerselskab CVR- 9 54 68 Claus Bredvig statsautriseret revisr MNE-nr. mne31404 [3«:1aa'?H0Lm VI!i)JBEFI BALANCE
Freningsplysninger Freningsnavn Henne Glfklub Hennebysvej 30 6854 Henne Tlf.nr. 75 25 5610 Fax.nr. 75 25 56 * 0 www.henneglfklub.dk pst@hennegifkiub.dk CVR nr. 14 58 31 06 Kmmune: Varde Bestyrelse Benny Franz (frmand) Knud Dalgaard Michael Stephansen Aage V. Nielsen Bente Nielsen Per Langtved Jette Beier Revisin Beierhlm Statsautriseret Revisinspartnerselskab Sletten 45 7500 Hlstebr Pengeinstitut Sparekassen fr Nr. Nebel g Omegn [3«:IEr?HOLm V I S K A B E R!l A L A +l C E
7 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Freningens væsentligste aktiviteter er at drive en glfklub. Udviklingen i aktiviteter g øknmiske frhld Freningens resultatpgørelse fr 2017/2018 udviser et verskud på 41.659. Balancen viser en egenkapital på 5.065.371. Ledelsens finder årets resultat tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke effer regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, sm væsentligt vil kunne påvirke freningens finansielle stilling. (3«:1 :nh0lm V I g KA (I E il FI A LA )l C E
8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapprten fr Henne Glfklub fr 2017/2018 er aflagt regnskabspraksis. verensstemmelse med anvendt Opstillingsfrmen er ændret på enkelte punkter af infrmative grunde grundet freningens struktur, er frskellig fra årsregnskabslven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i frhld til sidste år. Generelt m indregning g måling I resultatpgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatpgørelsen indregnes ligeledes alle afhldte mkstninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil tilflyde freningen, g aktivets værdi kan måles pålideligt. Frpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øknmiske frdele vil fragå freningen, g frpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver g frpligtelser til kstpris. Efterfølgende måles aktiver g frpligtelser sm beskrevet fr hver enkelt regnskabspst nedenfr. Ved indregning g måling tages hensyn til frudsigelige tab g risici, der fremkmmer inden årsrapprten aflægges, g sm be- eller afkræfier frhld, der eksisterede på balancedagen. Resultatpgørelsen Indtægter Indtægter vedrører medlemskntingenter g medregnes i det år, sm indtægten vedrører. Øvrige indtægter Øvrige indtægter mfatter indtægter fra greenfee m.v. Øvrige indtægter medregnes i det år, sm beløbene vedrører. Persnalemkstninger PersnaIemkstninger mfatter lønninger samt øvrige lønrelaterede mkstninger. Øvrige mkstninger Øvrige mkstninger mfatter mkstninger til banens driff, lkalemkstninger, administratinsmkstninger m.v. Øvrige mkstninger medregnes i det år, sm beløbene vedrører. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indregnes i resultatpgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle pster mfatter renteindtægter g -mkstninger. [3[1 nh0lm VI S KA B E R B A LAN C E
9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Jrdareal g andre anlæg, driftsmateriel g inventar måles til kstpris med fradrag af akkumulerede afg nedskrivninger. Kstprisen mfatter anskaffelsesprisen samt mkstninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvr aktivet er klar til at blive taget i brug. Der fretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes frventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel g inventar Grunde afskrives ikke. Brugstid 0 år Rest værdi O% Køb af andre anlæg, drifismateriel g inventar udgiftsføres direkte i resultatpgørelsen på anskaffeisestidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksmheder g asscierede virksmheder måles i balancen til kstpris med fradrag af eventuel nedskrivning. Finansielle anlægsaktiver måles til kstpris. Varebehldninger Varebehldninger måles til kstpris efter FIFO-metden. I tilfælde, hvr nettreaiisatinsværdien er lavere end kstprisen, nedskrives til denne lavere vaerdi. Tilgdehavender Tilgdehavender måles til amrtiseret kstpris, der sædvanligvis svarer til nminel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af frventede tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under msætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Likvide behldninger Likvide behldninger mfatter indestående på bankknti samt kntante behldninger. [3EIEnHOLm
10 Anvendt regnskabspraksis Gældsfrpligtelser Priritetsgæld er således målt til amrtiseret kstpris, der fr kntantlån svarer til lånets restgæld. Fr bligatinslån svarer amrtiseret kstpris til en restgæld beregnet sm lånets underliggende kntantværdi på Iånptagelsestidspunktet, reguleret med en ver afdragstiden fretaget afskrivning af lånets kursregulering på ptageisestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amrtiseret kstpris svarende til nminel værdi. Perideafgrænsningspster (frudbetalte indtægter) Perideafgrænsningspster indregnet under passiver mfatter mdtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. [3E1 nholm V i S KA B e R B A LA N C E
Il Resultatpgørelse 1. januar - 30. september Nte 2017/2018 Budget 201 8/2019 201B/2017 (ej revideret) Medlemskntingenter 1 1.496.400 I.460.900 1.476.400 Kntingenter i alt i.496.400 1.460.900 1.476.400 Greenfee 1. 065.225 1.077.755 1.040.000 Udleje bagskabe/glfbiler g pletter m.v. Salg træning Match-/reklame- g spnsrverskud Tilskud Varde Kmmune Tilskud Vækstpuljen Dækningsbidrag varesalg DGU krt 4 5 313.092 2. 200 401.513 7.118 331.682-500 2 95.456 3 84.405 2.700 4 2.830 315.998-200 310.000 3.000 374.000 3.000 2 94.000-500 Andre indtægter i alt 2.120.330 2.118.944 2.023.500 Indtægter i alt 3.616.730 3.579.844 3.499.900 Trænermkstninger Banens drift Leje af bane g bygninger Medlemsaktiviteter Maskindrift Salgsmkstninger Administratinsmkstninger Afskrivninger Større nyanskaffelser 6 7 8 9 10 11 12 41.138 1.923.637 434.453 34.417 302.331 31.266 317.105 2 44.101 365.250 1.966.767 492.812 49.009 499.992 28.640 280.634 221.405 225.000 47.600 2.015.100 415.000 39.000 415.000 30.000 320.300 166.000 Udgifter i alt 3.693.698 3.764.259 3.448.000 Resultat før renter -76.968-1 84.415 51.900 Finansielle indtægter Finansielle udgifter 165.882-47.255 240.639-54.869 136.000-50.000 Årets resultat 41.659 1.355 137.900 Der dispneres således Overført til egenkapital 41.659 1.355 137.900 41.659 1.355 137.900 GEl nholm
12 Balance pr. 30. september Nte 2017/2018 Budget 201 8/2019 2016/2017 (ej revideret) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Jrdareal Driftsmidler g inventar 83.834 191.834 Finansielle anlægsaktiver Aktier, nm. 2.675.000, Henne Glfbane A/S Gældsbrev, nm. 4.500.000, 17 2.373.110 2.369.510 2.373.000 Henne Glfbane A/S 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.873.110 6. 869.510 6.873.000 Anlægsaktiver i alt 6.981.110 7. 061.344 6.981.OOO OMSÆTNINGSAKTIVER Varebehldninger Færdigvarer g handelsvarer 31.351 35.168 30.000 31.351 35.168 30.000 Tilgdehavender Andre tilgdehavender 18 22.795 4.539 25.000 Mellemregning Henne Glfbane NS 202.401 196.474 209.000 225.196 201.013 234.000 Likvide behldninger 19 1.579.963 1. 806.833 I.67 4.400 Omsætningsaktiver i alt 1.836.510 2. 043.014 1.938.400 AKTIVER I ALT 8.817.620 9.104.358 8.919.400 [3 IEf?HOLm VI SKA B ER B ALAN C E
13 Balance pr. 30. september Nte 2017/2018 Budget 201 8/2019 2016/2017 (ej revideret) PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital prim 4.857.195 4.693.012 5.065.000 Årets resultat 41.659 1.355 137.900 Afskrivning = afdrag Nykredit 166.517 162.829 166.000 Hensat til nyanskaffelser 225.000 Egenkapital i alt 5.065.371 5.082.196 5.368.900 GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsfrpligtelser ReaIkreditinstitutter 20 3.148.572 3.318.379 2.978.572 Lånebeviser 190.000 203.000 175.000 3.338.572 3.521.379 3.153.572 Krtfristede gældsfrpligtelser Krtfristet del lang gæld 167.108 163.818 170.000 Skyldige sciale bidrag 149.000 174.538 145.000 Anden gæld 66.669 130.127 51.928 Kntingent/spnsr frud næste år 30.900 32.300 30.000 413.677 500.783 396.928 Gældsfrpligtelser i alt 3.752.249 4.022.162 3.550.500 PASSIVER I ALT 8.817.620 9.104.358 8.91 9.400 Lønninger g persnaiemkstninger Eventualpster m.v. Pantsætninger g sikkerhedsstiiielser Nærtstående parter [3E EnHOLm
14 Nter Budget 201 8/2019 2017/2018 2016/2017 (ej revideret) Nte I Medlemskntingenter Senir Senir 24-40 LD senir Junir Ynglinge Par 3 Passive medlemmer Flex medlemmer 942.700 69.750 403.900 4.250 14.400 4.000 6.900 50.500 950.400 60.350 378.400 5.250 7.200 2.700 6.600 50.000 922.500 100.OOO 375.000 4.000 14.400 4.500 6.000 50.000 1.496.400 1.460.900 1.476.400 Medlemmer pr. 30. september 2018 er 638 md 617. Fuldtidsmedlemmer (senir, ansatte) 251 253 Lng distance medlemmer Junir 274 8 262 11 Ynglinge u/25 år Par 3 bane Passive medlemmer Prøve medlemmer Flex medlemmer Spnsrer 8 6 22 50 19 7 2 22 46 14 638 6"17 605 Nte 2 Greenfee Greenfee 18 huller Greenfee Par 3 Rabat billetter Glfpas Medlems rabatbillet 892.550 83.870 66.755 2.700 6.100 858.985 111.620 61.550 14.400 6.000 870.000 85.000 60.000 10.OOO Øvrige baneindtrægter (smmerhuse) 13.250 25.200 15.000 1.065.225 I.077.755 1.040.000 GEl«:r?HOLm VI SKjlEl'l ilance
15 Nter Budgøt 201 8/2019 2017/2018 20a16/2017 (ej revideret) Nte 3 Udleje bagskabe/glfbiler g pletter m.v. Udlejning af bagskabe Udlejning af glfbiler Pletter/udleje bag 127.175 116.915 69.002 134.450 85.860 75.146 130.000 110.OOO 70.000 313.092 295.456 310.000 Nte 4 Match-/reklame- g spnsrverskud Match-fee indtægter Udgiffer ved matcher Spnsrindtægter Hul spnsr Udgifter ved spnsrer 40.500-1.648 86.850 88.000-1.130 41.800-4.512 72.519 90.000 40.000-3.000 70.000 100.OOO -3.000 Indtægter, Henne ugen 197.550 193.390 190.000 Udgifter, Henne ugen (gaver, prviant, drikkevarer) -71.892-75.779-75.000 Indtægter, Cmpany Day (egen) Udgifter, Cmpany Day (egen) 129.250-65.967 133.550-66.563 125.000-70.000 401.513 384.405 374.000 Nte 5 Dækningsbidrag varesalg Omsætning 537.239 496.098 500.000 Køb af øl, vand g vin m.v. Varelager prim Varelager ultim 201.740 35.168-31.351 197.823 17.445-35.168 200.000 31.OOO -25.000 205.557 180.100 206.000 331.682 315.998 294.000 Dækningsbidrag i % 61,74% 63,70% 58,80%
16 Nter Budget 2018/2019 2017/2018 2 116/2017 (ej revideret) Nte 6 Banens drift Lønninger g persnaiemkstninger, jf.nte Vedligehldelse klubhus Vedligehldelse persnaleafdeling Vedligehldelse maskinhus Vedligehldelse banen m.m. Gødning Køb af sand g frø m.v. Småanskaffelser Vand EI, fælles klubhus Rengøring, vask vinduer g renvatin Frsikring bygninger Ejendmsskat Diverse 1.400.840 1.337.981 1.471.100 55.181 16.786 20.000 3.746 7.964 5.000 48.961 33.241 35.000 98.561 142.166 130.000 102.423 75.894 100.OOO 59.032 108.196 70.000 35.492 7E1.444 40.000 1.078 4.948 5.000 57.366 66.408 70.000 23.523 48.570 27.000 31.978 37.017 35.000 4.856 4.477 5.000 600 4.675 2.000 1.923.637 1.966.767 2.Oi5."100 Nte 7 Medlemsaktiviteter Udgifter, reginsglf Udgifter, eliteudvalg Udgifter, begynderudvalg (inkl. udstyr) Udgiffer, bestyrelse (kurser) Udgifter, baneudvalg Udgifter, medlemmer, åbent hus, hle in ne udgiffer, DGU møder Generalfrsamling 2.400 3.000 3.000 10.683 11.265 10.OOO 462 23.896 4.000 2.556 5.491 3.000 3.236 3.000 9.216 1.528 10.OOO I.OOO 1.OOO 4.864 3.829 5.000 34.4'17 49.009 39.000 cicriscm VI!)KAEIER EIALANC!!
17 Nter Budget 201 8/2019 2017/2018 20a16/2017 (ej revideret) NOte 8 Maskindrift Benzin Diesel 16.724 55.032 22.622 60.344 20.000 67.000 Vægtafgift g frsikring 14.820 18.330 18.000 Reparatin g vedligehldelse Småanskaffelser Leje af maskiner 17.520 160.011 38.224 64.134 315.458 19.104 20.000 250.000 40.000 302.331 499.992 415.000 Nte 9 Salgsmkstninger Annncer 29.266 27.253 27.000 Dekratin, blmster 2.000 Udstilling, messer m.v. Repræsentatin 2.000 1.387 I.OOO 31.266 28.640 30.000 Nte IO Administratinsmkstninger Lønninger g persnaiemkstninger, jf.nte 81.616 67.696 89.300 Abnnementer, webhtel m.v. EDB, glfbx EDB, øvrig sftware Frsikringer Kntingent, DGU Kntingent, øvrige Kntrartikler Screkrt Prt g gebyr m.v. Revisin Revisin, sidste år Telefn, fax g internet Andre udgifter Prbx, tidsbestilling 14.454 21.803 2. 398 3. 135 74.222 2.410 13. 425 14. 831 15. 529 25.000 6.487 200 41.595 18.826 20.476 1.559 70.673 10.IOO 15.007 13.625 30.000-5.000 10.380 27.292 18.000 22.000 4.000 75.000 4.000 12.000 17.000 25.000 9.000 45.000 317.105 280.634 320.300 [3EIEnH0Lm V I S K A B E ll B A L A N C E
18 Nter Budget 201 8/2019 2017/2018 2016/2017 (ej revideret) Nte Il Afskrivninger Driftsmidler 83.834 58.576 Afdrag Nykredit = afskrivning 166.517 162.829 166.000 Tab/gevinst ved salg driftsmidler -6.250 244.101 221.405 166.000 Nre 12 Større nyanskaffelser Ny maskine, køb 20'18 fr 575.000 Frlds afskreveudriftsført 365.250 225.000 Afsat diverse maskiner, biler m.v. 365.250 225.000 Nte 13 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank 652 632 Renteindtægter, gældsbrev Henne Glfbane A/S 159.278 232.110 130.000 Renteindtægter, mellemregning Henne Glfbane A/S 5.927 7.897 6.000 Renteindtægter, øvrige 25 165.882 240.639 136.000 Nte 14 Finansielle udgifter Renteudgifter, Nykredit 44.655 52.669 47.500 Renteudgifter, øvrige 2.600 2.200 2.500 47.255 54.869 50.000 Nte 15 Jrdareal Kstpris prim Kstpris ultim Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september [3«:IEnHOLm VI SKA B EP BALANCE
19 Nter Budget 201 8/20'19 2017/2018 201 6/2017 (ej nevideret) Nte 16 Driftsmidler g inventar Kstpris prim 2.707.278 2.707.278 2.361.600 Tilgang Afgang -345.630 Kstpris ultim 2.361.648 2.707.278 2.361.600 Af-/nedskrivninger prim 2.623.444 2.564.868 2.361.600 Nedskrivninger Afskrivninger 83.834 58.576 Af-/nedskrivning på afhændede aktiver -345.630 Af-/nedskrivninger ultim 2.361.648 2.623.444 2.361.600 Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 83.834 Nte 17 Aktier, nm. 2.675.000, Henne Glfbane A/S Kstprisprim 2.369.510 2.367.010 2.373.000 Tilgang 3.600 Afgang 0 2.500 Kstpris ultim 2.373.110 z.asg.s"i 2.373.000 Af-/nedskrivninger prim Nedskrivninger Af-/nedskrivninger ultim Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2.373.110 2.369.510 2.373.000 Nte 18 AndretiIgdehavender Debitrer, kntingent 13.980 11.508 15.000 Debitrer, øvrige 8.835-6.969 10.OOO 22.795 4.539 25.000 [3[1 nholm V I S KA B E R B A L A N C E
20 Nter Budget 2(Y 8/2019 2017/2018 2016/20a17 (ej revideret) Nte 19 Likvide behldninger Kassebehldning 22.800 5.500 5.000 Kreditkrt 5.134 2.392 5.000 Sparekassen fr Nr. Nebel & Omegn, driffsknt 897.080 1.144.644 I.009.400 Sparekassen fr Nr. Nebel & Omegn, Spar ES 654.949 654.297 655.000 "i.579.963 1.806.833 1.67 4.400 Nte 20 Realkreditinstitutter Nykredit, tilpasningslån F1 3.31 5.680 3.482.197 3.148.572 Krtfristet del af gæld til reaikreditinstitutter -167.108-163.818-170.000 3.148.572 3.318.379 2.978.572 Gæld der frfalder efter 5 år 2.483.647 2.663.059 2.300.000 Kursværdi 30. september 3.415.947 3.585.782 2.400.000 Nte 21 Skyldige sciale bidrag Skyldig A-skat 54.978 47.975 50.000 Skyldige feriepenge 23.141 19.371 24.000 Skyldig ATP 3.881 3.692 4.000 FeriepengefrpligteIse 67.000 64.000 67.000 Skyldig løn 39.500 149.000 174.538 145.000 [3 :1 nholm SlJBER BALANCE
21 Nter Budget 2018/2019 2017/20a18 2016/2017 (ej revideret) Nte 22 Lønninger g persnalemkstninger Lønninger I.366.085 1.172.710 1.412.000 Skyldig løn g feriepenge prim -103.500-62.000-67.000 Skyldig løn g feriepenge ultim Pensinsbidrag ATP ATP, samlet betaling Frsikring 67.000 113.440 I1.550 I1.289 16.665 103.500 108.135 10.887 10.694 14.903 67.000 110.OOO 12.000 12.000 18.000 Persnalemkstninger, kurser m.v. EDB udgifter, løn Kørselsgdtgørelse 36.839 2.750 I.476 40.334 6.514 38.000 3.000 3.000 1.523.594 1.405.677 1.608.000 Frdeling af løn Overført til banens drift (nte 6) 1.400.840 1.337.981 1.471.100 Overført til administratin (nte 10) Overført til trænermkstninger 81.616 41.138 67.696 89.300 47.600 1.523.594 1.405.677 1.608.000 Nte 23 Eventualpster m.v. EventuaIfrpIigteIser Virksmheden har ikke påtaget sig eventuaifrpligteiser. Nte 24 Pantsætninger g sikkerhedsstiiieiser Til sikkerhed fr gæld til reaikreditinstitutter, 3.315.680, er der givet pant i grunde g bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør. Af selskabets øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør O, skønnes O at være mfattet af pantsætningen. Nte 25 Nærtstående parter Ejerfrhld Virksmheden har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Transaktiner med nærtstående parter Der plyses ikke m transaktiner med nærtstående parter, da alle transaktiner er gennemført på nmale markedsvilkår. (3F:IEr?H0Lm VI SKAB FI Bl1LANCE