Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 7.394.000 0 Bus IT og øvrige udgifter 0 8.625 0 0 0 Busudgifter 6.466.239 6.492.000 7.394.000 7.394.000 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 0 0 Netto 6.466.239 6.492.000 7.394.000 7.394.000 0 Udgifter 720.423 719.000 658.000 658.000 0 Indtægter -138.084-138.000-129.000-129.000 0 Netto 582.339 581.000 529.000 529.000 0 Vognmandsbetaling 359.143 233.000 466.000 466.000 0 Indtægter -145.435-93.000-172.000-172.000 0 Kommunens vognmandsbetaling 213.708 140.000 294.000 294.000 0 Administrationsomkostninger 59.136 52.900 84.600 85.000 0 Kommunens samlede udgift 272.844 192.900 378.600 379.000 0 Vognmandsbetaling 133.714 152.000 137.000 137.000 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Kommunens vognmandsbetaling 133.714 152.000 137.000 137.000 0 Administrationsomkostninger 7.344 9.500 7.800 8.000 0 Kommunens samlede udgift 141.058 161.500 144.800 145.000 0 "Busdriften" 280.000 281.000 215.000 215.000 0 "Handicapkørslen" 178.000 184.000 171.000 169.000-2.000 I alt 458.000 465.000 386.000 384.000-2.000 Tilbagebetaling af ansvarligt lån 0 0-13.200-13.000 0 25% udstyr og kontantfinansiering 446 0 0 0 0 25% sekretariat 0 0 0 0 0 Renter 3.174 3.000 2.600 3.000 0 Afdrag 15.362 15.000 15.400 15.000 0 Drift 3.647 7.900 0 0 0 Buslager 0 0 0 0 0 I alt 22.629 25.900 4.800 5.000 0 Tjenestemandspensioner Total - netto I alt 0 0 3.876 4.000 0 7.943.109 7.918.300 8.841.076 8.840.000-1.000 Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. På baggrund af det 48. udbud, overgår rute 480, 489 og 491 til B-kontrakter fra K16. Den samlede effekt af udbuddet ventes at give en merudgift på knap 1 mio. kr. Bus-IT og øvrige udgifter Lemvig Kommune har ingen andel af budgettet til bus-it eller øvrige udgifter.
Indtægter Lemvig Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter. Handicapkørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Rejsekort Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 1. behandling af budget. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 2
Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Lemvig Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Sum Lokal-kørsel 480 n Lemvig-Lomborg-Bøvling 1.063 532.639-2.263 B-kontrakt fra K16-499 -250.060 565 280.316 0 B-kontrakt fra K16-565 -280.316 0 0 489 n Lemvig-Thyborøn 677 327.631-1.449 B-kontrakt fra K16-303 -145.016 374 181.167 0 B-kontrakt fra K16-374 -181.167 0 0 491 n Lemvig-Fjaltring-Bøvling 1.883 926.170-4.059 B-kontrakt fra K16-852 -415.528 1.032 506.583 0 B-kontrakt fra K16-1.032-506.583 0 0 Kompensation for reduceret kørsel fra K14 22.415 0 n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 7.965-7.965 0 0 0 Lilla R n Rute 480,489,491 0 Beregnet på baggrund af 420 299.558 420 299.558 7.732 Beregnet på baggrund af K16 483 350.833 903 658.123 Gul R n Rute 480,489,491 0 Beregnet på baggrund af 591 404.822 591 404.822 10.449 Beregnet på baggrund af K16 680 470.568 1.270 885.839 Grøn R n Rute 480,489,491 0 Beregnet på baggrund af 624 425.489 624 425.489 10.983 Beregnet på baggrund af K16 718 494.076 1.342 930.548 481 R n Tangsø Skole 624 487.488-3.996 Beregnet på baggrund af 15-5.097 639 478.396 5.629 Beregnet på baggrund af K16-12 -1.045 627 482.980 482 R n Tangsø Skole 730 564.296-4.632 Beregnet på baggrund af 19-15.099 749 544.565 6.346 Beregnet på baggrund af K16-22 -6.594 727 544.316 483 R n Tangsø Skole 535 420.256-3.819 Beregnet på baggrund af 73 42.273 607 458.711 5.142 Beregnet på baggrund af K16-40 -17.701 567 446.152 484 R n Ramme Skole 290 246.278-2.073 Beregnet på baggrund af 15 31.825 305 276.030 3.369 Beregnet på baggrund af K16 5 9.461 311 288.860 485 R n Ramme Skole 523 419.014-3.115 Beregnet på baggrund af -37-30.193 486 385.707 4.538 Beregnet på baggrund af K16-9 640 477 390.885 486 R n Ramme Skole 405 320.078-3.272 Beregnet på baggrund af 112 87.432 517 404.239 4.755 Beregnet på baggrund af K16-10 210 507 409.204 486A R n Lemvig-Lomborg 37 29.882 0 Ruten nedlagt fra K15-37 -29.882 0 0 0 0 0 0 487 R n Klinkby Skole 374 307.571-3.003 Beregnet på baggrund af 83 63.624 457 368.192 5.234 Beregnet på baggrund af K16 84 57.730 541 431.156 488 R n Klinkby Skole 384 321.943-2.048 Beregnet på baggrund af -79-43.928 305 275.968 3.328 Beregnet på baggrund af K16 1 7.192 307 286.488 496 R n Nørre Nissum Skole 470 365.458-3.053 Beregnet på baggrund af 21 22.604 491 385.008 4.263 Beregnet på baggrund af K16-38 -13.325 453 375.947 497 R n Nørre Nissum Skole 418 336.934-2.697 Beregnet på baggrund af 0 9.927 418 344.165 4.049 Beregnet på baggrund af K16-8 1.370 410 349.584 498 R n Nørre Nissum Skole 326 269.482-2.406 Beregnet på baggrund af 38 44.353 364 311.429 3.664 Beregnet på baggrund af K16-7 2.001 357 317.095 499 + a R n Nørre Nissum Skole 767 560.736-5.146 Beregnet på baggrund af 113 53.282 880 608.871 6.758 Beregnet på baggrund af K16-66 -18.782 814 596.848 Sum 9.506 6.466.239-47.031 318 542.423 9.824 6.939.216 86.239-211 368.568 9.613 7.394.023 Total Lemvig Kommune 9.506 6.466.239-47.031 318 542.423 9.824 6.939.216 86.239-211 368.568 9.613 7.394.023 R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 5.883 timer 7.854 timer 9.613 timer 3
Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Lane management og busprioritering 0 0 0 Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app 0 8.625 0 Bus IT i alt 0 8.625 0 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 0 0 0 Øvrige udgifter i alt 0 0 0 Total 0 8.625 0 4
Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Lemvig Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Lemvig Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling 720.423 2.433 296 719.000 2.400 300 658.000 2.200 299 Indtægter -138.084-57 -138.000-58 -129.000-59 Netto udgifter 582.339 2.433 239 581.000 2.400 242 529.000 2.200 240 5
Bilag 5: Budget for Flexture i Lemvig Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Lemvig Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling 359.143 2.816 128 233.000 2.300 101 466.000 3.600 129 Indtægter -145.435-52 -93.000-40 -172.000-48 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 213.708 2.816 76 140.000 2.300 61 294.000 3.600 82 Administrationsomkostninger 59.136 2.816 21 52.900 2.300 23 84.600 3.600 24 Kommunens samlede udgift* 272.844 2.816 97 192.900 2.300 84 378.600 3.600 105 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6
Bilag 7: Budget for Kommunal kørsel i Lemvig Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Lemvig Regnskab regnskab Budget budget Budget Lægekørsel 133.714 432 310 152.000 500 304 137.000 400 343 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 133.714 432 310 152.000 500 304 137.000 400 343 Lægekørsel - adm.omk 7.344 432 17 9.500 500 19 7.800 400 20 Administrationsomkostninger 7.344 432 17 9.500 500 19 7.800 400 20 Kommunens samlede udgift* 141.058 432 327 161.500 500 323 144.800 400 362 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 7
Bilag 8: Budget for trafikselskabet i Lemvig Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter 151.000 141.000 114.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration 123.000 139.000 112.000 Billetteringsudstyr 5.000 3.000 0 Rutebilstationer inkl. moms 0 Kundecenter 8.000 Rejsegaranti 0 Information og markedsføring 47.000 50.000 33.000 Provision 0 Besparelse på Rejsekort -46.000-52.000-52.000 Busdrift administration, i alt 280.000 281.000 215.000 Handicap administration 178.000 184.000 169.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 458.000 465.000 384.000 8
Bilag 9: Budget for Rejsekort i Lemvig Kommune Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Lemvig (beløb i kr.) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 5.000-2.000-3.000-4.000-4.000-6.000-15.000-16.000-15.000 8.000 7.000 0 Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Rente af lån til oprindelig investering 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - Afdrag på lån til oprindelig investering 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 8.000 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 15.000 8.000 Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indskud af ekstra kapital -8.000-8.000-8.000-8.000-8.000-8.000 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -13.000-19.000-20.000-21.000-21.000-22.000-23.000-24.000-23.000 Drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus & Tog mv. I alt 5.000-2.000-3.000-4.000-4.000-6.000-15.000-16.000-15.000 8.000 7.000 0 9