REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN

REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift... 19 Regnskabsoversigt anlæg... 91 Regnskabsoversigt renter og finansiering... 101 Tværgående artsoversigt... 109 Finansiel status... 113 Statusbalance... 117

HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB 2017 2017 TILLÆGSBEVILLINGER 2017 KORRIGERET 2017 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69.892-13.105 57.363-11.216 7.310-296 64.673-11.512 Heraf refusion -514-224 -224 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 128.784-6.002 138.910-7.600 2.179 141.089-7.600 03 Undervisning og kultur 744.752-99.906 722.534-80.572 19.359 4.682 741.893-75.890 Heraf refusion -1.981-1.888 56-1.832 04 Sundhedsområdet 321.474-6.000 322.437-305 5.574-2.285 328.011-2.590 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.080.536-746.002 2.969.357-690.450 93.295-21.788 3.062.652-712.238 Heraf refusion 226-332.396-337.034-507 -337.541 06 Fællesudgifter og administration m.v 429.332-13.000 450.674-8.191 9.872-10.486 460.546-18.677 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.774.770-884.014 4.661.275-798.334 137.589-30.173 4.798.864-828.507 Refusion i alt 226-334.891-339.146-451 -339.597 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 30.836-30.085 20.000-14.200 95.335-81.707 115.335-95.907 02 Transport og infrastruktur 12.386 4.500 17.811 22.311 03 Undervisning og kultur 8.145-100 11.386 41.485-200 52.871-200 04 Sundhedsområdet 13.986 6.600 11.415 18.015 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.037 3.500 12.327 15.827 06 Fællesudgifter og administration m.v 3.152 40.914-11.811-325 29.103-325 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 72.541-30.185 86.900-14.200 166.562-82.232 253.462-96.432 C. RENTER I ALT 12.888-27.596 18.835-31.197-4.059-1.409 14.776-32.606 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 121.123 76.441 32.820-97.649-8.011 29-22.747-30.758 29 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 153.943-97.649 68.430 29-22.747-30.758 29 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 143.500 118.250 23.720 141.970 A + B + C + D + E 5.157.641-1.039.445 4.953.690-843.702 301.065-113.814 5.178.314-957.516 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -175.930-99.489 Optagne lån -4.000-4.000 Tilskud og udligning 55.596-1.562.820-21.021-1.480.767 76.620-82.056 55.599-1.562.823 Refusion af købsmoms -407 800 800 Skatter 7.541-2.618.107 7.268-2.612.268-404 -5.481 6.864-2.617.749 F. FINANSIERING I ALT 62.730-4.180.927-12.953-4.097.035 76.216-263.467 63.263-4.284.061 BALANCE 5.220.371-5.220.371 4.940.737-4.940.737 377.281-377.281 5.241.577-5.241.577 6

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB 2017 2017 TILLÆGSBEVILLINGER 2017 KORRIGERET 2017 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg 249.397-14.648 314.189-13.045-20.810-10.886 293.379-23.931 Heraf refusion -6.642-8.797-8.797 Handicap og Psykiatriudvalg 503.562-180.419 486.042-172.471 6.306 575 492.348-171.896 Heraf refusion -18.146-21.557 729-20.828 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 935.917-98.245 900.908-66.408 44.108-22.026 945.016-88.434 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.013.589-156.137 970.339-139.720 37.191 7.928 1.007.530-131.792 Heraf refusion -16.580-21.751 50-21.701 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 152.311-22.127 145.029-22.236 8.318 159 153.347-22.077 Heraf refusion -1.794-1.671 56-1.615 Teknik og Miljøudvalg 320.521-20.523 315.835-22.289 16.665 174 332.500-22.115 Arbejdsmarkedsudvalg 1.599.472-391.915 1.528.933-362.165 45.811-6.097 1.574.744-368.262 Heraf refusion 226-291.729-285.370-1.286-286.656 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.774.770-884.014 4.661.275-798.334 137.589-30.173 4.798.864-828.507 Refusion i alt 226-334.891-339.146-451 -339.597 B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg 1.801 39.414-13.667 25.747 Handicap og Psykiatriudvalg 1.478 1.738 1.738 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 15.477-69 6.600 21.692 28.292 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 7.169-100 7.500 4.510 12.010 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 5.939 9.386 39.871-200 49.257-200 Teknik og Miljøudvalg 40.748-31.766 24.000-14.200 110.740-82.032 134.740-96.232 Arbejdsmarkedsudvalg -73 1.750 1.678 1.678 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 72.541-30.185 86.900-14.200 166.562-82.232 253.462-96.432 C. RENTER I ALT 12.888-27.596 18.835-31.197-4.059-1.409 14.776-32.606 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 121.123 76.441 32.820-97.649-8.011 29-22.747-30.758 29 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 153.943-97.649 68.430 29-22.747-30.758 29 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 143.500 118.250 23.720 141.970 A + B + C + D + E 5.157.641-1.039.445 4.953.690-843.702 301.065-113.814 5.178.314-957.516 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -175.930-99.489 Optagne lån -4.000-4.000 Tilskud og udligning 55.596-1.562.820-21.021-1.480.767 76.620-82.056 55.599-1.562.823 Refusion af købsmoms -407 800 800 Skatter 7.541-2.618.107 7.268-2.612.268-404 -5.481 6.864-2.617.749 F. FINANSIERING I ALT 62.730-4.180.927-12.953-4.097.035 76.216-263.467 63.263-4.284.061 BALANCE 5.220.371-5.220.371 4.940.737-4.940.737 377.281-377.281 5.241.577-5.241.577 7

8

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende politikområder. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2017 2017 2017 2017 Økonomiudvalg 624.258-4.320.820 408.888-4.241.080 546.165-4.141.248-137.277-99.832 Politikområde - Finans 382.505-4.306.683 103.561-4.217.522 217.975-4.128.576-114.414-88.946 1 Drift BEV 9.445-421 13.799-149 25.413-149 -11.614 2 Statsrefusion BEV -90-224 -224 4 Renter BEV 12.888-27.596 14.776-32.606 18.835-31.197-4.059-1.409 5 Balanceforskydninger BEV 153.943-97.649-130.247 29 68.430 29-198.677 6 Afdrag på lån og lea BEV 143.500 141.970 118.250 23.720 7 Finansiering BEV 62.730-4.180.927 63.263-4.184.572-12.953-4.097.035 76.216-87.537 - Tilskud og udligning 55.596-1.562.820 55.599-1.562.823-21.021-1.480.767 76.620-82.056 - Refusion af købsmoms -407 800 800 - Skatter 7.541-2.618.107 6.864-2.617.749 7.268-2.612.268-404 -5.481 - Forskydninger i langfristet gæld -4.000-4.000 Politikområde - Politik og Erhverv 57.189-2.582 67.854-10.927 67.526-41 328-10.886 1 Drift BEV 57.189-2.582 67.854-10.927 67.526-41 328-10.886 Politikområde - Administration 182.763-11.555 211.726-12.631 221.250-12.631-9.524 1 Drift BEV 182.763-5.003 211.726-4.058 221.250-4.058-9.524 2 Statsrefusion BEV -6.552-8.573-8.573 Anlægsprojekter 1.801 25.747 39.414-13.667 3 Anlæg BEV 1.801 25.747 39.414-13.667 - Anlægspulje-skattestigning (2016 RÅD 13.488 14.100-612 på dr.) - Bedre Bredbånd RÅD 895 8.198 8.000 198 - Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD 77 78 78 - Disponibel anlægsramme RÅD 121 3.039 13.314-10.275 - Medfin af projekter afledt af RÅD 245 245 245 kommuneplan - Puljer - ØK RÅD 49 49 49 - Udviklingspulje RÅD 415 650 4.000-3.350 11

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg 505.041-180.419 494.086-171.896 486.042-172.471 8.044 575 Politikområde - Socialområdet 472.860-180.332 462.489-171.896 460.936-172.471 1.553 575 1 Drift BEV 472.860-162.185 462.489-151.068 460.936-150.914 1.553-154 2 Statsrefusion BEV -18.146-20.828-21.557 729 HP - administration 30.702-87 29.859 25.106 4.753 1 Drift BEV 30.702-87 29.859 25.106 4.753 Anlægsprojekter 1.478 1.738 1.738 3 Anlæg BEV 1.478 1.738 1.738 - Ombygning af Saxenhøj RÅD 1.272 1.333 1.333 - Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD 206 405 405 12

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Folkesundhed og Omsorgsudvalg 951.394-98.314 973.308-88.434 907.508-66.408 65.800-22.026 Politikområde - Omsorg 648.727-94.006 655.032-88.546 607.298-64.724 47.734-23.822 1 Drift BEV 648.727-94.006 655.032-88.546 607.298-64.724 47.734-23.822 Politikområde - Folkesundhed 280.257-4.231 283.664 112 287.788-1.684-4.124 1.796 1 Drift BEV 280.257-4.231 283.664 112 287.788-1.684-4.124 1.796 FO - administration 6.932-8 6.320 5.822 498 1 Drift BEV 6.932-8 6.320 5.822 498 Anlægsprojekter 15.477-69 28.292 6.600 21.692 3 Anlæg BEV 15.477-69 28.292 6.600 21.692 - Center for Hjerneskade- RÅD 1.395 6.697 6.697 rehabilitering CHR - Istandsættelse ved fraflytning - RÅD 1.500 1.500 Viborgvej - Køb af ejd. - Dagtilbud for RÅD 350 350 demensramte - Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD 13.986 16.515 5.100 11.415 - Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser RÅD 96 3.230 3.230 - Servicearealtilskud, RÅD -69 13

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2017 2017 2017 2017 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.020.759-156.237 1.019.540-131.792 977.839-139.720 41.701 7.928 Politikområde - Familierådgivning 183.352-16.409 187.597-19.551 182.369-21.926 5.228 2.375 1 Drift BEV 183.352-416 187.597 1.568 182.369-807 5.228 2.375 2 Statsrefusion BEV -15.994-21.119-21.119 Politikområde - Børn og Læring 801.207-139.702 791.357-112.241 760.724-117.794 30.633 5.553 1 Drift BEV 801.207-139.116 791.357-111.659 760.724-117.162 30.633 5.503 2 Statsrefusion BEV -586-582 -632 50 BFU - administration 29.030-25 28.576 27.246 1.330 1 Drift BEV 29.030-25 28.576 27.246 1.330 Anlægsprojekter 7.169-100 12.010 7.500 4.510 3 Anlæg BEV 7.169-100 12.010 7.500 4.510 - Egne Bosteder RÅD 204 204 - Etablering af Skole- og RÅD 911 1.183 1.183 Dagbeh.tilbud - Kapacitetsudvidelse - RÅD 1.054 1.430 1.500-70 Børnepasning - Læringsmiljøer legepladser - RÅD 2.000 2.000 Dagtilbud - Læringsmiljøer udeområder RÅD 2.252 3.000 3.000 skoler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD 2.611-100 3.193 3.193 - SUNDskolen - Nybyggeri RÅD 340 1.000 1.000 14

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 158.250-22.127 202.604-22.277 154.415-22.236 48.189-41 Politikområde - Kultur og Turisme 69.284-9.438 68.886-6.933 64.367-7.372 4.519 439 1 Drift BEV 69.284-7.645 68.886-5.318 64.367-5.701 4.519 383 2 Statsrefusion BEV -1.794-1.615-1.671 56 Politikområde - Fritid 55.284-12.482 55.604-15.003 55.736-14.723-132 -280 1 Drift BEV 55.284-12.482 55.604-15.003 55.736-14.723-132 -280 KTB - administration 27.743-207 28.857-141 24.926-141 3.931 1 Drift BEV 27.743-207 28.857-141 24.926-141 3.931 Anlægsprojekter 5.939 49.257-200 9.386 39.871-200 3 Anlæg BEV 5.939 49.257-200 9.386 39.871-200 - Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD 875 805 805 - Bosætningspulje KTB RÅD 615 1.500-885 - Evigheden - Nørre Boulevard 1, RÅD 3.446 3.100 3.100 Fase 3 - Forsamlingshuse - RÅD 195 89 89 - Guldborgland skole - Etabl. RÅD 694 694 - Hovedbiblioteket - Åbent RÅD 74 112 112 - Idræts- og medborgerhus RÅD 21 14 14 i Gedser - Idrætscampus RÅD 12.634 12.634 - Kulturfabrikken - RÅD 600 600 Indgang/Gårdmiljø - NBK Hal - Renovering (50%) RÅD 1.750 1.750 - Nyk.F. - Tilskud til RÅD -1.884-1.884 - Nykøbing F. RÅD 711 4.600 500 4.100 Idrætspark/Helhedsplan - Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD 336 336 336 - Nykøbing F. Teater - Scenetræk RÅD 180 3.026 3.026 - Opbevaringsbygning til RÅD 39 38 38 Motorcykelmuseum - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD 27 27 Toiletfaciliteter - Saksk.Sportscenter - RÅD 20.900-200 4.700 16.200-200 Renovering el.ny Hal(50%) - Sakskøbing - Kunstgræsbane3 RÅD 1.700 1.700 - SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD 62 101 101 15

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2017 2017 2017 2017 Teknik og Miljøudvalg 361.270-52.289 467.240-118.347 339.835-36.489 127.405-81.858 Politikområde - Natur og Miljø 21.141-3.648 24.911-3.336 21.803-3.336 3.108 1 Drift BEV 21.141-3.648 24.911-3.336 21.803-3.336 3.108 Politikområde - Park og Vej 138.913-3.816 150.489-3.523 149.618-3.523 871 1 Drift BEV 138.913-3.816 150.489-3.523 149.618-3.523 871 Politikområde - 60-2.243 2.654-4.163-4.163 2.654 Entreprenørvirksomhed 1 Drift BEV 60-2.243 2.654-4.163-4.163 2.654 Politikområde - Ejendomme 121.456-9.471 113.835-9.971 106.259-10.125 7.576 154 1 Drift BEV 121.456-9.471 113.835-9.971 106.259-10.125 7.576 154 TM - administration 38.953-1.344 40.611-1.122 38.155-1.142 2.456 20 1 Drift BEV 38.953-1.344 40.611-1.122 38.155-1.142 2.456 20 Anlægsprojekter 40.748-31.766 134.740-96.232 24.000-14.200 110.740-82.032 3 Anlæg BEV 40.748-31.766 134.740-96.232 24.000-14.200 110.740-82.032 - Adgangsvej til Fængsel RÅD 4.000 4.000 - Areal Slotsbryggen - moms, RÅD -24-1.900 salgsindtægter - Bio-økonomisk satsning RÅD 1.500-1.500 - Bro - Tingsted Å, RÅD 3.155 4.500 4.500 Nørre Boulevard - Bygningsfornyelse - RÅD 48-29 48-29 Jernbanevej 4, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse - Torvet 11A RÅD 55-28 175-87 175-87 og 11B, Sakskøbing - Bygningsfornyelse - RÅD 128-65 128-64 128-64 Tværgade 1a, Nykøbing F. - Bygningsfornyelse - RÅD 164-83 162-81 162-81 Tværgade 25, Nykøbing F. - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 638-236 3.162-881 1.500-750 1.662-131 - Bygningsfornyelse - RÅD 3.000-1.500 3.000-1.500 Nykøbing F. Torv - Bygningsfornyelse, RÅD 1.069-534 1.069-534 Langgade 3 og Torvet 17-19 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD -72 40 3.100-1.550-3.172 1.590 - Erhvervsareal i Sundby RÅD 57 1.500-3.400 1.500-3.400 - Erhvervsområde - RÅD 3.360-972 19.234-46.079 150-10.550 19.084-35.529 Afkørsel 43, Nr. Alslev - ESCO 1 - Egne RÅD 19 - ESCO 1 - Fælles RÅD 29 8.000 8.000 - ESCO 1 - Selvejende RÅD 7 - ESCO 2 - Egne RÅD 10 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD 992-9.435-6.065-303 -6.065-303 - Fjordskolen - RÅD 1.500 1.500 Lejemål,indretning lokaler - Forlængelse af cykelsti - RÅD 3.911 4.000 4.000 Gaabensevej - Fremtidens ydre Østerbro RÅD 542 542 - Fælles friareal - RÅD 24-12 1.841-920 1.841-920 Hotel-Karéen Sakskøbing Torv - Guldborgsund Rådhus - RÅD 1.001 2.147 2.147 Vinduer og gulve - Esco - Havneværk - Stubbekøbing RÅD 2.846 3.030 3.030 - Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD 2.087 1.684 1.684 - Køb - Jernbaneareal, Brovejen, Nykøbing F. RÅD 140 140 16

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - Køb af areal til udviklingsformål RÅD 94-118 i Nr. Alslev - Landsbypulje 2015 RÅD 7.677-5.375 14.150-8.584 14.150-8.584 - Landsbypulje 2016 RÅD 4.277-3.069 6.633-4.643 6.633-4.643 - Landsbypulje 2017 RÅD 4.745-3.321 4.745-3.321 - Mindre broer og bygværker RÅD 1.910 1.910 - Nordbyen Nykøbing F. RÅD -1.088-1.387 6.721-8.691 6.721-8.691 - Nørre Skole - Kloge M² i Nykøbing F. RÅD 3.969 7.619 4.700 2.919 - Områdefornyelse - RÅD 589-194 6.750-2.250 6.750-2.250 Nykøbing F. Bymidte - Områdefornyelse - RÅD 1.153-376 7.375-2.459 2.550-850 4.825-1.609 Stubbekøbing - Planlægning - videreførelse af RÅD 76 500 500 Marielyst Helhedsplan - Projekt - Boligsocial Indsats RÅD 1.031-596 5.795-3.066 5.795-3.066 - Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD 1.226-830 2.220-1.205 2.220-1.205 - Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD 577 577 - Ramme til kondemnering RÅD 1.000-500 -1.000 500 - Renovering af stenglacier - RÅD 120 159 159 Strandboulevarden - Renovering komm. bygninger - RÅD 699 699 Akutte behov - Salg - Erhvervsareal RÅD 47-2.025 40-2.140 40-2.140 Stubbekøbing (Solceller) - Salg - Erhvervsareal RÅD 49-4.616 30-4.710 30-4.710 Ø.Toreby (Solceller) - Salg - Peter L. Jensens Vej 14, RÅD 1-93 Nr. Alslev - Salg - Peter L. Jensens Vej 22, RÅD 8-226 Nr. Alslev - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD -49-49 - Salg af diverse arealer RÅD -97 - Salg af Nykøbingvej 198d, RÅD 98-12 -12 Horreby - Salg af Skolegade 22 - Nyk. F., RÅD -325-325 Tidligere administrativ bygning - Salg af Østre Allé 34, Nyk. F., RÅD 15 15 Tidligere Taleinstitut - Skimmel - Konsulent RÅD 70-35 - Skolegade 5, Nykøbing F. - RÅD 10 325 325 Ombygning Kloge M² - Tidligere udstykninger, RÅD -1.406 3.000 3.000 tidligere kommuneer - Tilgængelighedsprojekter RÅD 37 429 429 - Trafikplan - RÅD 192 1.811 1.811 Campustorv Sophieskolen - Udløbsbygværker - vandløb RÅD 286 286 - Udvikling Lindholmområdet. RÅD 532 5.000 5.000 (Skole og Dyrk din by) - Vandløb og vådområder - klimatilpasningsprojekter RÅD 1.087 1.087 - Væggerløse - optimering kommunale RÅD 3.528 3.200-1.000 3.200-1.000 Ejendommme Kloge M² 17

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2017 2017 2017 2017 Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 1.599.399-390.165 1.576.422-368.262 1.528.933-362.165 47.489-6.097 1.523.920-384.712 1.508.146-364.130 1.460.691-358.032 47.455-6.098 1 Drift BEV 1.523.694-93.183 1.508.146-77.552 1.460.691-72.741 47.455-4.811 2 Statsrefusion BEV 226-291.529-286.578-285.291-1.287 Politikområde - AM-projekt 3.800-5.784 1.894-4.054 1.738-4.054 156 1 Drift BEV 3.800-5.784 1.894-4.054 1.738-4.054 156 AM - administration 71.752-1.419 64.704-78 66.504-79 -1.800 1 1 Drift BEV 71.752-1.219 64.704 66.504-1.800 2 Statsrefusion BEV -200-78 -79 1 Anlægsprojekter -73 1.750 1.678 1.678 3 Anlæg BEV -73 1.750 1.678 1.678 - Agervej 1, Sakskøbing - ombygning til flygtningeboliger RÅD -73 1.750 1.678 1.678 18

REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 19

20

INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 23 - Politik og Erhverv 24 - Administration 26 Handicap og Psykiatriudvalg - Socialområdet 29 - HP - administration 40 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 41 - Folkesundhed 46 - FO - administration 48 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 49 - Børn og Læring 52 - BFU - administration 63 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 64 - Fritid 67 - KTB - administration 70 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 71 - Park og Vej 73 - Entreprenørvirksomhed 76 - Ejendomme 77 - TM - administration 83 Arbejdsmarkedsudvalg - Arbejdsmarkedscenter 85 - AM-projekt 88 - AM - administration 89 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 93 Handicap og Psykiatriudvalg 94 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 95 Børn, Familie og Uddannelesudvalg 96 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 97 Teknik og Miljøudvalg 98 Arbejdsmarkedsudvalg 99 Renter og Finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 104 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 106 Finansiering 107 21

22

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalg 249.397-14.648 293.379-23.931 314.189-13.045-20.810-10.886 Politikområde - Finans 9.445-511 13.799-373 25.413-373 -11.614 Borger & Branding 1.465 2.243 5.918-3.675 Kultur, Turisme & Bosætning 312-312 Kultur 312-312 Forsamlingshuse 312-312 Bygninger og udenomsarealer 312-312 Guldborgsund Hallerne 1.352 2.068 4.230-2.162 Nykøbing F. Hallen 599 932 1.875-943 Nykøbing F. Hallen 599 932 1.875-943 Bygninger og udenomsarealer 599 932 1.875-943 Svømmecenter Falster 753 1.136 2.355-1.219 Svømmecenter Falster 753 1.136 2.355-1.219 Bygninger og udenomsarealer 753 1.136 2.355-1.219 Culthus 113 175 354-179 Culthus 113 175 354-179 Culthus 113 175 354-179 Bygninger og udenomsarealer 113 175 354-179 Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice 1.022-1.022 Biblioteker 1.022-1.022 Guldborgsund Hovedbibliotek 975-975 Bygninger og udenomsarealer 975-975 Nysted Bilbliotek 47-47 Bygninger og udenomsarealer 47-47 Økonomi & IT 3.064-511 3.702-373 5.136-373 -1.434 Budget & Regnskab 3.064-511 3.702-373 5.136-373 -1.434 Budget & Regnskab 3.064-511 3.702-373 5.136-373 -1.434 Byfornyelse 1.773-70 2.372-103 2.372-103 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.769 2.372 2.372 Betaling til/fra off.myn. / private 4-70 -103-103 Driftssikring af boligbyggeri 1.291-441 1.330-270 2.734-270 -1.404 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.291 1.330 2.734-1.404 Betaling til/fra off.myn. / private -274-224 -224 Indtægter -166-46 -46 Budgetpuljer 30-30 Budgetomfordelinger 30-30 Børn & Læring 9.502-9.502 Dagtilbud 64-64 Daginstitutioner 64-64 Integrerede daginstitutioner 64-64 Bygninger og udenomsarealer 64-64 Undervisning 9.438-9.438 Folkeskolerne 9.364-9.364 Sophieskolen og SFO 3.343-3.343 Bygninger og udenomsarealer 3.343-3.343 SUNDskolen, SFO og Centerklass 1.140-1.140 Bygninger og udenomsarealer 1.140-1.140 Østre Skole og SFO 1.255-1.255 Bygninger og udenomsarealer 1.255-1.255 Lindeskovskolen og SFO 2.188-2.188 Bygninger og udenomsarealer 2.188-2.188 Nysted Skole og SFO 1.438-1.438 Bygninger og udenomsarealer 1.438-1.438 Samspil med uddannelsesinstitutioner 74-74 Samlet skolevæsen fællesudgift 74-74 Bygninger og udenomsarealer 74-74 Teknik & Miljø 4.917 7.854 4.857 2.997 Ejendomscenter Guldborgsund 4.917 7.854 4.857 2.997 Driftscentre 4.917 7.854 4.857 2.997 Ejendomsdrift A 4.289 6.756 4.131 2.625 Bygninger og udenomsarealer 4.289 6.756 4.131 2.625 Ejendomsdrift B 628 1.098 726 372 Bygninger og udenomsarealer 628 1.098 726 372 23

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv 57.189-2.582 67.854-10.927 67.526-41 328-10.886 Politik & Personale 37.521-1.859 48.161-10.896 48.115-10 46-10.886 Erhverv & Udvikling 21.014-837 24.926 115 13.492 11.434 115 Erhverv & Udvikling, Administration 4.078 4.157 4.125 32 Erhverv - administration 4.078 4.157 4.125 32 Personale 4.017 4.083 4.045 38 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 74 80-6 IT, inventar og materiel 21 Erhverv 14.132-834 18.311 115 9.367 8.944 115 Erhverv 11.515 15.336 115 8.638 6.698 115 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.511 15.336 115 8.638 6.698 115 IT, inventar og materiel 5 Projektansættelse 966 2.387 729 1.658 Budgetomfordelinger 1.710 1.710 Personale 866 677 729-52 Materiale- og aktivitetsudgifter 76 IT, inventar og materiel 25 Erhverv - Projekter ekstern finansiering 397-126 -5-5 Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 394-46 -5-5 Betaling til/fra off.myn. / private -80 Frikommuneforsøg 544 593 593 Personale 505 544 544 Materiale- og aktivitetsudgifter 22 31 31 IT, inventar og materiel 18 18 18 Målrettet erhvervsindsats 708-708 Personale 148 Materiale- og aktivitetsudgifter 543 IT, inventar og materiel 17 Betaling til/fra off.myn. / private -708 Bioøkonomi 2.804-3 2.458 2.458 Bioøkonomi-satsning 2.800 2.458 2.458 Budgetomfordelinger 1.500 1.500 Personale 927 958 958 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.805 IT, inventar og materiel 43 Bygninger og udenomsarealer 26 Bioøkonomi - Projekter 4-3 Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2-3 Byråds- & Direktionssekretariat 16.507-1.022 23.235-11.011 34.623-10 -11.388-11.001 Politikere 16.507-1.022 23.235-11.011 34.623-10 -11.388-11.001 Politikere, fællesudgifter 2.725 9.452-10.000 21.351-11.899-10.000 Budgetomfordelinger 6.216-10.000 18.024-11.808-10.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.725 3.236 3.327-91 Udvalg, Fællesudgifter 1.566 1.735 1.595 140 Personale 28 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.223 1.311 1.167 144 IT, inventar og materiel 316 394 398-4 Kommissioner, råd og nævn 456-20 368-10 371-10 -3 Personale 274 260 263-3 Materiale- og aktivitetsudgifter 181 108 108 IT, inventar og materiel 2 Indtægter -20-10 -10 Valg 2.017 2.219 2.023 196 Personale 668 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.305 2.219 2.023 196 IT, inventar og materiel 45 Vederlag Borgmester/Viceborgmester 1.205 1.142 1.146-4 Personale 1.204 1.142 1.146-4 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Vederlag Udvalgsformænd 2.973-1.001 2.892-1.001 2.700 192-1.001 Personale 2.973 2.892 2.700 192 Betaling til/fra off.myn. / private -1.001-1.001-1.001 Mødediæter, Faste vederlag 3.131 3.118 3.128-10 24

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 3.130 3.118 3.128-10 Materiale- og aktivitetsudgifter Pension til tidligere Borgmestre 2.433 2.309 2.309 Personale 2.433 2.309 2.309 Borger & Branding 1.395-723 954 663 291 Borger & Branding, Centerledelse 289 416 254 162 Folkeoplysningsudvalg 289 416 254 162 Personale 154 126 127-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 130 279 116 163 IT, inventar og materiel 5 11 11 Kultur, Turisme & Bosætning 1.106-723 538 409 129 International 373 538 409 129 Internationale aktiviteter 373 538 409 129 Personale 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 362 538 409 129 IT, inventar og materiel 1 LAG Lolland Falster 733-723 LAG Lolland Falster 733-723 Personale 723 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Betaling til/fra off.myn. / private -723 Økonomi & IT 17.847 17.851 17.851 Økonomi & IT, Centerledelse 17.847 17.851 17.851 Redningsberedskab 60 selskab 17.847 17.851 17.851 Betaling til/fra off.myn. / private 17.847 17.851 17.851 Arbejdsmarked 73 73 Arbejdsmarked, Centerledelse 73 73 Kommissioner, råd og nævn 73 73 Integrationsråd 47 47 Personale 47 47 Det lokale beskæftigelsesråd 26 26 Personale 26 26 Sundhed & Omsorg 82 85 86-1 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 82 85 86-1 Kommissioner, råd og nævn 82 85 86-1 Ældreråd 82 85 86-1 Personale 80 81 82-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 4 4 Socialområdet 50 80 81-1 Socialområdet, Centerledelse 50 80 81-1 Kommissioner, råd og nævn 50 80 81-1 Handicapråd 50 80 81-1 Personale 33 59 60-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 21 21 IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 5 Børn & Læring 239 550 556-6 Børn & Læring, Centerledelse 239 550 556-6 Kommissioner, råd og nævn 239 550 556-6 Skolebestyrelser 239 550 556-6 Personale 239 538 544-6 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 Teknik & Miljø 56 100-31 101-31 -1 Teknik & Miljø, Centerledelse 56 100-31 101-31 -1 Kommissioner, råd og nævn 56 100-31 101-31 -1 Hegnssyn 17 39-31 39-31 Personale 8 24 24 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 15 15 Indtægter -31-31 Facaderåd 29 51 52-1 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 51 52-1 Bygningsforbedringsudvalget 10 10 10 Personale 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 3 3 25

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration 182.763-11.555 211.726-12.631 221.250-12.631-9.524 Direktion 6.702 6.727 11.878-5.151 Direktion 6.702 6.727 11.878-5.151 Budgetomfordelinger 5.125-5.125 Personale 6.204 6.237 6.258-21 Materiale- og aktivitetsudgifter 455 279 281-2 IT, inventar og materiel 41 211 214-3 Bygninger og udenomsarealer 3 Politik & Personale 46.488-7.722 56.863-8.573 57.096-8.573-233 Politik & Personale, Centerledelse 3.928 4.265 3.671 594 Fællesudgifter Politik og Personale 2.703 2.880 2.366 514 Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 323 74 74 IT, inventar og materiel 2.377 2.806 2.366 440 Centerledelse Politik & Personale 1.225 1.385 1.305 80 Personale 1.014 1.253 1.259-6 Materiale- og aktivitetsudgifter 79 63 63 IT, inventar og materiel 126 69-17 86 Bygninger og udenomsarealer 6 Løn & Personale 26.906-7.695 32.740-8.573 32.690-8.573 50 Løn & Personale 11.572-1.143 13.494 13.385 109 Løn & Personale 7.652-19 7.865 7.460 405 Personale 7.543-19 7.586 7.178 408 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 279 282-3 IT, inventar og materiel 89 Bygninger og udenomsarealer 12 Kontorelever 1.381 1.962 1.968-6 Personale 1.379 2.002 2.008-6 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-40 -40 IT, inventar og materiel 2 Udlån af Tjenestemand 1.013-1.013 Personale 1.013 Indtægter -1.013 Personale - Salg, reg. moms -111 Indtægter -111 Løn & Personale - Fællesudgifter 1.525 3.667 3.957-290 Budgetomfordelinger 2.268 2.551-283 Personale 1.015 1.076 1.079-3 Materiale- og aktivitetsudgifter 242 323 327-4 IT, inventar og materiel 269 Seniorjob 15.334-6.552 19.246-8.573 19.305-8.573-59 Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter 15.267-6.552 19.246-8.573 19.305-8.573-59 Personale 15.267 19.246 19.305-59 Betaling til/fra off.myn. / private -6.552-8.573-8.573 Seniorjob - Kompensation til 67 Personale 67 HR & Arbejdsmiljø 3.662-27 7.171 5.857 1.314 Hr & Arbejdsmiljø - Fællesudgifter -1.292 108-325 433 Budgetomfordelinger 1.330 104 1.226 Personale -5.110-6.571-4.950-1.621 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.686 4.140 4.462-322 IT, inventar og materiel 136 58 59-1 Bygninger og udenomsarealer 1.151 1.151 Indtægter -3 HR & Arbejdsmiljø - Salg, reg. moms 27-27 Personale 27 Indtægter -27 HR & Arbejdsmiljø 4.927 7.063 6.182 881 Budgetomfordelinger 3.454 2.563 891 Personale 4.842 3.526 3.536-10 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 78 78 IT, inventar og materiel 27 5 5 Byråds- & Direktionssekretariat 10.991 11.684 13.871-2.187 Byråds- & Direktionssekretariatet 10.991 11.684 13.871-2.187 Byråds- & Direktionssekretariat 4.326 3.821 3.760 61 26

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 3.989 3.415 3.275 140 Materiale- og aktivitetsudgifter 296 406 485-79 IT, inventar og materiel 41 Juridisk afdeling 2.663 2.813 2.757 56 Personale 2.656 2.754 2.697 57 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 59 60-1 IT, inventar og materiel 5 Kommunikation 3.346 3.703 3.277 426 Personale 2.781 3.149 2.467 682 Materiale- og aktivitetsudgifter 429 554 810-256 IT, inventar og materiel 127 Bygninger og udenomsarealer 9 Borgervejleder 654 656-2 Personale 633 635-2 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 21 Digitalisering 656 693 3.421-2.728 Personale 651 690 3.387-2.697 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 3 3 IT, inventar og materiel 31-31 Guldborgsund Stadsarkiv 1.000 1.003 1.007-4 GBS Stadsarkiv 1.000 1.003 1.007-4 Personale 803 797 799-2 Materiale- og aktivitetsudgifter 177 193 195-2 IT, inventar og materiel 8 13 13 Bygninger og udenomsarealer 12 Økonomi & IT 120.683-2.686 137.443-2.598 144.489-2.598-7.046 Økonomi & IT, Centerledelse 5.042 4.896 8.405-3.509 Centerledelse Økonomi & IT 5.042 4.798 1.053 3.745 Personale 962 1.023 1.026-3 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.920 3.721 26 3.695 IT, inventar og materiel 31 1 1 Bygninger og udenomsarealer 130 53 53 Fællesudgifter - Center for Økonomi & IT 98 7.352-7.254 Personale 98 7.352-7.254 Styring & Innovation 7.846 10.223 6.085 4.138 Styring & Innovation 6.532 5.861 3.264 2.597 Personale 5.690 5.733 3.117 2.616 Materiale- og aktivitetsudgifter 709 98 117-19 IT, inventar og materiel 133 30 30 Styring & Innovation - Fællesudgifter 728 1.508 751 757 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 IT, inventar og materiel 725 1.508 751 757 Projekt "Monopolbrud 585 2.854 2.070 784 Budgetomfordelinger 808 808 Materiale- og aktivitetsudgifter 575 2.046 2.070-24 IT, inventar og materiel 11 Finans, Indkøb & Forsikring 5.054 6.129 5.856 273 Finans, Indkøb og Forsikring 5.054 6.129 5.856 273 Personale 4.950 5.756 5.630 126 Materiale- og aktivitetsudgifter 68 163 114 49 IT, inventar og materiel 36 210 112 98 Budget & Regnskab 54.525-2.141 65.413-2.598 73.308-2.598-7.895 Budget & Regnskab 54.525-2.141 65.413-2.598 73.308-2.598-7.895 Budgetpuljer 4.071 5.331-1.260 Budgetomfordelinger 4.071 5.331-1.260 Økonomi - Fællesudgifter 2.914-1.987 6.547-2.598 6.822-2.598-275 Budgetomfordelinger 1.629 1.626 3 Personale 130 Materiale- og aktivitetsudgifter -7.526-5.449-5.171-278 Betaling til/fra off.myn. / private 10.310 10.367 10.367 Indtægter -1.987-2.598-2.598 Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Forsikringer -1.346 1.651 9.022-7.371 Budgetomfordelinger 877 5.789-4.912 27

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 189 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.260-5.307-5.509 202 IT, inventar og materiel -381 971 981-10 Bygninger og udenomsarealer -2.415 5.110 7.761-2.651 Budget & Regnskab 10.593-18 13.107 11.717 1.390 Personale 10.147-18 11.533 11.166 367 Materiale- og aktivitetsudgifter 327 1.198 424 774 IT, inventar og materiel 119 376 127 249 Tjenestemandspension 42.365 38.553 38.802-249 Personale 42.365 38.553 38.802-249 Rådighedsløn 1.484 1.614-130 Personale 1.484 1.614-130 IT 48.216-545 50.782 50.835-53 Administration 47.145 46.800 48.080-1.280 IT - Fællesudgifter 37.000 37.033 38.302-1.269 IT, inventar og materiel 37.000 37.033 38.302-1.269 IT - Afdelingen 10.145 9.767 9.778-11 Personale 10.746 10.554 10.587-33 Materiale- og aktivitetsudgifter 595 427 431-4 IT, inventar og materiel 134 13 13 Bygninger og udenomsarealer 106 Indtægter -1.436-1.227-1.240 13 Drift og vedligehold - Central 2.179 3.982 2.755 1.227 IT - Drift og vedligeholdelse 2.179 3.982 2.755 1.227 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.516 2.546-30 IT, inventar og materiel 2.181 1.466 209 1.257 Indtægter -2 IT-afdelingens virksomhed -1.108-545 IT - Afdelingens virksomhed, uden -1.117 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 IT, inventar og materiel -877 Indtægter -254 IT - Afdelingens virksomhed, reg. 9-545 IT, inventar og materiel 9 Indtægter -545 Teknik & Miljø 8.890-1.148 10.693-1.460 7.787-1.460 2.906 Ejendomscenter Guldborgsund 8.890-1.148 10.693-1.460 7.787-1.460 2.906 Rådhusservice 8.890-1.148 10.693-1.460 7.787-1.460 2.906 Administration 4.898-14 6.998 4.092 2.906 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 996 1.674 1.792-118 IT, inventar og materiel 1.826 5.324 2.300 3.024 Bygninger og udenomsarealer 2.046 Indtægter 30-14 Kantinedrift 3.992-1.134 3.695-1.460 3.695-1.460 Personale 3.095 2.995 3.005-10 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.715 1.612 1.613-1 IT, inventar og materiel 277 118 118 Bygninger og udenomsarealer 35 Betaling til/fra off.myn. / private 184 Indtægter -1.314-1.134-1.030-1.460-1.041-1.460 11 28

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg 503.562-180.419 492.348-171.896 486.042-172.471 6.306 575 Politikområde - Socialområdet 472.860-180.332 462.489-171.896 460.936-172.471 1.553 575 Socialområdet 472.860-180.332 462.489-171.896 460.936-172.471 1.553 575 Kvalitetssikring 165.288-153.934 163.305-152.811 203.970-154.124-40.665 1.313 Visitation, køb/salg af pladser 149.370-128.618 146.500-118.678 165.544-119.262-19.044 584 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -2.811-2.538-1.458-4.126-1.981-4.586 523 460 Betaling til/fra off.myn. / private 1.451-2.538 1.524-4.126 1.535-4.586-11 460 Indtægter -4.262-2.982-3.516 534 Døgninstitutioner for børn og unge -473-9.325-11.622-8.854-2.768 Betaling til/fra off.myn. / private -9.325-11.622-8.854-2.768 Indtægter -473 Tilskud til ansættelse af hjælpere 20.971-6.030 14.392 14.554-162 Personale 444 612 614-2 Betaling til/fra off.myn. / private 20.528-6.030 13.780 13.940-160 85 Omsorg, støtte og optræning 11.402-12.487 15.252-15.200 30.276-17.130-15.024 1.930 Budgetomfordelinger 177 356 24.092-23.736 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 Betaling til/fra off.myn. / private 15.011-12.487 14.896-15.200 11.832-17.130 3.064 1.930 Indtægter -3.830-5.648 5.648 102-tilbud, behandling 215 215 Betaling til/fra off.myn. / private 215 215 Botilbud, pers. m/særlige sociale probl. 5.189-23.326 5.880-23.981 5.921-21.699-41 -2.282 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private 8.001-22.626 5.880-23.981 5.921-21.699-41 -2.282 Indtægter -2.812-699 Længerevarende botilbud, 108 50.933-56.752 50.197-49.031 55.702-54.753-5.505 5.722 Budgetomfordelinger -1.959-1.959 Materiale- og aktivitetsudgifter 157 Bygninger og udenomsarealer 11 Betaling til/fra off.myn. / private 51.329-56.274 54.120-49.031 57.643-54.753-3.523 5.722 Indtægter -564-478 -1.964-1.941-23 Botilbud, midlertidige ophold 107 47.515-8.429 43.934-7.423 44.335-1.770-401 -5.653 Personale 1.885 2.443 2.450-7 Materiale- og aktivitetsudgifter 24 Betaling til/fra off.myn. / private 45.606-7.639 41.491-7.132 41.885-1.479-394 -5.653 Indtægter -790-291 -291 Kontakt og ledsageordning 97-99 2.541-79 2.212 2.221-9 Personale 1.828 2.009 2.018-9 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 Betaling til/fra off.myn. / private 344-79 203 203 Indtægter 350 Beskyttet beskæftigelse, 103 4.215-3.088 6.322-2.354 4.747-3.239 1.575 885 Materiale- og aktivitetsudgifter 37 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private 4.178-3.088 6.318-2.354 4.743-3.239 1.575 885 Aktivitets- og samværstilbud 104 9.887-6.565 9.554-4.941 9.554-7.231 2.290 Materiale- og aktivitetsudgifter 48 Betaling til/fra off.myn. / private 9.839-6.565 9.554-4.941 9.554-7.231 2.290 Kvalitet og udvikling, diverse 9.768 8.241-7.313 19.417-7.313-11.176 Videncenter for specialpædagogik 6.895 8.160 8.160 Betaling til/fra off.myn. / private 6.895 8.160 8.160 Lands- og landsdelsdækkende tilbud 1.660 1.104 1.104 Betaling til/fra off.myn. / private 1.660 1.104 1.104 Tillægtakster -4.286-7.313 9.541-7.313-13.827 Betaling til/fra off.myn. / private -4.286-7.313 9.541-7.313-13.827 Udgifter til servicelovens 100 559 1.091 1.291-200 Materiale- og aktivitetsudgifter 559 1.091 1.291-200 Budgetregulering 1.486-2.910 4.396 Budgetomfordelinger 1.486-2.910 4.396 Projekt Perronen 636 656 656 Materiale- og aktivitetsudgifter 636 656 656 Mentorordning Sakskøbing 1.575-1.575 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.575-1.575 Værestedet Huset Nr. Alslev 17 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 30 30 IT, inventar og materiel 4 29

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Bygninger og udenomsarealer 12 Drift af ældreboliger, Socialområdet 3.808-7.434 4.666-7.672 5.203-7.672-537 Ældrebolig, Præstemarken 86 242-721 316-761 317-761 -1 Personale 46 41 41 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 116 117-1 Bygninger og udenomsarealer 162 159 159 Indtægter -721-761 -761 Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing 723-1.812 812-1.927 819-1.927-7 Personale 213 173 174-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 51 255 258-3 Bygninger og udenomsarealer 460 384 387-3 Indtægter -1.812-1.927-1.927 Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted 1.242-2.647 1.264-2.738 1.276-2.738-12 Personale 165 224 225-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 67 417 421-4 Bygninger og udenomsarealer 1.010 623 630-7 Indtægter -2.647-2.738-2.738 Ældreboliger, Lejetab 519-42 966 1.476-510 Materiale- og aktivitetsudgifter 927 1.437-510 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private 502 39 39 Indtægter -42 Bøgely - Nysted 564-1.056 658-1.100 662-1.100-4 Personale 80 103 103 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 318 321-3 Bygninger og udenomsarealer 456 237 238-1 Indtægter -1.056-1.100-1.100 Kastaniely - Nysted 517-1.156 650-1.146 653-1.146-3 Personale 41 116 116 Materiale- og aktivitetsudgifter 31 272 274-2 Bygninger og udenomsarealer 399 262 263-1 Betaling til/fra off.myn. / private 46 Indtægter -1.156-1.146-1.146 Projekter, forebyg. indsats 31 31 31 Projekt Forankring af 31 31 31 Budgetomfordelinger 31 31 Betaling til/fra off.myn. / private 31 Tværgående udvikling 2.342-22 3.867 13.806-9.939 Tværgående udvikling 2.341-22 2.827 9.914-7.087 Budgetomfordelinger 308 3.085-2.777 Personale -577 2.300 6.493-4.193 Materiale- og aktivitetsudgifter 219 336-117 IT, inventar og materiel 632 Betaling til/fra off.myn. / private 2.317 Indtægter -31-22 Pædagogstuderende 1.040 3.892-2.852 Personale 1.040 3.892-2.852 Statsrefusion, kapmiddel 202010-17.890-19.148-19.877 729 Statsref., Pleje og oms. ældre -712-1.618-1.618 Betaling til/fra off.myn. / private -712-1.618-1.618 Statsref., Forebygg. indsats -852-52 -52 Betaling til/fra off.myn. / private -852-52 -52 Statsref. Botilbud 109 og 110-8.804-9.305-10.034 729 Betaling til/fra off.myn. / private -8.804-9.305-10.034 729 Statsref., Botilbud 108-4.422-4.436-4.436 Betaling til/fra off.myn. / private -4.422-4.436-4.436 Statsref., Botilbud 107-2.820-3.090-3.090 Betaling til/fra off.myn. / private -2.820-3.090-3.090 Statsref. udg. til servicelovens 100-280 -647-647 Betaling til/fra off.myn. / private -280-647 -647 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 101.011-6.785 96.463-3.927 87.934-3.951 8.529 24 Socialpsykiatri 86.391-5.165 83.251-3.248 76.249-3.248 7.002 Støttekontaktcentret 85 21.582-1.472 19.912 20.572-660 Budgetomfordelinger -177 17.364 18.299-935 Personale 20.457-23 1.758 1.475 283 30

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 866-20 790 798-8 IT, inventar og materiel 166 Bygninger og udenomsarealer 270 Betaling til/fra off.myn. / private -1.228 Indtægter -202 Socialpsykiatrien 107/108 48.596-3.194 47.591-3.065 39.117-3.065 8.474 Budgetomfordelinger 2.078-1.011 3.089 Personale 44.094-56 38.883 33.437 5.446 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.769-5 2.698 2.764-66 IT, inventar og materiel 747 2.179 2.190-11 Bygninger og udenomsarealer 1.867 1.651 1.635 16 Betaling til/fra off.myn. / private 126 102 102 Indtægter -7-3.133-3.065-3.065 Støtte & Kontaktpersonordning 99 3.192 3.085 3.008 77 Personale 3.155 2.954 2.876 78 Materiale- og aktivitetsudgifter 6 12 12 IT, inventar og materiel 19 119 120-1 Bygninger og udenomsarealer 13 Værestederne 104 5.047-126 5.040-79 4.801-79 239 Budgetomfordelinger -48-48 Personale 4.487 4.270 4.025 245 Materiale- og aktivitetsudgifter 132-124 170-79 170-79 IT, inventar og materiel 72 86 86 Bygninger og udenomsarealer 357 562 568-6 Betaling til/fra off.myn. / private -3 Beskyttet beskæftigelse 103 1.383-318 1.027 1.081-54 Budgetomfordelinger 261-214 475 Personale 940 631 1.016-385 Materiale- og aktivitetsudgifter 301-42 68 107-39 IT, inventar og materiel 138 5 12-7 Bygninger og udenomsarealer 104 16 229-213 Indtægter -100-276 46-69 115 Aktivitet og samvær 104 6.581-55 6.369-104 7.442-104 -1.073 Budgetomfordelinger 791-289 1.080 Personale 5.188 5.081 6.595-1.514 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.275-40 398-104 487-104 -89 IT, inventar og materiel 109 163 442-279 Bygninger og udenomsarealer 8 4 276-272 Indtægter -14-68 -69 1 Senhjerneskade 104 10 227 228-1 Personale 147 147 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 74 75-1 Bygninger og udenomsarealer 6 6 Center for afhængighed 14.620-1.621 13.212-679 11.685-703 1.527 24 CFA - Rådgivning 1.147-1 1.252 1.130 122 Personale 802 685 663 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 201-1 504 404 100 IT, inventar og materiel 121 58 58 Bygninger og udenomsarealer 22 5 5 CFA - Alkoholbehandling 5.656-918 5.096 4.207 889 Budgetomfordelinger 78-237 315 Personale 4.315 3.038 2.835 203 Materiale- og aktivitetsudgifter 652 423 417 6 IT, inventar og materiel 146 81 81 Bygninger og udenomsarealer 375 648 279 369 Betaling til/fra off.myn. / private 319-918 828 832-4 Indtægter -150 CFA - Stofbehandling 7.817-17 6.864 6.348 516 Budgetomfordelinger -91-92 1 Personale 4.742 4.517 4.481 36 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.429-17 1.071 959 112 IT, inventar og materiel 91 93 93 Bygninger og udenomsarealer 375 644 273 371 Betaling til/fra off.myn. / private 1.182 630 634-4 CFA - Takstindtægter -684-679 -703 24 31

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private -684-679 -703 24 Guldborgsund Handicap 125.449-12.783 123.232-11.808 103.213-11.808 20.019 Handicap GBS, servicearealer 5-5 Servicearealer, Stubbekøbingvej 26 5-5 Budgetomfordelinger -5-5 IT, inventar og materiel 5 5 Handicap GBS, hjælp efter 85 31.151-248 30.945 22.283 8.662 LA - Handicap GBS 85 2.771 2.791 1.435 1.356 Personale 2.791 1.435 1.356 Indtægter 2.771 Handicap GBS, Vikarer - 85 557 28 28 Personale 557 28 28 Handicap GBS,andel af fællesudgifter 1.932 28.126 20.848 7.278 Budgetomfordelinger 26.710 19.296 7.414 Personale 2 139 139 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.283 1.277 1.290-13 IT, inventar og materiel 22 Bygninger og udenomsarealer 41 262-262 Indtægter 585 Handicap GBS, særlige 85-ordninger 499 Personale 499 Handicap GBS, Drift af ejendomme 380 Budgetomfordelinger -102-102 IT, inventar og materiel 10 Bygninger og udenomsarealer 370 102 102 Rotation 255 Personale 255 Institutionsbetalte arrangementer 85 61 Materiale- og aktivitetsudgifter 58 IT, inventar og materiel 3 handicap GBS, Støtte/kontaktcenter - 2.872-5 Personale 2.872 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-7 Handicap GBS - Team Nykøbing 5.978-129 Personale 5.877 Materiale- og aktivitetsudgifter 100-129 Handicap GBS - Team Sydholm Materiale- og aktivitetsudgifter Handicap GBS - Team Kohaven 4.083-31 Personale 4.069 Materiale- og aktivitetsudgifter 14-31 Handicap GBS - Team Sakskøbing 2.941-3 Personale 2.937 Materiale- og aktivitetsudgifter 4-3 Handicap GBS - Team Nysted 2.102-9 Personale 2.095 Materiale- og aktivitetsudgifter 7-9 Handicap GBS - Team Grønsund 6.715-70 Personale 6.660 Materiale- og aktivitetsudgifter 55-70 Klub Solstrålen 4-1 Materiale- og aktivitetsudgifter -1 Bygninger og udenomsarealer 4 Handicap GBS, 108 60.521-3.211 58.481-1.888 49.881-1.888 8.600 LA - Handicap GBS - 108 7.285-23 6.584 6.604-20 Personale 7.285-23 6.584 6.604-20 Øvr. fællesudg. 108 496-233 -233 Budgetomfordelinger -233-233 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 IT, inventar og materiel 138 Bygninger og udenomsarealer 150 Betaling til/fra off.myn. / private 197 Vikarudgifter 108 915 6.477 6.174 303 Personale 915 6.477 6.174 303 Pædagogstuderende og PAU-elever 1.464 1.464 1.464 32

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 1.464 1.464 1.464 Andel af fællesudgifter 108-842 -2.798 3.256-1.856-3.925-1.856 7.181 Budgetomfordelinger -5.708-5.768 60 Personale 1.133-685 8.848 438 1.756 438 7.092 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.218-24 2.337 2.368-31 IT, inventar og materiel 839 1.426 1.406 20 Bygninger og udenomsarealer 39 Betaling til/fra off.myn. / private -339 174 174 Indtægter -5.071-1.750-3.821-2.294-3.861-2.294 40 Drift af ejendomme 108 378 337 338-1 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 237 164 165-1 Bygninger og udenomsarealer 141 173 173 Team 5 3.602 Personale 3.496 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 Team 6 2.500 Personale 2.403 Materiale- og aktivitetsudgifter 98 Team 7 2.856 Personale 2.761 Materiale- og aktivitetsudgifter 94 Team 8 2.640 Personale 2.547 Materiale- og aktivitetsudgifter 93 B&N Team 1, 108 2.921 2.582 2.590-8 Personale 2.816 2.458 2.466-8 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 120 120 IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 2, 108 3.474 2.603 2.611-8 Personale 3.362 2.479 2.487-8 Materiale- og aktivitetsudgifter 112 120 120 IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 3, 108 3.168 2.541 2.548-7 Personale 3.054 2.418 2.425-7 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 119 119 IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 4, 108 3.643 2.928 2.937-9 Personale 3.541 2.805 2.814-9 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 119 119 IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team Bryggen Stuen 76 1 5.634 5.651-17 Personale 76 1 5.387 5.404-17 Materiale- og aktivitetsudgifter 239 239 IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team Bryggen 1. sal 34 4.522 4.535-13 Personale 34 4.275 4.288-13 Materiale- og aktivitetsudgifter 239 239 IT, inventar og materiel 8 8 Nabohuset, Nykøbing F. 4.613-43 3.346 3.330 16 Personale 4.466 3.199 3.183 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 98 143 143 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 49 Indtægter -43 B&N Team 5, 108 5.702 4.042 4.054-12 Personale 5.492 3.797 3.809-12 Materiale- og aktivitetsudgifter 210 238 238 IT, inventar og materiel 7 7 B&N Team 6, 108 6.109-2 5.625 5.641-16 Personale 5.922-2 5.387 5.403-16 Materiale- og aktivitetsudgifter 186 230 230 IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team 7, 108 6.675-11 4.693 4.707-14 Personale 6.358-11 4.447 4.461-14 33

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 233 238 238 IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 84 Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej 822 676 678-2 Personale 822 676 678-2 Bo&Naboskab - Nattevagt 703 676 678-2 Personale 703 676 678-2 Bo&Naboskab - Nattevagt 896 705 707-2 Personale 896 705 707-2 Bo&Naboskab - Neuropædagoger 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bo&Naboskab - Seksualrådgiver -9-14 12-32 12-32 Materiale- og aktivitetsudgifter 1-14 12-32 12-32 Indtægter -10 Bo&Naboskab - Brugerråd 10 11 11 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 10 11 11 Bo&Naboskab - Ferieture 124-145 Materiale- og aktivitetsudgifter 124-145 Bo&Naboskab-Institutionsbetalte 105 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 Institutionsbetalte fælles arrangementer 87-132 Materiale- og aktivitetsudgifter 87-132 B&N Bowling klub 35-45 Materiale- og aktivitetsudgifter 35-45 Institutionsbetalte arrangementer 108 32 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 Aktivitetspuljer - medarb. 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 Børneaflastning Syrenvænget 1.488 1.732 1.656 76 Børneaflastning Syrenvænget 1.359 1.652 1.576 76 Budgetomfordelinger 193 195-2 Personale 504 1.335 1.259 76 Materiale- og aktivitetsudgifter 81 120 118 2 IT, inventar og materiel 13 Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private 4 4 Indtægter 758 LA Børneaflastning 129 80 80 Personale 80 80 Indtægter 129 Aktivitets- og samværstilbud 104, Pav. 10 24 17 7 Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk 104 10 24 17 7 Budgetomfordelinger 4-436 440 Personale 372-372 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 81-73 IT, inventar og materiel 10 12 12 Bygninger og udenomsarealer Aktivitets- og samværstilbud 104 9.262-52 8.967 8.628 339 LA - aktivitets- og samværstilbud 758 307 366-59 Budgetomfordelinger -62-62 Personale 981 906 909-3 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 IT, inventar og materiel -231 Indtægter -537-543 6 Københavnsvej 5 A-huset 7.937-52 7.737 7.333 404 Budgetomfordelinger -410-737 327 Personale 5.963 5.847 5.736 111 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.850-23 2.425 2.461-36 IT, inventar og materiel 93 77 77 Bygninger og udenomsarealer 3-202 -204 2 Betaling til/fra off.myn. / private 29 Indtægter -29 Besøgsgården 32 132 130 2 Personale 105 103 2 34

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 32 27 27 Gartneriet 534 791 799-8 Personale 534 Bygninger og udenomsarealer 204 206-2 Indtægter 587 593-6 Autisme Spektrum forstyrrelse - 104 2.286 2.218 2.061 157 LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse 32 82-50 Budgetomfordelinger -50-50 Personale 82 82 Autisme Spektrum Forstyrrelse 2.286 2.186 1.979 207 Budgetomfordelinger 260 263-3 Personale 1.906 1.587 1.347 240 Materiale- og aktivitetsudgifter 232 285 315-30 IT, inventar og materiel 18 49 49 Bygninger og udenomsarealer 96 6 6 Betaling til/fra off.myn. / private 34 Indtægter -1-1 Beskyttet beskæftigelse 103 14.664-4.996 14.443-4.888 10.763-4.888 3.680 Fælles administration - toldmoms -794 4.444 1.473 2.971 Budgetomfordelinger 2.690-123 2.813 Personale -868 1.274 1.133 141 Materiale- og aktivitetsudgifter 396 141 122 19 IT, inventar og materiel 31 30 30 Bygninger og udenomsarealer 262 264-2 Indtægter -353 47 47 Støttet beskæftigelse hos private 460 550 543 7 Personale 604 626 622 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 142 142 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1 27 27 Indtægter -148-245 -248 3 Københavnsvej 35 - toldmoms 1.768-877 2.725-1.085 2.450-1.085 275 Personale 1.676 3.690 3.428 262 Materiale- og aktivitetsudgifter 46 219-1.085 221-1.085-2 IT, inventar og materiel 110 78 78 Bygninger og udenomsarealer 2 3 1 2 Indtægter -66-877 -1.265-1.278 13 Hammerlodden - toldmoms 2.221-620 449-1.293 449-1.293 Personale 1.872 416 417-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 183-21 -29-1.293-30 -1.293 1 IT, inventar og materiel 196 Bygninger og udenomsarealer 62 62 Indtægter -30-599 Smedeværkstedet Kbh.vej 7-1.881-936 307-716 306-716 1 Personale 1.477 179 180-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 358 177-716 177-716 IT, inventar og materiel 57 Bygninger og udenomsarealer -49-51 2 Indtægter -11-936 Schillers maskinværksted - toldmoms 70 294-215 295-215 -1 Personale 44 44 Materiale- og aktivitetsudgifter 79-215 79-215 Bygninger og udenomsarealer 70 171 172-1 Servicegrupperne, kantinedrift - 2.594-1.004-200 -219 19 Personale 2.371 203 203 Materiale- og aktivitetsudgifter 806 186 176 10 IT, inventar og materiel 107 69 69 Bygninger og udenomsarealer 49 179 179 Indtægter -739-1.004-837 -846 9 Besøgsgården - toldmoms 4.241-988 3.137-622 2.748-622 389 Personale 2.682 2.100 1.713 387 Materiale- og aktivitetsudgifter 726-7 759-408 759-408 IT, inventar og materiel 582 376 376 Bygninger og udenomsarealer 250 70 70 Betaling til/fra off.myn. / private -328-214 -214 35