BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG

Transkript

1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 7. september 2016 cape ØKONOMIUDVALGETS BUD- GETFORSLAG

2 Generelt Økonomiudvalget har på sit møde den 5. september 2016 besluttet at fremsende følgende budgetforslag til byrådets 1. behandling. Der vil til byrådets 1. behandling blive foreslået, at eventuelle ændringsforslag skal være fremsendt den 27. september 2016 kl. 9. Budgetforslaget indeholder følgende: Note 1 - Skatter Skatteprocent (26,3) og grundskyldspromille (32,34) er fastholdt uændret i forhold til Der er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag der i 2017 udgør mio. Kommunen forventer følgende skatteindtægter for 2017: Mio. Indkomstskat Skrå skatteloft -7.2 Ejendomsskat Selskabsskat 17.1 Andre skatter Note 2 - Generelle tilskud m.m. De generelle tilskud er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag, der er udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet den 1. juli Et vigtigt element i det statsgaranterede grundlag (tilskud og skatter) er befolkningstallet. Staten garanteret Guldborgsund kommunes indbyggertal (betalingskommune) pr. 1. januar 2017 til I forhold til det garanteret befolkningstal pr. 1. januar 2016 er det en stigning på 575 personer. Det skal bemærkes, at 42.3 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder de udmeldte rammer for henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter. Guldborgsund kommune forventer pt. ikke udfordringer med at overholder de vejledende rammer der specifikt fra KL er meldt ud til den enkelte kommune. Note 2a Tilskud som vanskeligt stillet kommune Social- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2016 meddelt at Guldborgsund kommune i 2017 vil modtage tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 18.0 mio. I 2018 er det forventede tilskud som vanskeligt stillet kommune sat til 4.0 mio. kr. I 2019 og 2020 er der indsat 12.0 mio. kr. Note 2b - Omprioriteringsbidraget Det er aftalt, at det omprioriteringsbidrag på årligt 2.4 mia. kr., der blev indført i fbm. Økonomiaftalen for 2016, tilbageføres til kommunerne. I stedet indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne skal bidrage med 0.5 mia. kr. årligt, Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil betyde en reduktion i bloktilskuddet for Guldborgsund på ca. 5.1 mio. kr., stigende til ca mio. kr. i Samlet set som følge af omprioriteringsbidragets bortfald, er Guldborgsund kommunes bloktilskud i 2017 alt andet lige forøget med netto ca mio. kr. stigende til ca mio. kr. i Note 3 - Driftsreserve Der er afsat en driftsreserve til imødegåelse af eventuelle udfordringer primært på Arbejdsmarkedsområdet samt Familieområdet. Note 4 - Mobil og Bredbåndspulje Ved budgetforliget 2016 blev der i årene 2016, 2017 og 2018 afsat puljer til understøttelse af bedre mobilog bredbåndsdækning på henholdsvis 10.0, 8.0 og 8.0 mio. kr. Disse puljer har tidligere været placeret under 2

3 Driftsudgifter. De afsatte puljer bliver nu flyttet over til Anlægspuljer. Årsagen til at puljerne på daværende tidspunkt blev placeret under Drift skal findes i det der benævnes den faseopdelte budgetlægning. Dette princip, som kommunerne har praktiseret siden 2009, medfører en mere forpligtende samarbejdsproces kommunerne imellem med henblik på at overholde de respektive elementer i økonomiaftalerne, eksempelvis de på landsplan fastsatte lofter for serviceudgifter eller de samlede anlægsudgifter. I budgetprocessen 2016 var kommunerne udfordret på det samlede anlægsloft, hvorfor KL anmodede alle kommuner om kritisk at vurdere på de afsatte anlægspuljer. Her vurderede Guldborgsund kommune, at ovennævnte puljer havde elementer, der i stort omfang kunne retfærdiggøre en overførsel til Driften. På nuværende tidspunkt vurderes anlægslofterne ikke udfordret, hvorfor der af styringsmæssige årsager ønskes en overflytning af puljerne til Anlæg. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den faseopdelte budgetlægningsproces også fremover nødvendiggør en gradvis fleksibilitet i den enkelte kommunes tilpasning af budgetterne, således at kommunerne samlet set tilstræber ikke at blive udsat for sanktioner. Note 5 Sager der har været henlagt til budgetforhandlingerne Følgende tiltag er indarbejdet i budgetforslaget: Indarbejdet i alt -1,95-2,05-1,85-1,85 Driftstilskud til Frivilligcentret -0,30-0,30-0,30-0,30 Driftstilskud til forpagterbolig på Fuglsang ,20-0,20 Driftstilskud til LAG Lolland-Falster -0,10-0,10-0,10 Forbedring af service på byggesager og nedsat takst -0,70-0,70-0,70-0,70 Note 6 - Ramme til investering i kerneopgaven Der er i forslaget afsat samlet 21.0 mio. kr. til brug for målrettede investeringer i kerneopgaven. De ønskede indsatsområder er specificeret nedenfor: Ramme til investering i kerneopgaven Styrket indsats overgang til Erhvervsuddannelser Målrettet initiativer Arbejdskraft Styrket kvalitet/attraktionsværdi - folkeskolen Forstærket indsats - udsatte børnefamilier Note 7 - Ramme til vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat. Der afsættes en ramme til at øge vedligeholdelsesniveauet på kommunale veje, broer og bygninger. Investeringer i Kapitalapparatet (efterslæb vedligehold) -22,05-28,20-33,00-2,80 Køkkener daginstitutioner -0,40 Køkken Nysted skole -0,45 Sikkerhed legepladser -1,00-1,00-1,00-1,00 Efterslæb på vedligehold, vej, broer mv. -10,40-17,50-17,50 Efterslæb på vedligehold, bygninger incl. AT-påbud -4,50-7,50-7,50-1,00 Renovering af spuns i Guldborg lystbådehavn -3,80 Efterslæb vedligehold, øvrige lystbådehavne -2,20 Efterslæb på vedligehold, udløbsbygværker -1,50 Automatisering af broåbning - -7,00-0,80 Udvidet åbningstid Solsikken -0,75-0,75-0,75-0,75 3

4 Note 8 Ekstraordinære poster Kommunerne modtager i 2017 ekstraordinært 3.5 mia. i bloktilskud til brug for styrkelse af kommunernes likviditet. Puljen bliver fortrinsvis givet til kommuner med lavt beskatningsgrundlag og strukturelle underskud. Guldborgsund kommune modtager i 2017, 57.1 mio. kr. hvilket er 1.6 mio. kr. mindre end i Der er indarbejdet forventet ekstraordinært tilskud på 30.0 mio. i hvert af årene 2018 og Note 9 Anlægspuljer Der er afsat 2 anlægspuljer, hvor den politiske prioritering/udmøntning vil blive foretaget på et senere tidspunkt. De forventede tiltag vil generelt omfatte innovative tiltag samt initiativer inden for, kloge m2, effektivisering og markedsgørelse/nye tilbud. Note 10 Forhåndsdisponerede anlæg I forbindelse med bla. budgetforliget 2016 blev nedenstående anlæg forhåndsprioriteret: Forhåndsdisponerede anlæg i alt -4,7-9,37-7,0-5,3 Udviklingspulje -4,0-4,5-4,0 Byfornyelse netto -4,5-3,37-3,0-5,3 Bosætning -1,5-1,5 Rehabilitering -5,1 Erhvervsarealer, salg 10,4 Kulturfabrikken - indgang/gårdmiljø -0,60-0,30 Gadeforeningen "Stræderne" -2,15 Cafe/multihus Zoo & botanisk have -4,97 Note 12 Investeringer i Strategisk udvikling Til at understøtte Byrådets strategiske tiltag er der afsat nedenstående beløb Investeringer, Strategisk udvikling -17,70-16,10-19,50-9,00 Udviklingspuljen (ØK) -4,00 Nørre Skole (kloge m2) -4,70 Kapacitetsudvidelse af børnepasning Nr. Alslev -1,50 Ansøgningspulje Læringsmiljøer legepladser -2,00 Ansøgningspulje Læringsmiljøer udeområder skoler -3,00-3,00-3,00-3,00 Bosætningspuljen (KTB) -2,00-2,00 Nykøbing F. idrætspark inkl helhedsplan -0,50-4,10 Marielyst Helhedsplan -0,50 Bio-økonomisk satsning -1,50-3,00-4,50 Naturprojekter der understøtter turisme -0,50 Forlængelse af cykelsti, Gåbensevej -4,00 Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang -5,50 Cykelsti langs Bøtø Ringvej -10,00 Note 11 Investeringer i Kapitalapparatet På anlægsbudgettet er der afsat nedenstående ramme: Investeringer i Kapitalapparatet -1,94-23,95-21,40-27,00 Helhedsplan Sundskolen -1,00-11,80-21,40-27,00 Scenetræk Nykøbing F. Teater og lysbord -0,34-4,73 Note 13 Investeringer i Øvrige tiltag Til at understøtte Byrådets øvrige tiltag er der afsat nedenstående beløb Anlægsinvesteringer, Øvrige -14,95-10,30-18,30 - Indskud i alm. Boliger, herunder 3 mio. til flygtninge -2,00-1,00 4

5 Istandsættelse af Viborgvej (fraflytning) -1,50 Renovering eller ny hal i Sakskøbing (50%) -4,70 NBK Hallen - renovering (50%) -1,75 Områdefornyelse Nykøbing Torv mv. (bevilling overføres til 2017) - -4,20-4,30 Klimatilpasningsprojekter -1,00 Udvikling af Lindholmområdet (skole og Dyrk din by) -5,00-2,50-1,50 Kantudvidelse af Guldborgvej (4 km cykelbane) -6,50 Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej -6,00 Renovering af Svanedammen -1,60 Note 14 Afdrag på lån Under - Afdrag på lån - indgår der specielt i 2017 en indfrielse af den 3-årige kreditkontrakt på 20.4 mio. kr. der blev indgået med Kommunekredit i forbindelse med køb af erhvervsarealer i Nørre Alslev i Afdragene er fordelt således: Ordinære afdrag 85.1 mio. kr. Ældreboliger Kreditkontrakt Øvrige mio. kr Langfristet gæld ekskl. Ældreboliger Planlagt gældsafvikling Gæld 1.020, ,6 923,0 839,7 755,6 Primo Lånoptagelse 100,5 4,0 5,0 5,0 5,0 Afdrag -94,1-107,6-88,3-89,1-89,0 Ultimo 1.026,6 923,0 839,7 755,6 671,6 Note 15 - Låneoptagelse I resultatoversigten er der alene indarbejdet lånoptagelse der relaterer sig til de forventede byfornyelsesprojekter. I aftalen mellem KL og Regeringen er der bla. afsat en lånepulje på 0.5 mia. til kommuner med lav likviditet, en ordinær lånepulje på 0.2 mia. samt en pulje på 0.65 mia. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Det er ikke søgt om lånetilsagn fra ovennævnte puljer. Note 16 Henlæggelser til kassen Som det fremgår af oversigten er der pt. budgetteret med henlæggelse til kassen i alle årene. Der gøres opmærksom på, at tallene i mindre omfang vil ændre sig, idet der blandt andet vil ske en pristalsregulering i overslagsårene af ovennævnte drifts- og anlægsændringer. Budgettet vedr. den kirkelige ligning vil også medvirke til mindre ændringer i kassehenlæggelsen. Forventet gns. likviditet (kassekreditreglen) Note: Den stiblede linie viser det politisk ønskede niveau på Henlæggelse i 2017 Henlæggelse i 2018 Henlæggelse i 2019 Henlæggelse i ,9 mio. 70,0 mio. 40,0 mio. 12,0 mio. 5

6 Budgetforslag Budgetoverslagsårene A B C D E Note BUDGET / KR Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg INDTÆGTER 1 - Skatter Generelle tilskud m.v a - Tilskud vanskeligt stillet b - Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget Driftsreserve til evt. udfordringer Mobil- og Bredbåndspuljen ovf. til anlæg Handicap- og Psykiatriudvalget Folkesundhed- og Omsorgsudvalget Børn, Famile- og Uddannelsesudvalget Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sager henvist til budgetforhandlinger Ramme til investering i kerneopgave Kapital-apparat, vedligehold,efterslæb Reduceret demografireg. fra 2019 og Pris og lønfremskrivning Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed EKSTRAORDINÆRE POSTER 8 - Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Forventet ekstraord. Tilskud Ekstraordinære poster i alt ANLÆG Reserveret til anlæg Anlæg skattestigning Forhåndsdisponeret anlæg netto Investeringer Kapital-apparatet Investeringer Strategisk udvikling Investering øvrige Mobil og Bredbåndspulje SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT 14 - Afdrag på lån Låneoptagelse Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt Reserve = udgifter / + = indtægter 6