XMO BRUGERFO RENING Årsregnskab for regnskabsåret 2010 Revisor Jenny Larsen - Tlf. 32 55 92 09 - Fax 32 55 07 09 Vejlands Alle 83, 2300 København S. E-mail: jl@orestadrevision.dk - http://www.orestadrevision.dk CVR nr. 21428299
Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet f or 2010. Årsregnskabet er af lagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis f or hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver ef ter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, f inansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsregnskabet til generalf orsamlingens godkendelse. Dato: I bestyrelsen: Revisors påtegning: Til bestyrelsen for XMO Brugerforening Bestyrelsen har ansvaret f or årsregnskabet. Jeg har ydet assistance ved udarbejdelsen af årsregnskabet f or 2010 for XMO Brugerforening. Assistancens formål og udførelse Jeg har tilrettelagt og udf ørt mit arbejde med det f ormål at assistere bestyrelsen med at aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og god regnskabsskik. Der er ikke f oretaget revision. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogf øring og meddelte oplysninger. København, den 25. januar 2011. Jenny Larsen Revisor Revisionspåtegning: Fremlagt på foreningens generalforsamling, den 2011 og dér godkendt. Som dirigent:
Side 2 Resultatopgørelse for året 2010 Regnskab Budget 2009 Budget Spec. 2010 2010 i t.kr. i t.kr. 2011 i t.kr. Kontingenter 635.600 675 692 640 Renter 908 3 1 3 INDTÆGTER I ALT 636.508 678 693 643 1 Bestyrelsesmøder 176.549 200 192 190 2 Andre møder og konf erencer 23.155 16 0 18 3 Generalforsamling 0 0 0 0 MØDEUDGIFTER I ALT 199.704 216 192 208 4 Bestyrelseshonorarer 150.000 163 161 163 FASTE HONORARER I ALT 150.000 163 161 163 BESTYRELSE, MØDER M.V. I ALT 349.704 379 353 371 5 Administrationsomkostninger 44.904 47 56 27 Sekretær 38.420 24 61 38 6 Medlemsbladet Æskulappen 69.337 53 54 59 ANDRE UDGIFTER I ALT 152.661 124 171 124 UDGIFTER I ALT 502.365 503 524 495 NETTORESULTAT 134.143 175 169 148 9 NETTORESULTAT KURSUSUDVALG 68.465 9 31 51 ÅRETS SAMLEDE RESULTA T 202.608 184 200 199
Side 3 Balance pr. 31. december 2010 AKTIVER 31.12.2009 Spec. i t.kr. Inventar: Brugerforeningen 0 0 Medlemsbladet Æskulappen 0 0 7 ANLÆGSAKTIVER I ALT 0 0 Tilgodehavender 0 0 TILGODEHAVENDER I ALT 0 0 8 LIKVIDE BEHOLDNINGER 705.146 502 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 705.146 502 AKTIVER I ALT 705.146 502 PASSIVER Egenkapital pr. 1.1.2010 492.363 292 Årets nettoresultat 202.608 200 EGENKAPITAL I ALT 694.971 492 Skyldige omkostninger 5.625 6 Skyldig A-skat og AM-bidrag 2.191 0 Skyldige feriepenge 2.359 4 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 10.175 10 GÆLD I ALT 10.175 10 PASSIVER I ALT 705.146 502
Side 4 Specifikationer til årsregnskab for 2010 Regnskab Budget 2009 Budget 2010 2010 i t.kr. i t.kr. 2011 i t.kr. 1 Bestyrelsesmøder Lokaler, fortæring 23.856 25 23 25 Kørselsgodtgørelse 16.348 28 24 20 Andre transportudgif ter 4.598 7 8 5 Tabt arbejdsf ortjeneste 130.978 140 136 140 Atp og andre sociale udgif ter 769 0 1 0 176.549 200 192 190 2 Andre møder / Konferencer / Udvalg Mødeudgifter 0 0 0 0 Kørselsgodtgørelse 3.402 4 0 3 Andre transportudgif ter 0 2 0 0 Tabt arbejdsf ortjeneste 19.753 10 0 15 23.155 16 0 18 3 Generalforsamling Lokaler, fortæring 0 0 0 0 Indkaldelser, porto m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bestyrelseshonorar Formand 6.000 6 6 6 Software 6.000 6 6 6 Homepage 3.000 3 3 3 Kasserer 3.000 3 3 3 Bestyrelsesmedlemmer 132.000 145 143 145 150.000 163 161 163 5 Administration Kontorartikler 1.319 1 1 1 Edb udgifter 23.420 4 24 5 Småanskaffelser 0 10 0 0 Telefon 1.624 2 2 2 Porto 5.258 5 8 5 Revisorhonorar 5.750 6 6 6 Forsikringer 0 0 0 0 Gebyrer, dataløn 5.710 6 4 6 Afskrivning inventar 0 11 11 0 Gaver 1.823 2 0 2 44.904 47 56 27
Side 5 Specifikationer til årsregnskab for 2010 6 Medlemsbladet Æskulappen Annonceindtægter -10.000-20 0-20 Trykning 39.381 36 19 40 Porto 21.456 17 8 20 Kontorartikler 0 0 1 0 Småanskaffelser 0 0 0 0 Honorar redaktør Æskulappen 11.000 5 11 11 Diverse udgif ter (layout) 7.500 15 15 8 69.337 53 54 59 7 Inventar Bruger- Æskulappen foreningen Anskaffelsssum: Saldo pr. 1.1.2010 146.013 10.357 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum i alt 146.013 10.357 Afskrivninger: Saldo pr. 1.1.2010 146.013 10.357 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Afskrivninger i alt 146.013 10.357 Bogført værdi pr. 31.12.2010 0 0 31.12.2010 i t.kr. 8 Likvide beholdninger Indestående. girokonto i Danske Bank 705.146 502 705.146 502
Side 6 9 Kursusudvalget Resultatopgørelse for året 2010 Regnskab Budget 2009 Budget 2010 2010 i t.kr. i t.kr. 2011 i t.kr. Kursusafgifter 183.220 155 138 170 Diverse indtægter 0 12 12 0 INDTÆGTER I ALT 183.220 167 150 170 Honorar kursusleder 13.416 11 25 14 Kørselsgodtgørelse kursusleder 0 1 0 0 Andre transportudgif ter kursusleder 0 0 0 0 Honorar undervisere 2.208 17 11 5 Kørselsgodtgørelse undervisere 0 1 0 0 Andre transportudgif ter undervisere 0 0 0 0 Lokaler/ophold 98.076 112 71 100 Undervisningsmaterialer 1.055 0 0 0 Mødeudgifter, kursusudvalg 0 0 0 0 Kørselsgodtgørelse, kursusudvalg 0 0 0 0 Underholdning 0 12 12 0 Diverse udgif ter (teknisk assistance) 0 4 0 0 UDGIFTER I ALT 114.755 158 119 119 NETTORESULTAT 68.465 9 31 51