Bestyrelsesmøde i Frederikssund Golfklub 16. november 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Mandag, den 16. november 2015, kl. 17.30 Deltagere Michael Tøgersen John Gothjelpsen Ole Stids-Jønsby Leif Schunck Henrik Helt Peter Basse Peter Kirketerp Jeanne Neumann Inge Rasmussen Jørgen Bundgaard (MT) (JG) (OSJ) (LS) (HH) (PB) (PK) (JN) (IR) (JPB) Dagsorden 1. Regnskab 2015, 1.1 til 31.10 & Budgetrevision 2015 Regnskabet blev gennemgået i hovedpunkterne. Bemærkninger om afdrag på lån blev debatteret og draget med over i gennemgangen af budgettet for 2016. 2. Budget 2016 [JB] Det justerede budget blev udleveret. Der er færre indtægter end der var i 2015. Der er tilgået færre medlemmer end forrige år. Afgangen er næsten den samme. Flere medlemmer end tidligere vælger A9 og B9 medlemsskaber hvilket medfører markant færre kontingentindtægter. Formanden opstillede muligheden af at omlægge huslånet for at skaffe en bedre likviditet, vel vidende, at gælden derved vil stige. Der var en god om meget indholdsrig debat om ideen med låneomlægning enten i nuværende financieringsinstitut elle gennem andre muligheder. Konklusionen blev, at (MT) skulle gå videre med det foreløbige tilbud klubben har modtaget, og (PK) skulle undersøge de andre opstillede forslag. At ideen overhovedet opstår, hænger sammen med de formindskede indtægter. Alle udvalgene har været igennem en voldsom nedskæring i budgetterne fra 2015 til 2016, men alligevel kunne det være en god ide at gennemføre andre tiltag. Det vil kræve 65 nye fuldtidsmedlemmer udover den forventede afgang på ca. 100, hvis den økonomiske situation skulle klares gennem medlemstilgang. Det blev besluttet, at hæve kontingenterne med ca. 2%, men dette kan dog ændres ved omlæggelkse af ejendomslånet. Ligeledes hæves prisen på øvebolde en smule. Den anslåede indtægt forøgelse er medtaget i udkastet til budget for 2016. Begyndermedlemsskaber skal betale 995,- kr., som modregnes ved indmeldelse i klubben. Der indføres en ny medlemskategori, som kaldes - Lokal medlemskab. Det medfører, at man efter begynderuddannelsen kan få spilletilladelse til klubbens 18 hullers bane, men ikke får DGU kort, som kan bruges på andre baner i indland og udland. Ideen er, at give de nye golfspillere mulighed for at prøve den store bane, frem for et A9 eller B9 medlemskab. Medlemsskabet gælder for det år, man har gennemført begynderforløbet, samt det efterfølgende år. Prisen
vil være 1.000,- kroner i kvartalet det første år og 1.250,- kroner 2. år. Herefter ophører muligheden for Lokal medlemskab. 1. Orientering fra Formand og udvalg a. Formand Udover bemærkninger i relation til økonomien meddelte formanden følgende: Henrik Helt er stoppet som formand for Begynderudvalget. Torben Schiøtt har accepteret at overtage og er gået i gang med at organisere udvalget. På grund af den pressede økonomi har formanden været ude med udsagn på de elektroniske medier. Det har medført nogle reaktioner fra enkelte medlemmer, men (MT) mente, at det er afgørende, at medlemmerne vækkes til at indse de faktuelle økonomiske omstændigheder, og i den forbindelse også de forskellige medlemskategoriers rettigheder til anvendelse af baneanlæggene. (HH) har besluttet at han alligevel genopstiller til bestyrelsen til generalforsamlingen. (Tak til HH!) RGN møde i DGU: Det var et godt møde og (MT) fremlagde en række handouts, som støttede de emner, der var debatteret. Man oplever overalt en stigning i Flexmedlemstallet på bekostning af fuldtidsmedlemstallet. Det tærer på klubbernes økonomi. For 2014 2015 var der en gennemsnitlig stigning på landsplan på 10%. Man overvejer mulighederne af at sætte en maksimum procent for antallet af Flexmedlemmer i klubberne, for at imødegå problemerne. Drøftelserne om greenfeeindtægter var igen på banen, og man drøftede at sætte prisen ned og gøre den gældende for alle uanset om man spiller med et medlem eller er gæst. Der vil stadig være forskelle på hverdage og i weekends, og de tidsmæssige variationer anført på golfbox, vil stadig være gældende. Klublivet er vigtigt. Man fandt det vigtigt at støtte op om klubberne i klubben i alle de varierede former der er, idet det er meget afgørende for den sociale dimension i klubben og derved lysten til at forblive i klubben. Nye medlemmer skal så hurtigt som muligt sluses ind i dette fællesskab, hvilket er en vigtig opgave for begynderudvalgets samarbejde med øvrige udvalg. Klublivet generelt blev også fremhævet, da den stemning, fremmede oplever i vores klub, er afgørende for det image klubben får i andre klubber. (MT) informerede om klubbernes forhold til vedligeholdelse af banerne, den nødvendige standard og økonomien. Det medførte en debat om vores bane, og de muligheder vi har, som blev sat i relation til den økonomiske situation. Der er indgået en ny kontrakt med Frank om Restauranten. Medlemmernes vurdering på Golfspilleren i Centrum viser at vi ligger lavere end gennemsnittet på restauranten. (JB) anførte, at emnet vil blive drøftet med Frank. Forslag om muligheder for at tage nogle grønnere retter med på menuen vil blive medinddraget. Juniorudviklingen går nedad i hele Europa, hvilket vi også oplever i vores klub. Vi har behov for hjælp til vores juniorudvalg. Herom senere. Nye handicapregler fra 2016 gør at der indføres mulighed for tre EDS runder pr. uge fremover. Der kommer også nye retningslinier for HCP regulering ved spil af 9 huller, således at der kan reguleres efter 9 huller helt ned til handicap 11.5. Frivillige. (JB) havde lavet en opsamling af frivillige som havde reageret på Golfspilleren i centrum, og udsendt den til udvalgsformændene, for at de kunne tage fat i dette.
(MT) opfordrer til at dette sker, da det er en utrolig demotiverende faktor, hvis man har meldt sig til frivilligt arbejde og ikke kontaktes og nyttiggøres. (PB) fortalte om organiseringen af de frivillige, som ikke konkret kan relateres til de enkelte udvalg. Han tager kontakt til disse interesserede medlemmer på listerne. Udvalg Baneservice [PK] (PK) informerede om, at man venter til foråret, og at de hjælpere, som fra kategorien har været hjælpere i sekretariatet, også vil blive kontaktet til foråret, da der ikke skønnes behov i vinterperioden. Der var en kort drøftelse om evt. at lægge det banerelaterede, frivillige arbejde ind under Baneudvalget, men det blev afvist. Det blev ligeledes kort drøftet, at der på en eller anden måde skal etableres en egentlig banekontrol fremover, som dels sikrer, at fremmede ikke spiller gratis på banen, og her især nordbanen hvor man har oplevet dette i sommer, samt at betingelserne for medlemskategorierne overholdes. Baneudvalg [JG] DGU eksperter har været på besøg og har sagt god for banen. DGU anfører, at som Greenkeeperen har kørt det generelt, samt specifikt udviklingen af vores greens er helt i orden. Men kunne måske pine banen lidt for så vidt angår gødskning næste år. Vækstlaget i greens er meget forbedret, og man skal fortsætte den udvikling nogle år endnu. Der vil fremover blive lagt et tyndere lag topdressing på greens, end man har gjort indtil nu. Det er aftalt med Greenkeeperen, at rough vil blive afbrændt efter klipning til sommer. Der var igen en kort debat om greens kvalitet i 2015. For at give bedre forhold til greenkeeperne vil noget af arbejdet medføre periodiske lukninger af hullerne henholdsvis på den ene side og den anden side af hovedvejen. Det er planen som forsøg, at lukke en dag om måneden på hver side mandag og onsdag. DGU rapporten vil blive fordelt til bestyrelsen med referatet. Hverveudvalg [LS] Der er skaffet seks nye medlemmer, som vil gennemføre begynderuddannelsen i Simulatoren i perioden fra uge 2 frem til april. Der er gennemført yderligere tiltag for at skaffe nye medlemmer, og det ser i skrivende stund ud til, at der kan etableres endnu et hold. Uddannelsen gennemføres primært af (HH), men andre forventes at træde til efter behov.(osj) undersøger, om nogle fra eliten kan give en hånd med. Udvalget har fået tildelt særlige tider til hvervning i simulatoren, hvor den så er lukket for spil generelt. Det fremgår af Golfbox. Lørdag den 21. og Fredag den 27., vil der være særlige hvervaktiviteter i Sillebroen med bemanding fra hverveudvalget. Juniorudvalg [OSJ] (OJS) informerede om, at der stadig er behov for hjælpere i udvalget, og vil se på om nogle af de, der er anført på de anførte frivillige lister, kunne træde til. Der kører stadig uddannelse i Sillebroen. Det er vigtigt at vi får aktiveret forældrene til juniorerne i et tættere samarbejde med udvalget. (OSJ) drøfter sagen med Mette Marie. Et af de emner som skal med, er mulighederne for at aktivere mindre søskende, så det i højere grad kan blive en form for Familieprojekter at have juniorspillere i klubben.. Måske kan begynderudvalget give en hånd med i juniorarbejdet. (OSJ) kontakter formanden for udvalget. Kommunikationsudvalg [LS] Udvalget arbejder med udviklingen af den nye software til den elektroniske tavle, som vil være i gang i løbet af et par dage. (JB) har drøftet problemerne med kvaliteten af vores hjemmeside i Ipad og Iphone med Webex. Det bliver lavet om i løbet af vinteren. De referater, der mangler på hjemmesiden, vil ligeledes blive lagt ind. Det blev understreget, at de udvalg, som selv har adgang til at lægge informationer ind, får dem opdateret. Der ligger informationer tilbage fra den tidlige sommer 2014. (LS) stillede forslag om etablering af et medlemsmøde inden generalforsamlingen med hovedemnerne økonomi og medlemsantal samt sammenhængen mellem disse.
Ideen var som tidligere med debatten om Andele, at få vendt emnerne inden generalforsamlingen. Der var ikke stemning for ideen. Simulatorudvalg [OSJ] (OSJ) informerede om, at det virker godt i simulatorerne efter flytningen. Der spilles efterhånden en del på dem. Bannere er bestilt og kommer i denne uge. Plakater kommer ligeledes som aftalt i Hverveudvalget. Der er flere af vagterne, som har taget godt fat, og der er 8-9, som har taget faste vagter Det er en smule frustrerende, at den meget store del af medlemmerne, som tog vager sidste sæson, for en stor del ikke har reageret på opfordringerne til at give en hånd med igen. (JN) spurgte hvor man kunne se, hvem der havde vagter hvornår, og hvor man kunne melde sig. Svaret er Golfbox. (HH) vil sætte en videoskærm op over puttingbanen, og (JB)vil sætte nogle lamper op og koble internettet ind ligesom han vil lægge plakater og foldere op i Simulatoren nu. Der er aftalt nye priser til de faste spillere, som får en login. Det sørger (JB) for (PB) gav udtryk for manglende medinddragelse i Sillebroudvalgets beslutninger og gøremål. Det blev besluttet, at prøve at lave egentlige møder, men (OSJ) understregede, at den periode, vi har været igennem, har været utrolig dynamisk, og han har derfor søgt at klare en del af kommunikationen og beslutningerne via mail og meget hastigt indkaldte møder, hvor det naturligvis kan være svært for alle at deltage. (PB) understregede, at de der har bestilt spilletider ikke skal forstyrres af hvervning, selvom dette er vigtigt. Han lagde op til en drøftelse om gennemførelse af særlige arrangementer i simulatoren. Det blev besluttet, at (OSJ) snarest indkalder til møde i udvalget, hvor blandt andet emnet, om vi overhovedet skal have et udvalg, vil være på dagsordenen. (OJS) ville gerne have doneret nogle køller og jern til Simulatoren. (LS) lovede et sæt. Sponsorudvalg [JB] (JB) fortalte, at der skal gentages nogle fra sidste år. Vi skal have fat i nogle af de gamle sponsorer, for at få gang i dem igen. Men vi SKAL finde nye, Udvalget har behov for hjælp. Han eftersøgte nogle gode ideer. Vi har fået mere ind end budgetteret, men mindre end målet. Han bad om hjælp til at sælge de sidste reklamer til baneguiden. ( Ingen forslag) Sponsorauktioner: Vi har solgt noget, men firmaet, vi samarbejdede med, er gået konkurs. Vi har ikke mistet penge i den anledning. Han har lavet en anden auktion på vores hjemmeside. Der er solgt ting. Det kører efter et særligt administrativt system, hvor reglerne vil komme på hjemmesiden. Der mangler ting til auktionerne. (PK) meddelte, at der sikkert var mange, som har brugte golfting hjemme, ting som sagtens kan have en værdi for andre og måske nye golfere. Det kunne bruges, ligesom vi kunne lave en salgshappening til foråret på terrassen. Det skal afklares med Shoppen hvis det skal gennemføres. Sportsudvalg [OSJ] (OSJ): Stig forlængede aftalen med et år, som sponsor. Han er glad for Sillebro-cuppen. Forslag om, at Sillebro medarbejdere skal kunne spille på banen, skal aftales. Mulighederne for at lave en SIM-Sillebro-cup skal undersøges. Vi har trukket en god pulje i år set fra den spillemæssige side. Turneringsudvalg [PK] (PK): der holdes møde den 24/11 om næste sæson. Ellers intet nyt bortset fra Juleturneringen. Han understregede, at der stadig mangler nogen, som vil påtage sig projektet drøftet på sidste møde. Det vi kalder Ålborgdage. (OSJ) har drøftet med udvalgsformanden, om vi skal prøve at lave et Simulatorklubmesterskab. Det vil blive afprøvet uofficielt. Emnet drøftes på mødet den 24:11.
Sekretariatet (JB): Ind og udmeldelsesprocedurerne bliver ændret. Fremover skal udmelding ske senest den 30/9 i stedet for den 31/10 med virkning fra den efterfølgende 31/12. Det er konstateret, at udmeldelse er gennemført den 31/10, hvorefter samme medlem har meldt sig ind igen den 1/4 året efter. Dette for at spare et kvartals kontingent. Man drøftede problemet, og var enige om at se det an, samt at iværksætte administrative regler, som standser denne mulighed for personlig, økonomisk gevinst på bekostning af klubbens behov. Flere forslag var på banen, og (JB) undersøger hos DBU om mulighederne er tilladte i DGU regie. Orientering efter møde med Webex (hjemmeside) Eventuel ændring af ud- & indmeldelsesbetingelser. Eventuelt (OSJ) gav udtryk for, at det fremover kunne være rart med pauser i møderne når længden tilsiger det. Man var enige. (LS) trækker sig fra Baneudvalget.
Igangværende opgaver Nr. IGANGVÆRENDE OPGAVER/BESLUTNINGER OPGAVE ANSVARLIG START - SLUT 12/10 Aftale med DGU omkring banevurdering/status JB UDFØRT 12/10 Udarbejdelse af nyt indhold til begynderuddannelse i Simulator HH Klar til 1.11 12/10 Møde med formænd for begynder-, hverveudvalg, formanden & JB JB UDFØRT 12/10 Møde mellem begynderudvalg og hverveudvalgs medlemmer LS Afvent pkt. 3 12/10 Kontakt til Formanden for Gilleleje golfklub vedr. kampagne LS 12/10 Møde med Webex vedr. hjemmeside JB UDFØRT 12/10 Plan for uddannelse af nye medlemmer i simulatorerne HH Klar til 1.11 12/10 Tidsplaner for anvendelse af simulator til de forskellige aktiviteter OSJ 12/10 Projektgruppe til Frederikssund 3-dages turnering i juli PK
123811 - Frederikssund Golfklub Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.15-31.10.15 Nr. Navn Budgetteret Perioden Difference RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER KONTINGENTER 100 Fuldtidsmedlemmer - 3.486.615,00-3.450.320,00 36.295,00 101 Senior forhøjet 0,00 0,00 0,00 105 Hverdagsmedlemmer -630.000,00-600.945,00 29.055,00 110 Ungseniorer -80.240,00-72.237,00 8.003,00 111 Ungsenior forhøjet 0,00 0,00 0,00 115 Juniorer -63.600,00-45.600,00 18.000,00 116 SU Studentermedlemskab 0,00-9.625,00-9.625,00 120 Passive medlemmer -47.170,00-48.355,00-1.185,00 121 Driving Range 0,00 0,00 0,00 125 Longdistance medlemmer -3.985,00-3.985,00 0,00 127 9 huls bane mdl. A -195.020,00-185.269,00 9.751,00 130 9 huls bane mdl. B -163.380,00-130.801,25 32.578,75 135 Begyndermedlemskab -25.000,00-8.500,00 16.500,00 140 Øvebolde -272.565,00-289.877,00-17.312,00 150 Diverse kontingenter (fra ekskluderede) 0,00 0,00 0,00 160 Firma medlemmer 0,00 0,00 0,00 170 Nordbanen, P&P samt Senior Plus 0,00 0,00 0,00 - KONTINGENTER I ALT 4.967.575,00-4.845.514,25 122.060,75 ANDRE MEDLEMSINDTÆGTER 200 Indskud -10.000,00-5.790,00 4.210,00 201 Spilleret 0,00 0,00 0,00 202 Firma Spilleret 0,00 0,00 0,00 203 Gebyr Nøgler 0,00-882,25-882,25 205 Bagskabe -161.040,00-144.368,30 16.671,70 210 Garageleje -16.150,00-11.450,00 4.700,00 215 Træningsindtægt begyndere 0,00 0,00 0,00 216 Træningsudgift vedr. begyndere 0,00 0,00 0,00 220 Træningsindtægt medlemmer 0,00-95.233,00-95.233,00 221 Træningsudgift vedr. medlemmer 0,00 95.038,00 95.038,00 222 Golfkørekort 0,00-1.000,00-1.000,00 225 Diverse indtægter 0,00 0,00 0,00 230 Spilleret 0,00 0,00 0,00 231 Konverteret til indskud 0,00 0,00 0,00 240 Spilleret ungsenior 0,00 0,00 0,00 241 Konverteret til indskud 0,00 0,00 0,00 ANDRE MEDLEMSINDTÆGTER I ALT -187.190,00-163.685,55 23.504,45
GREENFEE INDTÆGTER 300 Greenfee -345.000,00-272.914,00 72.086,00 310 Greenfee 9 huls bane -73.000,00-113.176,00-40.176,00 312 Company Days 0,00-952,40-952,40 313 Drift af Buggies 0,00 2.085,00 2.085,00 314 Udlejning af buggies -46.000,00-47.850,00-1.850,00 319 Indoor-Center 0,00 0,00 0,00 320 SGO Ordning -72.000,00-81.200,00-9.200,00 GREENFEE INDTÆGTER I ALT -536.000,00-514.007,40 21.992,60 ØVRIGE INDTÆGTER 410 Offentlige tilskud -75.000,00-146.052,00-71.052,00 ØVRIGE INDTÆGTER -75.000,00-146.052,00-71.052,00 INDTÆGTER I ALT - 5.765.765,00-5.669.259,20 96.505,80 BANEUDVALG GAGER 1304 Timer fra ekstern leverandør 0,00 0,00 0,00 1305 Gager (ferie m. løn) 1.188.904,00 1.231.162,44 42.258,44 1306 G-dage (AM-bidragsfri indkomst) 0,00 0,00 0,00 1310 Lønrefusion 0,00 0,00 0,00 1311 Overarbejde 0,00 0,00 0,00 1312 Feriepenge 88.370,00 129.932,71 41.562,71 1313 Hensatte feriepenge 0,00-21.100,00-21.100,00 1314 Tilskud 0,00-38.250,00-38.250,00 1315 Kørselsgodtgørelse 4.170,00 0,00-4.170,00 1316 Pensionsbidrag AMP 134.074,00 144.043,83 9.969,83 1317 Fri tlf - udligning 0,00-2.083,30-2.083,30 GAGER IALT 1.415.518,00 1.443.705,68 28.187,68 PERSONALEUDGIFTER 1331 Div. personaleudgifter 4.000,00 5.761,12 1.761,12 1332 Kurser 4.170,00 1.825,00-2.345,00 1333 Arbejdstøj 13.000,00 6.833,01-6.166,99 1334 Blade og tidsskrifter 1.000,00 0,00-1.000,00 1335 Møder 600,00 0,00-600,00 1336 Kontingenter 1.000,00 2.095,00 1.095,00 1337 Telefon 10.170,00 13.631,48 3.461,48 1338 Rejseudgifter 15.000,00 0,00-15.000,00 PERSONALEUDGIFTER I ALT 48.940,00 30.145,61-18.794,39 MASKINDRIFT 1405 Brændstof 95.000,00 85.266,92-9.733,08 1410 Smøreolier 6.000,00 2.553,11-3.446,89 1420 Vægtafgifter 400,00 263,70-136,30 1425 Forsikringer 54.000,00 60.163,76 6.163,76
1430 Vedligehold/reservedele 110.000,00 59.311,32-50.688,68 1431 Værktøj 8.500,00 3.475,97-5.024,03 1435 Diverse udgifter 5.000,00 4.318,97-681,03 1440 Leasing af maskiner 63.090,00 63.082,98-7,02 1445 EDB banen 2.500,00 2.236,38-263,62 MASKINDRIFT I ALT 344.490,00 280.673,11-63.816,89 BANEVEDLIGEHOLD 1505 Driving Range 0,00 0,00 0,00 1506 Puttinggreen 0,00 0,00 0,00 1507 Par 3 Banen 0,00 0,00 0,00 1510 Gødning og kemikalier 45.000,00 58.424,27 13.424,27 1515 Topdressing 50.000,00 55.223,92 5.223,92 1520 Græsfrø, incl. leje maskiner 75.000,00 55.459,54-19.540,46 1525 Jordarbejde/områdepleje 15.000,00 17.104,13 2.104,13 1530 Vandingsanlæg 10.000,00 528,66-9.471,34 1532 Miljø og Sikkerhed 5.000,00 5.931,34 931,34 1535 Småanskaffelser 15.000,00 11.829,82-3.170,18 1540 Konsulenter/analyser 10.000,00 0,00-10.000,00 1545 Leje af maskiner 20.000,00 0,00-20.000,00 1550 Banemateriel 20.000,00 21.419,50 1.419,50 1551 Salg af banemateriel m.v. 0,00-10.200,00-10.200,00 1555 Afgift ledningsført vand 32.500,00 24.267,00-8.233,00 1560 Vaskeplads 9.900,00 4.983,53-4.916,47 1565 Banepleje 15.000,00 0,00-15.000,00 1570 Overdækning Udslagspladser 0,00 0,00 0,00 BANEVEDLIGEHOLD I ALT 322.400,00 244.971,71-77.428,29 BANEUDVALG I ALT 2.131.348,00 1.999.496,11-131.851,89 BYGNINGSUDVALG BYGNINGSINDTÆGTER 2105 Ann. Husleje restaurant 0,00 0,00 0,00 2106 Ann. Husleje restaurant vedr 2009 0,00 0,00 0,00 2110 Ann. Husleje ProShop 0,00 0,00 0,00 2115 Ann. Andel el 0,00 0,00 0,00 2120 Forpagtningsafgifter -94.300,00-94.299,54 0,46 2130 Ann. Andel Varme 0,00 0,00 0,00 2135 Ann. Andel Vand 0,00 0,00 0,00 2195 Medlemstilskud 0,00 0,00 0,00 BYGNINGSINDTÆGTER I ALT -94.300,00-94.299,54 0,46 BYGNINGSUDGIFTER 2205 Forpagtningsafgift 340.704,00 340.702,21-1,79 2210 Ejendomsskatter 85.882,00 87.129,60 1.247,60 2213 Forbrugsafgifter 18.952,00 13.198,58-5.753,42 2215 El - Klubhus 109.036,00 87.871,05-21.164,95 2216 El - Andre bygninger 20.088,00 26.760,44 6.672,44 2220 Opvarmning - Olie og Service 90.000,00 44.831,37-45.168,63
2225 Rensningsanlæg/kloak 15.500,00 23.516,11 8.016,11 2228 Toiletkabine 0,00 0,00 0,00 2230 Indbrudsalarm 12.443,00 14.941,54 2.498,54 2250 Vinduespolering og tæpperens 15.935,00 15.839,87-95,13 2255 Rengøringsartikler 19.850,00 23.557,83 3.707,83 2300 Vedl., greenk.-bygning 5.000,00 100,98-4.899,02 2301 Opbygning af nye anlæg 0,00 0,00 0,00 2305 Vedl., koldhal 0,00 1.830,96 1.830,96 2310 Vedl., medlemslokaler 12.000,00 6.386,73-5.613,27 2315 Vedl., fælleslokaler 14.000,00 7.770,93-6.229,07 2320 Vedl., udenomsarealer 10.000,00 11.700,41 1.700,41 2325 Vedl., Klubhus udvendig 7.000,00 15.398,35 8.398,35 2350 Undervisningshus samt overdækning 0,00 1.056,49 1.056,49 2400 Småansk., medlemslokaler 3.500,00 2.943,62-556,38 2410 Udvalgsmøder 2.000,00 0,00-2.000,00 2460 Bygningsforsikring 36.200,00 26.741,96-9.458,04 2500 Viceværtløn 78.650,00 88.519,44 9.869,44 2506 AM-bidragsfri indkomst/viceværter 0,00 4.690,74 4.690,74 2513 Feriepenge, Viceværter 9.830,00 11.230,95 1.400,95 2625 Diverse Klubhus 0,00 0,00 0,00 BYGNINGSUDGIFTER I ALT 906.570,00 856.720,16-49.849,84 RESTAURANT 2801 Husleje restaurant -42.000,00-42.000,00 0,00 2802 Andel el - Restaurant -36.500,00-36.500,00 0,00 2803 Andel Varme- Restaurant -5.600,00-5.600,00 0,00 2804 Andel Vand - Restaurant -5.600,00-5.600,00 0,00 2805 Viderefakturering Restaurant 0,00-3.085,03-3.085,03 2810 Småanskaffelser 10.000,00 0,00-10.000,00 2811 Sponsorindtægt Carlsberg 0,00 0,00 0,00 2812 Udgifter vedr. sponsorat 0,00 0,00 0,00 2813 Telefon/bredbånd 9.900,00 12.406,16 2.506,16 2815 Rep. og vedligehold 21.000,00 33.504,84 12.504,84 2816 Annoncering 0,00 0,00 0,00 2819 Restopgørelse vedr. tidligere forpagter 0,00 0,00 0,00 RESTAURANT I ALT -48.800,00-46.874,03 1.925,97 PRO SHOP 2901 Husleje ProShop -3.000,00-3.000,00 0,00 2902 Andel el - Pro Shop -2.500,00-2.500,00 0,00 2903 Andel Varme -Pro Shop -2.500,00-2.500,00 0,00 2905 Viderefakturering Dansk Golf Akademi 0,00-1.150,00-1.150,00 2906 Viderefakturering turneringsgebyr 0,00 0,00 0,00 2910 Småanskaffelser 0,00 0,00 0,00 2913 Telefon/bredbånd 0,00 0,00 0,00 2915 Rep. og vedl. 0,00 1.150,00 1.150,00 2920 Husleje tilskud 61.250,00 61.250,00 0,00 2921 Byttepenge Pro-shop 0,00 0,00 0,00 PRO SHOP I ALT 53.250,00 53.250,00 0,00
BYGNINGSUDGIFTER INCL. REST. & PRO I ALT 911.020,00 863.096,13-47.923,87 BYGNINGSUDVALG I ALT 816.720,00 768.796,59-47.923,41 SPONSORUDVALG SPONSORINDTÆGTER 3020 Annoncer -26.000,00-15.305,50 10.694,50 3025 'Øremærkede' sponsorater 0,00 0,00 0,00 3030 Markedsføring -129.600,00-75.300,00 54.300,00 3035 Sponsorater, eliten 0,00 0,00 0,00 3040 Markedsføring med kontingent -271.750,00-384.550,00-112.800,00 3050 Salg af publikationer 0,00-860,00-860,00 SPONSORINDTÆGTER I ALT -427.350,00-476.015,50-48.665,50 SPONSORUDGIFTER 3105 Sponsorudgifter 40.000,00 37.010,71-2.989,29 3110 Køb af publikationer 30.000,00 49.680,00 19.680,00 3115 Møder m.v. 1.000,00 0,00-1.000,00 3120 Udgifter Ecco Tour m/moms 0,00 0,00 0,00 3125 Øvrige udgifter 0,00 0,00 0,00 SPONSORUDGIFTER I ALT 71.000,00 86.690,71 15.690,71 SPONSORUDVALG I ALT -356.350,00-389.324,79-32.974,79 SILLEBROEN SIMULATORER Indtægter Sillebroen 3220 Salg Simulatortimer -38.906,00-31.320,00 7.586,00 3230 Annoncer Sillebroen-simulatorer 0,00 0,00 0,00 Sillebroen indtægter i alt -38.906,00-31.320,00 7.586,00 3260 Sillebroen simulator / Form.honorar 0,00 0,00 0,00 3270 Lokale-afgift Sillebro simulatorer 0,00 2.301,60 2.301,60 3271 Sillebro simulatorer / Teknisk vedl.h. 728,16 1.126,71 398,55 3272 Sillebro simulaterer / IT -4.832,00 1.286,80 6.118,80 3273 Sillebro simulatorer / Vedligeholdelse 0,00 579,20 579,20 3274 Sillebro simulatorer / Møder 0,00 163,00 163,00 3275 Sillebro simulatorer / Diverse 0,00 569,60 569,60 3276 Sillebro Simulatorer / Leasing 44.675,00 44.521,00-154,00 Sillebroen omkostninger i alt 40.571,16 50.547,91 9.976,75 SILLEBROEN SIMULATORER I ALT 1.665,16 19.227,91 17.562,75 KOMMUNIKATIONS-UDVALG INDTÆGTER 4110 Annonceindtægter -10.000,00-10.000,00 0,00 4120 Andre indtægter 0,00-230,00-230,00 INDTÆGTER I ALT -10.000,00-10.230,00-230,00 UDGIFTER
4161 Honorar udvalgsarbejde 0,00 0,00 0,00 4162 Markedsføringsudgifter 21.187,00 17.583,57-3.603,43 4165 Trykning af blade 0,00 0,00 0,00 4170 Redaktionsudgifter 0,00 0,00 0,00 4175 Distribution 0,00 0,00 0,00 4180 Øvrige aktiviteter 0,00 5.685,60 5.685,60 4185 WEB-udgifter 15.033,00 10.253,92-4.779,08 UDGIFTER I ALT 36.220,00 33.523,09-2.696,91 KOMMUNIKATIONS-UDVALG I ALT 26.220,00 23.293,09-2.926,91 HVERVEUDVALG 4201 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 4202 Annonceudgifter 25.000,00 24.160,19-839,81 4203 Introduktionsmøder 5.000,00 95,00-4.905,00 4204 Træner PRO 44.296,00 44.581,25 285,25 4205 Indkøb golfudstyr 0,00 14.700,00 14.700,00 HVERVEUDVALG IALT 74.296,00 83.536,44 9.240,44 SPORTSUDVALG 4501 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 4505 Damer elite turneringer (4510) 5.000,00 0,00-5.000,00 4506 Sponsorat for Dameelite 0,00 0,00 0,00 4510 Damer elite øvrige udg. (4511) 0,00 0,00 0,00 4520 Herrer elite Hold turnering (45206) 42.000,00 22.810,75-19.189,25 4525 Herrer elite Ranglister (45207) 45.000,00 24.330,00-20.670,00 4526 Tuneringer pro 72.000,00 53.500,00-18.500,00 4527 Sponsorater Eliten, Elite Herre 0,00 0,00 0,00 4528 Træning Nyholm, netto 72.800,00 63.700,00-9.100,00 4530 Senior 2. division (4540) 0,00 0,00 0,00 4540 Træningslejr Elitehold (45204) 60.000,00 75.645,00 15.645,00 4541 Egenbetaling Træningslejr (45205) -15.000,00-27.500,00-12.500,00 4550 Sponsorater Elite Herrer -85.000,00-84.005,00 995,00 4551 Sillebroen Cup -14.000,00-12.900,00 1.100,00 4552 Omkostninger ved Elitesponsorater 5.000,00 875,00-4.125,00 4553 Elite AM (45208) 0,00 0,00 0,00 4554 Elite EM-turnering (sponsorer) 0,00 0,00 0,00 4555 Herre EM-deltagelse (omkostninger)) 0,00 0,00 0,00 4556 Herre Elite tilskud 0,00-7.200,00-7.200,00 4557 Sponsorudlejningsvogne (45212) 0,00 0,00 0,00 4558 Tøjbudget (4523) 30.000,00 38.004,07 8.004,07 4560 Udgifter til trænerpro 0,00 0,00 0,00 4561 Matchfee for Ranglister (4530) 0,00 0,00 0,00 4562 Transport tilskud 0,00 0,00 0,00 4565 Indtægt DGU Ranglister (4534) -14.000,00 0,00 14.000,00 4570 Træning og Sommerlejr (4532) 0,00 3.500,00 3.500,00 Egenbetaling Sommer og Træningslejr 4571 (4533) 0,00 0,00 0,00 4575 Regionsmatcher (4570) 20.000,00 11.334,00-8.666,00 4576 Kurser Juniorelite (4535) 0,00 0,00 0,00
4577 Junior Sponsorater -20.000,00-21.000,00-1.000,00 4580 Mødeaktiviteter 0,00 248,00 248,00 4595 Diverse (4536 + 45214) 1.500,00 0,00-1.500,00 SPORTSUDVALG I ALT 205.300,00 141.341,82-63.958,18 TURNERINGSUDVALG INDTÆGTER 5060 Turneringsfee -71.000,00-63.482,00 7.518,00 5061 SGO-turneringsfee 0,00 0,00 0,00 5065 Indtægt ifm. Parturnering 0,00 0,00 0,00 5070 Sponsorindtægter 0,00-6.000,00-6.000,00 INDTÆGTER I ALT -71.000,00-69.482,00 1.518,00 UDGIFTER 5101 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 5105 Klubturneringer (TU-regi) 46.500,00 28.738,30-17.761,70 5110 Klubmesterskaber 5.000,00 3.326,80-1.673,20 5115 Værtsskab DGU-turneringer 0,00 0,00 0,00 5120 Turneringsfee 0,00 0,00 0,00 5125 Udgifter ifm. Parturnering 0,00 0,00 0,00 5130 Uddann. af TU-medlemmer 3.000,00 0,00-3.000,00 5140 Diverse Turneringer 500,00 1.125,00 625,00 5162 0,00 0,00 0,00 5165 Møder 3.500,00 1.925,00-1.575,00 5166 0,00 0,00 0,00 5168 Småanskaffelser 1.000,00 1.483,83 483,83 UDGIFTER I ALT 59.500,00 36.598,93-22.901,07 TURNERINGSUDVALG I ALT -11.500,00-32.883,07-21.383,07 JUNIORUDVALG 5201 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 5205 Udgifter til trænerpro 68.908,00 68.906,25-1,75 5206 JDT - Junior Distrikts Tour 3.500,00 1.100,00-2.400,00 5210 Junior turnering, hold & mini 4.000,00 0,00-4.000,00 5215 Rangliste turneringer 1.200,00 0,00-1.200,00 5220 Fredags turnering 1.800,00 0,00-1.800,00 5225 Vinterturnering 300,00 340,00 40,00 5230 Diverse turneringer 5.000,00 833,50-4.166,50 5235 Par 3 bane turnering 2.500,00 0,00-2.500,00 5240 Transport 0,00 0,00 0,00 5245 Præmier 5.000,00 0,00-5.000,00 5250 Træning- og sommerlejre 10.000,00 0,00-10.000,00 5251 Egen betaling træning/sommerlejre -4.000,00 0,00 4.000,00 5252 Junior Caddie (salg) 0,00 0,00 0,00 5255 Kurser 2.500,00 0,00-2.500,00 5325 Kurser juniorer 1.000,00 951,50-48,50 5330 Møder og fortæring 2.000,00 1.274,00-726,00 5335 Diverse 0,00 0,00 0,00
5336 Pigegolf 1.500,00 0,00-1.500,00 5340 Indtægt DGU Rangliste 0,00 0,00 0,00 5345 Indtægt Danske Bank Juniorturnering 0,00 0,00 0,00 5350 Spillertøj 5.000,00 0,00-5.000,00 5355 Egenbetaling, spillertøj -2.500,00 0,00 2.500,00 JUNIORUDVALG I ALT 107.708,00 73.405,25-34.302,75 BEGYNDERUDVALG INDTÆGTER BEGYNDERUDVALG 5410 Matchfee, mandagsmatcher 0,00 0,00 0,00 5415 Matchfee, bagmærkematch 0,00-7.063,00-7.063,00 INDTÆGTER BEGUDVALG I alt 0,00-7.063,00-7.063,00 UDGIFTER BEGYNDERUDVALG 5435 Præmier, mandagsmatcher 0,00 0,00 0,00 5436 Fortæring mandagsmatcher 0,00 240,00 240,00 5437 Præmier Bagmærkematch 0,00 0,00 0,00 5440 Undervisningsmaterialer 0,00 1.800,00 1.800,00 5445 Kurser, udvalgsmedlemmmer 0,00 228,00 228,00 5450 Udvalgsmøder 0,00 0,00 0,00 5460 Bagmærkematch 0,00 6.432,75 6.432,75 5465 Diverse 0,00 0,00 0,00 UDGIFTER BEGUDVALG I ALT 0,00 8.700,75 8.700,75 BEGYNDERUDVALG I ALT 0,00 1.637,75 1.637,75 HANDICAPUDVALG 5501 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 5550 Kurser 0,00 0,00 0,00 5560 Rejseudgifter 0,00 0,00 0,00 5570 Møder 1.000,00 0,00-1.000,00 HANDICAPUDVALG I ALT 1.000,00 0,00-1.000,00 Regeludvalg 5701 Honorar udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 5710 Uddannelse af RU-medlemmer 7.000,00 272,65-6.727,35 5720 Uddannelse af klubmedlemmer 100,00 90,00-10,00 5750 Møder aktiviteter 700,00 0,00-700,00 5760 Småanskaffelser 1.000,00 0,00-1.000,00 REGELUDVALG I ALT 8.800,00 362,65-8.437,35 ADMINISTRATION GAGER 6110 Pensionsbidrag 0,00 0,00 0,00 6113 Hensatte Feriepenge 17.820,00 0,00-17.820,00 6120 Gage sekretariat 620.940,00 617.642,11-3.297,89 6125 Gage til træner 159.691,00 159.687,49-3,51 6126 Udgift Træner/Pro 0,00 0,00 0,00
6130 Feriepenge, fratrådt personale 0,00 0,00 0,00 6135 Kørselsgodtgørelse 12.500,00 17.876,50 5.376,50 6136 Telefon/Internet godtgørelse 3.000,00 3.000,00 0,00 6140 Løn refusion 0,00 0,00 0,00 6145 Offentlige tilskud 0,00 0,00 0,00 6146 Tilskud træning 0,00 0,00 0,00 GAGER I ALT 813.951,00 798.206,10-15.744,90 PERSONALEUDGIFTER 6210 Samlet betaling AER-AES-Finansbidrag. 18.000,00 14.303,76-3.696,24 6211 Barsel 2.300,00 2.617,51 317,51 6215 ATP 27.800,00 24.817,50-2.982,50 6216 ATP refusion fra Nyholm -17.500,00-14.493,00 3.007,00 6220 Interne Mødeudgifter 0,00 80,00 80,00 6225 Bestyrelsesmøder 0,00 0,00 0,00 6226 Honorering udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 6230 Kurser 0,00 0,00 0,00 6235 Diverse Bestyrelses udgifter 0,00 0,00 0,00 6236 Generalforsamling 0,00 0,00 0,00 6240 Medlemskampagner 0,00 0,00 0,00 6245 Diverse Sociale udgifter 0,00 0,00 0,00 6246 Diverse personaleudgifter 4.000,00 2.682,57-1.317,43 6248 Reguleringe feriepengeforpligtigelse 0,00 0,00 0,00 6249 Feriepengeforpligtigelse ultimo 0,00 0,00 0,00 PERSONALEUDGIFTER I ALT 34.600,00 30.008,34-4.591,66 KONTORHOLD 6310 Porto 10.000,00 4.349,06-5.650,94 6315 Telefon/bredbånd 11.000,00 14.927,68 3.927,68 6320 Kontorartikler, tryk m.v. 18.500,00 6.018,36-12.481,64 6325 DataLøn 7.050,00 6.555,74-494,26 6330 Køb/salg bagmærker, nøgle 0,00 0,00 0,00 6335 EDB 67.285,00 74.742,32 7.457,32 6336 PBS 23.400,00 27.693,54 4.293,54 6340 Vedligeholdelse 13.500,00 10.445,08-3.054,92 6341 Hvervekampagne 0,00 0,00 0,00 6345 Småanskaffelser 10.000,00 5.362,55-4.637,45 6350 Bøger og blade 2.000,00 0,00-2.000,00 6351 Kursusudgifter 0,00 1.846,97 1.846,97 6355 Kontingenter DGU m.v. / DGU-møder 123.800,00 124.516,25 716,25 6360 Andre Forsikringer 16.100,00 23.552,37 7.452,37 6361 Mødeudgifter/Udvalgsturnering 15.000,00 14.018,00-982,00 6362 Bestyrelsesmøder 10.000,00 3.711,95-6.288,05 6363 Honorering udvalgsformand 0,00 0,00 0,00 6365 Jubilæumsarrangement 0,00 301,50 301,50 6366 Advokat- / Inkassoomkostninger 1.000,00 5.584,18 4.584,18 6368 Leasing kopimaskine Lexmark 14.700,00 14.794,25 94,25 6369 Markedsføring 0,00 4.131,61 4.131,61 6370 Gaver og blomster 2.000,00 150,00-1.850,00
6371 Diverse Bestyrelses udgifter 6.000,00 4.520,00-1.480,00 6372 Generalforsamling 1.500,00 1.725,00 225,00 6373 Medlemskampagner 0,00 450,00 450,00 6375 Øvrig repræsentation 0,00 640,00 640,00 6379 Regnskabsassistance 0,00 0,00 0,00 6380 Revisionshonorar 0,00 117,58 117,58 6381 Diverse øreafrundinger 0,00-0,21-0,21 6382 Revisorhonorar vedr 2009 0,00 0,00 0,00 6383 Ekstraordinær 0,00 0,00 0,00 6384 Konsulent Bistand 0,00 0,00 0,00 6385 DGU Erstatningskort 0,00 600,00 600,00 6386 Tab på Debitorer (Medlemmer m.v.) 0,00 75,00 75,00 KONTORHOLD I ALT 352.835,00 350.828,78-2.006,22 ADMINISTRATION I ALT 1.201.386,00 1.179.043,22-22.342,78 RESULTAT FØR RENTER/AFSKR - 1.559.171,84-1.801.326,23-242.154,39 RENTER RENTEINDTÆGTER 7010 Gebyr for transp. andel 0,00 0,00 0,00 7015 Renteindtægt, bank 0,00-1.228,77-1.228,77 7020 Kurs gevinst/tab ved andele 0,00 0,00 0,00 7022 Kursregulering værdipapirer 0,00 0,00 0,00 7025 Kontantrabat 0,00 0,00 0,00 7030 Rente og rykkergebyr 0,00-290,80-290,80 7035 Kassedifferencer 0,00-6,75-6,75 RENTEINDTÆGTER I ALT 0,00-1.526,32-1.526,32 RENTEUDGIFTER 7110 Gebyr 0,00 2.835,00 2.835,00 7115 Prioritetsrenter 285.903,00 285.598,00-305,00 7120 Kursregulering 0,00 0,00 0,00 7125 Leverandørrenter 0,00 125,00 125,00 RENTEUDGIFTER I ALT 285.903,00 288.558,00 2.655,00 Renter ialt 285.903,00 287.031,68 1.128,68 - RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 1.273.268,84-1.514.294,55-241.025,71 AFSKRIVNINGER 8010 Afskrivning maskiner 104.540,00 127.262,00 22.722,00 8011 Afskrivning Inventar 26.240,00 26.240,00 0,00 8012 Afskrivning Inventar, restaurant 0,00 0,00 0,00 8013 Afskrivning Inventar Proshop 0,00 0,00 0,00 8014 Afskrivning Udlejningsmateriel 18.910,00 21.330,00 2.420,00 8015 Afskrivning Klubhus 216.850,00 216.850,00 0,00 8016 Afskrivning Koldhal 33.360,00 33.890,00 530,00 8017 Afskrivning ombygning nedbrændt bygning 24.860,00 24.860,00 0,00
8018 Afskrivning Banetoilet bygning 6.730,00 6.730,00 0,00 8019 Afskrivning pumpebrønd 0,00 0,00 0,00 8020 Afskrivning bane 156.020,00 156.020,00 0,00 8021 Afskrivning Beplantning 14.210,00 14.210,00 0,00 8022 Afskrivning Vandingsanlæg 5.720,00 5.720,00 0,00 8023 Afskrivning Driving Range 16.110,00 16.110,00 0,00 8025 Afskrivning tunnel og veje 74.840,00 74.840,00 0,00 8026 Afskrivning Garageplads 2.420,00 0,00-2.420,00 8030 Fortj./tab salg driftsmid 0,00 0,00 0,00 8040 Hensat til imødeg.af tab 0,00 0,00 0,00 AFSKRIVNINGER I ALT 700.810,00 724.062,00 23.252,00 DRIFTSRESULTAT IALT -572.458,84-790.232,55-217.773,71 STATUS AKTIVER FINANSIELLE AKTIVER 10150 Aktier, Jyske Bank 0,00 31.280,00 31.280,00 10160 Egne Andele 0,00 0,00 0,00 Finasielle aktiver ialt 0,00 31.280,00 31.280,00 ANLÆGSAKTIVER BANE OG INVENTAR 11100 Baneanlæg 0,00 4.440.736,25 4.440.736,25 11105 Beplantningprojekt 0,00 117.952,22 117.952,22 11110 Vandingsanlæg 0,00 40.599,76 40.599,76 11200 Tunnel og veje 0,00 1.701.366,51 1.701.366,51 11400 Maskiner 0,00 368.624,49 368.624,49 11450 Udlejningsmateriel 0,00 48.679,50 48.679,50 11500 Inventar 0,00 52.398,34 52.398,34 11501 Inventar, restaurant 0,00 0,00 0,00 11502 Inventar, proshop 0,00 0,00 0,00 11510 Puttinggreen 0,00 0,00 0,00 11511 Anlæg af hul 18 0,00 0,00 0,00 BANE OG INVENTAR I ALT 0,00 6.770.357,07 6.770.357,07 BYGNINGER 11600 Klubhus 0,00 7.069.356,04 7.069.356,04 11610 Anlæg under opbygning 0,00 0,00 0,00 11640 Garagepladser / Buggies 0,00 21.353,05 21.353,05 11650 Koldhal/værksted 0,00 1.163.776,77 1.163.776,77 11660 Ombygning nedbrændt bygn 0,00 869.946,09 869.946,09 11661 Driving Range 0,00 394.805,54 394.805,54 11670 Banetoilet-bygning 0,00 65.985,01 65.985,01 11671 Pumpebrønd 0,00 0,00 0,00 BYGNINGER I ALT 0,00 9.585.222,50 9.585.222,50 ANLÆGSAKTIVER I ALT 0,00 16.355.579,57 16.355.579,57
TILGODEHAVENDER 12610 Debitorer-kontingent mv 0,00 257.818,31 257.818,31 12620 Debitorindbetalinger 0,00 0,00 0,00 12630 Kontingent forud faktureret 0,00-5.000,00-5.000,00 12631 Forudbetalt forpagtningsafgift 0,00-96.185,53-96.185,53 12750 Debitorer, samlekonto 0,00-98.314,53-98.314,53 12751 Hensat til imødegåelse af tab 0,00-7.490,00-7.490,00 12825 Deposita 0,00 0,00 0,00 12830 Tilgodehavende vedr andel 0,00 0,00 0,00 Tilgodehavende vedr. ekskl. medlemmer 12831 m/andel 0,00 0,00 0,00 12840 Andele konverteret til Greenfee 0,00 0,00 0,00 12841 Udnyttede spilleret 0,00 0,00 0,00 12850 Tilgodehavende lønrefusion 0,00 0,00 0,00 12851 Tilgodehavende vedr.udlejning 0,00 0,00 0,00 12900 Bladpuljen 0,00 0,00 0,00 12901 Tilgodeh. AUB-skolerefusion 0,00 0,00 0,00 12910 Mellemregning Nyholm 0,00 0,00 0,00 12911 Udbetalte træningstimer 0,00 0,00 0,00 12912 Feriepenge til fordeling 0,00 0,00 0,00 12915 Forudbetalte omkostninger 0,00 20.836,23 20.836,23 12916 Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 0,00 12920 Forsikringssager 0,00 0,00 0,00 12925 Spørgekonto 0,00 0,00 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT 0,00 71.664,48 71.664,48 LIKVIDE MIDLER 13100 Kasse 0,00 20.992,50 20.992,50 13101 Regulering ifbm bankafstemning 0,00 0,00 0,00 13102 Byttepenge Pro-Shop - mellemværende 0,00 0,00 0,00 13150 Kasse Henrik Helt 0,00 0,00 0,00 13200 Giro 0,00 0,00 0,00 13400 KK, JB 5036103242-3 0,00 61.375,71 61.375,71 13500 Aftalekonto 5036113016-9 0,00 0,00 0,00 13501 Aftalekonto 5036113016-9 0,00 0,00 0,00 13502 Konto 5036113157-1 Dankort 0,00 19.517,95 19.517,95 13503 Aftalekonto 5036118381-2 0,00 0,00 0,00 13504 Konto 5036113156-3, PBS opkr. 0,00 1.612.910,83 1.612.910,83 13505 Udvalg Konto 5036-1230910 0,00 18.869,36 18.869,36 13506 Aftalekonto 5036127385-2 0,00 0,00 0,00 13507 Deponerringskonto 0,00 0,00 0,00 13508 Swipp-konto JB 5036-0001389187 0,00 71,00 71,00 13600 Mellemregning Dankort 0,00 0,00 0,00 13601 Tilgodehavende kreditkort 0,00 0,00 0,00 LIKVIDE MIDLER I ALT 0,00 1.733.737,35 1.733.737,35 AKTIVER I ALT 0,00 18.192.261,40 18.192.261,40
PASSIVER EGENKAPITAL - 15100 Golfandele, primo 0,00 10.445.000,00-10.445.000,00 15101 Golfandele, halve slettede 2010 0,00 20.000,00 20.000,00 15102 Egne andele, primo 0,00 600.000,00 600.000,00 15103 Egne andele, korrektion primo 0,00-30.000,00-30.000,00 15105 Golfandele, tilbagekøb 0,00 285.000,00 285.000,00 15110 Golfandele, salg af 0,00 0,00 0,00 15111 Golfandel salg til firma 0,00 0,00 0,00 Realiseret kursgevinst tilbagekøb 15120 golfandele 0,00-156.000,00-156.000,00 15200 Overført resultat 0,00-2.427.396,17-2.427.396,17 15300 Årets resultat 0,00 338.882,55 338.882,55 Årets resultat -572.458,84-790.232,55-217.773,71 15500 Spilleret 0,00-562.500,00-562.500,00 Andel konverteret til Greenfee udløb 15551 2012 0,00 180.000,00 180.000,00 15552 Indtægt andele jf. 4, stk.5 0,00-40.000,00-40.000,00 - EGENKAPITAL I ALT -572.458,84 13.027.246,17-12.454.787,33 LANGFRISTET GÆLD 16210 FIH, klubhuslån 0,00-4.736.711,44-4.736.711,44 LANGFRISTET GÆLD I ALT 0,00-4.736.711,44-4.736.711,44 KORTFRISTET GÆLD 17100 Deposita nøgler 0,00 0,00 0,00 17200 Kreditorer, samlekonto 0,00-128.277,11-128.277,11 KORTFRISTET GÆLD I ALT 0,00-128.277,11-128.277,11 MOMS 17301 Skyldig moms, primo 0,00 0,00 0,00 17305 El-afgift 0,00 14.261,53 14.261,53 17306 Vandafgift 0,00 1.330,41 1.330,41 17310 Indgående moms 0,00 20.374,43 20.374,43 17315 Moms 56% (11,2) 0,00 23.078,45 23.078,45 17316 Moms 12,8% (2,56) 0,00 320,77 320,77 17320 Udgående moms 0,00-19.196,50-19.196,50 17390 Momsafregningskonto 0,00 0,00 0,00 MOMS I ALT 0,00 40.169,09 40.169,09 ANDEN GÆLD 17401 Skyldige omkostninger 0,00 0,00 0,00 17402 Periodisering 0,00 0,00 0,00 17403 Skyldig SGO ordning 0,00-73.200,00-73.200,00 17404 Revisorhonorar 0,00 0,00 0,00 17405 Skyldig løn 0,00 0,00 0,00
17406 Skyldige andele udb.2016 (dødsfald) 0,00 0,00 0,00 17407 Vikingerne; Tilskud Fr.sund Kommune 0,00-24,00-24,00 17408 Albatros sponsorater 0,00-2.727,00-2.727,00 17410 Tilbageholdt A-skat 0,00-84.837,00-84.837,00 17415 Betalt A-skat 0,00 0,00 0,00 17420 Tilbageholdt AM-bidrag 0,00-23.200,00-23.200,00 17425 Betalt AM-bidrag 0,00 0,00 0,00 17430 Skyldig ATP 0,00-11.700,00-11.700,00 17431 Skyldig pension AMP 0,00-18.014,21-18.014,21 17434 Skyldige samlet betaling & barsel.dk 0,00 0,00 0,00 17435 Skyldige feriepenge 0,00-50.029,70-50.029,70 17440 Hensatte feriepenge 0,00-76.463,86-76.463,86 17441 Feriepengeforpligtigelse Nyholm 0,00 0,00 0,00 17470 Lønmodt. i alt 0,00 0,00 0,00 17475 Lønfordeling 0,00 0,00 0,00 ANDEN GÆLD I ALT 0,00-340.195,77-340.195,77 - PASSIVER I ALT -572.458,84 18.192.261,40-17.619.802,56