Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.351.000 6.351.000 0 Bus IT og øvrige udgifter 83 29.063 4.900 5.000 0 Busudgifter 6.349.716 6.318.000 6.355.900 6.356.000 0 Indtægter -1.274.190-1.369.000-1.374.000-1.374.000 0 Regionalt tilskud 0 0 0 0 0 Netto 5.075.526 4.949.000 4.981.900 4.982.000 0 Udgifter 932.483 875.000 976.000 1.101.000 125.000 Indtægter -181.579-190.000-193.000-218.000-25.000 Netto 750.904 685.000 783.000 883.000 100.000 Vognmandsbetaling 137.222 148.000 235.000 235.000 0 Indtægter -14.090-9.000-58.000-58.000 0 Kommunens vognmandsbetaling 123.132 139.000 177.000 177.000 0 Administrationsomkostninger 30.783 27.900 56.700 57.000 0 Kommunens samlede udgift 153.915 166.900 233.700 234.000 0 Vognmandsbetaling 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Kommunens vognmandsbetaling 0 0 0 0 0 Administrationsomkostninger 0 0 0 0 0 Kommunens samlede udgift 0 0 0 0 0 "Busdriften" 466.000 481.000 538.000 538.000 0 "Handicapkørslen" 290.000 291.000 304.000 338.000 34.000 I alt 756.000 772.000 842.000 876.000 34.000 Sekretariatet 38.000 39.000 40.000 40.000 0 Tilbagebetaling af ansvarligt lån 0 0-4.200-4.000 0 25% udstyr og kontantfinansiering 199.656 2.000 0 0 0 25% sekretariat 2.151 800 0 0 0 Renter 2.783 3.000 2.300 2.000 0 Afdrag 13.467 13.000 13.500 13.000-1.000 Drift 32.131 81.500 103.300 104.000 1.000 Buslager 4.352 200 200 0 0 I alt 254.540 100.500 115.100 115.000 0 Tjenestemandspensioner Total - netto I alt 0 0 1.228 1.000 0 7.028.885 6.712.400 6.996.928 7.131.000 134.000 Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%. Der er ikke foretaget nævneværdige justeringer i forhold til budgettet for 2016. Bus-IT og øvrige udgifter Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.
Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til budget 2016 eller 1. behandling af budgettet. Indtægter Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015. Handicapkørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Efter aftale med Odder Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017. Flexture og Teletaxa Flexture Der opstartes Flextur i Odder Kommune august 2016. Det har ikke tidligere været budgetlagt. Teletaxa Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017. Kan-kørsel Kommunal kørsel Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Letbanesekretariatet Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for 2016/2017. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Odder Kommune en marginalt højere udgift til drift. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 2
Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Odder Kommune Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. 2016 Ændring I alt Budget 2017 Rutenr. R timer 2015-2016 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 2016-2017 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Banegården-Højvænget-Banegården 702 446.377-3.614 Budgetberegning for 2016 8 3.740 710 446.503 5.373 Budgetberegning K16 2 1.035 712 452.911 2 n Banegården-Ankjær-Banegården 351 223.061-1.806 Budgetberegning for 2016 4 1.872 355 223.127 2.685 Budgetberegning K16 1 517 356 226.329 3 n Banegården-Vennelundsvej-Banegården 397 252.300-2.043 Budgetberegning for 2016 5 2.116 402 252.374 3.037 Budgetberegning K16 1 585 403 255.996 Sum 1.450 921.738-7.462 17 7.728 1.467 922.004 11.094 4 2.138 1.471 935.236 Lokal kørsel 1002 n Odder-Snærild-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder 708 465.513-3.972 Budgetberegning for 2016 47 46.093 755 507.633 6.635 Budgetberegning K16 67 24.237 822 538.506 1003 n Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder 848 536.158-4.205 Budgetberegning for 2016-17 3.060 832 535.012 6.374 Budgetberegning K16-6 -1.673 826 539.713 1004 n Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder 875 533.689-4.187 Budgetberegning for 2016-17 -21.663 859 507.839 6.050 Budgetberegning K16-6 -1.672 852 512.217 1005 n Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder 1.020 622.438-4.883 Budgetberegning for 2016-20 -22.439 1.000 595.115 7.090 Budgetberegning K16-7 -2.131 993 600.074 1006 n Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder 1.446 944.889-7.430 Budgetberegning for 2016-25 46.338 1.422 983.797 11.630 Budgetberegning K16-21 -6.542 1.401 988.886 1007 n Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder 2.642 1.562.461-12.232 Budgetberegning for 2016-57 -92.506 2.585 1.457.722 17.292 Budgetberegning K16-30 -9.805 2.556 1.465.210 1008 n Odder-Hov-Odder 845 533.111-4.198 Budgetberegning for 2016-13 6.220 832 535.133 6.502 Budgetberegning K16 10 4.115 842 545.749 n Kørsel til svømmehal 134 48.207-386 134 47.821 574 134 48.395 Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 175.757 175.757 175.757 Andre ikke rutefordelte omkostninger 1.460 1.460 1.460 Godtgørelse til vognmanden for fejlbilletter og buschecks 4.484 0 Korrektion af buschecks -270 0 Sum 8.518 5.427.895-41.494 0-101 -34.897 8.418 5.347.290 62.148 8 6.528 8.425 5.415.967 Total Odder Kommune 9.968 6.349.633-48.956-83 -27.169 9.884 6.269.294 73.242 12 8.666 9.896 6.351.203 3
Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Lane management og busprioritering 0 0 0 Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app 0 29.063 5.000 Bus IT i alt 0 29.063 5.000 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 83 0 0 Øvrige udgifter i alt 83 0 0 Total 83 29.063 5.000 4
Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Odder Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Passagerindtægter 312.319 310.000 312.000 Refusion off peak 3.319 2.000 4.000 Skolekort 718.103 819.000 819.000 Ungdomskort 207.543 209.000 209.000 Ung.kort-fritidsrejser 6.922 3.000 4.000 Takstkomp 25.983 26.000 26.000 Kontrolafgifter - - Teletaxa Total 1.274.190 1.369.000 1.374.000 5
Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Odder Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Odder Regnskab 2015 Antal ture 2015 2015 2016 Pris/Tur regnskab 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Pris/Tur budget 2016 Budget 2017 Antal ture 2017 Pris/Tur Budget 2017 Vognmandsbetaling 932.483 3.653 255 875.000 3.800 230 1.101.000 4.400 250 Indtægter -181.579-50 -190.000-50 -218.000-50 Netto udgifter 750.904 3.653 206 685.000 3.800 180 883.000 4.400 201 2017 6
Bilag 6: Budget 2017 for Teletaxa i Odder Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Odder Regnskab 2015 2015 2016 2017 Antal ture 2015 Pris/Tur regnskab 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Pris/Tur budget 2016 Budget 2017 Antal ture 2017 Vognmandsbetaling 137.222 993 138 148.000 900 164 144.000 1.100 131 Indtægter -14.090-14 -9.000-10 -13.000-12 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 123.132 993 124 139.000 900 154 131.000 1.100 119 Administrationsomkostninger 30.783 993 31 27.900 900 31 35.500 1.100 32 Kommunens samlede udgift* 153.915 993 155 166.900 900 185 166.500 1.100 151 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Pris/Tur Budget 2017 7
Bilag 8: Budget 2017 for trafikselskabet i Odder Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Busdrift administration: Lønudgifter 222.000 210.000 235.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration 182.000 205.000 234.000 Billetteringsudstyr 2.000 5.000 0 Rutebilstationer inkl. moms 0 Kundecenter 15.000 Rejsegaranti 0 Information og markedsføring 69.000 74.000 67.000 Provision 0 Besparelse på Rejsekort -9.000-13.000-13.000 Busdrift administration, i alt 466.000 481.000 538.000 Handicap administration 290.000 291.000 338.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 756.000 772.000 876.000 8
Bilag 9: Budget 2017 for Rejsekort i Odder Kommune Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser Kommune: Odder (beløb i kr.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 11.000 9.000 9.000 8.000 7.000 7.000 4.000 3.000 4.000 10.000 10.000 4.000 Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - Afdrag på lån til oprindelig investering 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 7.000 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 13.000 13.000 7.000 Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indskud af ekstra kapital -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -4.000-6.000-6.000-7.000-7.000-7.000-7.000-8.000-7.000 Drift 104.000 104.000 104.000 91.000 68.000 68.000 68.000 69.000 69.000 70.000 72.000 73.000 Abonnementsbetaling 62.000 61.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 63.000 63.000 64.000 66.000 67.000 Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Skift af udstyr ved kontraktskifte 23.000 23.000 23.000 23.000 Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt 28.000 29.000 28.000 28.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Testudstyr 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Vedligeholdelse 13.000 13.000 13.000 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager - - - - - - - - - - - - I alt 115.000 113.000 113.000 99.000 75.000 75.000 72.000 72.000 73.000 80.000 82.000 77.000 9