Ordinær generalforsamling i Sønderup Vandværk Amba Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.30 i Sønderup forsamlingshus, med spisning kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag ingen indkomne forslag 6. Valg af medlemmer (2 stk.) og suppleanter (2 stk.) til bestyrelsen a. På valg er Ejgil Hedegaard og Jørgen Færk (begge er villige til at modtage genvalg) 7. Valg af revisorer (2 stk.) og revisorsuppleant 8. Eventuelt
Vandforbrug 2011 Solgt vandmængde: 45.984 m3 Udpumpet vandmængde: 46.688 m3 Vandspild 2011: 1,5 % 52000 10.0% Vandmængde [kbm.] 50000 48000 46000 44000 42000 40000 38000 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Vandspild [% af udpumpet vandmængde] 36000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0.0% Spild Udpumpet vandmængde Solgt vandmængde Forbrugsmønster 2007 2008 2009 2010 2011 Totalforbrug [kbm.] 44.720 44.284 47.369 45.940 45.984 5 største forbrugere [kbm.] 25.644 28.038 30.432 28.601 29.462 Andel af forbrug for 5 største forbrugere 57% 63% 64% 62% 64% Antal forbruger 166 166 167 172 172 "Gennemsnitligt vandforbrug" [kbm./forbruger] 269 267 284 267 267 "Gennemsnitligt vand-forbrug" excl. 5 største forbrugere [kbm./forbruger] 118 101 105 104 99
Kommende større investeringer/udgifter 2012 inspektion og rensning af rentvandstank (hvert 7. år) kr. 20.000 2013 2014 2015 periodisk udskiftning af vandmålere (hvert 6. år) kr. 90.000 2016 2017 2018 2019 inspektion og rensning af rentvandstank (hvert 7. år) kr. 25.000 Økonomisk oversigt Økonomisk udvikling for Sønderup Vandværk A.m.b.a. kr 600,000 kr 400,000 kr 200,000 kr 0 -kr 200,000 -kr 400,000 -kr 600,000 -kr 800,000
Fordeling af udgifter Møder/Generalforsamling 7% Andet 8% 2011 Vedligehold (anlæg og ledningsnet) 21% Afskrivninger 30% Regnskabsassistance 15% Renter 0% Vandprøver 6% Elforbrug 8% Rebild Kommune (kortlægning) 8% Vandkvalitet Stabil og tilfredsstillende vandvalitet Analyser foretager af Analytech ApS (Ålborg) Analyser kan ses på www.sonderupvand.dk
Sønderup Vandværk A.m.b.a Årsrapport for perioden: 1. januar til 31. december 2011 CVR nr. 31 52 80 62 Foreningen af Vandværkernes Tlf.: 56144242 Vandværker i Danmark Regnskabskontor ApS vrk@fvd.dk Solrød Center 22 C Holewasvej 5 mobil: 55525842 2680 Solrød Strand 9460 Brovst www.fvd.dk
Sønderup Vandværk A.m.b.a Årsrapport 01.01.2011 til 31.12.2011 CVR nr.: 31 52 80 62 Ledelsespåtegning: Værket har 172 forbrugere og har i 2011 solgt 45.984 m 3 vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2011, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2011. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Sønderup den 2012 Formand Mads Sørensen Næst formand Erling Hvilsom Kasserer Ole Jespersen Best. Ejgil Hedegaard Best. Jørgen Færk Revisionspåtegning. Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Sønderup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2011. Der er foretaget kontrol af et repræsentativt antal bilag. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Sønderup den / 2012 Egon Jensen Bjarne Petersen Godkendt på generalforsamlingen, den 2012. Dirigent 2
Sønderup Vandværk A.m.b.a Årsrapport 01.01.2011 til 31.12.2011 CVR nr.: 31 52 80 62 Resultatopgørelse 2011 Realiseret Budget Realiseret Budget Note 2011 2011 2010 2012 Indtægter Salg af vand i alt 330.749 325.000 327.811 265.000 Aflæsninger Rebild Sp 10.507 5.000 4.954 5.000 Gebyrer 2.720 1.260 Indtægter ialt 343.976 330.000 334.025 270.000 Udgifter Produktionsomkostninger Vandindvindingsgebyr 17.325 20.000 17.050 0 Ejendomsskat 1.253 1.100 1.130 1.100 Elektricitet 16.125 21.000 20.482 21.000 Vandprøver 12.605 15.000 14.508 15.000 Pasning af vandværk 19.809 15.000 8.218 15.000 Forsikring 2.943 3.000 4.986 3.000 Vedligehold Værk 5.913 12.000 7.754 32.000 Vedligehold ledningsnet 17.659 25.000 13.850 25.000 Produktionsomkostninger i alt 93.632 112.100 87.979 112.100 Administrations omk. Møder / generalforsamling 12.917 10.000 14.508 12.000 Forsikring bestyrelse 2.153 2.000 2.000 Kontorhold 2.474 3.000 2.312 3.000 Annonce 2.449 2.000 878 2.000 PBS 2.261 1.000 3.097 3.000 Kontingent 3.629 1.000 2.759 3.000 Repræsentation 300 500 1.893 500 Kurser 300 0 533 0 Regnskabsassistance 27.584 25.000 28.952 25.000 Administrationsudgifter total 54.067 44.500 54.931 50.500 Udgifter i alt 147.699 156.600 142.909 162.600 Resultat før renter 196.277 173.400 191.116 107.400 Tab Debitorer (-/ tab) 0 0 0 Renteindtægt 149 74 Finansieringsudgifter 1.004 1.000 5.468 1.000 Resultat før afskrivning (- /underskud) 195.422 172.400 185.722 106.400 1 Nedskrivninger 62.643 63.000 62.700 63.000 Årets resultat (-/ underskud) 132.779 109.400 123.022 43.400 3
Sønderup Vandværk A.m.b.a Årsrapport 01.01.2011 til 31.12.2011 CVR nr.: 31 52 80 62 Balance pr. 31. december 2011 Note 2011 2010 Aktiver Anlægsaktiver Grunde 59.000 59.000 Bygninger / boringer 648.087 665.603 Inventar / Installationer 166.246 189.995 Ledningsnet 795.459 816.837 1 Anlægsaktiver i alt 1.668.793 1.731.435 Omsætningsaktiver Til gode hos forbrugere 42.228 0 Andre tilgodehavender 262 Indestående bank 313.641 Afgift ledningsført vand 0 11.795 Omsætningsaktiver i alt 356.131 11.795 Aktiver i alt 2.024.924 1.743.230 Passiver Egenkapital primo 1.687.011 1.524.282 Tilgang tilslutninger 0 27.000 Henlæggelser akkumuleret 0 Årets resultat 132.779 123.022 Regulering vedr. 2010 0 12.707 Egenkapital ultimo 1.819.790 1.687.011 Langfristet gæld Driftskredit 0 13.925 Langfristet gæld i alt 0 13.925 Kortfristet gæld Diverse kreditorer 21.185 19.483 Skyldig til forbrugere 35.918 19.067 Afgift ledningsført vand 103.385 Merværdiafgift 44.643 3.744 Kortfristet gæld i alt 205.132 42.294 Gæld I alt 205.133 56.219 Passiver i alt 2.024.924 1.743.230 4
5 Sønderup Vandværk A.m.b.a Årsrapport 01.01.2011 til 31.12.2011 CVR nr.: 31 52 80 62 Note til årsrapporten 2011 Note 1 Aktiv Anskaffelses år Værdi jf. regnskab 2009 Afskr. % jf. FVD Akk afskr Saldo primo Årets afskr Bogført værdi ultimo Grund 2002 59.000 0,0 0 59.000 0 59.000 Grund i alt 59.000 59.000 0 59.000 Bygning / boring 2002 683.119 2,5 17.516 665.603 17.516 648.087 Bygning / boring i alt 683.119 665.603 17.516 648.087 Inventar / installation 2002 213.744 10,0 23.749 189.995 23.749 166.246 Grund i alt 213.744 189.995 23.749 166.246 Ledningsnet 746.482 2,5 19.140,6 727.342 19.141 708.201 Tilgang 2010 91.790 2,5 2.294,7 89.495 2.237 87.257 Forsyningsledninger i alt 838.272 5 21.435 816.837 21.378 795.459 I alt 1.794.136 5 21.435 1.731.435 62.643 1.668.792