Udvidelse af Hanstholm Havn - anmodning om yderligere lånegaranti Dokumentationen
Status på udvidelsesprojektet
Agenda Status udvidelse Hanstholm Havn Hvor langt er vi kommet Projekttidsplan Opdateret anlægsøkonomi Forecast Status aftale med staten Lånoptag med Kommunal lånegaranti
Havneudvidelsen
Det forventes, at afleveringstidspunktet for havneudvidelsesprojektet fremrykkes væsentligt sandsynligvis et betydeligt antal måneder. Ændrede dybdeforhold ved moler har medført behov for yderligere forstærkning af molerne, ligesom hensættelser til at imødegå risici i resten af byggeperioden er blevet reguleret op og ned. Ekstra ½ meter overdybde i indsejlingen som følge af statens ekstra krav i sammenhæng med opresnsningsforpligtigelse. I forhold til udgangspunktet for projektets anlægsbudget er der tale om en øget anlægsomkostning på DKK 14 mio. svarende til 2,53%. Sammenlignet med lignende anlægsprojekter vurderes dette tal at være lavt.
Det udbudte projekt omfattede ikke en komplet indretning/aptering af nyt baglandsareal og multiterminal(arbejdshavn) Den nødvendige og fulde tilpasning af de nye arealer til kommende areallejere og disses fremtidige og medfølgende aktiviteter, beløber sig til DKK 26 mio. Den samlede øget finansieringsbehov vedr. havneudvidelses-projektet udgør således DKK 40 mio., svarende til en stigning på 7,15% i forhold til udgangspunktet, hvilket samlet set i forhold til lignende projekter er acceptabelt/flot.
Nye anlægsprojekter på Hanstholm Havn
Beddingsanlæg Anlægsramme DKK 27 mio. Såfremt et beddingsanlæg besluttes, vil havnen kunne positionere sig endnu stærkere i forhold til den service, som er nødvendig i forhold til at kunne tiltrække og tilbyde full-service til trawlere, der lander deres fisk i Hanstholm Havn.
Havnekontor Anlægsramme DKK 8 mio. Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for havnens administration er nødvendigt og sikrer, at havnens organisation er agil i forhold til den kommende udvikling af havnen og fremtidigt øget aktivitetsniveau.
Opdateret anlægsøkonomi i Hanstholm Havn per 18.01.2019 Opdateret anlægsøkonomi Hanstholm Havn per 18.1.2019 Nuværende lånoptag i Kommunekredit Afvigelse i.f.t. udgangspunkt Havneudvidelse inkl. sandfangermole og arbejdshavn 554.500.000 Ændringer i forhold til anlægsbudget for det udbudte anlægsprojekt 14.019.781 2,53% Tilvalg i havneudvidelsesprojektet Delelementer der ikke indgik i det udbudte projekt så som forbedringer på multiterminal, ISPS-sikring, belægning, olieledning, ekstra uddybning, adgangsveje, spildevandsledning m.v. på nyt baglandsareal) 25.615.947 4,62% Samlet øget finansieringsbehov for havneudvidelsesprojektet 39.635.728 7,15% Forbedring af eksisterende infrastruktur: Nyt havneadministration 8.000.000 Beddingsanlæg (Overslagspris fra Aarsleff excl. projekteringsomk) 27.000.000 Samlet yderligere finansieringsbehov 74.635.728
Forecast
Forecast-model Modellen benyttes til løbende opdatering af bestyrelsen og ejer ved væsentlige ændringer i forhold til forudsætninger i business case. Modellen viser de økonomiske påvirkninger af de beslutninger som foretages i forbindelse med udvidelsesprojekt, som andre bygge- og anlægsprojekter. Yderligere anlægsinvesteringer på DKK 75 mio. er indarbejdet i forecastet Forecastet er kvalitetstjekket af revisor
DKK Millioner Forecast Ramp up-perioden 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 -16 15 15 13 10 10 5 2017 2016 13 14 14 13 7 7 2019 2018 11 8 4 0 2020 76 2021-11 -12 9 8 2022-9 -10 10 9 2023-7 -8 12 11 2024-5 -6 14 13-3 -4 2025 16 14-1 -1 2026 20 17 18 19 15 16 17 14 3 1 2 01 2 2 0 2030 2029 2028 2027 30 29 28 26 25 24 23 22 21 18 18 19 20 20 21 22 23 23 13 12 11 10 9 7 6 5 43 4 5 6 6 7 8 9 10 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 29 20 12 7 2040 36 37 38 38 39 35 34 32 33 25 25 26 27 28 28 29 29 29 19 18 17 16 13 14 15 11 22 23 24 24 16 16 17 17 25 18 2049 2048 2047 2046 2045 2044 2043 2042 2041 36 26 23 14 2050 40 40 41 41 42 31 31 32 32 32 26 26 27 28 28 19 19 20 20 21 2055 2054 2053 2052 2051 Resultat efter renter og afskrivninger Resultat efter renter og afskrivninger - (Oprindelig b-case d. 25.10.17) Resultat efter renter og før afskrivninger Resultat efter renter og før afskrivninger - (Oprindelig b-case d. 25.10.17)
DKK Millioner Forecast Akkumuleret likviditetsopgørelse 220 200 180 160 140 120 100 80 60 20 40-20 0-40 -60-80 -100-120 -140-160 -180-200 -220-240 -260-280 -300-320 -340-360 -380-400 -4 6-0 -0 16 10 26 24 20 9 9-10 -6-27 -19-42 -31-57 -41-70 -50-81 -59-67 -74-84 -92-99 -105-112 -105-118 -123-126 -130-133 -91-139 -131-141 -143-143 -144-101 -111-121 -130-139 -130-146 -154-160 -166-172 -177-181 -184-185 -184-183 -182-164 -79-97 -53-63 -26-28 -2 4 26 39 54 75 83 111 113 148 143 186 Akkumuleret likviditetsopgørelse Akkumuleret likviditetsopgørelse - (Oprindelig b-case d. 25.10.17)
Forecast Aktuel landingsværdi vs. Forudsætninger anvendt i business case Realiserede 2015 2016 2017 2018 Konsumfisk 658.548.871 719.116.070 693.899.583 691.735.296 Konsumfisk tilført med bil 142.743.761 101.289.071 79.677.291 Industrifisk 246.522.531 261.097.317 240.052.339 248.880.912 I alt 905.071.402 1.122.957.148 1.035.240.993 1.020.293.499 Business case 2015 2016 2017 2018 Konsumfisk 598.000.000 598.000.000 598.000.000 598.000.000 Industrifisk 293.000.000 293.000.000 293.000.000 293.000.000 I alt 891.000.000 891.000.000 891.000.000 891.000.000
Forecast Aktuelle mængder vs. Forudsætninger anvendt i business case Realiserede 2015 2016 2017 2018 Konsumfisk 40.683 39.408 39.296 38.850 Konsumfisk - tilført med bil - - 4.969 3.568 Industrifisk 177.537 125.303 204.756 145.389 I alt 218.220 164.711 249.021 187.807 B-case 2015 2016 2017 2018 Konsumfisk 34.000 34.000 34.000 34.000 Industrifisk 162.000 162.000 162.000 162.000 I alt 196.000 196.000 196.000 196.000
Forecast Aktuelt udlejet areal på nyt baglandsareal vs. Forudsætninger anvendt i business case Business case 117.000 m2 Aktuelt Andel der udlejes år 1 20% Andel der udlejes år 2 25% Andel der udlejes år 3 30% Andel der udlejes år 4 35% 37% Andel der udlejes år 5 50% Andel der udlejes år 6 65% Andel der udlejes år 7 80% Andel der udlejes år 8 80% Andel der udlejes år 9 85% Andel der udlejes år 10 90%
Status: Aftale med staten
Status: Aftale med staten Aftale imellem Thisted Kommune og Staten Detailforhandlinger om oprensningsaftale med Kystdirektoratet pågår - Kystdirektoratet er blevet præsenteret for valg af design af Sandfangermole - 0,5 mtr. overdybde etableres i forreste havnebassin - Udkast til oprensningsaftale gældende fra 2020 foreligger 1. kvartal 2019 og skal godkendes af ejeren
Anmodning om udvidet låneramme og kommunal lånegaranti Med afsæt i et øget finansieringsbehov ved havneudvidelsesprojektet samt til to nye anlægsprojekter omhandlende beddingsanlæg samt nyt havnekontor, anmodes om ejerens godkendelse af en yderligere låneramme på op til DKK 75 mio. understøttet af en kommunal lånegaranti.