Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2005 Note Ridecentret 2004 2005 Budget 2006 Medlemskontingent 72.415 69.151 85.000 Ridehuskontingent 175.288 250.970 324.000 Skabsleje 1.600 1.125 1.000 1 Øvrige 6.000 0 0 TILSKUD Aktivitetstilskud 15.051 14.897 15.000 Lokaletilskud 232.660 358.922 325.000 2 Diverse tilskud 22.500 42.500 25.000 I ALT 525.514 737.565 775.000 Lønninger 40.000 40.000 40.000 Rengøring 6.900 1.538 5.000 3 Reparation og vedligeholdelse 65.351 51.717 118.000 4 Ejendomsudgifter 135.702 164.837 165.000 5 Driftsomkostninger 82.513 110.700 90.000 6 Salgsfremmende omkostninger 7.147 10.548 10.000 7 Administrationsomkostninger 57.502 74.599 70.000 I ALT 395.115 453.939 498.000 RESULTAT FØR RENTER 130.399 283.626 277.000 RENTER Renteindtægter 8 Pengeinstitutter 0 3 0 Renteudgifter 8 Pengeinstitutter 8.569 5.752 3.000 Medlemslån 7.810 6.206 5.000 Hallån 38.617 22.937 Staldlån 9.438 4.779 Giro 17 2 8 Sparekassen Balling konto 337 477 Sparekassen Balling lån 11.300 9.948 9.000 BRF 49.549 31.748 DLR 39.563 66.000 Lånesagskonto 35 657 RENTER I ALT 125.672 122.066 83.000 RESULTAT RIDECENTRET 4.727 161.560 194.000 2
Note Rideskolen 2004 2005 Budget 2006 Ridning under ledelse 936.585 843.499 1.103.000 Hestepassere 71.385 59.990 58.000 Stævneindtægter 564.066 830.209 775.000 Arrangementer 12.905 9.250 10.000 Salg af heste 15.000 7.000 0 I ALT 1.599.941 1.749.948 1.946.000 Køb af heste 0 0 20.000 Stævneudgifter 411.030 625.202 600.000 Udgifter arrangementer 6.840 7.347 8.000 Lønninger 834.073 830.220 1.074.000 Foder, lucerne, vitaminer 46.548 36.477 52.000 Halm til elevhestene 46.569 44.393 42.000 Udstyr incl. reparation 1.643 12.433 10.000 Leje af heste 12.210 5.630 5.000 Heste i pension ude 2.000 2.000 Smed 33.433 37.506 36.000 Dyrlæge og medicin 23.520 18.789 22.000 Tømning af mødding 12.616 12.288 14.000 El / vand haller 43.075 53.964 55.000 El / vand elevhestenes stald 7.179 8.994 9.000 I ALT 1.478.736 1.695.243 1.949.000 RESULTAT RIDESKOLEN 121.205 54.705-3.000 Udlejningsstalden Opstaldning 305.376 333.903 393.000 Solarie 350 0 I ALT 305.726 333.903 393.000 Lønninger 107.879 114.149 98.000 Køb af foder / vitaminer / lucerne 114.933 124.033 156.000 Køb af halm 101.008 88.876 126.000 Køb af spåner 28.668 24.059 25.000 Tømning af mødding 27.476 26.737 30.000 Traktordrift 10.809 18.373 12.000 El / vand udlejningsstalden 17.230 21.585 22.000 I ALT 408.003 417.812 469.000 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -102.277-83.909-76.000 ÅRETS RESULTAT 23.655 132.356 115.000 LÅNEOMLÆGNING Udgifter låneomlægning 20.500 15.624 ÅRETS RESULTAT INCL. LÅNEOMLÆGNING 3.155 116.732 115.000 3
Balance pr. 31/12 2005 2004 2005 Note AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Kassebeholdning 0 0 Giro 589 1.033 8 Pengeinstitutter -127.557 18.578 9 Debitorer 19.954 30.795 Beholdninger Halm 200 3.000 Foder / lucerne / vitaminer 11.200 5.000 Diesel 7.000 1.000 Fyringsolie 3.000 4.000 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT -85.614 63.406 ANLÆGSAKTIVER 10 Traktorer 24.776 17.343 11 Tipvogn 205 145 12 Fodersilo 5.360 3.752 13 Solarie 7.822 5.475 Værdi heste 99.500 64.000 Værdi ejendommen 831.000 831.000 Tilbygning til stald 227.232 227.232 Ny ridehal 1.050.548 1.050.548 Sammenbygning af haller 177.714 177.714 Togvogne 58.251 58.251 Staklade 74.491 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.482.408 2.509.951 AKTIVER I ALT 2.396.794 2.573.357 PASSIVER KORTFRISTET GÆLD Kreditorer 114.542 148.735 Skyldig skat 33.255 25.120 Skyldig ATP 2.236 4.122 Skyldige feriepenge 10.943 18.485 Skyldig / tilgode moms -348-4.331 KORTFRISTET GÆLD I ALT 160.628 192.131 LANGFRISTET GÆLD BRF 519.911 0 Medlemslån Salling Bank 85.000 65.000 Hallån Salling Bank 543.750 0 Staldlån Salling Bank 104.500 0 Sparekassen Balling 155.000 135.000 DLR 1.271.989 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.408.161 1.471.989 EGENKAPITAL Saldo pr 1/1 840.350 828.005 Op- / nedskrivning værdi heste -15.500-35.500 RESULTAT RIDECENTRET 4.727 161.560 RESULTAT RIDESKOLEN 121.205 54.705 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -102.277-83.909 LÅNEOMLÆGNING -20.500-15.624 EGENKAPITAL PR. 31/12 828.005 909.237 PASSIVER I ALT 2.396.794 2.573.357 4
Noter 2004 2005 Øvrige indtægter, Ridecentret 1 Salg af diverse artikler Salg af fejemaskine 6.000 0 6.000 0 2 Tilskud Støtteforeningen 15.000 25.000 Lions Club 6.000 Nordea 10.000 Vanførefonden 6.000 Skive Kommune 1.500 1.500 22.500 42.500 3 Reparation og vedligeholdelse, Ridecentret Ridehaller 28.233 17.428 Stalde 26.084 5.811 Rytterstue / toiletter / sekretariat 1.014 478 Udendørs arealer 8.095 13.474 Stuehus 278 3.076 Sadelrum 443 0 Springmateriale 1.204 11.450 65.351 51.717 4 Ejendomsudgifter, Ridecentret El / vand stuehus 35.896 44.970 El / vand rytterstue 35.896 44.970 Fyringsolie 11.429 12.112 Forsikringer 45.582 50.617 Forsikringserstatning -5.227 0 Ejendomsskatter 10.925 10.988 Leje af jord til ny ridehal 0 0 Licens 1.201 1.180 135.702 164.837 5 Driftsomkostninger, Ridecentret Hjælpemateriale og mindre nyanskaffelser 8.915 21.879 Springmateriale (nyanskaffelser) 0 1.125 Rengøring incl. slamsugning 11.132 14.563 Faglige kontingenter 20.881 20.904 Omkostninger ved arrangementer 680 2.768 Traktordrift 21.477 33.549 Afskrivning traktorer 10.618 7.433 Afskrivning tipvogn 88 61 Afskrivning fodersilo 2.296 1.608 Afskrivning solarie 3.352 2.347 Brandtilsyn 3.074 4.463 82.513 110.700 6 Salgsfremmende omkostninger, Ridecentret Annoncer og reklamer 3.950 7.363 Repræsentationsomkostninger 1.277 2.225 Deltagelse i holdmesterskaber 1.920 960 7.147 10.548 5
2004 2005 7 Administrationsomkostninger, Ridecentret Telefonomkostninger 6163 7238 - Telefonindtægter -313 5.850-33 7.205 Kontorartikler 10.177 10.060 Porto 3.670 6.939 Udgifter opkrævning over betalingsservice 9.432 10.250 Kursusgebyrer 175 7.417 ATP / AES 12.466 17.196 Lønomkostninger 5.053 5.532 Gebyromkostninger 10.679 10.000 57.502 74.599 8 Renteindtægter / renteudgifter og indestående pengeinstitutter 2004 2004 2005 2005 Indest. Rente Indest. Rente Salling Bank Checkkonto -108.058-8.329 249-5.554 Salling Bank Checkkonto -9-240 -294-198 Salling Bank Lånsagskonto -20.535-35 0-657 Salling Bank Sikringskonto 15.003 3 Sparbank Vest 488 0 488 0 Sparekassen Balling 93-337 2.668-477 Jyske Bank 464 0 464 0-127.557-8.941 18.578-6.883 9 Debitorer Medlemmer 19.004 26.795 Tilgode DRF 4.000 Tilgode leje tidtagningsanlæg 950 0 19.954 30.795 10 Traktorer Anskaffelsesværdi pr. 1/1 189.820 189.820 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 154.426 165.044 - Årets afskrivninger 10.618 7.433 Bogført værdi pr. 31/12 24.776 17.343 11 Tipvogn Anskaffelsesværdi pr. 1/1 14.800 14.800 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.507 14.594 - Årets afskrivninger 88 61 Bogført værdi pr. 31/12 205 145 12 Fodersilo Anskaffelsesværdi pr. 1/1 15.625 15.625 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 7.969 10.265 - Årets afskrivninger 2.296 1.608 Bogført værdi pr. 31/12 5.360 3.752 13 Solarie Anskaffelsesværdi pr. 1/1 22.805 22.805 + Årets nyanskaffelser - Akku. afskrivninger pr. 1/1 11.631 14.983 - Årets afskrivninger 3.352 2.347 Bogført værdi pr. 31/12 7.822 5.475 6