GENERALFORSAMLING 2018 - økonomiske punkter Indhold Side 2-3: BUPL Hovedstadens regnskab for 2017 Side 4-6: Bestyrelsens forslag til budget for 2019
BUPL Hovedstadens regnskab for 2017 Regnskabet er opstillet sammen med regnskab for 2016, således at der opnås overblik over forskydningerne. Medlemstallet udgjorde i 2017 i gennemsnit 4276 medlemmer, hvilket er 34 medlemmer flere end 2016, men 132 flere medlemmer end budgetteret på generalforsamlingen 2017. Efterfølgende budgetrevision i maj 2017 forhøjede medlemstallet til 4.220 for BUPL Hovedstaden. Det aktuelle gennemsnitlige medlemstal dec.2018 er 4262 medlemmer. Regnskabet i hovedtal 4276 medlemmer 4242 medlemmer Indtægter regnskab 2017 regnskab 2016 Fagforeningstilskud m.v. 13.456.758 12.909.911 Andre tilskud og bevillinger 30.898 26.797 1) Indtægter i alt 13.487.656 12.936.708 Omkostninger - Politisk Ledelse Generalforsamling, bestyrelser, kongres 499.027 385.271 2) Politisk ledelse i alt 499.027 385.271 Omkostninger - Aktiviteter Kommunalpolitiske aktiviteter og medlemsaktiviteter 204.456 212.213 Pædagogiske- og professions aktiviteter 295.708 203.157 Medlemsservice og rådgivning 154.634 93.851 Ledelses aktiviteter 143.196 147.594 TR-virksomhed 516.591 444.153 Arbejdsmiljøaktiviteter 277.069 169.798 3) Aktiviteter i alt 1.591.655 1.270.767 Omkostninger administrative formål Kontorhold, IT, personaleadministration, faglitteratur, kontingenter, licens, m.v. 643.570 702.489 Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold 908.744 929.240 4) Administrative formål i alt 1.552.314 1.631.728 5) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt 9.097.856 9.316.435 Øvrige omkostninger Renteudgifter - div. adm. udg. -57.854 26.276 6) Øvrige omkostninger i alt -57.854 26.276 Udgifter i alt 12.682.998 12.630.477 7) Årets Resultat efter afrundinger -804.658-306.231 8) Årets Resultat inklusive hensættelsen -804.658-374.237 2
Noter til regnskab 2017: 1) Indtægterne er ca. kr. 110.656 højere end budgetteret grundet flere medlemmer end forudsat. 2) Udgifter til politisk ledelse er ca. kr. 109.000 højere end budgetteret. Det skyldes merudgift vedr. afholdelse af generalforsamling og stører driftsomkostninger til bestyrelsesarbejdet. 3) Omkostninger til aktiviteter fremstår med en merudgift på kr. 176.000 end budgetteret. Arbejdsmiljø, professions- og pædagogiske aktiviteter, velfærd, tillidsrepræsentanter og leder områderne har særligt været prioriteret. 4) Udgifter til administrative formål er ca. kr. 53.000 stører end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt udgift til IT-udstyr. Der har været mindre forbrug til personaleadministration, rejse- og opholdsudgifter og merforbrug på interne servicefunktioner så som kommunikations- og kontorholdsudgifter, faglitteraturkontingenter og licenser. 5) Udgifter til løn og lønrelaterede omkostninger er lavere end budgetteret. Dette skyldes primært ikke-budgetterede indtægter ved sygedagpenge. 6) Ved bankskiftet til Lån & Spar Bank er renteudgiften vendt til en renteindtægt på kr. 57.854 7) Regnskabet for 2017 udviser et overskud på kr. 804.658, som overføres til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 11.478.829 inklusive reservefond på kr. 118 406. Det revisorgodkendte regnskab og revisionsprotokol for 2017 kan rekvireres ved henvendelse til Fagforeningskontoret, tlf: 3546 5750, eller på e-mail til kmu@bupl.dk. 3
BUPL Hovedstaden - Forslag til budget for 2019 Forslaget til budget 2019 bygger på et skønnet gennemsnitligt medlemsgrundlag på 4.265 medlemmer. I skrivende stund (sep. 2018) er der 4.306 medlemmer i gennemsnit for 2018. September måneds medlemstal 2018 for BUPL Hovedstaden er 4.393, hvilket er en stigning på 139 medlemmer i forhold til september 2016. Medlemstallet på landsplan er efter en længere vigende periode nu stigende. Udover det budgetterede medlemstal tager budgettet for 2019 udgangspunkt i erfaringerne fra regnskab 2017 og de foreløbige tal for 2018. Samtidigt bygger budgettet på den forudsætning, at fagforeningskontingentet også i 2019 er fastfrosset og således ikke reguleres med løn- og prisfremskrivningen. 4
Budget 2019 er opstillet sammen med budgettet for 2018 for at give en fornemmelse af udviklingen i økonomien. Budget i hovedtal: Budget 2019 Budget 2018 (4265 medlemmer) (4187 medlemmer) Indtægter Fagforeningstilskud m.v. 13.942.000 13.835.000 Andre tilskud og bevillinger 15.000 20.000 Renteindtægt 60.000 0 1) Indtægter i alt 14.017.000 13.855.000 Omkostninger - Politisk Ledelse Generalforsamling, bestyrelser, kongres 545.000 545.000 2) Politisk ledelse i alt 545.000 545.000 Omkostninger - Aktiviteter Kommunalpolitiske aktiviteter og medlemsaktiviteter 370.000 290.000 Pædagogiske- og professions aktiviteter 400.000 320.000 Medlemsservice og rådgivning 150.000 90.000 Ledelses aktiviteter 175.000 110.000 TR-virksomhed 520.000 400.000 Arbejdsmiljøaktiviteter 240.000 260.000 3) Aktiviteter i alt 1.855.000 1.470.000 Omkostninger administrative formål Kontorhold, IT, personaleadministration, faglitteratur, kontingenter, licens, m.v. 680.000 720.000 Lokaleomkostninger, husleje og vedligehold 1.000.000 975.000 4) Administrative formål i alt 1.680.000 1.695.000 5) Løn og lønrelaterede omkostninger i alt 9.960.000 9.840.000 Udgifter i alt 14.040.000 13.550.000 6) Årets Resultat efter afrundinger 23.000-305.000 5
Noter til budget 2019: 1) Beregnet tilskud fra forbund, lokale TR-midler og renteindtægt. 2) Anslåede udgifter til politisk ledelse. Udgifterne dækker generalforsamling, bestyrelsesarbejde, lederbestyrelses arbejde og kongres. 3) Aktivitetsudgifterne er omdrejningspunktet for det politiske arbejde. Der er budgetteret med et højt aktivitetsniveau, som kan suppleres med træk i egenkapitalen, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt at træffe beslutning herom. TR-aktiviteten er øget så det matcher regnskabsniveauet. Pensionistaktiviteten er øget til kr. 65.000. 4) Kontordrift og husleje for lokalerne på Lersø Parkallé 42-44. Udgifterne til administrative formål. Bestyrelsen har besluttet at udvidelse af BUPL Hovedstadens lokalekapacitet er en mulighed. Lokaleudgiften er derfor øget. 5) Løn til: 5 valgte faglige sekretærer (185 timer pr. uge), 4 fuldtidsansatte sagsbehandlere (148 timer pr. uge), 3 deltids sagsbehandlere (73 timer pr. uge), 3 fuldtids faglige sagsbehandlere (111 timer pr. uge) samt 2 administrative medarbejdere (67 timer pr. uge). Derudover medfinansierer BUPL Hovedstaden 2 FTR i København og 1 FTR på Frederiksberg. 6)På grund af den positive medlemsudvikling og BUPL Hovedstadens egenkapital fremlægger bestyrelsen et budget for 2019 med et resultat på merforbrug på kr. 23.000. 6