Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1

2 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning, at udvise et merforbrug på i alt kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket medføre en merudgift på kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. I 2015 blev der forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme gælder for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på kr. Det bemærkes, at der er overført kr. fra 2015 til til nye investeringer. Området afventer endelig afklaring, og der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes, at udvise en merindtægt på samlet kr., hvilket skyldes: Tilskud og udligning Ekstra integrationstilskud i på kr. jf. økonomiaftalen for Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud udviser en merudgift på kr. Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 udviser en merudgift på kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet for primært som følge af mindre udgifter på overførselsområdet (jf. økonomiaftalen 2017). Renter Der forventes mindreudgifter til renter på kr. i, hvilket bl.a. skyldes mindre renteudgifter ved låneomlægning, mindre optagne lån og generel mindreudgift ved variabel rente. Afdrag Der forventes en merudgift på kr., hvilket skyldes, at der ved låneomlægning er sket en stigning i afdragene, mens renten er faldet. Nye lån Der forventes en merindtægt på 24,2 mio. kr. vedr. nye lån. Der er budgetteret med optagne lån i vedr på 16,8 mio. kr., mens det faktisk optagne lån vedr er på 41,1 mio. kr. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør

3 3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. juni Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

4 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. juni Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Jobcentret forventer et øget antal 0,5% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Det samme er gælderfor Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. Erhverv og Turisme Beredskabet: Der er budgetteret med udgifter på i alt kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, hovedsageligt vedrørende 2015, på ca kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Beredskabet på i alt kr. ( kr. = kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på kr. ( = ). Det bemærkes, at der er overført kr. fra 2015 til til nye investeringer. 1,9% Området afventer endelig afklaring i forhold til nye investeringer. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. Borgerservice Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,0% Drift i alt ,6%

5 5 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning Ekstra integrationstilskud i på kr. jf. økonomiaftalen for. Midtvejsregulering for beskæftigelsestilskud : kr. Regulering af beskæftigelsestilskud 2015: kr. Midtvejsregulering jf. økonomiaftalen for 2017: kr. 2,7% Renter Der forventes en mindre udgift til renter på kr. -35,3% Dette skyldes bl.a. færre renteudgifter på kr. til ældreboliger på grund af en statslig omlægning af lån til ældreboliger. Endvidere var der en forudsætning om en variabelrente på 0,75% i budget. Renten forventes p.t. at ligge omkring 0% hvilket medfører en besparelse på 1,3 mio. kr. Mindreudgifter til renter på øvrige lån udgør 0,5 mio. kr. Endvidere er det nye lån der er optaget i vedr mindre end forudsat i budgettet og optaget som variabel rente og ikke fast rente som oprindelig budgetteret, hvilket medfører mindre renteudgifter på 0,5 mio. kr. Afdrag Der forventes en merudgift til afdrag på kr. i. Dette skyldes, at der er to lån vedr. ældreboliger der er omlagt som betyder yderligere afdrag og mindre rente udgifter. Lemvig Kommune har ingen indflydelse på disse omlægninger det sker automatisk. 2,1% Nye lån Optagne lån vedr ,5% Finansforskydninger ,0% Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto ,6% * Ændringen på de 2,7% under Tilskud og udligning er negativ da indtægterne falder med 8,7 mio. kr.