SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Transkript

1 Driftsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger Vejvæsen, Park m.v. Vintertjenesten 2010/11 - Udmelding til spar-/lån Der blev i forbindelse med sparerunden tilført 4,5 mio. kr.af det samlede forventede merforbrug på vintertjenesten på i alt 9,0 mio. kr. i 2010, den resterende del skulle klares indenfor budgetrammen over tid. Der blev i september måned udmeldt et forventet merforbrug i størrelsesordenen 5,0 mio. kr. - men aktivitetsniveauet i primært december måned har betydet et samlet underskud på 8,1 mio. kr Den samlede omkostning til vintertjenesten i 2010 har været 16,7 mio. kr.. Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 1 af 7

2 Driftsudgifter Det tekniske område Entreprenørgården Entreprenørgården drift - Udmelding til spar-/lån Anskaffelse af PDA - til Entreprenørgårdens personale er udskudt til der er afsat ca kr. hertil Det resterende driftsresultat indgår i timeprisberegningen for Kollektiv trafik Vejvæsen, park m.v. og kollektiv trafik - drift - Udmelding til spar-/lån På vejområdet lånes af budgettet for 2011 i alt 13,1 mio. kr., som primært kan henføres til projketet vedr. optimering af gadebelysning i.h.t. projekt, manglende provenu for betalt parkering samt opkrævning af affræsningsarbejder (opkræves i 2011). Behovet kan henføres til følgende forhold: Gadebelysningsprojekt 9,143 mio. kr. - Provenue ved betalt parkering 2,600 mio. kr. - Vejtræer og hegen, øget aktivitet 0,823 mio. kr. - Broer og tunneller -0,606 mio. kr. - Vejafvandingsbidrag -0,170 mio. kr. - Affræsningsarbejder 1,447 mio. kr. - Kollektiv trafik -0,144 mio. kr. Affræsningsarbejder opkræves hos ledningsejere i Ejendomscenter Spar/lån Ejendomscentret, drift Der er et underskud på Ejendomscentret på 7,3 mio.kr. som overføres via spar/lån 2010/2011. Underskuddet skyldes underskud på ejendomscentrets administration på 1,5 mio.kr., udlejningsboligerne 5,2 mio. kr., administrative bygninger 1,5 mio.kr. Samt overskud på de øvrige driftsområder på -0,9 mio. kr Serviceområder Prangervej Spar/lån Serviceområde Prangervej Merforbrug på løn tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 2 af 7

3 Driftsudgifter Det tekniske område Rengøring Spar/lån Praktisk bistand Praktisk bistand havde et et lån på mellem 2009 og Efter gennemgang af økonomien ender dette merforbrug på 1,095 mio. kr Spar/lån Rengøring Rengøring kommer ud med et merfornbrug på løn på 0,6 mio. kr., hvilket overføres til Låne forventes afdraget i Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret Spar/lån Kørselskontoret -672 tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 3 af 7

4 Anlægsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, anlæg forventet spar/lån Der er tale om 20 anlægsprojekter som forventes overført via spar/lån 2010/2011. Overførslen skyldes at arbejderne først forventes færdige i Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg. Halvdelen af midlerne foreslås overført til anlægspulje til nye tilskudssager. Derudover overføres der midler til kollegiers driftssikring. Halvdelen af midlerne som er indgået til indfirelse af diverse lån skal tilbagebetales til Staten, medens den anden halvdel kan udbetales som nye tilskud til bevaringsværdige boliger. Helhedsplaner for lokalsamfund - spar/lån 2010/2011 Der er tale om spar/lån overførsel af helhedsplanmidler til 2011 til videreførsel af projekterne tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 4 af 7

5 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen, park m.v. - anlæg - Udmelding til spar-/lån På anlægssiden er der hovedsageligt tale om tidsmæssig forskydning på gennemførelsen af en række projekter. Der er tale om følgende forventede overførsler: Ydre Ringvej Nyt vejanlæg ved Stakkesvang Cykelprojekt Asfaltarbejder Færdselssikkerhedsfremmende foranst. Betalt parkering, investering Sikring af brobygværker Renovering af fortove Renovering af Bülows Plads 8,420 mio. kr. 6,492 mio. kr. 3,961 mio. kr. 0,108 mio. kr. 0,767 mio. kr. 1,600 mio. kr. 0,104 mio. kr. 0,605 mio. kr. -2,013 mio. kr. Herudover er der på Domus Axel (kommunale p-pladser) behov for at låne 6,025 mio. kr. af næste års budget, idet projektet er blevet dyrere end budgetteret. Der var oprindelig ikontrakt indarbejdet 3,0 mio. kr. til forurening, det blev besluttet at tage denne post ud af kontrakten og Kommunen skulle bære risikoen for omkostninger ved forurening. Der viste sig at være forurening i forbindelse med projektet som har betydet en merudgift på 4,5 mio. kr. som bl.a. sammen med forhold omkring prisfremskrivning og mindre indbetaling til parkeringsfond forventes at betyde et budgetmæssigt underskud for projektet. En del af det samlede merforbrug er finansieret i 3. budgetrevision med 2,5 mio. kr., projektet er ikke fysisk endeligt afsluttet og den resterende merudgift på 6,025 mio. kr.foreslås lånt af 2011-budgettet og vil i overensstemmelse med kommunens rammestyringsregler blive indarbejdet med finansieringsforslag i 1. budgetrevision i Entreprenørgården Entreprenørgården - anlæg - Udmelding til spar-/lån Der er anskaffet en mindre bil i 2010 de restrende anskaffelser er udskudt til tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 5 af 7

6 Anlægsudgifter Det tekniske område Ejendomscenter Ejendomscentret, anlæg spar/lån 2010/2011 Der overføres 7,9 mio. kr. på anlægsprojekt via spar/lån 2010/2011 Udvendig bygningsvedligeholdelse. Midlerne anvendes til færdiggørelse af projekterne Serviceområder Prangervej Spar/lån Driftsektion Prangervej anlæg Overførsel af beløb til indkøb af ny bus Jordforsyning Anlæg Det tekniske område Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning byggemodning - anlæg - foreløbig udmelding til spar- /lån Der er tale om forventede tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen/afslutningen af byggemodningsaktiviteten i de enkelte områder Endvidere er der behov for endeligt at omplacere midler mellem de enkelte områder. Der overføres på 0,850 mio. kr. vedr. boligformål og 0,550 mio. kr. vedr. erhvervsformål udenfor Danmark C. Omplaceringen mellem byggemodningsområderne finansierer endeligt færdiggørelsesarbejderne i f.eks. Udstykningerne på Adelvej og Ullerup. Anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede omplaceringer mellem byggemodningsområderne. For at skabe balance overføres 0,150 mio. kr. fra byggemodning af erhvervsområder uden for Danmark C. tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 6 af 7

7 Danmark C Anlæg Det tekniske område Vejvæsen, Danmark C Danmark C - anlæg - Udmelding til spar-/lån Tidsmæssig forskydning på gennemførelse af etablering af ny motorvejsrampe Midtbyplan Anlæg Det tekniske område Midtbyplan Midtbyplan anlæg - udmelding til spar- /lån Midbyprojektet med renovering af gådadenettet, rådhuspladsen og Axeltorv forventes økonomisk afsluttet i foråret 2011, restbudgettet ønskes overført til finansiering af eventulle afsluttende arbejder Finansiering Det tekniske område Boligudvikling Finansielle poster Indskud i Landsbyggefonden - spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel af midler til grundkapitalindskud Rapport i alt tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 7 af 7