Region Midtjylland Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016, juni Budget 2016, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 477.312.000-2.337.000 (bilag 2) Indtægter -270.777.266-272.515.000-274.513.000-279.813.000-5.300.000 Regionalt tilskud 7.506.000 7.506.000 7.810.140 7.810.140 0 Netto 217.974.978 205.936.000 212.946.140 205.309.140-7.637.000 Flexture og Teletaxa (bilag 3) Vognmandsbetaling 0 148.200 162.000 162.000 0 Indtægter 0-10.200-11.000-11.000 0 Kommunens vognmandsbetaling 0 138.000 151.000 151.000 0 Administrationsomkostninger 0 30.000 34.100 34.100 0 Kommunens samlede udgift 0 168.000 185.100 185.100 0 Kan-kørsel (bilag 4) Vognmandsbetaling 116.429.091 119.607.000 122.287.000 120.350.000-1.937.000 Indtægter 0 0 0 0 0 Kommunens vognmandsbetaling 116.429.091 119.607.000 122.287.000 120.350.000-1.937.000 Administrationsomkostninger 5.038.973 5.200.000 5.389.000 5.360.000-29.000 Kommunens samlede udgift 121.468.064 124.807.000 127.676.000 125.710.000-1.966.000 Buserstatningskørsel (bilag 5) Udgifter på buserstatningskørsel 0 0 10.700.000 16.200.000 5.500.000 Indtægter på buserstatningskørsel 0 0-9.000.000-8.000.000 1.000.000 I alt 0 0 1.700.000 8.200.000 6.500.000 Forberedelse Letbane (bilag 6) I alt 5.550.670 0 0 7.900.000 7.900.000 Togdrift (bilag 7) Drifttilskud 35.798.846 35.139.000 29.640.000 29.640.000 0 Anlæg 14.787.879 14.882.000 16.976.000 16.976.000 0 I alt 50.586.725 50.021.000 46.616.000 46.616.000 0 Trafikselskabet (bilag 8) "Busdriften" 42.218.000 42.951.000 40.114.000 39.906.000-208.000 "Handicapkørslen" 0 0 0 0 0 I alt 42.218.000 42.951.000 40.114.000 39.906.000-208.000 Letbanesekretariatet Sekretariatet 338.000 380.000 387.000 387.000 0 Rejsekort (bilag 9) 25% aktier og lån 11.190.547 0 0 0 0 25% udstyr og kontantfinansiering 9.497.019 3.292.000 3.333.900 1.915.200-1.418.700 25% sekretariat 641.028 981.000 267.900 267.900 0 Renter 1.836.936 1.113.000 1.029.000 1.029.000 0 Afdrag 5.353.486 5.389.000 5.389.000 5.389.000 0 Drift 1.187.241 7.850.000 16.812.600 16.468.600-344.000 Buslager 0 1.509.000 68.500 0-68.500 I alt 29.706.257 20.134.000 26.900.900 25.069.700-1.831.200 Renteindtægter Renteindtægter af indestående -60.028 0 0 0 0 Total - netto 467.782.666 444.397.000 456.525.140 459.282.940 2.757.800 Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland Busdrift Udgifter Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 instal-
leres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften. I forhold til 1. behandling er der på baggrund af Region Midtjyllands ønske blevet indregnet seneste omkostningsindeks, der ikke kunne indarbejdes tidsnok til betyrelsesmaterialet. Dette indbærer, at busudgifterne nedjusteres med 2,3 mio. kr. Indtægter Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert. Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 279,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes bl.a. ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer og billetautomater som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet. På anmodning fra Region Midtjylland er der i indtægtsbudgettet for 2016 indregnet en indtægtsfremgang som konsekvens af køreplanændringer på 2 mio. kr., en effekt af takststigninger som primært er foreslået på mellemlange og lange rejser på 2,8 mio. kr. samt en effekt af overførsel af kunder fra den midlertidigt lukkede Grenaabane til de ordinære regionale busser på 1,5 mio. kr. Der bemærkes også en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014. Flexture og Teletaxa Teletaxa Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015. Kan-kørsel Siddende patientbefordring Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016. Buserstatningskørsel Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netto driftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen. Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på Aarhus Nærbane vil blive søndag den. 28. august 2016. Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Transportministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser). 2
Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus på begge baner. De endelige køreplaner og betjeningsniveau er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive etableret buskørsel både som erstatning for den manglende togbetjening mellem stationerne, og der vil blive indsat ekstra buskørsel på udvalgte ruter for at imødekomme den øgede passagertilstrømning. Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyr, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus. Når Midttrafik indsætter buskørsel på strækningen, tilfalder passagerindtægterne Midttrafik. Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne pga. et generelt frafald af passagerer, og det må påregnes at en del kunder overflyttes til de ordinære busruter samt at indtægterne overflyttes tilsvarende. For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i såvel 2016 og 2017. Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Der er forberedelsesomkostninger frem til opstart på fulddrift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Omkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland. Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet. Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke forbrugte midler fra udgifterne til buserstatningskørslen. I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011 priser), som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland. Det statslige bidrag anvendes dels som et finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland finansierer. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger. I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen. 3
Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Budget 2016 Budgetoverslag 2017* Udgifter Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter 14.500.000 16.300.000 Operatørudgifter - forberedelse 12.000.000 9.800.000 Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel 22.700.000 Variable kørselsomkostninger 19.000.000 Kapitalomkostninger, afdrag på lån 15.900.000 17.200.000 Kapitalomkostninger, renter af lån 12.200.000 14.000.000 I alt forberedelsesomkostninger 54.600.000 99.000.000 Indtægter Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland -46.700.000-83.550.000 Finansiering Region Midtjylland 7.900.000 15.450.000 * Perioden januar september 2017. Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk: Omkostninger til Aarhus Letbane I/S til infrastrukturforv., personale, adm., mm. Udgifter til Keolis (letbaneoperatør) til forberedelse og opbygning af organisation. Udgifter til Keolis i indfasningsperioden maj til oktober 2017. Variable driftsomkostninger (kørestrøm, vedligeholdelse af materiel mm.) Kapitalomkostninger på lån til finansiering af materiel, depot, infrastruktur mm. Togdrift Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til 29,6 mio. kr. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016. Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen på grund af indstilling af togtrafikken fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014. Togdrift på Aarhus Nærbane ophører, når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden til og med august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af overdragelse og bortfald af infrastrukturopgaver. Letbanesekretariatet Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL s pris- og lønskøn for 2015/2016. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Budgettet er for 2016 reduceret med 0,5 mio. kr., som vedrører udgående udgifter til X-bus. I forhold til budgettet udsendt ved admininistrativ høring er budgettet nedjusteret med 2,5 mio. kr. pga. en fejlberegning i fordelingsnøglen. Rejsekort 4
Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget i dette tilfælde budget 2016 til 2. behandling. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. Der er, i forbindelse med 2. behandling af budget 2016, indregnet et beløb til kontantfinansiering, svarende til 25% af udgiften til 27 fulde rejsekort-businstallationer. I alt 1 mio. kr. plus 0,2 mio. kr. vedrørende ydelsesbetaling på det optagne lån. Derudover er der dels tillagt udgifter til vedligehold til det indregnede ekstraudstyr. Men samtidig fjernet udgifter til vedligehold af buslager, som Region Midtjylland har konverteret til idriftsatte busser. Lånefinansieringen medfører mindreudgifter til ekstraudstyr på 1,4 mio. kr. De 27 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser. I forbindelse med 2. behandling af budget 2016 er den forventede udgift til transaktionsafgifter endvidere justeret ned med 0,4 mio. kr. Det bør endvidere bemærkes, at Region Midtjyllands andel af transaktionsafgifterne følger indtægtsniveauet. Såfremt indtægtsniveauet opskrives vil den enkelte bestiller også blive tildelt en større andel af transaktionsafgifterne. Effekt af Aarhus Letbane Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften. 5
Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019 Busdrift Region Midtjylland Budget 2016 BO2017 BO2018 BO2019 Udgifter 479.649.000 479.649.000 479.649.000 479.649.000 Indtægter -279.813.000-279.813.000-279.813.000-279.813.000 Regionalt tilskud 7.810.140 7.810.140 7.810.140 7.810.140 Netto 207.646.140 207.646.140 207.646.140 207.646.140 Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013" Udgifter 0-1.400.000-5.800.000-5.800.000 Indtægter 0 1.000.000 4.200.000 4.200.000 Netto 0-400.000-1.600.000-1.600.000 I alt netto busdrift 207.646.140 207.246.140 206.046.140 206.046.140 Buserstatningskørsel Forberedelse Letbane Letbane Togdrift Total - netto Udgifter på buserstatningskørsel 16.200.000 33.800.000 0 0 Indtægter på buserstatningskørsel -8.000.000-14.000.000 0 0 I alt 8.200.000 19.800.000 0 0 I alt 7.900.000 15.450.000 0 0 Bestillerbidrag jf. Principaftalen 0 7.000.000 28.300.000 28.300.000 Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen 0 11.700.000 47.000.000 47.000.000 Bestillerbidrag Driftsunderskud 0 2.200.000 6.000.000 4.000.000 I alt 0 20.900.000 81.300.000 79.300.000 Drifttilskud 29.640.000 19.814.000 19.814.000 19.814.000 Anlæg 16.976.000 4.822.000 4.822.000 4.822.000 I alt 46.616.000 24.636.000 24.636.000 24.636.000 270.362.140 288.032.140 311.982.140 309.982.140 6
Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Region Midtjylland Regnskab 2014 Forv. Regnsk. K15 Budget 2016 Rute nr. og Strækning regionsangivelse Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. K15 I alt budget 2016 Rutenr. Region A-tillæg timer 2014-K15 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. K15-16 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 11 n Herning-Arnborg-Brande 764 547.438-6.879 Køreplanændring K15 36 17.750 800 558.309 3.501 Køreplanændring K15 36 17.750 836 579.559 12 n Herning-Aulum-Holstebro 4.030 2.120.092-25.353 Køreplanændring K14, K15-14 -3.500 4.016 2.091.239 12.269 Køreplanændring K15-89 -33.500 3.927 2.070.008 13 n Herning-Haderup-Skive 7.016 3.604.432-43.142 Køreplanændring K15-18 -7.500 6.998 3.553.790 21.268 Køreplanændring K15-18 -7.500 6.980 3.567.558 15 n Herning-Videbæk-Ringkøbing 6.118 4.057.962-49.062 Køreplanændring K15 46 25.000 6.164 4.033.900 24.384 Køreplanændring K15 46 25.000 6.210 4.083.284 19 n Herning-Hammerum-Brande 673 394.048-4.729 673 389.319 2.336 673 391.655 21 n Holstebro-Vildbjerg 707 446.613-5.359 707 441.254 2.648 707 443.901 23 n Holstebro-Struer-Lemvig 2.305 1.368.105-16.097 Køreplanændring K15-45 -22.500 2.260 1.329.508 7.871 Køreplanændring K15-30 -25.000 2.230 1.312.380 24 n Holstebro-Lemvig 5.974 3.438.922-41.267 5.974 3.397.655 20.386 5.974 3.418.041 26 g Holstebro-Spjald-Skjern 5.793 3.641.415-25.816 Køreplanændring K14, K15 74 44.600 5.867 3.660.199 14.723 Køreplanændring K15 33 16.500 5.900 3.691.422 28 g Holstebro-Haderup-Viborg 8.492 4.851.214-34.738 Køreplanændring K14, K15 195 117.500 8.687 4.933.976 19.611 Køreplanændring K15-55 -25.000 8.632 4.928.587 29 n Holstebro-Feldborg 1.056 761.813-7.411 Køreplanændring K14-200 -91.500 856 662.902 3.977 856 666.880 33 n Stuer-Lemvig 7.451 4.187.366-50.532 Køreplanlægning K14 42 18.480 7.493 4.155.315 24.932 7.493 4.180.246 40 n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) 9.300 5.911.387-70.120 Køreplanændring K15-107 -58.200 9.193 5.783.066 34.381 Køreplanændring K15-84 -40.000 9.109 5.777.448 40 Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) 1.963 1.155.552-13.867 1.963 1.141.685 6.850 1.963 1.148.535 50 n Viborg-Løgstrup-Skive 8.922 5.385.485-63.170 Køreplanændring K14, 40. udbud -201-57.500 8.721 5.264.815 31.716 40. udbud 35 17.500 8.756 5.314.031 53 n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning 15.999 9.272.845-112.422 Køreplanændring K14, K15 165 34.500 16.164 9.194.924 54.965 Køreplanændring K15-60 -83.000 16.104 9.166.888 55 n Viborg-Bjerringbro-Hammel 2.458 1.576.119-18.836 Køreplanændring K14-10 -5.200 2.448 1.552.082 9.312 2.448 1.561.395 59 n Viborg-Møldrup-Aalestrup 4.199 3.102.366-37.113 Køreplanændring K14, ophør af dub -13-97.100 4.186 2.968.153 17.809 Ophør af dublering 0-90.000 4.186 2.895.961 59 Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup 416 287.447-3.449 416 283.997 1.704 416 285.701 60 n Viborg-Kjellerup-Silkeborg 9.333 5.183.347-62.200 Køreplanændring K14, K15 0 1.000 9.333 5.122.147 30.799 Køreplanændring K15 20 10.000 9.353 5.162.945 62 n Viborg-Ørum-Randers 7.339 4.649.737-55.485 Køreplanændring K14, K15-41 -18.000 7.298 4.576.252 27.548 Køreplanændring K15 24 16.000 7.322 4.619.799 64 n Viborg-Vammen-Hobro 4.535 3.180.637-38.673 Køreplanændring K15 60 30.000 4.595 3.171.964 19.280 Køreplanændring K15 60 30.000 4.655 3.221.244 64 Nord n Viborg-Vammen-Hobro 1.934 1.325.863-15.910 1.934 1.309.953 7.860 1.934 1.317.813 67 g Viborg-Gedsted-Farsø 2.211 1.476.141 0 Ruten overgået til NT fra K14-2.211-1.476.141 0 0 0 0 0 67 Nord g Viborg-Gedsted-Farsø 2.182 1.323.394 0 Ruten overgået til NT fra K14-2.182-1.323.394 0 0 0 0 0 69 n Skjern-Tarm-Nr.Nebel 3.346 2.105.574-25.373 Køreplanændring K14 14 8.120 3.360 2.088.321 12.530 3.360 2.100.851 69 Syd n Skjern-Tarm-Nr.Nebel 314 197.809-2.374 314 195.436 1.173 314 196.608 72 g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive 7.066 3.931.321-27.617 Køreplanændring K15 25 10.500 7.091 3.914.204 15.712 Køreplanændring K15 25 10.500 7.116 3.940.416 73 n Randers-Bjerringbro-Silkeborg 11.928 6.458.474-77.502 11.928 6.380.972 38.286 11.928 6.419.258 75 n Bjerringbro-Kjellerup 1.448 870.998-10.835 Køreplanændring K14, K15 53 7.800 1.501 867.963 5.433 Køreplanændring K15 65 13.000 1.566 886.396 77 n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg 5.373 3.527.733-43.775 Køreplanændring K14, K15 183 95.500 5.556 3.579.458 22.030 Køreplanændring K15 143 74.100 5.699 3.675.588 81 n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted 5.640 3.068.343-37.081 Køreplanændring K14 40 17.200 5.680 3.048.462 18.291 5.680 3.066.753 81 Syd n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted 1.964 1.063.400-12.761 1.964 1.050.639 6.304 1.964 1.056.943 100 x n Odder-Aarhus-Hornslet 59.525 36.754.996-438.889 Køreplanændring K14, K15-293 -188.155 59.232 36.127.953 217.064 Køreplanændring K15 81 38.490 59.313 36.383.507 103 x n Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou 6.595 4.773.416-55.691 Køreplanændring K14, K15-183 -90.255 6.412 4.627.470 27.795 Køreplanændring K15 7 3.100 6.419 4.658.365 104 n Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde 6.526 3.692.207-44.442 Køreplanændring K14, K15 20 9.500 6.546 3.657.265 21.991 Køreplanændring K15 14 7.000 6.560 3.686.255 105 n Horsens-Hornsyld-Juelsminde 7.811 4.163.212-50.329 Køreplanændring K14 58 23.500 7.869 4.136.383 24.818 7.869 4.161.201 107 n Aarhus-Skanderborg-Horsens 8.344 5.500.913-66.138 Køreplanændring K14, K15 16 16.950 8.360 5.451.725 32.710 8.360 5.484.436 109 x n Aarhus-Hørning-Skovby-Galten 1.631 2.018.317-26.655 Køreplanændring K14, K15 164 82.836 1.795 2.074.498 13.709 Køreplanændring K15 182 92.265 1.977 2.180.472 110 n Horsens- Silkeborg 11.076 6.300.610-75.607 11.076 6.225.003 37.350 11.076 6.262.353 111 x n Aarhus-Foldby-Hinnerup 7.286 4.761.332-57.136 7.286 4.704.196 28.225 7.286 4.732.422 112 x n Aarhus-Sorring-Silkeborg 8.138 6.067.790-73.028 Køreplanændring K14 24 11.500 8.162 6.006.262 36.038 8.162 6.042.299 113 x n Aarhus-Galten-Silkeborg 20.927 15.125.865-188.640 Køreplanændring K14, K15 822 367.200 21.749 15.304.425 96.285 Køreplanændring K15 1.056 528.000 22.805 15.928.710 114 x n Aarhus-Hammel-Viborg 18.414 12.997.050-159.442 Køreplanændring K15 411 589.300 18.824 13.426.908 85.119 Køreplanændring K15 1.065 772.500 19.889 14.284.527 115 n Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers 8.579 6.153.888-73.924 Køreplanændring K14 9 3.650 8.588 6.083.614 36.502 8.588 6.120.115 116 n Horsens - Herning 11.772 6.108.492-73.302 11.772 6.035.190 36.211 11.772 6.071.401 116 x n Aarhus-Skovby-Galten 8.073 5.730.487-63.740 Køreplanændring K15-590 -295.000 7.483 5.371.747 29.689 Køreplanændring K15-590 -295.000 6.893 5.106.436 117 n Horsens - Billund 2.239 1.393.067 0 K14. -2.239-1.393.067 0 0 0 0 0 117 Syd n Horsens - Billund 2.346 1.407.626 0 K14. -2.346-1.407.626 0 0 0 0 0 117 x n Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå 9.297 6.156.313-73.876 9.297 6.082.437 36.495 9.297 6.118.931 118 x n Aarhus-Randers 14.816 9.179.216-107.325 14.436 8.844.991 53.070 14.436 8.898.061-380 -226.900 120 x n Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa 10.449 7.273.449-88.877 Køreplanændring K14, K15 191 105.500 10.640 7.290.072 44.620 Køreplanændring K15 214 118.000 10.854 7.452.692 121 x n Aarhus-Rønde-Ryomgård 8.505 5.932.831-71.370 Køreplanændring K14, K15 21-1.250 8.526 5.860.211 35.726 Køreplanændring K15 137 76.250 8.663 5.972.188 122 x n Aarhus-Rønde-Grenaa 10.775 7.407.726-90.312 Køreplanændring K14, K15 172 95.750 10.947 7.413.164 45.202 Køreplanændring K15 178 99.000 11.125 7.557.366 123 x n Aarhus-Rønde-Ebeltoft 15.437 11.042.339-131.907 Køreplanændring K14, K15-70 -69.300 15.367 10.841.131 66.681 Køreplanændring K15 386 214.000 15.753 11.121.812 124 n Hammel-Søften-Skejby Sygehus 3.119 2.253.709-14.089 Rute overgår til rute 114 fra K15-1.494-1.075.000 1.625 1.164.620 0 Rute overgår til rute 114 fra K15-1.625-1.164.620 0 0 7
Ilskov-Sunds-Ikast g g j y p 130 g 785 486.338-3.517 Køreplanændring K15 26 13.000 811 495.821 2.047 Køreplanændring K15 26 13.000 837 510.868 200 n Grundfør/Hammel 53.646 34.315.299-404.207 Køreplanændring K15-987 -576.600 52.659 33.334.492 199.392 Køreplanændring K15-162 -86.000 52.497 33.447.883 x 202 x n Vejle- Horsens - Aarhus 20.625 11.296.904-135.563 20.625 11.161.341 66.968 20.625 11.228.309 202 Syd n Vejle- Horsens - Aarhus 4.562 2.831.119-34.309 Køreplanændring K15 45 22.500 4.607 2.819.311 17.081 Køreplanændring K15 45 22.500 4.652 2.858.892 205 n Vejle - Juelsminde 4.629 2.458.193-29.498 4.629 2.428.694 14.572 4.629 2.443.267 205 Syd n Vejle - Juelsminde 2.951 1.642.389-19.922 Køreplanændring K15 32 16.000 2.983 1.638.467 9.936 Køreplanændring K15 32 16.000 3.015 1.664.403 211 n Randers-Ørsted-Udbyhøj 7.661 5.295.743-63.549 7.661 5.232.194 31.393 7.661 5.263.588 212 n Randers-Ryomgård-Ebeltoft 9.536 6.256.013-75.749 Køreplanændring K15 86 44.500 9.622 6.224.764 37.682 Køreplanændring K15 86 44.500 9.708 6.306.946 213 n Randers-Fjellerup-Grenaa 14.257 8.791.625-101.045 Køreplanændring K14, K15-602 -314.000 13.655 8.376.581 48.014 Køreplanændring K15-610 -318.000 13.045 8.106.595 214 n Randers-Auning-Grenaa 12.957 8.574.389-102.789 Køreplanændring K15-13 -6.500 12.944 8.465.100 50.740 Køreplanændring K15-13 -6.500 12.931 8.509.339 215 n Vejle - Silkeborg 11.405 6.432.629-77.192 11.405 6.355.437 38.133 11.405 6.393.570 215 Syd n Vejle - Silkeborg 2.709 1.602.834-19.575 Køreplanændring K15 48 24.000 2.757 1.607.260 9.811 Køreplanændring K15 48 24.000 2.805 1.641.071 217 n Randers-Hornslet-Mørke-Rønde 7.470 5.048.700-60.584 7.470 4.988.116 29.929 7.470 5.018.044 220 n Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring 1.971 1.222.200-28.619 Ny rute fra K14 (tidl. rute 117) 1.875 1.013.557 3.847 2.207.137 13.243 3.847 2.220.380 221 n Randers-Voldum-Hornslet 1.978 1.577.570-18.931 1.978 1.558.640 9.352 1.978 1.567.991 223 n Randers-Hammel-Silkeborg 12.994 8.469.954-101.639 12.994 8.368.315 50.210 12.994 8.418.525 230 n Randers-Fårup-Hobro 4.554 3.709.632-44.516 4.554 3.665.117 21.991 4.554 3.687.107 p g 230 Nord n Randers-Fårup-Hobro 1.507 1.041.733-12.501 1.507 1.029.232 6.175 1.507 1.035.408 235 n Randers-Mariager-Hadsund 6.654 5.133.979-53.034 5.728 4.489.846 26.939 5.728 4.516.785 besparelse af 2 busser -926-591.100 235 Nord n Randers-Mariager-Hadsund 1.897 1.415.030-16.980 1.897 1.398.049 8.388 1.897 1.406.438 237 Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund 1.006 673.629-8.084 1.006 665.546 3.993 1.006 669.539 302 x n Beder-Norsminde-Odder 7.200 4.544.032-54.006 Køreplanændring K14, K15-69 -35.920 7.131 4.454.106 26.485 Køreplanændring K15-64 -33.200 7.067 4.447.391 306 n Odder-Horsens 6.362 3.848.467-46.726 Køreplanændring K14 75 36.767 6.437 3.838.508 23.031 6.437 3.861.539 311 n Silkeborg-Ry-Skanderborg 440 289.531-3.079 Køreplanændring K15-50 -31.816 390 254.636 1.332 Køreplanændring K15-50 -31.816 340 224.152 319 n Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted 5.486 3.428.428-41.636 Køreplanændring K14, K15 66 32.000 5.552 3.418.792 20.376 Køreplanændring K15-37 -17.500 5.515 3.421.668 331 n Skanderborg-Odder 4.558 3.163.879-38.308 Køreplanændring K14, K15 41 20.293 4.599 3.145.864 18.805 Køreplanændring K15-17 -8.125 4.582 3.156.545 Grenaa-Ebeltoft y g p ( g, 351 n 7.805 5.048.843-60.586 7.805 4.988.257 29.930 7.805 5.018.186 352 n Norddjurs finansierer 4.555 3.207.770-38.299 4.532 3.156.971 18.921 4.527 3.173.142 39%) Køreplanændring K14, K15-23 -12.500 Køreplanændring K15-5 -2.750 400 x n Aarhus-Djurs Sommerland 751 543.592-7.149 Køreplanændring K14, K15 72 22.500 823 558.944 3.525 Køreplanændring K15 42 20.000 865 582.469 502 n Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg 3.200 2.311.213-28.367 Køreplanændring K14, K15 73 30.500 3.273 2.313.345 13.906 Køreplanændring K15 6 3.000 3.279 2.330.251 504 n Horsens-Hornsyld 10 5.779-69 10 5.710 34 10 5.744 509 n Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup 303 229.885-2.759 303 227.126 1.363 303 228.489 513 n Vejle-Tørring 470 315.286-3.783 470 311.502 1.869 470 313.371 513 Syd n Vejle-Tørring 1.263 847.223-10.167 1.263 837.057 5.022 1.263 842.079 523 n Tørring - Brædstrup 514 365.809-4.390 514 361.419 2.169 514 363.588 590 Syd n Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune) 391 245.703-2.851 Køreplanændring K15-13 -6.250 378 236.603 1.371 Køreplanændring K15-13 -6.250 365 231.724 696 n Hedensted-Tørring 23 15.160-182 23 14.978 90 23 15.068 765 Nord n Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) 1.260 915.971-5.213 Overgår til NT fra K15-662 -478.516 598 432.243 0 Overgår til NT fra K15-598 -432.243 0 0 766 n Dublering mellem Låstrup og Viborg 0 Ny fra K15 50 34.331 50 34.331 414 Nyt fra K15 50 34.331 100 69.075 901x x n Silkeborg - Aarhus N 1.812 1.537.695-7.506 Køreplanændring K14-1.075-750.000 737 780.189 4.681 737 784.870 912x x n Aarhus-Horsens-Billund/Airport 6.114 4.703.311-56.440 6.114 4.646.871 27.881 6.114 4.674.752 912x Syd n Aarhus-Horsens-Billund/Airport 2.625 2.010.367-24.124 35. udbud, start april 2013 2.625 1.986.243 11.917 2.625 1.998.160 913x x n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) 5.852 4.897.061-40.680 Køreplanændring K14, K15-1.801-1.163.000 4.051 3.693.381 13.408 Køreplanændring K15-1.600-1.088.000 2.451 2.618.789 913x Syd n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) 1.053 778.303-9.340 1.053 768.964 4.614 1.053 773.577 914x x n Aarhus-Hammel-Viborg 1.876 1.853.054-22.237 1.876 1.830.818 10.985 1.876 1.841.803 918x x n Aarhus-Randers-Aalborg 16.417 14.383.439-173.758 Køreplanændring K14 110 425.000 16.527 14.634.681 87.808 16.527 14.722.489 918x Nord n Aarhus-Randers-Aalborg 2.408 1.867.605-13.185 Køreplanændring K14-991 -747.984 1.417 1.106.435 6.639 1.417 1.113.074 925x g Lufthavnsbussen 8.433 5.566.810-37.273 Køreplanændring K15-367 -220.000 8.066 5.309.536 21.238 8.066 5.330.774 926x n Viborg - Vejle 3.877 2.781.046-33.373 3.877 2.747.674 16.486 3.877 2.764.160 926x Syd n Viborg - Vejle 679 487.154-5.846 679 481.308 2.888 679 484.196 928x n Holstebro-Viborg-Randers 5.296 3.916.500-51.878 5.846 4.358.171 26.149 5.846 4.384.320 550 493.550 952x x n Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus 18.633 12.081.418-166.335 Køreplanændring K14, K15 2.745 1.777.500 21.378 13.692.583 91.955 Køreplanændring K15 2.550 1.673.000 23.928 15.457.538 953x n Viborg - Herning 6.118 4.433.032-49.501 Køreplanændring K14-425 -247.500 5.693 4.136.032 24.816 5.693 4.160.848 954X Nord n Aalborg-Terndrup-Hadsund 756 549.091-12.912 Ny rute fra K14 726 518.701 1.482 1.054.880 6.329 1.482 1.061.209 958x n Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande 98 62.199 0 Ruten nedlagt fra K14-98 -62.199 0 0 0 0 0 960x n Aalborg - Viborg - Silkeborg 8.797 7.012.509-84.619 Køreplanændring K14, K15 49 24.500 8.846 6.952.391 41.931 Køreplanændring K15 46 23.000 8.892 7.017.322 960x Nord n Aalborg - Viborg - Silkeborg 5.188 4.122.698-49.053 Køreplanændring K14-44 -25.000 5.144 4.048.645 24.292 5.144 4.072.937 g Natbusser 1.710 1.051.615-18.830 Køreplanændring K15 2.664 1.590.102 4.373 2.622.888 10.492 4.373 2.633.379 Nord g Natbusser 27 17.914-125 27 17.789 71 27 17.860 Syd g Natbusser 63 26.428-185 63 26.243 105 63 26.348 g Ikke rutefordelte udgifter 0 1.039.537-7.277 1.032.261 4.129 1.036.390 8
Nord g Ikke rutefordelte udgifter - 0 0 0 0 Syd g Ikke rutefordelte udgifter 74.440-521 73.919 296 74.215 g Andre omkostninger 608.567-4.260 604.307 2.417 606.725 Nord g Andre omkostninger 17.194-120 17.074 68 17.142 Syd g Andre omkostninger 13.216-93 13.124 52 13.176 Cross border g Cross border - regioner 1.735.164-12.146 34. udbud -180.000 1.543.018 6.172 1.549.190 Nord g Cross border - regioner 39.587-277 34. udbud -39.310 0 0 0 Syd g Cross border - regioner 231.534-1.621 229.914 920 230.833 Vejle Kommune 660 Vejle n Lindved - Grejs - Holtum - Lindved 275 224.501-1.279 Ruten hjemtages af Hedensted -144-120.524 131 102.699 0-131 -102.699 0 0 Vejle n Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle - 0 0 0 0 0 0 Vejle n Cross border - Vejle 12.155-146 12.009 72 12.081 Udenforfor Trapeze Dub 53 Dubleringskørsel på rute 53 28.992-203 Beregnet ud fra K14 55.000 83.789 335 84.124 Dub. 69 Dubleringskørsel på rute 69 80.130-561 Beregnet ud fra K14 110.000 189.569 758 190.327 Dub. 103 Dubleringskørsel på rute 103 7.825-55 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-7.770 0 0 0 Dub. 112 Dubleringskørsel på rute 112 1.075-8 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-1.067 0 0 0 Dub. 113 Dubleringskørsel på rute 113 7.592-53 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-7.539 0 0 0 Dub. 123 Dubleringskørsel på rute 123 6.257-44 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-6.213 0 0 0 Dub. 202 Dubleringskørsel på rute 202 13.747-96 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-13.651 0 0 0 Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X 3.756-26 Dublering udenfor Trapeze ophørt 0-3.730 0 0 0 Teletaxa n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus 180.101-1.261 Teletaxa flyttet til kan-kørsel -178.841 0 0 0 Øvrige Installation af videoudstyr i busser, 2015 0 Drift af videoudstyr i busser 70.625 70.625 X-bus puljeprojekt og drift 179.400 183.100 362.500 362.500 Tilskud fra Trafikstyrelsen "Pendlerruten" -760.580 Kun i 2014 760.580 0 0 Gebyrer ved billetsalg 44.125 44.125 44.125 Drift af realtid 176.397 536.238 712.634-24.834 687.800 Drift af internet i busser 102.669 353.038 455.707-166.051 289.656 Nord Drift af internet i busser 21.897 21.897 21.897 Syd Drift af internet i busser 21.897 21.897 21.897 Chaufførlokaler 1.226.435 Ekstraord. højt i 2014 p.g.a. Viborg -726.435 500.000 500.000 Skjern og Holstebro rutebilstationer/ventefaciliteter Flyttet fra Trafikselskabet 146.000 146.000 146.000 Lanemanagement system i Viborg/Skive 160.576 160.576 160.576 Total for Region Midtjylland 706.640 465.415.449-5.413.495-3.223-876.757 703.417 459.125.197 2.695.793 1.504 514.014 704.921 462.335.003 Total for Region Nordjylland 20.543 14.752.709-151.677-3.154-2.073.607 17.389 12.527.425 72.370-598 -432.243 16.792 12.167.553 Total for Region Syddanmark 20.921 13.459.548-143.687-2.234-1.329.480 18.686 11.986.382 71.490 112 56.250 18.798 12.114.122 Total for Vejle Kommune 275 236.657-1.424-144 -120.524 131 114.708 72-131 -102.699 0 12.081 Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT -8.769.198-8.769.198 251.911-8.517.287 Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik -8.390.467-8.390.467-89.418-8.479.885 Nettoudgift for NT's kørsel i MT 7.100.000 7.100.000 28.400 7.128.400 Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT 550.000 550.000 2.200 552.200 Resultat - Nord/Syd samarbejde -12.618.119 Beregnes anderldes 12.618.119 0 0 0 0 Total for alle 748.379 481.246.244-5.710.283-8.756-1.291.914 739.623 474.244.047 2.870.325 888 197.815 740.511 477.312.187 9
Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Region Midtjylland Indtægtsfordeling : Regnskab 2014 Budget Budget 2015 2016 Passagerindtægter 183.389.506 188.700.000 191.005.000 Refusion "off peak klip" 1.228.587 1.287.000 1.083.000 Skolekort 7.650.305 8.000.000 7.788.000 Ungdomskort 62.491.172 63.968.000 64.032.000 Ung.kort - fritidsrejser 3.696.022 2.504.000 1.658.000 Takstkompensation 12.997.267 13.196.000 13.081.000 Bus&Tog "omstigere" 11.153.842 10.294.000 9.792.000 Bus&Tog "trafikselskabsrejser" (14.873.598) (18.800.000) (11.800.000) Fragt og gods + post 106.838 - - Mellemregn skolekort Ringk-Skjern 395.842 400.000 396.000 Mellemregn pensionistkort Randers 582.764 600.000 583.000 Erhvervskort 1.150.843 1.448.000 1.288.000 Andre indt. (div. kørsel) 43.405 125.000 50.000 Kontrolafgifter 92.623 186.000 174.000 Telebus/Taxa 13.663 Bef. Værnepligtige 658.184 607.000 683.000 Puljemidler Total 270.777.266 272.515.000 279.813.000 10
Bilag 3: Budget 2016 for Teletaxa i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til Teletaxa Region Midtjylland Regnskab 2014 2014 2015 2016 Antal ture 2014 Pris/Tur regnskab 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Pris/Tur budget 2016 Vognmandsbetaling 180.101 1.227 147 148.200 980 151 162.000 1.100 147 Indtægter -13.663-11 -10.200-10 -11.000-10 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 166.438 1.227 136 138.000 980 141 151.000 1.100 137 Administrationsomkostninger 0 1.227 0 30.000 980 31 34.100 1.100 31 Kommunens samlede udgift* 166.438 1.227 136 168.000 980 171 185.100 1.100 168 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 11
Bilag 4: Budget 2016 for Siddende patientbefordring i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2014 2014 2015 2016 Antal ture 2014 Pris/Tur regnskab 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Budget 2016 Antal ture 2016 Patientbefordring 115.984.312 394.976 294 119.207.000 400.000 298 120.000.000 405.000 296 Bro, færge og taxa 444.779 400.000 350.000 Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling) 116.429.091 394.976 295 119.607.000 400.000 299 120.350.000 405.000 297 Patientbefordring 5.038.973 394.976 13 5.200.000 400.000 13 5.360.000 405.000 13 Administrationsomkostninger 5.038.973 394.976 13 5.200.000 400.000 13 5.360.000 405.000 13 Kommunens samlede udgift* 121.468.064 394.976 308 124.807.000 400.000 312 125.710.000 405.000 310 * Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Pris/Tur budget 2016 12
Bilag 5: Budget 2016 Buserstatningskørsel Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter Grenåbanen 9.400.000 Udgifter Odderbanen 4.800.000 Indtægter Grenåbanen -5.000.000 Indtægter Odderbanen -3.000.000 Informations- og kommunikationskampagne 2.000.000 I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland 0 0 8.200.000 13
Bilag 6: Budget 2016 Forbedredelse Aarhus Letbane Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter 14.500.000 Operatørudgifter - forberedelse 12.000.000 Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel Variable kørselsomkostninger Kapitalomkostninger, afdrag på lån 15.900.000 Kapitalomkostninger, renter af lån 12.200.000 I alt forberedelsesomkostninger 54.600.000 Indtægter Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland -46.700.000 I alt forberedelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland 5.550.670 0 7.900.000 14
Bilag 7: Budget 2016 for togdrift i Region Midtjylland Oversigt over udgifter til togdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Driftstilskud Udgifter 52.792.479 52.439.000 41.440.000 Indtægter -16.993.633-17.300.000-11.800.000 I alt driftstilskud 35.798.846 35.139.000 29.640.000 Anlæg Ordinært investeringstilskud 4.635.000 4.728.000 4.822.000 Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen 10.152.879 10.154.000 10.154.000 Andel af værkstedsombygning Odder 2.000.000 I alt anlæg 14.787.879 14.882.000 16.976.000 I alt togdrift, Region Midtjylland 50.586.725 50.021.000 46.616.000 15
Bilag 8: Budget 2016 for trafikselskabet i Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Busdrift administration: Lønudgifter 16.948.000 16.940.000 16.001.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) -392.000 Teletaxa administration Diverse administration 13.144.000 13.351.000 15.527.000 Billetteringsudstyr 2.213.000 2.257.000 385.000 Rutebilstationer inkl. moms 6.115.000 5.348.000 5.893.000 Rejsegaranti 102.000 204.000 Information og markedsføring 5.256.000 5.259.000 5.664.000 Provision 1.243.000 1.241.000 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort 480.000 490.000-2.074.000 Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort -363.000-517.000-1.559.000 Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort -1.559.000-1.559.000-191.000 Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort -193.000-387.000 Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort -141.000-1.167.000 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort 376.000 371.000 369.000 Busdrift administration, i alt 42.218.000 42.951.000 39.906.000 Total Trafikselskabet 42.218.000 42.951.000 39.906.000 16
Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Region Midtjylland Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Region Midtjylland (mio kr. - 2016 priser) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 8,601 4,006 3,531 3,203 3,046 2,876 2,631 1,192 0,839 0,962 4,552 4,468 1,695 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr (ekstra) 1,213 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 Odderbanen etablering (kun Reg.) 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 6,418 6,334 6,250 6,166 6,082 5,998 5,914 5,830 5,746 5,662 5,578 5,494 2,720 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-2,555-2,945-3,189-3,263-3,348-3,509-3,613-3,882-3,674 0,000 0,000 0,000 Drift 16,469 16,938 17,167 16,731 16,783 16,407 16,448 16,438 16,581 16,621 16,843 17,078 17,367 Rejse og omsætningsafgift 12,070 12,519 12,504 12,586 12,639 12,671 12,713 12,703 12,845 12,885 13,107 13,342 13,631 Kvalitet, support og drift 0,505 0,465 0,679 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 0,161 Testudstyr 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 Decentralt udstyr 2,163 2,661 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 2,690 Decentralt udstyr Odderbanen 0,255 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 Bus & Tog mv. 1,249 0,819 0,819 0,819 0,819 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 Vedligehold af rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 25,070 20,944 20,699 19,934 19,829 19,282 19,080 17,630 17,419 17,583 21,395 21,546 19,062 Specifikation af ekstraudstyr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17