A.m.b.a. Fællesskab Marts 2018 Vandværkets Nøgletal 2017
Antal medlemmer januar 2017 : 185 Antal medlemmer december 2016 : 185 Udpumpet vand i 2017 Faktureret vand i 2017 : 23.857 kubikmeter : 22.227 kubikmeter Vandspild 2017 : 6,8 % Indtægter i 2017 : kr. 347.051,69 Udgifter i 2017 : kr. -296.728,45 Overskud på drift i 2017 : kr. 50.323,24 Formandsberetning 2018. Vi har i 2017 udpumpet 23.857 m3 og faktureret 22.227 m3 hvilket giver en spild procent på 6,8 %. Vi har ikke konstateret ledningsbrud på vores ledningsnet, så derfor er vi undrende, men ikke tilfredse med vandspildet, vi har antennerne ude. Den elektroniske måleraflæsning fungerer ikke tilfredsstillende, da jeg har måttet ud og læse 17 målere af manuelt, ikke sjovt i januar måned. Vi har selvfølgelig klaget over målerne til leverandøren, som har leveret 22 E-hoveder uden beregning i 2017. I 2017 har vi haft større omkostninger til reparation og vedligeholdelse nemlig: Ca. 20.000 kr. til Fa. Xergi for fejlfinding på udpumpningsanlæg samt udskiftning af en Danfoss frekvensomformer. Ca. 3.900 kr. til VVS for udskiftning af målere/e-hoveder, et beløb på 1.800 kr. er dog fra 2016, da vi havde lignende problemer med målerne. Udgifterne til vandanalyser har været på 8.100 kr. de fordeler sig sådan: Ca. 1.100 kr. til begrænset kontrol. Ca. 4.400 kr. til udvidet kontrol m/ organisk mikroforurening Ca. 2.600 kr. til kontrol af Chloridazon + begrænset kontrol + prøvetagning. Der er ikke konstateret overskridelser af gældende grænseværdier. I april 2017 var der en spritbilist i en stjålen 4-hjulstrækker, som kom fra Sørningevej i så stor fart, at han ikke kunne nå at dreje ud på Skamstrupvej, men fortsatte ind i vores hegn, politiet var i hælene på ham.
Bilen væltede 2 jernstolper og bøjede 9 andre og ødelagde 30 m hegn rundt om vores boring (fodboldbanen). Vores og modpartens forsikringsselskaber var meget længe om at ordne deres indbyrdes mellemværende, så jeg kunne gå i gang med at finde en reparatør til hegnet, og indhente tilbud, som skulle sendes videre til godkendelse. Efter planen skal vi have udskiftet målere i 2018. Som tidligere omtalt har vi de senere år haft bøvl med de elektroniske målerhoveder, derfor har vi besluttet at udskifte det hele, og vi har fået tilbud på målere, der efter sigende skulle være særdeles gode. Afprøvet hos nabo vandværkerne. I februar måned 2017 har en forbruger haft et merforbrug (spild) på ca. 200 m3., som koster i omegnen af 3000 kr. Jeg nævner det lige for at understrege vigtigheden af, at I tjekker jeres målere jævnligt (en gang om måneden er en rigtig god ide). Vi udsendte med regningen en besked om, at gamle tunge dæksler på målerbrønde skal udskiftes inden udgangen af marts 2018. Planlagte opgaver i 2018: Eftersyn af alle ventilbrønde og udskiftning af vandmålere (187), hvilket forventes at koste ca. 250.000
Regnskab 2017 Resultatopgørelse / periode: 1. januar 2017-31. december 2017 INDTÆGTER Resultatopgørelse 2017 > Resultatopgørelse 2016 Vandafgift/fast afgift 341.261,03 344.642,66 Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning 4.669,40 4.585,28 Renteindtægter Bank 1.121,26 347.051,69 2.258,75 351.486,69 UDGIFTER Afgift ledningsført vand - Skat 139.225,00 141.076,49 Reparation/vedligeholdelse/nyanlæg 31.312,54 40.370,44 El-forbrug 23.202,84 23.524,64 Vandanalyser 8.110,00 2.835,00 Tilsyn Vandværk 25.690,00 24.360,00 Ledningsregistrering: 3.472,00 0,00 TDC / alarmsystem 2.493,80 2.435,36 Generalforsamling/Bestyrelsesmøder 3.609,95 3.605,49 Holbæk Vandråd 200,00 250,00 Kontingent Vandværksforening 4.371,03 3.816,96 Honorar Formand 15.000,00 15.000,00 Honorar Regnskabsfører 25.000,00 25.000,00 Transportudgifter 600,10 652,80 Forsikring 4.953,00 4.843,00 Porto 1.600,00 1.600,00 Gebyr Bank 1.566,75 2.530,00 Kontorudgifter 5.237,23 4.514,07 Afskrevne fordringer 1.084,21-296.728,45 0,00-296.414,25 Periodens resultat 50.323,24 55.072,44 Bestyrelsen skal foreslå periodens resultat overført til Vandværkets egenkapital
Regnskab 2017 Balance pr. 31. December 2017 AKTIVER 31.12.2017 > 31.12.2016 Bankkonto / drift 161.482,18 127.636,95 Bankkonto / renteaftale 756.160,54 755.039,28 Tilgodehavender: >Moms 23.983,53 17.668,10 >Restance medlemmerne 0,00 3.510,18 >Tilgodehavende Vandskat fra Skat 2.005,26 1.742,26 Aktiver i alt 943.631,51 905.596,77 PASSIVER Egenkapital/overført fra sidste år 589.857,52 534.785,08 Periodens resultat 50.323,24 55.072,44 Hensat t/reparation/nyanlæg 300.000,00 300.000,00 Gæld: >Skyldig/medlemmerne (mindre forbrug) 3.450,75 2.999,25 >Tilsyn Vandværk 0,00 12.740,00 Passiver i alt 943.631,51 905.596,77 Skamstrup, den 12. marts 2018 Hans Henrik Ulrich Birger Sørensen Erik Larsen Carsten Gelting Henning Bach Regnskabet er revideret og fundet i orden Jan Slott Niels-Erik Jensen
Budgetforslag 2018 INDTÆGTER Vandafgifter/fast afgift 341.000 Aflæsningsgebyr Holbæk Forsyning 4.600 345.600 UDGIFTER Vandafgift - Skat 141.000 Reparation/vedligeholdelse 300.000 Ledningsrgistrering 3.500 El-forbrug 24.000 Vandanalyser 10.000 Pasning Vandværk 25.550 TDC / Alarmsystem 2.500 Generalforsamling/Bestyrelsesmøder 5.000 Holbæk Vandråd 1.000 Kontingent/Vandværksforeningen 4.500 Honorar/Formand 15.000 Honorar/Regnskabsfører 25.000 Transportudgifter 1.000 Kursusudgifter 7.000 Forsikring 5.000 Porto 2.000 Gebyrer/Bank 2.000 Kontorudgifter 10.000-584.050 Resultat før finansieringsindtægter: -238.450 Finansieringsindtægter 0,00 0,00 Budgetteret årsresultat -238.450
Udpumpet vand/vandspild År 2008-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 September 2.228 Oktober 2.038 November 2.045 December 2.185 Januar 2.312 2.356 2.181 2.184 2.024 2014 2042 2086 1941 Februar 2.057 2.070 2.033 2.295 1.747 1930 1841 1805 1607 Marts 1.837 2.155 2.435 2.170 2.029 2043 2394 1976 2079 April 2.083 2.322 2.513 2.145 2.493 2281 2026 1980 2006 Maj 2.312 2.305 2.823 2.375 2.166 2238 2172 2419 2185 Juni 2.213 2.334 2.524 1.318 2.361 2508 2185 2474 2175 Juli 2.222 3.035 2.167 2.781 2.713 2814 2197 1986 1786 August 2.157 2.360 2.455 2.338 2.545 2615 2469 2016 1854 September 2.285 2.461 2.176 2.054 2.224 2345 1618 2026 1892 Oktober 2.176 2.438 2.177 2.064 2.063 1.993 1819 1974 1897 November 2.217 2.583 2.127 2.009 2.001 2023 1899 1846 1970 December 2.442 3.242 2.130 2.000 2.140 2011 2.059 1893 2465 Total udpumpet - m3 34.809 29.661 27.741 25.733 26.506 26815 24721 24481 23857 Fatureret - m3 33.151 28.638 25.204 24.609 25.744 26307 23697 22572 22227 Vandspild - m3 1.658 1.023 2.537 1.124 762 508 1024 1909 1630 Vandspild % 4,76 3,45 9,15 4,37 2,87 1,89 4,14 7,80 6,83
Formand: H.H. Ulrich - Mobil: 20320558 Kasserer: B. Sørensen - tlf: 59275855 / 40455855 Takstblad Gældende fra 1. januar 2018 Driftsbidrag: Kr. 550,00 + moms - Fast årlig afgift incl. Målerudskftning Kr. 4,50 + moms - Kubikmeterpris Kr. 6,37 + moms - Statsafgift pr. m3 Nytilslutning: Kr. 4.000,00+ moms - Tilslutningsafgift Kr. 14.000,00 + moms - Hovedledningsbidrag - samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning Gebyrer: Kr. 100,00 - Rykkergebyr Kr. 200,00 - Lukkegebyr (ved mgl. Betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel. Kr. 375,00 - Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.) Kr. 200,00 - Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat Kr. 200,00 - Timebetaling til dækning af ekstraordinær indsats Bestyrelsen må anvende for at finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger. - Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra Skat.
Bestyrelsen for efter generalforsamlingen 22. marts 2018 Formand: Hans Henrik Ulrich, Grydebjergvej 28, Skamstrup, 4440 Mørkøv mobil:. 20320558 e-mail: hh@ulrich.dk Kasserer: Birger Sørensen, Bennebogården Holbækvej 176, 4440 Mørkøv Tlf. 59275855 (efter 18.00); mobil:40455855 e-mail: birger.soerensen@mail.dk Sekretær: Carsten Gelting Sørningevej 15, 4440 Mørkøv Tlf. 59275405 e-mail: gelting@live.dk Medlem, samt Teknik & El: Erik Larsen, Grydebjergvej 7 Skamstrup, 4440 Mørkøv Tlf. 59274255, mobil: 51648674 e-mail: elskamstrup@mail.tele.dk Medlem: Henning Bach Lindholtvej 11, 4440 Mørkøv Tlf. 59274407, mob. 30734407 e-mail: perlen@dlgtele.dk Suppleanter: Niels Frimann Pedersen og Tommy Weilbach Revisorer: Jan Slott og Niels Erik Jensen Vandværkspasser: H. H. Ulrich, Mobil: 20320558 Fejl og mangler i vandforsyningen meddeles til Formanden eller et bestyrelsesmedlem.