Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942 1 Drift BEV U 310.817 34.658 345.475 158.373 317.817 BEV I -11.005-616 -11.621-7.627-10.621 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 8.400 4.040 12.440 5.731 7.440 I 0-14.686-14.686-3.412-14.686 25 Faste ejendomme U 8.400 4.040 12.440 5.715 7.440 I 0-14.686-14.686-3.412-14.686 10 Fælles formål U 0 0 0 5 0 I 0-7.600-7.600 0-7.600 3 Anlæg U 0 0 0 5 0 I 0-7.600-7.600 0-7.600 5010100035 Salg af Kildebjerget RÅD U 0 0 0 5 0 RÅD I 0-7.600-7.600 0-7.600 13 Andre faste ejendomme U 5.400 1.655 7.055 1.900 2.055 I 0-5.186-5.186-3.169-5.186 3 Anlæg U 5.400 1.655 7.055 1.900 2.055 I 0-5.186-5.186-3.169-5.186 5010100031 Salg af børnehave i Ølholm RÅD U 0 0 0 138 0 RÅD I 0-1.220-1.220-1.750-1.220 5010100032 Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD I 0-846 -846 0-846 5010100038 Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U 0 125 125 125 125 5010100042 Køb af Torvegade 10 RÅD U 0 0 0 34 0 RÅD I 0 0 0-24 0 5010100043 Køb af Bytorvet 12, 14 og 22 RÅD U 0 515 515 983 515 5010100045 Udvikling af Tørring Midtby RÅD U 3.100-300 2.800 323 200 5010100046 Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U 2.300 300 2.600 210 200 5010100047 Salg af Odelsgade 1 RÅD U 0 90 90 87 90 RÅD I 0-1.395-1.395-1.395-1.395 5010100048 Skovvej 11 RÅD U 0 925 925 1 925 RÅD I 0-1.725-1.725 0-1.725 15 Byfornyelse U 3.000 2.385 5.385 3.811 5.385 I 0-1.900-1.900-243 -1.900 3 Anlæg U 3.000 2.385 5.385 3.811 5.385 I 0-1.900-1.900-243 -1.900 5010100034 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning RÅD U 0-1.546-1.546 799-1.546 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 0 0 0 28 0 RÅD I 0 0 0-3 0 5010100037 Nedrivningspulje - Barrit RÅD U 0 3.531 3.531 1.876 3.531 RÅD I 0-1.500-1.500 0-1.500 1

) 30.6. 5010100044 Nedrivningspuljen RÅD U 3.000 400 3.400 1.083 3.400 RÅD I 0-400 -400 0-400 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U 0 0 0 24 0 RÅD I 0 0 0-240 0 28 Fritidsområder U 0 0 0 15 0 20 Grønne områder og naturpladser U 0 0 0 15 0 3 Anlæg U 0 0 0 15 0 5010100040 Opførelse af nyt kanohus, Aagade 31 RÅD U 0 0 0 15 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 45.536 0 45.536 40.937 45.536 I -2.696.437-1.803-2.698.240-1.401.862-2.698.784 22 Renter af likvide aktiver U 2.772 0 2.772 484 2.772 I -6.230 0-6.230-6.462-6.230 4 Renter BEV U 2.772 0 2.772 484 2.772 BEV I -6.230 0-6.230-6.462-6.230 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -764 0-764 -207-764 4 Renter BEV I -764 0-764 -207-764 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -51 0-51 7-51 4 Renter BEV I -51 0-51 7-51 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 0 0 0 0 0 4 Renter BEV U 0 0 0 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 0 0 0 0 0 4 Renter BEV U 0 0 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 525 0 525 407 525 4 Renter BEV U 525 0 525 407 525 55 Renter af langfristet gæld U 11.079 0 11.079 3.247 11.079 4 Renter BEV U 11.079 0 11.079 3.247 11.079 58 Kurstab og kursgevinster U 0 0 0 561 0 I 0-1.803-1.803-18 -1.803 4 Renter BEV U 0 0 0 561 0 BEV I 0-1.803-1.803-18 -1.803 62 Tilskud og udligning U 26.280 0 26.280 13.140 26.280 I -721.132 0-721.132-357.792-721.676 7 Finansiering BEV U 26.280 0 26.280 13.140 26.280 BEV I -721.132 0-721.132-357.792-721.676 65 Refusion af købsmoms U 0 0 0 21.423 0 7 Finansiering BEV U 0 0 0 21.423 0 68 Skatter U 4.880 0 4.880 1.674 4.880 I -1.968.260 0-1.968.260-1.037.390-1.968.260 7 Finansiering BEV U 4.880 0 4.880 1.674 4.880 BEV I -1.968.260 0-1.968.260-1.037.390-1.968.260 08 Balanceforskydninger U 59.724-152.153-92.429 49.511-2.389 I -4.800-9.050-13.850 25.426-11.850 2

) 30.6. 22 Forskydninger i likvide aktiver U 36.552-163.151-126.599 13.792-36.030 5 Balanceforskydninger BEV U 36.552-163.151-126.599 13.792-36.030 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 0 0 0-5.779 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-5.779 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 0 0 0 7.435-3.300 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 7.435-3.300 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 104 10.998 11.102 237 11.102 20 Pantebreve U -74 7.600 7.526 0 7.526 5 Balanceforskydninger BEV U -74 7.600 7.526 0 7.526 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -22 4.553 4.531-53 4.531 5 Balanceforskydninger BEV U -22 4.553 4.531-53 4.531 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 200-1.155-955 290-955 5 Balanceforskydninger BEV U 200-1.155-955 290-955 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 0 0 0 33 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 33 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U 0 0 0-33 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-33 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -15.850 0-15.850-2.262-13.080 5 Balanceforskydninger BEV U -15.850 0-15.850-2.262-13.080 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U 0 0 0 15.074 0 I 0 0 0 25.426 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 15.074 0 BEV I 0 0 0 25.426 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 38.918 0 38.918 21.013 38.918 I -4.800-9.050-13.850 0-11.850 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 38.918 0 38.918 21.013 38.918 7 Finansiering BEV I -4.800-9.050-13.850 0-11.850 Udvalget for Læring U 1.011.186 47.192 1.058.378 510.918 1.036.946 I -169.843 0-169.843-95.596-169.843 1 Drift BEV U 977.186 17.626 994.812 506.824 986.812 BEV I -157.353 0-157.353-87.768-157.353 2 Statsrefusion BEV I -12.490 0-12.490-7.828-12.490 03 Undervisning og kultur U 34.000 29.171 63.171 4.045 50.085 22 Folkeskolen m.m. U 34.000 29.171 63.171 4.045 50.085 01 Folkeskoler U 34.000 29.171 63.171 4.045 50.085 3 Anlæg U 34.000 29.171 63.171 4.045 50.085 5030200046 Om- og tilbygning ved Ølholm skole RÅD U 0 552 552 7 552 5030200053 Skolerenoveringer 2015-2017 RÅD U 34.000-20.781 13.220 0 220 5030200058 Ombygning Stenderup Skole RÅD U 0 90 90 3 3 5030200059 Etablering af elektronisk adgangskontrol RÅD U 0 0 0 13 0 5030200060 Hedensted Skole RÅD U 0 19.998 19.998 1.287 19.998 3

) 30.6. 5030200061 Lindved Skole RÅD U 0 16.040 16.040 1.141 16.040 5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 0 13.272 13.272 1.593 13.272 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 0 395 395 49 49 25 Dagtilbud til børn og unge U 0 395 395 49 49 13 Integrerede institutioner U 0 395 395 49 49 3 Anlæg U 0 395 395 49 49 5030100067 Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit RÅD U 0 175 175 48 48 5030100068 Etab af vuggestuepladser v Stjernevejsskolen RÅD U 0 220 220 0 0 Udvalget for Beskæftigelse U 847.340-341 846.998 409.079 843.909 I -243.263-500 -243.763-104.556-249.936 1 Drift BEV U 847.340-341 846.998 408.539 843.909 BEV I -39.437-500 -39.937-15.989-41.327 2 Statsrefusion BEV U 0 0 0 22 0 BEV I -203.826 0-203.826-88.891-208.609 08 Balanceforskydninger U 0 0 0 517 0 I 0 0 0 325 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 0 0 0 517 0 23 Udlån til beboerindskud U 0 0 0 611 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 611 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 0 0 0-94 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-94 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 0 0 0 325 0 5 Balanceforskydninger BEV I 0 0 0 325 0 Udvalget for Social Omsorg U 705.978 37.097 743.075 375.991 757.072 I -49.483-8.280-57.763-26.815-63.202 1 Drift BEV U 704.144 36.057 740.202 375.804 756.699 BEV I -43.272-8.280-51.552-21.007-54.891 2 Statsrefusion BEV I -6.212 0-6.212-5.808-8.312 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 2.000 1.040 3.040 142 540 32 Tilbud til ældre og handicappede U 2.000 1.040 3.040 142 540 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 0 1.040 1.040 142 340 3 Anlæg U 0 1.040 1.040 142 340 5060200091 Plejecenter Løsning - omklædningsfaciliteter RÅD U 0 734 734 1 34 5060200092 Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U 0 306 306 141 306 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 2.000 0 2.000 0 200 3 Anlæg U 2.000 0 2.000 0 200 5060000003 Løft af Åbo og Egespring RÅD U 2.000 0 2.000 0 200 08 Balanceforskydninger U -166 0-166 45-166 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -166 0-166 45-166 4

) 30.6. 20 Pantebreve U -166 0-166 0-166 5 Balanceforskydninger BEV U -166 0-166 0-166 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 0 0 0 45 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 45 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 0 0 0 250 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0 250 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U 0 0 0-250 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-250 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 113.226 28.024 141.249 79.972 145.189 I -26.234-10.522-36.756-33.282-46.861 1 Drift BEV U 112.754 17.395 130.149 78.779 134.089 BEV I -2.606 0-2.606-8.739-11.111 2 Statsrefusion BEV I -23.028-10.439-33.467-24.005-35.067 02 Transport og infrastruktur U 600-17 583 438 583 I -600-83 -683-538 -683 32 Kollektiv trafik U 600-17 583 438 583 I -600-83 -683-538 -683 33 Færgedrift U 600-17 583 438 583 I -600-83 -683-538 -683 3 Anlæg U 600-17 583 438 583 I -600-83 -683-538 -683 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 600-17 583 438 583 RÅD I -600-83 -683-538 -683 03 Undervisning og kultur U 0 1.941 1.941 394 1.941 22 Folkeskolen m.m. U 0 1.941 1.941 394 1.941 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 0 1.941 1.941 394 1.941 3 Anlæg U 0 1.941 1.941 394 1.941 5040100041 Energibesp. foranst. selvejende haller RÅD U 0 1.041 1.041 394 1.041 5040100047 Motorikunivers i Barrit RÅD U 0 900 900 0 900 08 Balanceforskydninger U -129 8.705 8.577 360 8.577 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -129 8.705 8.577 483 8.577 20 Pantebreve U -7 0-7 0-7 5 Balanceforskydninger BEV U -7 0-7 0-7 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -122 0-122 28-122 5 Balanceforskydninger BEV U -122 0-122 28-122 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 0 8.705 8.705 455 8.705 5 Balanceforskydninger BEV U 0 8.705 8.705 455 8.705 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U 0 0 0-123 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-123 0 5

) 30.6. Udvalget for Teknik U 148.876 81.697 230.573 67.694 183.865 I -50.018-34.755-84.773-50.481-69.602 1 Drift BEV U 108.714 12.103 120.817 50.191 119.817 BEV I -49.518-50 -49.568-40.504-49.568 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 20.850 37.800 58.650 5.624 28.027 I -500-27.615-28.115-9.978-15.230 22 Jordforsyning U 5.000 23.759 28.759 2.040 14.741 I 0-17.742-17.742-9.110-13.726 02 Boligformål U 5.000 22.441 27.441 1.970 14.366 I 0-17.516-17.516-7.670-13.726 3 Anlæg U 5.000 22.441 27.441 1.970 14.366 I 0-17.516-17.516-7.670-13.726 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 0 0 0 2 0 5010200020 Lillekongens Ager etape 1 RÅD U 0 208 208 232 208 RÅD I 0 0 0-316 0 5010200023 Mårvej RÅD U 0 0 0 44 0 RÅD I 0-2.800-2.800-4.003-2.800 5010200028 Roloddet etape 1 RÅD U 0 87 87 0 87 5010200033 Sikavej etape 1 RÅD U 0 50 50 0 50 5010200036 Sikavej etape 4 RÅD U 0 350 350 159 350 RÅD I 0 0 0-296 0 5010200040 Stenkærgård etape 2 RÅD I 0 0 0-116 0 5010200042 Sverrigsvej 2 RÅD U 0 0 0 0 0 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 0 635 635 320 635 5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 0 116 116 34 116 RÅD I 0 0 0-812 0 5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U 0 50 50 3 50 5010200050 Vestergårdsmarken RÅD U 0 9 9 4 9 5010200055 Friggsvej RÅD U 0 30 30 10 30 5010200060 Rugmarken RÅD U 0 7.471 7.471 741 4.471 RÅD I 0-6.800-6.800 0-5.110 5010200061 Krondyrvej RÅD U 0 0 0 53 0 RÅD I 0 0 0-1.245 0 5010200062 Agersbølparken RÅD U 0 0 0 3 0 5010200063 Lundagervej etape 2 RÅD U 0 0 0 36 0 RÅD I 0-900 -900-882 -900 5010200065 Hestehaven RÅD U 0 1.500 1.500 6 0 RÅD U 0 0 0-6 0 5010200066 Skovhavegård RÅD U 0 4.088 4.088 155 4.088 RÅD I 0-650 -650 0-650 5010200068 Byggemodning af boliggrunde RÅD U 0 50 50 0 50 5010200069 Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U 0 0 0-51 604 5010200070 Viborgvej 44 RÅD U 0 91 91 1 91 6

) 30.6. 5010200072 Boligprojekt Apotekerhaven RÅD I 0-2.866-2.866 0-2.866 5010200073 Grønlund RÅD U 0 8.380 8.380 61 80 RÅD I 0-2.850-2.850 0-750 5010200075 Byggemodn. og færdiggør. af boligområder RÅD U 5.000-5.000 0 0 0 5010200076 Lillekongens Ager etape 3 RÅD U 0 3.450 3.450 100 3.450 RÅD I 0-650 -650 0-650 03 Erhvervsformål U 0 1.319 1.319 7 375 I 0-226 -226-1.439 0 3 Anlæg U 0 1.319 1.319 7 375 I 0-226 -226-1.439 0 5010300005 Erhvervsparken Ølholm RÅD U 0 200 200 0 200 5010300013 Kildeparken Hedensted RÅD U 0 354 354 7 0 RÅD I 0-226 -226-450 0 5010300015 Mekuvej etape 2 RÅD U 0 175 175 0 175 5010300016 Mimersvejs forlængelse RÅD I 0 0 0-989 0 5010300028 Hedensted Syd RÅD U 0 590 590 0 0 05 Ubestemte formål U 0 0 0 64 0 I 0 0 0-2 0 3 Anlæg U 0 0 0 64 0 I 0 0 0-2 0 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 0 0 0 64 0 RÅD I 0 0 0-2 0 25 Faste ejendomme U 15.850 4.436 20.286 3.584 13.286 I -500-404 -904-867 -1.504 10 Fælles formål U 15.850 4.436 20.286 3.584 13.286 I -500-404 -904-867 -1.504 3 Anlæg U 15.850 4.436 20.286 3.584 13.286 I -500-404 -904-867 -1.504 5050300054 Renovering af offentlige toiletter RÅD U 0 969 969 427 969 5050300057 Salg af energibesparelser fra 2015 RÅD I -500-404 -904-867 -1.504 5050300058 ELENA energirenov. i kommunale bygninger RÅD U 15.850 3.467 19.317 3.157 12.317 38 Naturbeskyttelse U 0 9.604 9.604 0 0 I 0-9.468-9.468 0 0 50 Naturforvaltningsprojekter U 0 9.604 9.604 0 0 I 0-9.468-9.468 0 0 3 Anlæg U 0 9.604 9.604 0 0 I 0-9.468-9.468 0 0 5050100002 Restaureringsprojekter ifm. vandplaner RÅD U 0 1.605 1.605 0 0 RÅD I 0-1.468-1.468 0 0 5050100005 Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U 0 8.000 8.000 0 0 RÅD I 0-8.000-8.000 0 0 02 Transport og infrastruktur U 15.400 27.794 43.194 11.058 27.580 I 0-6.894-6.894 0-4.607 7

) 30.6. 28 Kommunale veje U 14.800 21.743 36.543 9.295 22.930 I 0-6.894-6.894 0-4.607 22 Vejanlæg U 6.300 20.327 26.627 8.052 19.514 I 0-6.894-6.894 0-4.607 3 Anlæg U 6.300 20.327 26.627 8.052 19.514 I 0-6.894-6.894 0-4.607 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 0 8.640 8.640 3.811 8.640 5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård RÅD U 0 2.449 2.449 35 34 RÅD I 0-850 -850 0 0 5050300048 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 0 108 108 40 34 RÅD I 0-887 -887 0-600 5050300049 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U 0 424 424 10 0 RÅD I 0-657 -657 0-207 5050300050 Stiprojekt i Løsning Hedensted RÅD U 0 287 287 187 287 RÅD I 0-1.800-1.800 0-1.800 5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 0 5.419 5.419 3.971 4.219 RÅD I 0-2.700-2.700 0-2.000 5050300052 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 3.000 3.000 6.000 0 3.000 5050300056 Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U 3.300 0 3.300 0 3.300 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 8.500 1.416 9.916 1.243 3.416 3 Anlæg U 8.500 1.416 9.916 1.243 3.416 5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 0 730 730 3 730 5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 1.500 686 2.186 1.240 2.186 5050300063 Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U 7.000 0 7.000 0 500 32 Kollektiv trafik U 0 6.050 6.050 1.751 4.050 33 Færgedrift U 0 6.050 6.050 1.751 4.050 3 Anlæg U 0 6.050 6.050 1.751 4.050 5050300060 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 0 6.050 6.050 1.751 4.050 35 Havne U 600 0 600 12 600 42 Kystbeskyttelse U 600 0 600 12 600 3 Anlæg U 600 0 600 12 600 5050300061 Højvandssikring i Juelsminde RÅD U 600 0 600 12 600 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 585 0 585 0 585 I 0-197 -197 0-197 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 585 0 585 0 585 4 Renter BEV U 585 0 585 0 585 58 Kurstab og kursgevinster I 0-197 -197 0-197 4 Renter BEV I 0-197 -197 0-197 08 Balanceforskydninger U 3.327 4.000 7.327 821 7.857 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -129 4.000 3.871 1.271 5.271 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -129 4.000 3.871 1.271 5.271 5 Balanceforskydninger BEV U -129 4.000 3.871 1.271 5.271 8

) 30.6. 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U 3.456 0 3.456-435 2.586 5 Balanceforskydninger BEV U 3.456 0 3.456-435 2.586 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U 0 0 0-15 0 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 0-15 0 9