Nivå Bådelaug Regnskab 2012
Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000 41.900 5 Salgsindtægter 20.315 5.550 1.000 6 Stævner 3.892 0 0 7 Øvrige indtægter 11.285 15.000 0 Indtægter i alt 725.183 659.886 693.900 8 Personaleomkostninger -11.177-28.324-14.700 9 Klubhuse -38.394-101.000-71.000 10 Udvalg -4.574-21.000-21.000 11 Administration -154.214-139.100-163.758 12 Både og grej -361.672-288.450-394.229 13 NB-Nyt (eksklusiv administration) -27.678-8.500-24.500 14 Diverse -6.491-10.500-6.500 17 Financielle poster -1.266 450 0 Udgifter i alt -605.465-596.424-695.687 Resultat før afsk. og ekstraord. 119.718 63.463-1.787 15 Afskrivninger -287.689-317.093-337.209 16 Gevinst/tab ved salg af aktiver 17.110 0 40.720 18 Ekstraordinære poster i alt 14.639 0 0 Årets resultat -136.223-253.631-298.276 Balance 31. December 2012 Aktiver 19 Materielle anlægsaktiver 904.867 20 Tilgodehavender 10.540 21 Financielle anlægsaktiver 324 22 Likvide beholdninger 426.294 Aktiver i alt 1.342.026 Passiver 23 Egenkapital 624.098 24 Hensættelser 692.698 25 Langfristet gæld 25.230 26 Offentlige myndigheder 0 27 Anden gæld 0 28 Periodeafgrænsningsposter 0 Passiver i alt 1.342.026 Jørgen Skovmand Kjeld Sørensen Klubrevisor Klubrevisor
Note 1, Kontingenter Familie 64.663 50.000 60.000 Junior 22.080 20.900 25.000 Senior-Enkelt 140.498 162.000 140.000 Senior-Par 69.850 74.000 70.000 Senior-Passiv 21.165 18.000 21.000 Klubsponsor 6.000 0 0 324.256 324.900 316.000 Note 2, Betalte aktiviteter Navigation 5.400 3.000 6.000 Praktisk sejlads 51.200 46.000 90.000 Yachskipper III 0 0 0 Udlejning af både 0 0 0 Surfopbevaring 32.200 32.000 32.000 Surfundervisning 69.225 63.000 69.000 Kapsejlads 10.800 9.000 10.000 Udlejning af joller 5.232 10.000 6.000 Klubmesterskab 0 0 0 Kursusindtægter 20.700 18.300 19.000 194.757 181.300 232.000 Note 3, Tilskud Klubtilskud fra FK 49.050 29.000 49.000 Løntilskud fra FK 0 0 0 SOAK tilskud fra FK 48.000 41.136 42.000 Tilskud til uddannelse fra FK 12.249 7.000 12.000 Tilskud fra specialforbund 0 0 0 Særligt tilskud fra FK 20.000 0 0 129.299 77.136 103.000 Note 4, Lejeindtægter Vederlag fra Lagunen 39.579 50.000 40.000 Udlejning af Lagunen 1.400 2.400 1.500 Udlejning af Oasen 400 3.600 400 41.379 56.000 41.900 Note 5, Salgsindtægter Køb og Salg af Standere 3.920 400 1.000 Øvrigt salg 16.395 5.150 0 20.315 5.550 1.000 Note 6, Stævner Deltagerbebyr 23.200 0 3.000 Stævnesponsorer 0 0 0 Stævneudgifter -19.308 0-3.000 3.892 0 0
Note 7, Øvrige indtægter Nøglegebyr 50 1.000 0 Indmeldelsesgebyr 11.235 14.000 0 11.285 15.000 0 Note 8,Personaleomkostninger Lønninger -7.880-25.000-10.000 Kørselsgodtgørelse, m.v. 0 0 0 Feriepenge -985-1.201-2.500 Multidata -2.312-2.123-2.200-11.177-28.324-14.700 Note 9, Klubhuse (eksklusiv administration) Rengøring -15.341-10.000-20.000 Vedligeholdelse, klubhuse -10.091-38.000-20.000 Reparation -711-10.000-1.000 Småanskaffelser -12.251-43.000-30.000-38.394-101.000-71.000 Note 10, Udvalg Generalforsamling 0-1.000-1.000 Arrangementer/ture -254-10.000-10.000 Festudvalg -4.320-10.000-10.000-4.574-21.000-21.000 Note 11, Administration Kontorartikler -4.186-7.000-4.000 Porto -8.439-12.000-13.000 Telefon -4.937-8.200-5.000 Annoncer 0 0 0 Edb udgifter -2.160-5.000-7.500 Hjemmeside -820-2.500-1.000 Tryksager -11.219-8.700-12.500 Kursusudgifter -16.026-15.500-18.000 Mødeudgifter -33.365-15.000-26.000 Gaver -3.209-1.200-3.000 Øvrige omkostninger -4.535-3.000-5.000 Kontingenter -55.378-55.500-58.100 Forsikring (excl. både/trailere) -9.301-5.500-9.658-153.576-139.100-162.758 Note 12, Både og grej Drift- og vedligehold -134.549-121.500-157.405 Brændstof -26.125-33.500-25.500 Søsætning -2.800-3.000-6.000 Forsikring -77.157-84.450-103.874 Vægtafgift -2.050-1.500-1.450 Surfudstyr -118.991-35.000-100.000-361.672-278.950-394.229
Note 13, NB-Nyt (eksklusiv administration) Porto flyttet til administation 0-6.000-6.000 Trykning -76.409-64.000-80.000 Annoncetegning 0 0 0 Annoncer 44.300 51.000 51.000 Bladpuljen 4.431 4.500 4.500-27.678-14.500-30.500 Note 14, Diverse Småanskaffelser 0-9.500-9.500 SOAK excl. Løn 0 0 0 Præmier -6.491-1.000-1.000-6.491-10.500-10.500 Note 15, Afskrivninger Brugsret -59.773-59.773-59.773 Inventar -30.000-35.125-35.000 Klubbåde og følgebåde -197.916-222.195-242.436-287.689-317.093-337.209 Note 16, Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Opvaskemaskine -13.400 0 0 Hugormen/Lindormen 30.510 0 40.720 17.110 0 40.720 Note 17, Financielle poster Renteindtægter 846 750 750 Renteudgifter 0 0 0 Gebyrer -2.112-300 -300-1.266 450 450 Note 18, Ekstraordinære poster Team Building & Trygfonden 14.639 0 0 14.639 0 0 Note 19, Materielle anlægsaktiver Klubhuse, anskaffelsessum 1.949.186 Klubhuse, akkumulerede afskrivninger -1.256.488 Klubhuse 692.698 Inventar, anskaffelsessum 172.625 Inventar, akkumulerede afskrivninger -113.650 Inventar 58.975 Både, anskaffelsessum 772.300 Både, akkumulerede afskrivninger -619.106 Både 153.194 I alt 904.867 Note 20, Tilgodehavender Debitorer 9.990 Andre tilgodehavender 550 10.540
Note 21, Financielle anlægsaktiver Andelsbevis NKK 324 324 Note 22, Likvide beholdninger Kassebeholdning 755 Brændstofkonto Nykredit Bank 1.039 Opsparingskonto Nykredit Bank 221.263 Kassekredit Nykredit Bank 200.317 Stævner Nykredit Bank 0 Festudvalgkonto Nykredit Bank 0 Forskud udbetalt til medarbejdere 2.921 426.294 Note 23, Egenkapital Egenkapital primo 700.548 Årets resultat -136.223 Overført fra henlæggelse til klubhuse 59.773 624.098 Note 24, Hensættelser Hensættelse til huse 692.698 Hensættelse til tab på debitorer 0 692.698 Note 25, Langfristet gæld Lån - Dansk Sejlunion 25.230 25.230 Note 26, Offentlige myndigheder Skyldig skat 0 Skyldig AM-bidrag 0 Skyldig ATP 0 Skyldig feriefond 0 0 Note 27, Anden gæld Skyldige feriepenge 0 Skyldig løn 0 Skyldige omkostninger 0 0 Note 28, Periodeafgrænsningsposter Uidentificerbare indbetalinger 0 0
Klub Nyt ktnr Kr. Kr. Kontingent, Familie 64.663 50.000 60000 1000 Kontingent - Junior 0 0 0 Kontingent, Senior - Enkelt 140.498 162.000 140000 1002 Kontingent, Senior - Par 69.850 74.000 70000 1001 Kontingent, Senior - Passiv 21.165 18.000 21000 1003 Klubsponsor 6.000 0 1700 Kontingent i alt 302.176 304.000 291.000 Udlejning af både 0 0 0 1020 Kursusindtægter 600 0 0 1014 Betalte aktiviteter i alt 600 0 0 Klubtilskud fra FK 0 2.000 0 1100 Tilskud i alt 0 2.000 0 Køb og Salg af standere 3.920 400 1000 1300 Øvrigt salg 16.395 150 0 1340 Salgsindtægter i alt 20.315 550 1.000 Nøglegebyr 50 1.000 0 1340 Indmeldelsesgebyr 11.235 14.000 0 Mellemregning med sejlerskolen J-80 0 0 30000 Øvrige indtægter i alt 11.285 15.000 30.000 Generalforsamling 0-1.000-1000 2500 Arrangementer/ture 0-10.000-10000 2502 Festudvalg -4.500-5.000-5000 2503 Udvalg mv. i alt -4.500-16.000-16.000 Kontorartikler -4.017-6.000-4000 3000 Porto -1.306-6.000-6000 3010 Telefon -4.937-7.000-5000 3020 Annoncer/presse 0 0 0 3097 Edb-udgifter -45-5.000-5000 3040 Hjemmeside -820-2.500-1000 3050 Tryksager -8.021-1.500-8000 3080 Mødeudgifter -13.922-11.000-14000 3090 Gaver og blomster -3.209-1.000-3000 3095 Øvrige omkostninger -3.115-2.000-3000 3097 Kontingent -53.768-53.000-54000 3096 Idrættens Forsikringer -2.658 0-2658 3060 Administration i alt -95.817-95.000-105.658 Småanskaffelser 0-7.500 0 Diverse i alt 0-7.500 0 Renteindtægter 846 750 0 7200 Gebyrer -2.112-300 0 7240 Financielle poster i alt -1.266 450 0 Resultat før afsk. og ekstraord. 232.793 203.500 200.342
Ekstraordinære indtægter 0 0 0 7500 Ekstraordinære udgifter 0 7501 Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 Klub, driften i alt 232.793 203.500 200.342
Lagunen Integreret i klubhuse
Klubhuse Nyt ktnr Vederlag fra restauratør 39.579 50.000 40000 1200 Udlejning af Lagunen 1.400 2.400 1500 1201 Udlejning af Oasen 400 3.600 400 1202 Indtægter i alt 41.379 56.000 41.900 Rengøring -15.341-10.000-20000 2200 Vedligeholdelse klubhuse -10.091-35.000-20000 2201 Reparation -711-10.000-1000 2201 Småanskaffelser -12.251-40.000-30000 2202 Klubhuse i alt -38.394-95.000-71.000 Kontorartikler -638 0-1000 3000 Porto -660 0-1000 3010 Telefon 0-1.200 0 3020 Edb udgifter -2.115 0-2500 3040 Mødeudgifter -98 0 0 3095 Øvrige omkostninger 0-1.000 0 3097 Indboforsikring -6.643-5.500-7000 3060 Administration ialt -10.154-7.700-11.500 Resultat før afsk. og ekstraord. -7.169-46.700-40.600 Afskrivning på bygninger -59.773-59.773-59.773 7010 Afskrivning på Inventar -30.000-35.125-35.000 7020 Gevinst/tab ved salg -13.400 0 0 7050 Afskrivninger -103.173-94.898-94.773 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 7500 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 7501 Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 Klubhuse, driften i alt -110.342-141.598-135.373
Surf Nyt ktnr Kontingent, Familie 0 0 0 Kontingent, Junior 17.412 15.000 15000 Kontingent, Senior - Enkelt 0 0 0 Kontingent, Senior - Par 0 0 0 Kontingent, Senior - Passiv 0 0 0 Klubsponsor 0 0 0 Kontingent i alt 17.412 15.000 15.000 Surfopbevaring 32.200 32.000 32000 1023 Surfundervisning 69.225 63.000 69000 1013 Brug af surfudstyr 11.700 12.000 12000 1022 Betalte aktiviteter i alt 113.125 107.000 113.000 Klub og lejrtilskud fra FK 37.050 15.000 37000 1100 SOAK tilskud fra FK 36.706 22.000 30000 1104 Tilskud til uddannelse 12.249 7.000 12000 Tilskud i alt 86.005 44.000 79.000 Brugtsalg 0 5.000 0 1340 Salgsindtægter i alt 0 5.000 0 Deltagergebyr 3.600 0 3000 1040 Stævnesponsorer 0 0 0 1041 Stævneudgifter -6.300 0-3000 3203 Stævneoverskud -2.700 0 0 Lønninger 0-15.000 0 2000 Kørselsgodtgørelse, m.v. 0 0 0 2060 Personaleomkostninger i alt 0-15.000 0 Vedligeholdelse klubhus 0-3.000 0 2201 Reparation 0 0 0 Småanskaffelser 0-3.000 0 2202 Klubhuse i alt 0-6.000 0 Kontorartikler 0-1.000 0 3000 Tryksager/undervisningsmaterialer -1.842-2.000-2000 3080 Uddannelse/kursusudgifter -11.144-10.000-11000 3070 Mødeudgifter -8.942-1.000-9000 3090 Øvrige omkostninger 0 0 3097 Administration i alt -21.927-14.000-22.000 Drift- og vedligehold -15.383-35.000-20000 3100 Brændstof -1.052 0 0 3101 Forsikring 0-9.500 0 3103 Vægtafgift -605 0 0 Surfudstyr -118.991-35.000-100000 3150 Udstyr i alt -136.031-79.500-120.000 Småanskaffelser 0-2.000 0 3097 SOAK ekskl. Løn 0 0 0 3097 Klubmesterskab/præmier -2.203 0-2500 3201 Diverse i alt -2.203-2.000-2.500
Resultat før afsk. og ekstraord. 53.680 54.500 62.500 Afskrivninger 0 0 0 Gevinst/tab ved salg 0 0 0 7050 Afskrivninger 0 0 0 Surf, driften i alt 53.680 54.500 62.500
Kapsejlads Nyt ktnr Kapsejlads - sæson * 10.800 9000 10000 1030 Kapsejlads 10.800 9.000 10.000 Deltagergebyr 19.600 0 0 1040 Stævnesponsorer 0 0 0 1041 Stævneudgifter -5.901 0 0 3203 Stævneoverskud 13.699 0 0 Drift- og vedligehold -10.882 0-5000 3100 Forsikring 0-450 0 3103 Udstyr i alt -10.882-450 -5.000 Præmier -4.016-1000 -4000 3201 Driften i alt 9.601 7.550 1.000
Handicap Nyt ktnr Deltagerbebyr 0,00 0 0 1040 Stævnesponsorer 0,00 0 0 1041 Stævneudgifter 0 0 0 3203 Stævneoverskud 0 0 0 Uddannelse 0-500 0 3070 Mødeudgifter 0-500 0 3090 Kontingent til specialklub -400-500 -500 3096 Administration i alt -400-1.500-500 Drift- og vedligehold -5.954-2500 -6000 3100 Forsikring -4.278-4500 -4500 3103 Udstyr i alt -10.232-7.000-10.500 Resultat før afsk. og ekstraord. -10.632-8.500-11.000 Afskrivning på både og udstyr -5.152-5.152-5.152 7040 Gevinst/tab ved salg 0 0 0 7050 Afskrivninger -5.152-5.152-5.152 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 7500 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 7501 Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 Handicap, driften i alt -15.784-13.652-16.152
Følgebåde Nyt ktnr Speedbådskort, uddannelse 0 0 0 Gaver 0-200 0 3095 Administration i alt 0-200 0 Drift- og vedligehold -54.698-50000 -70000 3100 Brændstof -24.910-32500 -25000 3101 Søsætning 0 0 0 3102 Forsikring -55.652-36000 -60000 3103 Vægtafgift 0-500 3104 Udstyr i alt -135.260-119.000-155.000 Resultat før afsk. og ekstraord. -135.260-119.200-155.000 Afskrivning på både og udstyr -69.166-69.166-66.166 7040 Gevinst/tab ved salg 0 0 0 7050 Afskrivninger -69.166-69.166-66.166 Følgebåde, driften i alt -204.426-188.366-221.166
NB - Nyt Nyt ktnr Tilskud fra Biblioteksstyrelsen 4.431 4.500 4500 1109 Annoncer 44.300 51.000 51000 1600 Indtægter i alt 48.731 55.500 55.500 Kontorartikler -169 0 0 3000 Porto -6.473-6.000-6000 3010 Trykning -76.409-64.000-80000 4000 Div. vedrørende annoncetegning 0 0 0 Udgifter i alt -83.051-70.000-86.000 NB-Nyt, driften i alt -34.320-14.500-30.500
Sejlerskole Nyt ktnr Navigation 5.400 3.000 6000 1010 Praktisk sejlads 51.200 46.000 90000 1012 Yachtskipper III 8.400 6.300 7000 1011 Betalte aktiviteter i alt 65.000 55.300 103.000 Særligt tilskud fra FK 20.000 0 0 1103 Tilskud i alt 20.000 0 0 Festudvalg 180-5.000-5000 2503 Udvalg mv. i alt 180-5.000-5.000 Tryksager/undervisningsmaterialer -400-4.200-1000 3080 Uddannelse/kursusudgifter -3.149-5.000-5000 3070 Mødeudgifter -6.346-2.000-2000 3090 Øvrige omkostninger -1.420 0-2000 3097 Kontingent til specialklub -1.210-2.000-2000 3096 Administration i alt -12.525-13.200-12.000 Drift- og vedligehold -29.018-24.000-30000 3100 Brændstof -163-1.000-500 3101 Søsætning -2.800-3.000-6000 3102 Forsikring -8.371-9.000-10000 3103 Udstyr i alt -40.352-37.000-46.500 Præmier -273 0 0 3201 Afdrag DS lån til J-80 0 0-30000 Diverse i alt -273 0-30.000 Resultat før afsk. og ekstraord. 32.030 100 9.500 Afskrivning på både og udstyr -30.080-54.359-100.800 7040 Gevinst/tab ved salg 30.510 0 40.720 7050 Afskrivninger 430-54.359-60.080 Ekstraordinære indtægter 14.639 0 0 7500 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 7501 Ekstraordinære poster i alt 14.639 0 0 Sejlerskole, driften i alt 47.099-54.259-50.580
Ungdom Nyt ktnr Kontingent, Familie 0 0 0 1000 Kontingent - Junior 4.668 5.900 10.000 Kontingent, Senior - Enkelt 0 0 0 1002 Kontingent, Senior - Par 0 0 0 1001 Kontingent, Senior - Passiv 0 0 0 1003 Klubsponsor 0 0 0 Kontingent i alt 4.668 5.900 10.000 Udlejning af joller 5.232 10.000 6.000 1021 Betalte aktiviteter i alt 5.232 10.000 6.000 Klubtilskud fra FK 12.000 12.000 12.000 1100 Løntilskud fra FK 0 0 0 1106 SOAK tilskud fra FK 11.294 19.136 12.000 1104 Tilskud fra specialforbund 0 0 0 1108 Særligt tilskud fra FK 0 0 0 1103 Tilskud i alt 23.294 31.136 24.000 Deltagergebyr 0 0 0 1040 Stævnesponsorer 0 0 0 1041 Stævneudgifter -7.107 0 0 3203 Stævneoverskud -7.107 0 0 Arrangementer/ture -254 0 0 2502 Festudvalg 0 0 0 2503 Udvalg mv. i alt -254 0 0 Lønninger -7.880-10.000-10.000 2000 Feriepenge -985-1.201-2.500 2005 Multidataomkostninger -2.312-2.123-2.200 2007 Personaleomkostninger i alt -11.177-13.324-14.700 Tryksager/undervisningsmaterialer -957-1.000-1.500 3080 Uddannelse/kursusudgifter -1.733 0-2.000 2050 Mødeudgifter -4.057-500 -1.000 3090 Gaver og Blomster 0,00 0 0 3095 Øvrige omkostninger 0 0 0 3097 Kontingent til specialklub 0 0-1.600 3096 Administration i alt -6.747-1.500-6.100 Drift- og vedligehold -18.614-10.000-26.405 3100 Forsikring -8.856-34.500-29.374 3103 Vægtafgift -1.445-1.000-1.450 3104 Udstyr i alt -28.914-45.500-57.229 Småanskaffelser 0 0 0 3120 SOAK ekskl. Løn 0 0 0 3203 Klubmesterskab/præmier 0 0 0 3201 Diverse i alt 0 0 0 Resultat før afsk. og ekstraord. -21.006-13.288-38.029 Afskrivning på både og udstyr -93.518-93.518-70.318 7040 Gevinst/tab ved salg 0 0 0 7050
Afskrivninger -93.518-93.518-70.318 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 7500 Ekstraordinære udgifter 0 7501 Ekstraordinære poster i alt 0 0 0 Ungdom, driften i alt -114.524-106.806-108.347
Konto Konto ny Kontonavn Ultimo 8100 8100 Bygninger anskaffelsessum 1.949.186 8110 8110 Bygninger akk, afskrivninger -1.256.488 8120 8120 Inventar anskaffelsessum 172.625 8130 8130 Inventar akk. Afskrivninger -113.650 8140 8140 Edb anskaffelsessum 0 8150 8150 Edb akk. Afskrivninger 0 8200 8160 Både og udstyr anskaffelsessum 772.300 8210 8170 Både og udstyr akk. Afskrivninger -619.106 8299 Materielle anlægsaktiver 904.867 8300 8300 Debitor samlekonto 9.990 8320 8320 Andre tilgodehavender 550 8349 Tilgodehavender i alt 10.540 8400 8400 Andelsbevis 324 8449 Financielle anlægsaktiver i alt 324 8610 8610 Kasse 755 8611 8611 Brændstof 1.039 8615 8615 Opsparing 221.263 8620 8620 Kassekredit 200.317 8625 8625 Stævner 0 8626 8626 Festudvalg 0 8640 8640 Forskud udbetalt til personale 2.921 8699 Likvide beholdninger i alt 426.294 Aktiver i alt 1.342.026 9000 9000 Egenkapital primo 760.321 9010 9010 Årets resultat -136.223 9099 Egenkapital i alt 624.098 9100 9100 Henlæggelser til huse 692.698 9110 9110 Henlæggelse til tab på debitorer 0 9199 Hensættelser i alt 692.698 9210 9210 Lån Dansk Sejlunion 25.230 9299 Langfristet gæld i alt 25.230 9530 9530 Skyldig A-skat 0 9540 9540 Skyldig AM-bidrag 0 9550 9550 Skyldig ATP 0 9560 9560 Skyldig feriefond 0 9599 Offentlige myndigheder i alt 0 9700 9700 Skyldige feriepenge 0 9710 9710 Skyldig løn 0 9730 9720 Skyldige omkostninger 0 9799 Anden gæld i alt 0 9800 9800 Periodeafgrænsningsposter 0 9899 Periodeafgrænsningsposter i alt 0 Passiver i alt 1.342.026