Generalforsamlingen år 2016 Regnskabsåret 2015 www.blokhusvand.dk
Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 19. marts 2016 kl. 10.00. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Sparre 3. Regnskab 2015 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget 2016 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: - Mogens Sparre. Villig til genvalg - Bruno Sørensen. Villig til genvalg - Kjeld Jacobsen. Villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Vandværket er vært med en øl, vand, kaffe og blødt brød i sædvanlig god kvalitet. Mød op og byd den nye periode i Blokhus velkommen Som sædvanlig er ALLE vores bilag fra årets drift lagt frem til almindelig gennemgang. HUSK AT MEDBRINGE VEDLAGTE STEMMESEDDEL TIL GENERALFORSAMLINGEN. HUSK OGSÅ AT MEDBRINGE DETTE SKRIFT, DA DER IKKE VIL BLIVE UDLEVERET MATERIALE HERUDOVER.
Beretning om driftsåret 2015 I 2015 var i vandværksregi igen et roligt år. Vi har ikke haft de helt store brud, og den milde vinter har skånet os for et stort vandspild ude ved vores forbrugere. På sidste generalforsamling var der et ønske om endnu et åbent hus arrangement, som vi afviklede i sommer. Det var igen et meget stort tilløbsstykke, hvor der blev spist mere end 500 pølser og drukket mange øl, - og knap så meget vand. Rigtig mange benyttede lejligheden til at se det flotte værk, vi har i Blokhus. Der blev stemt om et nyt logo til vandværket. Se forsiden. Vi har fået et flot logo for Blokhus Vand. Blokhus Vandværk mærker et markant øget pres fra offentlige myndigheder angående sikring af vandkvaliteten. Det er et arbejde, vi deltager i via diverse råd og konferencer, i øvrigt i et nært samarbejde med vores nabovandværker. Vi har i Blokhus Vand et kvalitetssikrings- og ledelsessystem som er med til at sikre rent drikkevand, og vi kan dokumentere vores procedurer. Vores vandforbrug ser i dag således ud : Kategori Antal Forbrug 2015 Gennemsnit Helårshuse 294 33.031 112 Andre ejendomme 4 20.839 Fritidshuse 1916 38.878 20 Pool og spa huse 80 7.119 89 Storforbrugere 18 8157 Svind 14.561 Året startede med 2310 forbrugere, og der har i årets løb været en tilgang på 2 forbrugere. Der blev i 2015 udpumpet 122.585 kubikmeter vand. Det er 1.531 kubikmeter mere end i 2014. Vi har solgt 108.024 kubikmeter vand, et fald på 3 %. Spildet udgør ca. 12 %. Spildet kan skyldes periodefejl i aflæsningstidspunkter for aflæsning og større ledningsbrud med før forbrugsmåleren. Igen i år skal vi understrege at måleruret på din grund er udlånt af vandværket, men ansvaret for uret og målerbrønden er den enkelte husejers. HUSK målebrønden på din grund er DIT eget ansvar. Pas godt på den. HUSK! Flytninger skal meldes pr. post, - eller endnu bedre på nettet via hjemmesiden www.blokhusvand.dk I år har vi haft en forbruger der har klaget over vandværket ved konkurrencestyrelsen. Det er vi kede af, men kan ikke rigtigt gøre andet end holde os til vores regulativer og vedtægter. I den aktuelle case er der et uforklarligt stort vandforbrug, og da måleren blev indsendt til kontrol viste den faktisk lidt for lidt. Altså ER vandet løbet igennem måleren på den ene eller anden måde. I skrivende stund er sagen ikke afsluttet, men vi forventer at få medhold. Den voldsomme byggeaktivitet vil i det kommende regnskab påvirke vores balance i positiv retning, da der skal forventes mange nye tilslutninger.
I år har vi haft udbud på nye elektroniske målere, og da en sådan installation kommer til at koste mange penge har vi udarbejdet en 5-års installationsplan. I vores nye budget begynder vi at spare op til denne målerudskiftning, og samtidig sætter vi midler af til GPS opmålinger af vores nuværende installationer. Inde på vores informative hjemmeside kan du altid se data som vandkvalitet, kontaktpersoner, takstblad m.m. Savner du nogen form for information, så skriv endelig til os. Den omkostning, der stiger mest i Blokhus Vandværk, er udgifterne til den årlige generalforsamling og medlemsmøder. Det er en udgift vi er glade for stiger og stiger. Det er dejligt at se så mange glade mennesker til vores årlige generalforsamling. Sidste gang var vi over 230. Kommer I ikke forbi i år? Bestyrelsen takker alle for et godt samarbejde. Tak for et godt samarbejde til alle vores leverandører og især driftsleder Erik Sørensen skal igen i år have ros og anerkendelse for sin store indsats. Vi håber at se dig til vores generalforsamling. f/bestyrelsen Mogens Sparre Formand
Budgetforslag for 2016 Forslag til 2016 Realiseret 2015 Realiseret 2014 Realiseret 2013 INDTÆGTER Vandafgifter inkl. gebyrer 1450 1406 1388 1372 Tilslutningsafgift 50 232 116 13 Lejeindtægt PV 56 56 12 3 Godtgørelse for vandure 25 25 25 25 INDTÆGTER I ALT 1530 1720 1541 1413 OMKOSTNINGER Lønninger 205 193 194 207 Generalforsamlinger, møder. Åbenhus 60 15 46 13 49 13 62 20 Annoncer 10 14 9 1 Drift af ny ejendom 30 101 40 0 Vedligeholdelse af net Udskiftning af målere 250 200 189 13 162 7 232 1 Servicekontrakter 90 64 73 38 GPS kortopmåling 100 00 00 00 Små anskaffelser 50 56 35 14 EL omkostninger 85 52 90 59 Forsikringer m.m. 20 7 15 10 IT udgifter, hjemmeside 50 48 73 38 Kontorhold + tryksager 20 15 12 9 Telefoni 15 18 14 13 Porto + gebyrer 50 48 44 42 Regnskabsassistance 125 125 125 135 Revision 23 23 21 20 Vandanalyser 40 31 35 29 Div. 25 Kontingenter 18 30 16 31 Tab på debitorer 0 2 10 0 OMKOSTN. I ALT 1479 1088 1080 961
Ledelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Vi kan i øvrigt bekræfte følgende Der foreligger ikke pantsætninger eller behæftelser, ud over hvad der fremgår af regnskabet. Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, veksel- leasing- eller lignende forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet. Der verserer ikke retssager, erstatningssager eller andre forhold, der skønnes at indebære risiko for vandværket. Der er tegnet de i lovgivningen krævede forsikringer, og herunder er foretaget risikoafdækning på grundlag af en vurdering af konkrete risikoforhold. Blokhus, den 19. februar 2016 I bestyrelsen: Mogens Sparre Kjeld Jacobsen Bruno Sørensen Michael Krause Else Frost
Til medlemmerne i Blokhus Vandværk A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Blokhus Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og vandværkets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlige fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Aabybro, den 19. februar 2016 Revisor Team Nord Registreret Revisionsaktieselskab Cvr. nr. 27 22 65 66 Anette Frederiksen Registreret revisor
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Note 2015 2014 Kr. t. kr. INDTÆGTER Vandafgifter incl. gebyrer... 1.406.450 1.388 Tilslutningsafgifter... 232.288 117 Godtgørelse for aflæsning af vandure... 25.395 24 Lejeindtægter Pirupshvarrevej..... 56.000 0 INDTÆGTER I ALT... 1.720.133 1.529 OMKOSTNINGER Lønninger og honorar, incl. regulering feriepenge... -192.870-194 Generalforsamlinger og møder... -46.262-49 Annoncer... -14.153-9 Åbent-hus arrangement... -13.290-13 Vedligeholdelse, renovering og nyanlæg af hovedledningen m.v.: Vandværket... -87.831-43 Stikledninger... -101.823-118 Målere... -12.860-7 Kort... -0-26 Overvågning... -20.300-18 Servicekontrakter... -63.900-72 Overført fra henlæggelser, indeværende år... 0 0 Leje af gasbrænder... -312-5 Småanskaffelser... -372-6 El... -52.188-90 Ejendomsskat, forsikringer mv.... -7.033-14 Pirupshvarrevej... -101.789-40 EDB-udgifter... -47.976-73 Kontorudgifter og tryksager... -15.108-12 Telefon... -18.081-14 Porto og gebyrer... -47.610-44 Regnskabs- og bogføringsassistance... -125.000-125 Revision... -22.600-21 Vandanalyser... -31.451-35 Slamsugning og renholdelse... -23.951-9 Kontingenter og faglitteratur... -29.966-16 SMS Alarm... -9.814-17 Hensat til tab på debitorer... -2.000-10 OMKOSTNINGER I ALT... -1.088.540-1.080 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER MV.... 631.593 449 Afskrivninger og henlæggelser Afskrivninger nyanlæg... -881.954-880 RESULTAT FØR FINANSIERING... -250.361-431 Finansieringsindtægter Renteindtægter, netto... 8.626 12 ÅRETS RESULTAT... -241.735-419
Note 2015 2014 Kr. t. kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygning samt boringer... 5.274.196 5.430 Forsyningsledning... 10.688.557 11.041 Stikledninger... 7.087.765 7.192 Installationer... 1.423.394 1.566 Teknisk anlæg og maskiner... 0 0 1 Materielle anlægsaktiver i alt... 24.473.912 25.229 Anlægsaktiver i alt... 24.473.912 25.229 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende, moms og afgifter... 0 94 Tilgodehavende, efterbetaling fra kunder... 214.269 203 Sparekassen Vendsyssel... 235.693 428 Spar Nord Bank... 379.701 96 Jyske Bank... 814.895 410 Omsætningsaktiver i alt... 1.644.558 1.231 AKTIVER I ALT... 26.118.470 26.459 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital, primo... 1.818.045 1.818 2 Henlagt til nyanlæg... 581.614 582 3 Reserver for opskrivning... 24.293.653 24.294 Overført resultat, primo... -677.931-260 Årets resultat... -241.735-419 Egenkapital i alt... 25.773.645 26.015 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Skyldig A-skat og Am-bidrag... 14.291 4 Skyldig feriepengeforpligtelse... 13.809 14 Skyldige omkostninger... 209.273 270 Tilbagebetalinger til kunder... 38.968 69 Vandskat... 23.601 87 Skyldig, moms og afgifter 44.882 0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 344.824 444 PASSIVER I ALT... 26.118.470 26.459
Stemmeseddel 01 Stemmeseddel 02 1. 2. 3. 1. 2. 3. Stemmeseddel 03 Stemmeseddel 04