RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006 Regnskab Budget Budget Note Kr. Kr. Kr. Indtægter Kontingenter 1 3.588.300 3.510.000 3.700.000 Medlemsindskud 314.700 200.000 350.000 Baneindtægter 2 659.735 605.000 705.000 Sponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000 Udgifter Drift af bane 4 780.886 690.000 820.000 Forbedringer m.v. 8 47.602 50.000 50.000 Personaleomk. bane 5 1.192.892 1.271.700 1.340.500 Trænerudgifter m.v. 9 519.675 487.500 571.250 Drift af klubhus 6 197.335 134.500 170.000 Junior/ungdomsarbejde 59.904 26.500 68.000 Elitehold 34.846 20.000 20.000 Drift af klub 7 569.406 542.500 590.500 Dansk Golf Union 145.551 145.000 151.000 Omkostninger i alt 3.548.095 3.367.700 3.781.250 Resultat før afskrivning og renter 1.284.667 1.225.300 1.257.750 Afskrivninger ( afdrag bane) 157.881 82.000 85.000 Afskrivninger (bagrum 45.000 45.000 45.000 Afskrivninger maskiner 11 400.000 400.000 400.000 Leje af 10 ha. jord Frijsenborg 109.003 110.000 112.000 Afskrivninger/leje i alt 711.883 637.000 642.000 Resultat før renter 572.784 588.300 615.750 Renteindtægter/gebyrer 36.567 12.500 35.000 Renteudgifter DLR Kredit -118.005-120.900-117.000 Renteudgifter Hammel Kommune -200.907-297.800-298.000 Renteudgifter Nordea -3.727 0-3.500 Renter I alt -286.072-406.200-383.500 Resultat før ekstraordinære poster 286.711 182.100 232.250 Overskud cafeteria 10 15.232 25.000 Tinglysning pantebrev Hammel Kommune -27.400 Drivning-range - ny hegn m.v. -126.118 Ekstraordinær baneforbedringer -177.000 ÅRETS RESULTAT 148.425 182.100 80.250 Side 1
BALANCE pr. 30. september 2006 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 30/9 2006 Kr. Maskiner 1.020.690 Klubhus (Voldbyvej 1 A) 35.625 Ny klubhus Mosevej 11 A 1.027.641 Maskinhus 343.536 Bagrum 221.678 9-huls Bane - anlæg 920.507 Afskrivning bane -920.507 Jord til 9-huls Bane 1.590.603 Udvielse til 18 huller - anlæg 2.370.798 Afskrivning 10-18 huller -185.866 Jord til udvielse til 18 huller 2.129.129 Anlæg ny slagbane 548.980 Jord til slagbane 400.500 ANLÆGSAKTIVER I ALT 9.503.314 OMSÆTNINGSAKTIVER Kasse 2.000 Nordea Bank 608.078 Girokonto BG Bank 2.592 612.670 Øvrige tilgodehavender 108.326 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 720.997 AKTIVER I ALT 10.224.311 Side 2
BALANCE pr. 30. september 2006 PASSIVER 30/9 2006 Kr. EGENKAPTIAL Saldo pr. 1/10. 2005 3.682.262 Overført iflg. resultatopgørelsen 148.425 Egenkapital i alt 3.830.686 GÆLD Prioritetsgæld: DLR Kredit 2.393.030 Hammel Kommune gl. lån år 1997 2.119.963 Hammel Kommune ny lån år 2005 1.676.694 Langfristet gæld i alt 6.189.687 Skyldig A-skat, ATP, AM m.m. 79.867 Skyldige feripenge 67.801 Kreditorer/skyldige omkostninger 54.128 Festudvalget - overskud 2.142 Kortfristet gæld i alt 203.938 GÆLD I ALT 6.393.624 PASSIVER I ALT 10.224.311 REVISORPÅTEGNING Som generalforsamligsvalgt revisor for Hammel Golf Klub, har undertegnede, gennemgået årsregnskabet for 2005/2006, med de for mig forelagte originalbilag og kassebog og fundet disse i overensstemmelse. Kassebeholdningen er afstemt med kontoudtog fra Nordea Bank, Hammel afdeling og BG Bank. Lånenes restgæld er kontrolleret over til kontoudtog fra DLR og kommune. Regnskab godkendt og underskrevet Hammel den 31. oktober 2006. Kasserer Revisor Kai Lyngsø Ulrich Nielsen Side 3
NOTER Regnskab Budget Budget Note 1. Kontingenter Aktive medlemmer 3.506.800 3.450.000 3.637.000 Passiv medlemmer 81.500 60.000 63.000 3.588.300 3.510.000 3.700.000 Note 2. Baneindtægter Greenfee 609.016 550.000 650.000 Matchfee 50.719 55.000 55.000 659.735 605.000 705.000 Note 3. Diverse Sponsor 161.814 160.000 180.000 Metax bonus 2.014 3.000 2.000 Prøvemedlemmer 15.850 35.000 16.000 Bagrum 80.500 75.000 80.000 Øvrige indtægter 9.850 5.000 6.000 270.028 278.000 284.000 Note 4. Drift af bane Vedligeholdelse maskiner 138.626 115.000 150.000 Vandingsanlæg 25.064 25.000 Værkstedsudg./Småværktøj m.v. 121.294 70.000 75.000 Drift af maskiner (olie etc.) 79.745 110.000 80.000 Leje af maskiner 36.123 40.000 50.000 Topdressing 36.526 45.000 60.000 Gødning 46.068 70.000 70.000 Frø 27.584 20.000 40.000 Sprøjtevæske 34.423 30.000 30.000 Vand Bane 112.973 70.000 90.000 Banevedligeh./Baneudstyr m.v. 23.002 35.000 25.000 El og vand m.v. - maskinhus 26.897 14.000 25.000 Varme (olie maskinhus) 26.343 14.000 25.000 Tøming spildevand 4.220 6.000 5.000 Renovation m.v. 6.064 8.000 6.000 Forsikring maskinhus 6.653 5.000 8.000 Maskinhus diverse 4.473 12.000 15.000 Forsikring maskiner 19.484 15.000 16.000 Mobiltelefon 1.860 5.000 0 Kørselsudgifter 3.187 5.000 Kursus og møder 20.000 Diverse indkøb 281 6.000 0 780.886 690.000 820.000 Side 4
NOTER Regnskab Budget Budget Note 5. Personaleomk. bane Lønninger 1.132.029 1.173.700 1.247.000 ATP, AD, forsikring m.v. 30.123 25.000 34.500 Diverse personaleudgifter 30.740 33.000 19.000 Andre omkost. (bestyrelsen) 0 40.000 40.000 1.192.892 1.271.700 1.340.500 Note 6. Klubhus Elafgift 41.295 35.000 45.000 Varme (olie) 29.324 25.000 30.000 Vandafgift 861 2.500 1.000 Tyverialarm m.v. 20.276 20.000 20.000 Renovation/spildevandsafgift 7.000 7.000 7.000 Forsikringer 11.268 10.000 12.000 Rengøring 22.494 15.000 25.000 Vedligeholdelse 26.826 15.000 25.000 Inventar Cafe 19 31.022 0 0 Andre udgifter 6.970 5.000 5.000 197.335 134.500 170.000 Note 7. Drift af klub Sekretærhjælp/Rengøring 320.774 379.000 380.000 Telefon/internet 17.624 15.000 19.000 Hjemmeside HGK 21.888 3.000 4.000 Scorekort/greefeekort 22.369 20.000 23.500 Baneguide 11.813 5.000 10.000 Reklame/Danske Golfbaner 7.353 8.000 10.000 Kontorartikler 14.901 20.000 16.000 Porto 10.340 15.000 12.000 Medlembagmærker 23.821 3.000 Forsikringer 3.753 4.000 0 Abonn. og kontingenter 17.252 6.000 9.000 Rep. og vedligeh. kontormateriel 11.098 4.000 5.000 EDB 27.559 20.000 30.000 Dankortterminal/DGU kortlæser 4.559 10.000 2.000 Dataløn og gebyrer 8.313 7.000 7.500 Rejser og møder 2.275 3.000 5.000 Bestyrelsesmøder m.m. 5.742 6.000 Fællesmøder/generalforsamling 5.322 5.500 Udvalgs/hjælpeturnering 5.186 10.000 Turneringsudvalg 0 2.500 Banekontrol 425 1.000 Kurser 18.811 10.000 20.000 Turneringsudgifter 2.900 3.500 3.500 Diverse 5.331 10.000 6.000 569.406 542.500 590.500 Side 5
Regnskab Budget Budget Note 8. Forbedringer m.v. Baneforbedringer 47.602 50.000 50.000 47.602 50.000 50.000 Note 9. Trænerudgifter incl. Moms Retainefee 247.500 250.000 300.000 Drivning-range - fri bolde 206.550 187.500 205.000 Træning prøvemedlemmer 34.375 50.000 35.000 Leje Pro Shop 31.250 31.250 519.675 487.500 571.250 Note 10. Drift af cafeteria. Nettoomsætning 447.392 520000 - lønninger m.v. -432.160-495000 Overskud 15.232 25.000 Note 11. Maskiner Anskaffelsessum Saldo pr. 1/10. 2005 2.342.253 Tilgang i årets løb 369.750 Afgang i årets løb -123.564 Anskaffelsessum pr. 30/9. 2006 2.588.439 Afskrivninger Saldo pr. 1/10. 2005 1.230.639 - Saldo på udgået/solgt maskiner -62.889 Årtets afskrivning 400.000 Afskrivninger pr. 30/9. 2006 1.567.750 Bogført værdi pr. 30/9. 2006 1.020.689 Side 6