Fællesbudget blok 1,2 og 3. note kr. kr. kr. INDTÆGTER: Vaskeri Salg 35000 34 35000 UDGIFTER: Renteindtægter 0 0 0 Anden indtægt 0 47 0 Budgetteret årsindtægter i alt 35000 81 35000 1 Varme relaterede udgifter ( excl. Maribo Varmeværk ) 47000 112 45000 2 El, vand og vandafløb 488000 488 485000 Reparation og vedligehold 60000 29 60000 Forsikringer - ejendom og traktor 80000 78 78000 3 Vicevært, anden medhjælp 416000 408 409000 Rengøringsmidler Revision 7000 7 7000 Kontorartikler, porto, PBS m.v. 30000 31 30000 Henlæggelse til fornyelse af energimærke i 2017 0 5 5000 Renteudgifter og bankgebyrer 0 0 0 Drift traktor og redskaber & småanskaffelser 20000 22 20000 Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. 10000 9 12000 Øvrige omkostninger 2000 1 5000 Fællesomkostninger - før afskrivninger 1161000 1190 1157000 Afskrivninger - vaskeri 1814 4 3630 Afskrivning - redskaber 1000 1 1000 Budgetteret årsindtægter i alt - jv. ovenstående -35000-81 -35000 Budgetteret fælles drift i alt 1128814 1114 1126630 Fordeles således: Blok 1 2327 /8093 324571 Blok 2 2089 /8093 291374 Blok 3 3677 /8093 512869 8093 1128814
Note 1 Varme relaterede udgifter: Aflæsning og fordeling af varmeindkøb 27000 Reparation og vedligehold af varmeanlæg 20000 Varme relaterede udgifter 47000 Varmeåret 2016/2017: Der betales a/conto til Maribo Varmeværk 483400 Der modtages a/conto fra ejerne af lejlighederne -547125 foreløbig anslået Budgetteret overdækning -63725 til varmeregnskabet. Note 2. El, vand/vandafledning og TV-rettighedsafgift Budget - betalinger 2016/2017 TV - Copydan/VerdensTV 33000 El 30000 Vand/afløb Budget = 5200 m3 425000 488000 Note 3. Vicevært og anden medhjælp Vicevært 340000 Viceværtafløser 5000 Lønsumsafgift 24000 ATP, pension, feriepenge m.v. 47000 Udgift i alt 416000 atp mv 4000 pension 34000 arbejdstøj m.v. 4000 feriepenge - øget hensættelse 4000 Diverse - f.eks. 1000 ATP,pension m.v. 47000
Blok 1. BUDGET Regnskab BUDGET blok 2 og 3. 324571 320 324 35 ejerlejl. a 1525 53375 1 udlejn. a 940 940 54315 67 67 + 25% moms 13579 Udvendig vedligehold kr. / m2 32 74464 32 65 Øvrige omkostninger 500-4 1 Budgetteret samlet årsudgift 474929 423 465 6 måneder a 38454 230724 230 6 måneder a 38454 230724 461 231 12 måneder a 250 3000 3 3 Budgetteret samlet årsindtægter 464448 464 464 DriftsOVERskud i ejerforeningen -10481 41-1 Blok 1 - antal m2: 2327 Bidrag pr. m2/år 198 kr. Egenkapital for ejerforeningen Blok 1. pr. 01.10.2016 424729 183 Året 2016/17 - budgetteret overskud -10481-5 Egenkapital for ejerforeningen Blok 1 pr. 30.09.2017 414248 178 2016.11.21/fm
Blok 2. blok 1 og 3. 291374 287 291 37 ejerlejl. a 1525 56425 1 udlejn. a 940 940 57365 70 71 + 25% moms 14341 Udvendig vedligehold 33 68937 39 30 Vedligehold - karnapper 0 134 75 Øvrige omkostninger 1000-1 1 Budgetteret samlet årsudgift 440517 537 476 6 måneder a 39262 235572 6 måneder a 39262 235572 470 458 12 måneder a 350 4200 4 4 Budgetteret samlet årsindtægter 475344 474 462 DriftsOVERskud i ejerforeningen 34827-63 -14 Blok 2 - antal m2: 2089 Bidrag pr. m2/år 226 kr Egenkapital for ejerforeningen Blok 2. pr. 01.10.2016 202220 97 Året 2016/17 - budgetteret overskud 34827 17 Egenkapital for ejerforeningen Blok 2 pr. 30.09.2017 237047 113
Blok 3. blok 1 og 2. 512869 506 512 47 ejerlejl. a 1525 71675 1 udlejn. a 940 940 72615 89 90 + 25% moms 18154 Udvendig vedligehold kr. / m2 33 121341 25 50 Vedligeholdelse karnapper 0 254 125 Øvrige omkostninger 1000 3 1 Budgetteret samlet årsudgift 733479 885 786 6 måneder a 64099 384594 6 måneder a 64099 384594 758 758 12 måneder a 350 4200 4 4 Budgetteret samlet årsindtægter 773388 762 762 DriftsOVERskud i ejerforeningen 39909-123 -24 Blok 3 - antal m2: 3677 Bidrag pr. m2/år 209 kr. Egenkapital for ejerforeningen Blok 3. pr. 01.10.2016 347141 94 Året 2015/16 - budgetteret overskud 39909 11 Egenkapital for ejerforeningen Blok 3 pr. 30.09.2017 387050 105