LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@kuben.dk Kommunenr. 101 Tilsynsfø rende: Københavns Kommune Plan & Arkitektur Rådhuspladsen 77 1550 København V Telefon 33 661290 Telefax 33 66 7020 planogarkitektur@tmf.kk.dk Fra 1/72007: Dan-Ejendomme AIS Tuborg Boulevard 12 2900 Helle,up iger Familieboliger 1 2.760,0 2 6.199,0 3 4.380,0 4 4.152,0 60 1 60 104 104 60 60 48 48 7 Matrikelnummer BBR-ejendomsnr. Skæringsdato pvarmning Varmeregnskab Tekniske installationer 1173 Udenbys Klædebo Kvarter 66854-1 1960/61 Fjernvarme 1. januar - 31. december Ventilation Komfurer Antenneanlæg Beboerfaciliteter Vaskeri Selskabs- og mødelokale 29-04-2009
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december Resultat Budget Budget 2005 Udgifter rdinære udgifter 101-105 1 Nettokapitaludgifter 1.186.694 1.187 1.187 ffentiige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 966.028 947 988 107 2 Vandafgift 613.174 747 660 109 3 Renovation 268.391 284 316 110 Forsikringer 255.651 229 261 111 Afdelingens energiforbrug El og varme fællesarealer 445.390 341 300 Fyringskontrol m.v. 06.187.577 10 110 1 4 Bidrag til boligorganisationen '"7-4" -i.". A ~"... Administrationsbidrag ti I boligorganisation I I U. I 710.1 I 1'+ ;:J" I 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden A-Indskud 15.600 6 G-Indskud 817.688 833.288 798 827 ffentlige og andre faste udgifter i alt 4.198.239 4.186 4.075 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.216.185 1.063 1.103 115 6 Almindelig vedligeholdelse 556.514 700 700 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afholdte udgifter 2.3213301 2.637 2.1 Ft,~t:)~ Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.326.301 -c..~ji -2.187 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter 447.453 600 600 Heraf dækkes af henlæggelser -447,453-600 -600 118 8 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 31.032 28 28 Andei i fællesfaciiiteters drift 6.287 Drift af møde- og selskabslokaler 29.804 67.123 30 25 119 9 Diverse udgifter 107.136 178 169 Variable udgifter i alt 1.946.958 1.999 2.025 Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) 1.530.000 1.530 2.008 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) 612.000 612 612 123 12 Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) 277.000 175 175 124.8 Henlæggelser i alt 2.419.000 2.317 2.795 124.9 Samlede ordinære udgifter 9.750.891 9.689 10.082 Side 2 af 14
-=,,-.~ -"'-"",,--~ lægeforeningens Boliger, Afd. 1 125 '126 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december Ekstraordinære udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag (303.1) Renter m.v. Afskriv ning på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v (303.1) 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse 67.765 131.713 60.000 Resultat 199.477 60.000 154.310-154.310 Budget Budget 2005 31 Andre renter Diverse renter 43.638 43.638 44 44 133 Afvikling af underskud fra tidligere år (407.1) 43.587 110 39 134 13 Korrektioner vedr. tidligere år 2.882 Ekstraordinære i alt._="-~... - 34~1584 200 60 145 145 200 60 150-150 ---'"=,~-- ~-~-,"", 414 343 139 Udgifter i 10.100.475 10.103 10.425 140 Årets overskud, der anvendes til Henlæggelser 940 150 Udgifter og evt. overskud i alt 10.101.416 10.103 10.425 Side 3 af 14
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december Resultat Budget Budget 2005 Indtægter rdinære indtægter: 201 80ligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Lette Kollektivboliger 3. Erhverv 6. Garager 7. Særlig lejeforhøjelse 202 14 Renter 203 i6,ndre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen 15 Vaskeri Fæi lesfacil iteter ~~ 6 Diverse 203.9 rdinære indtægter 8.624.352 58.524 1.000.078 68.526 1.680 200.000 106.559 1.607' 550 -~.~.~.- 9.753.160 9.753.160 2.363 308."116 10.064.238 -=--,'0, 8.631 58 957 67 2 9.715 144 140 96 8 10.103 8.912 60 1.000 67 2 10.041 94 155 120 15 -~--~ 10.425 Ekstraordinære indtægter 206 17 Korrektion vedr. tidligere år 208 Ekstraordinære indtægter i alt 209 Indtægter i alt 37.177 31.171 10.101.416 o o 10.103 o o 10.425 Side 4 af 14
Balance pr. 31. december Aktiver Balance Balance 2003 Anlægsaktiver 301 18 Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1/1-: kr. 111.000.000, heraf grundværdi: kr. 37.055.700 14.424.665 14.425 304.9 19 1. Forbedringsarbejder m.v. Anlægsaktiver i alt 3.566.624 17.991.289 3.630 18.055 msætningsaktiver 305 28 2; Tilgodehavender: 1. 80ligafgifter 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4. Fraflyttere Heraf til inkasso kr. 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer. Forudbetalte udgifier 23.870 109.649 202.225.286 78.05"j 2.531.081 7 1.674 154 67 261 2.163 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 309.9 msætningsaktiver i alt 310 Akiiver i alt 28 1.452 12.147 4.786.700 4.800.327 7.331.40~ 25.322.697 2 4.509 4.511 ------~"""""'---~ 6.674 24.729 Side 5 af 14
lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december Balance Balance 2003 Henlæggelser 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 402 24 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 404 25 Indvendig vedligeholdelse B-ordning 405 26 Tab ved lejeledighed og fraflytning 406.9 Henlæggelser i alt 407 27 Underskud 407.9 - underskud gæld 4.367.661 194.548 85.279 172.867 4.820.355 ~~.,,==~=~ 5.163 30 85 50 5.328 44 5.285 Finansiering af anskaffelsessum prindelig prioritetslån: 408 Realkreditlån 409 Beboerindskud 409!<omrnuneindskud 412 Byggefondsindestående 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 413 Modernisering 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.072.593 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 91.800 3. Deposita, erhverv 137.631 4. Forhøjet indskud boligtagers retableringspligt 2.994 5.1 DepSita 8.434 5.4 DepSita 4.000 5.5 DepSita Garager 5.275 416 Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld i alt 3.141.091 737.750 10.543.824 14.424.665 2.072.593 250.135 2.322.728 16.747.393 3.337 740 10.348 14.425 2.140 2 138 'l 8 4 5 2.298 16.723 Kortfristet gæld 419 28 Uafsl uttede forbrugsregnskaber 421 29 Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflytter 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 425 Lån Lægeforeningens Boligers Fond 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt 2.083.166 708.960 9.045 226.478 727.300 3.754.949 25.322.697 1.559 285 3 148 727 2.722 24.729 Side 6 af 14
r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 101-105 Nettokapitaludgifter 101.i F'rioritetsafdrag indeks.. 101.2 Prioritetsrenter indeks 104.1 Ydelser vedr.afv,priorit. 107 2 Vandafgift Vandatgift 109 3 Renovation Renovation Miljøafgift Anden renovation, container 112 4 Bidrag ti! boligorganisationen Administrationsbidrag, boligorganisation 114 5 Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Arbejdstøj, ejd. funktionærer Trappevask Snerydning Rengøri ngsartikler Diverse Bortkørsel af affald Diverse 115 6 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. verfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 9. Fraflytninger Resultat 195.672 185.358 805.664 1.186.694 613.174 613.174 251.146 15.174 2.070 268.391 710.130 710.130 454.102 25.278 23.313 6.695 403.781 83.772 40.325 '165.282 9.825 3.81 'j 1.216.185 12.011 107.104 40.109 217.036 145.484 18.957 15.057 756 556.514 Budget Budget 2005 ri '0 1.187 1.187 1.187 1.187 747 660 747 660 268 300 14 14 2 2 284 316 714 5~? 714 597 451 459 10 21 7 7 2 7 365 402 42 56 77 35 108 111 1 5 1.063 L103 700 700 Side 7 af 14
r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december Resultat Budget Budget 2005 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdels og fornyelser 2. Primære bygningsdele 477.613 3. Kompletterende bygningsdeie 6.256 4. verfladebelægninger 305.808 5. VVS-anlæg 886.986 6. El-anlæg 195.433 7. inventar og udstyr 133.229 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 320.975 2.326.301 2.637 2.187 Heraf dækket af henlæggelser -2.326.301-2.637-2.187 118 8 Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri 31.032 28 28 31.032 28 28 Fællesfacilieter Andel i fæ!lesfaciliteters drift 6,287 6.287 Selskabslokale Drift af møde- og selskabslokaler 29.804 30 25 29.804 30 25 67.123 58 53 119 9 Diverse udgifter Kontingent LL 40.167 52 56 Antennekontingentlbidrag 3 TV~licens 15 8 i\lløntteie'fon! Alm Telefon.061 7 Boligen '10.573 Gebyrer PBS 30 Kontingent grundejerforening 1.324 7 7 Beboerkonsulent 7.249 7 7 Uddannelse 14 14 Abonnementer 7 Andre udgifter (kollegier ekstraordinære) 5 2 Diverse 20.015 15 8 Beboersammenkomster 26.717 3 3 Uforudsete udgiftstigninger 50 50 107.136 178 169 120 10 Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til Drifts- & Vedligeholdelsesplan 1.530.000 1.530 2.008 1.530.000 1.530 2.008 121 11 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Arets henlæggelser 612.000 612 612 612.000 612 612 123 12 Tab ved fraflytning og lejeledighed Arets henlæggelser 277.000 175 175 277.000 175 175 Side 8 af 14
r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 134 13 Korreidioner tidligere år Korrektion tidl, år Resultat 2,882 2,882 Budget Budget 2005 202 14 Renter Rente, Indestående i Boligorganisation Rente, Andre 203 i5 Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel af fællesfaciliteters drift 16 Andre ordinære Andre indtægter 206 17 Korrektioner tidligere ål' Korrektion vedr. tid/. år 2.363 2.363 106,559 106,559 1.607 1.607 108,166 550 550 37.177 37,177 130 80 14 14 144 94 96 120 96 120 8 15 8 15 104 135 Side 9 af 14
r til balancen pr. 31. december 18 Ejendommens anskaffelsessum Saldo pr. 1/1 Balance Balance 2003 i tusind kr 14.424.665 14.425 14.424.665 14.425 303.1 19 Forbedringsarbejder m.v. Vinduer og elevatorer Saldo pr. 1/1 Tilgang Faldstammer Saldo pr. 1/1 Tilgang AfdraglAfskriv ni nger 23.625 64.000 24 87.625 24 1.464.939 1.184 325 60.000 44 1.404.939 1.465 2. 41.857 2.206 67.798 64 2.074.060 2.142 305.4 20 Fraflytninger Fraflytni nger Forbedringsarbejder m.v. i alt 305.5 21 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet antenneregnskab 305.6 22 Andre debitorer Andre tilgodehavender 401 23 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1/1 Årets henlæggelse Anvendt f året Årets overskud 402 24 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Saldo pr. 111 Årets henlæggelser Anvendt i året 404 25 Indvendig vedligehold - B-ordning Saldo pr. 111 405 26 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 111 Årets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved fraflytning (konto 130) 3.566.624 3.630 202.225 154 202.225 154 67 67 117.286 117.286 5.163.022 8.086 1.530.000 1.530 2.326.301 4.453 940 4.367.661 5.163 30.000 612.000 672 447.453 642 194.548 30 85.279 85 85.279 85 50.177 25 277.000 210 154.310 185 172.867 50 Side 10 af 14
r til balancen pr. 31. december 407 27 Underskudssaldo Saldo pro 1/1 Årets averskud Budgetmæssig afvikling af underskud 419 28 Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmeregnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab Uafsluttet antenneregnskab Forbrug antenneregnskab pkræv bt antenneregnskab 421 29 Skyldig omkostninger Skyldig feriepenge Skyldige omkostningf1r Beboerrepræsentation Andre skyldige Balance Balance 2003 i tusind kr 430587 318 47 43.587 128 44 1.546.606 1.674 1.567.664 10559 21.058-115 5630043 515.502-47.541 56.249 56 607.857 21.531 23.324 1 708.960 285 Side 1'! af 14