Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 1 31-12-215 RESULTATOPGØRELSE OMKOSTNINGER: Personaleomkostning: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 211 22 223 23 Honorar formand Løn sekretær Løn juridisk konsulent Løn rengøring Frikøb af formand/bestyrelse ATP Feriepengeforpligtelser regulering Lønsumsafgift Arbejdsmarkedsafgifter Personalepleje Pensionsordning sekretær Pensionsordning juridisk konsulent Gruppeliv Multimedieskat Kurser 67.3,2 462.114, 61.388,25 11.444,24 12.153,34 6.48 83.659 5.768,5 37.575,72 82.,13 14.116,43 2.6,4-6.283,35.226,26 66. 465. 65. 12. 7. 2. 1. 85. 4. 83.7 16.3 3. 35. -1.3,2 2.885,1-5.388,25 555,76 57.846,66 13.52 1. 1.341-5.768,5 2.424,28 792,87 2.183,57 3,6 6.283,35-64.226,26 12 11 95 17 32 98 94 98 87 284 Personaleomkostninger ialt 1.579.45,93 1.61. 21.549,7 Mødeudgifter 11 12 14 16 Kontorhold Møde- og rejseudg. Bestyrelse og kredsforma Forhandlingsmøder f/medlemmer Kredskontingent 48. 281.769,17 37.392,64 56.4 48. 26. 5. 6. -21.769,17 12.67,36 3.6 1 18 75 94 Udvalgsudgifter 18 185 19 195 11 115 1115 112 113 114 115 Forhandlingsudvalg TR- og lønudvalg Uddannelsesudvalg Arbejdsmiljøudvalg IT-udvalg Valg- og vedtægtsudvalg Øvrige udvalg Generalforsamling Kursus Tillidsrepræsentanter Repræsentation Visioner / nye tiltag 42.49,9 16.128,12 7.954,81 2.33,86 3.29,86 38.24,47 53.57,65 48.11,15 16.7,11 4.353,52 2. 25. 25. 1. 5. 5. 2. 6. 1. 2. 1. -22.49,9 8.871,88 17.45,19 7.696,14 1.79,14 5. -18.24,47 6.942,35 51.898,85 3.22,89 59.646,48 212 65 32 23 66 191 88 48 84 4 Markedsføring ialt 692.163,26 88. 115.836,74 86 Kontorhold
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 2 31-12-215 21 23 24 25 255 26 265 267 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Forsikringer Telefon/Internet Kontorhold, mm. m/refusion Kontorhold u/refusion Rengøringsartk. Kaffe mm EDB-anskaffelse IT-support Internet personale Kartotek, medlem/regnskab drift Porto PTG-gebyrer Gebyrer, bank Inventar/maskiner Tidskrifter Revisionshonorar Intern revision Diverse 6.725,5 34.428,34 24.85,61 7.189,45 7.32,81 51.369,18 2.25 1.548 2.183,75 5.856,75 23.983,74 7.62 76.663,31 23.372,4 34.413,75 3.357,54 16.77,88 1. 4. 45. 5. 5. 2. 2. 1. 23. 1. 1. 2. 36. 8. 3.274,5 5.571,66 2.149,39-7.189,45-7.32,81-1.369,18 2.75 452-183,75 4.143,25-983,74 2.38-66.663,31-3.372,4 1.586,25 4.642,46-16.77,88 67 86 55 13 45 77 11 59 14 76 767 117 96 42 Kontorhold ialt 347.841,1 289. -58.841,1 12 Ejendomsomkostninger 32 Varme og el 33 Ejendomsskat 34 Fællesudgifter 345 Rengøringsartk. kaffe mm. 35 Vedligeholdelse 36 Huslejeindtægt 37 Alarm G4S Ejendomsomkostninger ialt 19.625,17 12.64,87 27.66-25.,32 12.364,94 45.85,66 27.34 2. 27.66 7. 1. -26. 13. 79. 7.714,83 7.935,13 7. 1. -9,68 635,6 33.194,34 72 6 1 1 95 58 skurser Omkostninger 41 42 43 44 Undervisning Forplejning EDB-udviklingsomkostninger Diverse udgifter 225. 53.19,91 17.875 123 4. 175. -53.19,91-17.875-123 56 Indtægter skursur 451 Deltagerbetaling regnskab -41.53-6. -198.47 67 skursus i alt -15.512,9-2. -94.487,91 53 Kursus Kredsene Omkostninger
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 3 31-12-215 Indtægter Kredsene Kursus Kredsenei alt Personregistreringskurser Omkostninger Indtægter Personregistrering Personregistreringskursus i alt Lederdag i Vejle Omkostninger Lederdag 481 482 Undervisning Lederdag Forplejning Lederdag 19.295,5 4.45,3-19.295,5-4.45,3 Indtægter Lederdag i Vejle 486 Deltagerbetaling Lederdag i Vejle Lederdag i Vejle i alt -15.9 7.845,8 15.9-7.845,8 Blad Produktionsomkostninger:: 51 52 53 Bogtrykker Forsendelse Fotoudgifter 126.15 49.192,65 1. 13. 4. 3.985-9.192,65-1. 123 Produktionsomkostninger ialt 176.27,65 17. -6.27,65 14 Redaktionsomkostning 511 512 513 514 515 Redaktionsmøder Rejseudgifter m.v. Kørselsgodtgørelse Honorar redaktør Repræsentation 2.272,54 15. 648,75 5. 1. 5. 15. 2. 5. -1.272,54 5. 1.351,25 227 1 32 Redaktionsomkostninger ialt 17.921,29 28. 1.78,71 64 Kontoromkostning 522 523 525 526 527 Porto Papirvarer m.v. Hjemmeside vedligehold Avis, redaktør Revisionshonorar blad 26,25 5.45 9.135 3.9 5. 25. 5. -26,25-45 15.865 5. -3.9 11 37 Kontoromkostninger ialt 18.286,25 35. 16.713,75 52 Indtægter blad
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 4 31-12-215 531 532 533 Abonnement Stillingsopslag Annonceindtægter -15.12-248.24-6.8-2. -22. -33. -4.88 28.24-26.2 76 113 21 Indtægter ialt -27.16-273. -2.84 Blad ialt -57.744,81-4. 17.744,81 144 Landskursus 61 Hotelophold 62 Rejseudgifter landskursus 63 Mødeudgifter landskursus 65 Foredragsholdere 66 Trykning program mm 68 Medhjælpere Landskursus 685 EDB-udviklingsomkostninger 69 Øvrige udgifter landskursus 695 Repræsentation 61 Deltagerbetaling landskursus Landskursus ialt 1.615.48,5 22.498,75 18.785,84 69.571,6 6.731,25 674,96 16.843,75 21.243,24 73-1.3.74-221.252,11 1.68. 45. 8. 7.5 1.5 1. 1. 3. -1.85. -13. 64.591,5 22.51,25-18.785,84 1.428,4 768,75 825,4-6.843,75-11.243,24 2.27 143.74 28.252,11 96 5 87 9 45 168 212 24 18 172 Eksterne kontingent 71 72 Kontingent CO1 Arbejdsskadesbehandling FTF 232.68,42 6.241,41 25. 9. 17.319,58 2.758,59 93 69 Eksterne kontingent ialt 238.921,83 259. 2.78,17 92 OMKOSTNINGER IALT 2.527.519,48 2.783. 255.48,52 91 INDTÆGTER: Kontingent 81 815 82 Kontingent Rykkergebyr Afskrevet kontingent -2.54.17,5-9.2 1.225-2.617.5-77.482,5 9.2-1.225 Kontingent ialt -2.538.2,5-2.617.5-78.57,5 Renter 811 813 Renteindtægter bank og giro Renteudgifter -7.94,22 253,8-2. -12.59,78-253,8 4 Renteindtægter ialt -7.686,42-2. -12.313,58 38 Øvrige indtægter 822 Ekstra ordinære indtægter Øvrige indtægter ialt -7.5-7.5 7.5 7.5
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 5 31-12-215 INDTÆGTER IALT -2.554.178,92-2.637.5-83.321,8 ÅRETS RESULTAT -26.659,44 145.5 172.159,44-18
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 6 31-12-215 BALANCE AKTIVER: Likvide beholdninger: 91 92 94 95 Kontantbeholdning FIH Bank Spar Nord Bank checkkonto Girokonto 9 514.48,83 537.825,1 1.98,2-9 -514.48,83-537.825,1-1.98,2 Likvide beholdninger ialt 1.52.981,4-1.52.981,4 Værdipapirer Værdipapirer ialt Øvrige aktiver: Grunde og bygninger 921 922 9225 Worsaaesgade Afskrivning ejendom Opskrivening ejendom 1.63.188-148.531,8 218.343,8-1.63.188 148.531,8-218.343,8 Grunde og bygninger ialt 1.7. -1.7. Andre tilgodehavender: 931 9315 933 Diverse tilgodehavender Forudbetalt Debitor samlekonto 41.13,59 38.141,25 643.385-41.13,59-38.141,25-643.385 Andre tilgodehavender ialt 722.539,84-722.539,84 Henlæggelser Henlæggelser i alt AKTIVER IALT 3.475.52,88-3.475.52,88
Danmarks Kordegneforening 215 rapport pr. 31-12-215 speriode 1-1-215 Udskriftsdato 31-3-216 Side 7 31-12-215 PASSIVER: Skyldige omkostninger 12 Skyldig skat 11 Skyldige feriepenge 12 Feriepengeforpligtelse 13 Skyldig ATP 135 Skyldige omkostninger 14 Deltagerbet. næste år 141 Abonnement næste år 142 Kontingent næste år 15 Indgående moms (købsmoms) 16 Udgående moms (salgsmoms) 17 Momsafregning Skyldige omkostninger ialt -43.395-229,8-13.888,85-1.62-149.86,51-151.13-16.65-639.235,4 -,54-31.741,9-1.164.751,2 43.395 229,8 13.888,85 1.62 149.86,51 151.13 16.65 639.235 -,4,54 31.741,9 1.164.751,2 Egenkapital 111 Egenkapital primo 115 Opskrivningshenlægg. ejendom Egenkapital ultimo -2.65.767,16-218.343,8-2.284.11,24 2.65.767,16 218.343,8 2.284.11,24 Garantikapital Garantikapital ialt Kreditforening Kreditforening ialt Henlæggelser Henlæggelser ialt PASSIVER IALT -3.448.861,44 3.448.861,44