Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016
Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778 34.100 34.800 5 ydelser 2-30.113-39.000-34.000-35.000 Indtægter Dagpengeordningen 3.370-1.222 100-200 Administrationsbidrag Tryghedsordninger 3 7.855 7.810 7.804 8.055 Administrationsbidrag Praksisforsikringen 6.111 6.572 5.574 5.609 Indtægter Dagpenge og Administrationsbidrag 17.336 13.160 13.478 13.464 Administrationsomkostninger 4-2.181-3.250-2.896-2.897 Markedsføringsomkostninger 5-648 -835-895 -905 Øvrige omkostninger 6-1.640-1.685-1.700-2.180 Personaleomkostninger 7-9.602-11.000-10.246-10.471 Afskrivninger -139-275 -300-300 Drift Stavtrup 8 42 38 38 38 Drift Svanemøllevej 8-531 -730-597 -623 Omkostninger i alt -14.699-17.737-16.596-17.338 Driftsresultat 2.637-4.577-3.119-3.874 Finansielle indtægter 9 4.268 2.100 4.100 5.100 Finansielle omkostninger 10-911 -300-100 -100 Resultat før skat 5.994-2.777 882 1.126 Skat af årets resultat 11-420 -350-350 -350 Årets resultat 5.574-3.127 532 776 Investeringsbudget Anskaffelser af driftsmidler (biler) 426 550-400 2 Budget 2015 og 2016
1. Regionsbidrag - Sygesikringsbidrag 33.483 37.778 34.100 34.800 Region Hovedstaden 10.739 12.117 10.900 11.200 Region Sjælland 4.774 5.386 4.900 5.000 Region Nordjylland 3.297 3.720 3.400 3.400 Region Midtjylland 7.747 8.741 7.900 8.100 Region Syddanmark 6.926 7.814 7.000 7.100 2. 5-ydelser -30.113-39.000-34.000-35.000 Sygdom/ulykke -23.285-31.000-27.000-27.850 Barselsfravær kvinder -5.489-6.700-5.550-5.600 Barselsfravær mænd -200-250 -250-250 Særlig trang, ydelser efter 5B 0-150 0 0 Dødsfald -654-250 -700-750 Vikarløn -485-640 -500-550 Lønsikring 0-10 0 0 Opnået regres 0 0 3. Administrationsbidrag forsikringsordninger 13.966 14.382 13.378 13.664 Praksisforsikring inkl. Ankenævn * 6.111 6.572 5.574 5.609 Erhvervsudygtighedsforsikring, PFA/DANICA 1.802 2.000 1.800 1.900 Kritisk sygdom og helbred, PFA 48 0 40 40 Pensioner, PFA 1.701 1.900 1.800 1.900 Privatforsikringer, Tryg 651 600 600 600 Sundhedsforsikring, Tryg/DSS 464 500 500 500 Klinikforsikring, Codan 1.259 1.150 1.200 1.200 Sygedriftstab, Codan 933 860 950 950 Netbankindbrudsforsikring Chubb 13 14 15 FG, gruppeliv og kritisk sygdom 984 800 900 950 Budget 2015 og 2016 3
4. Administrationsomkostninger -2.181-3.250-2.896-2.897 Abonnementer fælles * -45-50 -55 Abonnementer bestyrelse og andre 0-5 -5 Kontorhold Tryghedsordningerne -18-350 -20-20 Kontorhold fælles * -45-230 -50-55 Køb af inventar * -18-100 -100-100 Brevpapir og kuverter Tryghedsordningerne -3-15 -15 Kopimaskine * -19-150 -50 Telefon og fax fælles * -124-130 -140 Telefon og fax Tryghedsordningerne -38-40 -45 Porto Tryghedsordningerne -51-75 -75 ProLøn udgifter - lønninger Tryghedsordningerne -9-11 -12 Reparation af kontorudstyr -2-5 -5 Revisionshonorar -101-130 -125-130 Regnskabs-, bogførings- og skattemæssig assistance mv. -121-50 -50-50 Advokat mv. -153-100 -200-200 Outsourcet IT-drift samt øvrige IT-udgifter* -947-1.350-1.100-1.100 IT - Tryghedsordningerne -8-200 -50-75 Kursus, m.v. Tryghed -26-300 -150-150 kursus m.v. fælles * -71-100 -110-120 Forsikringer -139-155 -160-170 Personaleomkostninger -84-100 -110 Bildrift EG 54909 (CCA) -40-45 -50-55 Bildrift EG 54647 (MJB) -46-45 -50-55 Bildrift BG 31001 (MAH) * -73-95 -100-105 4 Budget 2015 og 2016
5. Markedsføringsomkostninger -648-835 -895-905 Markedsføringsomkostninger -439-650 -650-650 Repræsentation -7-20 -25-25 Rejseudgifter -31-40 -50 Årskursus -171-165 -180-180 6. Øvrige omkostninger -1.640-1.685-1.700-2.180 Bestyrelsevederlag -708-725 -735-750 Mødeudgifter - bestyrelse og udvalg -83-105 -110-115 Mødeudgifter -23-25 -25-25 Kilometergodtgørelse Bestyrelse -38-50 -50 Advisory Board vederlag + ass. -71-50 -50 Advisory Board mødeudgifter -3-10 -10 Advokat - fasteaktiviteter 0 0 0 Konsulentbistand og assistance -172 0-250 -250 HGF 0-290 0-300 Lægeerklæringer -65-120 -75-85 ProLøn udgifter - ( 5 ydelser) -14-20 -20-20 Kollegahjælp (2012 mangler faktura til Tdlf er kommet i 13) -209-250 -225-250 Kollektiv Ulykke -141-150 -150-150 Tilfredshedsundersøgelse -113 0-125 Andre eksterne omkostninger -4.469-5.770-5.491-5.982 7. Personaleomkostninger -9.602-11.000-10.246-10.471 Lønninger og gager -6.631-8.820-7.112-7.262 Pensionsbidrag -2.515-1.567-2.668-2.750 Andre sociale udgifter -456-613 -466-459 Gennemsnitligt antal medarbejdere 14 16 15 15 Budget 2015 og 2016 5
8. Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Svanemøllevej Udgifter: El, vand og varme * -96-180 -120-125 Vicevært mv. * 0 0 Vedligeholdelse og videre istandsættelse * -133-150 -150-150 Rengøring * -170-210 -185-200 Ejendomsskatter * -107-165 -115-120 Forsikringer og kontingenter * -25-25 -27-28 Drift Svanemøllevej -531-730 -597-623 Stavtrup Huslejeindtægter 57 57 57 57 El, vand og varme -1-2 -2-2 Vicevært mv. Vedligeholdelse og videre istandsættelse -1-5 -5-5 Ejendomsskatter -8-7 -7-7 Forsikringer og kontingenter -5-5 -5-5 Drift Stavtrup 42 38 38 38 6 Budget 2015 og 2016
9. Finansielle indtægter 4.268 2.100 4.100 5.100 Renteindtægter 134 1.000 0 0 Udbytter værdipapirer 104 0 0 Renter værdipapirer 801 100 0 0 Realiserede kursgevinster 132 0 100 100 Urealiserede kursgevinster 3.097 1.000 4.000 5.000 10. Finansielle omkostninger -911-300 -100-100 Renteudgifter 0 Omkostninger vedr. kapitalforvaltning bankgebyrer -21-50 -50-50 Realiserede kurstab 0 Urealiserede kurstab -701 Investeringsrådgiver og andre omkostninger -189-250 -50-50 11. Skat af årets resultat -424-350 -350-350 Budget 2015 og 2016 7
Administrationsbidrag 2015-2016 Følgende poster er udgiftsført i Tryghedsordningerne og danner grundlag for beregning af administrationsbidraget: *administrationsbidraget 2015 1.000 kr. Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold 580.000 50/50 290.000 290.000 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.100.000 50/50 550.000 550.000 Kursus m.v. 110.000 50/50 55.000 55.000 Forsikringer 160.000 50/50 80.000 80.000 Løn 10.246.000 54,49/45,51 5.583.000 4.663.000 Husleje 597.000 50/50 298.500 298.500 Afskrivninger 300.000 50/50 150.000 150.000 I alt 13.193.000 7.056.500 6.136.500 Rabat for indgående moms -309.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -254.000 Samlet fra PF og ankenævn 5.573.500 8 Budget 2015 og 2016
Noter *administrationsbidraget 2016 1.000 kr. Fælles udgifter: Samlet udgift: Fordeling: TDLT Praksis/anke Kr. Kr. Kr. Kontorhold 515.000 50/50 257.500 257.500 Køb af inventar 100.000 50/50 50.000 50.000 IT-udgifter 1.100.000 50/50 550.000 550.000 Kursus m.v. 120.000 50/50 60.000 60.000 Forsikringer 170.000 50/50 85.000 85.000 Løn 10.471.000 54,49/45,51 5.706.000 4.765.000 Husleje 623.000 50/50 311.500 311.500 Afskrivninger 300.000 50/50 150.000 150.000 I alt 13.399.000 7.170.000 6.229.000 Rabat for indgående moms -341.000 Rabat for lønsumsafgiftsbesparelse -279.000 Samlet fra PF og ankenævn 5.609.000 Budget 2015 og 2016 9