Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer og drift af disse anlæg. Herudover er der indeholdt betalinger til Middelfart Service A/S for de leverede ydelser. Indtægterne stammer fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag samt vejafvandingsbidrag. Derudover optages der et lån, som det også er planlagt i selskabets 10-års budget. Lånet skal dække anlægsinvesteringer i 2012. Det skal bemærkes at Middelfart Spildevand har en igangværende klagesag kørende med henblik på de i prisloftet tildelte driftsomkostninger for perioden 2003-2005. Dette budget er lavet på baggrund af de tal som Middelfart Spildevand mener er de korrekte, og overholder derfor ikke det udmeldte prisloft mht. fordelingen af midler mellem drift og anlæg. Budgettet vil overholde prisloftet såfremt klagesagen vindes. Det overordnede budget ser ud som følger: Driftsudgifter 39.015.000 Anlægsinvesteringer 60.680.000 Indtægter -70.853.000 Lån i 2012-28.900.000 I alt -58.000 Side 1 af 8
Driftsudgifter Driftsudgifterne for 2012 i Middelfart Spildevand A/S er underopdelt i nedenstående tabel. Budget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Drift af renseanlæg 10.646.000 Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer 3.000.000 Tømning af slambede 679.000 Drift af biler 515.000 Tømningsordninger - Udgifter 911.000 Tømningsordninger - Indtægter -911.000 Ejendomsskatter 150.000 Afdrag på lån 5.198.000 Renteudgifter på lån 5.278.000 Udgifter fra Service 13.549.000 I alt 39.015.000 En kort gennemgang af forudsætningerne for budgettet følger her: Drift af renseanlæg Der er afsat 10.646.000 kr. til den daglige drift af renseanlæggene mv. Budgettet dækker først og fremmest udgifter til El, statsafgifter, materialer til renseanlæg, vedligeholdelse af renseanlæg, samt bortskaffelse af slam. Beløbet er 1,0 mio. kr. lavere end det som var afsat i budgettet i 2011. Det skyldes at erfaringer fra 2010 og 2011 viser at der er aktiveret regninger for dette beløb. Beløbet indeholder ikke udgifter vedr. de timer som de ansatte bruger i forbindelse med arbejdet på renseanlæggene. Disse udgifter er indeholdt i kategorien Udgifter fra Service. De vurderes at udgøre 8.037.000 kr. i 2012. Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Der er budgetteret med udgifter for 3.000.000 kr. til vedligehold af ledninger, brønde, bassiner og pumpestationer. Beløbet er 1,0 mio. kr. lavere end det som var afsat i budgettet i 2011. Det skyldes at erfaringer fra 2010 og 2011 viser at der er aktiveret regninger for dette beløb. Det skal bemærkes at dette er eksterne udgifter. Udgifter til løn- og maskintimer kommer oveni, men disse udgifter er budgetteret for sig selv i denne oversigt under punktet Udgifter fra Service. Udgifterne til timer forventes at udgøre 4.142.000 kr. i 2012. Side 2 af 8
Tømning af slambede Der forventes udgifter til hensættelser vedr. tømning af slambede for 679.000 kr. i 2012. Der er primo 2011 afsat 2.550.000 kr. til tømning af slambede, men der forventes at blive brugt af dette beløb i sidste halvdel af 2011, således at beløbet er mindre ved indgangen til 2012. Drift af biler Der budgetteres med 515.000 kr. til brændstof, vedligehold, afgifter mv. til selskabets biler og maskiner. Det er en stigning på 90.000 i forhold til budgettet for 2011, og dette skal ses i lyset af at selskabet løser flere opgaver selv, og dermed også bruger egne biler og maskiner. Der vil som følge heraf være en besparelse på driftsområderne, hvor vi så ikke bestiller så mange eksterne entreprenører til at løse opgaverne. Ejendomsskatter Der forventes udgifter til ejendomsskatter for 150.000 kr. i 2012. Skatterne vedrører hovedsageligt grunde ved renseanlæg og bassiner. Afdrag på lån Der forventes udgifter til afdrag på lån på 5.198.000 kr. i 2011. Der er tale om afdrag på Middelfart Spildevands 5 lån hos KommuneKredit. Det skal bemærkes at afdragene ikke indgår i resultatopgørelsen, men udelukkende fremgår af selskabets balance. Det er dog stadig en reel udgift som skal dækkes af de likvider som selskabet har. Afdragene indgår således heller ikke i de driftsudgifter der måles og styres af prisloftsekretariatet. Renteudgifter på lån Der forventes renteudgifter på 5.278.000 kr. i 2012 vedr. Middelfart Spildevands 7 lån hos KommuneKredit. Da 2 af lånene er variabelt forrentede er der lidt usikkerhed forbundet med dette. I forbindelse med indberetninger til Prisloftssekretariatet har renteudgifterne deres egen post, og indgår derfor ikke direkte i de målte driftsomkostninger. Udgifter fra Service Budgettet omfatter udgifter til administration og løntimer fra Middelfart Service A/S. Beløbet fordeles månedligt på renseanlæg, vedligehold af ledninger, administration o.lign. I 2012 forventes driftsområdets andel af disse udgifter at udgøre 13.281.000 kr. mens de sidste 3.000.000 kr. vedrører anlægsarbejder. Side 3 af 8
Anlægsinvesteringer Anlægsbudgettet kan underopdeles på følgende måde: Anlægsbudget 2012 Kloaksanering og klimasikring 17.211.000 Byggemodninger - Erhverv 8.000.000 Byggemodninger - Bolig 2.500.000 Kloak - Åbne land 6.270.000 Kloak - Sommerhusområder 1.371.000 Renseanlæg 17.528.000 Administration 7.800.000 I alt 60.680.000 Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige budgetpuljer. Det skal bemærkes at der i disse projekter er indeholdt løn- og maskintimer, som forventes at udgøre i alt 3,0 mio. kr. i 2011. Kloaksanering og klimasikring Der er afsat 17.211.000 kr. til forbedringer af kloakkerne. De afsatte midler er afsat med henblik på udførelse af følgende projekter : - Afskærende ledning øst om Middelfart (0,300 mio. kr.) - Kloaksanering og klimasikring, Kongebrovej og Skovgade (1,000 mio. kr.) - Kloaksanering af Strandvejen, Tangmosen, Kåsvænget mv. (0,230 mio. kr.) - Gågadens forlængelse, Middelfart (0,035 mio. kr.) - Fabriksvej, Nørre Aaby - Bassin (0,590 mio. kr.) - Afskæring af Harndrup Renseanlæg til Brenderup (6,120 mio. kr.) - Spildevandsrensning/minirenseanlæg i det åbne land (0,500 mio. kr.) - Bubbelvej Krakning af ledning (0,250 mio. kr.) - Altonavej Strømpeforing (0,150 mio. kr.) - Nyanlæg ved Brovejen/Odensevej(Ny Netto) (1,071 mio. kr.) - Ellemosevej Kloakfornyelse (1,416 mio. kr.) Side 4 af 8
- Saneringsplan, Krüger (0,350 mio. kr.) - Kloaksanering, Harndrup (2,000 mio. kr.) - Kloaksanering, Møgelvænget (1,200 mio. kr.) - Pulje til uforudsete kloakrenoveringer (2,000 mio. kr.) Byggemodninger(Erhverv) Der afsættes 8.000.000 kr. til kloakering i forbindelse med erhvervsbyggemodninger. Beløbet fordeler sig på følgende puljer/projekter : - Separatkloakering af Munck Asfalt inkl. bassin (1,600 mio. kr.) - Bassin ved Rønnevej/Industrivænget (2,000 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, erhverv (3,400 mio. kr.) - Regnvandsbassin, Nyvang (1,000 mio. kr.) Byggemodninger(Bolig) Der afsættes 2.500.000 kr. til kloakering i forbindelse med byggemodninger til boligformål. Beløbet er afsat på baggrund af forventningerne til efterspørgslen, samt kendskab til Middelfart Kommunes planer for byggemodninger på området. Der regnes med indtægter for 70% af udgifterne i form af tilslutningsbidrag, hvilket er medtaget som en særskilt post i indtægtsbudgettet. Budgettet på 2.500.000 kr. fordeles med 600.000 kr. på Assensvej Syd, to Ole Jacobsenetaper, og med 1.900.000 kr. til øvrige boligbyggemodninger. Kloak, åbne land Der afsættes 6.270.000 kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land. Der vil være afledte indtægter fra dette, som kan ses i oversigten over indtægter. Dette er baseret på at der i 2011 bruges 13,0 mio. kr. på dette område. Bruges der mindre eller mere, vil beløbet i 2012 ændre sig forholdsmæssigt. Kloak, sommerhusområder Der afsættes 1.371.000 kr. til kloakering i sommerhusområder i 2012. Beløbet er afsat til kloakering af områderne ved Varbjerg og Bro Strand. Dette er baseret på at der i 2011 bruges 15,3 mio. kr. på dette område. Bruges der mindre eller mere, vil beløbet i 2012 ændre sig forholdsmæssigt. Side 5 af 8
Renseanlæg Der er i 2011 afsat et beløb på 17.528.000 kr. til investeringer på renseanlæggene. Beløbet fordeler sig på projekter på følgende måde : - Ny strukturplan, renseanlæg (3,395 mio. kr.) - Nyt indløbsbygværk, Nr. Aaby Renseanlæg (8,343 mio. kr.) - Optimering af returslamføring, Middelfart Renseanlæg (1,991 mio. kr.) - Nyt tag på pressebygning, Middelfart Renseanlæg (0,250 mio. kr.) - Fornyelse af kritiske bygværker, herunder indmåling mv. (3.549 mio. kr.) Administration Der er afsat et budget på 7.800.000 kr., som fordeler sig på to projekter. Der afsættes 7.500.000 kr. til en ny administrationsbygning og 300.000 kr. til fornyelse af bilparken. Side 6 af 8
Indtægter Indtægterne er uddybet i nedenstående oversigt. Indtægter - Budget 2012 Vandafledningsbidrag 62.840.000 Tilslutningsbidrag - Erhverv 4.000.000 Tilslutningsbidrag - Bolig 1.750.000 Tilslutningsbidrag - Åben land 1.852.000 Vejafvandingsbidrag 411.000 I alt 70.853.000 Her følger en kort gennemgang af beregningerne bag indtægterne. Der er regnet med indtægter fra følgende takster Takst ekskl. moms Takst inkl. moms Vandafledningsbidrag 40,00 kr. pr. m3 50,00 kr. pr. m3 Tilslutningsbidrag 46.778 kr. 58.472 kr. Det skal bemærkes, at tilslutningsbidraget er steget forhold til 2011. Dette skyldes at der tages udgangspunkt i Indeks for jordarbejder fra Danmarks Statistik, som sidste år udgjorde 165,51 men i år udgør 170,10. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Der er taget udgangspunkt i mængderne fra 2010, som var en vandmængde på 1.571.000 m3 og 83 tilslutningsbidrag. Vandafledningsbidraget er ud fra dette i 2012 fastsat til 40,00 kr. pr. m3 ekskl. moms. Vejafvandingsbidrag Der opkræves et vejafvandingsbidrag hos Middelfart Kommune. Bidraget svarer til 1,5 % af de forventede afholdte anlægsudgifter der vedrører ledningsnettet i det pågældende år. Dette er i 2012 anslået til 1,5% af 27.411.000 kr., hvilket giver 411.000 kr. Side 7 af 8
Tilslutningsbidrag(Erhverv) Der budgetteres med indtægter for 4.000.000 kr. i 2012. Indtægten er baseret på forventningerne til årets salg af erhvervsjord. Tilslutningsbidrag(Bolig) Der budgetteres med indtægter for 1.750.000 kr. i 2012. Indtægten er baseret den forventede mængde af byggemodnede boliger i 2011. Der regnes med at vi i gennemsnit får 70% af byggemodningernes udgifter ind, afhængig af typen af boliger. Ved byggemodningernes afslutning afregnes der med kommunen som derefter opkræver tilslutningsbidrag fra den senere køber. Tilslutningsbidraget udgør 46.778 kr. pr. bolig ekskl. moms. Kloak, åbne land - Indtægter Der forventes 66 tilslutningsbidrag á 60% af den fulde takst, da det kun er spildevand der tilsluttes til i denne omgang. Det giver en forventet indtægt på 1.852.000 kr. Konklusion Der optages et lån på 28,9 mio. kr. til at dække de anlægsinvesteringer der ikke kan opkræves via taksterne. Der forventes at kassebeholdningen primo 2012 er på 0 kr. Hvis der viser sig nævneværdige afvigelser til dette, vil det blive taget i betragtning ved låneoptagelsen i 2012. Dette overholder budgettet fra det senest udarbejdede 10-års budget, hvor der var budgetteret med en låneoptagelse på 30,1 mio. kr. Side 8 af 8