Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 16-08-2011 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007 Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446 Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 570 20 20 2-rum: Boliger 5.750 86 86 3-rum: Boliger 4.178 50 50 4-rum: Boliger 1.725 17 17 Boliger ialt 12.222 173 173 Heraf ungdomsboliger 0 20 20 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 12.222 173 173 Matrikel nr. 1 al, 1 ao, 1 br, 1 bs og 1 bu Klemmenstrup by, Herfølge Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Beboerfaciliteter m.v. Beboerhus, særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Køleskab, komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2012 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2012 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 952 972 235.461 20 2,12% Almene boliger nye 1 0 0 0,00% Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 1.020 1.039 251 19 1,85% Ungdomsboliger med fælleskøkken 1.051 1.071 13.039 19 1,84% Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 20 04-06-2012
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 2.579 0,44 25,82 0,99 Offentlige og andre faste udgifter 1.283 0,22 40,91 3,09 Renholdelse og vedligeholdelse 738 0,13-4,60-0,63 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 245 0,04 24,66 9,15 Henlæggelser 629 0,11 0,00 0,00 Øvrige udgifter 408 0,07 1,03 0,25 UDGIFTER I ALT 5.882 1,00 87,83 1,52 3.000 2.500 2.579 2.553 Udgifter pr. måned pr. lejemål Farvede søjler er 2012 2.000 Grå søjler er 2011 1.500 1.283 1.242 1.000 500 738743 245220 629 629 408407 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Ydelser på afdrag af lån til bebyggelsens opførelse, stiger i takt med pris og løn stigninger i Danmark. Regulering er ca. 75% af disse stigninger. Da prisstigninger er mindre end forudsat i 2009, forventes udgiften at falde i forhold til 2009 Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger da vandafgiften er steget med 20 % over 2 år. Samt en mindre stigning i ejendomsskat Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Mester har overtaget ind- og udflytning fra inspektør som kompentation ansættes der sommerferie afløser Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn og unge i afdelinger, samt beboerrådgiverordningen. Alle udgifter er nu samlet i denne kontogruppe. Henlæggelser Henlæggelserne er tilpasset det forventede forbrug de kommende år. Øvrige udgifter Udgiften er uændret da alle døre og vindier nu er udskiftet. Planlagte arbejder i 2012 og de kommende år 0 2 af 20 04-06-2012
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 5.354.377 5.300.765 53.612 5.223.782 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 5.354.377 5.300.765 53.612 5.223.782 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 571.742 534.286 37.456 499.333 107 3 Vandafgift 594.185 525.501 68.684 503.216 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 431.157 458.421-27.263 449.724 110 5 Forsikringer 146.474 156.523-10.049 93.421 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 63.000 62.063 937 17.724 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 184.558 176.652 7.906 174.119 3. Fyringskontrol m.v. 21.100 21.100 0 24.925 Konto 111 i alt 268.658 259.814 8.844 216.767 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 611.925 604.659 7.266 597.669 2. Dispositionsfond 38.489 38.489 0 38.233 Konto 112 i alt 650.414 643.148 7.266 635.902 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 0 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 0 Konto 113 i alt 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.662.631 2.577.693 84.938 2.398.363 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 1.263.973 1.264.354-381 1.249.153 115 9 Almindelig vedligeholdelse 268.940 278.100-9.160 448.660 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 10 1. Afholdte udgifter 1.036.000 1.295.500-259.500 1.053.963 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.036.000-1.295.500 259.500-1.053.963 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 70.380 70.757-378 77.709 2. Heraf dækkes af henlæggelser -70.380-70.757 378-77.709 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 248.562 200.162 48.400 204.829 12 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 71.000 71.000 0 53.793 13 3. Drift af møde-/selskabslokaler 83.216 78.216 5.000 213.832 Konto 118 i alt 402.778 349.378 53.400 472.454 119 14 Diverse udgifter 105.537 107.737-2.200 34.488 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.041.228 1.999.570 41.659 2.204.755 HENLÆGGELSER 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000 121 16 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 75.000 75.000 0 65.000 123 17 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 150.000 150.000 0 65.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.305.000 1.305.000 0 1.210.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 11.363.236 11.183.027 180.208 11.036.900 3 af 20 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2012 2011 2012-2011 2010 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 18 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 275.000 275.000 0 207.622 2. Renter mv. 557.671 557.238 432 386.906 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 832.671 832.238 432 594.528 126 18 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 14.612 12.914 1.698 16.310 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 14.612 12.914 1.698 16.310 127 19 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 0 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 0 0 0 0 129 17 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 51.448 2.- dækket af selskabet 0 0 0-50.676 Konto 129 i alt 0 0 0 772 130 17 1. Tab ved fraflytninger 123.916 99.660 24.255 155.628 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -123.916-99.660-24.255-127.116 Konto 130 i alt 0 0 0 28.512 131 20 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 3.513 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 3.513 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 61.456 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 847.282 845.152 2.130 705.090 139 UDGIFTER I ALT 12.210.518 12.028.179 182.339 11.741.990 Samlet stigning i udgifter ###### 0 Stigning i procent 1,5% 0 Stigning i kr/m² årligt 15 0 Nuværende leje i kr/m² 972 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.210.518 12.028.179 182.339 11.741.990 4 af 20 04-06-2012
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2012 2011 2012-2011 2010 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 11.327.581 11.092.120 235.461 10.790.776 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 606.854 593.563 13.290 604.657 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 0 0 0 0 6. Værelser 0 0 0 0 22 6. Kældre m.v. 0 0 0 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 18.282 16.152 2.130 20.413 9. - Merleje 0 0 0 0 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 11.952.717 11.701.835 250.882 11.415.846 202 23 Renter 101.801 28.355 73.447 100.879 203 Andre ordinære indtægter 0 24 1. Tilskud fra boligorganisationen 0 100.466-100.466 0 2. Drift af fællesvaskeri 85.900 82.000 3.900 80.440 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 13 4. Drift af møde-/selskabslokaler 65.100 59.524 5.576 65.100 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 12.205.518 11.972.179 233.339 11.662.265 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 25 Korerektion vedrørende tidligere år 5.000 56.000-51.000 15.721 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 5.000 56.000-51.000 15.721 209 INDTÆGTER I ALT 12.210.518 12.028.179 182.339 11.677.986 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 64.004 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.210.518 12.028.179 182.339 11.741.990 5 af 20 04-06-2012
Hastrup HuHastrup Huse 12 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2012 2011 2012-2011 2010 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 5.786.279 5.728.343 57.936 5.645.150 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 1.024.475 1.162.162-137.687 999.488 - Afdragsbidrag -431.902-427.578-4.324-421.368 - Rentebidrag -1.024.475-1.162.162 137.687-999.488 Konto 105.9 i alt 5.354.377 5.300.765 53.612 5.223.782 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 59.520.462 Fradrag i grundværdi (forbedringer) -9.290.000 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 50.230.462 Skatteloftsgrundlag 27.174.041 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 1.056.849 534.286 37.456 499.333 Maximal skat iht skatteloft 571.742 Ejendomsskat i alt 571.742 534.286 37.456 499.333 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 1.000 0 1.000 521.216 Forbrug 593.185 525.501 67.684 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0-18.000 Konto 107 i alt 594.185 525.501 68.684 503.216 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2008: 11.514 m3 44,78 Vandforbrug 2009: 11.100 m3 45,91 Vandforbrug 2010: 10.642 m3 46,65 2011 53,00 Forventet vandforbrug 2011 m³ 10642 55,74 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 225.000 24.558 29.151-4.593 30.306 Storskraldsafgift 500.000 54.574 56.060-1.485 61.746 dagrenovation 325.000 35.473 0-35.473 0 Drift plads og biler 539.000 58.831 201.815-142.984 190.850 Øvrige omkostnigenr 372.900 40.701 11.212 29.489 13.472 Afskrivninger og lesing 932.200 101.748 61.666 40.082 64.552 Personalelønninger 897.600 97.971 98.518-546 88.798 Afdelingens Andel 173 Afdelinger i alt 1.585 Udgifter i afdelingen 17.300 0 17.300 0 Konto 109 i alt 3.791.700 431.157 458.421-27.263 449.724 6 af 20 04-06-2012
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 1.250.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 12.223,00 Andel af fælles udgifter 10,0% 124.459 Selvrisiko pr. årlig skade 5.000 Forventet antal skader 3,00 15.000 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 3 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt 146.474 156.523-10.049 93.421 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.010 30.000 Forventet forbrug 2012 30.000 kr. kwh 2010 1,95 kr. kwh 2012 2,10 63.000 62.063 937 17.724 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning Ungdomsboliger varme 84.558 96.652-12.094 81.918 Ungdomsboliger EL 50.000 50.000 0 42.060 ungdomsboliger rengøring 30.000 30.000 0 50.141 Øvrige udgifter 20.000 0 0 0 Øvrige udgifter i alt 184.558 176.652-12.094 174.119 3. Varmeregnskaber 21.100 21.100 0 24.925 Konto 111 i alt 268.658 259.814-11.156 216.767 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.11 Lejemålsenheder 173 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.375 583.875 576.609 7.266 571.419 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 3 4.050 4.050 0 2.250 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 611.925 604.659 7.266 597.669 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 216 Forventet bidrag 2005 222 Antal lejemålsenehder 173 38.489 38.489 0 38.233 Konto 112.1 i alt 650.414 643.148 7.266 635.902 113 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 0 0 0 0 Areal til beregning af G-indskud 0,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2011 0,00 Forventet bidrag 2012 0,00 0 0 0 0 7 af 20 04-06-2012
114 8 RENHOLDELSE Løn inspektør, vagt og udflytninger 0,11 49.148 47.247 1.900 46.379 Mester andel 1,00 Løn mester 32.600 391.200 381.985 9.215 358.123 Ejendomsfunktionærer ansat 1,50 Løn ejendomsfunktionær: 29.340 528.100 528.100 0 675.120 Løn renovation 0,00 0 83.845-83.845 78.256 Løn rengøring 0,24 70.266 70.266 0 66.167 Løn løs medhjælp: antal måneder 2 Løn løs medhjælp løn 25.000 37.500 0 37.500 20.224 Pension 10,0% 103.871 Ferietillæg 3,0% 31.161 Pension og ferietillæg i alt 135.033 144.488-9.455 144.792 Ferie henlægelser reguleringer 0,5% 5.194 5.557-364 13.101 Løn Atp 1.752 6.152 6.640-488 7.721 PC ordning 0 25.345 Løn udgifter i alt 1.222.592 1.268.129-45.536 1.435.227 Øvrige sociale omkostninger 15.665 15.665 16.908-1.243 19.664 Løn drift og inspektør Inspektørordning 0 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 10,9% 0 44.233-44.233 40.598 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 0 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 0 0 0 0 Salg af mesterfunktion 0 0 0-193.156 Overført til rengøring vaskeri -30.829-30.829 0-24.435 Overført til rengøring selskabslokaler -41.106-41.106 0-32.580 Overført til rengøring mandskabrum -10.276-10.276 0-16.291 Overført til renovation 0-98.518 98.518-88.798 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 10.500 0 2.993 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 17.089 16.908 181 100 Tøj ansatte 4.000 11.393 12.297-904 13.891 Personalemøder 500 1.424 1.537-113 13 Tillidsordninger 2.100 5.981 6.456-475 11.847 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 2.991 0 2.991 3.078 Andre sociale omkostninger pr. ansat 1.500 4.272 7.839-3.567 12.204 Personaleudgifter i alt 53.650 55.537-1.887 44.126 Kontorhold 5.000 19.500-14.500 4.258 Telefon 18.000 18.000 0 16.076 EDB drift 10.000 0 10.000 1.369 Inventar 3.500 5.000-1.500 0 Diverse 7.500 7.500 0 2.838 Rengøring mandskabsrum 10.276 10.276 0 40.257 Personaleadministration i alt 54.276 60.276-6.000 64.798 Konto 114 i alt 1.263.973 1.264.354-381 1.249.153 8 af 20 04-06-2012
115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 18.700 77.580-58.880 0 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 5.780 1.980 3.800 17.657 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 12.155 12.780-625 30.429 115.5 (59) VVS-Anlæg 32.470 18.990 13.480 76.160 115.6 (69) El-anlæg 17.255 12.150 5.105 18.223 115.7 (79) Inventar og udstyr 19.635 14.040 5.595 49.881 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 61.540 51.930 9.610 134.464 115.9 (99) Diverse 101.405 88.650 12.755 121.847 Konto 115 i alt 268.940 278.100-9.160 448.660 116.1 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 1.036.000 1.051.000-15.000 1.053.963 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 11 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2011 77.709 Forbrug 2010 73.029 Forbrug 2009 60.401 Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år 70.380 70.757-378 77.709 Konto 117 i alt 70.380 70.757-378 77.709 Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af 20 04-06-2012
Rengøring inkl. Rengøringsartikler 33.912 33.912 0 26.878 Reparation / service 8.600 6.100 2.500 9.219 Vand 22.700 24.600-1.900 20.967 El 141.450 105.450 36.000 97.407 Varme/gas 29.200 17.600 11.600 34.344 Modem (telefon) 2.100 1.700 400 2.058 Sæbe, skyllemiddel mv. 10.600 10.800-200 13.956 Konto 118.1 i alt 248.562 200.162 48.400 204.829 Fælles vaskeri - indtægter -85.900-82.000-3.900-80.440 118.2 12 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 2.500 2.500 0 1.245 Aktiviteter for egne beboere 100 17.300 17.300 0 14.717 Aktiviteter, KBK og beboerrådgiver 230 39.700 44.300-4.600 4.600 Aktiviteter for børn og unge 27 4.600 0 4.600 0 Klub/forening hvor andre deltager 40 6.900 6.900 0 33.232 Konto 118.2 i alt 71.000 71.000 0 53.793 118.3 13 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 45.216 45.216 0 91.022 Vedligeholdelse 8.000 8.000 0 60.622 El-forbrug 19.000 17.000 2.000 15.526 Varmeforbrug 11.000 8.000 3.000 46.662 Selskabslokaler i alt 83.216 78.216 5.000 213.832 Konto 118.3 i alt 83.216 78.216 5.000 213.832 Driftsindtægt selskabslokaler -65.100-59.524-5.576-65.100 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 18.116 18.692-576 148.732 Konto 118 i alt (udgifter) 402.778 349.378 53.400 472.454 Konto 118 i alt (indtægter) -151.000-141.524-9.476-145.540 10 af 20 04-06-2012
119 14 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101,77 17.607 17.607 0 17.406 Afdelingsbestyrelsen: - møder 2.000 2.000 0 3.803 - kontorartikler, telefon mv. 5.000 5.000 0 3.684 - gaver 1.000 1.000 0 2.172 - transport 0 0 0 510 - kurser 40.000 40.000 0 0 - telefonudgifter 4.000 4.000 0 5.440 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.000 1.000 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 53.000 53.000 0 15.608 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 1.730 1.730 0 0 Fællesudgifter i alt 1.730 1.730 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 5.000 8.000-3.000 1.452 - diverse procent af Variable og offentlige 0,62% 4.587.443 28.200 27.400 800 22 Uforudsete og diverse i alt 33.200 35.400-2.200 1.474 Konto 119 i alt 105.537 107.737-2.200 34.488 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 15 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 88,36 Samlet henlæggelse 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000 Saldo pr. 31-12-2010 1.296.636 Henlæggelser 2011 1.080.000 000 Korrektion 2011 0 Forventet forbrug 2011-1.051.000 Saldo pr. 31-12-2011 1.325.636 Forbrug 2012-1.036.000 Henlæggelser 2012 1.080.000 Saldo pr. 31-12-2012 1.369.636 Konto 120 i alt 1.080.000 1.080.000 0 1.080.000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2012 1.325.636-1.036.000 1.080.000 1.369.636 289.636 2013 1.369.636-1.042.000 1.080.000 1.407.636 327.636 2014 1.407.636-876.000 1.080.000 1.611.636 531.636 2015 1.611.636-1.252.000 1.080.000 1.439.636 359.636 2016 1.439.636-901.000 1.080.000 1.618.636 538.636 2017 1.618.636-1.142.000 1.080.000 1.556.636 476.636 2018 1.556.636-1.076.000 1.080.000 1.560.636 480.636 2019 1.560.636-1.287.000 1.080.000 1.353.636 273.636 2020 1.353.636-996.000 1.080.000 1.437.636 357.636 2021 1.437.636-1.157.000 1.080.000 1.360.636 280.636 11 af 20 04-06-2012
121 16 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 6,14 Samlet henlæggelse 75.000 75.000 0 65.000 Saldo pr. 31-12-2010 110.319 Henlæggelser 2011 75.000 Forventet forbrug 2011-70.380 Saldo pr. 31-12-2011 114.940 Forbrug 2012-70.380 Henlæggelser 2012 75.000 Saldo pr. 31-12-2012 119.560 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2011 77.709 Forbrug 2010 73.029 Forbrug 2009 60.401 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 70.380 ½ års forbrug 35.190 Anbefalet henlæggelse 75.000 Konto 121 i alt 75.000 75.000 0 65.000 121 17 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 12,27 Samlet henlæggelse 150.000 150.000 0 65.000 Saldo pr. 31-12-2010 0 Henlæggelser 2011 150.000 Forventet forbrug 2011-123.916 Saldo pr. 31-12-2011 26.084 Forbrug 2012-123.916 Henlæggelser 2012 150.000 Saldo pr. 31-12-2012 52.169 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed 2010 0 Tab ved fraflytning 2010 155.628 Tab ved lejeledighed 2009 0 Tab ved fraflytning 2009 139.198 Tab ved lejeledighed 2008 0 Tab ved fraflytninger 2008 76.921 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 123.916 ½ års forbrug 61.958 Anbefalet henlæggelse 150.000 Konto 121 i alt 150.000 150.000 0 65.000 12 af 20 04-06-2012
125/ 18 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 2 Fyranlæg 20 årigt kreditlån 2005-2024 Primo 2.638.468 2.778.468-140.000 2.915.095 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -140.000-140.000 0-136.627 Ultimo 2.498.468 2.638.468-140.000 2.778.468 Renter til konto 125 120.000 120.000 0 125.674 3 Vinduer og fælleshus 30 årigt kreditlån 2006-2025 Primo 3.832.870 0 3.832.870 0 Tilgang 0 3.897.870-3.897.870 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -65.000-65.000 0 0 Ultimo 3.767.870 3.832.870-65.000 0 Renter til konto 125 173.000 173.000 0 0 0 - individuel boligforbedring egne midler Primo 63.821 53.655 10.166 69.965 Tilgang 11.540 23.080-11.540 0 Afdrag -14.612-12.914-1.698-16.310 Ultimo 60.749 63.821-3.072 53.655 Renter til konto 125 / 200 3.671 3.238 432 4.103 Konto 303.1 Samlet oversigt Primo lån 10.765.364 7.142.494 3.622.870 7.350.116 Tilgang 0 3.897.870-3.897.870 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -275.000-275.000 0-207.622 Ultimo 10.490.364 10.765.364-275.000 7.142.494 Renter 554.000 554.000 0 382.803 Primo lån egne midler 63.821 53.655 10.166 69.965 Tilgang / afgang 11.540 23.080-11.540 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-14.612-12.914-1.698-16.310 Afskrivninger 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 60.749 63.821-3.072 53.655 Renter indv. Forb. 125/203 3.671 3.238 432 4.103 557.671 557.238 432 386.906-289.612-287.914-1.698-223.931 128 18 Ombygninger m.v. 0 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 62.614 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 62.614 13 af 20 04-06-2012 0
Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 Tilskud fra selskabet 2011 0 0 19.105.416 141.768 14 af 20 04-06-2012
201 19 Leje 1. Almene familieboliger 11.327.581 11.092.120 235.461 10.790.776 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 606.854 593.563 13.290 604.657 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 604.657 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 18.282 16.152 2.130 20.413 Konto 201.6 i alt 11.952.717 11.701.835 250.882 12.020.503 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 11.092.120 120 2012 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2011 11.092.120 0 593.563 0 0 Nødvendig leje 01.01.2012 11.327.581 0 606.854 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 235.461 0 13.290 0 0 Nødvendig lejestigning i % 2,123% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 5.181.430 136.533 36.414 5.354.377 Skatter, ungdomsboliger fritaget 571.742 0 0 571.742 Rengøring ungdomsboliger 0 28.300 0 28.300 Varme ungdomsboliger 0 66.755 17.804 84.558 El ungdomsboliger 0 39.473 10.527 50.000 Øvrige udgifter fordelt efter m² 5.835.894 225.505 60.143 6.121.542 Udgifter ialt 11.589.066 496.565 124.887 12.210.518 Året før 11.534.179 392.726 101.274 12.028.179 Øvrige indtægter 263.201 10.170 2.712 276.084 Lejeindtægter 11.325.865 486.395 122.175 11.934.435 15 af 20 04-06-2012
608.570 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio 2008 859,00 859,00 859,00 859,00 2009 900,00 898,51 876,61 878,64 2010 926,00 920,98 898,52 890,67 2011 951,96 937,55 920,09 900,95 1.000,00 2012 972,17 954,43 943,09 911,34 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500,00 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 16 af 20 04-06-2012
202 20 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 98.131 25.116-73.014 97.776 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 3.671 3.238 432 3.103 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 2.803.732 Forventet rente 3,50% Forventet renteindtægt 98.131 Konto 202 i alt 101.801 28.355 73.447 100.879 203.1 21 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående 2.803.732 Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto 203.1 i alt Tilskud 0,00% 0 100.466-100.466 0 206.2 22 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere 4.000 56.000-52.000 0 Diverse 1.000 0 1.000 546 Konto 206.2 i alt 5.000 56.000-51.000 546 17 af 20 04-06-2012
18 af 20 04-06-2012
19 af 20 04-06-2012
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2008 2009 2010 2011 2012 Tagboliger 871 905 905 964 995 Kirsebærhaven 898 899 920 930 955 Tornegården 774 781 798 813,872244 827 Klemens Torp 859 901 940 955 980 Hastrup Huse 859 900 926 951,962104 972 Boskovparken 801 854 901 929 942 Samsøvænget 733 758 779 801 818 Hastrupvænget 751 796 825 854 875 Hastrupparken 655 680 701 724,765296 748 Solbakken II 515 564 601 622,512098 634 Solbakken I 560 589 617 638 649 Lejen udvikling 5 år 1.100 1.000 Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården 900 Klemens Torp t Kr pr. kvm årlig 800 700 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget 600 500 Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2008 2009 2010 2011 2012 Årstal 20 af 20 04-06-2012