REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift... 21 Regnskabsoversigt anlæg... 91 Regnskabsoversigt renter og finansiering... 101 Tværgående artsoversigt... 107 Finansiel status... 111 Statusbalance... 115

Detgte er en blank side

HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 5

Detgte er en blank side 6

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB 2015 2015 TILLÆGSBEVILLINGER 2015 KORRIGERET 2015 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69.628-15.399 87.575-11.251-14.177 6 73.398-11.245 Heraf refusion -202-217 -217 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 103.386-10.239 127.949-7.329-14.409 447 113.540-6.882 03 Undervisning og kultur 748.605-103.023 739.591-87.534 16.589 5.950 756.180-81.584 Heraf refusion -1.952-1.885 1-1.884 04 Sundhedsområdet 334.033-1.438 323.548-1.570 13.487-90 337.035-1.660 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.947.805-730.376 2.857.945-700.398 53.526 5.150 2.911.471-695.248 Heraf refusion -352.292-340.919-254 -341.173 06 Fællesudgifter og administration m.v 387.174-16.112 435.311-20.373 11.453-427 446.764-20.800 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.590.630-876.588 4.571.919-828.455 66.469 11.036 4.638.388-817.419 Refusion i alt -354.446-343.021-253 -343.274 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og 29.411-9.503 61.200-4.418 52.152-62.478 113.352-66.896 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 11.068-2.985 3.800 29.093-8.429 32.893-8.429 03 Undervisning og kultur 115.926 97.750 49.396 147.146 04 Sundhedsområdet 322 575 575 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 14.594 17.685 17.685 06 Fællesudgifter og administration m.v 7.596 6.000 15.693 21.693 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 178.918-12.487 168.750-4.418 164.594-70.907 333.344-75.325 C. RENTER I ALT 24.041-50.002 28.142-37.633-6.835-1.173 21.307-38.806 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 2.116 59.232 59.232-61.453-45.980-16.499 722-115.370-131.869 722 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT -59.337-45.980 42.733 722-115.370-72.637 722 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 276.809 85.800 196.062 281.862 A + B + C + D + E 5.011.061-985.057 4.897.344-869.784 304.920-61.044 5.202.264-930.828 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -163.373-163.373 Optagne lån -443-159.361-155.367-90.261-245.628 Tilskud og udligning -15.240-1.372.392-15.206-1.380.576 8.184-15.206-1.372.392 Refusion af købsmoms -3.693 800 800 Skatter 6.760-2.481.634 5.000-2.482.211 1.434 140 6.434-2.482.071 F. FINANSIERING I ALT -12.616-4.013.387-9.406-4.018.154 1.434-245.310-7.972-4.263.464 BALANCE 4.998.445-4.998.445 4.887.938-4.887.938 306.354-306.354 5.194.292-5.194.292 7

Detgte er en blank side 8

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 Økonomiudvalg 457.304-4.122.500 363.511-4.161.468 459.944-4.080.351-96.433-81.117 Politikområde - Finans 238.230-4.109.639 79.785-4.138.511 182.717-4.055.326-102.932-83.185 1 Drift BEV 9.333-270 20.598-119 35.448-44 -14.850-75 2 Statsrefusion BEV -217-217 4 Renter BEV 24.041-50.002 21.307-38.806 28.142-37.633-6.835-1.173 5 Balanceforskydninger BEV -59.337-45.980-236.010 722 42.733 722-278.743 6 Afdrag på lån og lea BEV 276.809 281.862 85.800 196.062 7 Finansiering BEV -12.616-4.013.387-7.972-4.100.091-9.406-4.018.154 1.434-81.937 - Tilskud og udligning -15.240-1.372.392-15.206-1.372.392-15.206-1.380.576 8.184 - Refusion af købsmoms -3.693 800 800 - Skatter 6.760-2.481.634 6.434-2.482.071 5.000-2.482.211 1.434 140 - Forskydninger i langfristet gæld -443-159.361-245.628-155.367-90.261 Politikområde - Politik og Erhverv 43.647-1.734 55.298-10.040 58.035-9.957-2.737-83 1 Drift BEV 43.647-1.734 55.298-10.040 58.035-9.957-2.737-83 Politikområde - Administration 174.052-11.127 217.575-12.917 213.192-15.068 4.383 2.151 1 Drift BEV 174.052-5.495 217.575-4.628 213.192-6.779 4.383 2.151 2 Statsrefusion BEV -5.632-8.289-8.289 Anlægsprojekter 1.374 10.853 6.000 4.853 3 Anlæg BEV 1.374 10.853 6.000 4.853 - Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD 182 472 472 - Køb af servicearealer, RÅD 2.900 2.900 Linde Allè 50 - Landdistriktspulje 2011 RÅD -122 646 646 - Landdistriktspulje 2012 RÅD 775 1.081 1.081 - Medfinansiering af projekter RÅD 480 480 afledt af kommuneplanen - Puljer - ØK RÅD 539 897 897 - Udviklingspulje RÅD 4.377 6.000-1.623 11

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg 482.565-181.029 495.211-174.416 492.671-174.191 2.540-225 Politikområde - Socialområdet 471.005-180.519 481.451-174.416 482.155-174.191-704 -225 1 Drift BEV 471.005-162.724 481.451-153.975 482.155-150.583-704 -3.392 2 Statsrefusion BEV -17.795-20.441-23.608 3.167 HP - administration 11.172-510 11.527 10.516 1.011 1 Drift BEV 11.172-510 11.527 10.516 1.011 Anlægsprojekter 388 2.233 2.233 3 Anlæg BEV 388 2.233 2.233 - Ombygning af Saxenhøj RÅD 316 1.733 1.733 - Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD 73 500 500 12

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Folkesundhed og Omsorgsudvalg 956.006-91.383 944.440-69.588 915.198-77.288 29.242 7.700 Politikområde - Omsorg 633.407-89.220 618.151-67.686 608.839-75.490 9.312 7.804 1 Drift BEV 633.407-89.220 618.151-67.686 608.839-75.853 9.312 8.167 2 Statsrefusion BEV 363-363 Politikområde - Folkesundhed 296.836-1.897 299.342-1.734 287.302-1.630 12.040-104 1 Drift BEV 296.836-1.897 299.342-1.734 287.302-1.630 12.040-104 FO - administration 21.214-97 21.870 19.057 2.813 1 Drift BEV 21.214-97 21.870 19.057 2.813 Anlægsprojekter 4.550-168 5.077-168 -168 5.077 3 Anlæg BEV 4.550-168 5.077-168 -168 5.077 - Elektronisk nøglesystem i RÅD 62 62 4 distrikter - Fælleskøkkenet I/S - RÅD 3.478 3.478 3.478 Meromkostninger - Servicearealtilskud, RÅD -168-168 -168 ældreområdet - Storkøkken - Modtageforhold RÅD 1.072 1.537 1.537 13

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.091.524-157.954 1.106.671-142.965 1.090.865-151.047 15.806 8.082 Politikområde - Familierådgivning 195.342-24.767 195.135-28.896 196.529-29.828-1.394 932 1 Drift BEV 195.342-45 195.135-9.051 196.529-8.786-1.394-265 2 Statsrefusion BEV -24.722-19.845-21.042 1.197 Politikområde - Undervisning 546.519-73.982 543.807-57.550 532.249-60.655 11.558 3.105 1 Drift BEV 546.519-73.704 543.807-57.340 532.249-60.444 11.558 3.104 2 Statsrefusion BEV -278-210 -211 1 Politikområde - Dagpasning 236.699-59.130 241.546-56.519 244.951-60.564-3.405 4.045 1 Drift BEV 236.699-58.773 241.546-56.446 244.951-60.491-3.405 4.045 2 Statsrefusion BEV -357-73 -73 BFU - administration 29.343-75 28.918 29.136-218 1 Drift BEV 29.343-75 28.918 29.136-218 Anlægsprojekter 83.621 97.265 88.000 9.265 3 Anlæg BEV 83.621 97.265 88.000 9.265 - Birkehuset - Køkkenindretning, RÅD 88 88 inventar og flytning - Egne Bosteder RÅD 1.209 1.209 - Etablering af Skole- og RÅD 1.415 1.415 Dagbehandlingstilbud - Etablering af trådløst netværk RÅD 473 475 475 på skoler - IT - Investeringer på RÅD 4.209 4.303 4.303 Folkeskoleområdet - Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD 402-1.043-1.043 klasselokaler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD 78.198 90.488 88.000 2.488 - Pulje - Diverse nødvendige RÅD -33-33 renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle ændringer, faldende børnetal RÅD 339 363 363 14

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 163.330-25.595 182.111-19.080 155.770-21.598 26.341 2.518 Politikområde - Kultur og Turisme 68.526-11.682 70.558-7.147 67.172-7.726 3.386 579 1 Drift BEV 68.526-10.008 70.558-5.473 67.172-6.052 3.386 579 2 Statsrefusion BEV -1.674-1.674-1.674 Politikområde - Fritid 56.770-13.905 55.416-11.925 56.751-13.869-1.335 1.944 1 Drift BEV 56.770-13.905 55.416-11.925 56.751-13.869-1.335 1.944 KTB - administration 22.388-8 25.183-8 22.097-3 3.086-5 1 Drift BEV 22.388-8 25.183-8 22.097-3 3.086-5 Anlægsprojekter 15.646 30.954 9.750 21.204 3 Anlæg BEV 15.646 30.954 9.750 21.204 - Bosætningspulje KTB RÅD 1.400 1.400 - Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter RÅD 0 17 17 - Evigheden - Gl. stadion, RÅD 330 330 330 Nr. Boulevard - Forsamlingshuse - RÅD 89 89 - Guldborgland skole - Etablering RÅD 56 750 750 af Kulturcenter - Helhedsplan for Gedser RÅD 44 97 97 - Horreby Hallen - Etablering af RÅD -37-43 -43 motionsrum - Hovedbiblioteket - Åbent RÅD 3 864 750 114 - Idræts- og medborgerhus RÅD 80 94 94 i Gedser - Idrætscampus RÅD 12.950 2.950 10.000 - Nordfalster Svømmecenter - RÅD 36 49 49 Renoveringer - Nyk.F. - Tilskud til RÅD 8.056 6.600 2.050 4.550 Kunstgræsbane - Nyk.F. Teater - Styresystem og RÅD 76 76 Motorer - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD 96 96 - Nykøbing F. Teater RÅD -283-283 - Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD 2.497 3.120 3.000 120 - Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg RÅD 698 700 700 - Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD 1.176 1.200 1.200 - Opbevaringsbygning til RÅD 8 46 46 Motorcykelmuseum - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD 1.528 1.700 1.700 Toiletfaciliteter - SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD 1.171 1.102 1.000 102 15

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 Teknik og Miljøudvalg 347.163-42.814 475.505-98.972 362.278-26.022 113.227-72.950 Politikområde - Natur og Miljø 27.789-7.008 25.758-3.245 22.930-3.245 2.828 1 Drift BEV 27.789-7.008 25.758-3.245 22.930-3.245 2.828 Politikområde - Park og Vej 111.169-3.563 121.686-3.407 139.040-3.407-17.354 1 Drift BEV 111.169-3.563 121.686-3.407 139.040-3.407-17.354 Politikområde - Entreprenørvirksomhe 4.462-6.829 3.713-3.558 436-4.005 3.277 447 1 Drift BEV 4.462-6.829 3.713-3.558 436-4.005 3.277 447 Politikområde - Ejendomme 91.890-9.847 97.757-10.174 98.327-7.684-570 -2.490 1 Drift BEV 91.890-9.847 97.757-10.174 98.327-7.684-570 -2.490 TM - administration 38.516-3.247 39.629-3.431 36.545-3.431 3.084 1 Drift BEV 38.516-3.247 39.629-3.431 36.545-3.431 3.084 Anlægsprojekter 73.337-12.319 186.962-75.157 65.000-4.250 121.962-70.907 3 Anlæg BEV 73.337-12.319 186.962-75.157 65.000-4.250 121.962-70.907 - Anlægs- og renoveringsarbejde, RÅD 4.713 4.837 4.837 lystbådehavne - Bygningsfornyelse, RÅD 15-9 17-10 17-10 Adelgade 65, Nysted - Bygningsfornyelse, RÅD 21-10 21-10 Fromsgade 33, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD 59-30 92-46 92-46 Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD 300-150 300-150 Gaabensevej 43, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD 277-138 277-138 Jernbanegade 4, Sakskøbing - Bygningsfornyelse, RÅD 48-29 48-29 Jernbanevej 4, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse, RÅD 430-215 430-215 Kongensgade 32, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD 28-14 28-14 Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD 882-529 882-529 Torvet 10, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse, RÅD 128-64 128-64 Tværgade 1a, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD 283-142 299-149 299-149 Tværgade 3a, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD 0 1.084-542 1.084-542 Vestergade 24-30, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD 872-436 872-436 Vestergade 24, Sakskøbing - Bygningsfornyelse, RÅD 177-88 177-88 Østerbrogade 43, Nyk. F. - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 995-813 3.230-1.750 1.500-750 1.730-1.000 - Bygningsfornyelse, RÅD 3.593-1.796 3.749-1.886 3.749-1.886 Lille Kirkestræde 9-11 - Bygningsfornyelse, RÅD 401-201 370-185 370-185 - Bygningsfornyelse, RÅD 1.069-534 1.069-534 Langgade 3, Torvet 17-19 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 4.053-1.576 4.000-2.000 53 424 - Bygningsfornyelse, RÅD 500-250 500-250 Slotsgadekvarteret - Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD -1.017 961-1.402 961-1.402 - Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD -827-827 -827 16

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 - Diverse faste ejendomme RÅD -25-25 -25 - Ekstraordinær renovering, RÅD 1.747 2.158 2.158 Guldborgbroen - Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD 1.088 1.086 1.086 - Erhvervsområde - Afkørsel 43, RÅD 6.636-587 22.576-15.090 5.000 0 17.576-15.090 Nr. Alslev - ESCO - Brugeradfærd RÅD 1.525 3.077 1.330 1.747 - ESCO 1 - Egne RÅD 11.896 16.984 16.984 - ESCO 1 - Fælles RÅD 1.472 20.058 38.670-18.612 - ESCO 1 - Selvejende RÅD 4.032 4.158 4.158 - ESCO 2 - Egne RÅD 13.213 17.499 17.499 - Etablering af offentlige toiletter, RÅD 860 800 800 Langgade 9 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD 2.831-6 2.244-334 2.244-334 - Fjordskolen - Lejemål, indretning RÅD 1.500 1.500 af lokaler - Fremtidens ydre Østerbro RÅD 78-300 705-300 705-300 - Fælles friareal - Hotel-Kareen RÅD 1.869-934 1.869-934 Sakskøbing Torv - GBS Rådhus - Vinduer og gulve RÅD 2.750 5.200 5.200 (ESCO) - Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD 4 1.936 1.936 - Kondemnering - Sakskøbing RÅD 1 0 - Kondemnering - Nykøbing F. RÅD 35-17 32-16 32-16 - Kondemnering - Nykøbing F. RÅD 2-1 25-13 25-13 - Kondemnering - Sakskøbing RÅD 48-24 48-24 - Kondemnering - Nykøbing F. RÅD 2-1 12-6 12-6 - Kondemnering - Stubbekøbing RÅD 2-1 -2 0-2 - Kondemnering RÅD 2-1 30-15 30-15 - Kondemnering - Nykøbing F. RÅD 56-28 52-26 52-26 - Kondemnering - Idestrup RÅD 2-1 14-7 14-7 - Kondemnering - Nr. Alslev RÅD 33-16 33-16 - Kondemnering RÅD 188-94 188-94 - Kondemnering - Nysted RÅD -2 1-2 1 - Kondemnering - Nykøbing F. RÅD 17-8 27-14 27-14 - Kondemnering - Stubbekøbing RÅD 293-147 -55 30-55 30 - Køb af areal til udviklingsformål RÅD 120-6.661-859 -6.600-859 -6.600 i Nørre Alslev - Landsbypulje 2015 RÅD 16.000-9.600 6.400 0 9.600-9.600 - Marelyst Helhedsplan RÅD 1.778 2.922-1.200 2.922-1.200 - Mindre broer og bygværker RÅD 506 2.416 2.416 - Nordbyen Nykøbing F. RÅD 326 6.970-9.079 6.970-9.079 - Ombygning af Banegårdspladsen RÅD -1.140-1.462-2.000-1.462-2.000 - Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD 151-50 1.265-422 3.000-1.000-1.735 578 - Områdefornyelse i Gedser, RÅD 195-65 -33 174-33 174 byfornyelse - Projekt - Boligsocial Indsats RÅD 65-32 - Pulje til AT-påbud RÅD 164 211 211 (alle ejendomme) - Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD 7.567-4.575 8.155-4.893 8.155-4.893 - Pulje til nedrivning af kommunale bygninger RÅD 486 465 465 - Ramme til kondemnering RÅD 874-461 1.000-500 -126 39 - Renovering af stenglacier - RÅD 159 159 Strandboulevarden - Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD 63 7.861-3.000 3.800 0 4.061-3.000 - Renovering kommunale RÅD 1.408 2.107 2.107 bygninger - Akutte behov - Salg - Erhvervsareal RÅD 40-2.140 40-2.140 Stubbekøbing (Solceller) - Salg - Erhvervsareal RÅD 0 40-1.115 40-1.115 Ø.Toreby (Fjernvarmeværk) - Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby (Solceller) RÅD 30-4.710 30-4.710 17

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 - Salg - Peter L. Jensensvej 12, Nr. Alslev RÅD -36 - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD -49-49 - Salg af arealer - Slotsbryggen RÅD 9.970 9.970 9.970 - Salg af diverse arealer RÅD 16-155 -50-90 -50-90 - Salg af Gedser Landevej 59 RÅD 1 og 59a - Salg af Jernbanegade 7, RÅD 91-650 100-650 100-650 Sakskøbing - Salg af Nykøbingvej 198d, RÅD 49-665 95-665 95-665 Horreby - Salg af Nykøbingvej 66, RÅD 22-885 100-965 100-965 Sakskøbing - Salg af parkerings- og vejareal RÅD 12 12 - Salg af Rådhusgade 25, RÅD 57-650 70-650 70-650 Sakskøbing - Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD 23-700 -700-700 - Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD 0-1 -1 - Skimmel - Konsulent RÅD 133-66 200-100 200-100 - Tilgængelighedsprojekter RÅD 283 786 300 486 - Trafikplan - Campustorv, RÅD 1.184 9.932 9.932 Sophieskolen - Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD 181 181 - Udløbsbygværker - vandløb RÅD 286 286 - Udmøntning af naturpolitk RÅD 9 211 211 - Udstykning - forlængelse RÅD 48-1.292 48-1.292 Rosenvang Nysted - Udstykning - Vest for RÅD 431-1.300 431-1.300 Møllehaven, Sakskøbing - Udstykning Bragesvej, RÅD -2.148-2.148 Væggerløse - Udstykning Højstedgårdvej, RÅD -2.390-2.390 Idestrup - Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD 644-1.418 644-1.418 - Vandløb og vådområder, klimatilpasningsprojekter RÅD 42 1.129 1.129 18

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 2015 2015 2015 2015 Arbejdsmarkedsudvalg 1.500.553-377.169 1.463.470-364.430 1.411.212-357.441 52.258-6.989 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 1.432.700-370.370 1.396.862-358.253 1.349.543-351.682 47.319-6.571 1 Drift BEV 1.432.700-66.721 1.396.862-67.862 1.349.543-65.546 47.319-2.316 2 Statsrefusion BEV -303.649-290.391-286.136-4.255 Politikområde - AM-projekt 3.034-5.465 1.297-4.043-649 -3.625 1.946-418 1 Drift BEV 3.034-5.465 1.297-4.043-649 -3.625 1.946-418 AM - administration 64.819-1.334 65.311-2.134 62.318-2.134 2.993 1 Drift BEV 64.819-995 65.311 62.318 2.993 2 Statsrefusion BEV -339-2.134-2.134 19

Detgte er en blank side 20

REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21

22

INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 25 - Politik og Erhverv 27 - Administration 29 Handicap og Psykiatriudvalg - Socialområdet 32 - HP - administration 42 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 43 - Folkesundhed 49 - FO - administration 51 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 52 - Undervisning 55 - Dagpasning 62 - BFU - administration 66 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 67 - Fritid 70 - KTB - administration 73 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 74 - Park og Vej 76 - Entreprenørvirksomhed 79 - Ejendomme 80 - TM - administration 84 Arbejdsmarkedsudvalg - Arbejdsmarkedscenter 86 - AM-projekt 89 - AM - administration 90 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 93 Handicap og Psykiatriudvalg 94 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 95 Børn, Familie og Uddannelesudvalg 96 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 97 Teknik og Miljøudvalg 98 Renter og Finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 103 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 105 Finansiering 105 23

24

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalg 227.032-13.131 293.471-23.293 306.675-25.286-13.204 1.993 Politikområde - Finans 9.333-270 20.598-336 35.448-261 -14.850-75 Borger & Branding 1.355 3.260 8.569-5.309 Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning 451-451 Kultur 451-451 Forsamlingshuse 451-451 Bygninger og udenomsarealer 451-451 Guldborgsund Hallerne 1.250 3.008 6.126-3.118 Nykøbing F. Hallen 554 1.333 2.716-1.383 Bygninger og udenomsarealer 1.333 2.716-1.383 Nykøbing F. Hallen 554 Bygninger og udenomsarealer 554 Svømmecenter Falster 696 1.675 3.410-1.735 Bygninger og udenomsarealer 696 1.675 3.410-1.735 Culthus 105 252 513-261 Culthus 105 252 513-261 Bygninger og udenomsarealer 105 252 513-261 Guldborgsund-bibliotekerne 1.479-1.479 Biblioteker 1.479-1.479 Guldborgsund Hovedbibliotek 1.411-1.411 Bygninger og udenomsarealer 1.411-1.411 Nysted Bilbliotek 68-68 Bygninger og udenomsarealer 68-68 Økonomi & IT 3.357-270 6.219-336 6.069-261 150-75 Budget & Regnskab 3.357-270 6.219-336 6.069-261 150-75 Budget & Regnskab 3.357-270 6.219-336 6.069-261 150-75 Byfornyelse 1.945-46 2.257-75 2.107 150-75 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.945 2.257 2.107 150 Betaling til/fra off.myn. / private -46-75 -75 Driftssikring af boligbyggeri 1.412-224 2.626-261 2.626-261 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.412 2.626 2.626 Betaling til/fra off.myn. / private -186-217 -217 Indtægter -38-44 -44 Budgetpuljer 1.336 1.336 Budgetomfordelinger 1.336 1.336 Socialområdet 292 703 1.433-730 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 292 703 1.433-730 DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse 292 703 1.433-730 DSV GBS LAB 32 Afklaring 292 703 1.433-730 Bygninger og udenomsarealer 292 703 1.433-730 Børn & Læring 14.189-14.189 Dagtilbud 514-514 Dagtilbud fælles 421-421 Dagpasning fællesudg 421-421 Bygninger og udenomsarealer 421-421 Daginstitutioner 93-93 Integrerede daginstitutioner 93-93 Bygninger og udenomsarealer 93-93 Undervisning 13.675-13.675 Folkeskolerne 13.567-13.567 Fjordskolen og SFO 4.843-4.843 Bygninger og udenomsarealer 4.843-4.843 SUNDskolen, SFO og Centerklass 1.651-1.651 Bygninger og udenomsarealer 1.651-1.651 Østre Skole og SFO 1.817-1.817 Bygninger og udenomsarealer 1.817-1.817 Lindeskovskolen og SFO 3.172-3.172 Bygninger og udenomsarealer 3.172-3.172 Nysted Skole og SFO 2.084-2.084 Bygninger og udenomsarealer 2.084-2.084 Samspil med uddannelsesinstitutioner 108-108 Samlet skolevæsen fællesudgift 108-108 Bygninger og udenomsarealer 108-108 Teknik & Miljø 4.329 10.416 5.188 5.228 Ejendomme & Projekter 973-973 25

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervsejendomme 34-34 Adelgade 13, Nysted 34-34 Bygninger og udenomsarealer 34-34 Andre faste ejendomme 939-939 Eggertsvej 1-2, Nykøbing F. 923-923 Bygninger og udenomsarealer 923-923 Jernbanegade 24, Nysted 16-16 Bygninger og udenomsarealer 16-16 Ejendomscenter Guldborgsund 4.329 10.416 4.215 6.201 Rådhusservice 4.215-4.215 Adm. bygninger 4.215-4.215 Bygninger og udenomsarealer 4.215-4.215 Driftscentre 4.329 10.416 10.416 Driftscenter Lolland 654 1.575 1.575 Bygninger og udenomsarealer 654 1.575 1.575 Driftscenter Nykøbing 2.911 7.005 7.005 Bygninger og udenomsarealer 2.911 7.005 7.005 Driftscenter Falster 22 53 53 Bygninger og udenomsarealer 22 53 53 Driftscenter Rådhuse 741 1.783 1.783 Bygninger og udenomsarealer 741 1.783 1.783 26

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv 43.647-1.734 55.298-10.040 58.035-9.957-2.737-83 Politik & Personale 15.524-14 27.093-10.010 29.051-10.010-1.958 Byråds- & Direktionssekretariat 15.524-14 27.093-10.010 29.051-10.010-1.958 Politikere 15.524-14 27.093-10.010 29.051-10.010-1.958 Politikere, fællesudgifter 2.268 13.567-10.000 16.725-10.000-3.158 Budgetomfordelinger 11.332-10.000 14.490-10.000-3.158 Personale 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.261 2.235 2.235 Udvalg, Fællesudgifter 1.530 1.549 1.549 Personale 35 29 29 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.108 1.136 1.136 IT, inventar og materiel 387 384 384 Kommissioner, råd og nævn 315-14 361-10 361-10 Personale 218 255 255 Materiale- og aktivitetsudgifter 94 106 106 IT, inventar og materiel 3 Indtægter -14-10 -10 Valg 2.770 2.589 1.389 1.200 Personale 1.047 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.404 2.589 1.389 1.200 IT, inventar og materiel 318 Bygninger og udenomsarealer 1 Vederlag 899 967 1.117-150 Personale 899 967 1.117-150 Vederlag Udvalgsformænd 2.374 2.430 2.630-200 Personale 2.374 2.430 2.630-200 Mødediæter, Faste vederlag 2.741 2.782 3.047-265 Personale 2.741 2.782 3.047-265 Pension til tidligere Borgmestre 2.626 2.848 2.233 615 Personale 2.626 2.848 2.233 615 Borger & Branding 9.772-1.720 9.425 10.175 83-750 -83 Borger & Branding, Centerledelse 1.335 1.475 895 83 580-83 Erhverv - administration 1.187 1.229 732 497 Budgetomfordelinger 62 62 Personale 1.158 1.167 732 435 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 Folkeoplysningsudvalg 148 246 163 83 83-83 Personale 114 104 104 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 142 59 83 IT, inventar og materiel 6 Indtægter 83-83 Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning 8.437-1.720 7.950 9.280-1.330 Erhverv 8.009-1.720 7.477 8.885-1.408 Erhverv 7.683-1.720 5.838 8.175-2.337 Budgetomfordelinger -2.069-2.069 Personale 119 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.415-311 7.907 8.175-268 IT, inventar og materiel 131 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private -1.409 Projektansættelse 326 1.639 710 929 Budgetomfordelinger 933 933 Personale 523 706 710-4 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel 2 Betaling til/fra off.myn. / private -200 Personale 422 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Indtægter -433 International 428 473 395 78 Internationale aktiviteter 428 473 395 78 Budgetomfordelinger 78 78 Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 423 395 395 Økonomi & IT 17.938 17.910 17.910 27

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomi & IT, Centerledelse 17.938 17.910 17.910 Redningsberedskab 60 selskab 17.938 17.910 17.910 Betaling til/fra off.myn. / private 17.938 17.910 17.910 Arbejdsmarked 71 100-29 Arbejdsmarked, Centerledelse 71 100-29 Kommissioner, råd og nævn 71 100-29 Integrationsråd 46 46 Personale 46 46 Det lokale beskæftigelsesråd 25 54-29 Personale 25 54-29 Sundhed & Omsorg 43 83 83 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 43 83 83 Kommissioner, råd og nævn 43 83 83 Ældreråd 43 83 83 Budgetomfordelinger -44 Personale 87 79 79 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Socialområdet 42 79 79 Socialområdet, Centerledelse 42 79 79 Kommissioner, råd og nævn 42 79 79 Handicapråd 42 79 79 Personale 2 58 58 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 21 21 Betaling til/fra off.myn. / private 29 Børn & Læring 258 538 538 Børn & Læring, Centerledelse 258 538 538 Kommissioner, råd og nævn 258 538 538 Skolebestyrelser 258 538 538 Personale 258 526 526 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 Teknik & Miljø 69 99-30 99-30 Teknik & Miljø, Centerledelse 69 99-30 99-30 Kommissioner, råd og nævn 69 99-30 99-30 Hegnssyn 20 38-30 38-30 Personale 5 23 23 Materiale- og aktivitetsudgifter 15 15 15 Indtægter -30-30 Facaderåd 46 51 51 Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 41 51 51 IT, inventar og materiel 1 Bygningsforbedringsudvalget 3 10 10 Personale 1 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 3 3 28

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration 174.052-11.127 217.575-12.917 213.192-15.068 4.383 2.151 Direktion 8.268 8.191 6.906 1.285 Direktion 8.268 8.191 6.906 1.285 Personale 7.221 7.713 6.428 1.285 Materiale- og aktivitetsudgifter 853 271 271 IT, inventar og materiel 195 207 207 Politik & Personale 45.374-6.670 62.060-8.648 66.222-8.289-4.162-359 Politik & Personale, Centerledelse 3.779 4.875 2.916 1.959 Fællesudgifter Politik og Personale 2.773 2.267 2.916-649 Materiale- og aktivitetsudgifter 96 IT, inventar og materiel 2.645 2.267 2.916-649 Betaling til/fra off.myn. / private 31 Centerledelse Politik & Personale 1.007 2.608 2.608 Budgetomfordelinger 1.713 1.713 Personale 887 895 895 Materiale- og aktivitetsudgifter 112 IT, inventar og materiel 7 Bygninger og udenomsarealer 1 HR & Personale 23.738-6.649 36.743-8.289 45.414-8.289-8.671 Løn & Personale 10.830-1.017 18.054 26.611-8.557 Personale - Fællesudgifter -281 7.190 13.561-6.371 Budgetomfordelinger 5.618 2.680 2.938 Personale -4.674-2.967 6.342-9.309 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.389 4.539 4.539 IT, inventar og materiel 3 Personaleafdelingen 8.702 8.959 11.133-2.174 Personale 8.559 8.498 10.672-2.174 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 461 461 IT, inventar og materiel 123 Indtægter -42 Kontorelever 1.520 1.905 1.917-12 Personale 1.504 1.944 1.956-12 Materiale- og aktivitetsudgifter 16-39 -39 Udlån af Tjenestemand 889-889 Personale 889 Indtægter -889 Personale - Salg, reg. moms -129 Indtægter -129 Seniorjob 12.909-5.632 18.689-8.289 18.803-8.289-114 Seniorjob, fællesudgifter og - 12.871-5.632 18.689-8.289 18.803-8.289-114 Personale 12.871 18.689 18.803-114 Betaling til/fra off.myn. / private -5.632-8.289-8.289 Seniorjob - Kompensation til 38 Personale 38 Folkesundhed & Arbejdsmiljø 1.990 2.359 3.380-1.021 Arbejdsmiljø - administration 1.990 2.359 3.380-1.021 Arbejdsmiljø - Administration 1.990 2.359 3.380-1.021 Personale 1.889 2.325 3.258-933 Materiale- og aktivitetsudgifter 71 29 117-88 IT, inventar og materiel 31 5 5 Byråds- & Direktionssekretariat 7.830-6 8.326 6.750 1.576 Byråds- & Direktionssekretariatet 7.830-6 8.326 6.750 1.576 Byråds- & Direktionssekretariat 3.965-6 4.382 3.470 912 Budgetomfordelinger 212 430-218 Personale 3.753-6 3.748 2.618 1.130 Materiale- og aktivitetsudgifter 122 422 422 IT, inventar og materiel 86 Bygninger og udenomsarealer 4 Juridisk afdeling 2.909 2.997 2.329 668 Budgetomfordelinger 169-169 Personale 2.904 2.940 2.103 837 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 57 57 IT, inventar og materiel 3 GBS Stadsarkiv 956 947 951-4 Personale 765 745 738 7 29

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 166 189 189 IT, inventar og materiel 25 13 24-11 Borgervejledning 635 706-71 Borgervejleder 635 706-71 Personale 615 665-50 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 41-21 Strategi & Digitalisering 4.703 5.272-359 3.863 1.409-359 Strategi og Digitalisering 4.703 5.272-359 3.863 1.409-359 Budgetomfordelinger 100-359 100-359 Personale 4.357 4.346 3.664 682 Materiale- og aktivitetsudgifter 57 69 169-100 IT, inventar og materiel 289 757 30 727 Kommunikation 3.332-15 3.850 3.193 657 Kommunikation 3.332-15 3.850 3.193 657 Personale 2.972-15 3.022 2.365 657 Materiale- og aktivitetsudgifter 294 828 828 IT, inventar og materiel 66 Økonomi & IT 112.356-3.153 136.092-2.516 128.265-2.516 7.827 Økonomi & IT, Centerledelse 1.321 1.426 896 530 Centerledelse Økonomi & IT 1.044 1.148 896 252 Budgetomfordelinger 57 57 Personale 876 1.047 852 195 Materiale- og aktivitetsudgifter 39 26 26 IT, inventar og materiel 111 18 18 Bygninger og udenomsarealer 18 Fællesudgifter - Center for Økonomi & 278 278 278 Budgetomfordelinger -846-846 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 205 IT, inventar og materiel 341 1.392 1.392 Indtægter -268-268 -268 Styring 3.725 3.878 3.170 708 Styring 3.175 3.152 3.170-18 Personale 3.134 3.010 3.028-18 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 113 113 IT, inventar og materiel 24 29 29 Styring - Fællesudgifter 550 726 726 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 549 726 726 Finans, Indkøb & Forsikring 5.175-13 13.825 12.018 1.807 Finans, Indkøb og Forsikring 5.475-13 6.202 7.650-1.448 Personale 5.393 5.981 7.429-1.448 Materiale- og aktivitetsudgifter 36 111 111 IT, inventar og materiel 45 110 110 Betaling til/fra off.myn. / private -13 Finans, Indkøb og Forsikring - -299 7.623 4.368 3.255 Budgetomfordelinger 5.282 2.851 2.431 Personale 200 431 431 Materiale- og aktivitetsudgifter 771 141 141 IT, inventar og materiel -161 192 114 78 Bygninger og udenomsarealer -1.109 1.577 972 605 Budget & Regnskab 53.247-2.167 65.427-2.516 61.060-2.516 4.367 Budget & Regnskab 53.244-2.167 65.427-2.516 61.060-2.516 4.367 Budgetpuljer 6.935 8.998-2.063 Budgetomfordelinger 6.935 8.998-2.063 Økonomi - Fællesudgifter 520-2.008 3.785-2.516 38.593-2.516-34.808 Budgetomfordelinger 1.854-1.819 3.673 Personale 80 37.703-37.703 Materiale- og aktivitetsudgifter -8.490-6.965 2.709-9.674 Betaling til/fra off.myn. / private 8.930 8.896 8.896 Indtægter -2.008-2.516-2.516 Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Budget og Regnskab 11.487-24 12.199 11.908 291 Budgetomfordelinger 30

ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 11.289-18 11.574 11.373 201 Materiale- og aktivitetsudgifter 131 413 413 IT, inventar og materiel 66 212 122 90 Indtægter -5 Tjenestemandspension 41.238 40.947 40.947 Personale 41.238 40.947 40.947 Rådighedsløn 1.561 1.561 Personale 1.561 1.561 Øreafrunding/købsmoms 3 Øreafrunding 3 Indkøbssystem 3 IT 48.887-973 51.536 51.121 415 Administration 47.610-25 48.872 48.457 415 IT - Fællesudgifter 36.951 38.247 38.038 209 Materiale- og aktivitetsudgifter 13 IT, inventar og materiel 36.938 38.247 38.038 209 IT - Afdelingen 10.659-25 10.625 10.419 206 Budgetomfordelinger Personale 12.404-25 11.489 11.187 302 Materiale- og aktivitetsudgifter 185 329 431-102 IT, inventar og materiel 173 6 6 Bygninger og udenomsarealer 2 Indtægter -2.105-1.199-1.199 Drift og vedligehold - Central 1.451 2.664 2.664 IT - Drift og vedligeholdelse 1.451 2.664 2.664 Personale 24 Materiale- og aktivitetsudgifter 100 2.462 2.462 IT, inventar og materiel 1.917 202 202 Indtægter -589 IT-afdelingens virksomhed -174-948 IT - Afdelingens virksomhed, uden -1.122 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 IT, inventar og materiel -787 Indtægter -339 IT - Afdelingens virksomhed, reg. 948-948 Indtægter 948-948 Teknik & Miljø 8.054-1.303 11.232-1.753 11.799-4.263-567 2.510 Ejendomscenter Guldborgsund 8.054-1.303 11.232-1.753 11.799-4.263-567 2.510 Rådhusservice 8.054-1.303 11.232-1.753 11.799-4.263-567 2.510 Adm. bygninger 1.741 2.319 1.791-2.510 528 2.510 Budgetomfordelinger 266 266 Personale 1.601 1.789 1.451 338 Materiale- og aktivitetsudgifter 14-24 -24 IT, inventar og materiel 128 275 275 Bygninger og udenomsarealer 11 13 13 Indtægter -13 89-2.510-89 2.510 Administration 3.336-213 5.553-337 7.009-337 -1.456 Budgetomfordelinger 281 281 Personale 970 1.039 1.701-662 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.099 1.966 2.826-860 IT, inventar og materiel 1.272 2.267 2.482-215 Bygninger og udenomsarealer 5 Indtægter -10-213 -337-337 Kantinedrift 2.977-1.090 3.360-1.416 2.999-1.416 361 Personale 2.805 2.675 2.314 361 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.342 1.575 1.575-749 749 IT, inventar og materiel 113 116 116 Bygninger og udenomsarealer 55 Betaling til/fra off.myn. / private 117 Indtægter -1.455-1.090-1.006-1.416-1.006-667 -749 31

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg 482.177-181.029 492.978-174.416 492.671-174.191 307-225 Politikområde - Socialområdet 471.005-180.519 481.451-174.416 482.155-174.191-704 -225 Økonomi & IT -2 2 Budget & Regnskab -2 2 Budget & Regnskab -2 2 Budgetpuljer -2 2 Budgetomfordelinger -2 2 Socialområdet 471.005-180.519 481.451-174.416 482.157-174.191-706 -225 Visitation & Kvalitetssikring 157.060-154.368 163.713-149.988 212.806-152.445-49.093 2.457 Visitation, køb/salg af pladser 139.835-129.646 144.185-116.827 180.229-116.533-36.044-294 Særligt tilrettelagt -1.358-5.217-1.064-5.079-397 -5.401-667 322 Betaling til/fra off.myn. / private 2.631-5.217 1.806-5.079 2.199-5.401-393 322 Indtægter -3.989-2.870-2.596-274 Døgninstitutioner for børn og unge -364-10.325-42 -8.922-10.332-42 1.410 Betaling til/fra off.myn. / private -10.325-8.922-10.332 1.410 Indtægter -364-42 -42 Tilskud til ansættelse af hjælpere 18.916-4.819 13.269 21.159-7.890 Personale 573 571 1.000-429 Betaling til/fra off.myn. / private 18.343-4.819 12.698 20.159-7.461 85 Omsorg, støtte og optræning 5.806-12.462 6.477-12.800 35.422-17.161-28.945 4.361 Budgetomfordelinger 333 29.427-29.094 Personale 523 562 562 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 IT, inventar og materiel 132 185 185 Bygninger og udenomsarealer 25 Betaling til/fra off.myn. / private 9.345-12.462 9.700-12.800 11.456-17.161-1.756 4.361 Indtægter -4.226-4.303-5.461 1.158 102-tilbud, behandling 7 108 208-100 Betaling til/fra off.myn. / private 7 108 208-100 Botilbud, pers. m/særlige sociale 1.710-27.417 5.238-29.787 6.597-24.919-1.359-4.868 Personale 170 Betaling til/fra off.myn. / private 5.357-27.417 5.238-29.787 6.597-24.919-1.359-4.868 Indtægter -3.818 Længerevarende botilbud, 108 53.691-56.781 55.039-49.566 57.609-47.545-2.570-2.021 Betaling til/fra off.myn. / private 54.548-56.781 56.157-49.566 58.727-47.545-2.570-2.021 Indtægter -857-1.118-1.118 Botilbud, midlertidige ophold 107 45.665-3.156 49.177-1.810 41.864-1.607 7.313-203 Personale 2.179 2.300 2.447-147 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 Betaling til/fra off.myn. / private 43.465-2.595 46.877-1.480 39.417-1.325 7.460-155 Indtægter -561-330 -282-48 Kontakt og ledsageordning 97-99 2.265-47 2.299 2.535-236 Personale 1.707 2.055 2.128-73 Materiale- og aktivitetsudgifter 19 Betaling til/fra off.myn. / private 248-47 244 407-163 Indtægter 291 Beskyttet beskæftigelse, 103 4.302-2.385 4.386-2.033 5.644-2.170-1.258 137 Materiale- og aktivitetsudgifter 35 4-4 Betaling til/fra off.myn. / private 4.267-2.385 4.386-2.033 5.640-2.170-1.254 137 Aktivitets- og samværstilbud 104 9.195-7.037 9.298-6.830 9.588-7.398-290 568 Materiale- og aktivitetsudgifter 61 Betaling til/fra off.myn. / private 9.134-7.037 9.298-6.830 9.588-7.398-290 568 Kvalitet og udvikling, diverse 11.944 10.842-7.081 14.241-6.881-3.399-200 Videncenter for specialpædagogik 7.620 7.620 7.900-280 Betaling til/fra off.myn. / private 7.620 7.620 7.900-280 Lands- og landsdelsdækkende tilbud 1.178 1.103 696 407 Betaling til/fra off.myn. / private 1.178 1.103 696 407 Tillægtakster -1.562-7.081 9.825-6.881-11.387-200 Betaling til/fra off.myn. / private -1.562-7.081 9.825-6.881-11.387-200 Udgifter til servicelovens 100 1.035 1.249 1.249 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.035 1.249 1.249 Budgetregulering 279-7.582 7.861 Budgetomfordelinger 279-7.582 7.861 Mentorordning Sakskøbing 1.500 1.523 1.523 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.523 1.523 32

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private 1.500 Projekt Perronen 611 630 630 Materiale- og aktivitetsudgifter 611 630 630 Drift af ældreboliger, Socialområdet 4.325-7.325 4.940-7.397 5.201-7.397-261 Ældrebolig, Præstemarken 86 209-706 273-706 273-706 Personale 25 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 135 135 Bygninger og udenomsarealer 156 108 108 Indtægter -706-706 -706 Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing 679-1.836 776-1.858 777-1.858-1 Personale 183 168 169-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 220 220 Bygninger og udenomsarealer 433 388 388 Indtægter -1.836-1.858-1.858 Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted 1.021-2.647 1.206-2.647 1.207-2.647-1 Personale 231 213 214-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 96 362 362 Bygninger og udenomsarealer 694 631 631 Indtægter -2.647-2.647-2.647 Ældreboliger, Lejetab 1.428-2 1.421 1.678-257 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.383 1.640-257 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private 1.412 38 38 Indtægter -2 Bøgely - Nysted 431-1.068 641-1.076 642-1.076-1 Personale 123 114 115-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 39 298 298 Bygninger og udenomsarealer 269 229 229 Indtægter -1.068-1.076-1.076 Kastaniely - Nysted 556-1.066 623-1.110 624-1.110-1 Personale 125 110 111-1 Materiale- og aktivitetsudgifter 44 258 258 Bygninger og udenomsarealer 387 255 255 Indtægter -1.066-1.110-1.110 Projekter, forebyg. indsats 809-834 2.215-1.490 1.274-1.274 941-216 Projekt Hjerneskade 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Projekt fra kant til kant 798-500 1.922-1.274 1.274-1.274 648 Budgetomfordelinger 648 648 Personale 226 399 399 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 49 Betaling til/fra off.myn. / private 572-500 826-1.274 826-1.274 Projekt Forankring af -334 293-216 293-216 Budgetomfordelinger 78 78 Personale 215 215 Betaling til/fra off.myn. / private -334-216 -216 Tværgående udvikling 146 1.531 11.861-10.330 Tværgående udvikling 144 404 7.466-7.062 Budgetomfordelinger 300 3.225-2.925 Personale -1.572 2.666 6.803-4.137 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.208-2.120-2.120 IT, inventar og materiel 144 Betaling til/fra off.myn. / private 3.009 Indtægter -230-442 -442 Pædagogstuderende 2 1.127 4.395-3.268 Personale 2 1.127 4.395-3.268 Statsrefusion, kapmiddel 202010-16.562-17.193-20.360 3.167 Statsref., Pleje og oms. ældre -1.436-1.806-1.564-242 Betaling til/fra off.myn. / private -1.436-1.806-1.564-242 Statsref., Forebygg. indsats -286-202 -50-152 Betaling til/fra off.myn. / private -286-202 -50-152 Statsref. Botilbud 109 og 110-6.378-6.883-10.845 3.962 Betaling til/fra off.myn. / private -6.378-6.883-10.845 3.962 Statsref., Botilbud 108-4.882-4.512-4.289-223 Betaling til/fra off.myn. / private -4.882-4.512-4.289-223 33

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Statsref., Botilbud 107-2.824-2.927-2.987 60 Betaling til/fra off.myn. / private -2.824-2.927-2.987 60 Statsref. udg. til servicelovens 100-518 -625-625 Betaling til/fra off.myn. / private -518-625 -625 Statsref. udg. til hjælpemidler -238-238 -238 Betaling til/fra off.myn. / private -238-238 -238 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 87.919-4.808 92.520-5.953 82.804-5.146 9.716-807 Socialpsykiatri 77.738-3.447 80.367-4.204 71.740-4.204 8.627 Støttekontaktcentret 85 23.905-1.156 23.886 20.241 3.645 Budgetomfordelinger 19.258 19.142 116 Personale 22.364-25 3.529 3.529 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.006-43 1.099 1.099 IT, inventar og materiel 456 Bygninger og udenomsarealer 79 Betaling til/fra off.myn. / private -1.088 Bo- og Støttecenter Saxenhøj 45.473-2.037 47.839-4.128 43.649-4.128 4.190 Budgetomfordelinger 4.724-4.724 Personale 37.958-57 39.042 28.750 10.292 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.185-112 2.984 3.882-898 IT, inventar og materiel 577 1.277 1.680-403 Bygninger og udenomsarealer 4.659 4.433 4.433 Betaling til/fra off.myn. / private 95 103 180-77 Indtægter -1.868-4.128-4.128 Støtte & Kontaktpersonordning 99 3.067 3.268 2.987 281 Budgetomfordelinger -34-34 Personale 2.693 3.174 2.893 281 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 12 12 IT, inventar og materiel 321 116 116 Bygninger og udenomsarealer 46 Værestederne 104 5.293-254 5.374-76 4.863-76 511 Budgetomfordelinger 2.111 2.111 Personale 4.079 2.249 1.960 289 Materiale- og aktivitetsudgifter 236-254 166-76 166-76 IT, inventar og materiel 469 307 85 222 Bygninger og udenomsarealer 509 541 541 Center for afhængighed 10.181-1.361 12.153-1.749 11.064-942 1.089-807 CFA Fællesudgifter 4.408-4.408 Personale 3.058-3.058 Materiale- og aktivitetsudgifter 613-613 IT, inventar og materiel 210-210 Bygninger og udenomsarealer 527-527 CFA Stofrådgivning og behandling 4.390-747 -4.390 747 Personale 3.000-3.000 Materiale- og aktivitetsudgifter 523-523 IT, inventar og materiel 10-10 Bygninger og udenomsarealer 1-1 Betaling til/fra off.myn. / private 856-747 -856 747 CFA Alkoholrådgivning og 2.266-195 -2.266 195 Personale 1.764-1.764 Materiale- og aktivitetsudgifter 73-73 IT, inventar og materiel 1-1 Bygninger og udenomsarealer 13-13 Betaling til/fra off.myn. / private 415-195 -415 195 CFA - Rådgivning 818-10 1.011 1.011 Personale 699 641 641 Materiale- og aktivitetsudgifter 110-10 338 338 IT, inventar og materiel 10 27 27 Bygninger og udenomsarealer 5 5 CFA - Alkoholbehandling 3.842-350 4.885-807 4.885-807 Budgetomfordelinger -5-5 Personale 3.095 3.485 3.485 Materiale- og aktivitetsudgifter 103 278 278 IT, inventar og materiel 167 231 231 Bygninger og udenomsarealer 183 271 271 Betaling til/fra off.myn. / private 294-350 625-807 625-807 34

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + CFA - Stofbehandling 5.520-4 6.257 6.257 Budgetomfordelinger 78 78 Personale 3.838 4.358 4.358 Materiale- og aktivitetsudgifter 783-4 846 846 IT, inventar og materiel 165 243 243 Bygninger og udenomsarealer 182 265 265 Betaling til/fra off.myn. / private 552 467 467 CFA - Takstindtægter -997-942 -942 Betaling til/fra off.myn. / private -997-942 -942 Handicap 95.587-3.656 95.180-3.144 76.141-2.252 19.039-892 Bo&Naboskab, aflastningsboliger 179 178 178 Aflastning Syrenvænget 62 178-178 Bygninger og udenomsarealer 178-178 Aflastningsboliger Syrenvænget 62 179 178 178 Bygninger og udenomsarealer 179 178 178 Bo&Naboskab, servicearealer 822 704 704 Servicearealer, Parkvej 35 152 133 133 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 150 133 133 Servicearealer, Stubbekøbingvej 26 206 117 117 IT, inventar og materiel 5 5 Bygninger og udenomsarealer 206 112 112 Servicearealer, Præstemarken 86 186 132 132 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 184 132 132 Servicearealer, Kaj Munksvej 51 167 139 139 Bygninger og udenomsarealer 167 139 139 Servicearealer, Syrenvænget 111 183 183 Personale 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer 94 183 183 Bo&Naboskab, hjælp efter 85 33.184-444 33.131 22.229 10.902 LA - Bo&Naboskab 85 863 1.389-1.389 Personale 863 1.389-1.389 B&N Vikarer - 85 3.096 13.524 13.524 Personale 3.096 13.524 13.524 B&N - andel af fællesudgifter 85 4.506 19.464 20.755-1.291 Budgetomfordelinger 17.636 18.676-1.040 Personale 1 3 3 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.528 1.825 1.825 IT, inventar og materiel 21 Bygninger og udenomsarealer 334 254-254 Indtægter 2.623 B&N særlige 85 ordninger 484 Personale 484 B&N Drift af ejendomme 3 Personale 5 Bygninger og udenomsarealer -2 Rotation 132 Personale 871 Materiale- og aktivitetsudgifter -739 B&N Støtte/kontaktcenter - 85 2.486-10 51 51 Personale 2.479 51 51 Materiale- og aktivitetsudgifter 7-10 Bo&Naboskab - Team Nykøbing 4.604-29 Personale 4.588 Materiale- og aktivitetsudgifter 16-29 Bo&Naboskab - Team Sydholm 923-4 Personale 908 Materiale- og aktivitetsudgifter 15-2 Indtægter -2 Bo&Naboskab - Team Kohaven 3.685-3 Personale 3.682 Materiale- og aktivitetsudgifter 2-3 Bo&Naboskab - Team Sakskøbing 3.011-21 7 7 35

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 3.028 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 17-21 Indtægter -34 Bo&Naboskab - Team Nysted 1.801-8 Personale 1.797 Materiale- og aktivitetsudgifter 3-8 Bo&Naboskab - Team Grønsund 6.004-57 Personale 5.964 Materiale- og aktivitetsudgifter 40-57 Klub Solstrålen 1.409-311 85 85 Personale 941 Materiale- og aktivitetsudgifter 349-311 85 85 IT, inventar og materiel 17 Bygninger og udenomsarealer 252 Indtægter -149 P. M. Møllersvej 24 - fællesudgifter 177 Bygninger og udenomsarealer 177 Bo&Naboskab GBS, 108 59.962-3.212 58.777-3.144 51.326-2.252 7.451-892 LA - Bo&Naboskab - 108 6.094-25 6.370 6.409-39 Personale 6.094-25 6.370 6.409-39 Øvr. fællesudg. 108 205 1.870 1.870 Budgetomfordelinger 1.870 1.870 Materiale- og aktivitetsudgifter 29 IT, inventar og materiel 176 Vikarudgifter 108 10.852 6.431 6.013 418 Personale 10.852 6.431 6.013 418 Pædagogstuderende og PAU-elever 1.829 1.829 1.829 Personale 1.829 1.829 1.829 Andel af fællesudgifter 108 1.408-2.991-1.494-3.113-1.070-2.221-424 -892 Budgetomfordelinger -4.195-4.350 155 Personale 955-892 1.704-892 2.344-640 -892 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.962-347 3.069 3.069 IT, inventar og materiel 810 1.388 1.375 13 Bygninger og udenomsarealer 249 103 103 Betaling til/fra off.myn. / private 174 170 122 48 Indtægter -3.741-1.751-3.733-2.221-3.733-2.221 Drift af ejendomme 108 101-5 328 328 IT, inventar og materiel 67 157 157 Bygninger og udenomsarealer 34 171 171 Indtægter -5 B&N Team 1, 108 2.631 2.509 2.524-15 Personale 2.521 2.387 2.402-15 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 118 118 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team 2, 108 2.736 2.728 2.545 183 Personale 2.613 2.606 2.423 183 Materiale- og aktivitetsudgifter 114 118 118 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team 3, 108 2.711-3 2.469 2.483-14 Personale 2.597-3 2.348 2.362-14 Materiale- og aktivitetsudgifter 106 117 117 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 9 B&N Team 4, 108 2.838 3.243 2.862 381 Personale 2.712 3.122 2.741 381 Materiale- og aktivitetsudgifter 118 117 117 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team Bryggen Stuen 4.036-1 5.506 5.506 Personale 3.792-1 5.264 5.264 Materiale- og aktivitetsudgifter 201 234 234 IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 43 36

HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + B&N Team Bryggen 1. sal 4.813 5.339 4.418 921 Personale 4.566 5.097 4.176 921 Materiale- og aktivitetsudgifter 204 234 234 IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 43 Nabohuset, Nykøbing F. 3.740 3.770 3.245 525 Personale 3.610 3.626 3.101 525 Materiale- og aktivitetsudgifter 116 140 140 IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 14 B&N Team 5, 108 3.609-23 4.361 3.950 411 Personale 3.407-23 4.121 3.710 411 Materiale- og aktivitetsudgifter 202 233 233 IT, inventar og materiel 7 7 B&N Team 6, 108 5.094-32 6.294 5.497 797 Personale 4.888-32 6.061 5.264 797 Materiale- og aktivitetsudgifter 206 225 225 IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team 7, 108 4.185 5.200 4.585 615 Personale 3.939 4.959 4.344 615 Materiale- og aktivitetsudgifter 247 233 233 IT, inventar og materiel 8 8 Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej 721 656 660-4 Personale 721 656 660-4 Bo&Naboskab - Nattevagt 656 656 660-4 Personale 656 656 660-4 Bo&Naboskab - Nattevagt 741 684 688-4 Personale 741 684 688-4 Bo&Naboskab - Seksualrådgiver 12-31 12-31 Materiale- og aktivitetsudgifter 12-31 12-31 Bo&Naboskab - Brugerråd 2 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 11 11 Bo&Naboskab - Ferieture 98-128 Materiale- og aktivitetsudgifter 98-128 Bo&Naboskab-Institutionsbetalte 105 5 5 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 5 5 Sammenlægningsudgifter 759 Personale 707 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 IT, inventar og materiel 36 Bygninger og udenomsarealer 7 B&N Bowling klub -3 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 Børneaflastning Syrenvænget 1.392 2.342 1.657 685 Børneaflastning Syrenvænget 1.392 2.265 1.580 685 Budgetomfordelinger 798 188 610 Personale 714 1.379 1.226 153 Materiale- og aktivitetsudgifter 89 86 126-40 IT, inventar og materiel 16 Bygninger og udenomsarealer 20 Betaling til/fra off.myn. / private 2 40-38 Indtægter 553 LA Børneaflastning 77 77 Personale 77 77 Aktivitets- og samværstilbud 104, 48 48 47 1 Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk 48 48 47 1 Budgetomfordelinger -450-413 -37 Personale 361 363-2 Materiale- og aktivitetsudgifter 78 78 IT, inventar og materiel 9 10 10 Bygninger og udenomsarealer 39 49 19 30 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 50.028-10.388 49.887-11.841 40.897-11.841 8.990 DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse 23.342-10.269 15.418-5.232 9.423-5.232 5.995 DSV GBS Fælles 103 7.720-4.073 6.369 426 5.943 Budgetomfordelinger 5.699-55 5.754 37