Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 06-08-2014 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 11-08-2014 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667 6767 Selskab kbs@kbs.dk raadhus@koege.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 0 0 0 2-rum: Boliger 4.303 58 58 3-rum: Boliger 5.066 59 59 4-rum: Boliger 592 6 6 Boliger ialt 9.961 123 123 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 9.961 123 123 Matrikel nr. 12 ca og 12 by Åshøje by, Herfølge Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 27/8-1990 og 26/10-1990 12203-1 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/8-1992 Beboerfaciliteter m.v. Beboerhus, særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Køleskab, komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (individuel), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2015 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2015 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 902 923 215.417 22 2,40% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 20 11-09-2014

Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 2.928 0,46 14,20 0,48 Offentlige og andre faste udgifter 1.085 0,17 21,45 1,94 Renholdelse og vedligeholdelse 868 0,14 15,91 1,80 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 258 0,04 15,26 5,59 Henlæggelser 885 0,14 66,92 7,03 Øvrige udgifter 374 0,06 309,91 45,31 UDGIFTER I ALT 6.398 1,00 443,65 7,45 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2.928 2.913 1.085 1.064 Udgifter pr. måned pr. lejemål 868852 258242 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter 885819 374 64 Farvede søjler er 2015 Grå søjler er 2014 Ydelser på afdrag af lån til bebyggelsens opførelse, stiger i takt med pris og løn stigninger i Danmark. Regulering er ca. 75% af disse stigninger. Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger i takt med inflationen i samfundet, dog stiger ejendomsskat og vandafgift mere end øverige udgifter. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om beboerblad, drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn. Henlæggelser Henlæggelserne reguleres i henhold til 10 års budget, samt forventede udgifter Øvrige udgifter Stigningen i udgifterne udlignes ved øgede lejeindtgæter fra forbedrede lejemål. Samt et fald i fælles energiforbrug pga solceller. Planlagte arbejder i 2015 og de kommende år Tagrender renoveres løbende med kr. 200.000 årligt. Eternot beklædning skiftes i 2020 eller før 2 af 20 11-09-2014

Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 4.321.201 4.300.236 20.965 4.236.472 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 4.321.201 4.300.236 20.965 4.236.472 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 385.744 362.881 22.863 344.712 107 3 Vandafgift 17.381 3.779 13.602 13.669 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 319.065 311.126 7.939 293.984 110 5 Forsikringer 201.774 201.774 0 119.486 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 129.108 150.800-21.692 130.195 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 12.000 12.000 0 20.282 Konto 111 i alt 141.108 162.800-21.692 150.477 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 467.380 460.887 6.493 452.850 2. Dispositionsfond 69.372 66.912 2.460 28.413 Konto 112 i alt 536.752 527.799 8.953 481.263 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 0 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 0 Konto 113 i alt 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1.601.823 1.570.159 31.664 1.403.591 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 1.117.848 1.078.271 39.577 1.039.538 115 9 Almindelig vedligeholdelse 163.730 179.830-16.100 117.865 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 10 1. Afholdte udgifter 893.500 1.212.000-318.500 1.233.949 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -893.500-1.212.000 318.500-1.233.949 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 297.878 66.054 231.824 48.052 2. Heraf dækkes af henlæggelser -297.878-66.054-231.824-48.052 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 170.300 155.771 14.529 176.536 13 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 70.600 71.200-600 22.541 14 3. Drift af møde-/selskabslokaler 54.000 55.000-1.000 71.645 Konto 118 i alt 294.900 281.971 12.929 270.721 119 15 Diverse udgifter 85.305 75.705 9.600 41.296 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.661.783 1.615.777 46.006 1.469.420 HENLÆGGELSER 120 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 1.075.300 1.000.000 75.300 1.252.500 121 17 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 191.068 165.135 25.933 55.000 123 18 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 40.590 43.050-2.460 72.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.306.958 1.208.185 98.773 1.379.500 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 8.891.765 8.694.357 197.408 8.488.983 3 af 20 11-09-2014

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 19 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 300.000 0 300.000 0 2. Renter mv. 161.021 9.470 151.551 32.827 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 461.021 9.470 451.551 32.827 126 19 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 91.079 28.742 62.337 63.416 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 91.079 28.742 62.337 63.416 128 20 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 0 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 0 0 0 0 129 18 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 0 2.- dækket af selskabet 0 0 0 0 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 18 1. Tab ved fraflytninger 27.235 83.699-56.464 19.164 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -40.590-83.699 43.109-19.164 2. - Dækket af selskabet 13.355 0 13.355 0 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 0 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 552.100 38.212 513.888 96.243 139 UDGIFTER I ALT 9.443.865 8.732.569 711.296 8.585.226 Samlet stigning i udgifter 711.296 Stigning i procent 8,1% 321.325 Stigning i kr/m² årligt 71 0 Nuværende leje i kr/m² 923 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 9.443.865 8.732.569 711.296 8.906.551 4 af 20 11-09-2014

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 9.196.438 8.556.613 639.825 8.418.892 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 0 0 0 0 6. Værelser 0 0 0 0 22 6. Kældre m.v. 0 0 0 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 83.100 38.212 44.888 96.243 9. - Merleje 0 0 0 0 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 9.279.538 8.594.825 684.713 8.515.135 202 23 Renter 47.627 11.044 36.583 46.071 203 Andre ordinære indtægter 0 24 Tilskud mv. 0 0 0 0 12 2. Drift af fællesvaskeri 76.200 90.400-14.200 61.977 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 14 4. Drift af møde-/selskabslokaler 33.500 35.300-1.800 33.500 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 6. Overført fra resultatkonto 0 0 0 240.799 ORDINÆRE INDTÆGTER 9.436.865 8.731.569 705.296 8.897.482 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 25 Korrektion vedrørende tidligere år 7.000 1.000 6.000 9.069 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 7.000 1.000 6.000 9.069 209 INDTÆGTER I ALT 9.443.865 8.732.569 711.296 8.906.551 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 9.443.865 8.732.569 711.296 8.906.551 5 af 20 11-09-2014

Tornegård Tornegården 14 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2015 2014 2015-2014 2013 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 3.159.103 3.143.776 15.327 3.097.159 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 3.081.404 3.138.293-56.889 3.020.984 - Ydelsesstøtte -1.919.305-1.981.833 62.528-1.881.672 Konto 105.9 i alt 4.321.201 4.300.236 20.965 4.236.472 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 39.917.010 Fradrag i grundværdi (forbedringer) -6.640.800 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 33.276.210 Skatteloftsgrundlag 18.335.562 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 700.065 362.881 22.863 344.712 Maximal skat iht skatteloft 385.744 Ejendomsskat i alt 385.744 362.881 22.863 344.712 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 700 0 700 0 Vandregnskab 14.500 0 14.500 13.669 Forbrug 2.181 3.779-1.598 0 Konto 107 i alt 17.381 3.779 13.602 13.669 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2011: 0.050 m3 56,00 Vandforbrug 2012: 0.050 m3 57,65 Vandforbrug 2013: 0.000 m3 60,51 2014 62,31 Forventet vandforbrug 2015 m³ 33,333 65,43 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 250.000 18.369 18.424-55 18.535 Storskraldsafgift 420.000 30.860 30.953-93 37.071 dagrenovation 400.000 29.391 22.109-7.282 24.096 Drift plads og biler 850.000 62.455 55.273 7.182 45.967 Øvrige omkostnigenr 385.000 28.289 28.373-84 31.139 Afskrivninger og lesing 750.000 55.108 66.327-11.219 69.114 Personalelønninger 1.120.000 82.294 77.367 4.927 68.061 Afdelingens Andel 123 Afdelinger i alt 1.674 Udgifter i afdelingen 12.300 12.300 0 0 Konto 109 i alt 4.175.000 319.065 311.126 7.939 293.984 6 af 20 11-09-2014

110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 2.000.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 9.962,00 Andel af fælles udgifter 8,1% 162.299 Selvrisiko pr. årlig skade 25.000 Forventet antal skader 1,00 32.460 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 0 0 Konto 110 i alt 201.774 201.774 0 119.486 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.013 63.821 Forventet forbrug 2015 58.000 kr. kwh 2013 2,04 kr. kwh 2015 2,23 129.108 150.800-21.692 130.195 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 12.000 12.000 0 20.282 Konto 111 i alt 141.108 162.800-21.692 150.477 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 123 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.572 439.330 432.837 6.493 424.350 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 3 4.050 4.050 0 4.500 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 467.380 460.887 6.493 452.850 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 226 Forventet bidrag 2005 564 Antal lejemålsenehder 123 69.372 66.912 2.460 28.413 Konto 112.1 i alt 536.752 527.799 8.953 481.263 113 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 0 0 0 0 Areal til beregning af G-indskud 0,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2014 0,00 Forventet bidrag 2015 0,00 0 0 0 0 7 af 20 11-09-2014

114 8 RENHOLDELSE Løn ledende ejendomsfunktionær 0,20 87.840 0 87.840 0 Mester andel 1,00 Løn mester 34.200 410.400 11.507 398.893 477.966 Ejendomsfunktionærer ansat 1,00 Løn ejendomsfunktionær: 30.250 363.000 501.845-138.845 406.088 Løn renovation 0,00 0 0 0 0 Løn rengøring 0,00 0 44.100-44.100 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 0 Løn løs medhjælp løn 0 0 26.000-26.000 21.160 Pension 13,0% 111.961 Ferietillæg 3,0% 25.837 Pension og ferietillæg i alt 137.798 0 137.798 0 Løn Atp 1.752 4.752 0 4.752 0 Løn refusion sygdom 0 0 0 7.067 PC ordning 0 0 Løn udgifter i alt 1.003.790 583.452 420.338 912.282 Øvrige sociale omkostninger 13.200 13.200 0 13.200 0 Fælles udgifter 'TR ordning -15.842 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 100,0% -15.842 0-15.842 0 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 0 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 0 0 0 0 Inspektør andel 21.184 33.660-12.476 36.390 Andel af lønudgifter fra andre afd 0 0 0 5.594 Andel af øvrige udgifter fra andre afd 0 0 0 0 Refusion 0 0 0-51.400 I alt 21.184 33.660-12.476-9.416 Løn refusion m.v. i alt 0-51.597 51.597 0 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 23.821-13.321 8.710 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 13.200 0 13.200 0 Tøj ansatte 4.000 8.800 8.881-81 11.009 Personalemøder 500 1.100 1.110-10 0 Tillidsordninger 3.000 6.600 9.325-2.725 0 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 2.310 13.321-11.011 17.677 Andre sociale omkostninger pr. ansat 3.500 7.700 10.102-2.402 9.231 Personaleudgifter i alt 50.210 66.560-16.350 48.219 Kontorhold 5.000 15.000-10.000 2.562 Telefon 5.000 18.000-13.000 11.740 EDB drift 10.000 0 10.000 131 Inventar 3.500 3.500 0 0 Diverse 7.500 7.500 0 1.928 Rengøring mandskabsrum 10.000 7.371 2.629 24.292 Personaleadministration i alt 41.000 51.371-10.371 40.652 Feriehenlæggelser 4.306 4.211 95 47.800 Konto 114 i alt 1.117.848 687.657 430.191 1.039.538 8 af 20 11-09-2014

115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 15.540 45.640-30.100 55.771 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 38.220 57.820-19.600 9.994 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 14.770 55.000-40.230 31.388 115.5 (59) VVS-Anlæg 39.620 6.110 33.510 0 115.6 (69) El-anlæg 11.970 15.260-3.290 4.463 115.7 (79) Inventar og udstyr 8.400 0 8.400 0 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 32.410 0 32.410 0 115.9 (99) Diverse 2.800 0 2.800 0 Konto 115 i alt 163.730 179.830-16.100 117.865 116.1 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 893.500 1.212.000-318.500 1.233.949 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 11 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2014 Forventet 297.878 Forbrug 2013 48.052 Forbrug 2012 104.199 Udgiften er steget da afdelingen har skiftet ordning 297.878 66.054 231.824 48.052 Konto 117 i alt 297.878 66.054 231.824 48.052 Udgiften dækkes af henlæggelserne -297.878-66.054-48.052 9 af 20 11-09-2014

118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 12 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler 57.500 53.071 4.429 60.367 Reparation / service 23.200 31.600-8.400 12.815 Vand 28.400 17.900 10.500 39.573 El 8.100 0 8.100 15.543 Varme/gas 21.900 15.900 6.000 23.092 Modem (telefon) 13.400 8.300 5.100 17.789 Sæbe, skyllemiddel mv. 17.800 29.000-11.200 7.356 Konto 118.1 i alt 170.300 155.771 14.529 176.536 Fælles vaskeri - indtægter -76.200-90.400 14.200-61.977 Nettoresultat af fælles vaskeri 94.100 0 94.100 0 118.2 13 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 0 0 0 0 1.587 Aktiviteter for egne beboere 450 55.300 55.300 0 3.534 Aktiviteter, fælles, Beboerblad. Jul. Kultu 125 15.300 0 15.300 1.520 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 15.900-15.900 15.900 Konto 118.2 i alt 70.600 71.200-600 22.541 118.3 14 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 15.000 15.000 0 21.668 Vedligeholdelse 13.000 11.000 2.000 24.869 El-forbrug 0 0 0 1.213 Vandforbrug 4.000 1.000 3.000 0 Varmeforbrug 22.000 28.000-6.000 15.479 Selskabslokaler i alt 54.000 55.000-1.000 71.645 Konto 118.3 i alt 54.000 55.000-1.000 71.645 Driftsindtægt selskabslokaler -33.500-35.300 1.800-33.500 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 20.500 19.700 800 38.145 Konto 118 i alt (udgifter) 294.900 281.971 12.929 270.721 Konto 118 i alt (indtægter) -109.700-125.700 16.000-95.477 10 af 20 11-09-2014

119 15 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 121,75 14.975 14.975 0 14.541 Afdelingsbestyrelsen: - møder 2.000 2.000 0 1.892 - kontorartikler,mv. 4.000 3.000 1.000 3.876 - gaver 0 0 0 320 - kurser 30.000 25.000 5.000 16.189 - telefonudgifter 2.300 1.000 1.300 2.300 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.000 1.000 0 1.300 Afdelingsbestyrelsen i alt 39.300 32.000 7.300 25.878 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 1.230 1.230 0 0 Fællesudgifter i alt 1.230 1.230 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 14.000 12.000 2.000 700 - diverse procent af Variable og offentlige 0,50% 3.179.806 15.800 15.500 300 178 Uforudsete og diverse i alt 29.800 27.500 2.300 878 Konto 119 i alt 85.305 75.705 9.600 41.296 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 16 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 107,96 Samlet henlæggelse 1.075.300 1.000.000 75.300 1.252.500 Saldo pr. 31-12-2013 1.652.311 Henlæggelser 2014 1.000.000 Korrektion 2014 0 Forventet forbrug 2014-1.212.000 Saldo pr. 31-12-2014 1.440.311 Forbrug 2015-893.500 Henlæggelser 2015 1.075.300 Saldo pr. 31-12-2015 1.622.111 Konto 120 i alt 1.075.300 1.000.000 75.300 1.252.500 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2015 1.440.311-893.500 1.075.300 1.622.111 546.811 2016 1.622.111-1.243.500 1.075.300 1.453.911 378.611 2017 1.453.911-978.500 1.075.300 1.550.711 475.411 2018 1.550.711-988.500 1.075.300 1.637.511 562.211 2019 1.637.511-678.500 1.075.300 2.034.311 959.011 2020 2.034.311-2.034.500 1.075.300 1.075.111-189 2021 1.075.111-1.054.500 1.075.300 1.095.911 20.611 2022 1.095.911-669.500 1.075.300 1.501.711 426.411 2023 1.501.711-1.409.500 1.075.300 1.167.511 92.211 2024 1.167.511-639.500 1.075.300 1.603.311 528.011 11 af 20 11-09-2014

121 17 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 19,18 Samlet henlæggelse 191.068 165.135 25.933 55.000 Saldo pr. 31-12-2013 265.485 Henlæggelser 2014 165.135 Forventet forbrug 2014-297.878 Saldo pr. 31-12-2014 329.743 Forbrug 2015-297.878 Henlæggelser 2015 191.068 Saldo pr. 31-12-2015 222.933 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2014 297.878 Forbrug 2013 48.052 Forbrug 2012 104.199 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 63.689 ½ års forbrug 31.845 Anbefalet henlæggelse 55.000 Konto 121 i alt 191.068 165.135 25.933 55.000 121 18 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 4,08 Samlet henlæggelse 40.590 43.050-2.460 72.000 Der henlægges således at der max står det som afdelingen kan komme til at betale 330 kr pr. lejemålsenhed vedr. tab ved frafflytning kr. 40.590,00 Øvrige udgifter betales af selskabets dispositionsfond Tab ved lejeledighed 2013 0 Tab ved fraflytning 2013 19.164 Tab ved lejeledighed 2012 0 Tab ved fraflytning 2012 62.098 Tab ved lejeledighed 2011 0 Tab ved fraflytninger 2011 443 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 27.235 Saldo pr. 31-12-2014 forventet 27.277 Anbefalet henlæggelse 40.590 Konto 121 i alt 40.590 43.050-2.460 72.000 12 af 20 11-09-2014

125/ 19 FORBEDRINGSARBEJDER MV. Lån af egne midler 0 Energimålere Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Solceller Egnemidler Primo 171.275 171.275 0 370.421 Tilgang 0 0 0 84.853 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -45.000 0-45.000 0 Afdrag 0 0 0-283.999 Ultimo 171.275 171.275 0 171.275 Vinduer og døre Tilgang 7.837.000 0 7.837.000 0 Afdrag -300.000 0-300.000 0 Ultimo 7.537.000 0 7.537.000 0 Renter til konto 125 124.000 0 124.000 0 0 Primo 0 0 0 76.855 Tilgang 0 0 0 76.855 Ultimo 0 0 0 76.855 8 Antenneanlæg lån af egne midler Primo 0 0 0 37.325 10 - Individuel boligforbedring lån Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Renter til konto 125 0 9.470-9.470 32.827 Primo 908.571 717.022 191.549 518.813 Tilgang 240.958 220.291 20.667 261.626 Afskrivning -46.079-28.742-17.337-63.416 Ultimo 1.103.451 908.571 194.879 717.022 Renter til konto 125 / 200 37.021 0 37.021 0 37.021 9.470 27.551 32.827 Konto 303.1 Samlet oversigt 552.100 38.212 513.888 380.243 Primo lån 0 0 0 37.325 Tilgang 7.837.000 0 7.837.000 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -300.000 0-300.000 0 Ultimo 7.537.000 0 7.537.000 0 Renter 161.021 9.470 151.551 32.827 Primo lån egne midler 1.079.846 888.297 191.549 966.089 Tilgang / afgang 240.958 220.291 20.667 423.334 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-91.079-28.742-62.337-63.416 Afskrivninger -91.079-28.742-62.337-63.416 Ultimo lån egne midler 1.274.726 1.079.846 194.879 965.152 Renter indv. Forb. 125/203 37.021 0 37.021 0 198.042 9.470 188.572 32.827-193.037-28.742-362.337-63.416 128 19 Ombygninger m.v. 0 0 13 af 20 11-09-2014

Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 af 20 11-09-2014

201 20 Leje 1. Almene familieboliger 9.196.438 8.556.613 639.825 8.418.892 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 83.100 38.212 44.888 96.243 Konto 201.6 i alt 9.279.538 8.594.825 684.713 8.515.135 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 8.981.021 2015 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2014 8.981.021 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2015 9.196.438 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 215.417 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 2,399% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 4.321.201 0 0 4.321.201 Skatter, ungdomsboliger fritaget 385.744 0 0 385.744 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 4.708.621 0 0 4.708.621 Udgifter ialt 9.415.565 0 0 9.415.565 Året før 8.732.569 0 0 8.732.569 Øvrige indtægter 247.427 0 0 247.427 Lejeindtægter 9.168.138 0 0 9.168.138 15 af 20 11-09-2014

0 Udvikling i leje, løn og priser med udgangspunkt i 2011 priser Leje Løn Priser Administratio Udvikling i husleje 2011og andre 814,00 indeks 814,00 814,00 814,00 2012 827,00 851,44 830,69 823,42 2013 845,00 872,73 851,45 840,24 2014 859,04 888,44 871,89 858,30 2015 923,28 904,43 893,69 867,55 1.200,00 1.100,00 Kr/m² årligt 1.000,00 900,00 800,00 Leje Løn Priser Administration 700,00 600,00 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2011 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 16 af 20 11-09-2014

202 21 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 10.606 11.044 438 46.071 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 37.021 0 37.021 0 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 2.121.190 Forventet rente 0,50% Forventet renteindtægt 10.606 Konto 202 i alt 47.627 11.044 36.583 46.071 203.1 22 Andre ordinære indtægter driftstilskud fra selskabets 0 0 0 0 dispositionsfond for at sikre afdelingens forsatte drift 0 0 Overført fra relsultatkontoen 0 0 0 240.799 konto 203.1 i alt Tilskud 0 0 0 240.799 206.2 23 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektioner tidligere år 7.000 0 7.000 2.825 Øvrige ekstraordinære 0 1.000-1.000 1.564 Afskrevne fraflytterer 0 0 0 4.680 Konto 206.2 i alt 7.000 1.000 6.000 9.069 17 af 20 11-09-2014

18 af 20 11-09-2014

19 af 20 11-09-2014

Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2011 2012 2013 2014 2015 Tagboliger Lejen 905 udvikling 5 år 932 932 995 1.009 Kirsebærhaven 930 955 1.010 1.032 1.051 Tornegården 814 827 845 859,044216 923 Klemens Torp 955 980 1012 1029,4562 1.049 Hastrup Huse1.100 951 972 1013 985,550766 1.032 Boskovparken 929 942 966 898,532322 Tagboliger 1.014 Samsøvænget 804 818 837 856,844609 897 Hastrupvænget 1.000 854 875 908 923,118934 Kirsebærhaven952 Hastrupparken 725 748 789 806,332076 817 Tornegården Solbakken II 622 634 657 679,289222 695 Solbakken I 900 638 649 696 709 Klemens Torp 733 Kr pr. kvm årligt 800 700 600 500 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal 20 af 20 11-09-2014