Regnskab for perioden 01. januar - 31. december 2015
Saldobalance 2015 Dato 25/01-16 Side 1 IDRÆTSAFDELINGER Indtægter 1110 Aktivitetsgebyr - bowling 105.450,00 119.800,00 1115 Aktivitetsgebyr - fodbold 15.510,00 7.700,00 1125 Aktivitetsgebyr - linedance 10.100,00 8.550,00 1130 Aktivitetsgebyr - bdb 3.900,00 1135 Aktivitetsgebyr - seniorsport 29.325,00 23.800,00 1140 Aktivitetsgebyr - zumba 30.000,00 32.590,00 1141 Aktivitetsgebyr - kropstræning 9.700,00 13.725,00 1142 Aktivitetsgebyr petanque 200,00 4.400,00 1143 Aktivitetsgebyr - yoga 23.485,00 29.450,00 1144 Aktivitetsgebyr - Ervervsskoler 1.825,00 1145 Aktivitetsgebyr - andre 6.475,00 12.700,00 1150 Salg af sportsrekvisitter 500,00 1160 Øremærkede tilskud 5.665,00 14.500,00 1170 Bod 1.875,00 1.150,00 1196 Indtægter i alt 243.610,00 268.365,00 Udgifter 1210 Lokalegebyr 160,00 1220 Baneudgifter 94.175,40 106.653,40 1230 Køb af sportsrekvisitter 1.000,00 1236 Annoncer 5.522,59 6.717,44 1240 Dommerhonorar 7.408,76 4.175,32 1245 Instruktørhonorar 83.856,11 69.982,63 1250 Præmier 2.309,68 9.872,46 1260 Kørsel- og rejseudgifter 2.554,00 8.061,56 1270 Eurofestival 15.490,00 1280 Mødeudgifter 1.872,00 4.708,60 1290 Stævneudgifter 8.564,00 9.972,50 1390 Diverse udgifter 185,00 325,00 1396 Udgifter i alt 222.752,54 220.628,91 1398 Resultat - Idrætsafd. I alt 20.857,46 47.736,09
Saldobalance 2015 Dato 25/01-16 Side 2 KLUBLOKALER Indtægter 2010 Lejeindtægt lokaler 16.200,00 18.774,55 2060 Lokaletilskud kommune 186.922,00 198.338,00 2090 Diverse indtægter 74,21 2096 Indtægter i alt 203.196,21 217.112,55 Udgifter 2110 Lån DFIF 40.000,00 55.000,00 2115 Renteudgifter - realkredit 32.101,83 45.476,79 2116 Afdrag - realkredit 31.630,79 34.427,18 2120 Varme & vand 44.790,52 103.133,64 2125 El 14.115,34 12.171,35 2130 Ejendomsskat 100,70 101,10 2135 Renovation 1.970,00 2140 Forsikringer 19.080,30 18.802,93 2150 Løn - rengøring 14.407,20 15.348,50 2170 Rengøringsmidler/Måtter 1.399,50 1.785,14 2180 Småanskaffelser 1.585,50 4.136,50 2200 Reparation og vedligehold 35.492,71 23.321,98 2290 Diverse udgifter 8.211,25 1.921,43 2596 Udgifter lokaler i alt 244.885,64 315.626,54 2598 Resultat lokaler 41.689,43 98.513,99
Saldobalance 2015 Dato 25/01-16 Side 3 ADMINISTRATION/BESTYRELSE Indtægter 3010 Grundkontingent 86.020,00 78.500,00 3015 Firmamedlemskab 500,00 1.600,00 3020 Kvartalsudlodning DFIF 49.033,49 65.573,48 3025 Kontorhjælpstilskud 15.375,29 3030 Udlodning aktiv Fritid 16.101,98 11.401,34 3040 Kommunale aktivitetstilskud 16.745,00 3090 Diverse indtægter 1.242,35 3096 Indtægter i alt 151.571,80 135.514,49 Udgifter 3110 Interne møder 31.077,35 35.742,49 3115 Foredrag 16.709,05 100,00 3120 Eksterne møder 704,00 5.691,57 3130 Kursusudgifter 1.500,00 3170 Kørsel 12.527,85 13.985,08 3190 Porto og gebyrer 998,00 1.760,20 3200 Telefonudgifter 1.006,83 14.070,19 3210 IT - modemforbindelse mm 38.020,42 13.123,32 3220 Kontorhold 2.400,00 3230 Kontorartikler/tryksager 2.639,90 11.627,54 3290 Diverse udgifter 447,00 437,50 3296 Udgifter i alt 104.130,40 100.437,89 3299 Resultat admin./bestyrels 47.441,40 35.076,60 9098 Resultat før renter/afskr 26.794,43 15.701,30
Saldobalance 2015 Dato 25/01-16 Side 4 9098 Resultat før renter/afskr 26.794,43 15.701,30 Afskrivninger 9110 Afskrivning - drift 5.408,00 6.760,00 Renter 9310 Renteindtægter 161,20 9330 Renter netto 161,20 9399 Resultat ordinær drift 21.386,43 22.300,10 Etableringsudgifter - Eng 9450 Udendørs arealer 16.612,50 9490 Etableringudgifter i alt 16.612,50 Ekstraordinære posteringer 9510 Ekstraordinære indtægter 56,14 9520 Ekstraordinære udgifter 15,05 9525 Tab på debitorer 3.120,00 9526 Regulering af debitorer 1.200,00 9530 Ekstraord. posteringer i alt 4.263,86 15,05 9999 Resultatopgørelse 17.122,57 38.927,65
Saldobalance 2015 t Dato 25/01-16 Side 5 A K T I V E R Anlægsaktiver Ejendom - Englandsvej 11110 Ejendomsvurdering - primo 2.200.000,00 2.200.000,00 11150 Ejendomsvurdering - ultimo 2.200.000,00 2.200.000,00 Inventar 11210 Inventar - primo 33.802,00 33.802,00 11240 Afskrivning - status 12.168,00 6.760,00 11250 Inventarsaldo - ultimo 21.634,00 27.042,00 11997 Anlægsaktiver i alt 2.221.634,00 2.227.042,00 Omsætningsaktiver Debitorer 12210 Debitorer (samlekonto) 11.338,00 6.270,00 12220 Øvrige debitorer 1.290,00 1.290,00 12296 Debitorer i alt 10.048,00 4.980,00 Likvide konti 12410 Kasse 758,20 268,20 12420 Jyske Bank 101.320,64 58.728,87 12450 Nykredit Bank 56,14 12496 Likvide beholdninger ialt 102.078,84 58.940,93 12498 Omsætningsaktiver ialt 92.030,84 53.960,93 12996 Aktiver i alt 2.313.664,84 2.281.002,93
Saldobalance 2015 Dato 25/01-16 Side 6 Primosaldo P A S S I V E R 13110 Egenkapital primo 968.610,09 856.618,97 13195 Afdrag på ejendom 89.427,18 13196 Egenkapital ultimo 968.610,09 946.046,15 Langfristet gæld 15110 Lån DFIF, ydelse 50.000 545.000,00 585.000,00 15120 Realkreditlån 725.467,93 746.959,52 15196 Langfristet gæld i alt 1.270.467,93 1.331.959,52 Kortfristet gæld 15310 Kreditorer (samlekonto) 558,75 558,75 15320 Skyldig skat 6.231,00 2.745,00 15330 Skyldig feriepenge 1.942,62 2.133,66 15620 Forudb. aktivit. geb. 32.000,00 27.500,00 15635 Depositum - nøgler/husleje 9.987,50 8.987,50 15660 Andre kreditorer 6.744,38 15996 Kortfristet gæld i alt 57.464,25 41.924,91 15998 Gæld i alt 1.327.932,18 1.373.884,43 16000 Passiver ialt 2.296.542,27 2.319.930,58 18998 Balance 17.122,57 38.927,65 Allan Troelsen Kasserer John David Formand Foranstående regnskab er gennemgået. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilag samt foretaget afstemning af beholdninger med bankkonto. Nykøbing F., den / -2016 Irene Markersen Revisor Per Lynge Christensen Revisor