Strandvejskirken Humlebæk Strandvej Humlebæk Årsregnskab 2018 CVR-nr

Transkript

1 Strandvejskirken Humlebæk Strandvej Humlebæk Årsregnskab 2018 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Bemærkninger til regnskabet Side 3 Påtegning af interne revisorer Side 4 Resultatopgørelse Side 5 Aktiver Side 6 Passiver Side 6 Noter Side 7 Donationer Side 8 Side 2

3 Bemærkninger til regnskabet Årets resultat blev et overskud på kr , hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er dog påvirket af, at en gavebrevsholder med afskrivning over 10 år er afgået ved døden i 2018, hvilket har betydet en regnskabsmæssig indtægt på kr Humlebæk, den 2019 Menighedsrådet: Side 3

4 Påtegning af interne revisorer Nærværende årsregnskab for Strandvejskirken for perioden 1. januar december 2018 er opgjort efter reglerne om regnskabsklasse A, omfatter resultatopgørelse og balance og er gennemgået af interne revisorer. Bilagene er gennemgået og posteringerne er fundet i overensstemmelse hermed. Vi har endvidere kontrolleret, at gaver i henhold til Ligningslovens 8A og 12 stk. 3 er anvendt i overensstememmelse med de godkendte formål. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Konklusion! Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og årets resultat. Humlebæk, d Side 4

5 Resultatopgørelse 1. januar december 2018 Realiseret Realiseret Note Kollekt Gaver 8A Gaver 12, stk Gavebreve 12, afskrivning over 10 år Gaver, uden skattefradrag Øremærkede gaver Øremærkede missionsindtægter Cafeindtægter (indgik tidligere år i "Andre indtægter") Andre indtægter Borgfonden Indtægter i alt Indkøb af mad og drikkevarer Gaver og blomster Blomster og dekoration Undervisning og kurser Trailer Annonceomkostninger Brochurer, kirkeblade 0 0 Lydanlæg og øvrig teknik Børnekirke Seniorarbejde Mødeudgifter Videresendte missionsgaver Menighedslejr Støtte, Forbundet Øvrige udgifter Henlæggelse til nyt tag Modtaget momsrefusion, foregående år Udgifter i alt Dækningsbidrag Ejendomme indtægter Ejendomme udgifter Ejendomme i alt Lønninger, honorarer og øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Regnskabsassistance foregående år Personale- og administrationsomkostninger i alt Resultat før finansiering Renteudgifter og gebyrer Årets overskud Side 5

6 Aktiver pr. 31. december Anlægsaktiver Flygel Ejendommen Humlebæk Strandvej Ejendommen Hal Kochs Vej Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Handelsbanken, kassekredit Handelsbanken, omprioriteringskonto Kontantkasse 0 0 Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver pr. 31. december Egenkapital Primo Årets resultat Egenkapital ultimo Langfristet gæld Prioritetsgæld Banklån Lån (anonym långiver) Gavebreve Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Nøgledeposita Henlæggelse til nyt tag Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP Regulering 0 Kreditorer 0 0 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet indeholder ikke feriepengeforpligtelse, som er anslået til kr Side 6

7 Noter til regnskabet for 2018 Note Øremærkede gaver Præstekonto Nyt tag Lydanlæg I alt (De øremærkede gaver er anvendt i 2018 bortset fra kr til nyt tag (2017), der er opført som kortfristet gæld i passiverne). Note 2 Menighedslejr Deltagerbetaling, lejr Udgifter, lejr I alt Note 3 Huslejeindtægter Udlejning af lokaler Huslejeindtægt Hal Kochs Vej I alt Note 4 Lokaleomkostninger Varmeudgifter, Hal Kochs Vej Varmeudgifter, Kirken El, Hal Kochs Vej El, Kirken Vedligeholdelse Ejendomsskatter Vand og renovation, Hal Kochs Vej Vand og renovation, Kirken Forsikringer Småanskaffelser og inventar Andre udgifter (kurstab) Rengøring I alt Note 5 Løn, kørsel og honorarer Løn, pension og ATP Gebyrer, løn Honorarer og kørsel Forsikring, personale I alt Side 7

8 Donationer Oversig over donationer i henhold til bekendtgørelse om Trossamfundsregistret, BEK 1283 af 15/11/2018 Samlet beløb modtaget som donationer i regnskabsåret: Kollekt Gaver 8A Gaver 12, stk Gavebreve 12, afskrivning over 10 år Øremærkede gaver Borgfonden Donationer i alt Oversigt over donationer fra samme donator (enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder), der enkeltvis eller samlet overstiger kr. Donator: Donator: Donator: Donator: Donator: Donator: Donator: Donator: Donator: Donationer over kr modtaget fra fonde, virksomheder eller lignende: BorgFonden, Skovløbervej 4, 8600 Silkeborg CVR Side 8