Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 3000 Helsingør Regnskab for2013 Årets indtægter i gennemsnit pr. lejlighed: Acontobidrag til Groskenstræde-ejendommens fællesudgifter... 17.842 kr. Acontobidrag til gårdanlæggets fællesudgifter... 236 kr. Acontobidrag til fællesantenneanlægget... 1.305 kr. Varmebidrag (inkl. afregning, men for forudgående varmeår)... 13.893 kr. Renteintægter... 67 kr. Diverse... 38 kr. I alt... 33.380 kr. Årets udgifter i gennemsnit pr. lejlighed: Fællesudgifter Vedligeholdelse og reparation af ejendommen i Groskenstræde... 16.319 kr. Vedligeholdelse og reparation af gårdanlægget... 107 kr. Renovation... 2.011 kr. Vand... 4.935 kr. Fællesantenneanlæg...1.325 El... 1.175 kr. Forsikring... 1.511 kr. Administration af ejerforeningen... 19 kr. Hensat til grundfonden... -9.375 kr. Diverse udgifter Groskenstræde... 586 kr. Diverse udgifter Gårdanlæg... 100 kr. Varmeudgifter kr. 18.714 kr. Vedligeholdelse og reparation af varmeanlægget i Groskenstræde... 390 kr. Fjernvarme... 9.177 kr. Administration af varmeregnskabet... 446 kr. 10.013 kr. Fællesudgifter og varme i alt... 28.727 kr. EFregnAARSREGN13.ods Side 1
Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 Regnskab for 2013 Kr. Grosken- Gård- Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme I alt Nostræde anlæg container -vand ter Driftsregnskab Indtægter: Acontorater... 285.468 9.260 4.000 23.250 23.492 223.017 568.487 1) Særbidrag/refusion... -4.062-4.062 1) Varmeafregn... -731-731 Renter... 1.068 1.068 Diverse... 600 600 2) I alt 287.136 5.198 4.000 23.250 23.492 222.286 565.361 Udgifter: Vedligeholdelse/rep... 261.100 2.365 6.245 269.710 3) Affald... 32.181 3.369 35.550 4) Vand... 78.963 21.832 100.795 5) Abonnement... 23.854 23.854 El... 18.806 18.806 Fjernvarme... 146.827 146.827 Forsikring... 24.183 24.183 Administration...299 7.135 7.434 Hensat til grundfond... -150.000 30.000-120.000 6) Diverse... 9.370 2.194 0 11.564 7) I alt 274.902 4.559 3.369 21.832 23.854 190.207 518.722 Overskud... 12.234 640 631 1.418-362 32.078 46.639 8) Status pr. 31. december 2013 Aktiver: Giro 9516395... 117.070 117.070 Opsp.kt. 3170003763... 218.847 218.847 Tilgodeh. acontobidr... 1.581 1.581 I alt 337.498 337.498 Passiver: Forudbet. acontobidr... 5.799 5.799 Mell.regn.: - Gård... 36.806 36.806 9) - Containere... 2.316 2.316 9) - Bjergeg.vand... 2.220 2.220 9) - Antenne...-316-316 9) - Varme... 52.013 52.013 9) Grundfond...221.520 221.520 9) Egenkapital...17.140 17.140 9) I alt 337.498 337.498 Helsingør, den Jytte Freving Carsten Søndergaard formand kasserer Foranstående regnskab med tilhørende bilag har jeg gennemgået uden at finde anledning til bemærkninger. Beryl Aasvang revisor EFregnAARSREGN13.ods Side 2
Noter: 1 ) Opkrævede acontorater (ekskl. varmeafregning): Jan-mar: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt nr. Groskenstræde nr. udg. arb.dage antenne kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. 1 3, st.tv. 1.199-9 102 1.150 2.442 2 3, st.th. 1.199 0 102 940 2.241 3 3, 1. tv. 1.678-20 102 1.063 2.823 4 3, 1. th. 1.199 0 102 924 2.225 5 3, 2. tv. 1.678 0 102 948 2.728 6 3, 2. th. 1.199-29 102 947 2.219 7 5 2.158-29 102 1.675 3.906 8 7, st. tv. 1.678-20 102 951 2.711 9 7, st. th. 959 0 102 1.010 2.071 10 7, 1. tv. 959-29 102 950 1.982 11 7, 1. th. 1.918-47 102 1.434 3.407 12 7, 2. tv. 959-9 102 895 1.947 13 7, 2. th. 1.678 0 102 1.180 2.960 14 9 1.678-29 102 1.320 3.071 15 11 1.678-29 102 1.275 3.026 16 13 2.158-29 102 1.673 3.904 I alt 23.975-279 1.632 18.335 43.663 Heraf vedr. Ejendommen 23.414 0 1.632 18.335 43.381 Gården 561-279 0 0 282 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Bjergegade nr. udg. arb.dage antenne tainere kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. 28A+C 316 0 0 400 4.050 4.766 28D+E 211-114 611 400 2.700 3.808 28B 105-114 0 200 0 191 I alt 632-228 611 1.000 6.750 8.765 Apr-dec: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt Hele året nr. Groskenstræde nr. udg. arb.dage antenne Jan-dec kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./år 1 3 st.tv. 1.224-9 111 943 2.269 27.747 2 3, st.th. 1.224 0 111 959 2.294 27.369 3 3, 1. tv. 1.713-20 111 1.055 2.859 34.200 4 3, 1. th. 1.224 0 111 939 2.274 27.141 5 3, 2. tv. 1.713 0 111 913 2.737 32.817 6 3, 2. th. 1.224-29 111 863 2.169 26.178 7 5 2.203-29 111 1.563 3.848 46.350 8 7, st. tv. 1.713-9 111 1.085 2.900 34.233 9 7, st. th. 979 0 111 1.067 2.157 25.626 10 7, 1. tv. 979-29 111 1.012 2.073 24.603 11 7, 1. th. 1.958-47 111 1.317 3.339 40.272 12 7, 2. tv. 979-9 111 904 1.985 23.706 13 7, 2. th. 1.713 0 111 1.163 2.987 35.763 14 9 1.713-29 111 1.348 3.143 37.500 15 11 1.713-29 111 1.273 3.068 36.690 16 13 2.203-29 111 2.264 4.549 52.653 I alt 24.475-268 1.776 18.668 44.651 532.848 Heraf vedr. Ejendommen 23.914 0 1.776 18.668 44.358 529.365 Gården 561-268 0 0 293 3.483 Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Hele året Bjergegade nr. udg. arb.dage antenne tainere Jan-dec kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./år 28A+C 316 0 0 400 3.300 4.016 16.814 28D+E 211-81 667 400 2.200 3.397 13.999 28B 105-114 0 200 0 191 764 I alt 632-195 667 1.000 5.500 7.604 31.577 Total begge ejendomme 564.425 EFregnAARSREGN13.ods Side 3
2 ) Gebyr for ejendomsoplysning til ejendomsmægler... 150 kr. Rykkergebyrer ved for sen betaling af acontobidrag... 450 kr. 600 kr. 3 ) Vedligeholdelse af Groskenstræde-ejendommen: Maling af vinduer og facade mod Groskenstræde: 1. acontobetaling for malerarbejdet... 125.000 Reparation af glaslister mm... 67.997 192.997 kr. Reparation af dørtelefon i Groskenstræde 7... 890 kr. Istandsættelse af trappesten og sokkel mod Groskenstræde... 61.333 kr. Reparation af tagsten i Groskenstræde 7... 3.066 Reparation af tagsten i Groskenstræde 11... 1.829 4.896 kr. Reparation af badeværelsesvindue i Groskenstræde 7, st.tv... 494 kr. El-pærer mv... 412 kr. Diverse materialer... 80 kr. 261.100 kr. Vedligeholdelse af gårdanlægget: Anskaffelse af brugt græsslåmaskine... 1.200 kr. Maling til legehus... 653 kr. Diverse materialer... 512 kr. 2.365 kr. Vedligeholdelse af varmeanlægget: Reparation af kontraventil mm... 3.500 kr. Gennemgang af varmesystem med tjek af radiatorer i Groskenstræde 7, st.th... 1.245 kr. Serviceeftersyn af varmesystem... 1.500 kr. 6.245 kr. 4 ) Affaldsafgiften opkræves pr. lejlighed, dog ikke for affaldscontainerne, der er fælles for Groskenstræde og 5 af lejlighederne i Bjergegade (forretningen i hjørneejendommen er ikke omfattet af dagrenovationsordningen). Groskenstræde-ejendommen betaler hele udgiften til affaldscontainere, som derefter fordeles med 16/21 på Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 på Bjergegade-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Grundgebyr... 5.440 5.440 Glas/papir... 1.440 1.440 Genbrugsplads... 10.240 10.240 Affaldscontainere... 8.625 2.695 11.320 Moms...6.436 674 7.110 I alt... 32.181 3.369 35.550 5 ) Den samlede vandafgift ekskl. husstandsafgiften fordeles med 16/21 til Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 til Bjergegade-lejlighederne (Bjergegade 28B har egen vandforsyning). Husstandsafgiften påhviler fuldt ud Groskenstræde-lejlighederne (noten fortsætter på næste side). EFregnAARSREGN13.ods Side 4
Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Afregning for 2012 Husstandsafgift... 7.040 7.040 Vandforbrug... 12.124 3.789 15.913 Statsafgift... 6.045 1.889 7.934 Drikkevandsbidrag... 774 242 1.016 Vandafledningsafgift... 36.524 11.414 47.937 Fast vandafledningsbidrag... 390 122 512 Moms... 15.724 4.364 20.088 Opkrævet aconto... -78.302-21.719-100.021 I alt afregnet... 320 100 420 Aconto for 2013 Husstandsafgift... 7.280 7.280 Vandforbrug... 12.116 3.786 15.903 Statsafgift... 6.307 1.971 8.277 Drikkevandsbidrag... 774 242 1.016 Vandafledningsafgift... 36.037 11.262 47.299 Fast vandafledningsbidrag... 400 125 525 Moms... 15.729 4.346 20.075 I alt betalt i 2013 78.963 21.832 100.795 6 ) Til grundfonden overføres fra ejendommens varmeregnskab 2012 som afdrag på lånet til fjernvarmeinstallation (bogført i driftsregnskabet for 2013)... 30.000 kr. Fra grundfonden blev i 2010 ydet lån til fjernvarmeinstallation... -168.480 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2009/10... 10.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2010/11... 30.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2011... 45.000 kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2012... 30.000 kr. Restlån ultimo 2013... -53.480 kr. På den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2013 blev godkendt, at der fra grundfonden overføres 25.000 kr. til istandsættelse af trappesten og sokkel plus 212.000 kr. til maling af vinduer og facade. Imidlertid er der i 2013 kun betalt 125.000 kr. i aconto for malerarbejdet, hvorfor der i 2013 kun overføres... -150.000 kr. -120.000 kr. 7 ) Diverse udgifter til Groskenstræde-ejendommen: Drift af hjemmesiden teaterhusene.dk... 330 kr. Energimærkning af Groskenstræde 7... 8.600 kr. Gave... 140 kr. Forfriskninger til generalforsamling den 14.3.2013... 300 kr. 9.370 kr. Diverse udgifter til Gårdanlægget: Fortæring til oprydningsdag den 21.4.2013... 462 kr. Fortæring til oprydningsdag den 6.10.2013... 337 kr. Teltpavillon... 1.395 kr. 2.194 kr. 8 ) Over-/underskud overføres til næste år. 9 ) Egenkapital/mellemregningsforhold fremkommer således: Kr. Grosken- Gård Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme Grund- I alt str.ejend. -anlæg containere -vand fond Egenkapital/mellemregning pr. 31. december 2012... 4.906 36.167 1.685 802 46 19.934 341.520 405.060 Over-/underskud i 2013... 12.234 640 631 1.418-362 32.078... 46.639 Hensat til grundfond... -120.000-120.000 pr. 31. december 2013... 17.140 36.806 2.316 2.220-316 52.013 221.520 331.698 EFregnAARSREGN13.ods Side 5