Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november 2013
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Økonomisk bistand til Tønder Festivalen 3 Lukkede dagsordenspunkter 21. november 2013 2
1. Økonomisk bistand til Tønder Festivalen 20.03.00-S00-1-13 Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 11. november 2013 at tilbyde Tønder Festivalen økonomisk hjælp ift. den udfordring, den er havnet i. Tilbuddet er, at Tønder Festivalen tilbydes et kontant tilskud på 1 mio. kr. her og nu samt en kommunegaranti på 1,67 mio. kr. til opnåelse af en bankkredit på 2 mio. kr. ind i 2014 til Festivalen igen har positiv likviditet. På den baggrund kan Festivalen starte forsalget til 2014 og gennemføre den 40. festival. Bestyrelsen for Tønder Festival Fond har fremsendt et drifts- og likviditetsbudget for 2014, som udviser et overskud på 2,3 mio. kr. Budgetforslaget hviler på en række forudsætninger. Der er i dette seneste budgetforslag fra Tønder Festival indarbejdet besparelser på 455.000 kr., ligesom indtægtssiden er forbedret med 0,5 mio. kr., som Tønder Festival vil rejse gennem indsamling af kontantkapital. Det budgetterede overskud på 2,3 mio. kr. i 2014 kan sammenholdes med det forventede underskud på 1,7 mio. kr. i 2013. Tønder Kommune havde efter økonomiudvalgsmødet den 31. oktober 2013 fremsendt et notat, hvori der forventedes besparelser på 1 mio. kr. på de faste omkostninger. Samlet har Tønder Festival Fond og Forening en samlet årlig omsætning på ca. 18 mio. kr. Økonomiudvalgets tilbud er givet på følgende vilkår: Budgetreduktion for 2014 på 1 mio. kr. fastholdes og indarbejdes i det reviderede budget for 2014. Garantien nedskrives pr. 1. marts til 833.000 kr. og bortfalder med udgangen af juni måned 2014. Tønder Festivalen afleverer hver måned - startende 1. januar 2014 -efter de første 10 arbejdsdage opgørelse over likviditetsudviklingen til Tønder Kommune. Bestyrelsens ansvar for omkostningsstyringen som grundlag for likviditetsopfølgningen er ufravigeligt. Likviditetsopfølgningen fremsendes med bestyrelsens påtegning. Ved væsentlige afvigelser i negativ retning af likviditeten ift. det indsendte korrigerede drifts- og likviditetsbudget forelægges Økonomiudvalget opfølgningen. Tønder Kommune orienteres samtidig med Erhvervsstyrelsen om reetableringsplanen for Fondens egenkapital. Bilag Ansøgning om kommunegaranti_final.pdf Tillæg til ansøgning om kommunegaranti 10.11.2013.docx Forventet regnskab 2013 pr. 8.11.-13 Tønder Festival Fond.pdf Forventet regnskab 2013 pr. 8.11.-13 Tønder Festival Forening.pdf Notat - udarbejdet efter ØK-mødet d. 31.10.2013.pdf Nyt Drifts- og likviditetsbudget for 2014.pdf 21. november 2013 3
Redegørelse til Økonomiudvalget 16.11.2013 final.pdf Brev til Tønder Festivals Fondsbestyrelse Forlængelse af kommunegaranti 19.11.2013.docx Notat til ØK og KB den 20. nov. 2013 Likviditetsoversigt 2014 21.11.- 13.pdf Budget 2014 Fond.pdf Budget 2014 Forening.pdf Udkast til aftale, revideret Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, Under forudsætning af Tønder Festivalens positive tilbagemelding på de stillede vilkår efter bestyrelsesmøde, som afholdes lørdag den 16. november 2013, indstilles: at der gives at kontant tilskud på 1 mio. kr. i 2013 til afhjælpning af akutte økonomiske problemer, at beløbet finansieres af uforbrugte vækstforumsmidler afsat i 2013, at at der stilles en garanti på 1,67 mio. kr., som nedskrives i takt med den likviditetsudvikling, som Tønder Festival Fonds bestyrelse har fremsendt (bilag), og indstillingen videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 21. november 2013: Indstilles godkendt med kombinationen af et ekstraordinært tilskud og en kommunal garanti for 5/6 af kreditten. Sparekravet på Tønder Festivals udgiftsside på 1 mio. kr. fastholdes fra 2015, idet Økonomiudvalget tager til efterretning, at der i jubilæumsåret budgetteres som fremlagt i budgettet for 2014 af Tønder Festival. Tønder Kommunes garantistillelse foreslås fastsat til 1,67 mio. kr. indtil 1. december 2014, hvor garantien halveres til 833.000 kr. Herefter bortfalder garantien 31. december 2015. Det indstilles endvidere, at Økonomiudvalget nedsætter en Tønder Festival styringsgruppe, der kan forestå den løbende økonomiopfølgning. Gruppen udpeges af det nye Økonomiudvalg i det første møde i 2014. 21. november 2013 4
Endelig indstilles det, at Tønder Kommune med omgående virkning indsætter en økonomikonsulent, der kan forestå indkøring af økonomistyringen sammen med festivalens ledelse. Beslutning Godkendt. Frede Jensen kan ikke følge indstillingen. Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Haag Frikke, Jens Thysen og Svend F. Sørensen deltog ikke sagens behandling. 21. november 2013 5
«Underskriftsark» 21. november 2013 6
Bilag Ansøgning om kommunegaranti_final.pdf Tillæg til ansøgning om kommunegaranti 10.11.2013.docx Forventet regnskab 2013 pr. 8.11.-13 Tønder Festival Fond.pdf Forventet regnskab 2013 pr. 8.11.-13 Tønder Festival Forening.pdf Notat - udarbejdet efter ØK-mødet d. 31.10.2013.pdf Nyt Drifts- og likviditetsbudget for 2014.pdf Redegørelse til Økonomiudvalget 16.11.2013 final.pdf Brev til Tønder Festivals Fondsbestyrelse Forlængelse af kommunegaranti 19.11.2013.docx Notat til ØK og KB den 20. nov. 2013 Likviditetsoversigt 2014 21.11.- 13.pdf Budget 2014 Fond.pdf Budget 2014 Forening.pdf Udkast til aftale, revideret 21. november 2013 7