REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26 Bemærkninger:
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 25. Kommunekredits vedtægter... 39 26. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring 25-67 - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge... 39 27. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007... 40 28. Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for 2006... 42 29. Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2007... 43 LUKKET DAGSORDEN 30. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse.... 45 31. Laurids Skausgade 12, Haderslev - Lokaleanvendelse... 45 32. Planlægningsopgave... 45
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 39 25. Kommunekredits vedtægter J.nr.: 00.01 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til Økonomiudvalgets orientering fremsendes hoslagt Kommunekredits reviderede vedtægter. Folketinget har den 27. april 2006 vedtaget en ny lov for Kommunekredit, derfor de ændrede vedtægter. Bilag Vedtægter (284155) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget tager de reviderede vedtægter for Kommunekredit til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2007 Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 26. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring 25-67 - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge. J.nr.: 03.11 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en huslejestigning på ca. 600 kr. pr. måned pr. lejlighed samt optagelse af et realkreditlån på ca. 4.100.000 kr. Økonomiske forhold På Fjordagerring 25-67 er der i dag 16 husstande, der modtager boligstøtte. 12 modtager boligydelse til pensionister, og 4 modtager ydelse som boligsikring. Med den nuværende husleje er boligydelsen til en enlig pensionist ca. 2.111 kr. mdl. Efter huslejestigning vil den være på ca. 2.631 kr. For et pensionistægtepar er boligydelsen nu ca. 654 kr. og efter en huslejestigning på 1.018 kr. månedlig.
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 40 For en lønmodtager med børn er den nuværende boligsikring på ca. 2.025 kr. Efter stigningen er den på 2.585 kr. månedlig. Udgiften til boligydelse er nu på 232.260 kr. Efter huslejestigning udgør den 306.516 kr., altså en stigning i boligydelse på 74.256 kr. Udgiften til boligsikring er nu på 72.900 kr. Efter huslejestigning på 124.080 kr. Boligydelse refunderes af staten med 75%, hvorefter den kommunale merudgift vil være på 18.564 kr. årligt. Boligsikring refunderes af staten med 50%, hvorefter den kommuale merudgift vil være på 22.590 kr. årligt. I alt en ekstra udgift på 41.244 kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at huslejeforhøjelse og låneoptagelse godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2007 Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. 27. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: 00.01.00 ÅBEN SAG Sagsfremstilling De uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb på anlæg i 2006, der ønskes overført til brug i 2007, er opgjort for Gammel Haderslev og for Gammel Vojens. Der er ikke behov for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra Gammel Gram. Økonomiske forhold Gammel Haderslev Gammel Vojens 46,320 mio. kr. 5,626 mio. kr.
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 41 I alt overføres Heraf overføres lånoptagelse vedr. Sammenlægningsudvalget I alt netto til Ny Haderslev 2007 således:. 51,946 mio.kr. 5,568 mio.kr. 46,398 mio. kr. fordelt pr. udvalg 1000 kr. 2007 Udvalget for Teknik & Miljø Brugerfinansieret 6,975 Skattefinansieret 17,871 Udvalget for Erhverv & Kultur 3,524 Udvalget for Børn & Familie 4,919 Arbejdsmarkedsudvalget 188 Økonomiudvalget* 18,469 Uforbrugte rådighedsbeløb i alt 51,946 Lånoptagelse til - 5,568 sammenlægningsudvalget I alt netto til 2007 46,398 *Heraf overføres til engangsinvesteringer ved Sammenlægningsudvalget på 9,769 mio. kr., der finansieres delvist af restdispensationen til lån på 5,568 mio. kr. Endvidere overføres restlåneoptagelse på 36,631 mio. kr. til regnskab 2006 bevillingsmæssigt fra 2006 til 2007, idet selve låneoptagelsen sker i 2007. Beløbet indeholder mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskatter vedr. 2006 på 0,7 mio.kr. I bilag 1 fremgår uddybende materiale i form af oversigt og redegørelse over de uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb pr. udvalg Bilag 2 viser lånerammeopgørelse. Det bemærkes at der tages forbehold for eventuelle korrektioner i forbindelse med den samlede regnskabsafslutning. Procedure
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 42 Behandles i Økonomiudvalget den 14.februar 2007 Behandles i Byrådet den 22. februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Bilag Bilag 1 uddybende bilag (284193) Bilag 2 Lånerammeopgørelse (284195) Indstilling Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på netto 51,946 mio. kr. i 2007 fordelt pr. stednr. som det fremgår af det uddybende materiale, finansieret af kassebeholdningen. Derudover gives en tillægsbevilling til låneoptagelse op funktion 08.55.70 langfristet gæld 2007 på 42.199 mio. kr. vedr. Gammel Haderslev og 0,352 vedr. Gammel Vojens der tilgår kassebeholdningen i 2007. I 2006 foretages en teknisk registrering vedr. Gammel Haderslev som aftalt med Kommunernes revision. Intern Service, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og lån på netto 46,398 mio. kr. overføres fra 2006-2007 at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2007 Fraværende: Ingen Anbefales. 28. Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for 2006 J.nr.: 00.01.00 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen mulighed for at optage lån til år 2006 indtil udgangen af marts måned 2007. Økonomiske forhold
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 43 Regnskabsresultatet for Gram, Haderslev og Vojens sammenholdt med lånemulighederne jf. lånerammen giver følgende låneoptagelse til regnskab 2006 i mio. kr. Kommune Lånoptagelse Godkendt Manglende godkendelse Gram 0 0 Haderslev 36,631 31,000 5,631 Vojens 4,852 4,500 352 Regnskab 2006 41.483 35.500 5.983 Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 Behandles i Byrådet den 22.februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Indstilling Intern Service, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at administrationen bemyndiges til at optage lån på 5,983 mio.kr. vedr. 2006. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2007 Fraværende: Ingen Anbefales. 29. Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2007 J.nr.: 02.00 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På investeringsplanen for 2007 er der afsat 2 puljer på i alt kr. 15.282.000,- til udvendig bygningsvedligeholdelse. En pulje under Økonomiudvalget, sted nr. 301501, på kr. 10.216.000,- og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr. 650501, på kr. 5.066.000,- kr. Puljen fra Udvalget for Børn og Familie er ved Økonomiudvalgets beslutning den 31. januar 2007 i særskilt sag overført til Økonomiudvalget. Dermed er samtlige midler til udvendig bygningsvedligeholdelse samlet på 2 anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2007.
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 44 Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Det forventes at foregå i løbet af 2007 og 2008. I overgangsfasen indtil kommunens bygninger er registreret, vil den udvendige bygningsvedligeholdelse ske som i 2006, hvor vedligeholdelsesmidlerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) kommuner har været placeret i centrale puljer, mens midlerne i Haderslev og Gram kommuner samt Sønderjyllands amt har været placeret hos de enkelte institutioner. Der vil blive oprettet specifikke anlægskonti pr. driftsenhed til formålet. Til bygningerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) vil der blive oprettet specifikke anlægspuljer. Det er aftalt, at der i 2007 søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til en akutpulje, sted nr. 650xxx, som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver, dels til en påbegyndende registrering af kommunens bygningsmasse. Til begge aktiviteter afsættes 750.000 kr. Akutpuljen finansieres af de samlede midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der søges endvidere anlægsbevillinger til resten af midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt (15,282-1,500) = 13,782 mio. kr. fordelt med 4,569 mio. kr. til sted nr. 301.501 og med 9,213 mio. kr. til sted nr. 650.501, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2007. Konstruktionen har ganske vist negativ effekt på den mulige låneoptagelse, men hensynet til en ligelig behandling af de enkelte driftsenheder vurderes at vægte tungere end hensynet til fuld udnyttelse af lånemuligheden i 2007 på folkeskolernes andel af midlerne. I alt er der tale om en mindreindtægt på 154.000 kr. på konto 085570 Langfristet gæld, der foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2007. Økonomiske forhold Bevilingspåtegning: Der ydes anlægsbevillinger med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende sted numre: 301.501 Anlægspulje - bygningsvedligeholdelse skoler 4.569.000 kr. 650.501 Bygningsvedligeholdelse 2007 9.213.000 kr. 650.502 Akutpulje 2007 1.500.000 kr. Anlægsbevillinger i alt: 15.282.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på sted nr. 301.501 og sted nr. 650.501 på i alt 15.282.000 kr., dvs. netto 0 kr. Der ydes en positiv tillægsbevilling til konto 085570 Langfristet gæld på 154.000 kr., finansieret af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets udviklingspulje -154.000 kr, dvs netto 0 kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 og i Byrådet den 22. februar 2007.
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 45 Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2007 Fraværende: Ingen Anbefales. LUKKET DAGSORDEN 30. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse. 31. Laurids Skausgade 12, Haderslev - Lokaleanvendelse 32. Planlægningsopgave
Økonomiudvalget, 14-02-2007 Side 46 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling