Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Medicin -15.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 6.500.000 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -6.500.000 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 15.000.000 Øvrige udgifter SOSU-løn 0 Midler til Kennedy Centret i 2012 Ved udarbejdelsen af budget for 2013 blev der tildelt DUT-midler til det udenregionale område i 2013 og frem grundet en ændret organisering af Kennedy Centret. Ved denne budgetopfølgning flyttes de tildelte midler for 2012 også til det udenregionale område. Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis 3.311.000 Øvrige udgifter Kennedy Centret -3.311.000 Lokaler til administration i Nykøbing F. Sygehus I Nykøbing F. skal der indrettes lokaler så den kommedende administration kan indplaceres i administrationsbygningen i tilknytning til sygehusledelsen. Investeringsrammen udvides derfor med 2,1 mio.kr. i 2012. Restlevetiden for byggeriet er på 256 måneder. Investeringsrammer Sygehus Syd Nykøbing F. 2.100.000 - do. aktiveres -2.100.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (Nykøbing F.)(afskrivninger) 8.203 I alt 0 8.203 Kliniske mammografier Det er aftalt at der flyttes 195.416 kr. i 2012 og 475.556 kr. (i 13-pl) i 2013 og frem fra Roskilde/Køge (Sygehus Nord) til Slagelse/Næstved (Sygehus Syd) Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) -195.416-475.566 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (Slagelse/Næstved) 195.416 475.566 Korrektion af investeringsrammer ifb. hjemtag Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 blev der foretaget en hel række hjemtag i både Sygehus Nord og Sygehus Syd. Som en del af hjemtagene skal der investeres i forskelligt apparatur og andet specialudstyr. En del af midlerne som sygehusene fik tilført konverteres derfor til udvidelser af investeringsrammen. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) -2.454.718 - do. vedr. afskrivninger 363.802 363.802 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Holbæk) -380.500 - do. vedr. afskrivninger 57.575 57.575 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (Slagelse/Næstved) -6.300.000 - do. vedr. afskrivninger 808.333 808.333 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd Nykøbing F. -110.000 - do. vedr. afskrivninger 36.667 36.667 Investeringsrammer Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 2.454.718 - do. aktiveres -2.454.718 Investeringsrammer Sygehus Nord (Holbæk) 380.500 - do. aktiveres -380.500 Investeringsrammer Sygehus Syd (Slagelse/Næstved) 6.300.000 - do. aktiveres -6.300.000 Investeringsrammer Sygehus Syd Nykøbing F. 110.000 - do. aktiveres -110.000 I alt -7.978.841 1.266.377 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer (Projekt Telefoni og alarmer), se hovedkonto 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -589.000-2.146.000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 331.000 1.113.000 I alt -258.000-1.033.000 Screening for tyk- og endetarmskræft - investeringer Det er i Kræftplan III aftalt, at borgere i alderen 50-74 år skal tilbydes screening for tyk-og endetarmskræft fra og med 2014. I den forbindelse investerer her i apparatur på de patologiske afdelinger i hhv. Roskilde og Slagelse til at løfte denne opgave. Der afskrives over 8 år. Investeringsramme Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 130.000 - do. aktiveres -130.000 Sygehus Nord (Roskilde/Køge) Somatisk sygehusvæsen (Afskrivninger) 21.256 Investeringsramme Sygehus Syd (Slagelse/Næstved) 170.000 - do. aktiveres -170.000 Sygehus Syd (Slagelse/Næstved) Somatisk sygehusvæsen (afskrivninger) 16.250 Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III - screening -300.000 I alt -300.000 37.506

Korrektion af afskrivninger Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2012 blev der korrigeret for afskrivninger. I den forbindelse blev budget til afskrivninger placeret på Sygesikringen. Størstedelen af beløbet skulle have været placeret Primær Sundhed. Det korrigeres der for nu. Der korrigres kin i 2012, idet budgettet er korrekt placeret i 2013 og frem. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -1.420.534 Primær Sundhed Primær Sundhed 1.420.534 Kommunal medfinansiering af satspuljeprojekter 2012-2015 Psykiatrien har i 2012 modtaget tilskud til forskellige satspuljeprojekter der løber frem til 2015. Tilskuddet er eksklusiv den del af finansieringen der kommer fra den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering. Det drejer sig om 9,9 %. Disse midler kommer ind til regionen gennem den øgede aktivitet som projekterne afstedkommer. Psykiatrien kompenseres derfor. Det drejer sig om følgende projekter: Styrkelse af den nære Psykiatri Flere sengepladser i psykiatrien Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede Oprustning af indsatsen overfor børn og unge Kapacitetsudbygning til spiseforstyrrelser Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis Nedbringelse af tvang i psykiatrien Psykiatri Psykiatri 1.011.121 1.961.039 I alt 1.011.121 1.961.039 Flytning af EPJ-puljen Der er flyttet 1,46 mio. kr. fra Kvalitet og Udvikling til EPJ-puljen i 2012. Det er imidlertid sket to gange. Der korrigeres herfor. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling 1.460.000 Øvrige udgifter EPJ-puljen -1.460.000 Indkøbsbesparelser Der er indgået nye indkøbsaftaeler, hvilket medfører besparelser flere steder i organisationen. Se også under hovedkonto 2,3 og 4. Besparelserne fra hovedkonto 1 og 4 tilføres puljen til indkøbsbesparelser. Hertil kommer at der er en korrektion vedr. en tidligere indkøbsbesparelse på det urologiske område. Besparelserne har heltårsvirkning i 2013 og frem. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord -344.702 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd -901.009 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde/Køge -445.246 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk -451.344 Somatisk Sygehusvæsen Slagelse/Næstved -1.173.329 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. -409.575 Somatisk Sygehusvæsen Epilepsihospitalet -175.713-273.560 Psykiatri Psykiatri -512.274-752.367 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -19.400-31.170 Primær Sundhed Primær Sundhed 22.285 22.854 Koncernservice Koncernservice -1.521.281-1.861.287 Øvrige udgifter CPAP-apparater -2.187.457-3.175.162 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 5.805.650 8.813.059 I alt 166.099 262.873 Indgåelse af medcinaftaler Der er indgået aftale mellem Psykiatrien og Sygehusapoteket om ydelse af medicinservice på en række afsnit. Aftalerne har delårsvirkning i 2012 og har alle helårsvirkning i 2013-2015. Psykiatrien Psykiatrien -138.466-228.150 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 138.466 228.150 Udvidelse af investeringsrammerne i Roskilde/Køge Det har vist sig at være behov for yderligere invisteringer og opdatering af forskelligt udstyr samt oprettelse af Endoskopistuer på Roskilde/Køge Sygehus. Som følge heraf udvides Roskilde/Køge Sygehus investeringsrammer mod at driftsbudgetterne reduceres. Sygehuset tilføres midler til afskrivning af de nye investeringer og opdateringer af udstyr. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) -6.380.000 - do vedr. afskrivninger 87.583 1.051.000 Investeringsrammer Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 6.380.000 - do. aktiveres -6.380.000 I alt -6.292.417 1.051.000 Udvidelse af investeringsrammerne i Holbæk Det har vist sig at være behov for yderligere invisteringer og opdatering af forskelligt udstyr samt oprettelse af Endoskopistuer på Holbæk Sygehus. Som følge heraf udvides Holbæk Sygehus investeringsrammer mod at driftsbudgetterne reduceres. Sygehuset tilføres midler til afskrivning af de nye investeringer og opdateringer af udstyr. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Holbæk) -5.820.000 - do vedr. afskrivninger 67.938 815.250 Investeringsrammer Sygehus Nord (Holbæk) 5.820.000 - do. aktiveres -5.820.000 I alt -5.752.062 815.250 Flytning af forskningslektor fra Roskilde/Køge til Næstved/Slagelse Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2010 blev Sygehus Nord tildelt midler til finansiering af forskningslektorer, forskningsledere og support DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek). De resterende midler til en forskningslektor flyttes nu fra Roskilde/Køge sygehus til Næstved/Slagelse Sygehus. Der flyttes kun midler i 2012 og 2013. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) -115.480-468.387 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (Næstved/Slagelse) 115.480 468.387 Styrkelse af den lægelige videreuddannelse I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2013 blev den lægelige videreuddannelse styrket i 2013 og frem. Der er imidlertid også behov for en sådan styrkelse i 2012. Der flyttes derfor midler til den lægelige videreuddannelse. Ændringen her har kun effekt i 2012. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -2.700.000 Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse 2.700.000

Udmøntning af midler til Understøttelse af kvalitet I budgettet for 2012 blev der afsat midler til Understøttelse af kvalitet. En del af disse midler blev udnømtet ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2012 under punkterne Værdi for borgeren. Ved den budgetopfølgning undmøntes de resterende midler til Psykiatrien og de somatiske sygehuse under forudsætning af at en række mål opfyldes. Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Nord 15.626.550 Somatisk Sygehusvæsen Sygehus Syd 14.334.190 Psykiatri Psykiatri 4.888.260 Øvrige udgifter Værdi for borgeren 1.373.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -36.222.000 Overflytning af midler fra det udenregionale område til psykiatrien Som en del af indførelsen af udrednings- og behandlingsgarantien på børne- og ungepsykiatrien blev der afsat midler til honorering af udredning og behandling på private klinikker. Ventelistesituationen er nu så forbedret at det er muligt at hjemtage behandlingerne. Midlerne overføres derfor til Psykiatriens budget. Psykiatri Psykiatri 3.340.000 5.000.000 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret -3.340.000-5.000.000 Kommunal medfinansiering Region Sjælland forventer at kunne indhente kommunal aktivitetsafhængig medfinansiering svarende til det i økonomiaftalen fastsatte loft. Som følge heraf forventes indtægterne at blive 20 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Kommunal aktivitetsafhængig Indtægter medfinansiering -19.500.000 I alt -19.500.000 0 Fordeling af midler til meraktivitet På baggrund af aktivitetsopfølgningen pr. 31. august 2012 fordeles midlerne til hhv. Sygehus Syd og Sygehus Nord. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 105.690.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 160.791.000 Øvrige udgifter Meraktivitetspulje -266.481.000 Overførsel af midler fra Pulje til aktivitesstigninger Følgende midler overføres til de somatiske sygehuse fra Puljen til aktivitetsstigninger. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 32.664.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 30.631.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -63.295.000 Hjemtag: Anti-VEGF behandling Øjenafdelingen på Holbæk Sygehus har over de seneste år oplevet en kraftig forøgelse af aktiviteten vedr. anti-vegf, som regionen ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er forpligtet til at tilbyde patienter med våd AMD. Udstyret afskrives over 5 år.aktuelt er patienterne til kontrol hver tredje måned, Sundhedsstyrelsens anbefaling er en måned. Det medfører et øget pres på og behov for udstyr. Investeringsrammen udvides derfor. Investeringsrammer Sygehus Nord (Holbæk) 935.000 - do. Aktiveres -935.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Holbæk) (afskrivninger) 187.000 187.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -935.000 I alt -748.000 187.000 Hjemtag: Dialysevejskirurgi Som en del af implementeringen af Specialeplanen har Roskilde Sygehus ønsket at hjemtage de dialyseadgange der i dag foretages udenregionalt i Region Hovedstaden til Urologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Denne regionsfunktion varetages fortsat samtidig på Karkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus. Der hjemtages 561 ambulante besøg og 37 indlæggelser. Indkøbt udstyr afskrives over 5 år. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 1.101.636 2.231.900 - do vedr. feriepenge 74.176 225.272 - do vedr. afskrivninger 28.500 114.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -570.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -807.749-3.230.996 Investeringsrammer Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 570.000 - do aktiveres -570.000 I alt -173.437-659.824 Hjemtag: Honorering af meraktivitet ved børneinkontinensklinikken Næstved Sygehus honoreres for den forventede årseffekt af meraktivitet ved børneinkontinensklinikken. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 889.775 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -889.775 Hjemtag: Korrektion af hjemtag vedr. multipel sklerose Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 blev behandlingen af multipel sklerose hjemtaget af Sygehus Nord. Aktiviteten har imidlertid ikke været så høj som forudsat i hjemtaget, hvorfor der nu korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -8.000.000 Kvalitet og Udviikling Medicinpuljen -6.400.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 14.400.000 Hjemtag: Korrektion af hjemtag vedr. HIV patienter Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2011 blev behandlingen af HIV-patienter hjemtaget af Sygehus Nord. Aktiviteten har imidlertid ikke været så høj som forudsat i hjemtaget, hvorfor der nu korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -25.900.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis 25.900.000 Hjemtag: Tværfaglige rygklinikker Sygehus Syd tilføres midler til løn til terapeuter for 6 måneder i 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 373.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -373.000

Hjemtag: Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan hjemtager Holbæk Sygehus funktionen 'Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede' til Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Funktionen er delt med Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus. Aktiviteten hjemtages primært fra Region Hovedstaden. Der hjemtages i alt 226 patienter, dvs. 113 til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Holbæk) 363.746 2.746.100 - do vedr. feriepenge 9.254 279.676 Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen 277.555 2.220.438 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -743.974-5.951.789 I alt -93.419-705.575 Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialplan hjemtager Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus regionsfunktioner indenfor specialerne nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin fra 1. januar 2013. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 11.734.667 - do vedr. feriepenge 1.452.333 Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen 6.275.736 Somatisk sygehusvæsen Udenregional basis -22.532.782 I alt 0-3.070.046 Udvidelse af investeringsrammer i Roskilde/Køge og Næstved/Slagelse Investeringsrammerne i hhv Roskilde/Køge og Næstved/Slagelse udvidee, idet sygehusene skal afholde anskaffelses og investeringsudgifter i forbindelse OL-projketet. Investeringerne afskrives fra 1. januar 2013. Investeringsrammer Sygehus Nord (Roskilde/Køge) 1.350.000 - do aktiveres -1.350.000 Investeringsrammer Sygehus Syd (Næstved/Slagelse) 2.900.000 - do aktiveres -2.900.000 Sygehus Nord (Roskilde/Køge) Somatisk sygehusvæsen (afskrivninger) 233.810 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd (Næstved/Slagelse) (afskrivninger) 220.000 I alt 0 453.810 Afregning for produktion på Garantiklinikken På baggrund af en konservativ prognose tilføres Sygehus Syd midler grundet produktion på Garantiklinikken. Den endelig opgørelse foreligger ved regnskabsafslutningen. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 16.000.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -16.000.000 Intensiv specialuddannelse (se hovedkonto 4) Efter aftale mellem Koncern HR og Sygehus Nord flyttes budget (løn + overhead) til en deltidsstilling vedrørende intensiv specialuddannelse fra Koncern HR til Sygehus Nord. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord (Holbæk Sygehus) 356.000 356.000 I alt 356.000 356.000 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer fra 2013 (Blodbanksystem) Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0-500.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 0 500.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Andel af fælles formål og administration -4.189.084 385.633 - do. vedr. omkostninger 0 0 I alt -4.189.084 385.633 Hovedkonto 1 i alt -43.752.039 1.316.246

Hovedkonto 2 Marjatta Udvidelse med 6 pladser på 104 med virkning pr. 1/9 2012. Det er medtaget i budget 2013. 875.000 kr. er årsbudgettet. For 5 måneder er det 364.583 kr. Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakst 364.583 0 Indtægter Takstindtægter -364.583 0 Indkøbsbesparelser Der er indgået nye indkøbsaftaeler, hvilket medfører besparelser på Social- og specialundervisning. Se også under hovedkonto 1. Besparelserne har heltårsvirkning i 2013 og frem. Himmelev behandlingshjem Døgnpladser -12.017-19.341 Himmelev behandlingshjem Dagtilbud -1.336-2.151 Himmelev behandlingshjem Skolen -1.383-2.225 Skelbakken Skelbakken -15.375-24.745 Else Hus Fælles -1.578-2.539 Else Hus Døgnpladser -5.064-8.151 Else Hus Dagtilbud -2.664-4.288 Bakkegården Sikrede pladser -36.016-57.967 Bakkegården Åbne pladser -8.184-13.173 Stevnsfortet Døgndel -22.137-35.629 Kofoedsminde Fællesområder -36.707-59.080 Kofoedsminde Værksted -5.147-8.285 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej -1.451-2.335 Kofoedsminde Åben afdeling -1.347-2.167 Kofoedsminde Sikret afdeling -1.265-2.037 Marjatta Fælles -31.852-51.264 Marjatta Vidarslund -3.994-6.428 Marjatta Voksencenter Sampo Vig -3.841-6.181 Marjatta Ristolahaven -8.004-12.882 Marjatta Sofiegården -4.454-7.169 Marjatta Værkstederne -5.885-9.472 Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -60-96 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakst -5.605-9.021 Børneskolen Fælles -181-291 Specialrådgivningen Specialrådgivningen -10-17 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområde -15.376-24.747 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland -6.416-10.326 Bo og Naboskab Sydlolland A-huse -2.539-4.087 Glim Refugium Glim Refugium -4.028-6.484 Synscenter Refnæs Fællesområder -46.246-74.432 Synscenter Refnæs Bo og Fritid -1.397-2.249 Synscenter Refnæs Børneskolen -1.198-1.928 Synscenter Refnæs SFO -42-67 Synscenter Refnæs Rådgivning Objektiv finansiering -4.445-7.154 Synscenter Refnæs Rådgivning anden finansiering -3.878-6.242 Synscenter Refnæs Udviklingsprojekter -97-155 Platangården Fællesområdet -15.681-25.239 Platangården Døgnafdelingen -7.208-11.601 Platangården Støtteboliger -14.850-23.901 Platangården Spiseforstyrrelse, dag -216-347 Platangården Spiseforstyrrelse, ambulant -119-193 Platangården Revalidering -3.377-5.436 Platangården Ambulant behandling -351-566 Platangården VISO -3.109-5.004 Roskildehjemmet Forsorgshjemmet -4.308-6.934 Alkohol- og trafikkurser Alkohol- og trafikkurser -4.483-7.216 Socialafdelingen Socialafdelingen -8.348-10.137 Indtægter Takstindtægter 363.269 581.377 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Andel af fælles formål og administration -170.182 14.743 Indtægter Takstindtægter 170.182-14.743 Hovedkonto 2 i alt 0 0

Hovedkonto 3 Indkøbsbesparelser Der er indgået nye indkøbsaftaeler, hvilket også har effekt på Regional Udvikling. Se under hovedkonto 1. Besparelserne har heltårsvirkning i 2013 og frem. Regional udvikling Personalerelaterede udgifter i RU -21.100 33.902 Diverse omkostninger og indtægter: 21.100-33.902 Regional udvikling Budgetudligningspuljen Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Regional udvikling Andel af fælles formål og administration -154.834 13.749 Regional udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspuljen 154.834-13.749 - do. vedr. omkostninger Andel af fælles formål og administration 0 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0

Hovedkonto 4 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer (Projekt Telefoni og alarmer), se hovedkonto 1 Personaleudgifter Projekt Telefoni og Alarmer Koncern IT 258.000 1.033.000 I alt 258.000 1.033.000 Intensiv specialuddannelse (se hovedkonto 1) Efter aftale mellem Koncern HR og Sygehus Nord flyttes budget (løn + overhead) til en deltidsstilling vedrørende intensiv specialuddannelse fra Koncern HR til Sygehus Nord. Koncern HR -356.000-356.000 I alt -356.000-356.000 Pensioner Tilpasning til virkeligheden fra 2012 af budget til pensioner til tjenestemænd fratrådt før 1.1.2007. Regionen modtager 100% refusion fra staten for udgifterne til disse pensioner, hvorfor kontoområdet til refusioner tilsvarende tilpasses. Øvrige udgifter Udbetaling af tjenestemandspensioner -24.000.000-24.000.000 Refusion tjenestemandspensioner 24.000.000 24.000.000 Indkøbsbesparelser fødevarer og telefoni Der er indgået nye indkøbsaftaeler, hvilket medfører besparelser flere steder i organisationen. Se hovedkonto 1. Fødevarer: Koncernservice -10.299-12.507 Telefoni: Ledelsessekretariat incl. direktion -18.699-30.049 Koncern Økonomi -8.518-13.688 Kvalitet og Udvikling -9.904-15.915 Koncern HR -12.601-20.250 Koncern IT -84.891-136.419 Koncernservice -21.187-34.047 I alt -166.099-262.875 Finansiering af udvidelse af investeringsrammer i Roskilde/Køge og Næstved/Slagelse På Ledelsessekretariatet bidrager en intern budgetpulje med 1.423.206 kr., mens 1.162.344 kr. finansieres af overførste midler. Koncern HR bidrager med 1.664.450 kr. fra CUK-midler. Ledelsessekretariat incl. direktion -2.585.550 Koncern HR -1.664.450 I alt -4.250.000 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) -4.514.099 414.125 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) udgifter: - fordeles på Hovedkonto 1-3 2012 - Hovedkonto 1 92,80% 4.189.084-385.633 - Hovedkonto 2 3,77% 170.182-14.743 - Hovedkonto 3 3,43% 154.834-13.749 100,00% 4.514.099-414.125 omkostninger: - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 0 0 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 0 0 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0

Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 15.872.650 4.574.181 I alt 15.872.650 4.574.181 Lokaler til administration i Nykøbing F. Sygehus Se under hovedkonto 1. Balance Anlægsaktiver (investeringer) 2.100.000 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -8.203 I alt 2.100.000-8.203 Screening for tyk- og endetarmskræft - investeringer Balance Anlægsaktiver (investeringer) 300.000 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -37.506 I alt 300.000-37.506 Korrektion af investeringsrammer ifb. hjemtag Balance Anlægsaktiver (investeringer) 9.245.218 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -1.266.377-1.266.377 I alt 7.978.841-1.266.377 Konsekvenser af korrektioner på hkt 4. Se ovenfor under hovedkonto 4. Balance Feriepengeforpligtelse Balance Hensættelser til tjenestemandspension Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) Udvidelse af investeringsrammerne i Roskilde/Køge Balance Anlægsaktiver (investeringer) 6.380.000 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -87.583-1.051.000 I alt 6.292.417-1.051.000 Udvidelse af investeringsrammerne i Roskilde/Køge Balance Anlægsaktiver (investeringer) 5.820.000 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -67.938-815.250 I alt 5.752.062-815.250 Hjemtag: Anti-VEGF behandling Balance Anlægsaktiver (investeringer) 935.000 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -187.000-187.000 I alt 748.000-187.000 Hjemtag: Dialysevejskirurgi Balance Anlægsaktiver (investeringer) 570.000 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -28.500-114.000 Balance Feriepengeforpligtelse -74.176-225.272 I alt 467.324-339.272 Hjemtag: Senkontrol af ukomplicerede voksne nyretransplanterede Balance Feriepengeforpligtelse -9.254-279.676 I alt -9.254-279.676 Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin Balance Feriepengeforpligtelse 0-1.452.333 I alt 0-1.452.333 Hjemtag: Anti-VEGF behandling Balance Anlægsaktiver (investeringer) 4.250.000 0 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) 0-453.810 I alt 4.250.000-453.810 Indfrielse af hypotekbanklån Lån optaget i Hypotekbanken indfries. Indfrielsen finansieres af de likvide aktiver. Balance Likvide aktiver -171.500.000 Balance Langfristet gæld (Afdrag på lån) 171.500.000 Hovedkonto 6 ialt 43.752.040-1.316.246 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0