Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning... 3 1.1.3 Visning af kapitalforklaring vælges i oplysninger til rapport eller i vis rapport.... 9 2 Muligheder for visning og redigering i den nye kapitalforklaring... 12 2.1 Noter til kapitalforklaringen... 12 2.1.1 Work-around til notehenvisning i kapitalforklaring til noter.... 13 3 Yderligere specificering af beløb i kapitalforklaringen... 19 3.1 Specifikation på enkelte poster... 19 3.2 Egne tekster og beløb i kapitalforklaringen... 22 3.3 Fortryde korrektion og slette linie... 25 4 Tilretning er fleksibel eget ansvar at det stemmer... 26 5 Øvrig tilrettelse af layout og hvorledes filer gemmes så korrektioner bevares... 27-1 -
1 Struktur i kapitalforklaringen Grundlaget for indkomst- og formueopgørelsen samt kapitalforklaringen udarbejdes i Skat Nova og tallene fremgår under punktet personligt regnskab. 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning Når tallene stemmer i Skat Nova i ovennævnte faner i det personlige regnskab, kan data overføres til årsafslutning til brug for udskrift af det personlige regnskab. - 2 -
1.1.1 Hvilke data overføres Hvert faneblad i det personlige regnskab i Skat Nova indeholder en række data, de enkelte data/tal og specifikationen heraf kan ses ved trykke på + ud for de enkelte poster. Hver linie der fremgår af ovennævnte overføres til Årsafslutning og tildeles et kontonummer, som afgør hvorledes tallet placeres i Årsafslutning. Der tildeles følgende kontonumre fra Skat Nova til Årsafslutning: Indkomster person 1 Indkomster person 2 Formue person 1 Formue person 2 Formue fælles Kapitalforklaring person 1 Kapitalforklaring person 2 Kapitalforklaring fælles 1xxxxxx 2xxxxxx 4xxxxxx 5xxxxxx 6xxxxxx 7xxxxxx 8xxxxxx 9xxxxxx Alle data ovenfor skydes over til Årsafslutning ved tryk på følgende ikon i Skat Nova. 1.1.2 Data bruges i følgende udskrifter i Årsafslutning 1.1.2.1 Overførsel og valg af regnskab Efter der er overført fra Skat Nova jævnfør punkt Der vælges i Årsafslutning opret regnskab som det første når data er overført. - 3 -
Der kommer følgende muligheder i version 2016.2 af Årsafslutning: Vælg en af mulighederne og vælg herudover kapitalforklaring 2 (ny fleksibel). - 4 -
1.1.2.2 Hvor er data overført til Alle data (konti) placeres og kan ses i saldobalancen. - 5 -
1.1.2.3 Hvor bruges data Alle data bruges og fordeles i posttypeindelingen. Alt efter hvilken udskrift man har valgt i opret regnskab. Konti med kontonr. 1xxxxxx og 2xxxxxx placeres i indkomst. - 6 -
Kontonr. Fra 4xxxxxx til 9xxxxxx placeres i balancen. I denne visning fremgår 6xxxxxx numre. Fordi der under opret regnskab er valgt fælles. - 7 -
Følgende numre vises alt efter hvilket valg der er foretaget i opret regnskab. Indkomst balance kapitalforklaring 1 enlig 1xxxxxx 4xxxxxx 7xxxxxx 2 fælles 1xxxxxx 6xxxxxx 9xxxxxx 2xxxxxx 3 person 1 1xxxxxx 4xxxxxx 7xxxxxx 4 person 2 2xxxxxx 5xxxxxx 8xxxxxx Kapitalforklaringen fremgår under balance i posttypeindelingen. Vejledning til Skat Nova og Årsafslutning - 8 -
1.1.3 Visning af kapitalforklaring vælges i oplysninger til rapport eller i vis rapport. I vis rapport kan vores standardvisning ses. Kapitalforklaringen vil som oftest kunne være på en side. Se eksempel herefter. - 9 -
Hvis man ønsker en anden specifikationsgrad er der muligheder for det. For at kunne redigere skal kapitalforklaringen åbnes i Årsafslutning. Vejledning til Skat Nova og Årsafslutning - 10 -
Herefter vises kapitalforklaringen hvor der er mulighed for af ændre specifikationsgrad og visning. - 11 -
2 Muligheder for visning og redigering i den nye kapitalforklaring Vejledning til Skat Nova og Årsafslutning Der er flere redigeringsmuligheder og visningsmuligheder i den nye fleksible kapitalforklaring. 2.1 Noter til kapitalforklaringen Der er oprettet 5 noter der specificerer beløb i kapitalforklaringen. De kan tilvælges i oplysninger til regnskab i note, de 5 mulige noter er i kapitalforklaringen markeret med Noten vælges ved i noteoversigt under kapitalforklaring af vælge ønskede noter. - 12 -
Når noten er valgt, kan notenummeret ses i oversigten. Herefter er noten med i vis udskrift af regnskabet. Eksempel på noter til kapitalforklaringen: Notehenvisning i kapitalforklaringen kan vælges ved efter at noter er valgt og har fået et nummer i noteoversigten at klikke på noden i kapitalforklaringen. Lige pt. kommer det valgte notenummer ikke med i visningen i regnskabet, så workaround indtil næste release af Årsafslutning er følgende: 2.1.1 Work-around til notehenvisning i kapitalforklaring til noter. - 13 -
Eksempel Der er tal i kapitalforklaringen men hvis der vælges forhåndsvisning (det der kommer i udskriften) så vises notehenvisningen ikke. - 14 -
Det kan lade sig gøre at indtaste notenummeret. Det gøres ved at gå ind i skabelon fanebladet. Vælge det område hvor der mangler et notenummer. Man klikker på tabuleringsmarkeringen og herefter klikkes hvor den nye tabulering skal være. - 15 -
Herefter er den nye tabulering sat. Nu kan notenummeret der fremgår af fanebladet oplysninger tastes ud for den korrekte linie der findes ved at tælle felter i kapitalforklaringen. Lige ubeskattet indkomst er der ikke så meget der skal tælles, man skal dog bemærke at det er summen der vises i kapitalforklaringen så derfor skal notenummeret tastes ud for summen. Ved øvrigt privatforbrug er det linie 5 notenummer hvor der skal tastes. - 16 -
Hvis man gerne vil have note til at stå over kolonnen. Kan det tastes sammen med årstal. Efter ovennævnte 3 rettelser af notehenvisninger ser kapitalforklaringen i forhåndsudvisningen ud som følger: - 17 -
Disse manglende notehenvisninger er rettet i næste release af årsafslutning. - 18 -
3 Yderligere specificering af beløb i kapitalforklaringen 3.1 Specifikation på enkelte poster I kapitalforklaring på hver enkelt linie er der mulighed for at klikke på både + og på herefter på Hvis der klikkes på + åbnes feltet - 19 -
Hvis der herefter klikkes på pilen kan man vælge balance i posttypeinddelingen og herefter klikke skjul linier fra. Nu kan linkningen af konti til kapitalforklaringen ses. Dette åbner mulighed for at specificere kapitalforklaringen yderligere. Ved at klikke i oversigt kan specifikation af beløb ses. Nu kan hver enkelt linie/konto vælges en af gangen og tilføjes i kapitalforklaringen. Herefter klikkes ok. Beløbet er nu overført til specifikationen i kapitalforklaringen: - 20 -
Vi skal have alle beløb med så den samlede saldo stemmer igen. Dette gøres ved at flytte en linie ned og klikke på pilen igen. Nu vil vi gerne vise begge linier med beskæftigelsesfradrag i en linie, så vi klikke begge linier til i oversigten: Vi taster ok. Herefter overføres summen af de 2 valgte linier til kapitalforklaringen, og da der er mere en en linie overføres tekst ikke automatisk, den skal vi selv skrive. Nu mangler vi den sidste linie for at have alle beløb med. Den vælges ved at gå en linie ned igen og klikke på pilen, som ovenfor. - 21 -
Efter tilretning viser kapitalforklaringen i regnskabet følgende: Ovennævnte metode er en mulighed for yderligere specifikation af beløb. Hvis der efter ovennævnte specifikation ændres i tal i Skat Nova og overføres til Årsafslutning igen, så bibeholdes specifikation og tal opdateres automatisk. Der kan også i kapitaforklaring klikkes på + herefter lukkes specifikationen sammen, så vises kun det samlede tal i regnskabet, specifikationen kan åbnes igen ved at klikke på + igen. 3.2 Egne tekster og beløb i kapitalforklaringen I kapitalforklaring kan man på enkelte linier også tilføje egen tekst og oprette beløb. De tomme linier fremgår af kapitalforklaringen og kan ses direkte. Her kan tastes tekst og beløb efter eget ønske. Det er dog jeres eget ansvar at kapitalforklaringen herefter stemmer til formueopgørelsen. - 22 -
Her ses udskrift i regnskabet efter manuelle tekstrettelser. - 23 -
- 24 - Vejledning til Skat Nova og Årsafslutning
3.3 Fortryde korrektion og slette linie Hvis en oprettet linie eller valg af posttype ønskes slettet efter oprettelse jævnfør næste eksempel så gøres følgende: I første eksempel hvor der er tilrettet i felt åbnet på + og hvor tal er valgt med posttype. Her stiller man sig på linien og trykker delete, herefter kan linien slettes. - 25 -
Hvis teksten tastet ud for de 500 skal slettes skal man vælge lås op for redigering. 4 Tilretning er fleksibel eget ansvar at det stemmer Der er åbnet op for stor mulighed for manuel tilretning af kapitalforklaringen. Når der vælges oprettelse af manuelle linier i oversigten er der revisors ansvar af kontrollerer at kapitalforklaringen stemmer til formueopgørelsen. - 26 -
5 Øvrig tilrettelse af layout og hvorledes filer gemmes så korrektioner bevares Her henviser vi til releasedokumenter med hensyn til at gemme filer i henholdsvis Årsafslutning og Skat Nova så eventuelle kundetilpassede tilretninger i udskriften overføres fra år til år. Ligeledes henvises til webinar omkring layout i Årsafslutning, såfremt der ønskes tilpasning af layout til egen firmastandard, webinar er også tilgængelige på vores supportside. - 27 -