Excel-Konferencen 2017 Rapportering og visualisering Komplekse analyser og konsekvensberegninger Budgettering, finansiel planlægning og modellering Performance-måling og styring Brugervenlige og velstrukturerede modeller Kuber, databaseudtræk, SQL, automatisering og VBA Data-validering og kvalitetssikring af modeller Førende virksomheder og eksperter DATO og STED 14. marts 2017, Charlottehaven på Østerbro i København Kr. 3.290,- ved tilmelding senest d. 21/2-2017 INDLÆGSHOLDERE Business Performance Manager, Commercial Finance Jens Christian Frederiksen, Coloplast A/S Head of Project Finance John Herskind, Banedanmark Business Controller Kenneth Rasmussen, Falck Global Assistance Finalist i DM i Excel 2016, økonom Peder Korsgaard, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab Porteføljemanager, Udenlandske Aktier Kasper Illemann Hansen, Nykredit Asset Management Underdirektør, Langsigtet Økonomi Michael Juhl-Sørensen, DSB Dispatcher, Trade Support Anne Sophie Fall Thorø, Danske Commodities A/S Manager Henrik Sejrup Larsen, Deloitte Consulting, CFO Finance Chief Market Manager, Economics Mette Dalsgaard og Senior Specialist Morten Hørmann, COWI A/S Alle økonomi- og finansfolk anvender regneark i de allerfleste tilfælde Excel. Det er et uundværligt værktøj til beregninger, analyser og præsentationer af tal, data og andre informationer. Avancerede funktioner, stort set ingen begrænsninger og muligheder for datainput fra mange forskellige kilder gør anvendelsesmulighederne næsten uendelige. At Excel har så mange muligheder, samt at man i meget høj grad kan få anvendelserne til at være lige så skræddersyede, som man ønsker det, kan være både en udfordring og en fare. Ofte kan andre, mere specialiserede produkter også løse opgaven. Og ofte kan de anvendelser, man får skabt i Excel, blive så store og så komplicerede, at der er store muligheder for fejl. Meget ofte bliver beregninger, analyser og præsentationer, der udarbejdes i Excel i virksomhedens økonomi- og finansfunktioner, brugt som beslutningsgrundlag af virksomhedens ledelse, funktionschefer i den øvrige del af forretningen og økonomifunktionerne selv. Derfor er det af- www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk
gørende, at økonomifunktionernes medarbejdere controllere, finance managers osv. er godt klædt på, når det drejer sig om de mange anvendelsesmuligheder, programmet har. Endnu vigtigere er det at sikre, at de modeller, formler osv., der anvendes, er fejlfrie, og at data er korrekte. Erfaringer viser, at jo mere komplekse modeller, jo flere fejl indeholder de. Fejl, som i værste fald kan betyde store økonomiske konsekvenser for virksomheden. På den baggrund fokuserer konferencen på programmets mange anvendelsesmuligheder, kvalitetssikring af anvendelserne, praktiske erfaringer og de seneste udviklinger indenfor brug af Excel i virksomhedernes økonomi- og finansfunktioner. Viden og erfaringer lige til at tage med hjem På Excel-Konferencen 2017 fortæller en række store, førende virksomheder om deres brug af avancerede Excel-modeller og -systemer til rapportering og visualisering, til analyser og finansiel planlægning samt til overblik og styring. Så du vil høre om konsolidering, månedsrapportering og data-visualisering, performance-måling, økonomiske analyser og konsekvensberegninger, prismodellering, budgettering, langsigtet økonomisk modellering, styring af obligationsog aktieporteføljer og meget mere. Talerne vil også komme ind på detaljeret brug af grafer og tabeller, brug af kubeløsninger, databaseudtræk med brug af SQL, brug af eksterne data, automatisering med VBA, egenudviklede add-ins, kvalitetssikring af modeller og validering af data. Konferencen byder også på anerkendte eksperter, der giver dig deres viden om, hvordan man med velstrukturerede Excel-applikationer sikrer færre fejl samt om brugervenlige Excel-modeller med anbefalinger og tips baseret på Best Practise. Som et ekstra plus kan du også møde en af de tre finalister fra DM i Excel 2016 og høre, hvordan han anvender Excel. Endelig får du også rig lejlighed til at møde andre, der arbejder med tilsvarende funktionsomåder som dig selv. På den måde får du mulighed for at udvide dit netværk af kollegaer i andre virksomheder. Hvem henvender konferencen sig til? Excel-Konferencen 2017 henvender sig til økonomichefer, controllere, finance managers, budgetchefer, rapporteringsansvarlige, finance business partnere, regnskabschefer, business og financial analysts, financial planning managers og alle andre økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder, der arbejder med Excel. Hertil kommer CFO er, økonomidirektører, virksomhedernes øvrige funktionschefer samt alle andre involveret i eller med interesse for området. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Excel-Konferencen 2017. Program - Excel-Konferencen 2017 08.30 Registrering og morgenmad 09.00 Velkomst og introduktion 09.05 Store datamængder i Excel velstrukturerede applikationer sikrer færre fejl Excel er kendetegnet ved avancerede funktioner, stort set ingen begrænsninger, mu- www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 2
ligheder for datainput fra mange forskellige kilder og anvendelsesmuligheder, der er næsten uendelige. At man i meget høj grad kan få anvendelserne til at være lige så skræddersyede, som man ønsker det, kan være både en udfordring og en fare. Og ofte kan de anvendelser, man får skabt i Excel, blive så store og så komplicerede og bearbejde så store datamængder, at der er store muligheder for fejl. Ved en struktureret tilgang til opbygningen af Excel-modeller og -applikationer kan dette i høj grad undgås. Så hvordan gør man det? Det hører du mere om i dette indlæg fra COWI, som ikke alene er en global rådgivende ingeniørvirksomhed med ca. 6.400 ansatte, men som i mange år også har leveret samfundsøkonomiske og finansielle analyser baseret på Excel: Hvordan ser en velstruktureret Excel-applikation ud? Hvilke principper skal overholdes? Hvordan skal der arbejdes f.eks. med formattering og farver? Hvordan organiserer man kvalitetssikringen? Hvordan sikrer man, at andre end udvikleren hurtigt kan sætte sig ind i applikationen? Hvilke resultater kan man opnå? illustreret med konkrete eksempler på gode Excel-regneark, bl.a. fra finansielle analyser Chief Market Manager, Economics Mette Dalsgaard og Senior Specialist Morten Hørmann, COWI A/S 09.45 Netværksøvelse Let øvelse, alle kan være med til. Kræver ingen forberedelse. Medbring gerne visitkort. 09.55 Nykredit Asset Management - analyse, overblik og styring af obligations- og aktieporteføljer med Excel Nykredit Asset Management er blandt Danmarks førende kapitalforvaltere og har vundet en række danske og udenlandske priser for de bedste resultater inden for forvaltning af aktie- og obligationsporteføljer. Medarbejderne bruger Excel i næsten alle aspekter af deres arbejde, herunder porteføljeanalyse, -overblik og -styring, analyse af de enkelte aktier og obligationer, analyse og kvalitetssikring af handler og rebalanceringer, performance-måling og diverse ad-hoc analyser. Alle data bliver gemt i Oracle databaser, hvor Excel typisk bliver brugt som et præsentationsværktøj eller til ad hoc modelleringer. Fleksibiliteten i Excel er derfor i højsædet hos Nykredit Asset Management, idet hver enkelt medarbejder kan egenudvikle og skræddersy en løsning til f.eks. en helt konkret situation. I indlægget hører du mere: De enkelte anvendelser af Excel hos aktieteamet hos Nykredit Asset Management analyse, overblik og styring Databaseudtræk og generel databehandling med brug af SQL som et vigtigt værktøj Brug af grafer, tabeller og eksterne data, f.eks. Bloomberg, i aktieanalyser Egenudviklede Ribbons og Add-ins, bl.a. ved brug af VBA Porteføljemanager, Udenlandske Aktier Kasper Illemann Hansen, Nykredit Asset Management 10.35 Pause 10.50 Gode råd hvordan skal man og hvordan skal man ikke gøre tingene i Excel Nærmere beskrivelse af indlægget er på vej. Head of Project Finance John Herskind, Banedanmark 11.30 Automatisering med VBA og intensiv brug af Excel hos Danske Commodities Danske Commodities er en uafhængig, internationalt orienteret virksomhed, der handler med elektricitet, gas og andre energi-relaterede varer. Inden for kerneområdet el opererer virksomheden i over 30 lande og har specialiseret sig i vedvarende www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 3
energi og emerging markets. Som med alle andre virksomheder, der handler på online børsmarkeder, arbejder Danske Commodities med store datamængder på meget kort tid, da der løbende er rigtig mange deadlines, som skal overholdes. Det foregår i Excel, og dermed er det et must, at alle processer automatiseres via VBA, samt at man sikrer validering af data, da det ellers kan have store konsekvenser for virksomheden. Det hører du om i dette indlæg: Hvor bruges Excel hos Danske Commodities Automatisering af daglig drift i Excel ved brug af VBA hvordan er det gjort og med hvilke resultater? Kvalitetssikring samt validering af data hvordan gøres det? Intern rapportering via Excel/VBA Dispatcher, Trade Support Anne Sophie Fall Thorø, Danske Commodities A/S 12.10 Nyheder om Excel-værktøjer og -systemer til økonomi- og finansfunktioner Et par mindre indlæg fra udbydere af Excel-baserede værktøjer, systemer eller løsninger, som bruges i virksomheders økonomi- og finansfunktioner. 12.20 Frokost 13.15 Brugervenlige Excel-modeller anbefalinger og tips baseret på Best Practise Uanset om det drejer sig om Excel-modeller inden for budgettering og forecasting, ledelses- og KPI-rapportering, performance management, beregninger eller analyse eller projektstyring, er det afgørende for brugen, at brugervenlighed er i højsædet. Modellerne skal typisk bruges af mange, ikke bare i økonomi- og finansfunktionerne, men på tværs af hele virksomheden. Samtidig er modellerne som regel meget komplekse, får data fra mange forskellige kilder og skal leve op til krav om både fleksibilitet, let vedligeholdelse og her og nu output. Så hvordan gør man det? I dette indlæg får du en række anbefalinger og tips omkring brugervenlighed baseret på Best Practise og illustreret ved en række konkrete eksempler. Manager Henrik Sejrup Larsen, Deloitte Consulting, CFO Finance 13.55 Smart løsning til månedsrapportering og data-visualisering med Excel hos Coloplast Coloplast, som har over 10.000 ansatte, er en global virksomhed og en af verdens førende inden for sit felt. Virksomhedens produkter sælges i over 140 lande og produktion, distribution og salg er fordelt ud på over 40 operationelle selskaber. Coloplast har en lean, effektiv økonomi- og finansfunktion, hvor Excel er en central komponent i virksomhedens økonomistyring, Excel bruges intensivt til bl.a. visualisering af data samt månedsrapportering til selskaberne i de enkelte lande. Hvordan Coloplast bruger Excel i økonomifunktionen, hører du om i dette indlæg: Strukturen og rollerne i Coloplasts økonomi- og finansfunktion Månedsrapportering til ledelse og datterselskaber opbygning og indhold Visualisering og grafisk fremvisning af data Træk af data fra databaser, brug af kubeløsninger Datavaliditet og model-kvalitet Excel-løsningerne som beslutningsstøtte - de resultater, det hele har givet Business Performance Manager, Commercial Finance Jens Christian Frederiksen, Coloplast A/S 14.35 Excel hos Falck Global Assistance budgettering, rapportering, analyser og produktivitet Falcks opgave er og har i mere end 100 år været at hjælpe mennesker i nød ved hurtigt, kompetent og handlekraftigt at træde hjælpende til. I det seneste årti har Falck udbredt sine erfaringer til resten af verden, i dag yder Falck hjælp i 44 lande og har 38.000 medarbejdere heraf 13.000 i Danmark. Falck Global Assistance er en enhed hos Falck, som via døgnbemandede alarmcen- www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 4
traler rundt omkring i verden hjælper rejsende i udlandet med rejseassistance og skadebehandling. I økonomifunktionen hos Falck Global Assistance bruges Excel intensivt, i dette indlæg får du både mange eksempler og gode tips, som erfaring med brugen af Excel har givet: Budgettering, konsolidering og månedsrapportering og den bagvedliggende proces Management Reporting Business Review præsentationen og samspillet med PowerPoint Produktivitetsark Excel kombineret med medarbejdersystem til performance-måling og opfølgning på bemanding Excel Heat Map grafisk visualisering på et verdenskort Forskellige analyser, både med store og mindre datamængder og koblingen med outside data for at skabe ekstra værdi Grundregler, det hele er bygget op på Business Controller Kenneth Rasmussen, Falck Global Assistance 15.15 Nyheder om Excel-værktøjer og -systemer til økonomi- og finansfunktioner Fortsat. 15.25 Pause 15.40 Økonomiske analyser og konsekvensberegninger med Excel hos Gorrissen Federspiel Gorrissen Federspiel er blandt de førende erhvervsadvokatvirksomheder i Danmark med stærke og mangeårige internationale relationer. Virksomheden har ca. 400 medarbejdere og arbejdsområderne omfatter alle grene af dansk og EU erhvervsjura. Et af hovedområderne er køb og salg af virksomheder og Gorrissen Federspiel har i årenes løb bistået sine klienter i forbindelse med mange af de største og mest krævende virksomhedsoverdragelser og fusioner i Danmark. I den forbindelse bruges Excel-modeller intensivt som beslutningsgrundlag, både inden for økonomiske konsekvensberegninger, markedsforhold og konkurrentanalyser, aktiver/valuation og prismodellering, men også til lovgivningsmæssig fusionskontrol med screening mod alle lande/jurisdiktioner i verden. Hvordan Gorrissen Federspiel bruger Excel på dette og andre områder hører du om i dette indlæg, fortalt af en af de tre finalister i DM i Excel 2016. Finalist i DM i Excel 2016, økonom Peder Korsgaard, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab 16.20 Langsigtet økonomisk modellering og analyse med Excel hos DSB DSB er rygraden i den kollektive trafik i Danmark og virksomheden arbejder under en driftskontrakt med staten, en kontrakt, som har en værdi på 40 mia. kr. og løber frem til 2024. Det økonomiske analysearbejde, der ligger bag kontrakten, er gennemført ved hjælp af en omfattende Excel-model, som er udarbejdet af DSBs afdeling for Langsigtet Økonomi. Afdelingen arbejder med Excel inden for strategiske og økonomiske fremskrivninger, analysearbejde for store investeringer og projekter samt rapportering til virksomhedsledelsen. Det hører du meget mere om i dette indlæg: Langsigtet økonomisk modellering med Excel Excel-modellen bag driftskontrakten Kvalitetssikring af data og modeller Præsentation af analyser og konklusioner som beslutningsgrundlag for DSBs ledelse Underdirektør, Langsigtet Økonomi Michael Juhl-Sørensen, DSB 17.00 Afrunding Konferencen slutter 17.05 Tak for i dag www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 5
KONFERENCESTED og -DATO Praktisk information Excel-Konferencen 2017 afholdes d. 14/3-2017. Vi har valgt at afholde konferencen i Charlottehaven, praktisk beliggende på Østerbro i København, tæt på offentlig transport og med gode parkeringsmuligheder. Adresse: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø Rent praktisk ligger Charlottehavens konferencecenter ganske tæt på Nordhavn Station lige bag SKATs bygning i Østbanegade. Parkering Charlottehaven tilbyder 35 gratis p-pladser lige uden for hoveddøren efter først-til-mølle princippet. Indkørsel fra Hjørringgade. Der er også gode parkeringsmuligheder i gaderne ved siden af samt på den anden side af Strandboulevarden. I gaderne kræves parkeringsbillet, pris p.t. kr. 11,- pr. time. Kreditkort mv. kan benyttes i parkeringsautomaterne. Offentlig transport Charlottehaven ligger tæt på Nordhavn Stations offentlige transportmuligheder. Du kan benytte bus 3A, 8A og 37 og S-togslinierne A, B, Bx, C og E til Nordhavn Station. Kommer du med regional- eller fjerntog, så skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård, Nørreport Station eller Østerport Station. Plus Hellerup Station, hvis du kommer nordfra. Kommer du fra lufthavnen, kan det økonomisk og ofte tidsmæssigt betale sig at bruge offentlig transport til konferencestedet. Tag metroen og skift til S-tog på Nørreport station eller tag regionaltog og skift til S-tog på Københavns Hovedbanegård. Gå ned ad Gammel Kalkbrænderivej eller Hjørringgade for at komme til konferencecentret. Det tager kun et par minutter. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Du kan eventuelt se oplysninger om overnatningsmuligheder i nærheden af Charlottehaven på www.visitcopenhagen.dk eller generelle booking-sites som hotels.com, booking.com mv. KONFERENCEPRIS og RABATMULIGHEDER Tilmelding senest d. 21/2-2017 Tilmelding efter d. 21/2-2017 Konferencepris Kr. 3.290,- Kr. 3.590,- spar kr. 300,- Alle priser er ekskl. moms Tilmeld flere få 50% rabat på deltager nummer 3, 4, 5 osv. Tilmelder din virksomhed 3 eller flere deltagere, får deltager nummer 3, 4, 5 osv. billetten til halv pris. Denne rabat gives også ved tidlig tilmelding. Tilmeld tidligt og opnå Early Bird Rabat - se tabellen ovenfor. Ud over deltagelse på Excel-Konferencen 2017 inkluderer billetprisen morgenmadsbuffet før selve konferencen starter, formiddagspause med kaffe/te, frokostbuffet samt en eftermiddags- www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 6
pause med kaffe/te og kage. Billetten inkluderer også skriftligt konferencemateriale, som udleveres ved konferencens start. Ved tilmelding får du en bekræftelse og en faktura, fakturaen sendes elektronisk via den emailadresse, du har angivet. For offentlige instanser sender vi fakturaen til den EAN-adresse, du har angivet. Betalingsfristen er angivet på fakturaen. TILMELDING Tilmelding til Excel-Konferencen 2017 kan ske på følgende måder: Via tilmeldingsformularen for konferencen på www.okonomicentrum.dk Via e-mail til tilmeld(at)okonomicentrum.dk. Husk navn, titel, firmanavn, firma-adresse, postnummer og by, evt. EAN-nummer samt konferencenavnet. Via telefon 39 65 55 22 Vi opfatter en tilmelding som bindende, men du har altid mulighed for at overdrage billetten, skifte til en anden konference eller helt at afbestille mod et minimalt gebyr. Se nedenfor. ER DU BLEVET FORHINDRET I AT DELTAGE? Bliver du forhindret i at deltage på Excel-Konferencen 2017 og du allerede har tilmeldt dig, er der flere muligheder. Du kan gøre følgende: Overdrage billetten til en kollega og give os besked om det. Det koster ikke ekstra. Flytte din tilmelding til en af vores øvrige aktuelle konferencer en ekstra service hos. Er der en difference i din favør, får du en kreditnota og differencen tilbagebetales. Skal du betale mere, modtager du en faktura på differencen. Flytning er dog kun mulig indtil 3 dage før konferencens afholdelse. Købe konferencematerialet og få det tilsendt se nedenfor og få en kreditnota på differencen. Afbestille. Afbestilling: Ved afbestilling indtil 2 uger før afholdelsesdatoen tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 5% af den fulde billetpris. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbagebetales 50% af det indbetalte beløb. Ved afbestilling senere end 3 dage før afholdelsen ydes ingen refusion. En eventuel afbestilling skal ske skriftligt gerne via e-mail. INFORMATION OM ÆNDRINGER OMKRING KONFERENCEN Vi holder dig løbende informeret og opdateret pr. e-mail, hvis der skulle der ske ændringer i f.eks. afholdelsessted mv. KØB AF KONFERENCEMATERIALET ALENE Har du ikke mulighed for at deltage på Excel-Konferencen 2017, kan det skriftlige konferencemateriale købes separat. Materialet skal bestilles senest 1 uge før konferencen afholdes. Pris kr. 1.690,- + moms. LIDT EKSTRA... Charlottehaven råder over sit eget fitnesscenter, som alle konferencedeltagere har fri adgang til på konferencedagen. Start eller afslut dagen med en tur i poolen eller deltag på et af holdene. Se mere på www.charlottehaven.com - husk at tjekke holdplanen, så du er sikker på, at poolen er ledig, når du ønsker en svømmetur. www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 7
Om udvikler, markedsfører og afholder konferencer, der henvender sig til økonomi- og finansfolk i store og mellemstore virksomheder på tværs af brancher. Vi sætter konferencedeltagerne i centrum. Det er vores mål, at man som deltager på en Økonomi- Centrum konference både oplever et spændende viden-indhold og møder andre mennesker med samme interesseområde som én selv. Begge dele i professionelle, behagelige rammer, hvor alt bare fungerer! Vores konferencer fokuserer på emner og temaer, der er aktuelle for professionelle økonomi- og finansafdelingers ledere og medarbejdere. Emner, temaer og indhold baseres på omfattende research og en tæt kontakt til erhvervslivet - konferenceemnerne kan derfor være brede eller smalle, strategiske eller operationelle, for de få eller for de mange og vil meget ofte være illustreret med praktiske cases fra anerkendte virksomheder. Bag står kompetente erhvervsledere, der både selv har afholdt indlæg på mange arrangementer og har udviklet succesfulde konferencer inden for budgettering og forecasting, transfer pricing, økonomisk performance management, profitabilitet og lønsomhedsstyring, business controlling, finansiel risikostyring, projektcontrolling, økonomistyring, group controlling, it-controlling, working capital optimering, supply chain controlling, digitalisering i økonomifunktionen og meget mere. www.okonomicentrum.dk info@okonomicentrum.dk Side 8