Regnskab: Silkeborg Sejlklub Dato: 01-01-2016-31-12-2016 Silkeborg Sejlklub Eksporter Resultatopgørelse Indtægter kontingenter 1005 Indmeldelsesgebyr -4.450,00 1010 Kontingent u/18-21.600,00 1012 Kontingent 18-24 år -5.650,00 1015 Medlemstilskud 0-24 år 0,00 1020 Kontingent 25 og opefter -175.500,00 1025 Hvilende medlem -2.400,00 1028 Passiv medlem -6.300,00 Indtægter kontingenter i alt -215.900,00 1050 Onlinebooking 0,00 Indtægter administration 1102 Renteindtægter -4.045,08 1104 Gebyr/rykker 150,00 1106 Bod -900,00 1110 For meget betalt via PBS 0,00 Indtægter administration i alt -4.795,08 Udgifter administration 1122 Renteudgifter, gebyrer m.v. 123,15 1124 Forsikringer 0,00 1126 PBS 1.129,22 1128 IT-anskaffelse 0,00 1130 IT-drift 6.613,29 1132 Kontorartikler 2.379,52 1134 Porto 363,00 Udgifter administration i alt 10.608,18 Netto administration i alt 5.813,10 Indtægter medlemspleje 1202 Hjemmeside 0,00 1204 Klubaftener -9.075,00 1206 Fester -6.361,00 1208 Sponsorer, reklamer, fonde -5.000,00 1220 Kurser 0,00 Indtægter medlemspleje i alt -20.436,00 Udgifter medlemspleje 1251 Hjemmeside 0,00 1 af 6 17/01/2017 18.23
1252 Bestyrelsesmøder 4.551,40 1254 Udvalgsfest 8.698,25 1256 Klubaftener 6.435,15 1258 Fester 10.279,32 1259 Repræsentation 0,00 1260 Kontingenter 27.306,50 1262 Kurser 635,20 Udgifter medlemspleje i alt 57.905,82 Netto medlemspleje i alt 37.469,82 Intægter faciliteter 2002 Automater -115.106,00 2004 Kantine -16.339,74 2005 Nøglekort -450,00 2006 Sponsorer, reklamer, fonde 0,00 Indtægter faciliteter i alt -131.895,74 Udgifter faciliteter 2051 Anlægsomkostninger 2.500,00 2052 Vedligehold klubhus 15.588,37 2053 Vedligehold udenomsarealer 1.508,75 2055 Vedligehold vej 0,00 2058 Nyanskaffelser 39.727,86 2062 Rengøringsartikler 4.163,06 2065 Miljøudgifter 4.572,50 2066 Renovation 4.387,50 2067 Forsikringer 12.534,60 2068 El 25.236,36 2070 Vand 7.901,60 2072 Varme 14.772,15 2074 Alarm 8.261,29 2076 Ejendomsskat 165,33 2078 Telefon og Internet 5.486,64 2080 Køb af øl og vand 72.424,39 2082 Vedligeholdelse af automater 2.345,25 2084 Løn 32.424,00 2086 Skat & ATP 0,00 2088 Kantine 13.795,33 2090 Kontorartikler 0,00 2092 Fortæring 2.788,94 2095 Kurser 0,00 2096 Udvalgsarbejde 0,00 Udgifter faciliteter i alt 270.583,92 2 af 6 17/01/2017 18.23
Netto faciliteter i alt 138.688,18 Indtægter havneafdeling 2502 Bådplads - kat. 1-155.500,00 2503 Bådplads - kat. 2-77.500,00 2504 Bådplads - kat. 3-50.000,00 2506 Lånepladser -9.000,00 2507 Jollepladser (land) -11.000,00 2508 Vinterpladser (land) -37.750,00 2510 Indskud til bådplads -64.000,00 2511 Standere -720,00 2512 Aflastere -400,00 2513 Andet salg -680,00 2514 Sponsorer, reklamer, fonde 0,00 Indtægter havneafdeling i alt -406.550,00 Udgifter havneafdeling 2545 Forsikringer 11.275,00 2550 Brosamarbejde 17.760,00 2551 Leje af grund 93.922,93 2552 Nyanlæg 80.049,94 2554 Vedligeholdelse 7.940,85 2556 El på broer 12.917,38 2558 Vand på broer 4.058,20 2560 Kran 2.088,95 2562 Vaskeanlæg 1.521,70 2564 Anlægsudgifter vaskeplads 0,00 2566 Afgifter 0,00 2568 Materiale køb 8.698,34 2570 Udvalgsarbejde 0,00 Udgifter havneafdeling i alt 240.233,29 Netto havneafdeling i alt -166.316,71 Intægter sejladsafdeling 3002 Onsdagssejlads 0,00 3003 Kapsejlads -3.650,00 3004 Stævner -1.000,00 3005 J/70 medlemskab -7.000,00 3006 Tursejlads 0,00 3008 Målerudvalg 0,00 3010 Sponsorer, reklamer, fonde -5.000,00 Indtægter sejladsafdeling i alt -16.650,00 Udgifter sejladsafdeling 3042 Onsdagssejlads 0,00 3 af 6 17/01/2017 18.23
3044 Kapsejlads 2.976,31 3046 Stævner 16.295,85 3048 Forsikringer 13.772,71 3050 Pantaenius Cup 0,00 3054 Tursejlads 0,00 3056 Dommerbåd 16.183,28 3058 Diesel og lign. 1.536,53 3060 Nyanskaffelser 6.191,23 3061 J/70 anskaffelse 16.636,20 3062 J/70 drift 2.258,60 3063 Præmier 622,00 3064 Udvalgsarbejde 0,00 3070 Kurser 1.500,00 Udgifter sejladsafdeling i alt 77.972,71 Netto sejladsafdeling i alt 61.322,71 Intægter sejlerskole 4002 Sejlerskoleteori -3.600,00 4004 Sejlerskoleteori ungdom 0,00 4006 Sejlerskoleteori opfriskning 0,00 4012 Praktisk sejlerskole begynder -12.300,00 4014 Praktisk sejlerskole øvet -15.600,00 4015 VHF / DSC Kursus 0,00 4016 Salg uddannelsesmateriale 1.230,00 4018 Øvrige aktiviteter 0,00 4020 Udlejning af sejlmateriel -2.320,00 4022 Sponsorer, reklamer, fonde 0,00 Indtægter sejlerskole i alt -32.590,00 Udgifter sejlerskole 4044 Forsikringer og afgifter 6.422,36 4050 Basis aktiviteter 0,00 4052 Øvrige aktiviteter 917,45 4054 Nyanskaffelser 5.310,00 4056 Vedligehold klubbåde 1.275,55 4058 Vedligehold Mini-12 0,00 4060 Sikkerhedsudstyr 0,00 4070 Reklamemateriale 0,00 4088 Kurser 2.400,00 4090 Udvalgsarbejde 0,00 Udgifter sejlerskole i alt 16.325,36 Netto sejlerskole i alt -16.264,64 Intægter ungdomsafdelingen 4 af 6 17/01/2017 18.23
5002 Leje Optimist kat. A -9.600,00 5003 Leje Optimist kat. B 0,00 5004 Leje Optimist kat. C 0,00 5005 Leje Zoom8 - jolle 0,00 5006 Leje Tera - jolle 0,00 5007 Leje Feva - jolle 0,00 5008 Leje Europa - jolle 0,00 5010 Kapsejlads 0,00 5011 Stævner og lejre -13.000,00 5014 Klubaftener 0,00 5020 Aktivitetstilskud -3.026,00 5021 Lokaletilskud -20.070,82 5022 Sponsorer, reklamer, fonde -15.000,00 Indtægter ungdomsafdelingen i alt -60.696,82 Udgifter ungdomsafdelingen 5045 Forsikringer og afgifter 18.476,69 5050 Præmier 2.620,29 5051 Kapsejlads 0,00 5052 Stævner og lejre 15.139,46 5054 Klubaftener 0,00 5056 Kursusmateriale 0,00 5058 Vedligehold af sejljoller 3.672,23 5060 Nyanskaffelser 6.462,45 5062 Vedligehold af følgebåde 13.094,34 5064 Køb af følgebåde 0,00 5066 Benzin 4.448,61 5068 Udvalgsarbejde 0,00 5088 Kurser 0,00 Udgifter ungdomsafdelingen i alt 63.914,07 Netto ungdomsafdelingen i alt 3.217,25 Resultat før investeringer og renter -151.970,29 6450 Overført resultat til Balance 0,00 Resultatopgørelse i alt -151.970,29 Balance Aktiver Bankindestående 7120 Bank (driftskonto) 7178 1930327 487.322,65 7123 Totalkonto 0,00 7124 Bank dankortbetalinger 7170 2446619 40.315,09 5 af 6 17/01/2017 18.23
7126 Deponeringskonto 20.206,48 7128 PBS betalinger 0,00 Bankindestående i alt 547.844,22 Kontantbeholdning 7170 Kasse 1 0,00 Kontantbeholdning i alt 0,00 Øvrige værdier 7221 Kongsholm 580.000,00 7222 Klubhus 1.250.000,00 7225 Deponeringskonto udgået 0,00 7226 Jyske Bank aktier 12.457,90 7227 Jysk Invest 70.918,20 7229 Danske Bank 0,00 7230 Regulering 0,00 Øvrige værdier i alt 1.913.376,10 Tilgodehavender 7310 Medlemmer 0,00 7320 Tilskud 0,00 Tilgodehavender i alt 0,00 Aktiver i alt 2.461.220,32 Passiver Skyldige poster 8110 Skyldige betalinger -14.476,03 8112 Nøgledeposita 0,00 Skyldige poster i alt -14.476,03 Gæld 8212 Lån 0,00 Gæld i alt 0,00 Egenkapital 8901 Årets resultat 36.873,03 8910 Egenkapital -2.331.647,03 Egenkapital i alt -2.294.774,00 Passiver i alt -2.309.250,03 Saldo 151.970,29 6 af 6 17/01/2017 18.23