Forslag til - Administrativ høring Horsens Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 44.996.735 46.128.153 46.579.000 450.847 Bus IT og øvrige udgifter 220.948 318.847 210.344-108.503 Busudgifter 45.217.683 46.447.000 46.789.344 342.344 Indtægter -19.666.450-20.310.000-19.755.000 555.000 Regionalt tilskud -324.000-331.000-338.000-7.000 Netto 25.227.233 25.806.000 26.696.344 890.344 Udgifter 2.484.944 2.441.000 2.393.000-48.000 Indtægter -545.105-536.000-542.000-6.000 Netto 1.939.839 1.905.000 1.851.000-54.000 Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6) Vognmandsbetaling 135.773 498.700 397.000-101.700 Indtægter -70.133-126.700-233.000-106.300 Kommunens vognmandsbetaling 65.640 372.000 164.000-208.000 Administrationsomkostninger 30.418 73.700 84.900 11.200 Kommunens samlede udgift 96.058 445.700 248.900-196.800 Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Tjenestemandspensioner Total - netto Vognmandsbetaling 2.838.229 2.833.000 2.331.000-502.000 Indtægter 0 0 0 0 Kommunens vognmandsbetaling 2.838.229 2.833.000 2.331.000-502.000 Administrationsomkostninger 316.810 372.600 370.800-1.800 Kommunens samlede udgift 3.155.039 3.205.600 2.701.800-503.800 "Busdriften" 3.268.000 3.025.000 3.344.000 319.000 "Handicapkørslen" 876.000 882.000 919.000 37.000 I alt 4.144.000 3.907.000 4.263.000 356.000 Tilbagebetaling af ansvarligt lån 0 0-197.207-197.207 25% udstyr og kontantfinansiering 1.170.673 179.600 0-179.600 25% sekretariat 154.792 58.300 0-58.300 Renter 0 0 1.127 1.127 Afdrag 0 0 4.977 4.977 Drift 495.334 1.256.900 1.304.976 48.076 Buslager 78.333 3.700 3.724 24 I alt 1.899.131 1.498.500 1.117.597-380.903 I alt 0 0 47.409 47.409 36.461.300 36.767.800 36.926.050 158.250 Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. I forhold til budgettet for er der en mindre udgiftsstigning, som skal findes i en opskrivning af køreplantimer.
Bus-IT og øvrige udgifter Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre ITløsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem. Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-buspuljeprojekt. Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Indtægter Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i på grund af lavere vognmandsudgifter. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i på grund at der ikke længere køres Special kørsel. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. 2
Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3
Bilag 1: for udgifter til busdrift i Horsens Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården 8.907 5.156.361-41.075 beregning for -38 93.342 8.869 5.208.628 62.653 beregning K16 21 1.808 8.890 5.273.089 2 n Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegå 9.773 5.664.459-45.961 beregning for 139 192.374 9.912 5.810.872 69.892 beregning K16 23 3.455 9.935 5.884.219 3 n Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegårde 3.312 1.940.566-15.616 beregning for 20 24.684 3.332 1.949.634 23.386 beregning K16-1 1.279 3.331 1.974.299 4 n Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården 3.334 2.022.999-16.284 beregning for 21 15.230 3.355 2.021.945 24.254 beregning K16-1 -2.592 3.354 2.043.607 5 n Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården 6.774 3.954.161-31.872 beregning for 51 130.478 6.825 4.052.767 48.655 beregning K16 3-7.997 6.828 4.093.424 6 n Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården 3.407 2.097.883-16.886 beregning for 21 31.623 3.428 2.112.620 25.340 beregning K16-2 -7.511 3.426 2.130.449 7 n Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården 3.677 2.155.317-17.347 beregning for 22 28.140 3.700 2.166.110 25.983 beregning K16-1 1.521 3.698 2.193.614 8 n Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården 4.138 2.402.952-21.020 beregning for 387 275.257 4.525 2.657.190 31.888 beregning K16 0-3.098 4.525 2.685.980 9 n Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården 3.282 2.022.119-16.249 beregning for 15 26.567 3.297 2.032.437 24.382 beregning K16-1 -7.063 3.296 2.049.755 10 n Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården 3.618 2.201.695-17.758 beregning for 30 19.494 3.648 2.203.431 26.485 beregning K16 6 2.057 3.654 2.231.972 11 n Horsens Statsskole - Stensballe 517 702.280-4.876 beregning for -68-25.259 449 672.145 8.048 beregning K16-1 -437 448 679.756 n Dublering på bybusser 670.761-5.366 665.395 7.985 673.380 n Bonus, brændstofforbrug 601.742-4.814 596.928 7.163 604.091 n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 261.457-2.092 259.365 3.112 262.477 n Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår 0 350.000 350.000 4.200 354.200 Sum 50.740 31.854.752-257.215 598 1.161.930 51.338 32.759.468 393.426 46-18.579 51.383 33.134.314 Lokal kørsel 112 n Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinaniserer 2%) 5.322 3.096.151-26.075 beregning for 281 96.571 5.602 3.166.646 37.983 beregning K16-2 -5.946 5.600 3.198.683 114 n Horsens Tørring (35% medfinansiering på reg. rute) 1.549 882.445-7.216 beregning for 34 9.261 1.584 884.490 10.616 beregning K16 0-1.339 1.584 893.767 501 n Brædstrup - Østbirk 432 287.679-2.393 beregning for 17-15.418 449 269.868 3.239 beregning K16 0-2.828 449 270.279 504 n Horsens-Hornsyld (19% medfinansiering. Hedensted og regionen finansiere 10 4.812-38 beregning for 0-7 10 4.766 56 beregning K16 0-93 9 4.730 518 n Horsens-Træden-Brædstrup 587 417.335-3.239 beregning for -17-50.652 569 363.444 4.326 beregning K16-5 9.082 565 376.853 620 R n Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup 264 373.242-3.093 beregning for 9 30.208 274 400.356 4.230 beregning K16-33 -12.967 241 391.619 621 R n Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup 628 534.080-4.417 beregning for 21 25.115 649 554.778 6.443 beregning K16-21 -8.774 629 552.447 622 R n BrædstrupTværvej-Brædstrup 587 517.053-4.204 beregning for 10 4.806 597 517.655 6.175 beregning K16-4 -1.681 593 522.149 623 R n Tønning-Træden-Underup-Nim 752 653.961-5.783 beregning for 79 39.611 831 687.790 8.091 beregning K16-16 -32.509 815 663.371 624 R n Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup 529 479.337-3.656 beregning for -25 34.687 504 510.368 6.088 beregning K16-3 -1.403 501 515.053 625 R n Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing 509 500.391-4.129 beregning for 16 7.479 525 503.740 6.114 beregning K16 6 2.219 531 512.073 630 R n Vestbirk-Gedved-Østbirk 638 553.443-4.603 beregning for 25 11.437 663 560.276 6.864 beregning K16 14 5.295 677 572.436 631 R n Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk 514 502.205-4.126 beregning for 14 6.585 527 504.664 6.019 beregning K16-3 -1.487 524 509.196 633 R n Hovedgård-Gedved-Hovedgård 537 512.000-4.204 beregning for 14 6.764 552 514.559 6.212 beregning K16 3 1.120 555 521.891 634 R n Hovedgård-Søvind-Hovedgård 484 490.051-3.980 beregning for 7 3.841 492 489.913 5.837 beregning K16-4 -1.592 488 494.157 635 R n Hovedgård-Gangsted-Grumstrup 491 492.795-4.002 beregning for 7 3.886 498 492.678 5.870 beregning K16-4 -1.617 495 496.931 670 R n Kørup-Molger-Lund-Egebjerg 405 457.140-3.573 beregning for -9-3.153 395 450.414 5.349 beregning K16-4 -1.749 391 454.013 671 n Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens 1.002 769.592-5.921 beregning for -38-25.106 964 738.566 9.101 beregning K16 26 10.309 989 757.976 673 R n Dallerup-Sejet-Tyrsted 502 497.250-3.919 beregning for -7-2.336 494 490.995 5.659 beregning K16-20 -8.043 475 488.611 674 R n Bleld-Nebel-Stensballe 369 442.433-3.390 beregning for -16-5.829 354 433.214 5.161 beregning K16-3 -1.072 351 437.303 851 n Julenatbus 27 11.118-89 beregning for 0 38 27 11.066 133 beregning K16 0 5 27 11.204 852 n Julenatbus 15 6.384-51 beregning for 0 22 15 6.355 76 beregning K16 0 3 16 6.434 n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli 109.625-877 130.375 239.123 2.869 241.992 Cross border 551.462 551.462 551.462 Sum 16.151 13.141.983-102.978 423 308.182 16.574 13.347.187 152.511-71 -55.067 16.503 13.444.631 Total Horsens Kommune 66.891 44.996.735-360.192 1.021 1.470.113 67.912 46.106.655 545.937-25 -73.646 67.887 46.578.946 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 7.208 timer 7.354 timer 7.265 timer Samlet cross border 551.462 kr. 551.462 kr. 551.462 kr. 4
Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Regnskab Lane management og busprioritering 0 0 0 Øvrig bus-it 115.988 130.525 103.880 Bus IT i alt 115.988 130.525 103.880 Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse 104.960 188.322 106.465 Øvrige udgifter i alt 104.960 188.322 106.465 Total 220.948 318.847 210.344 5
Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter 13.226.164 13.978.000 13.381.000 Refusion off peak 136.099 82.000 164.000 Skolekort 2.872.412 3.031.000 3.031.000 Ungdomskort 1.362.438 1.372.000 1.372.000 Ung.kort - fritidsrejser 308.918 126.000 159.000 Takstkomp 993.186 983.000 983.000 Bus&Tog "omstigere" 694.704 662.000 596.000 Bef. Værnepligtige 43.363 43.000 43.000 Erhvervskort 19.807 16.000 17.000 Kontrolafgifter 9.359 17.000 9.000 Telebus/taxa indtægter Total 19.666.450 20.310.000 19.755.000 6
Bilag 4: for handicapkørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling 2.484.944 11.812 210 2.441.000 11.500 212 2.393.000 11.800 203 Indtægter -545.105-46 -536.000-47 -542.000-46 Netto udgifter 1.939.839 11.812 164 1.905.000 11.500 166 1.851.000 11.800 157 7
Bilag 5: for Flexture i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling 74.747 672 111 466.000 2.800 166 367.000 3.200 115 Indtægter -62.447-93 -124.000-44 -232.000-73 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 12.300 672 18 342.000 2.800 122 135.000 3.200 42 Administrationsomkostninger 14.112 672 21 64.400 2.800 23 75.200 3.200 24 Kommunens samlede udgift* 26.412 672 39 406.400 2.800 145 210.200 3.200 66 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8
Bilag 6: for Teletaxa i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling 61.026 526 116 32.700 300 109 30.000 300 100 Indtægter -7.686-15 -2.700-9 -1.000-3 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 53.340 526 101 30.000 300 100 29.000 300 97 Administrationsomkostninger 16.306 526 31 9.300 300 31 9.700 300 32 Kommunens samlede udgift* 69.646 526 132 39.300 300 131 38.700 300 129 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9
Bilag 7: for Kommunal kørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Horsens Regnskab regnskab budget Brækket ben 308.813 1.852 167 217.000 1.600 136 316.000 2.000 158 Genoptræning 609.462 5.358 114 681.000 6.500 105 597.000 5.200 115 Lægekørsel 1.307.403 11.114 118 1.320.000 11.100 119 1.418.000 11.100 128 Special kørsel med børn 612.551 1.310 468 615.000 1.300 473 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) 2.838.229 19.634 145 2.833.000 20.500 138 2.331.000 18.300 127 Brækket ben - adm.omk 31.484 1.852 17 30.400 1.600 19 38.800 2.000 19 Genoptræning - adm.omk 91.086 5.358 17 123.500 6.500 19 101.000 5.200 19 Lægekørsel - adm.omk 188.938 11.114 17 210.900 11.100 19 215.500 11.100 19 Special kørsel med børn - adm.omk 5.302 1.310 4 7.800 1.300 6 15.500 800 19 Administrationsomkostninger 316.810 19.634 16 372.600 20.500 18 370.800 19.100 19 Kommunens samlede udgift* 3.155.039 19.634 161 3.205.600 20.500 156 2.701.800 19.100 141 * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10
Bilag 8: for trafikselskabet i Horsens Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter 1.477.000 1.382.000 1.521.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration 1.198.000 1.343.000 1.514.000 Billetteringsudstyr 199.000 33.000 0 Rutebilstationer inkl. moms 0 0 Kundecenter 100.000 Rejsegaranti 2.000 2.000 2.000 Information og markedsføring 458.000 489.000 437.000 Provision 0 Besparelse på Rejsekort -66.000-224.000-230.000 Busdrift administration, i alt 3.268.000 3.025.000 3.344.000 Handicap administration 876.000 882.000 919.000 Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration) 4.144.000 3.907.000 4.263.000 11
Bilag 9: for Rejsekort i Horsens Kommune Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Horsens (mio kr. - priser) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering -0,191-0,221-0,240-0,246-0,252-0,265-0,369-0,390-0,374-0,090-0,090-0,090 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ekstraudstyr Internt Projekt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til Final account 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til Final account 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 Ydelse i alt på lån til Final account 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 Rente af lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -0,197-0,227-0,246-0,252-0,258-0,271-0,279-0,300-0,284 0,000 0,000 0,000 Drift 1,309 1,331 1,312 1,316 1,306 1,309 1,308 1,318 1,321 1,337 1,353 1,373 Abonnementsbetaling 0,869 0,868 0,874 0,878 0,880 0,883 0,882 0,892 0,895 0,910 0,927 0,947 Kvalitet, support og drift 0,206 0,228 0,203 0,203 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 Testudstyr 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 Vedligeholdelse 0,213 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bus & Tog mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vedligehold af buslager 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 I alt 1,118 1,110 1,072 1,070 1,054 1,044 0,939 0,928 0,947 1,246 1,262 1,282 12