Økonomi og cash-flow analyse Model side 1 Model Modeloversigt Kort beskrivelse af modellen Cash-flow modellen har til formål at beskrive Hørsholm Kommunes forventede pengestrømme ved projektet for udbygning af området Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Modellen beskriver pengestrømmene frem til år 2015. Modellen består af 5 input/beregningsark, et resultatark og en log. Hvert af disse beskrives kort nedenfor: A - Finansielt input: Dette ark indeholder centrale forudsætninger om realprisudviklingen for byggeri (sat til 1 pct. udover den almindelige inflation) og inflation. Der regnes i faste priser, hvorfor den almindelige inflation er sat til 0. B - Salg byggeretter: Arket beskriver Hørsholm Kommunes forventede nettoindtægter ved salg af byggeretter og gebyrindtægter fra byggetilladelser. C - Anlæg og rådgivning: Dette ark opstiller kommunens udgifter til renovering og nyanlæg af idrætsfaciliteter, veje og p-pladser, stisystem, byggemodning for byggeri af idrætsfaciliteter, boliger og ældrecenter samt udgifter til rådgivere. D - Cash-flow: Dette resultatark sammenfatter kommunens indtægter og udgifter ved projektet. E - Log: Alle ændringer i modellen anføres i loggen. Dokument nr. Version nr. 07 Udgivelsesdato 18. nov. 2008 Udarbejdet ANW, BKP Kontrolleret Godkendt
Økonomi og cash-flow analyse A Finansielt input side 2 A - Finansielt input Valg af prisfremskrivning Vis output i. Faste priser (uden inflation) 2 Bemærk: Alle input angives i faste 2008-priser Grundsatser for prisfremskrivning Emne Inflation Realprisudvikling for byggeri Værdi Kilder 2,0% COWI baseret på Danmarks Statistik 1,0% COWI baseret på Danmarks Statistik Aktive satser for prisfremskrivning Emne Værdi Kilder Generelle priser 0,0% Byggepriser (inkl. evt. inflation) 1,0%
Økonomi og cash-flow analyse B Indtægter side 3 Område Type Etageareal brutto Nettoindtægt Med følsomhed: Samlet kommunal indtægt Tjek Tidsmæssig fordeling af indtægter m 2 kr/m 2 Nettoindtægt 1.000 kr kr/m 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kokkedal Vest Familieboliger 20.000 1.820 1.820 36.400 OK 100% Kokkedal Nordvest Familieboliger 1.820 1.820 0 Kokkedal Nordvest Erhverv 1.820 1.820 0 Idtrætspark Erhverv 2.000 2.000 0 I alt 20.000 36.400 Gebyrindtægter fra byggetilladelser Område Type Etageareal brutto Nettoindtægt Samlet kommunal indtægt Tjek Tidsmæssig fordeling af indtægter m 2 kr/m 2 1.000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kokkedal Vest Familieboliger 20.000 100 2.000 OK 33% 33% 34% Kokkedal Nordvest Familieboliger 10.000 100 1.000al summe til 100% 34% Kokkedal Nordvest Erhverv 0 100 0 Idrætspark Erhverv 0 100 0 I alt 30.000 3.000
Økonomi og cash-flow analyse C Udgifter side 4 C - Udgifter Budgetterede udgifter Midler afsat på kommunalt budget 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering af idrætspark 8.749 14.465 Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg 35.000 Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark 3.200 14.400 12.400 10.000 I alt 11.949 28.865 12.400 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Renovering af idrætsfaciliteter Emne Aktivitet Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter 1.000 kr Samlet udgift 1.000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renovering af eks. Nuværende Hørsholm Idrætspark renoveringsbehov 15.000 15.000 OK 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Eksisterende boldhal Renovering af 2122 m2 (Hørsholmhallen) 18.700 18.700 OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% I alt 33.700 33.700 Anlæg af idrætsfaciliteter Emne Aktivitet Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter 1.000 kr Samlet udgift 1.000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Istræningshal m. Nybyggeri, 2795 m2 omklædningsrum 59.000 59.000 OK 0% 0% 0% 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny boldhal Nybyggeri, 1936 m2 41.500 41.500 OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny centerbygning Nybyggeri, 1320 m2 31.700 31.700 OK 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny centerplads Overdækkende tagkonstruktion mv. 900 m2 8.400 8.400 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% Udendørs tennisbaner Reetablering af 7 baner 2.600 2.600 OK 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny kunstgræsbane Nyanlæg, 7300 m2 8.700 8.700 OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ny aktivitetssti Nyanlæg, 4560 m2 7.500 7.500 OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% Ombygning af Nyanlæg, 7800 m2 eksisterende opvisningsbane til ny 6.900 6.900 OK 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% fodboldbane P-pladser Nyanlæg, 6875 m2 7.800 7.800 OK 0% 25% 15% 15% 0% 35% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige terrænarbejder Stier, ramper og trapper omkring nybygninger, 1600 2.400 2.400 OK 0% 10% 0% 25% 0% 40% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% m2 I alt 176.500 176.500
Økonomi og cash-flow analyse C Udgifter side 5 C - Udgifter Anlæg af veje Område Emne Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter 1.000 kr Samlet udgift 1.000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kokkedal Nordvest Ny vej øst for nyt kontorbyggeri, 250 m 5.000 5.000 OK 50% 50% Kokkedal Nordvest Rundkørsel ved Kokkedal Alle 6.300 6.300 OK 100% Kokkedal Nordvest Vejbro over jernbane ved Lågegyde 6.900 6.900 OK 100% Kokkedal Nordvest Stitunnel under jernbane ved Ådalsparkvej 4.500 4.500 OK 100% Kokkedal Vest Fordelingsvej, 440 m 8.800 8.800 OK 50% 50% Kokkedal Vest Hovedsti, 800 m 400 400 OK 100% Kokkedal Forbindelsesvej 850 m Vest/Idrætspark 17.000 17.000 OK 75% 25% I alt 48.900 48.900 Øvrig byggemodning Område Emne Samlet udgift Med følsomhed: Tjek Tidsmæssig fordeling af udgifter 1.000 kr Samlet udgift 1.000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kokkedal Nordvest og Byggemodning for 30.000 Vest m2 familieboliger 1.000 1.000 OK 33% 67% I alt 1.000 1.000
Økonomi og cash-flow analyse D Etapeplan side 6 D - Etapeplan Andel af samlet udgift afholdt i etapen Beløb Tjek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Etape 1 17.190 Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 100% 15.000 OK 55% 45% P-pladser 25% 1.950 OK 100% Øvrige terrænarbejder 10% 240 OK 100% Etape 2 64.540 Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 0 Udendørs tennisbaner 2.600 OK 50% 50% Istræningshal m. omklædningsrum 59.000 OK 55% 45% P-pladser 30% 2.340 OK 50% 50% Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 100% Etape 3 95.590 Ny centerbygning 31.700 OK 50% 50% Ny boldhal 41.500 OK 50% 50% Eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) 18.700 OK 50% 50% P-pladser 35% 2.730 OK 100% Øvrige terrænarbejder 40% 960 OK 100% Etape 4 32.880 Ny centerplads 8.400 OK 20% 80% Ny kunstgræsbane 8.700 OK 100% Ny aktivitetssti 7.500 OK 20% 80% Ombygning af eksisterende opvisningsbane til ny fodboldbane 6.900 OK 100% P-pladser 10% 780 OK 100% Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 100% I alt 210.200 Samlet fordeling af udgifter Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 15.000 OK 55% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% P-pladser 5.850 OK 0% 25% 15% 15% 0% 35% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% Øvrige terrænarbejder 2.400 OK 0% 10% 0% 25% 0% 40% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% COWI
Økonomi og cash-flow analyse D Etapeplan side 7 D - Etapeplan Andel af samlet udgift afholdt i etapen Beløb Tjek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Etape 1 17.190 Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 100% 15.000 OK 8.250 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P-pladser 25% 1.950 OK 0 1.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige terrænarbejder 10% 240 OK 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etape 2 64.540 Renovering af eks. Hørsholm Idrætspark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udendørs tennisbaner 2.600 OK 0 0 1.300 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Istræningshal m. omklædningsrum 59.000 OK 0 0 0 32.450 26.550 0 0 0 0 0 0 0 0 P-pladser 30% 2.340 OK 0 0 1.170 1.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etape 3 95.590 Ny centerbygning 31.700 OK 0 0 0 0 0 15.850 15.850 0 0 0 0 0 0 Ny boldhal 41.500 OK 0 0 0 0 0 20.750 20.750 0 0 0 0 0 0 Eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) 18.700 OK 0 0 0 0 0 9.350 9.350 0 0 0 0 0 0 P-pladser 35% 2.730 OK 0 0 0 0 0 2.730 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige terrænarbejder 40% 960 OK 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 Etape 4 32.880 Ny centerplads 8.400 OK 0 0 0 0 0 0 0 1.680 6.720 0 0 0 0 Ny kunstgræsbane 8.700 OK 0 0 0 0 0 0 0 8.700 0 0 0 0 0 Ny aktivitetssti 7.500 OK 0 0 0 0 0 0 0 1.500 6.000 0 0 0 0 Ombygning af eksisterende opvisningsbane til ny fodboldbane 6.900 OK 0 0 0 0 0 0 0 6.900 0 0 0 0 0 P-pladser 10% 780 OK 0 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 Øvrige terrænarbejder 25% 600 OK 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 I alt 210.200 8.250 8.940 2.470 35.520 26.550 49.640 45.950 20.160 12.720 0 0 0 0 COWI
Økonomi og cash-flow analyse E Cash-flow side 8 D - Cash-flow Følsomhedsanalyse 1Basisantagelser Diskonteringsfaktor nettoprisindeks 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Diskonteringsfaktor byggeprisindeks 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,15 Alle beløb i mio. kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kommunalt budget Renovering af idrætspark 8,7 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark 3,2 14,4 12,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat i alt 11,9 28,9 12,4 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter Udgifter til anlæg og byggeri Renovering af idrætsfaciliteter 8,3 6,9 0,0 0,0 0,0 9,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg af idrætsfaciliteter 0,0 2,2 2,5 37,0 27,9 42,8 39,2 21,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg af veje 0,0 17,6 6,9 15,3 8,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig byggemodning 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter i alt 8,3 26,7 9,8 52,2 37,4 53,1 49,3 21,8 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) idrætspark -8,3-9,1-2,5-37,0-27,9-52,7-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) infratruktur 0,0-17,6-7,2-15,3-9,5-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto i alt -8,3-26,7-9,8-52,2-37,4-53,1-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat på kommunalt budget til idtrætspark -8,7-14,5 0,0-35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afsat på kommunalt budget til infrastruktur -3,2-14,4-12,4-10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference idrætspark 0,4 5,3-2,5-2,0-27,9-52,7-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference infrastruktur 3,2-3,2 5,2-5,3-9,5-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Difference i alt 3,6 2,1 2,6-7,2-37,4-53,1-49,3-21,8-13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkummuleret pengestrøm -8,3-35,1-44,8-97,0-134,4-187,5-236,8-258,6-272,5-272,5-272,5-272,5-272,5-272,5 Akkummuleret difference ift. budget 3,6 5,8 8,4 1,2-36,2-89,3-138,6-160,4-174,3-174,3-174,3-174,3-174,3-174,3 NOTE: Alle beregninger uden medregning af evt. renteudgifter
Netto pengestrøm for kommunekassen (neg.=udgift, pos.=indtægt) Økonomi og cash-flow analyse E Cash-flow side 9 Difference i forhold til det kommunale budget (neg.=udgifter større end budgetteret, pos.=udgifter mindre end budgetteret) 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-60,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Økonomi og cash-flow analyse E Log side 10 E - Log Dato Initialer Kommentar 30-06-2008 Første version af model 30-07-2008 bkp Opdatering af lay-out, tilføjelse af masterplan projektemner 01-08-2008 HWA Opdatering af formler, vurdering af masterplan projektemner 13-11-2008 HWA Generel opdatering i henhold til projektændringer. Etapeplan tilføjet