Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund
INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter 4, 5 Balance 6 Specifikationer 7
1 REGNSKABSPÅTEGNING Årsrapporten for året 2010 giver efter vores opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Støtteforeningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat. Tisvildeleje, den 28. maj 2011 Bestyrelsen: Anders Rosentoft Thomas Skov Vibeke Skat-Rørdam kasserer formand Sven Wichmann Steen Garde Carl Christian Madsen Lars Thiesgaard Axel Hartmann,
2 REVISORERKLÆRING Efterstående årsrapport er revideret og fundet i overensstemmelse med Støtteforeningens bogføring og dertilhørende bilagsmateriale. Alle likvide beholdninger, kassebeholdninger og bankkonti, er afstemt og kontrolleret for tilstedeværelse. Tisvildeleje, den 20. april 2011 Birgit Krøyer Revisor Claus Arup Revisor
3 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010 2010 2009 Resultat filmfremvisning side 4 120.318 237.199 Resultat sliksalg side 4 42.954 13.010 Resultat andre indtægter side 4 96.716 131.724 Resultat af aktiviteter side 4 259.988 381.933 Øvrige omkostninger i alt side 4-376.606-309.909 Bruttoresultat, biograf side 4-116.618 72.023 Kontingentindtægter side 5 112.553 69.281 Nettoresultat, biograf side 5-4.065 141.304 Andre poster i alt side 5-3.958-2.720 Resultat før afskrivninger side 5-8.023 138.584 Afskrivning i alt side 5-7.705-14.014 Resultat før renter side 5-15.728 124.570 Resultat af renter, udbytte side 5 17.577 10.866 og kursregulering Årets resultat side 5 1.849 135.436
NOTER 2010 2009 Filmfremvisning Billetsalg, biograf 251.064 405.472 Billetsalg, BørneBio 47.144 45.792 Billetsalg, øvrigt 5.544 7.248 Filmleje -87.719-117.048 Annoncer -83.862-96.284 Køb af billetter -11.853-7.981 Resultat filmfremvisning 120.318 237.199 Salg slik og café 96.283 32.374 Køb slik og café -53.329-19.364 Resultat sliksalg 42.954 13.010 Andre indtægter Regnbuen, netto 3.936 8.804 Foyercafé netto 0 24.439 Biografsal netto 34.193 29.617 Filmklub, netto 9.241 10.117 Sponsorstøtte børnefilmklub 1.000 2.000 Reklameindtægter 5.200 20.170 Tilskud 23.840 0 Sommerbio 19.354 24.612 Opera 17.180 7.592 Kultur Foyer -17.228 4.374 Resultat andre indtægter 96.716 131.724 Resultat af aktiviteter 259.988 381.933 Øvrige omkostninger Løn 20.622 9.679 Koda 7.368 5.547 Gaver og blomster 3.194 325 Filmtræf 13.338 19.732 Forsikring 12.654 12.181 Bogføringsassistance 1.500 6.000 Personaleudgifter 36.731 28.230 Telefon og Internet 16.671 9.645 E-billet 2.684 0 Kørsel 3.517 922 Reparation og vedligeholdelse 16.064 23.373 Småinventar 15.785 20.627 Fragt 12.620 19.955 Kontorartikler 9.621 6.783 Porto og gebyrer 34.796 21.157 Mødeudgifter 19.603 12.607 Husleje 90.000 90.000 Fjernvarme og el 34.599 22.500 Kassedifference 8-432 Diverse 25.231 1.082 Øvrige omkostninger i alt -376.606-309.909 Bruttoresultat, biograf -116.618 72.023
NOTER - fortsat 2010 2009 Kontingentindtægter 112.553 69.281 Nettoresultat, biograf -4.065 141.304 Andre poster Kontingenter -4.061-4.175 Gaver 4.280 3.800 Frøsnapperfolder -4.177-2.345 Andre poster i alt -3.958-2.720 Resultat før afskrivninger -8.023 138.584 Afskrivninger Afskrivning - ombygning -3.712-3.712 Afskrivning - inventar -3.993-10.302 Afskrivning i alt -7.705-14.014 Resultat før renter -15.728 124.570 Renter, udbytte, kursregulering Renter banker - netto 434 2.818 Udbytte Aktier-netto 0 0 Kursregulering aktier Danske Bank 2.887 8.048 Udlodning Tyrs Væld ApS 14.256 0 Resultat af renter, udbytte og kursregulering 17.577 10.866 Årets resultat 1.849 135.436
BALANCE PR. 31.12. 2010 2010 2009 AKTIVER Ombygning - spec. 1 11.134 14.846 Inventar - spec. 2 35.938 0 Anparter Tyrs Væld ApS - nom. Værdi 190.000 190.000 Mellemregning Tyrs Væld ApS 0 287.462 Aktier, Danske Bank - kursværdi 17.160 14.273 Anlægsaktiver i alt 254.232 506.580 Kassebeholdning, Bio 1.125 750 Kassebeholdning, Foyer 338 1.973 Kassebeholdning, Frøsnapper 500 Kassebeholdning, Støtteforeningen 1.825 1.518 Danske Bank - 274231, Digitalfremviser 56.225 42.871 Danske Bank - 274320, Alménnyttigkultur konto 377.467 90.000 Danske Bank - 047790, aftalekonto 0 104.344 Danske Bank - 047707, D Fremviser aftalekonto 256.012 150.880 Danske Bank - 061-8683, Bio 7.110 72.137 Danske Bank - 10176948 foyer 4.700 11.142 Danske Bank - 716-4653, Støtteforeningen 19.056 18.482 Sliklager - skønnet 1.500 1.500 Tilgodehavende 24.405 0 Omsætningsaktiver i alt 749.763 496.095 AKTIVER I ALT 1.003.995 1.002.675 PASSIVER Egenkapital primo 747.615 611.705 Reg. Primo 474 Hensættelse til Alm.nyttig kultur 0 Årets resultat 1.849 135.436 Egenkapital i alt 749.464 747.615 Hensættelse til alménkulturel formål, spec,4 203.265 203.265 Hensættelse i alt 203.265 203.265 Skyldig moms 0 26.661 Skyldig A-skat 655 0 Skyldige omkostninger 50.611 25.134 Kortfristet gæld i alt 51.266 51.795 PASSIVER I ALT 1.003.995 1.002.675
7 SPECIFIKATION 1. Ombygning Ombygningsomkostninger primo 37.115 Afskrivning primo -22.269 Årets afskrivning - 10% p.a. -3.712-25.981 Ombygningsomkostninger ultimo 11.134 2. Inventar Inventar primo 126.853 Tilgang 2010 39.931 Inventar ultimo 166.784 Afskrivning primo -126.853 Årets afskrivning - 20% p.a. -3.993-130.846 Inventar ultimo 35.938 Afskrivning i alt -7.705 3) Hensætteser Hensættelser, primo 2010 203.265 Indtægter almenkulturelle aktiviteter 0 Omkostn. almenkulturelle aktiviteter 0 udlodning 2010 0 Hensættelse ultimo 2010 203.265