Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011 2011 2012 Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk 1.600.000 1.300.000 600.000 Tag over rentvandstank ved Espe Vandværk 400.000 Nyt tag mod vest på Espe Vandværk 200.000 Nyanlæg ledninger 100.000 200.000 200.000 Nyanlæg bygning Vandgården 25.000 25.000 25.000 EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar 150.000 150.000 50.000 Færdiggørelse af råvandsledninger m.v på Arnes mark 700.000 900.000 0 Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm. 0 800.000 1.500.000 Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2010-2011) 1.650.000 0 0 Køb af ca. 10 ha. Jord hos Arne 2.100.000 2.100.000 0 Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere 20.000 20.000 20.000 ny personvogn 160.000 167.000 0 ny lastvogn eller traktor med trailer 0 0 200.000 ny servicevogn 0 0 150.000 nyanskaffelse mindre maskiner 30.000 30.000 30.000 udskiftning af rendegraver 0 0 320.000 Diverse 100.000 50.000 100.000 Tilslutningsafgifter -200.000-200.000-200.000 BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT 6.435.000 5.542.000 3.595.000 PASSIVER Overskud/underskud 17.500-1.079.000-1.104.500 Afskrivninger -550.000-550.000-550.000 Likviditetsændring -5.902.500-3.913.000-1.940.500 PASSIVER I ALT 6.435.000 5.542.000 3.595.000 Side 1 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011
RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET 2011-2012 Omsætning vandværket 1. 6.531.000 6.845.000 6.884.000 6.380.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2. 4.482.000 4.546.000 3.778.000 2.835.000 Vandværkets dækningsbidrag 2.049.000 2.299.000 3.106.000 3.545.000 Omsætning installationsafdeling 3. 2.492.000 3.400.000 3.200.000 3.310.000 Vareforbrug og lønninger 4. 1.602.400 2.393.000 2.228.000 2.280.000 Installationsafdelingens dækningsbidrag 889.600 1.007.000 972.000 1.030.000 DÆKNINGSBIDRAG I ALT 2.938.600 3.306.000 4.078.000 4.575.000 Driftsomkostninger 5. 275.000 316.000 294.000 336.000 Administrationsomkostninger 6. 2.204.809 2.706.000 2.449.000 2.779.500 Ejendommens drift 7. 45.500 52.000 56.000 55.000 RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER 413.292 232.000 1.279.000 1.404.500 Finansieringsindtægter 8. 595.000 300.500 350.000 250.000 Finansieringsudgifter 9. 0-1.000-1.000-1.000 Sekundære indtægter 10. 0 1.000 1.000 1.000 Afskrivning 12-686.000-550.000-550.000-550.000 RESULTAT FØR HENLÆGGELSER 322.292-17.500 1.079.000 1.104.500 Side 2 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011
Omsætning vandværk 1 Vandforbrug 3.372.500 3.700.000 3.700.000 3.195.000 Fast afgift 2.698.000 2.815.000 2.815.000 2.820.000 salg af måleraflæsninger 111.000 110.000 110.000 105.000 Salg af skrot og gamle målere 99.500 39.000 40.000 Gebyrer 250.000 220.000 220.000 220.000 I alt 6.531.000 6.845.000 6.884.000 6.380.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift 786.000 710.000 870.000 710.000 Lønninger vagt 210.000 230.000 220.000 230.000 AM-bidrag Elektricitet 682.000 630.000 670.000 670.000 Fyringsolie 7.500 10.000 10.000 10.000 Anlæggets vedligeholdelse 332.000 400.000 244.000 250.000 Udskiftning af målere 52.000 400.000 30.000 30.000 Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger 96.000 600.000 75.000 100.000 Reparation og vedligeholdelse af stikledninger 186.000 600.000 150.000 175.000 Erstatninger 0 1.000 8.000 5.000 Vandanalyser 96.500 100.000 100.000 110.000 EDB ledningsregistrering 33.000 50.000 50.000 55.000 Kortlægningsgebyr til stat og kommune 636.000 635.000 646.000 0 Pension 240.000 180.000 180.000 190.000 Hensat til grundvandssikring 1.125.000 525.000 300.000 I alt 4.482.000 4.546.000 3.778.000 2.835.000 Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer } 1.000.000 1.000.000 750.000 Intern salg af arbejdsløn 1.538.000 1.100.000 700.000 1.200.000 Intern salg af gravearbejde 450.000 400.000 500.000 1.538.000 2.550.000 2.100.000 2.450.000 Ekstern salg af materialer } 150.000 180.000 150.000 Ekstern salg af arbejdsløn 485.000 150.000 250.000 150.000 Ekstern salg af gravearbejde 100.000 200.000 100.000 485.000 400.000 630.000 400.000 Videresalg materialer 59.000 50.000 60.000 50.000 Salg målerværkstedet 410.000 400.000 410.000 410.000 I alt 2.492.000 3.400.000 3.200.000 3.310.000 Side 3 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011
Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug 567.000 1.000.000 1.000.000 700.000 Lønninger og fremmed assistance 424.000 620.000 450.000 700.000 Drift af målerlaboratoriet 104.000 100.000 130.000 120.000 Lønninger målerlaboratoriet 263.000 280.000 260.000 265.000 Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine } 20.000 20.000 20.000 Forsikringer gravemaskine 227.000 34.000 34.000 35.000 Arbejdsløn gravemaskine 250.000 250.000 350.000 Diesel + smøreolie til gravemaskiner + fyringsolie 70.000 70.000 70.000 Drift af traktor 3.400 4.000 4.000 5.000 Kabelskader 14.000 15.000 10.000 15.000 I alt 1.602.400 2.393.000 2.228.000 2.280.000 Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie 30.000 30.000 30.000 30.000 Benzin 25.000 35.000 30.000 35.000 Reparationer 58.000 35.000 40.000 50.000 Forsikringer og vægtafgifter 72.000 80.000 76.000 80.000 Diverse vedr. biler 3.000 2.000 3.000 3.000 Reparation og drift af biltelefon 3.500 9.000 5.000 6.000 Drift biler i alt 191.500 191.000 184.000 204.000 Værktøj nyanskaffelser } 25.000 27.000 30.000 Arbejdstøj 53.000 20.000 15.000 20.000 Reparation og drift af værktøj 20.000 13.000 20.000 Hjælpematerialer 4.000 10.000 5.000 10.000 Forsikringer 24.500 48.000 48.000 50.000 Fragt 2.000 2.000 2.000 2.000 83.500 125.000 110.000 132.000 I alt 275.000 316.000 294.000 336.000 Side 4 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011
Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration+barsel dk 919.000 1.100.000 1.100.000 1.200.000 Løn teknisk assistent 266.000 280.000 280.000 200.000 Lønninger rengøring 29.700 33.000 31.000 33.000 Pension 314.000 265.000 320.000 360.000 AM-bidrag ATP-AER 61.000 55.000 62.000 64.000 Lønrefusion -98.000 0-206.000 0 Annoncer og reklamer } 15.000 15.000 15.000 Abonnementer 87.000 15.000 17.000 18.000 Kontingenter 70.000 70.000 75.000 Danva årsmøde 10.000 20.000 16.000 20.000 Kontorhold 31.000 27.000 27.000 30.000 Porto og gebyrer 200.000 240.000 240.000 250.000 Personaleudgifter 15.000 18.000 18.000 20.000 Bestyrelseshonorar 15.000 100.000 100.000 105.000 Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov) 78.000 110.000 110.000 120.000 Advokat 9.000 10.000 10.000 10.000 Rengøringsartikler 1.000 2.000 2.000 2.000 Kurser 20.000 21.000 20.000 25.000 Infomøder m.v. 9.000 16.000 10.000 15.000 Repræsentation og møder - herunder: Bestyrelsesmøder og generalforsamling } 7.500 8.000 8.000 9.000 Repræsentation og gaver 9 16.000 16.000 17.000 Udflugter - rejser og bespisning gæster 36.000 42.000 41.000 43.000 Telefon 19.000 24.000 23.000 24.000 Prisloft 63.500 52.000 32.000 33.000 EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer 20.000 30.000 30.000 30.000 Reparation af kontorinventar 20.000 3.000 3.000 3.000 Diverse udgifter 25 års jubilæum 65.000 0 0 Tab på debitorer 0 15.000 10.000 15.000 Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v. 60.000 36.000 35.000 EDB - telefonaflæsning 7100 9000 8000 8500 Jobannonce 0 50000 0 I alt 2.204.809 2.706.000 2.449.000 2.779.500 Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation 16.000 25.000 25.000 25.000 Renholdelse af skov 0 0 0 Forsikringer 28.500 27.000 1.000 0 Skat 1.000 0 30.000 30.000 Salg af gran 0 0 0 I alt 45.500 52.000 56.000 55.000 Side 5 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011
Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer 0 500 0 0 Renteindtægter bank - giro - obligationer 502.000 300.000 350.000 250.000 Modtagne rabatter 0 0 I alt 502.000 300.500 350.000 250.000 Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Øvrige renteudgifter skat 0 1.000 1.000 1.000 I alt 0 1.000 1.000 1.000 Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger 0 0 0 Kørselsindtægter 0 0 0 0 Øvrige indtægter 0 1.000 1.000 1.000 I alt 0 1.000 1.000 1.000 Side 6 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls, 07-12-2011