HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej 10 3200 Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Jørgen Skovsende Henrik Pihl Bent Brogaard (ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen indstiller Jette Schjønnemann Valg af suppleant (for 2 år) 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 13.00 fra tirsdag den 21. april 2015. Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk
Årsberetning 2014 2014 var endnu et relativt stille år for Helsinge Vandværk. Det 7. år i træk uden udbygning af ledningsnettet. Den økonomiske krise siden 2008 har også været mærkbar for vandværket. Der er hverken etableret nye bolig eller erhvervs-områder inden for vores forsyningsområde i perioden. Til gengæld har der været tid til at fortsætte renoveringen af de eksisterende anlæg. Det var også hovedaktiviteten på nettet i 2014. Et omfattende og nødvendigt arbejde for at vi kan sikre en fortsat stabil forsyning til alle interessenter. Konstituering Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Torben Jensen som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Bent Brogaard som sekretær, Henrik Pihl som bestyrelsesmedlem og undertegnede som formand. Torben Jensen er, efter eget ønske, udtrådt af bestyrelsen pr. 31/10. Thomas Reuter Johannsen, der blev indvalgt som suppleant i 2013 og siden har deltaget aktivt i alle møder, indtrådte i bestyrelsen pr. 1. november 2014 og blev samtidig valgt som ny næstformand. Nye forbrugere Antal interessenter Der er tilsluttet 7 nye installationer i 2014, 2 erhverv og 5 huse. Vandværket havde 3008 interessenter ultimo 2014. Antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var 4.446. Udpumpet vand- Der er udpumpet 460.637 m 3 vand i løbet af 2014 mod 465.917 m3 i mængde 2013, en reduktion på 5.705 m 3 svarende til 1,13 %. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % 2010 2992 479.193-1,00 2011 2993 441.637-7,84 2012 3002 461.775 4,56 2013 3009 465.917 0,90 2014 3008 460.637-1,13 En reduktion i den udpumpede vandmængde på 4,0 % indenfor de sidste 5 år. Sammenholdt med året 1986, hvor der blev udpumpet 830.000 m 3 er faldet 44,6 %. Hovedledninger Der er ikke anlagt nye hoved- og forsyningsledninger i det forløbne år. I forbindelse med vedligeholdelsen af ledningsnettet er delstrækninger på Møllevangsvej, Tornevej og Skovvænget udskiftet med PEM-rør (plast), og samtidig er 2 skydeventiler udskiftet. Andre steder på nettet er der udskiftet 9 skydeventiler og sløjfet en. 4 brud på hovedledningsnettet er repareret efter graveskader. 2
Renovering af anlæg Udover arbejdet på førnævnte 3 veje har udskiftning af anborings-bøjler og stophaner samt reparation og løbende renovering af det øvrige ledningsnet medført meget arbejde gennem året Der er udskiftet 4 vandstik, 39 anboringsbøjler, og 36 stophaner. 7 vandstik er fjernet helt, 4 udskiftet med nye og 1 er repareret. Der er nedtaget det krævede antal vandmålere til statistisk kontrol. Kasserede og udtjente målere er udskiftet med nye efter reglerne. Vandværket Rentvandsbeholderen på vandtårnet er set efter for eventuelle revner og utætheder. Undersøgelsen blev udført med tårnet i brug, idet inspektionen blev foretaget med en styrbar undervandsrobot med kamera. Dækslerne over rentvandstankene er udskiftet med nye isolerede for at undgå kondensvandsdannelse. Dækslerne over iltningssporet er ligeledes udskiftet med nye. Det medførte i en kort periode forhøjede kimtal, hvorfor vi valgte at få leveret vand fra Baunehøj Vandværk. Skylleluftsystemet er efterset og nye filtre er monteret. Vandboringer Vandanalyser Aflæsning af målere Kontrolaflæsning Vandpris incl. afgifter 2 boringer, nr.7 og nr.15 er renoveret af brøndboreren for at optimere deres ydelse. 7 af vores boringer er udstyret med manometre og nye prøvehaner Vandet er udover den kemiske kontrol som sædvanligt undersøgt for pesticider og bakteriologiske og chlorerede opløsningsmidler. Der blev ikke fundet forurening af nogen art udover det tidligere nævnte kortvarige forhøjede kimtal. Aflæsning af vandmålerne ultimo november måned 2014 viste et samlet forbrug i de tilsluttede installationer på 444.756 m3 fra 1/12 2013 til 30/11 2014. Fra vandværket er der i samme tidsrum udpumpet 460.212 m3 ~ ledningstab 3,36 %. Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre til, at vandmåleren aflæses regelmæssigt. Et uforholdsmæssigt stort forbrug kan skyldes utætheder i installationen, defekte toiletter eller utætte haner. Er der tale om brud på en skjult installation, kan private forbrugere få refunderet en del af vandforbruget, men det kræver kontakt til vandværket via en VVS-installatør. Det har været nødvendigt at hæve vandprisen med 50 øre til 8,50 kr./m 3 fra 1. januar 2015. Den faste afgift og målerlejen er uforandret på henholdsvis 530 kr. og 80 kr. pr. installation og måler. Statsafgiften på vandet er hævet med 40 øre til 5,86 kr./m 3, mens bidraget til drikkevandsbeskyttelse fortsat udgør 67 øre/m 3. Gribvand - Spildevand har reguleret vandafledningsbidraget med 38 øre/m 3 3
Den samlede variable afgift vil i 2015 for de fleste forbrugere være 71,28 kr./m 3 mod 69,68 kr./m 3 i 2014. Ved forbrug op til 500 m 3. Heraf er vandværkets andel 8,50 kr. (10,63 kr. incl. moms) Hjemmeside Varslingssystem Kvalitetssikring På vandværkets hjemmeside www.helsingevand.dk, bliver driftsforhold og oplysninger om vandværket løbende opdateret. Vandværkets varslingssystem, som giver mulighed for at sende SMS besked til alle private mobiltelefoner med adresse indenfor forsyningsområdet både enkeltvis, gruppevis eller samlet, har været til stor nytte. Der kan hurtigt og let orienteres om såvel uforudsete som planlagte afbrydelser af vandforsyningen samt erindres om måleraflæsning eller mangel på samme. Besked til mobiltelefoner ejet af firmaer kan systemet også håndtere. Det kræver imidlertid tilmelding via vandværkets hjemmeside. Som omtalt i beretningen for 2013 har vandværket købt et EDB baseret ledelsessystem Tethys for at leve op til kravet om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg som vedtaget af Folketinget. Alle arbejdsgange på Helsinge Vandværk blev registreret i 2013 og systemet bliver opdateret dagligt, så intet er overladt til tilfældighederne. Alle procedurer og opgaver udføres som planlagt og dokumenteres efterfølgende i systemet. Et omfattende, men nødvendigt arbejde for at sikre vandforsyningen bedst mulig. Vandværkets medarbejdere deltager i alle relevante kurser, seminarer og temadage for at være ajour med udviklingen indenfor vandforsyningen. Personale Driftsleder Lars Thomsen og vandværksassistent Stig Rasmussen har selv klaret de fleste af vandværkets renoverings- og driftsopgaver gennem året. Ud over det daglige arbejde har vagten i døgnets øvrige timer også været en del af jobbet. Ikke optimalt, og udmattende i det lange løb. Bestyrelsen har derfor ansat Claus Thomsen som vandværksassistent fra 1. november 2014, så bemandingen igen er 3 mand som førhen. Claus har tidligere været ansat på vandværket, så han behøver ingen oplæring i vandværksdrift. De administrative opgaver, regnskab, opkrævning og korrespondance udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af opkrævning, regnskab og korrespondance. Tak til medarbejdere Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne rette en varm tak til vandværkets medarbejdere, administrative som tekniske, for en god indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde. 4
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER Budget 2014 2014 2013 kr. tkr. tkr. NETTOOMSÆTNING... 6.604.828 6.357 6.547 Produktionsomkostninger... -1.688.880-1.394-1.424 Distributionsomkostninger... -2.082.636-2.076-1.734 BRUTTOFORTJENESTE... 2.833.312 2.887 3.389 Administrationsomkostninger... -1.647.257-1.365-1.371 Regulering af tab på forbrugere tidligere år... -4.760 0 0 DRIFTSRESULTAT... 1.181.296 1.522 2.018 Finansielle indtægter... 38.603 0 6 Finansielle omkostninger... -495 0-18 RESULTAT FØR SKAT... 1.219.404 1.522 2.006 Skat af årets resultat... -414.745-322 -474 ÅRETS RESULTAT... 1.634.149 1.200 1.532 OVERRSKUDSDISPONERING... Overført til næste år... 1.634.149 1.532 I ALT... 1.634.149 1.532 5
BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 2014 2013 kr. kr. Grund... 7.620 8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 331.651 149 Produktionsanlæg og maskiner... 1.842.551 1.938 Ledningsnet og målere... 2.974.685 2.487 Materielle anlægsaktiver... 5.156.507 4.582 ANLÆGSAKTIVER... 5.156.507 4.582 Tilgodehavende vandafgift... 803.392 899 Tilgodehavende moms... 388.209 392 Diverse tilgodehavender... 800 2 Periodeafgrænsningsposter... 34.780 31 Tilgodehavende grøn afgift... 505.186 100 Tilgodehavender... 1.732.367 1.424 Likvide beholdninger... 1.137.774 1.212 OMSÆTNINGSAKTIVER... 2.870.141 2.636 AKTIVER... 8.026.648 7.218 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER 2014 2013 kr. kr. Overført overskud... 6.825.830 5.192 EGENKAPITAL... 6.825.830 5.192 Tilbagebetaling vandafgifter... 626.644 1.022 Leverandører af varer og tjenesteydelser... 319.522 289 Anden gæld... 254.652 223 Selskabsskat... 0 492 Kortfristede gældsforpligtelser... 1.200.818 2.026 GÆLDSFORPLIGTELSER... 1.200.818 2.026 PASSIVER... 8.026.648 7.218 6
Budget 2015 Indtægter: Beløb i hele 1.000 kr. Variabelt bidrag - 440.000 m 3 á kr. 8,50 3.740 Fast bidrag og målerleje 2.600 Målerdataoplysninger 105 Indtægter i alt 6.445 Udgifter: Produktion: Boringer, bygninger m.v. 901 Miljø og analyser 35 Personale 448 Produktion i alt 1.384 Distribution: Pumpestationer 15 Ledningsnet 1.304 Personale 954 Autodrift 65 Distribution i alt 2.338 Administration 1.694 Gebyrer -41 Renteindtægter 0 Investeringer 850 Skat 220 Udgifter i alt Balance 0 7