Generalforsamlingen år 2017 Regnskabsåret 2016 www.blokhusvand.dk
Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 25. marts 2017 kl. 10.00. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Sparre 3. Regnskab 2016 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse v/ kasserer Michael Krause 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: - Michael Krause. Villig til genvalg - Else Frost. Villig til genvalg 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt I Blokhus Vand har vi en stor tradition for at mange af vores forbrugere møder op og gør sin indflydelse gældende. Det skulle glæde os at også byde dig velkommen til en god formiddag i Blokhus Vand. Vandværket er vært med en øl, vand, kaffe og blødt brød i sædvanlig god kvalitet. Som sædvanlig er ALLE vores bilag fra årets drift lagt frem til almindelig gennemgang. Læser du dette skrift? Postvæsenets manglende evne til at sende post, og den store omkostning der er herved, betyder at vi overvejer at droppe udsendelsen dette skrift, - og henvise til vores hjemmeside. Hvad synes du om det? Mød op og fortæl os hvad du synes. HUSK AT MEDBRINGE VEDLAGTE STEMMESEDDEL TIL GENERALFORSAMLINGEN. HUSK OGSÅ AT MEDBRINGE DETTE SKRIFT, DA DER IKKE VIL BLIVE UDLEVERET MATERIALE HERUDOVER.
Uddrag af bestyrelsens beretning I 2016 havde vi et normalt år i Blokhus Vand, idet vi ikke har oplevet flere, eller større, væsentlige driftsforstyrrelser end normalt. Det betyder ikke at året har været et stille år. Slet ikke. Som vi orienterede generalforsamlingen om sidste år, arbejder vi på at modernisere værket med elektronisk aflæsning af vores vandforbrug. Der er afholdt to workshops og adskillige møder med de relevante leverandører. Bestyrelsen har endnu ikke endeligt valgt hvilken leverandør der ender med at få opgaven, men vi er indstillet på at træffe dette valg i 2017. Vi vil derfor indstille til generalforsamlingen, at vi fra næste år kan opkræve en målerleje på 150,00 kr./år. Den enkelte husejer må betragte dette gebyr som en forsikringspræmie for at undgå et utilsigtet vandforbrug, samt at man ikke længere skal aflæse sin vandmåler. Elektronisk aflæsning af vandforbruget bliver af afgørende betydning for den fremtidige optimale drift af vandværket, idet et fuldt udbygget system straks vil afsløre spild eller snyd med vandaflæsningen. Vi har i år fået en afgørelse på en klagesag om et for stort og uforklarligt vandforbrug. Vandværket vandt sagen, og sådanne sager vil fremover blive elimineret af en elektronisk måler som tå år tilbage kan fortælle forbruget time for time. Vores vandforbrug ser i dag således ud: Kategori Antal Forbrug 2016 Gennemsnit Helårshuse 294 33.960 115 Andre ejendomme 4 18.603 Fritidshuse 1918 41.803 22 Pool og spa huse 80 7.281 91 Storforbrugere 18 8.821 Svind 10.581 Året startede med 2312 forbrugere, og der har i årets løb været en tilgang på 2 forbrugere. Der blev i 2016 udpumpet 121.049 kubikmeter vand. Det er 1.536 kubikmeter mere end i 2015. Vi har solgt 110.468 kubikmeter vand, en stigning på 2,2 %. Spildet udgør ca. 8,74 %. Spildet kan skyldes periodefejl i aflæsningstidspunkter for aflæsning og/eller større ledningsbrud før forbrugsmåleren. Igen i år skal vi understrege at måleruret på din grund er udlånt af vandværket, men ansvaret for uret og målerbrønden er den enkelte husejers, så HUSK at passe godt på den. HUSK! Flytninger skal meldes pr. post, - eller endnu bedre på nettet via hjemmesiden www.blokhusvand.dk
Blokhus Vand skal igen opfordre vores mange glade forbrugere om at undlade at anvende pesticider i haver og andre steder, idet disse gifte før eller siden vil nå ned til vores drikkevand, som vi har lånt af vores børnebørn. Husk at vi har et ansvar for at levere det tilbage uden pesticider. Vandværket i Blokhus er forbrugerejet og forbrugerdrevet. Det betyder at vi ikke har personale siddende til at servicere Jer, hvorfor vi anmoder Jer om at gøre brug af vores informative hjemmeside. På hjemmesiden kan man tilmelde sig vores SMS ordning, som betyder at man får besked om planlagte afbrydelser i vandforsyningen. Igen i år holdt vi et åbent hus arrangement med øl & pølser til dem der kom forbi. Det gjorde rigtig mange heldigvis, og det er en stor fryd at så mange bakker op om vores arbejde med at sikre rent og billigt drikkevand til vores mange husejere. Den omkostning, der stiger mest i Blokhus Vandværk, er udgifterne til den årlige generalforsamling og medlemsmøder. Det er en udgift vi er glade for stiger og stiger. Det er dejligt at se så mange glade mennesker til vores årlige generalforsamling. Sidste gang var vi over 230. Kommer I ikke forbi i år? Bestyrelsen takker alle for et godt samarbejde. Tak for et godt samarbejde til alle vores leverandører og især driftsleder Erik Sørensen skal igen i år have ros og anerkendelse for sin store indsats. Vi håber at se dig til vores generalforsamling. f/bestyrelsen Mogens Sparre Formand
Budgetforslag for 2017 Forslag til 2017 Realiseret 2016 Realiseret 2015 Budgettet viser at målerudskiftningen opstartes i 2017, og at der først begynder at komme indtægter til dette i 2018. Realiseret 2014 INDTÆGTER Vandafgifter inkl. gebyrer 1450 1388 1406 1388 Tilslutningsafgift 50 195 232 116 Lejeindtægt PV 56 60 56 12 Godtgørelse for vandure 25 25 25 25 INDTÆGTER I ALT 1581 1668 1720 1541 OMKOSTNINGER Lønninger 210 192 193 194 Generalforsamlinger, møder. Åbent hus 60 15 63 12 46 13 49 13 Annoncer 10 14 14 9 Drift af ny ejendom 50 27 101 40 Vedligeholdelse af net Udskiftning af målere 200 800 170 9 189 13 162 7 Servicekontrakter 90 67 64 73 GPS kortopmåling 100 00 00 00 Små anskaffelser 50 2 56 35 EL omkostninger 85 55 52 90 Forsikringer m.m. 10 7 15 IT udgifter, hjemmeside 50 60 48 73 Kontorhold + tryksager 20 14 15 12 Telefoni 15 14 18 14 Porto + gebyrer 50 45 48 44 Regnskabsassistance 125 125 125 125 Revision 21 22 21 21 Vandanalyser 40 28 31 35 Div. 25 15 Kontingenter 28 25 30 16 Tab på debitorer 0 5 2 10 OMKOSTN. I ALT 2054 964 1088 1080 Pr. 2018 vil forbrugerne fremover betale 150 kr./år i målerleje. Denne afgift vil udelukkende dækker udgifterne til elektronisk aflæsning.
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2016 Note 2016 2015 Kr. t. kr. INDTÆGTER Vandafgifter incl. gebyrer... 1.388.371 1.406 Tilslutningsafgifter... 194.940 232 Godtgørelse for aflæsning af vandure... 24.855 25 Lejeindtægter Pirupshvarrevej.. 60.000 56 Underdækning 180.553 242 INDTÆGTER I ALT... 1.848.719 1.962 OMKOSTNINGER Lønninger og honorar, incl. regulering feriepenge... -192.379-193 Generalforsamlinger og møder... -63.009-46 Annoncer... -14.776-14 Åbent-hus arrangement... -11.596-13 Vedligeholdelse, renovering og nyanlæg af hovedledningen m.v.: Vandværket... -50.102-88 Stikledninger... -57.098-102 Boringer... -63.214 0 Målere... -9.274-13 Kort... -0-0 Overvågning... -24.974-20 Servicekontrakter... -67.158-64 Leje af gasbrænder... -504-0 Småanskaffelser... -1.518-0 El... -54.649-52 Ejendomsskat, forsikringer mv.... -6.501-7 Pirupshvarrevej... 20.294-102 EDB-udgifter... -35.326-48 Kontorudgifter og tryksager... -13.718-15 Telefon... -13.929-18 Porto og gebyrer... -45.147-48 Regnskabs- og bogføringsassistance... -125.000-125 Revision... -21.500-23 Vandanalyser... -27.582-31 Slamsugning og renholdelse... -5.237-24 Kontingenter og faglitteratur... -25.041-30 SMS Alarm.. -9.685-10 Hensat til tab på debitorer... -5.129-2 OMKOSTNINGER I ALT... -964.340-1.089 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER MV.... 884.379 873 Afskrivninger og henlæggelser 1 Afskrivninger nyanlæg... -890.042-881 RESULTAT FØR FINANSIERING... -5.663-8 Finansieringsindtægter Renteindtægter, netto... 5.663 8 ÅRETS RESULTAT... 0 0
Note 2016 2015 Kr. t. kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygning samt boringer... 5.156.998 5.274 Forsyningsledning... 10.616.654 10.689 Stikledninger... 6.933.568 7.088 Installationer... 1.281.055 1.423 Teknisk anlæg og maskiner... 0 0 1 Materielle anlægsaktiver ialt... 23.988.275 24.474 Anlægsaktiver i alt... 23.988.275 24.474 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavende, moms og afgifter... 82.668 0 Tilgodehavende, efterbetaling fra kunder... 202.232 214 Sparekassen Vendsyssel... 508.404 236 Spar Nord Bank... 770.737 380 Jyske Bank... 319.919 815 Omsætningsaktiver i alt... 1.883.960 1.645 AKTIVER I ALT... 25.872.235 26.118 PASSIVER EGENKAPITAL Egenkapital, primo... 18.717.986 1.818 Egenkapital primo tilbageført... 0-1.818 Opskrivningshenlæggelse primo, grunde og bygninger samt boringer... 0 1.180 Opskrivningshenlæggelse primo, forsyningsledning 0 10.968 Opskrivningshenlæggelse primo, stikledninger. 0 7.174 Årets afskrivning på opskrivningshenlæggelser -605.099-605 Egenkapital i alt... 18.112.887 18.718 Gældsforpligtelser LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Overdækning primo 7.055.659 6.692 Årets underdækning. 0 0 Årets overdækning 424.548 363 Overdækning i alt... 7.480.207 7.055 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Skyldig A-skat og Am-bidrag... 3.704 14 Skyldig feriepengeforpligtelse... 13.712 14 Skyldige omkostninger... 109.342 209 Tilbagebetalinger til kunder... 76.124 39 Vandskat... 76.259 24 Skyldig, moms og afgifter 0 45 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 279.141 345 PASSIVER I ALT... 25.872.235 26.118
Stemmeseddel 01 Stemmeseddel 02 1. 2. 3. 1. 2. 3. Stemmeseddel 03 Stemmeseddel 04