ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for året 2016. 3. Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse. 4. Budget for 2017 forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 1. BESTYRELSEN OG REVISORER. 2. ÅRET 2016. 3. STØRRE OPGAVER 2016. 4. DRIFTSSTATUS. 5. STATUS I LEVERINGEN AF VAND I 2016. 6. DRIKKEVANDETS KVALITET. 7. ØKONOMIEN. 8. PLAN FOR 2017. 9. KONKLUSION.
BESTYRELSEN OG REVISORER Formand: Hans Christian Sørensen. Næstformand: Gert Petersen til 1/7 Peder Grønne fra 13/9. Kasserer: Jens Jensen. Sekretær: - Bestyrelsesmedlem: Henrik Nørring. Vandværkspassere: Gert Petersen til 1/7 og Jørgen Lilja. Metalskolens bestyrelsesmedlem: Jesper Christensen. Suppleanter: Mogens Fogh og Ole Green. Interne revisorer: Jesper Marker og Michael Kock. Fratrådt i året: Gert Petersen.
ÅRET 2016 4 bestyrelsesmøder på Metalskolen. Udbedring af boring 2. Samarbejdsaftale Slangerup Vandværk om drift. Fornyelse af godkendelse for eksisterende boringer, herunder VVM redegørelse. Justering af beredskabs- og alarmeringsplan. Opdatering af kvalitetsstyringssystem. Informationskampagne for naboer. Deltagelse i faglige møder: Danske Vandværkers temadag og firmaudstilling. Vandrådets temadage og Vandsamarbejdets repræsentantskabsmøde
DRIFTSSTATUS FOR 2016 Boring 2 er udbedret i februar 2016. Løbende kontrol af nøgletal og styring af driften med SRO anlægget. En mindre lækager konstateret ved Skriverbakken. Et enkelt højere natforbrug konstateret, det forsvandt efter mail til sommerhusområdet. Driftsaftale med Slangerup Vandværk ved Max M. Christensen fra 1. juli 2015, hvor Gert flyttede og dermed stoppede i bestyrelsen; opsigelse af fast aftale med Chr. Bagger.
VANDFORBRUGET i 2016 Vandværket har udpumpet 16.364 m 3 vand. Forbrugerne har registreret 15.705 m 3 vand. Vi har fra/til Jørlunde Bys Vandværk importeret* 850 m 3 og eksporteret 72 m 3. Svindet i 2016 er på 1.437 m 3 (8,3 %). * Afregnet efter aftale uden måler, skøn er 75% i de aktuelle perioder
VANDKVALITETEN 2016 Vandværket har i 2016 foretaget såvel den lovpligtige kontrol som ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger. Der er gennemført 3 analyser. Glædeligt: intet indhold af BAM i råvandet. Samlet set tilfredsstilende, men der vil også i 2017 blive foretaget ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger.
ØKONOMIEN Vandværkets økonomi er fortsat meget tilfredsstillende, men vi skal være forberedt på at boring 1 ikke kan renoveres økonomisk forsvarligt. Altså behov for ny boring alternativt ledning til Slangerup Vandværk inden for få år. Takstblad 2017 med en uændret vandafgift til vandværket på kr. 7,81 pr. m 3 samt uændret fast årlig afgift på kr. 875. Hertil kommer statsafgiften på ledningsført vand på kr. 7,81 pr. m 3. Tilslutningsafgift til vandværket er uændret i 2017; for en normalforbruger ca. kr. 83.500. Alle beløb inkl. moms.
PLANLAGTE OPGAVER i 2017 Plan for udvendig vedligeholdelse. Plan for indvendig indretning ud fra forventede hygiejne krav. Udskiftning af halvdelen af vore vandmålere til digitale målere. Vedligeholdelse af alarmeringsplan*. *Kontroller, om det er det korrekt mobilnummer, vi har. Lad os også få en e-mil adresse, så vi kan orientere om øget forbrug; - joerlundeoestvand@gmail.com Vandværket har indgået en aftale med Frederikssund Forsyning om, at vi kan trække på Forsyningens SMS service ved akutte driftsp5oblemer. Prøver i december 2012 og 14 viste en dækningsgrad på op til 75 % af vandværkets forbrugere. SMS servicen er frivillig og kan løbende til - og afmeldes på Forsyningens hjemmeside.
KONKLUSION Vandværkets vandkvalitet er tilfredsstillende Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende Økonomien er tilfredsstilende
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 SPØRGSMÅL?
Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Regnskab Budget Regnskab 2015 2016 2016 Vandafgifter 210.549 193.750 207.847 Heraf grønne afgifter -101.953-96.875-103.166 Fast afgift 58.100 58.100 58.100 Indtægter i alt 166.696 154.975 162.781
Omkostninger Regnskab Budget Regnskab 2015 2016 2016 Vandanalyser -5.983-6.000-2.911 Bidrag til grundvandspuljen -1.900-1.900-1.900 Reparation og vedligeholdelse -18.805-30.000-15.047 Forsikring -4.222-4.500-4.222 El -11.839-11.600-8.161 Driftsomkostninger i alt -42.749-54.000-32.241 Regnskab og revision -5.435-6.000-5.027 Afregningsservice -5.765-6.000-4.498 Kontor, telefon og bredbånd -3.395-3.500-3.507 Kursusudgifter -1.060-2.000 0 Porto, nets og gebyrer -600-1.000-286 Annonce 0 0 0 Repræsentation 0 500 0 Mødeudgifter -701-1.500-220 Kørselsgodtgørelse -888 1.000-327 Kontingenter -5.866-6.000-5.058 Afrunding -1 0 0 Administrationsudgifter i alt -23.711-27.500-18.923
Ekstraordinære poster Regnskab Budget Regnskab 2015 2016 2016 Indtægter i alt 166.696 154.975 162.781 Driftsomkostninger i alt -42.749-54.000-32.241 Administrationsudgifter i alt -23.711-27.500-18.923 Resultat før renter og afskriv. 100.236 73.475 111.617 Afskrivninger -19.937-19.937-19.937 Renter 3.855 3.750 3.750 Driftsresultat 84.154 57.228 95.430 Ekstraordinære poster Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr -60.000 Rensning af rentvandsbeholdere -35.404 Lækage Skriverbakken -27.311 Totalrenovering af boring 2-75.000-96.300 Udskiftning af vandmålere, 1. fase Ekstraordinære poster i alt -35.404-135.000-123.611 Årets resultat -10.686 11.940-10.686
Balance pr. 31.12.2016 Aktiver Vandværksanlæg 263.053 Afskrivning -17.537 245.516 Ringforbindelse 36.600 Afskrivning -2.400 31.200 Anlægsaktiver i alt 276.716 Nordea grundkonto 42 Nordea pluskonto 168.169 Nordea aftalekonto 303.750 Danske Bank Girokonto 0 Tilgodehavender (moms) 1.634 Omsætningaktiver i alt 473.595 Tilgodehavende 1.515 Aktiver i alt 751.826 Passiver Momstilsvar 0 Momsregulering/ Afrundinger -1 Kreditorer excl. moms 0 Skyldig vandskat 48.713 Gæld i alt 48.712 Egenkapital primo 731.295 Afrundinger / Differencer 0 Årets resultat -28.181 Egenkapital ultimo 703.114 Passiver i alt 751.826
Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Budget 2017 Regnskab Budget Regnska b Budget 2015 2016 2016 2017 Vandafgifter 210.549 193.750 207.847 193.750 Heraf grønne afgifter -101.953-96.875-103.166-96.875 Fast afgift 58.100 58.100 58.100 58.100 Indtægter i alt 166.696 154.975 162.781 154.975
Omkostninger 2017 Regnskab Budget Regnskab Budget 2015 2016 2016 2017 Vandanalyser -5.983-6.000-2.911-4.000 Bidrag til grundvandspuljen -1.900-1.900-1.900-1.520 Reparation og vedligeholdelse -18.805-30.000-15.047-25.000 Forsikring -4.222-4.500-4.222-4.500 El -11.839-10.600-8.161-11.980 Driftsomkostninger i alt -42.749-54.000-32.241-47.000 Regnskab og revision -5.435-6.000-5.027-6.000 Afregningsservice -5.765-6.000-4.498-6.000 Kontor, telefon og bredbånd -3.395-3.500-3.507-3.500 Kursusudgifter -1.060-2.000 0-2.000 Porto, nets og gebyrer -600-1.000-286 -1.000 Annonce 0 0 0 0 Repræsentation 0-500 0-500 Mødeudgifter -701-1.500-220 -4.000 Kørselsgodtgørelse -888-1.000-327 -1.000 Kontingenter -5.866-6.000-5.058-5.000 Afrunding -1 0 0 0 Administrationsudgifter i alt -23.711-27.500-18.923-29.000
Regnskab Budget Regnskab Budget Budget 2017 2015 2016 2016 2017 Indtægter i alt 166.696 154.975 162.781 154.975 Driftsomkostninger i alt -42.749-54.000-54.000-47.000 Administrationsudgifter i alt -23.711-27.500-27.500-29.500 Resultat før renter og afskriv. 100.236 73.475 73.475 78.975 Afskrivninger -19.937-19.937-19.937-19.937 Renter 3.855 3.750 3.750 3.750 Driftsresultat 84.154 57.288 57.288 62.788 Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr -60.000-60.000 Rensning af rentvandsbeholdere -35.404 Lækage Skriverbakken -27.311 Totalrenovering af boring 2-75.000-96.300 Udskiftning af vandmålere, 1. fase -32.000 Ekstraordinære poster i alt -35.404-135.000-123.611-92.000 Årets resultat 48.750-77.712-28.181-29.212
Investeringsplan 2017 Kontrol/udskift af problemkomponenter (filter, rentvandspumper m.fl.), Flowmåler boring 60.000 2017 Udskiftning af vandmålere med påsat fjernaflæsningsudstyr, 1. fase 32.000 2018 Udskiftning af vandmålere, 2. fase 32.000 2019 Ny boring eller nødforsyningsledning 350.000 2020 Renovering af vandværksbygning og teknisk udstyr 75.000 2021 Rensning af rentvandsbeholdere 15.000 2022 Renovering af ledningsnettet (Rappendamsvej) 75.000 kr.
HVOR KOMMER VORT VAND FRA? 30 meters omkreds 6 parcelhuse Trekant landbrug
JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK SRO